| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 2.0450 | 2.0450 | 1.9650 | 1.9650 | 0.0800 | 4.07% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 350009 | 天治稳定收益债券 | 2.2590 | 2.4280 | 2.1710 | 2.3400 | 0.0880 | 4.05% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 2.0520 | 2.0520 | 1.9790 | 1.9790 | 0.0730 | 3.69% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 009975 | 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C | 2.0330 | 2.0330 | 1.9610 | 1.9610 | 0.0720 | 3.67% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.3043 | 0.3043 | 0.2936 | 0.2936 | 0.0107 | 3.64% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.6280 | 0.6280 | 0.6070 | 0.6070 | 0.0210 | 3.46% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 160416 | 华安标普石油指数 | 1.3140 | 1.3540 | 1.2710 | 1.3110 | 0.0430 | 3.38% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 2.1871 | 2.1871 | 2.1183 | 2.1183 | 0.0688 | 3.25% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 2.1895 | 2.1895 | 2.1207 | 2.1207 | 0.0688 | 3.24% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.6984 | 0.6984 | 0.6766 | 0.6766 | 0.0218 | 3.22% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0310 | 3.22% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C | 0.6907 | 0.6907 | 0.6692 | 0.6692 | 0.0215 | 3.21% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.1036 | 0.1036 | 0.1004 | 0.1004 | 0.0032 | 3.19% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 1.8732 | 1.8732 | 1.8170 | 1.8170 | 0.0562 | 3.09% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 014581 | 东吴阿尔法灵活配置混合C | 1.8841 | 1.8841 | 1.8276 | 1.8276 | 0.0565 | 3.09% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 2.1882 | 2.1882 | 2.1249 | 2.1249 | 0.0633 | 2.98% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 015468 | 嘉实农业产业股票C | 1.0159 | 1.0159 | 0.9865 | 0.9865 | 0.0294 | 2.98% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 501015 | 财通多策略升级混合 | 1.2820 | 1.2820 | 1.2450 | 1.2450 | 0.0370 | 2.97% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 1.8958 | 1.8958 | 1.8424 | 1.8424 | 0.0534 | 2.90% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 1.8873 | 1.8873 | 1.8342 | 1.8342 | 0.0531 | 2.89% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 015271 | 财通多策略升级混合(LOF)C | 1.2800 | 1.2800 | 1.2440 | 1.2440 | 0.0360 | 2.89% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 005851 | 财通新视野灵活配置混合A | 2.1060 | 2.1060 | 2.0471 | 2.0471 | 0.0589 | 2.88% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 005959 | 财通新视野灵活配置混合C | 2.0381 | 2.0381 | 1.9811 | 1.9811 | 0.0570 | 2.88% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 | 0.2799 | 0.2799 | 0.2721 | 0.2721 | 0.0078 | 2.87% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.2811 | 0.2811 | 0.2733 | 0.2733 | 0.0078 | 2.85% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 016234 | 财通景气行业混合C | 0.7618 | 0.7618 | 0.7409 | 0.7409 | 0.0209 | 2.82% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 012258 | 天弘鑫悦成长混合A | 1.1357 | 1.1357 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0307 | 2.78% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 012259 | 天弘鑫悦成长混合C | 1.1330 | 1.1330 | 1.1024 | 1.1024 | 0.0306 | 2.78% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.8907 | 0.8907 | 0.8675 | 0.8675 | 0.0232 | 2.67% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 015210 | 前海开源沪港深农业混合C | 1.5958 | 1.5958 | 1.5548 | 1.5548 | 0.0410 | 2.64% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 164403 | 前海开源农业分级 | 1.5983 | 1.6178 | 1.5573 | 1.5768 | 0.0410 | 2.63% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 014335 | 信诚周期轮动混合(LOF)C | 5.5843 | 5.5843 | 5.4462 | 5.4462 | 0.1381 | 2.54% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 165516 | 信诚周期轮动股票 | 5.6055 | 6.7445 | 5.4668 | 6.6058 | 0.1387 | 2.54% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 004745 | 长盛创新驱动灵活配置混合 | 2.3804 | 2.3804 | 2.3219 | 2.3219 | 0.0585 | 2.52% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 2.0275 | 2.0275 | 1.9782 | 1.9782 | 0.0493 | 2.49% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 350002 | 天治品质优选 | 1.2245 | 3.7495 | 1.1948 | 3.7198 | 0.0297 | 2.49% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 015936 | 中信保诚弘远混合C | 0.9580 | 0.9580 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0230 | 2.46% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 3.1091 | 3.1091 | 3.0357 | 3.0357 | 0.0734 | 2.42% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 006538 | 东海核心价值 | 1.9510 | 1.9510 | 1.9051 | 1.9051 | 0.0459 | 2.41% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 501085 | 财通科创主题3年封闭混合 | 1.8488 | 1.8488 | 1.8055 | 1.8055 | 0.0433 | 2.40% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 2.1160 | 2.1160 | 2.0670 | 2.0670 | 0.0490 | 2.37% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 003956 | 南方教育股票 | 2.0592 | 2.0592 | 2.0122 | 2.0122 | 0.0470 | 2.34% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 002271 | 招商安弘保本混合 | 1.6332 | 1.6332 | 1.5978 | 1.5978 | 0.0354 | 2.22% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 1.5392 | 1.5392 | 1.5064 | 1.5064 | 0.0328 | 2.18% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 008085 | 海富通先进制造股票A | 1.5553 | 1.5553 | 1.5222 | 1.5222 | 0.0331 | 2.17% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 167002 | 平安大华鼎越定开混合 | 2.6371 | 2.6371 | 2.5817 | 2.5817 | 0.0554 | 2.15% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 004128 | 前海联合泳隆混合 | 1.4222 | 1.6002 | 1.3928 | 1.5708 | 0.0294 | 2.11% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 1.4111 | 1.4111 | 1.3820 | 1.3820 | 0.0291 | 2.11% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 012411 | 海富通成长领航混合C | 1.1100 | 1.1100 | 1.0871 | 1.0871 | 0.0229 | 2.11% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 012410 | 海富通成长领航混合A | 1.1157 | 1.1157 | 1.0927 | 1.0927 | 0.0230 | 2.10% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 720001 | 财通价值动量 | 5.2590 | 5.7300 | 5.1510 | 5.6220 | 0.1080 | 2.10% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 270023 | 广发全球精选 | 2.3000 | 2.7390 | 2.2530 | 2.6920 | 0.0470 | 2.09% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 001210 | 天弘互联网灵活配置混合 | 1.1262 | 1.1262 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0229 | 2.08% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 1.6656 | 1.6656 | 1.6316 | 1.6316 | 0.0340 | 2.08% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 009063 | 财通智慧成长混合C | 1.6350 | 1.6350 | 1.6017 | 1.6017 | 0.0333 | 2.08% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 015461 | 天弘互联网混合C | 1.1824 | 1.1824 | 1.1583 | 1.1583 | 0.0241 | 2.08% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 2.5980 | 2.5980 | 2.5450 | 2.5450 | 0.0530 | 2.08% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 2.5700 | 2.5700 | 2.5180 | 2.5180 | 0.0520 | 2.07% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.3411 | 0.4029 | 0.3342 | 0.3960 | 0.0069 | 2.06% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 1.2900 | 1.3050 | 1.2640 | 1.2790 | 0.0260 | 2.06% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 519005 | 海富通股票 | 1.6177 | 3.5667 | 1.5852 | 3.5342 | 0.0325 | 2.05% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.3852 | 0.3852 | 0.3775 | 0.3775 | 0.0077 | 2.04% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 1.1510 | 2.2160 | 1.1280 | 2.1930 | 0.0230 | 2.04% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.4280 | 1.4280 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0280 | 2.00% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 1.0206 | 1.7406 | 1.0006 | 1.7206 | 0.0200 | 2.00% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 001940 | 农银现代农业加 | 1.9004 | 1.9004 | 1.8638 | 1.8638 | 0.0366 | 1.96% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 2.9320 | 2.9320 | 2.8760 | 2.8760 | 0.0560 | 1.95% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 015491 | 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C | 2.0791 | 2.0791 | 2.0393 | 2.0393 | 0.0398 | 1.95% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 2.0806 | 2.0806 | 2.0408 | 2.0408 | 0.0398 | 1.95% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 2.6520 | 2.6520 | 2.6020 | 2.6020 | 0.0500 | 1.92% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 | 1.5462 | 1.5462 | 1.5170 | 1.5170 | 0.0292 | 1.92% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.5762 | 1.5762 | 1.5465 | 1.5465 | 0.0297 | 1.92% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 012753 | 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 | 0.2293 | 0.2293 | 0.2250 | 0.2250 | 0.0043 | 1.91% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 167001 | 平安大华鼎泰混合 | 1.8554 | 1.8554 | 1.8208 | 1.8208 | 0.0346 | 1.90% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C(QDII) | 3.7623 | 3.7623 | 3.6932 | 3.6932 | 0.0691 | 1.87% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 012751 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 | 0.2337 | 0.2337 | 0.2294 | 0.2294 | 0.0043 | 1.87% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 5.2260 | 5.7260 | 5.1300 | 5.6300 | 0.0960 | 1.87% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 3.7983 | 4.0683 | 3.7286 | 3.9986 | 0.0697 | 1.87% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 006080 | 海富通电子传媒股票C | 3.0317 | 3.0317 | 2.9764 | 2.9764 | 0.0553 | 1.86% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 006081 | 海富通电子传媒股票A | 3.1482 | 3.1482 | 3.0907 | 3.0907 | 0.0575 | 1.86% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 009024 | 海富通科技创新混合C | 1.6222 | 1.6222 | 1.5927 | 1.5927 | 0.0295 | 1.85% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 009025 | 海富通科技创新混合A | 1.6534 | 1.6534 | 1.6233 | 1.6233 | 0.0301 | 1.85% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 3.9100 | 3.9100 | 3.8390 | 3.8390 | 0.0710 | 1.85% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.5632 | 0.6031 | 0.5531 | 0.5930 | 0.0101 | 1.83% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 006480 | 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) | 0.5579 | 0.5579 | 0.5479 | 0.5479 | 0.0100 | 1.83% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 013292 | 富国中证智能汽车(LOF)C | 1.8390 | 1.8390 | 1.8060 | 1.8060 | 0.0330 | 1.83% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF) | 1.8420 | 1.8420 | 1.8090 | 1.8090 | 0.0330 | 1.82% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 481010 | 工银中小盘成长 | 3.7570 | 3.7570 | 3.6900 | 3.6900 | 0.0670 | 1.82% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.5798 | 0.5798 | 0.5695 | 0.5695 | 0.0103 | 1.81% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.5798 | 0.5798 | 0.5695 | 0.5695 | 0.0103 | 1.81% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 2.9910 | 2.9910 | 2.9380 | 2.9380 | 0.0530 | 1.80% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 001480 | 财通成长优选混合 | 2.6230 | 2.6230 | 2.5770 | 2.5770 | 0.0460 | 1.79% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 003670 | 中融物联网主题灵活配置混合 | 1.7456 | 1.7456 | 1.7152 | 1.7152 | 0.0304 | 1.77% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 009008 | 平安科技创新混合A | 1.7063 | 1.7063 | 1.6767 | 1.6767 | 0.0296 | 1.77% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 009009 | 平安科技创新混合C | 1.6740 | 1.6740 | 1.6449 | 1.6449 | 0.0291 | 1.77% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 2.0465 | 2.0465 | 2.0110 | 2.0110 | 0.0355 | 1.77% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 012870 | 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 2.0377 | 2.0377 | 2.0024 | 2.0024 | 0.0353 | 1.76% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 519026 | 海富通中小盘 | 2.3238 | 2.3238 | 2.2836 | 2.2836 | 0.0402 | 1.76% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 012871 | 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 0.3022 | 0.3022 | 0.2970 | 0.2970 | 0.0052 | 1.75% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.3035 | 0.3035 | 0.2983 | 0.2983 | 0.0052 | 1.74% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合 | 1.0916 | 1.0916 | 1.0729 | 1.0729 | 0.0187 | 1.74% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 910009 | 东方红启程三年持有混合A | 5.6985 | 6.2525 | 5.6028 | 6.1568 | 0.0957 | 1.71% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 001702 | 东方创新科技混合 | 2.3846 | 2.3846 | 2.3448 | 2.3448 | 0.0398 | 1.70% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 050012 | 博时策略配置 | 1.9170 | 2.1860 | 1.8850 | 2.1540 | 0.0320 | 1.70% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 3.7155 | 3.7155 | 3.6545 | 3.6545 | 0.0610 | 1.67% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 3.7110 | 3.7110 | 3.6501 | 3.6501 | 0.0609 | 1.67% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 001250 | 天弘新活力混合 | 1.9077 | 1.9077 | 1.8766 | 1.8766 | 0.0311 | 1.66% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 002810 | 金信转型创新成长混合发起式 | 2.2700 | 2.2700 | 2.2330 | 2.2330 | 0.0370 | 1.66% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 400032 | 东方主题精选混合 | 1.5715 | 1.5715 | 1.5458 | 1.5458 | 0.0257 | 1.66% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 006105 | 泰达宏利印度(QDII) | 1.1485 | 1.1485 | 1.1299 | 1.1299 | 0.0186 | 1.65% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | 1.1510 | 1.1510 | 1.1324 | 1.1324 | 0.0186 | 1.64% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 2.8630 | 2.8930 | 2.8180 | 2.8480 | 0.0450 | 1.60% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF)C | 1.2995 | 1.2995 | 1.2790 | 1.2790 | 0.0205 | 1.60% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.3135 | 1.3135 | 1.2928 | 1.2928 | 0.0207 | 1.60% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 2.8820 | 2.9120 | 2.8370 | 2.8670 | 0.0450 | 1.59% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 1.8890 | 1.8890 | 1.8600 | 1.8600 | 0.0290 | 1.56% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 011982 | 博时内需增长混合C | 1.7050 | 1.7050 | 1.6790 | 1.6790 | 0.0260 | 1.55% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 398061 | 中海消费精选 | 5.1110 | 5.3210 | 5.0330 | 5.2430 | 0.0780 | 1.55% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 690003 | 民生精选 | 0.9150 | 0.9150 | 0.9010 | 0.9010 | 0.0140 | 1.55% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 000264 | 博时内需增长混合 | 1.7140 | 1.4980 | 1.6880 | 1.4750 | 0.0260 | 1.54% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 000926 | 中信建投睿信 | 0.8207 | 0.8207 | 0.8084 | 0.8084 | 0.0123 | 1.52% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 004676 | 中信建投睿信灵活配置混合C | 0.8523 | 0.8523 | 0.8395 | 0.8395 | 0.0128 | 1.52% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 2.6500 | 2.6500 | 2.6105 | 2.6105 | 0.0395 | 1.51% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 2.6612 | 2.6612 | 2.6215 | 2.6215 | 0.0397 | 1.51% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 1.6890 | 1.6890 | 1.6640 | 1.6640 | 0.0250 | 1.50% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 1.3660 | 1.3660 | 1.3460 | 1.3460 | 0.0200 | 1.49% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 002564 | 新沃通盈灵活配置混合 | 2.0590 | 2.4090 | 2.0290 | 2.3790 | 0.0300 | 1.48% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.3946 | 0.3946 | 0.3889 | 0.3889 | 0.0057 | 1.47% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 006049 | 恒越研究精选混合A/B | 2.5537 | 2.5537 | 2.5167 | 2.5167 | 0.0370 | 1.47% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 2.5376 | 2.5376 | 2.5009 | 2.5009 | 0.0367 | 1.47% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 0.3930 | 0.3930 | 0.3873 | 0.3873 | 0.0057 | 1.47% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 002707 | 大摩科技领先混合 | 1.8657 | 1.8657 | 1.8389 | 1.8389 | 0.0268 | 1.46% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 014871 | 大摩科技领先混合C | 1.8636 | 1.8636 | 1.8368 | 1.8368 | 0.0268 | 1.46% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.4190 | 0.4190 | 0.4130 | 0.4130 | 0.0060 | 1.45% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 002213 | 中海顺鑫保本混合 | 2.2614 | 2.2944 | 2.2294 | 2.2624 | 0.0320 | 1.44% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 398011 | 中海分红增利 | 0.9486 | 2.6966 | 0.9353 | 2.6833 | 0.0133 | 1.42% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 004677 | 博时战略新兴产业混合 | 1.9460 | 1.9460 | 1.9190 | 1.9190 | 0.0270 | 1.41% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 008638 | 广发科技创新混合 | 1.9844 | 1.9844 | 1.9570 | 1.9570 | 0.0274 | 1.40% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 012860 | 易标普500指数(QDII-LOF)C | 1.7365 | 1.7365 | 1.7126 | 1.7126 | 0.0239 | 1.40% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 013533 | 广发科技创新混合C | 1.9746 | 1.9746 | 1.9474 | 1.9474 | 0.0272 | 1.40% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.7424 | 1.7424 | 1.7185 | 1.7185 | 0.0239 | 1.39% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.1870 | 1.1870 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0160 | 1.37% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.2584 | 0.2584 | 0.2549 | 0.2549 | 0.0035 | 1.37% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | 1.3086 | 1.3086 | 1.2909 | 1.2909 | 0.0177 | 1.37% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 000166 | 中海安鑫保本 | 1.3729 | 1.9861 | 1.3545 | 1.9606 | 0.0184 | 1.36% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 0.9373 | 0.9373 | 0.9248 | 0.9248 | 0.0125 | 1.35% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 6.5970 | 6.6970 | 6.5090 | 6.6090 | 0.0880 | 1.35% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 1.2100 | 1.2100 | 1.1940 | 1.1940 | 0.0160 | 1.34% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 005977 | 中信保诚至兴混合A | 2.3195 | 2.3195 | 2.2888 | 2.2888 | 0.0307 | 1.34% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 005978 | 中信保诚至兴混合C | 2.2416 | 2.2416 | 2.2119 | 2.2119 | 0.0297 | 1.34% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 012861 | 易标普500指数(QDII-LOF)C美元汇 | 0.2575 | 0.2575 | 0.2541 | 0.2541 | 0.0034 | 1.34% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 0.9359 | 0.9359 | 0.9235 | 0.9235 | 0.0124 | 1.34% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 007721 | 天弘标普500(QDII-FOF)A | 1.2899 | 1.2899 | 1.2730 | 1.2730 | 0.0169 | 1.33% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 1.1862 | 1.1862 | 1.1706 | 1.1706 | 0.0156 | 1.33% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 007722 | 天弘标普500(QDII-FOF)C | 1.2800 | 1.2800 | 1.2633 | 1.2633 | 0.0167 | 1.32% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 008050 | 同泰慧择混合A | 0.9895 | 0.9895 | 0.9766 | 0.9766 | 0.0129 | 1.32% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 580006 | 东吴新经济 | 1.8726 | 2.2626 | 1.8482 | 2.2382 | 0.0244 | 1.32% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 000614 | 华安德国30（DAX）ETF联接 | 1.0850 | 1.0850 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0140 | 1.31% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 000976 | 长城新兴产业灵活配置 | 3.0203 | 3.0203 | 2.9812 | 2.9812 | 0.0391 | 1.31% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 008051 | 同泰慧择混合C | 0.9790 | 0.9790 | 0.9663 | 0.9663 | 0.0127 | 1.31% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 012617 | 东吴新经济混合C | 1.8662 | 1.8662 | 1.8420 | 1.8420 | 0.0242 | 1.31% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 015689 | 富国价值增长混合C | 1.0611 | 1.0611 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0137 | 1.31% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 580003 | 东吴行业轮动 | 0.9508 | 1.2613 | 0.9385 | 1.2490 | 0.0123 | 1.31% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 011240 | 东吴行业轮动混合C | 0.8720 | 1.1405 | 0.8608 | 1.1293 | 0.0112 | 1.30% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 162006 | 长城久富核心 | 2.1885 | 5.4483 | 2.1604 | 5.4202 | 0.0281 | 1.30% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 007032 | 平安可转债债券A | 1.5309 | 1.5309 | 1.5114 | 1.5114 | 0.0195 | 1.29% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 007033 | 平安可转债债券C | 1.5130 | 1.5130 | 1.4937 | 1.4937 | 0.0193 | 1.29% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 015152 | 东吴嘉禾优势精选混合C | 0.8094 | 0.8094 | 0.7991 | 0.7991 | 0.0103 | 1.29% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 015383 | 长城久富混合(LOF)C | 2.1842 | 2.1842 | 2.1563 | 2.1563 | 0.0279 | 1.29% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 163813 | 中银全球策略 | 0.6270 | 0.6270 | 0.6190 | 0.6190 | 0.0080 | 1.29% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 0.8105 | 2.7281 | 0.8002 | 2.7178 | 0.0103 | 1.29% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 004390 | 平安大华转型创新混合A | 3.7419 | 3.8319 | 3.6947 | 3.7847 | 0.0472 | 1.28% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 004391 | 平安大华转型创新混合C | 3.6206 | 3.7056 | 3.5749 | 3.6599 | 0.0457 | 1.28% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 1.6702 | 1.6702 | 1.6491 | 1.6491 | 0.0211 | 1.28% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 005801 | 工银印度基金美元 | 0.1759 | 0.1759 | 0.1737 | 0.1737 | 0.0022 | 1.27% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 570006 | 诺德中小盘 | 1.2010 | 2.1310 | 1.1860 | 2.1160 | 0.0150 | 1.26% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 006075 | 博时标普500ETF联接(QDII)C | 3.0656 | 3.0656 | 3.0279 | 3.0279 | 0.0377 | 1.25% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 006282 | 上投欧洲动力(QDII) | 1.0830 | 1.0830 | 1.0696 | 1.0696 | 0.0134 | 1.25% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 006457 | 平安大华估值优势混合A | 1.6952 | 1.6952 | 1.6743 | 1.6743 | 0.0209 | 1.25% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 3.1211 | 3.1801 | 3.0827 | 3.1417 | 0.0384 | 1.25% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 519056 | 海富通内需热点股票 | 3.0321 | 3.0321 | 2.9947 | 2.9947 | 0.0374 | 1.25% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 000327 | 南方丰合 | 2.5988 | 2.7229 | 2.5670 | 2.6911 | 0.0318 | 1.24% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 006458 | 平安大华估值优势混合C | 1.6873 | 1.6873 | 1.6666 | 1.6666 | 0.0207 | 1.24% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 009111 | 博远双债增利混合A | 1.1234 | 1.1234 | 1.1096 | 1.1096 | 0.0138 | 1.24% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 009112 | 博远双债增利混合C | 1.1182 | 1.1182 | 1.1045 | 1.1045 | 0.0137 | 1.24% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 1.5136 | 1.5136 | 1.4952 | 1.4952 | 0.0184 | 1.23% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 2.5912 | 2.7153 | 2.5596 | 2.6837 | 0.0316 | 1.23% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 1.7390 | 1.7390 | 1.7180 | 1.7180 | 0.0210 | 1.22% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 013425 | 博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 | 0.4628 | 0.4628 | 0.4573 | 0.4573 | 0.0055 | 1.20% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 013499 | 博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 | 0.4546 | 0.4546 | 0.4492 | 0.4492 | 0.0054 | 1.20% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 630006 | 华商产业升级 | 1.8720 | 2.1020 | 1.8500 | 2.0800 | 0.0220 | 1.19% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 2.1470 | 2.1470 | 2.1220 | 2.1220 | 0.0250 | 1.18% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 011462 | 东吴兴享成长混合C | 1.2310 | 1.2310 | 1.2166 | 1.2166 | 0.0144 | 1.18% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.3832 | 1.3832 | 1.3672 | 1.3672 | 0.0160 | 1.17% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.4198 | 1.4198 | 1.4034 | 1.4034 | 0.0164 | 1.17% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 1.3190 | 1.3190 | 1.3038 | 1.3038 | 0.0152 | 1.17% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.4060 | 1.4060 | 1.3897 | 1.3897 | 0.0163 | 1.17% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.6050 | 0.6050 | 0.5980 | 0.5980 | 0.0070 | 1.17% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.3641 | 1.3641 | 1.3484 | 1.3484 | 0.0157 | 1.16% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.2963 | 1.2963 | 1.2814 | 1.2814 | 0.0149 | 1.16% | 2022-07-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
