2022年07月22日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	001418	泰达宏利创益混合	1.7710	1.7710	1.7250	1.7250	0.0460	2.67%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
2	002273	泰达宏利创益混合B	1.7270	1.7270	1.6970	1.6970	0.0300	1.77%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
3	000929	博时黄金ETFD	3.7130	1.6255	3.6532	1.6006	0.0598	1.64%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
4	000930	博时黄金ETFI	3.6459	1.5199	3.5872	1.4955	0.0587	1.64%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
5	000218	国泰黄金ETF联接	1.3893	1.3893	1.3677	1.3677	0.0216	1.58%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
6	004253	国泰黄金ETF联接C	1.3758	1.3758	1.3545	1.3545	0.0213	1.57%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
7	000216	华安黄金易ETF联接A	1.3536	1.3536	1.3328	1.3328	0.0208	1.56%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
8	000217	华安黄金易ETF联接C	1.3350	1.3350	1.3145	1.3145	0.0205	1.56%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
9	002610	博时黄金ETF联接A	1.2992	1.2992	1.2793	1.2793	0.0199	1.56%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
10	000307	易方达黄金ETF联接	1.2909	1.2909	1.2712	1.2712	0.0197	1.55%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
11	002611	博时黄金ETF联接C	1.2702	1.2702	1.2509	1.2509	0.0193	1.54%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
12	002963	易方达黄金ETF联接C	1.2687	1.2687	1.2494	1.2494	0.0193	1.54%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
13	014661	天弘上海金ETF发起联接A	0.9155	0.9155	0.9022	0.9022	0.0133	1.47%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
14	014662	天弘上海金ETF发起联接C	0.9142	0.9142	0.9010	0.9010	0.0132	1.47%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
15	009023	鹏华稳健回报混合	1.3328	1.3328	1.3136	1.3136	0.0192	1.46%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值

16	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.5237	0.5237	0.5162	0.5162	0.0075	1.45%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
17	164908	交银中证环境治理指数分级	0.5242	0.5242	0.5167	0.5167	0.0075	1.45%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
18	501030	汇添富中证环境治理指数A	0.6077	0.6077	0.5990	0.5990	0.0087	1.45%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
19	501031	汇添富中证环境治理指数C	0.6010	0.6010	0.5924	0.5924	0.0086	1.45%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
20	008811	鹏华科技创新混合	1.5020	1.5020	1.4810	1.4810	0.0210	1.42%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
21	005119	银华智荟内在价值灵活配置	2.5593	2.5593	2.5269	2.5269	0.0324	1.28%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
22	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.5593	2.5593	2.5269	2.5269	0.0324	1.28%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
23	004854	广发中证全指汽车指数A	1.5497	1.5497	1.5304	1.5304	0.0193	1.26%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
24	004855	广发中证全指汽车指数C	1.5417	1.5417	1.5225	1.5225	0.0192	1.26%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
25	015687	银华乐享混合C	1.0895	1.0895	1.0760	1.0760	0.0135	1.25%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
26	002292	诺安益鑫保本	1.5262	1.5262	1.5080	1.5080	0.0182	1.21%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
27	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	1.5236	1.5236	1.5054	1.5054	0.0182	1.21%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
28	006976	鹏华核心优势混合	2.3647	2.3647	2.3367	2.3367	0.0280	1.20%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
29	005614	上投富时发达市场REITs美钞	0.1814	0.1814	0.1795	0.1795	0.0019	1.06%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
30	005615	上投富时发达市场REITs美汇	0.1814	0.1814	0.1795	0.1795	0.0019	1.06%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值

31	007046	方正富邦创新动力混合C	0.9656	0.9656	0.9555	0.9555	0.0101	1.06%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
32	730001	方正富邦创新动力	0.9968	1.7468	0.9863	1.7363	0.0105	1.06%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
33	012885	华夏中证光伏产业指数发起式A	1.0104	1.0104	1.0000	1.0000	0.0104	1.04%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
34	007689	国投瑞银新能源混合A	3.3623	3.4323	3.3280	3.3980	0.0343	1.03%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
35	007690	国投瑞银新能源混合C	3.3265	3.3965	3.2926	3.3626	0.0339	1.03%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
36	012886	华夏中证光伏产业指数发起式C	1.0076	1.0076	0.9973	0.9973	0.0103	1.03%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
37	001822	华商智能生活灵活配置混合	2.9850	2.9850	2.9560	2.9560	0.0290	0.98%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
38	015385	华商智能生活灵活配置混合C	2.9820	2.9820	2.9540	2.9540	0.0280	0.95%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
39	006736	国投瑞银先进制造混合	4.3203	4.3203	4.2802	4.2802	0.0401	0.94%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
40	014641	上投摩根行业轮动混合C	3.9793	3.9793	3.9427	3.9427	0.0366	0.93%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
41	377530	上投行业轮动	3.7308	4.0858	3.6964	4.0514	0.0344	0.93%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
42	167001	平安大华鼎泰混合	1.8150	1.8150	1.7984	1.7984	0.0166	0.92%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
43	005613	上投富时发达市场REITs	1.2246	1.2246	1.2135	1.2135	0.0111	0.91%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
44	320013	诺安全球黄金	1.0030	1.0880	0.9940	1.0790	0.0090	0.91%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
45	001704	国投瑞银进宝保本混合	4.6209	4.6459	4.5796	4.6046	0.0413	0.90%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值

46	007439	东海科技动力A	1.8923	1.8923	1.8755	1.8755	0.0168	0.90%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
47	007463	东海科技动力C	1.8576	1.8576	1.8411	1.8411	0.0165	0.90%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
48	167002	平安大华鼎越定开混合	2.5580	2.5580	2.5356	2.5356	0.0224	0.88%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
49	000354	长盛城镇化主题股票	1.6410	2.2890	1.6270	2.2750	0.0140	0.86%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
50	001933	华商新兴活力灵活配置混合	2.8630	2.8630	2.8390	2.8390	0.0240	0.85%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
51	008135	华宸未来价值先锋	1.1887	1.1887	1.1787	1.1787	0.0100	0.85%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
52	004456	华福消费新趋势灵活配置	1.5905	1.5905	1.5773	1.5773	0.0132	0.84%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
53	006233	万家汽车新趋势混合A	3.1436	3.1436	3.1177	3.1177	0.0259	0.83%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
54	006234	万家汽车新趋势混合C	3.1006	3.1006	3.0752	3.0752	0.0254	0.83%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
55	110005	易方达积极成长	0.7739	6.0990	0.7675	6.0828	0.0064	0.83%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
56	000985	嘉实逆向策略股票	2.7060	2.7060	2.6840	2.6840	0.0220	0.82%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
57	000341	嘉实新兴市场A	0.9990	1.0540	0.9910	1.0460	0.0080	0.81%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
58	013846	上银鑫恒混合C	0.9088	0.9088	0.9016	0.9016	0.0072	0.80%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
59	070021	嘉实主题新动力	4.0310	4.0310	3.9990	3.9990	0.0320	0.80%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
60	168401	红土创新定增灵活配置混合	2.9018	2.9018	2.8787	2.8787	0.0231	0.80%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
61	005341	长安裕泰混合A	2.5447	2.5447	2.5247	2.5247	0.0200	0.79%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
62	005342	长安裕泰混合C	2.5547	2.5547	2.5347	2.5347	0.0200	0.79%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
63	008244	上银鑫卓混合	1.4035	1.4035	1.3925	1.3925	0.0110	0.79%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
64	013711	广发再融资主题(LOF)C	1.6284	1.6284	1.6157	1.6157	0.0127	0.79%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
65	015745	上银鑫卓混合C	1.4023	1.4023	1.3913	1.3913	0.0110	0.79%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
66	002271	招商安弘保本混合	1.5565	1.5565	1.5445	1.5445	0.0120	0.78%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
67	162717	广发睿吉定增混合	1.6288	1.6288	1.6162	1.6162	0.0126	0.78%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
68	001515	平安大华新鑫先锋C	2.8930	2.8930	2.8710	2.8710	0.0220	0.77%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
69	003956	南方教育股票	1.9180	1.9180	1.9033	1.9033	0.0147	0.77%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
70	008132	鹏华价值驱动混合	1.6724	1.6724	1.6597	1.6597	0.0127	0.77%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
71	001468	广发改革混合	1.3260	1.3260	1.3160	1.3160	0.0100	0.76%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
72	001790	国泰智能汽车股票	2.9260	2.9260	2.9040	2.9040	0.0220	0.76%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
73	004685	金元顺安元启灵活配置混合	3.2624	3.2624	3.2378	3.2378	0.0246	0.76%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
74	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.8000	0.8000	0.7940	0.7940	0.0060	0.76%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
75	350005	天治创新先锋	3.8580	3.8580	3.8293	3.8293	0.0287	0.75%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
76	000342	嘉实新兴市场B	1.0940	1.3620	1.0860	1.3540	0.0080	0.74%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
77	000739	平安大华新鑫先锋	2.9900	2.9900	2.9680	2.9680	0.0220	0.74%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
78	001239	长盛国企改革混合	0.5410	0.5410	0.5370	0.5370	0.0040	0.74%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
79	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	2.4410	2.4410	2.4230	2.4230	0.0180	0.74%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
80	001102	前海开源国家比较优势混合	2.9000	2.9000	2.8790	2.8790	0.0210	0.73%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
81	001679	前海开源中国稀缺资产混合	2.3350	2.3350	2.3180	2.3180	0.0170	0.73%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
82	002683	民生加银前沿科技灵活配置混合	1.6590	1.9290	1.6470	1.9170	0.0120	0.73%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
83	003857	前海开源周期优选混合A	2.1716	2.1716	2.1559	2.1559	0.0157	0.73%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
84	003858	前海开源周期优选混合C	2.1495	2.1495	2.1340	2.1340	0.0155	0.73%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
85	006283	鹏华美国房地产现汇(QDII)	0.1380	0.1430	0.1370	0.1420	0.0010	0.73%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
86	011323	国泰智能汽车股票C	2.9080	2.9080	2.8870	2.8870	0.0210	0.73%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
87	001225	中邮趋势精选灵活配置混合	0.7130	0.7130	0.7080	0.7080	0.0050	0.71%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
88	001576	国泰智能装备股票	3.1420	3.1420	3.1200	3.1200	0.0220	0.71%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
89	001880	长城中国智造灵活配置混合	2.7732	2.7732	2.7536	2.7536	0.0196	0.71%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
90	002564	新沃通盈灵活配置混合	1.9850	2.3350	1.9710	2.3210	0.0140	0.71%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
91	010000	长城中国智造灵活配置混合C	2.7488	2.7488	2.7295	2.7295	0.0193	0.71%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
92	952035	国泰君安君得诚混合	1.0656	1.3556	1.0581	1.3461	0.0075	0.71%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
93	002595	博时工业4.0主题股票	2.1600	2.1600	2.1450	2.1450	0.0150	0.70%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
94	007306	华泰柏瑞基本面智选A	3.0559	3.0559	3.0350	3.0350	0.0209	0.69%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
95	007307	华泰柏瑞基本面智选C	3.0194	3.0194	2.9987	2.9987	0.0207	0.69%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
96	007592	华夏价值精选混合	1.3350	1.3350	1.3258	1.3258	0.0092	0.69%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
97	009008	平安科技创新混合A	1.6597	1.6597	1.6483	1.6483	0.0114	0.69%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
98	009009	平安科技创新混合C	1.6284	1.6284	1.6173	1.6173	0.0111	0.69%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
99	370024	上投核心优选股票	5.2991	5.5141	5.2627	5.4777	0.0364	0.69%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
100	011322	国泰智能装备股票C	3.1220	3.1220	3.1010	3.1010	0.0210	0.68%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
101	164701	汇添富黄金及贵金属	0.7440	0.7440	0.7390	0.7390	0.0050	0.68%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
102	350007	天治趋势精选	1.1910	1.6230	1.1830	1.6150	0.0080	0.68%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
103	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定开	1.0517	1.0517	1.0447	1.0447	0.0070	0.67%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
104	016257	华宝动力组合混合C	3.0791	3.0791	3.0587	3.0587	0.0204	0.67%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
105	200015	长城优化升级	5.5737	5.6887	5.5365	5.6515	0.0372	0.67%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
106	240004	华宝动力组合	3.0791	5.5891	3.0587	5.5687	0.0204	0.67%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
107	690004	民生稳健成长	3.4350	3.4350	3.4120	3.4120	0.0230	0.67%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
108	000126	招商安润保本混合	4.0593	4.4033	4.0328	4.3768	0.0265	0.66%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
109	007137	鹏扬元合量化大盘A	1.8326	1.8326	1.8206	1.8206	0.0120	0.66%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
110	007138	鹏扬元合量化大盘C	1.7628	1.7628	1.7513	1.7513	0.0115	0.66%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
111	003598	华商润丰灵活配置混合	1.8700	1.8700	1.8580	1.8580	0.0120	0.65%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
112	005049	长安鑫旺价值混合A	2.8184	2.8184	2.8001	2.8001	0.0183	0.65%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
113	005050	长安鑫旺价值混合C	2.8231	2.8231	2.8048	2.8048	0.0183	0.65%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
114	006132	万家智造优势混合A	3.0075	3.5474	2.9880	3.5279	0.0195	0.65%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
115	006133	万家智造优势混合C	2.9245	3.4519	2.9055	3.4329	0.0190	0.65%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
116	007509	华商润丰混合C	1.8650	1.8650	1.8530	1.8530	0.0120	0.65%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
117	015398	招商安润灵活配置混合C	4.0646	4.0646	4.0382	4.0382	0.0264	0.65%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
118	002149	嘉实新优选混合	1.4090	1.4810	1.4000	1.4720	0.0090	0.64%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
119	012670	南方新兴产业混合C	1.0681	1.0681	1.0613	1.0613	0.0068	0.64%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
120	000822	东海美丽中国灵活配置	1.4340	1.4340	1.4250	1.4250	0.0090	0.63%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
121	004434	博时逆向投资混合A	1.7481	1.7481	1.7371	1.7371	0.0110	0.63%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
122	004435	博时逆向投资混合C	1.7022	1.7022	1.6915	1.6915	0.0107	0.63%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
123	007501	万家科创3年封闭混合C	2.1645	2.1645	2.1510	2.1510	0.0135	0.63%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
124	012669	南方新兴产业混合A	1.0711	1.0711	1.0644	1.0644	0.0067	0.63%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
125	501075	万家科创3年封闭混合A	2.1641	2.1641	2.1506	2.1506	0.0135	0.63%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
126	001048	富国新兴产业股票	2.1190	2.1190	2.1060	2.1060	0.0130	0.62%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
127	006397	长信内需成长混合E	2.3781	2.6481	2.3635	2.6335	0.0146	0.62%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
128	008528	华泰柏瑞质量成长	1.2444	1.2444	1.2367	1.2367	0.0077	0.62%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
129	011452	华泰柏瑞质量成长C	1.2376	1.2376	1.2300	1.2300	0.0076	0.62%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
130	015686	富国新兴产业股票C	2.1190	2.1190	2.1060	2.1060	0.0130	0.62%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
131	015768	长信内需成长混合C	2.5299	2.5299	2.5144	2.5144	0.0155	0.62%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
132	519979	长信内需成长	2.5322	3.3842	2.5167	3.3687	0.0155	0.62%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
133	003630	上投摩根全球多元配置美元现钞	0.1988	0.1988	0.1976	0.1976	0.0012	0.61%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
134	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.1988	0.1988	0.1976	0.1976	0.0012	0.61%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
135	013453	交银国证新能源指数(LOF)C	1.5280	1.5280	1.5188	1.5188	0.0092	0.61%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
136	000950	易方达沪深300非银行ETF联接	0.8232	0.8232	0.8183	0.8183	0.0049	0.60%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
137	001105	信达澳银转型创新股票	1.1810	1.1810	1.1740	1.1740	0.0070	0.60%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
138	001951	金鹰改革红利混合	3.0000	3.0000	2.9820	2.9820	0.0180	0.60%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
139	004812	中欧先进制造股票A	3.4228	3.4228	3.4024	3.4024	0.0204	0.60%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
140	004813	中欧先进制造股票C	3.3714	3.3714	3.3513	3.3513	0.0201	0.60%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
141	006371	长安鑫盈混合A	1.9797	1.9797	1.9678	1.9678	0.0119	0.60%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
142	006372	长安鑫盈混合C	1.9457	1.9457	1.9341	1.9341	0.0116	0.60%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
143	015608	信澳转型创新股票C	1.1810	1.1810	1.1740	1.1740	0.0070	0.60%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
144	164905	交银国证新能源指数分级	1.5300	1.6069	1.5208	1.5972	0.0092	0.60%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
145	519779	交银沪港深价值精选混合	1.8520	1.9470	1.8410	1.9360	0.0110	0.60%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
146	001753	红土创新新兴产业混合	1.8670	1.8670	1.8560	1.8560	0.0110	0.59%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
147	005037	银华新能源新材料A	2.1738	2.1738	2.1610	2.1610	0.0128	0.59%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
148	005038	银华新能源新材料C	2.1293	2.1293	2.1168	2.1168	0.0125	0.59%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
149	005743	长安裕隆混合A	2.9029	2.9029	2.8859	2.8859	0.0170	0.59%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
150	005744	长安裕隆混合C	2.8540	2.8540	2.8373	2.8373	0.0167	0.59%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
151	007882	易方达沪深300非银联接C	0.8206	0.8206	0.8158	0.8158	0.0048	0.59%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
152	160624	鹏华消费领先混合	4.4250	4.1140	4.3990	4.0890	0.0260	0.59%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
153	000409	鹏华环保产业股票	5.5120	5.5120	5.4800	5.4800	0.0320	0.58%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
154	000689	前海开源新经济混合	3.4297	3.5397	3.4099	3.5199	0.0198	0.58%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
155	001811	中欧明睿新常态混合	3.2204	3.4714	3.2017	3.4527	0.0187	0.58%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
156	005765	中欧明睿新常态混合C	3.1397	3.3067	3.1216	3.2886	0.0181	0.58%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
157	006265	红土创新新科技股票	3.9909	4.0409	3.9680	4.0180	0.0229	0.58%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
158	013157	前海开源新经济混合C	3.4203	3.4203	3.4005	3.4005	0.0198	0.58%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
159	013950	交银先锋混合C	2.6549	2.6569	2.6396	2.6416	0.0153	0.58%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
160	519698	交银先锋	2.6172	3.1472	2.6021	3.1321	0.0151	0.58%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
161	005774	华夏产业升级混合	2.1883	2.1883	2.1759	2.1759	0.0124	0.57%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
162	007280	上投摩根日本精选股票(QDII)	1.3508	1.3508	1.3431	1.3431	0.0077	0.57%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
163	013502	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	1.2662	1.2662	1.2590	1.2590	0.0072	0.57%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
164	013503	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	1.2641	1.2641	1.2569	1.2569	0.0072	0.57%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
165	014571	东吴安享量化混合C	1.2811	1.2811	1.2739	1.2739	0.0072	0.57%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
166	015059	华夏产业升级混合C	2.1837	2.1837	2.1713	2.1713	0.0124	0.57%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
167	580007	东吴新创业	1.2802	1.8602	1.2730	1.8530	0.0072	0.57%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
168	000209	信诚新兴产业股票	4.4331	4.4331	4.4082	4.4082	0.0249	0.56%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
169	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.2566	1.2566	1.2496	1.2496	0.0070	0.56%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
170	013526	信诚新兴产业混合C	4.4100	4.4100	4.3853	4.3853	0.0247	0.56%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
171	233001	大摩基础行业	1.1995	3.0642	1.1928	3.0575	0.0067	0.56%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
172	001763	广发多策略混合	1.8250	1.8250	1.8150	1.8150	0.0100	0.55%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
173	008641	方正富邦科技创新C	2.0806	2.0806	2.0693	2.0693	0.0113	0.55%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
174	070031	嘉实全球房地产	1.0900	1.5080	1.0840	1.5020	0.0060	0.55%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
175	000328	上投摩根转型动力	2.8728	2.8728	2.8573	2.8573	0.0155	0.54%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
176	001815	华泰柏瑞激励动力混合	2.2390	2.7800	2.2270	2.7680	0.0120	0.54%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
177	002849	金信智能中国2025混合	1.3060	1.5700	1.2990	1.5630	0.0070	0.54%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
178	008640	方正富邦科技创新A	2.0955	2.0955	2.0842	2.0842	0.0113	0.54%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
179	009486	光大瑞和混合A	1.0568	1.0568	1.0511	1.0511	0.0057	0.54%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
180	009487	光大瑞和混合C	1.0468	1.0468	1.0412	1.0412	0.0056	0.54%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
181	013495	信达澳银产业优选一年持有混合A	1.0167	1.0167	1.0112	1.0112	0.0055	0.54%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
182	013496	信达澳银产业优选一年持有混合C	1.0137	1.0137	1.0083	1.0083	0.0054	0.54%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
183	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.8318	1.8318	1.8219	1.8219	0.0099	0.54%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
184	001261	中融新机遇混合	1.5300	1.5300	1.5220	1.5220	0.0080	0.53%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
185	001403	招商国企改革主题混合基金	1.3230	1.3230	1.3160	1.3160	0.0070	0.53%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
186	001809	中信建投智信物联网	2.9298	2.9298	2.9144	2.9144	0.0154	0.53%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
187	002082	华泰柏瑞激励动力混合C	2.4710	3.0630	2.4580	3.0500	0.0130	0.53%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
188	004636	中信建投智信物联网C	3.0110	3.0110	2.9951	2.9951	0.0159	0.53%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
189	006109	富荣价值精选混合A	1.1318	1.8740	1.1258	1.8680	0.0060	0.53%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
190	006110	富荣价值精选混合C	0.8532	0.8532	0.8487	0.8487	0.0045	0.53%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
191	160919	大成产业升级股票	2.6690	4.6550	2.6550	4.6410	0.0140	0.53%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
192	000180	广发美国房地产指数现汇	0.1730	0.2482	0.1721	0.2473	0.0009	0.52%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
193	000431	鹏华品牌传承混合	3.6940	3.7760	3.6750	3.7570	0.0190	0.52%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
194	000742	国泰新经济灵活配置混合	2.8810	3.7870	2.8660	3.7720	0.0150	0.52%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
195	001448	华商双翼平衡混合	1.7540	1.7540	1.7450	1.7450	0.0090	0.52%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
196	001542	国泰互联网+股票	3.0800	3.2390	3.0640	3.2230	0.0160	0.52%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
197	002780	前海联合全民健康混合	2.9764	2.9764	2.9611	2.9611	0.0153	0.52%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
198	005819	国泰优势行业混合	2.3081	2.3081	2.2961	2.2961	0.0120	0.52%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
199	006250	上投摩根动力精选	3.4057	3.4057	3.3880	3.3880	0.0177	0.52%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值
200	007043	前海联合泓鑫混合C	2.8080	2.9490	2.7936	2.9346	0.0144	0.52%	2022-07-22	基金资料净值查询盘中估值