| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 1.8900 | 1.8900 | 1.8110 | 1.8110 | 0.0790 | 4.36% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 005585 | 银河文体娱乐混合 | 1.6451 | 1.6451 | 1.5844 | 1.5844 | 0.0607 | 3.83% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 015667 | 银河文体娱乐混合C | 1.6332 | 1.6332 | 1.5730 | 1.5730 | 0.0602 | 3.83% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 1.3318 | 1.3318 | 1.2864 | 1.2864 | 0.0454 | 3.53% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 1.3034 | 1.3034 | 1.2590 | 1.2590 | 0.0444 | 3.53% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 160629 | 鹏华传媒分级 | 1.1480 | 1.2540 | 1.1090 | 1.2430 | 0.0390 | 3.52% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 1.5390 | 1.5390 | 1.4870 | 1.4870 | 0.0520 | 3.50% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 010677 | 工银中证传媒指数(LOF)C | 1.0842 | 1.0842 | 1.0486 | 1.0486 | 0.0356 | 3.40% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 2.0140 | 2.0140 | 1.9480 | 1.9480 | 0.0660 | 3.39% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C | 1.0700 | 1.0700 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0350 | 3.38% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 164818 | 工银中证传媒指数分级 | 1.0906 | 0.3230 | 1.0549 | 0.3141 | 0.0357 | 3.38% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 1.0730 | 0.7040 | 1.0380 | 0.6900 | 0.0350 | 3.37% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 0.9062 | 0.9062 | 0.8768 | 0.8768 | 0.0294 | 3.35% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.9092 | 0.9092 | 0.8798 | 0.8798 | 0.0294 | 3.34% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 1.9950 | 1.9950 | 1.9310 | 1.9310 | 0.0640 | 3.31% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 16 | 003513 | 中邮消费升级 | 1.4730 | 1.4730 | 1.4260 | 1.4260 | 0.0470 | 3.30% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 519130 | 海富通新内需 | 1.4767 | 1.9187 | 1.4303 | 1.8723 | 0.0464 | 3.24% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 002172 | 海富通新内需混合C | 1.5549 | 1.9509 | 1.5062 | 1.9022 | 0.0487 | 3.23% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 519005 | 海富通股票 | 1.4826 | 3.4316 | 1.4390 | 3.3880 | 0.0436 | 3.03% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 009025 | 海富通科技创新混合A | 1.2243 | 1.4843 | 1.1888 | 1.4488 | 0.0355 | 2.99% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 1.4295 | 1.4295 | 1.3882 | 1.3882 | 0.0413 | 2.98% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 009024 | 海富通科技创新混合C | 1.1875 | 1.4475 | 1.1531 | 1.4131 | 0.0344 | 2.98% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 016463 | 华宝万物互联混合C | 1.5230 | 1.5230 | 1.4810 | 1.4810 | 0.0420 | 2.84% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 001534 | 华宝万物互联混合 | 1.5280 | 1.5280 | 1.4860 | 1.4860 | 0.0420 | 2.83% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 167002 | 平安大华鼎越定开混合 | 2.3947 | 2.3947 | 2.3350 | 2.3350 | 0.0597 | 2.56% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 167001 | 平安大华鼎泰混合 | 1.5944 | 1.5944 | 1.5555 | 1.5555 | 0.0389 | 2.50% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 015034 | 泰信优势领航混合 | 1.0104 | 1.0104 | 0.9889 | 0.9889 | 0.0215 | 2.17% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 001339 | 华福鼎新灵活配置混合 | 2.0220 | 2.0790 | 1.9800 | 2.0370 | 0.0420 | 2.12% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 008988 | 大成科技创新混合A | 1.3138 | 1.3138 | 1.2867 | 1.2867 | 0.0271 | 2.11% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 008989 | 大成科技创新混合C | 1.2982 | 1.2982 | 1.2715 | 1.2715 | 0.0267 | 2.10% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 31 | 217012 | 招商行业领先 | 2.2460 | 2.5460 | 2.2000 | 2.5000 | 0.0460 | 2.09% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长 | 1.1076 | 1.1076 | 1.0851 | 1.0851 | 0.0225 | 2.07% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 011452 | 华泰柏瑞质量成长C | 1.0982 | 1.0982 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0222 | 2.06% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 1.3876 | 1.4376 | 1.3597 | 1.4097 | 0.0279 | 2.05% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 1.4283 | 1.4783 | 1.3996 | 1.4496 | 0.0287 | 2.05% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.9560 | 1.9560 | 1.9170 | 1.9170 | 0.0390 | 2.03% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 015361 | 西部利得新盈混合C | 1.9670 | 1.9670 | 1.9280 | 1.9280 | 0.0390 | 2.02% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 005310 | 广发电子信息传媒股票 | 2.4578 | 2.4578 | 2.4102 | 2.4102 | 0.0476 | 1.97% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 2.4355 | 2.4355 | 2.3884 | 2.3884 | 0.0471 | 1.97% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 1.9780 | 1.9780 | 1.9400 | 1.9400 | 0.0380 | 1.96% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 015687 | 银华乐享混合C | 0.7808 | 0.7808 | 0.7659 | 0.7659 | 0.0149 | 1.95% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 006081 | 海富通电子传媒股票A | 2.9254 | 2.9254 | 2.8704 | 2.8704 | 0.0550 | 1.92% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 006080 | 海富通电子传媒股票C | 2.8006 | 2.8006 | 2.7482 | 2.7482 | 0.0524 | 1.91% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C | 0.6759 | 0.6759 | 0.6633 | 0.6633 | 0.0126 | 1.90% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.6869 | 0.6869 | 0.6741 | 0.6741 | 0.0128 | 1.90% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 46 | 001569 | 泰信国策驱动灵活配置混合 | 1.8320 | 1.8320 | 1.7980 | 1.7980 | 0.0340 | 1.89% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 501080 | 中金科创主题3年封闭混合 | 1.6084 | 1.6084 | 1.5786 | 1.5786 | 0.0298 | 1.89% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 1.3102 | 1.3102 | 1.2864 | 1.2864 | 0.0238 | 1.85% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 008085 | 海富通先进制造股票A | 1.3277 | 1.3277 | 1.3036 | 1.3036 | 0.0241 | 1.85% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0998 | 0.0998 | 0.0980 | 0.0980 | 0.0018 | 1.84% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 290004 | 泰信优质生活 | 0.7643 | 1.8032 | 0.7506 | 1.7895 | 0.0137 | 1.83% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 1.8952 | 1.8952 | 1.8614 | 1.8614 | 0.0338 | 1.82% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 000522 | 华润元大信息传媒科技股票 | 2.5840 | 2.5840 | 2.5390 | 2.5390 | 0.0450 | 1.77% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置 | 2.1376 | 2.1376 | 2.1008 | 2.1008 | 0.0368 | 1.75% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C | 2.1287 | 2.1287 | 2.0922 | 2.0922 | 0.0365 | 1.74% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 166109 | 信达澳银量化先锋(LOF)A | 1.4485 | 1.4485 | 1.4247 | 1.4247 | 0.0238 | 1.67% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 166110 | 信达澳银量化先锋(LOF)C | 1.4122 | 1.4122 | 1.3890 | 1.3890 | 0.0232 | 1.67% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 1.6776 | 1.6776 | 1.6500 | 1.6500 | 0.0276 | 1.67% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 1.2490 | 1.2490 | 1.2290 | 1.2290 | 0.0200 | 1.63% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 000039 | 农银低估值高增长 | 3.9867 | 3.9867 | 3.9244 | 3.9244 | 0.0623 | 1.59% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 2.9113 | 2.9113 | 2.8662 | 2.8662 | 0.0451 | 1.57% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 740001 | 长安宏观策略 | 1.5580 | 2.3780 | 1.5340 | 2.3540 | 0.0240 | 1.56% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 0.8500 | 1.4490 | 0.8370 | 1.4360 | 0.0130 | 1.55% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 2.0275 | 2.0275 | 1.9968 | 1.9968 | 0.0307 | 1.54% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 2.0417 | 2.0417 | 2.0108 | 2.0108 | 0.0309 | 1.54% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 163208 | 诺安油气能源 | 1.0070 | 1.0460 | 0.9920 | 1.0310 | 0.0150 | 1.51% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 0.7769 | 1.4969 | 0.7656 | 1.4856 | 0.0113 | 1.48% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 009008 | 平安科技创新混合A | 1.5887 | 1.5887 | 1.5662 | 1.5662 | 0.0225 | 1.44% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1105 | 1.1105 | 1.0948 | 1.0948 | 0.0157 | 1.43% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.0974 | 1.0974 | 1.0819 | 1.0819 | 0.0155 | 1.43% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 009009 | 平安科技创新混合C | 1.5494 | 1.5494 | 1.5275 | 1.5275 | 0.0219 | 1.43% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 003142 | 鹏华弘达混合A | 2.6658 | 2.7258 | 2.6288 | 2.6888 | 0.0370 | 1.41% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 | 0.2945 | 0.2945 | 0.2904 | 0.2904 | 0.0041 | 1.41% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 003143 | 鹏华弘达混合C | 1.2631 | 1.2831 | 1.2456 | 1.2656 | 0.0175 | 1.40% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.2966 | 0.2966 | 0.2925 | 0.2925 | 0.0041 | 1.40% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 1.5280 | 1.5280 | 1.5070 | 1.5070 | 0.0210 | 1.39% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 320006 | 诺安灵活配置 | 3.1340 | 3.7140 | 3.0910 | 3.6710 | 0.0430 | 1.39% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 700004 | 平安大华保本混合 | 1.6037 | 1.9999 | 1.5819 | 1.9727 | 0.0218 | 1.38% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 001967 | 华宝转型升级混合 | 1.4350 | 1.4350 | 1.4160 | 1.4160 | 0.0190 | 1.34% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 002598 | 平安大华智能生活混合A | 1.2122 | 0.9776 | 1.1970 | 0.9653 | 0.0152 | 1.27% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 002599 | 平安大华智能生活混合C | 1.1879 | 0.9573 | 1.1730 | 0.9453 | 0.0149 | 1.27% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 002681 | 金鹰元和保本A | 1.4141 | 2.2611 | 1.3963 | 2.2433 | 0.0178 | 1.27% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 002682 | 金鹰元和保本C | 1.3613 | 2.1863 | 1.3442 | 2.1692 | 0.0171 | 1.27% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 1.5654 | 1.5654 | 1.5459 | 1.5459 | 0.0195 | 1.26% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 1.5407 | 1.5407 | 1.5216 | 1.5216 | 0.0191 | 1.26% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合 | 2.0463 | 2.0463 | 2.0210 | 2.0210 | 0.0253 | 1.25% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 2.0012 | 2.0012 | 1.9766 | 1.9766 | 0.0246 | 1.24% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C | 0.7912 | 0.7912 | 0.7817 | 0.7817 | 0.0095 | 1.22% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 2.0930 | 2.0930 | 2.0680 | 2.0680 | 0.0250 | 1.21% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型 | 0.7932 | 0.7932 | 0.7837 | 0.7837 | 0.0095 | 1.21% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 2.0300 | 2.0300 | 2.0060 | 2.0060 | 0.0240 | 1.20% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 2.5831 | 2.5831 | 2.5525 | 2.5525 | 0.0306 | 1.20% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 2.5845 | 2.5845 | 2.5539 | 2.5539 | 0.0306 | 1.20% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.3228 | 2.5428 | 1.3075 | 2.5275 | 0.0153 | 1.17% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 006371 | 长安鑫盈混合A | 1.7922 | 1.7922 | 1.7717 | 1.7717 | 0.0205 | 1.16% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 160416 | 华安标普石油指数 | 1.4860 | 1.5260 | 1.4690 | 1.5090 | 0.0170 | 1.16% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 2.3280 | 2.3280 | 2.3013 | 2.3013 | 0.0267 | 1.16% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 000328 | 上投摩根转型动力 | 2.1708 | 2.1708 | 2.1461 | 2.1461 | 0.0247 | 1.15% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 005743 | 长安裕隆混合A | 2.6268 | 2.6268 | 2.5969 | 2.5969 | 0.0299 | 1.15% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 006372 | 长安鑫盈混合C | 1.7508 | 1.7508 | 1.7309 | 1.7309 | 0.0199 | 1.15% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 006888 | 诺德新生活混合C | 1.2369 | 1.2369 | 1.2228 | 1.2228 | 0.0141 | 1.15% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 005744 | 长安裕隆混合C | 2.5728 | 2.5728 | 2.5437 | 2.5437 | 0.0291 | 1.14% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 006281 | 万家人工智能混合 | 2.5013 | 2.5013 | 2.4731 | 2.4731 | 0.0282 | 1.14% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 006887 | 诺德新生活混合A | 1.2368 | 1.2368 | 1.2228 | 1.2228 | 0.0140 | 1.14% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 014162 | 万家人工智能混合C | 2.4742 | 2.4742 | 2.4465 | 2.4465 | 0.0277 | 1.13% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.6659 | 0.6659 | 0.6585 | 0.6585 | 0.0074 | 1.12% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 1.2850 | 1.2850 | 1.2710 | 1.2710 | 0.0140 | 1.10% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 001571 | 嘉合磐石A | 1.0045 | 1.2545 | 0.9936 | 1.2436 | 0.0109 | 1.10% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 001572 | 嘉合磐石C | 0.9690 | 1.2190 | 0.9585 | 1.2085 | 0.0105 | 1.10% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 501205 | 鹏华创新未来18个月封闭混合 | 0.5411 | 0.5411 | 0.5352 | 0.5352 | 0.0059 | 1.10% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 008638 | 广发科技创新混合 | 1.5306 | 1.5306 | 1.5141 | 1.5141 | 0.0165 | 1.09% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 013533 | 广发科技创新混合C | 1.5162 | 1.5162 | 1.4999 | 1.4999 | 0.0163 | 1.09% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 0.7282 | 0.7282 | 0.7204 | 0.7204 | 0.0078 | 1.08% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 004890 | 中邮文娱灵活配置混合 | 1.8614 | 1.8614 | 1.8419 | 1.8419 | 0.0195 | 1.06% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 005618 | 融通红利机会主题精选混合A | 2.2266 | 2.2266 | 2.2038 | 2.2038 | 0.0228 | 1.03% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 005619 | 融通红利机会主题精选混合C | 2.1676 | 2.1676 | 2.1454 | 2.1454 | 0.0222 | 1.03% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 0.7820 | 0.9320 | 0.7740 | 0.9240 | 0.0080 | 1.03% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 000524 | 上投摩根民生需求 | 2.3355 | 2.7745 | 2.3133 | 2.7523 | 0.0222 | 0.96% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.3539 | 1.3539 | 1.3410 | 1.3410 | 0.0129 | 0.96% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 005341 | 长安裕泰混合A | 2.3147 | 2.3147 | 2.2930 | 2.2930 | 0.0217 | 0.95% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 005342 | 长安裕泰混合C | 2.3212 | 2.3212 | 2.2994 | 2.2994 | 0.0218 | 0.95% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.4300 | 0.4300 | 0.4260 | 0.4260 | 0.0040 | 0.94% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 001537 | 中加改革红利混合 | 1.2607 | 1.3207 | 1.2496 | 1.3096 | 0.0111 | 0.89% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 590005 | 中邮核心主题 | 2.1870 | 2.3470 | 2.1680 | 2.3280 | 0.0190 | 0.88% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 008326 | 东财中证通信A | 1.0973 | 1.0973 | 1.0878 | 1.0878 | 0.0095 | 0.87% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 160137 | 南方中证互联网指数分级 | 1.0787 | 1.0787 | 1.0694 | 1.0694 | 0.0093 | 0.87% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 008327 | 东财中证通信C | 1.0883 | 1.0883 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0093 | 0.86% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 519172 | 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A | 1.6480 | 1.6480 | 1.6340 | 1.6340 | 0.0140 | 0.86% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 001482 | 上投摩根新兴服务股票 | 1.7393 | 1.7393 | 1.7247 | 1.7247 | 0.0146 | 0.85% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 001702 | 东方创新科技混合 | 2.1329 | 2.1329 | 2.1150 | 2.1150 | 0.0179 | 0.85% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 017177 | 上投摩根新兴服务股票C | 1.7355 | 1.7355 | 1.7208 | 1.7208 | 0.0147 | 0.85% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 519173 | 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C | 1.5520 | 1.5520 | 1.5390 | 1.5390 | 0.0130 | 0.84% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 001864 | 中海魅力长三角混合 | 2.0550 | 2.0550 | 2.0380 | 2.0380 | 0.0170 | 0.83% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 007978 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 | 0.1220 | 0.1220 | 0.1210 | 0.1210 | 0.0010 | 0.83% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 014109 | 融通内需驱动混合C | 2.6830 | 2.6830 | 2.6610 | 2.6610 | 0.0220 | 0.83% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 005505 | 前海开源丰鑫混合A | 2.7859 | 2.7859 | 2.7632 | 2.7632 | 0.0227 | 0.82% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 005506 | 前海开源丰鑫混合C | 2.7584 | 2.7584 | 2.7360 | 2.7360 | 0.0224 | 0.82% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 161611 | 融通内需驱动 | 2.7010 | 2.8210 | 2.6790 | 2.7990 | 0.0220 | 0.82% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 2.2330 | 2.5530 | 2.2150 | 2.5350 | 0.0180 | 0.81% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 006105 | 泰达宏利印度(QDII) | 1.1163 | 1.1163 | 1.1073 | 1.1073 | 0.0090 | 0.81% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 011155 | 金鹰责任投资混合A | 0.6459 | 0.8417 | 0.6407 | 0.8365 | 0.0052 | 0.81% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 011156 | 金鹰责任投资混合C | 0.6348 | 0.8296 | 0.6297 | 0.8245 | 0.0051 | 0.81% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 290012 | 泰信行业精选混合 | 2.2350 | 2.5550 | 2.2170 | 2.5370 | 0.0180 | 0.81% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 002628 | 招商安博保本混合A | 1.9799 | 1.9799 | 1.9641 | 1.9641 | 0.0158 | 0.80% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 002629 | 招商安博保本混合C | 1.9090 | 1.9090 | 1.8939 | 1.8939 | 0.0151 | 0.80% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 014106 | 融通成长30灵活配置混合C | 2.5130 | 2.5130 | 2.4930 | 2.4930 | 0.0200 | 0.80% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 1.0569 | 1.0569 | 1.0488 | 1.0488 | 0.0081 | 0.77% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 1.0461 | 1.0461 | 1.0381 | 1.0381 | 0.0080 | 0.77% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 1.7260 | 1.7260 | 1.7130 | 1.7130 | 0.0130 | 0.76% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 2.5290 | 2.5290 | 2.5100 | 2.5100 | 0.0190 | 0.76% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF)C | 1.1299 | 1.1299 | 1.1214 | 1.1214 | 0.0085 | 0.76% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 0.9859 | 0.9859 | 0.9785 | 0.9785 | 0.0074 | 0.76% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.1465 | 1.1465 | 1.1379 | 1.1379 | 0.0086 | 0.76% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.1629 | 1.1629 | 1.1542 | 1.1542 | 0.0087 | 0.75% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.1551 | 1.1551 | 1.1465 | 1.1465 | 0.0086 | 0.75% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 1.4863 | 1.7273 | 1.4752 | 1.7162 | 0.0111 | 0.75% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 014807 | 泰达宏利景气智选18个月持有混合A | 1.1120 | 1.1120 | 1.1037 | 1.1037 | 0.0083 | 0.75% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 014808 | 泰达宏利景气智选18个月持有混合C | 1.1085 | 1.1085 | 1.1002 | 1.1002 | 0.0083 | 0.75% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 015576 | 泰达宏利绩优混合C | 1.4812 | 1.7222 | 1.4702 | 1.7112 | 0.0110 | 0.75% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 0.9868 | 0.9868 | 0.9795 | 0.9795 | 0.0073 | 0.75% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 1.1593 | 1.1593 | 1.1507 | 1.1507 | 0.0086 | 0.75% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 015461 | 天弘互联网混合C | 1.0940 | 1.0940 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0080 | 0.74% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 001210 | 天弘互联网灵活配置混合 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0076 | 0.73% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 012864 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 1.8242 | 1.8242 | 1.8110 | 1.8110 | 0.0132 | 0.73% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.8377 | 1.8377 | 1.8244 | 1.8244 | 0.0133 | 0.73% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 017521 | 富国北证50成份指数A | 0.9563 | 0.9563 | 0.9495 | 0.9495 | 0.0068 | 0.72% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 017522 | 富国北证50成份指数C | 0.9555 | 0.9555 | 0.9487 | 0.9487 | 0.0068 | 0.72% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 160512 | 博时卓越品牌 | 2.5330 | 2.7060 | 2.5150 | 2.6880 | 0.0180 | 0.72% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.5610 | 0.5610 | 0.5570 | 0.5570 | 0.0040 | 0.72% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 000746 | 招商行业精选股票 | 3.6880 | 3.6880 | 3.6620 | 3.6620 | 0.0260 | 0.71% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 0.9483 | 0.9483 | 0.9416 | 0.9416 | 0.0067 | 0.71% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 017519 | 汇添富北证50成份指数A | 0.9481 | 0.9481 | 0.9414 | 0.9414 | 0.0067 | 0.71% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 001480 | 财通成长优选混合 | 2.0260 | 2.0260 | 2.0120 | 2.0120 | 0.0140 | 0.70% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 1.5018 | 1.5018 | 1.4913 | 1.4913 | 0.0105 | 0.70% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 013771 | 中加龙头精选混合A | 1.0021 | 1.0021 | 0.9951 | 0.9951 | 0.0070 | 0.70% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 013772 | 中加龙头精选混合C | 0.9972 | 0.9972 | 0.9903 | 0.9903 | 0.0069 | 0.70% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 017520 | 汇添富北证50成份指数C | 0.9469 | 0.9469 | 0.9403 | 0.9403 | 0.0066 | 0.70% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 017525 | 华夏北证50成份指数A | 0.9458 | 0.9458 | 0.9392 | 0.9392 | 0.0066 | 0.70% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 017527 | 嘉实北证50成份指数A | 0.9748 | 0.9748 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0068 | 0.70% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 017528 | 嘉实北证50成份指数C | 0.9738 | 0.9738 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0068 | 0.70% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 017526 | 华夏北证50成份指数C | 0.9449 | 0.9449 | 0.9384 | 0.9384 | 0.0065 | 0.69% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 1.4900 | 1.4900 | 1.4800 | 1.4800 | 0.0100 | 0.68% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 0.9277 | 0.9277 | 0.9214 | 0.9214 | 0.0063 | 0.68% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 0.9269 | 0.9269 | 0.9206 | 0.9206 | 0.0063 | 0.68% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A | 0.5570 | 0.5570 | 0.5533 | 0.5533 | 0.0037 | 0.67% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 017523 | 南方北证50成份指数发起A | 0.9306 | 0.9306 | 0.9244 | 0.9244 | 0.0062 | 0.67% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 017524 | 南方北证50成份指数发起C | 0.9297 | 0.9297 | 0.9235 | 0.9235 | 0.0062 | 0.67% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.9845 | 0.9845 | 0.9779 | 0.9779 | 0.0066 | 0.67% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 001613 | 长城久祥保本 | 1.1947 | 1.1947 | 1.1869 | 1.1869 | 0.0078 | 0.66% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C | 0.5514 | 0.5514 | 0.5478 | 0.5478 | 0.0036 | 0.66% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 008919 | 永赢科技驱动A | 1.2681 | 1.2681 | 1.2598 | 1.2598 | 0.0083 | 0.66% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 008920 | 永赢科技驱动C | 1.2601 | 1.2601 | 1.2518 | 1.2518 | 0.0083 | 0.66% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 3.1361 | 3.1361 | 3.1159 | 3.1159 | 0.0202 | 0.65% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 017462 | 长城久祥混合C | 1.1928 | 1.1928 | 1.1851 | 1.1851 | 0.0077 | 0.65% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | 0.8313 | 0.8313 | 0.8260 | 0.8260 | 0.0053 | 0.64% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 0.8228 | 0.8228 | 0.8176 | 0.8176 | 0.0052 | 0.64% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 100022 | 富国天瑞强势 | 0.7024 | 5.5894 | 0.6979 | 5.5787 | 0.0045 | 0.64% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 0.9772 | 0.9772 | 0.9711 | 0.9711 | 0.0061 | 0.63% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 0.9764 | 0.9764 | 0.9703 | 0.9703 | 0.0061 | 0.63% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 050022 | 博时回报灵活配置 | 1.8077 | 2.6796 | 1.7963 | 2.6682 | 0.0114 | 0.63% | 2023-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
