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2023年08月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014720 长江聚利债券型C 1.2288 1.2288 1.0664 1.0664 0.1624 15.23% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005585 银河文体娱乐混合A 1.4225 1.4225 1.3748 1.3748 0.0477 3.47% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 015667 银河文体娱乐混合C 1.4088 1.4088 1.3616 1.3616 0.0472 3.47% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 009537 太平行业优选股票A 0.7452 0.7952 0.7229 0.7729 0.0223 3.08% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 009538 太平行业优选股票C 0.7341 0.7841 0.7122 0.7622 0.0219 3.07% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 590005 中邮核心主题混合A 1.9300 2.0900 1.8760 2.0360 0.0540 2.88% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001628 招商体育文化休闲股票A 1.6770 1.6770 1.6310 1.6310 0.0460 2.82% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 015395 招商体育文化休闲股票C 1.6580 1.6580 1.6130 1.6130 0.0450 2.79% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.6910 1.6910 1.6470 1.6470 0.0440 2.67% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.6900 1.6900 1.6460 1.6460 0.0440 2.67% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.3390 1.3390 1.3060 1.3060 0.0330 2.53% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.4981 1.5481 1.4613 1.5113 0.0368 2.52% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.5414 1.5914 1.5035 1.5535 0.0379 2.52% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002583 泰信行业精选混合C 2.2150 2.6050 2.1640 2.5540 0.0510 2.36% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.2507 1.2507 1.2221 1.2221 0.0286 2.34% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.2384 1.2384 1.2103 1.2103 0.0281 2.32% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 290012 泰信行业精选混合A 2.2170 2.6070 2.1670 2.5570 0.0500 2.31% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002303 金鹰智慧生活混合A 0.7560 1.3550 0.7390 1.3380 0.0170 2.30% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.2495 1.2495 1.2218 1.2218 0.0277 2.27% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.3224 1.3224 1.2936 1.2936 0.0288 2.23% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.3299 1.3299 1.3010 1.3010 0.0289 2.22% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007875 国融融兴混合A 0.7582 0.7582 0.7420 0.7420 0.0162 2.18% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007876 国融融兴混合C 0.7524 0.7524 0.7364 0.7364 0.0160 2.17% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.3256 1.3256 1.2982 1.2982 0.0274 2.11% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.3173 1.3173 1.2901 1.2901 0.0272 2.11% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009652 海富通成长甄选混合C 1.3764 1.3764 1.3481 1.3481 0.0283 2.10% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 009651 海富通成长甄选混合A 1.3921 1.3921 1.3635 1.3635 0.0286 2.10% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 720001 财通价值动量混合A 3.5650 4.0360 3.4930 3.9640 0.0720 2.06% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001480 财通成长优选混合A 1.6410 1.6410 1.6080 1.6080 0.0330 2.05% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159855 银华中证影视主题ETF 0.9700 0.9700 0.9509 0.9509 0.0191 2.01% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 516620 国泰中证影视主题ETF 1.0740 1.0740 1.0528 1.0528 0.0212 2.01% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519005 海富通股票混合 1.3033 3.2523 1.2778 3.2268 0.0255 2.00% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 590001 中邮核心优选混合A 1.1185 2.3385 1.0968 2.3168 0.0217 1.98% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006888 诺德新生活混合C 1.3305 1.3305 1.3047 1.3047 0.0258 1.98% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006887 诺德新生活混合A 1.3306 1.3306 1.3049 1.3049 0.0257 1.97% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 010952 中金成长精选混合C 0.7412 0.7412 0.7271 0.7271 0.0141 1.94% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 010951 中金成长精选混合A 0.7555 0.7555 0.7411 0.7411 0.0144 1.94% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.9380 1.9380 1.9012 1.9012 0.0368 1.94% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009025 海富通科技创新混合A 1.0423 1.3023 1.0232 1.2832 0.0191 1.87% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 009024 海富通科技创新混合C 1.0087 1.2687 0.9902 1.2502 0.0185 1.87% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.6780 0.6780 0.6659 0.6659 0.0121 1.82% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.6708 0.6708 0.6588 0.6588 0.0120 1.82% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 009062 财通智慧成长混合A 1.0380 1.0380 1.0196 1.0196 0.0184 1.80% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009063 财通智慧成长混合C 1.0106 1.0106 0.9928 0.9928 0.0178 1.79% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.0846 1.0846 1.0656 1.0656 0.0190 1.78% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.0836 1.0836 1.0646 1.0646 0.0190 1.78% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018848 中海信息产业混合C 1.2716 1.2716 1.2499 1.2499 0.0217 1.74% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000166 中海信息产业混合A 1.2716 1.8455 1.2499 1.8154 0.0217 1.74% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008188 前海开源稳健增长三年混合 0.9842 0.9842 0.9675 0.9675 0.0167 1.73% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.1238 1.1238 1.1051 1.1051 0.0187 1.69% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519935 长信创新驱动股票 1.2610 1.2610 1.2400 1.2400 0.0210 1.69% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001178 前海开源再融资股票 1.5030 2.0830 1.4780 2.0580 0.0250 1.69% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.0621 1.0621 1.0444 1.0444 0.0177 1.69% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006775 前海开源优质成长混合 1.2318 1.2318 1.2116 1.2116 0.0202 1.67% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.4657 1.4657 1.4418 1.4418 0.0239 1.66% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 011287 前海开源聚慧三年持有混合 0.9464 0.9464 0.9312 0.9312 0.0152 1.63% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006217 前海开源价值成长混合C 1.5437 1.8037 1.5190 1.7790 0.0247 1.63% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006216 前海开源价值成长混合A 1.5516 1.8116 1.5268 1.7868 0.0248 1.62% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 0.4412 0.4412 0.4342 0.4342 0.0070 1.61% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008084 海富通先进制造股票C 1.2219 1.2219 1.2025 1.2025 0.0194 1.61% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008085 海富通先进制造股票A 1.2397 1.2397 1.2200 1.2200 0.0197 1.61% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.4373 0.4373 0.4304 0.4304 0.0069 1.60% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 009394 银华同力精选混合 0.9051 0.9051 0.8910 0.8910 0.0141 1.58% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001103 前海开源工业革命4.0混合 2.1880 2.3130 2.1540 2.2790 0.0340 1.58% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 512980 广发中证传媒ETF 0.8521 0.8521 0.8390 0.8390 0.0131 1.56% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006231 国融融君混合A 1.1179 1.2179 1.1007 1.2007 0.0172 1.56% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006232 国融融君混合C 1.0996 1.1996 1.0827 1.1827 0.0169 1.56% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1626 1.1826 1.1449 1.1649 0.0177 1.55% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004726 先锋聚优A 1.1828 1.1828 1.1648 1.1648 0.0180 1.55% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1393 1.1593 1.1220 1.1420 0.0173 1.54% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004727 先锋聚优C 1.2092 1.2092 1.1909 1.1909 0.0183 1.54% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159805 鹏华中证传媒ETF 1.1687 1.1687 1.1511 1.1511 0.0176 1.53% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 015687 银华乐享混合C 0.7158 0.7158 0.7050 0.7050 0.0108 1.53% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000039 农银高增长混合 3.7247 3.7247 3.6688 3.6688 0.0559 1.52% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009859 银华乐享混合A 0.7191 0.7191 0.7083 0.7083 0.0108 1.52% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1598 0.1655 0.1574 0.1631 0.0024 1.52% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008671 银华科技创新混合A 0.9403 0.9403 0.9263 0.9263 0.0140 1.51% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002844 金鹰多元策略混合A 1.2878 1.2878 1.2686 1.2686 0.0192 1.51% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4759 1.4759 1.4539 1.4539 0.0220 1.51% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1410 1.1800 1.1240 1.1630 0.0170 1.51% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4619 1.4619 1.4401 1.4401 0.0218 1.51% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.6337 1.6337 1.6095 1.6095 0.0242 1.50% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7720 2.6350 2.7310 2.5960 0.0410 1.50% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0820 1.2350 1.0660 1.2310 0.0160 1.50% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.6686 1.6686 1.6439 1.6439 0.0247 1.50% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.2363 1.2363 1.2182 1.2182 0.0181 1.49% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8660 2.8960 2.8240 2.8540 0.0420 1.49% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8575 0.8575 0.8450 0.8450 0.0125 1.48% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8608 0.8608 0.8483 0.8483 0.0125 1.47% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4480 1.4480 1.4270 1.4270 0.0210 1.47% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8606 0.8606 0.8481 0.8481 0.0125 1.47% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8430 2.8730 2.8020 2.8320 0.0410 1.46% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1597 0.2411 0.1574 0.2388 0.0023 1.46% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 164818 工银传媒指数A 1.0396 0.3104 1.0247 0.3067 0.0149 1.45% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010677 工银传媒指数C 1.0327 1.0327 1.0179 1.0179 0.0148 1.45% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000714 诺安稳健回报混合A 1.1250 1.2930 1.1090 1.2770 0.0160 1.44% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 016919 摩根智慧互联股票C 0.8508 0.8508 0.8387 0.8387 0.0121 1.44% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000462 农银主题轮动混合A 2.7331 2.7331 2.6942 2.6942 0.0389 1.44% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001313 摩根智慧互联股票A 0.8543 0.8543 0.8422 0.8422 0.0121 1.44% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1718 0.1718 0.1694 0.1694 0.0024 1.42% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1718 0.1718 0.1694 0.1694 0.0024 1.42% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1400 1.6780 1.1240 1.6620 0.0160 1.42% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013842 银华新锐成长混合A 0.9753 0.9753 0.9617 0.9617 0.0136 1.41% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013843 银华新锐成长混合C 0.9649 0.9649 0.9515 0.9515 0.0134 1.41% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005459 银河嘉谊灵活配置混合A 1.2039 1.2859 1.1872 1.2692 0.0167 1.41% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.1994 1.2814 1.1828 1.2648 0.0166 1.40% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 017178 摩根中小盘混合C 2.4118 2.4118 2.3788 2.3788 0.0330 1.39% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 379010 摩根中小盘混合A 2.4213 2.5493 2.3881 2.5161 0.0332 1.39% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002052 诺安稳健回报混合C 1.0920 1.2600 1.0770 1.2450 0.0150 1.39% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2263 1.2263 1.2095 1.2095 0.0168 1.39% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 011196 摩根优势成长混合A 0.5793 0.5793 0.5714 0.5714 0.0079 1.38% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015096 东财数字经济A 0.9398 0.9398 0.9270 0.9270 0.0128 1.38% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005593 摩根创新商业模式混合A 1.2991 1.2991 1.2816 1.2816 0.0175 1.37% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 015097 东财数字经济C 0.9291 0.9291 0.9165 0.9165 0.0126 1.37% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 016418 摩根创新商业模式混合C 1.2916 1.2916 1.2743 1.2743 0.0173 1.36% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.1159 1.1159 1.1009 1.1009 0.0150 1.36% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011197 摩根优势成长混合C 0.5728 0.5728 0.5651 0.5651 0.0077 1.36% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 590002 中邮核心成长混合A 0.6087 0.6087 0.6006 0.6006 0.0081 1.35% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.9720 1.9720 1.9460 1.9460 0.0260 1.34% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003053 嘉实文体娱乐股票A 2.0360 2.0360 2.0100 2.0100 0.0260 1.29% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.4109 1.4109 1.3931 1.3931 0.0178 1.28% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 320017 诺安全球收益不动产 1.4440 1.4440 1.4260 1.4260 0.0180 1.26% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.8860 1.8860 1.8625 1.8625 0.0235 1.26% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.8749 1.8749 1.8517 1.8517 0.0232 1.25% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0610 1.4950 1.0480 1.4820 0.0130 1.24% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162211 宏利品质生活混合 0.5700 1.0300 0.5630 1.0230 0.0070 1.24% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7460 0.7460 0.7370 0.7370 0.0090 1.22% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7437 0.7437 0.7347 0.7347 0.0090 1.22% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001978 泰信互联网+主题混合A 1.8360 1.8360 1.8140 1.8140 0.0220 1.21% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.3384 1.4684 1.3225 1.4525 0.0159 1.20% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 180020 银华成长先锋混合 1.5300 1.5550 1.5120 1.5370 0.0180 1.19% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015384 万家瑞隆混合C 2.1113 2.1113 2.0869 2.0869 0.0244 1.17% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003751 万家瑞隆混合A 2.1255 2.1255 2.1010 2.1010 0.0245 1.17% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 016463 华宝万物互联混合C 1.4090 1.4090 1.3930 1.3930 0.0160 1.15% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004320 前海开源沪港深乐享生活 1.6172 1.6172 1.5989 1.5989 0.0183 1.14% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001534 华宝万物互联混合A 1.4160 1.4160 1.4000 1.4000 0.0160 1.14% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.4150 1.7650 1.3990 1.7490 0.0160 1.14% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008638 广发科技创新混合A 1.5985 1.5985 1.5807 1.5807 0.0178 1.13% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013533 广发科技创新混合C 1.5809 1.5809 1.5633 1.5633 0.0176 1.13% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008050 同泰慧择混合A 0.7211 0.7211 0.7131 0.7131 0.0080 1.12% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008051 同泰慧择混合C 0.7105 0.7105 0.7027 0.7027 0.0078 1.11% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012497 同泰行业优选股票C 0.6211 0.6211 0.6143 0.6143 0.0068 1.11% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012496 同泰行业优选股票A 0.6260 0.6260 0.6192 0.6192 0.0068 1.10% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015461 天弘互联网混合C 1.0499 1.0499 1.0387 1.0387 0.0112 1.08% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3102 0.3102 0.3069 0.3069 0.0033 1.08% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001210 天弘互联网混合A 1.0040 1.0040 0.9934 0.9934 0.0106 1.07% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 400020 东方成长回报平衡混合 1.0081 1.3623 0.9974 1.3485 0.0107 1.07% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012143 新沃内需增长混合A 0.6146 0.6146 0.6081 0.6081 0.0065 1.07% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3116 0.3285 0.3083 0.3252 0.0033 1.07% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013326 万家景气驱动混合A 0.9754 0.9754 0.9651 0.9651 0.0103 1.07% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013327 万家景气驱动混合C 0.9679 0.9679 0.9578 0.9578 0.0101 1.05% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012144 新沃内需增长混合C 0.6083 0.6083 0.6020 0.6020 0.0063 1.05% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001170 宏利复兴混合A 1.2600 1.2600 1.2470 1.2470 0.0130 1.04% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.1763 1.1763 1.1642 1.1642 0.0121 1.04% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 017612 宏利复兴混合C 1.2580 1.2580 1.2450 1.2450 0.0130 1.04% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005094 万家臻选混合A 2.6203 2.6203 2.5937 2.5937 0.0266 1.03% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519196 万家新兴蓝筹A 2.4376 2.9313 2.4131 2.9068 0.0245 1.02% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.5068 0.5068 0.5017 0.5017 0.0051 1.02% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 016485 中欧成长先锋混合A 0.9688 0.9688 0.9591 0.9591 0.0097 1.01% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 016486 中欧成长先锋混合C 0.9633 0.9633 0.9537 0.9537 0.0096 1.01% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.3922 1.3922 1.3783 1.3783 0.0139 1.01% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.2240 2.3340 2.2020 2.3120 0.0220 1.00% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2140 2.2140 2.1920 2.1920 0.0220 1.00% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 010570 新沃创新领航混合A 0.7361 0.7361 0.7288 0.7288 0.0073 1.00% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 009789 富安达科技创新混合A 1.1372 1.1372 1.1259 1.1259 0.0113 1.00% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 017721 华夏汽车产业混合A 1.0162 1.0162 1.0061 1.0061 0.0101 1.00% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 010571 新沃创新领航混合C 0.7265 0.7265 0.7194 0.7194 0.0071 0.99% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 017722 华夏汽车产业混合C 1.0133 1.0133 1.0034 1.0034 0.0099 0.99% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005967 鹏华创新驱动混合 1.3572 1.3572 1.3440 1.3440 0.0132 0.98% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.1854 2.0654 1.1739 2.0539 0.0115 0.98% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 1.1188 1.1188 1.1079 1.1079 0.0109 0.98% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.1196 1.1196 1.1087 1.1087 0.0109 0.98% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 673110 西部利得新润混合A 1.4600 1.5500 1.4460 1.5360 0.0140 0.97% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002423 华宝标普美国消费美元 0.3229 0.3229 0.3198 0.3198 0.0031 0.97% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 015986 中海新兴成长六个月持有期混合 0.9603 0.9603 0.9511 0.9511 0.0092 0.97% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015356 西部利得新润混合C 1.4500 1.4500 1.4360 1.4360 0.0140 0.97% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.9672 0.9672 0.9579 0.9579 0.0093 0.97% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012259 天弘鑫悦成长混合C 0.9609 0.9609 0.9517 0.9517 0.0092 0.97% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 180018 银华和谐主题混合 3.3180 3.3980 3.2860 3.3660 0.0320 0.97% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161913 万家社会责任18个月定开C 2.0376 2.5981 2.0183 2.5788 0.0193 0.96% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161912 万家社会责任18个月定开A 2.0795 2.6465 2.0598 2.6268 0.0197 0.96% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.2466 1.2466 1.2348 1.2348 0.0118 0.96% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.2920 1.2920 1.2797 1.2797 0.0123 0.96% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.1938 1.1938 1.1826 1.1826 0.0112 0.95% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.7030 1.7030 1.6870 1.6870 0.0160 0.95% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.4894 1.4894 1.4755 1.4755 0.0139 0.94% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1891 1.1891 1.1780 1.1780 0.0111 0.94% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001715 工银新焦点混合A 2.0436 2.0436 2.0246 2.0246 0.0190 0.94% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2671 0.2671 0.2646 0.2646 0.0025 0.94% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.2392 1.2392 1.2277 1.2277 0.0115 0.94% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.2699 1.2699 1.2581 1.2581 0.0118 0.94% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008491 万家周期优势企业混合A 1.0778 1.0778 1.0679 1.0679 0.0099 0.93% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001998 工银新焦点混合C 1.9599 1.9599 1.9418 1.9418 0.0181 0.93% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015361 西部利得新盈混合C 1.9620 1.9620 1.9440 1.9440 0.0180 0.93% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3260 0.3260 0.3230 0.3230 0.0030 0.93% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.2730 2.2730 2.2520 2.2520 0.0210 0.93% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6953 0.6953 0.6889 0.6889 0.0064 0.93% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.0375 1.0375 1.0280 1.0280 0.0095 0.92% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.3050 2.3050 2.2840 2.2840 0.0210 0.92% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 017842 农银汇理景气优选混合A 1.0548 1.0548 1.0452 1.0452 0.0096 0.92% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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