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2023年04月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.4356 1.4356 1.3545 1.3545 0.0811 5.99% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.4202 1.4202 1.3405 1.3405 0.0797 5.95% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.4288 1.4288 1.3492 1.3492 0.0796 5.90% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.5096 1.5096 1.4291 1.4291 0.0805 5.63% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.5023 1.5023 1.4223 1.4223 0.0800 5.62% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.4738 1.4738 1.3967 1.3967 0.0771 5.52% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.4818 1.4818 1.4043 1.4043 0.0775 5.52% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.5493 1.5493 1.4766 1.4766 0.0727 4.92% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.8900 1.8900 1.8110 1.8110 0.0790 4.36% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 010077 湘财长弘灵活配置混合C 0.9037 0.9037 0.8663 0.8663 0.0374 4.32% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 010076 湘财长弘灵活配置混合A 0.9130 0.9130 0.8752 0.8752 0.0378 4.32% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005585 银河文体娱乐混合A 1.6451 1.6451 1.5844 1.5844 0.0607 3.83% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015667 银河文体娱乐混合C 1.6332 1.6332 1.5730 1.5730 0.0602 3.83% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 512980 广发中证传媒ETF 0.9090 0.9090 0.8764 0.8764 0.0326 3.72% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159805 鹏华中证传媒ETF 1.2435 1.2435 1.1996 1.1996 0.0439 3.66% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004809 前海联合润丰混合A 1.3318 1.3318 1.2864 1.2864 0.0454 3.53% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005935 前海联合润丰混合C 1.3034 1.3034 1.2590 1.2590 0.0444 3.53% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1480 1.2540 1.1090 1.2430 0.0390 3.52% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5390 1.5390 1.4870 1.4870 0.0520 3.50% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 010677 工银传媒指数C 1.0842 1.0842 1.0486 1.0486 0.0356 3.40% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001628 招商体育文化休闲股票A 2.0140 2.0140 1.9480 1.9480 0.0660 3.39% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 164818 工银传媒指数A 1.0906 0.3230 1.0549 0.3141 0.0357 3.38% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0700 1.0700 1.0350 1.0350 0.0350 3.38% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0730 0.7040 1.0380 0.6900 0.0350 3.37% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9062 0.9062 0.8768 0.8768 0.0294 3.35% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9092 0.9092 0.8798 0.8798 0.0294 3.34% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015395 招商体育文化休闲股票C 1.9950 1.9950 1.9310 1.9310 0.0640 3.31% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.4730 1.4730 1.4260 1.4260 0.0470 3.30% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519130 海富通新内需混合A 1.4767 1.9187 1.4303 1.8723 0.0464 3.24% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002172 海富通新内需混合C 1.5549 1.9509 1.5062 1.9022 0.0487 3.23% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519005 海富通股票混合 1.4826 3.4316 1.4390 3.3880 0.0436 3.03% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 009025 海富通科技创新混合A 1.2243 1.4843 1.1888 1.4488 0.0355 2.99% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 516620 国泰中证影视主题ETF 1.1727 1.1727 1.1388 1.1388 0.0339 2.98% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 009024 海富通科技创新混合C 1.1875 1.4475 1.1531 1.4131 0.0344 2.98% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.4295 1.4295 1.3882 1.3882 0.0413 2.98% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159855 银华中证影视主题ETF 1.0580 1.0580 1.0281 1.0281 0.0299 2.91% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.1949 1.1949 1.1614 1.1614 0.0335 2.88% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 016463 华宝万物互联混合C 1.5230 1.5230 1.4810 1.4810 0.0420 2.84% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001534 华宝万物互联混合A 1.5280 1.5280 1.4860 1.4860 0.0420 2.83% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159728 南方国证在线消费ETF 0.9586 0.9586 0.9328 0.9328 0.0258 2.77% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009651 海富通成长甄选混合A 1.6102 1.6102 1.5672 1.5672 0.0430 2.74% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009652 海富通成长甄选混合C 1.5938 1.5938 1.5513 1.5513 0.0425 2.74% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9395 0.9395 0.9154 0.9154 0.0241 2.63% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.3947 2.3947 2.3350 2.3350 0.0597 2.56% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.5944 1.5944 1.5555 1.5555 0.0389 2.50% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0346 1.0346 1.0095 1.0095 0.0251 2.49% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 015555 兴银成长精选混合A 1.0881 1.0881 1.0633 1.0633 0.0248 2.33% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015556 兴银成长精选混合C 1.0848 1.0848 1.0601 1.0601 0.0247 2.33% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009891 融通产业趋势臻选股票A 1.0826 1.0826 1.0594 1.0594 0.0232 2.19% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 015034 泰信优势领航混合A 1.0104 1.0104 0.9889 0.9889 0.0215 2.17% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 010951 中金成长精选混合A 0.8570 0.8570 0.8389 0.8389 0.0181 2.16% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 010952 中金成长精选混合C 0.8426 0.8426 0.8249 0.8249 0.0177 2.15% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 517280 天弘中证沪港深线上消费主题ETF 0.9392 0.9392 0.9195 0.9195 0.0197 2.14% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001339 兴银鼎新灵活配置A 2.0220 2.0790 1.9800 2.0370 0.0420 2.12% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 0.8938 0.8938 0.8753 0.8753 0.0185 2.11% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008988 大成科技创新混合A 1.3138 1.3138 1.2867 1.2867 0.0271 2.11% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008989 大成科技创新混合C 1.2982 1.2982 1.2715 1.2715 0.0267 2.10% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217012 招商行业领先混合A 2.2460 2.5460 2.2000 2.5000 0.0460 2.09% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.7352 0.7352 0.7202 0.7202 0.0150 2.08% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009853 中加优势企业混合A 1.3926 1.3926 1.3643 1.3643 0.0283 2.07% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008528 华泰柏瑞质量成长A 1.1076 1.1076 1.0851 1.0851 0.0225 2.07% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.7276 0.7276 0.7129 0.7129 0.0147 2.06% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 009854 中加优势企业混合C 1.3595 1.3595 1.3320 1.3320 0.0275 2.06% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 011452 华泰柏瑞质量成长C 1.0982 1.0982 1.0760 1.0760 0.0222 2.06% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.3876 1.4376 1.3597 1.4097 0.0279 2.05% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.4283 1.4783 1.3996 1.4496 0.0287 2.05% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.9560 1.9560 1.9170 1.9170 0.0390 2.03% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 015361 西部利得新盈混合C 1.9670 1.9670 1.9280 1.9280 0.0390 2.02% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 010236 广发电子信息传媒股票C 2.4355 2.4355 2.3884 2.3884 0.0471 1.97% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005310 广发电子信息传媒股票A 2.4578 2.4578 2.4102 2.4102 0.0476 1.97% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 673050 西部利得新盈混合A 1.9780 1.9780 1.9400 1.9400 0.0380 1.96% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 015687 银华乐享混合C 0.7808 0.7808 0.7659 0.7659 0.0149 1.95% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009859 银华乐享混合A 0.7835 0.7835 0.7685 0.7685 0.0150 1.95% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006081 海富通电子传媒股票A 2.9254 2.9254 2.8704 2.8704 0.0550 1.92% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006080 海富通电子传媒股票C 2.8006 2.8006 2.7482 2.7482 0.0524 1.91% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6869 0.6869 0.6741 0.6741 0.0128 1.90% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6759 0.6759 0.6633 0.6633 0.0126 1.90% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 015838 广发招利混合A 0.9640 0.9640 0.9461 0.9461 0.0179 1.89% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.6084 1.6084 1.5786 1.5786 0.0298 1.89% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015839 广发招利混合C 0.9611 0.9611 0.9433 0.9433 0.0178 1.89% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.8320 1.8320 1.7980 1.7980 0.0340 1.89% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 017487 万家洞见进取混合发起式C 1.2118 1.2118 1.1896 1.1896 0.0222 1.87% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 017486 万家洞见进取混合发起式A 1.2137 1.2137 1.1915 1.1915 0.0222 1.86% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008084 海富通先进制造股票C 1.3102 1.3102 1.2864 1.2864 0.0238 1.85% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 008085 海富通先进制造股票A 1.3277 1.3277 1.3036 1.3036 0.0241 1.85% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0998 0.0998 0.0980 0.0980 0.0018 1.84% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 290004 泰信优质生活混合 0.7643 1.8032 0.7506 1.7895 0.0137 1.83% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004320 前海开源沪港深乐享生活 1.8952 1.8952 1.8614 1.8614 0.0338 1.82% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 0.8807 0.8807 0.8650 0.8650 0.0157 1.82% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 0.8711 0.8711 0.8555 0.8555 0.0156 1.82% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.5840 2.5840 2.5390 2.5390 0.0450 1.77% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.1376 2.1376 2.1008 2.1008 0.0368 1.75% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.1287 2.1287 2.0922 2.0922 0.0365 1.74% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 166109 信澳量化先锋(LOF)A 1.4485 1.4485 1.4247 1.4247 0.0238 1.67% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 166110 信澳量化先锋(LOF)C 1.4122 1.4122 1.3890 1.3890 0.0232 1.67% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.6776 1.6776 1.6500 1.6500 0.0276 1.67% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2490 1.2490 1.2290 1.2290 0.0200 1.63% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 010124 兴银景气优选混合A 0.7519 0.7519 0.7400 0.7400 0.0119 1.61% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000039 农银高增长混合 3.9867 3.9867 3.9244 3.9244 0.0623 1.59% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 013842 银华新锐成长混合A 1.0905 1.0905 1.0734 1.0734 0.0171 1.59% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010125 兴银景气优选混合C 0.7420 0.7420 0.7304 0.7304 0.0116 1.59% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.1340 1.1340 1.1162 1.1162 0.0178 1.59% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013843 银华新锐成长混合C 1.0812 1.0812 1.0644 1.0644 0.0168 1.58% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000462 农银主题轮动混合A 2.9113 2.9113 2.8662 2.8662 0.0451 1.57% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 740001 长安宏观策略混合A 1.5580 2.3780 1.5340 2.3540 0.0240 1.56% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002303 金鹰智慧生活混合A 0.8500 1.4490 0.8370 1.4360 0.0130 1.55% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.0417 2.0417 2.0108 2.0108 0.0309 1.54% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.0275 2.0275 1.9968 1.9968 0.0307 1.54% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6579 0.6579 0.6480 0.6480 0.0099 1.53% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6635 0.6635 0.6535 0.6535 0.0100 1.53% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 014560 东方汽车产业趋势混合A 0.7751 0.7751 0.7636 0.7636 0.0115 1.51% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163208 诺安油气能源 1.0070 1.0460 0.9920 1.0310 0.0150 1.51% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 016579 长安宏观策略混合C 1.5540 1.5540 1.5310 1.5310 0.0230 1.50% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014561 东方汽车产业趋势混合C 0.7705 0.7705 0.7591 0.7591 0.0114 1.50% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012316 创金合信港股通成长股票C 0.6970 0.6970 0.6868 0.6868 0.0102 1.49% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.7514 0.7514 0.7404 0.7404 0.0110 1.49% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 0.7769 1.4969 0.7656 1.4856 0.0113 1.48% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012315 创金合信港股通成长股票A 0.7034 0.7034 0.6932 0.6932 0.0102 1.47% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7443 0.7443 0.7335 0.7335 0.0108 1.47% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009008 平安科技创新混合A 1.5887 1.5887 1.5662 1.5662 0.0225 1.44% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0974 1.0974 1.0819 1.0819 0.0155 1.43% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1105 1.1105 1.0948 1.0948 0.0157 1.43% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 009009 平安科技创新混合C 1.5494 1.5494 1.5275 1.5275 0.0219 1.43% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003142 鹏华弘达混合A 2.6658 2.7258 2.6288 2.6888 0.0370 1.41% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2945 0.2945 0.2904 0.2904 0.0041 1.41% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2966 0.2966 0.2925 0.2925 0.0041 1.40% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003143 鹏华弘达混合C 1.2631 1.2831 1.2456 1.2656 0.0175 1.40% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 320006 诺安灵活配置混合 3.1340 3.7140 3.0910 3.6710 0.0430 1.39% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000993 华宝稳健回报混合 1.5280 1.5280 1.5070 1.5070 0.0210 1.39% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 700004 平安灵活配置混合A 1.6037 1.9999 1.5819 1.9727 0.0218 1.38% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015078 平安灵活配置混合C 1.5929 1.5929 1.5713 1.5713 0.0216 1.37% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001967 华宝转型升级混合 1.4350 1.4350 1.4160 1.4160 0.0190 1.34% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.4141 2.2611 1.3963 2.2433 0.0178 1.27% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002598 平安消费精选混合A 1.2122 0.9776 1.1970 0.9653 0.0152 1.27% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002599 平安消费精选混合C 1.1879 0.9573 1.1730 0.9453 0.0149 1.27% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.3613 2.1863 1.3442 2.1692 0.0171 1.27% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008227 宝盈研究精选混合A 1.5654 1.5654 1.5459 1.5459 0.0195 1.26% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008228 宝盈研究精选混合C 1.5407 1.5407 1.5216 1.5216 0.0191 1.26% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 2.0463 2.0463 2.0210 2.0210 0.0253 1.25% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 2.0012 2.0012 1.9766 1.9766 0.0246 1.24% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013028 恒越品质生活混合发起式 0.4443 0.4443 0.4389 0.4389 0.0054 1.23% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.1078 1.1078 1.0945 1.0945 0.0133 1.22% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7912 0.7912 0.7817 0.7817 0.0095 1.22% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.1006 1.1006 1.0874 1.0874 0.0132 1.21% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003053 嘉实文体娱乐股票A 2.0930 2.0930 2.0680 2.0680 0.0250 1.21% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7932 0.7932 0.7837 0.7837 0.0095 1.21% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011815 恒越优势精选混合A 0.7392 0.7392 0.7304 0.7304 0.0088 1.20% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005050 长安鑫旺价值混合C 2.5845 2.5845 2.5539 2.5539 0.0306 1.20% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003054 嘉实文体娱乐股票C 2.0300 2.0300 2.0060 2.0060 0.0240 1.20% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014601 博时回报严选混合C 0.9685 0.9685 0.9570 0.9570 0.0115 1.20% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005049 长安鑫旺价值混合A 2.5831 2.5831 2.5525 2.5525 0.0306 1.20% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 014600 博时回报严选混合A 0.9743 0.9743 0.9627 0.9627 0.0116 1.20% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004931 华润元大价值优选C 0.8939 0.8939 0.8836 0.8836 0.0103 1.17% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 590001 中邮核心优选混合A 1.3228 2.5428 1.3075 2.5275 0.0153 1.17% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.4860 1.5260 1.4690 1.5090 0.0170 1.16% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 501079 大成科创主题混合(LOF)A 2.3280 2.3280 2.3013 2.3013 0.0267 1.16% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004930 华润元大价值优选A 0.9138 0.9138 0.9033 0.9033 0.0105 1.16% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 010372 大成成长进取混合C 1.0504 1.0504 1.0384 1.0384 0.0120 1.16% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.4780 1.4780 1.4610 1.4610 0.0170 1.16% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006371 长安鑫盈混合A 1.7922 1.7922 1.7717 1.7717 0.0205 1.16% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017842 农银汇理景气优选混合A 1.0723 1.0723 1.0600 1.0600 0.0123 1.16% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006888 诺德新生活混合C 1.2369 1.2369 1.2228 1.2228 0.0141 1.15% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005743 长安裕隆混合A 2.6268 2.6268 2.5969 2.5969 0.0299 1.15% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015074 摩根转型动力混合C 2.1562 2.1562 2.1317 2.1317 0.0245 1.15% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 016198 大成科创主题混合(LOF)C 2.3185 2.3185 2.2921 2.2921 0.0264 1.15% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 017843 农银汇理景气优选混合C 1.0715 1.0715 1.0593 1.0593 0.0122 1.15% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 010371 大成成长进取混合A 1.0605 1.0605 1.0484 1.0484 0.0121 1.15% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006372 长安鑫盈混合C 1.7508 1.7508 1.7309 1.7309 0.0199 1.15% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000328 摩根转型动力混合A 2.1708 2.1708 2.1461 2.1461 0.0247 1.15% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012688 长安成长优选混合A 0.6824 0.6824 0.6747 0.6747 0.0077 1.14% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.9771 0.9771 0.9661 0.9661 0.0110 1.14% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012689 长安成长优选混合C 0.6732 0.6732 0.6656 0.6656 0.0076 1.14% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006887 诺德新生活混合A 1.2368 1.2368 1.2228 1.2228 0.0140 1.14% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005744 长安裕隆混合C 2.5728 2.5728 2.5437 2.5437 0.0291 1.14% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006281 万家人工智能混合A 2.5013 2.5013 2.4731 2.4731 0.0282 1.14% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.9904 0.9904 0.9793 0.9793 0.0111 1.13% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 014162 万家人工智能混合C 2.4742 2.4742 2.4465 2.4465 0.0277 1.13% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012473 大成成长回报六个月持有混合A 0.9653 0.9653 0.9545 0.9545 0.0108 1.13% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6659 0.6659 0.6585 0.6585 0.0074 1.12% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012474 大成成长回报六个月持有混合C 0.9586 0.9586 0.9480 0.9480 0.0106 1.12% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 0.9781 0.9781 0.9674 0.9674 0.0107 1.11% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9464 0.9464 0.9360 0.9360 0.0104 1.11% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 0.9814 0.9814 0.9706 0.9706 0.0108 1.11% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001403 招商国企改革主题混合基金 1.2850 1.2850 1.2710 1.2710 0.0140 1.10% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.5411 0.5411 0.5352 0.5352 0.0059 1.10% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001572 嘉合磐石C 0.9690 1.2190 0.9585 1.2085 0.0105 1.10% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001571 嘉合磐石A 1.0045 1.2545 0.9936 1.2436 0.0109 1.10% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013514 长安先进制造混合C 0.6863 0.6863 0.6789 0.6789 0.0074 1.09% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.1806 1.1806 1.1679 1.1679 0.0127 1.09% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013533 广发科技创新混合C 1.5162 1.5162 1.4999 1.4999 0.0163 1.09% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011069 工银成长精选混合A 0.7510 0.7510 0.7429 0.7429 0.0081 1.09% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008638 广发科技创新混合A 1.5306 1.5306 1.5141 1.5141 0.0165 1.09% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.9437 0.9437 0.9336 0.9336 0.0101 1.08% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 013513 长安先进制造混合A 0.6914 0.6914 0.6840 0.6840 0.0074 1.08% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.7299 0.7299 0.7221 0.7221 0.0078 1.08% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7282 0.7282 0.7204 0.7204 0.0078 1.08% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011070 工银成长精选混合C 0.7416 0.7416 0.7337 0.7337 0.0079 1.08% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8607 0.8607 0.8516 0.8516 0.0091 1.07% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.8614 1.8614 1.8419 1.8419 0.0195 1.06% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5708 0.5708 0.5649 0.5649 0.0059 1.04% 2023-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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