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2024年07月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007423 西部利得聚禾混合A 0.8343 0.8343 0.7857 0.7857 0.0486 6.19% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007424 西部利得聚禾混合C 0.8312 0.8312 0.7828 0.7828 0.0484 6.18% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004936 中航混改精选混合A 0.7855 0.7855 0.7431 0.7431 0.0424 5.71% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004937 中航混改精选混合C 0.7684 0.7684 0.7269 0.7269 0.0415 5.71% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001719 工银国家战略股票 1.6190 1.6190 1.5360 1.5360 0.0830 5.40% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.5010 0.5010 0.4763 0.4763 0.0247 5.19% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159707 华宝中证800地产ETF 0.5567 0.5567 0.5294 0.5294 0.0273 5.16% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3391 1.1454 0.3227 1.1351 0.0164 5.08% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3382 0.3382 0.3219 0.3219 0.0163 5.06% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5567 0.5567 0.5306 0.5306 0.0261 4.92% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5657 1.4646 0.5392 1.4479 0.0265 4.91% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 512200 南方中证房地产ETF 0.4403 0.4403 0.4208 0.4208 0.0195 4.63% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.5837 0.5837 0.5579 0.5579 0.0258 4.62% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5773 0.5773 0.5525 0.5525 0.0248 4.49% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.5815 1.4372 0.5565 1.4122 0.0250 4.49% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.4636 0.4636 0.4441 0.4441 0.0195 4.39% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.4765 0.4765 0.4565 0.4565 0.0200 4.38% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4764 0.4764 0.4564 0.4564 0.0200 4.38% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4636 0.4636 0.4442 0.4442 0.0194 4.37% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008088 华夏房地产ETF联接A 0.5858 0.5858 0.5614 0.5614 0.0244 4.35% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008089 华夏房地产ETF联接C 0.5778 0.5778 0.5538 0.5538 0.0240 4.33% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 010744 工银灵动价值混合A 0.6645 0.6645 0.6373 0.6373 0.0272 4.27% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 010745 工银灵动价值混合C 0.6529 0.6529 0.6262 0.6262 0.0267 4.26% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013342 工银核心机遇混合C 0.5863 0.5863 0.5632 0.5632 0.0231 4.10% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013341 工银核心机遇混合A 0.5974 0.5974 0.5739 0.5739 0.0235 4.09% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 350008 天治新消费混合 1.0379 1.0379 0.9989 0.9989 0.0390 3.90% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007674 工银产业升级股票A 0.9721 0.9721 0.9356 0.9356 0.0365 3.90% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007675 工银产业升级股票C 0.9379 0.9379 0.9028 0.9028 0.0351 3.89% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 673073 西部利得新动力混合C 1.5922 1.5922 1.5331 1.5331 0.0591 3.85% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 673071 西部利得新动力混合A 1.6224 1.8354 1.5622 1.7752 0.0602 3.85% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014064 银华农业产业股票发起式C 1.4712 1.4712 1.4175 1.4175 0.0537 3.79% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005106 银华农业产业股票发起式A 1.4784 1.4784 1.4245 1.4245 0.0539 3.78% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000772 景顺长城中国回报混合A 1.1290 1.5660 1.0900 1.5270 0.0390 3.58% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011479 广发诚享混合A 0.4467 0.4467 0.4314 0.4314 0.0153 3.55% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 011121 广发兴诚混合A 0.4380 0.4380 0.4231 0.4231 0.0149 3.52% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 011130 广发兴诚混合C 0.4319 0.4319 0.4172 0.4172 0.0147 3.52% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 011480 广发诚享混合C 0.4406 0.4406 0.4256 0.4256 0.0150 3.52% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018995 景顺长城中国回报混合C 1.1220 1.1220 1.0840 1.0840 0.0380 3.51% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 180020 银华成长先锋混合 1.1230 1.1480 1.0850 1.1100 0.0380 3.50% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006890 摩根领先优选混合A 0.9106 1.0627 0.8799 1.0320 0.0307 3.49% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017098 摩根领先优选混合C 0.9025 0.9144 0.8721 0.8840 0.0304 3.49% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 014119 金鹰时代先锋混合A 0.4436 0.4436 0.4289 0.4289 0.0147 3.43% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014120 金鹰时代先锋混合C 0.4351 0.4351 0.4207 0.4207 0.0144 3.42% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 016370 信澳业绩驱动混合A 0.5798 0.5798 0.5609 0.5609 0.0189 3.37% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 671010 西部利得策略优选混合A 0.9870 0.9870 0.9550 0.9550 0.0320 3.35% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 016371 信澳业绩驱动混合C 0.5732 0.5732 0.5546 0.5546 0.0186 3.35% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 515220 国泰中证煤炭ETF 1.2765 2.7230 1.2355 2.6410 0.0410 3.32% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 210008 金鹰策略配置混合 1.5423 2.1423 1.4928 2.0928 0.0495 3.32% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.6856 2.6856 2.5995 2.5995 0.0861 3.31% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.6672 2.6672 2.5817 2.5817 0.0855 3.31% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 011060 西部利得策略优选混合C 0.9680 0.9680 0.9370 0.9370 0.0310 3.31% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 015468 嘉实农业产业股票C 0.6759 0.6759 0.6543 0.6543 0.0216 3.30% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 016814 国联中证煤炭指数C 2.0350 2.0350 1.9700 1.9700 0.0650 3.30% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003634 嘉实农业产业股票A 1.4726 1.4726 1.4255 1.4255 0.0471 3.30% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015346 摩根健康品质生活混合C 3.2268 3.2268 3.1239 3.1239 0.1029 3.29% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 377150 摩根健康品质生活混合A 3.2635 3.2635 3.1594 3.1594 0.1041 3.29% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001951 金鹰改革红利混合 1.5390 1.5390 1.4900 1.4900 0.0490 3.29% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.0440 2.0440 1.9790 1.9790 0.0650 3.28% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.9499 0.9499 0.9199 0.9199 0.0300 3.26% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.9528 0.9528 0.9227 0.9227 0.0301 3.26% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519191 万家新利灵活配置混合 2.1401 2.5027 2.0730 2.4356 0.0671 3.24% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.3840 3.2120 0.3720 3.2000 0.0120 3.23% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015586 东方匠心优选混合A 0.9517 0.9517 0.9224 0.9224 0.0293 3.18% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.1627 1.3227 1.1269 1.2869 0.0358 3.18% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 015587 东方匠心优选混合C 0.9441 0.9441 0.9151 0.9151 0.0290 3.17% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001425 博时新起点混合C 1.2146 1.2146 1.1773 1.1773 0.0373 3.17% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001424 博时新起点混合A 1.2209 1.2209 1.1834 1.1834 0.0375 3.17% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1610 1.5060 2.0950 1.4600 0.0660 3.15% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004997 广发高端制造股票A 1.2014 1.2014 1.1651 1.1651 0.0363 3.12% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 010160 广发高端制造股票C 1.1838 1.1838 1.1480 1.1480 0.0358 3.12% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1490 2.1490 2.0840 2.0840 0.0650 3.12% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000354 长盛城镇化主题混合A 1.1639 1.8119 1.1288 1.7768 0.0351 3.11% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018933 长盛城镇化主题混合C 1.1575 1.1575 1.1226 1.1226 0.0349 3.11% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1556 2.5266 2.0908 2.4618 0.0648 3.10% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.4945 1.4945 1.4495 1.4495 0.0450 3.10% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 015322 广发鑫享灵活配置混合C 1.4777 1.4777 1.4333 1.4333 0.0444 3.10% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1832 2.5582 2.1175 2.4925 0.0657 3.10% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.8833 1.8833 1.8274 1.8274 0.0559 3.06% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8886 1.8886 1.8325 1.8325 0.0561 3.06% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8939 1.3423 1.8376 1.3048 0.0563 3.06% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 015566 万家精选混合C 1.8744 2.0006 1.8190 1.9452 0.0554 3.05% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006887 诺德新生活混合A 0.9157 0.9157 0.8886 0.8886 0.0271 3.05% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006888 诺德新生活混合C 0.9148 0.9148 0.8877 0.8877 0.0271 3.05% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519185 万家精选混合A 1.8973 3.2716 1.8411 3.2154 0.0562 3.05% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001753 红土创新新兴产业混合A 1.0230 1.0230 0.9930 0.9930 0.0300 3.02% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011473 工银战略转型股票C 3.2100 3.2100 3.1160 3.1160 0.0940 3.02% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 580002 东吴双动力混合A 0.5552 2.0527 0.5390 2.0365 0.0162 3.01% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 011241 东吴双动力混合C 0.5525 0.7150 0.5364 0.6989 0.0161 3.00% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000991 工银战略转型股票A 3.2640 3.2640 3.1690 3.1690 0.0950 3.00% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 011836 银华智能建造股票发起式 0.4646 0.4646 0.4512 0.4512 0.0134 2.97% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015097 东财数字经济C 0.9640 0.9640 0.9363 0.9363 0.0277 2.96% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015096 东财数字经济A 0.9821 0.9821 0.9539 0.9539 0.0282 2.96% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 540007 汇丰晋信中小盘股票 2.2641 2.2841 2.2001 2.2201 0.0640 2.91% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 590005 中邮核心主题混合A 1.9220 2.0820 1.8680 2.0280 0.0540 2.89% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007944 永赢乾元三年定开 0.7114 0.7114 0.6914 0.6914 0.0200 2.89% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.1030 1.1030 1.0720 1.0720 0.0310 2.89% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.1060 1.1060 1.0750 1.0750 0.0310 2.88% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 011949 东吴多策略混合C 1.8470 1.8470 1.7957 1.7957 0.0513 2.86% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 580009 东吴多策略混合A 1.8725 2.6355 1.8205 2.5835 0.0520 2.86% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 019765 国寿安保优选国企股票发起式A 0.9567 0.9567 0.9301 0.9301 0.0266 2.86% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159616 建信中证农牧主题ETF 0.6609 0.6609 0.6426 0.6426 0.0183 2.85% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 019766 国寿安保优选国企股票发起式C 0.9537 0.9537 0.9273 0.9273 0.0264 2.85% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009394 银华同力精选混合 0.8347 0.8347 0.8118 0.8118 0.0229 2.82% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.5970 2.4690 2.5260 2.4020 0.0710 2.81% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 018956 中航机遇领航混合发起A 1.1080 1.1080 1.0780 1.0780 0.0300 2.78% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 018957 中航机遇领航混合发起C 1.1019 1.1019 1.0721 1.0721 0.0298 2.78% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 014725 广发成长动力三年持有混合A 0.4717 0.4717 0.4590 0.4590 0.0127 2.77% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011204 永赢惠添益混合C 0.5628 0.5628 0.5477 0.5477 0.0151 2.76% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004987 诺德新享灵活配置混合 1.5811 2.0111 1.5386 1.9686 0.0425 2.76% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 016520 中银稳进策略混合C 1.3155 1.3155 1.2802 1.2802 0.0353 2.76% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003624 创金合信资源股票发起式A 2.5779 2.5779 2.5087 2.5087 0.0692 2.76% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002288 中银稳进策略混合A 1.3250 1.4250 1.2894 1.3894 0.0356 2.76% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011203 永赢惠添益混合A 0.5703 0.5703 0.5550 0.5550 0.0153 2.76% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003625 创金合信资源股票发起式C 2.4788 2.4788 2.4124 2.4124 0.0664 2.75% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5612 0.5612 0.5462 0.5462 0.0150 2.75% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162717 广发成长新动能混合A 0.8719 0.8719 0.8486 0.8486 0.0233 2.75% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014726 广发成长动力三年持有混合C 0.4671 0.4671 0.4546 0.4546 0.0125 2.75% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5704 0.5704 0.5552 0.5552 0.0152 2.74% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007893 平安估值精选混合A 0.9756 1.0246 0.9496 0.9986 0.0260 2.74% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 620002 金元顺安成长动力混合 0.7520 1.2250 0.7320 1.2050 0.0200 2.73% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013711 广发成长新动能混合C 0.8643 0.8643 0.8413 0.8413 0.0230 2.73% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 590001 中邮核心优选混合A 1.0242 2.2442 0.9970 2.2170 0.0272 2.73% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.5465 0.5465 0.5320 0.5320 0.0145 2.73% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007894 平安估值精选混合C 0.9885 0.9885 0.9623 0.9623 0.0262 2.72% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.6044 0.6044 0.5884 0.5884 0.0160 2.72% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159698 鹏华国证粮食产业ETF 0.7908 0.7908 0.7699 0.7699 0.0209 2.71% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 590002 中邮核心成长混合A 0.5837 0.5837 0.5683 0.5683 0.0154 2.71% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 013513 长安先进制造混合A 0.5734 0.5734 0.5583 0.5583 0.0151 2.70% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012541 金鹰产业升级混合A 0.4430 0.4430 0.4314 0.4314 0.0116 2.69% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013514 长安先进制造混合C 0.5657 0.5657 0.5509 0.5509 0.0148 2.69% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 400007 东方策略成长混合 3.4092 3.4092 3.3203 3.3203 0.0889 2.68% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001318 东方新策略灵活配置混合A 1.1543 1.1543 1.1244 1.1244 0.0299 2.66% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6915 0.6915 0.6736 0.6736 0.0179 2.66% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 0.9463 0.9463 0.9218 0.9218 0.0245 2.66% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.1637 1.1637 1.1335 1.1335 0.0302 2.66% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005341 长安裕泰混合A 1.8166 1.8166 1.7696 1.7696 0.0470 2.66% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012542 金鹰产业升级混合C 0.4326 0.4326 0.4214 0.4214 0.0112 2.66% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 510170 国联安上证商品ETF 0.8870 1.1010 0.8640 1.0720 0.0230 2.66% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 015294 金鹰时代领航一年持有混合C 0.6840 0.6840 0.6663 0.6663 0.0177 2.66% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 0.8061 0.8061 0.7852 0.7852 0.0209 2.66% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 010147 博道嘉兴一年持有期混合 0.8317 0.8317 0.8102 0.8102 0.0215 2.65% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017835 信澳匠心回报混合A 1.0783 1.0783 1.0505 1.0505 0.0278 2.65% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005049 长安鑫旺价值混合A 2.0520 2.0520 1.9991 1.9991 0.0529 2.65% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005050 长安鑫旺价值混合C 2.0495 2.0495 1.9966 1.9966 0.0529 2.65% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020650 博时国证粮食产业指数发起式A 0.9310 0.9310 0.9070 0.9070 0.0240 2.65% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 0.9438 0.9438 0.9194 0.9194 0.0244 2.65% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005342 长安裕泰混合C 1.8184 1.8184 1.7714 1.7714 0.0470 2.65% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 017836 信澳匠心回报混合C 1.0731 1.0731 1.0455 1.0455 0.0276 2.64% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 0.9303 0.9303 0.9064 0.9064 0.0239 2.64% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6021 0.6021 0.5866 0.5866 0.0155 2.64% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.5889 0.5889 0.5738 0.5738 0.0151 2.63% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.6398 0.6398 0.6234 0.6234 0.0164 2.63% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.8050 2.2840 1.7590 2.2380 0.0460 2.62% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009025 海富通科技创新混合A 0.6553 0.9153 0.6386 0.8986 0.0167 2.62% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000969 前海开源大安全混合 1.7280 1.7280 1.6840 1.6840 0.0440 2.61% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006371 长安鑫盈混合A 1.3798 1.3798 1.3447 1.3447 0.0351 2.61% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006372 长安鑫盈混合C 1.3352 1.3352 1.3013 1.3013 0.0339 2.61% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009024 海富通科技创新混合C 0.6295 0.8895 0.6135 0.8735 0.0160 2.61% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.0794 1.0794 1.0520 1.0520 0.0274 2.60% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9814 0.9814 0.9566 0.9566 0.0248 2.59% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.5948 0.5948 0.5798 0.5798 0.0150 2.59% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0465 3.0465 2.9696 2.9696 0.0769 2.59% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005744 长安裕隆混合C 1.9794 1.9794 1.9294 1.9294 0.0500 2.59% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.3911 1.4241 1.3560 1.3890 0.0351 2.59% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010008 国联成长优选混合A 0.9628 0.9628 0.9385 0.9385 0.0243 2.59% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005743 长安裕隆混合A 2.0330 2.0330 1.9816 1.9816 0.0514 2.59% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.0612 1.0612 1.0345 1.0345 0.0267 2.58% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 010009 国联成长优选混合C 0.9392 0.9392 0.9156 0.9156 0.0236 2.58% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.0565 1.0565 1.0299 1.0299 0.0266 2.58% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9492 2.9492 2.8749 2.8749 0.0743 2.58% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 400032 东方主题精选混合 0.8339 0.8339 0.8130 0.8130 0.0209 2.57% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001614 东方区域发展混合 1.0566 1.0566 1.0301 1.0301 0.0265 2.57% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.5970 1.5970 1.5570 1.5570 0.0400 2.57% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012688 长安成长优选混合A 0.5305 0.5305 0.5172 0.5172 0.0133 2.57% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007084 天治转型升级混合 0.8630 0.8630 0.8414 0.8414 0.0216 2.57% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.3441 1.3441 1.3105 1.3105 0.0336 2.56% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 021512 景顺长城支柱产业混合C 1.8040 2.0030 1.7590 1.9580 0.0450 2.56% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010611 万家战略发展产业混合A 0.9123 0.9123 0.8896 0.8896 0.0227 2.55% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159945 广发中证全指能源ETF 1.2309 1.2309 1.2003 1.2003 0.0306 2.55% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8363 0.8363 0.8155 0.8155 0.0208 2.55% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012689 长安成长优选混合C 0.5183 0.5183 0.5054 0.5054 0.0129 2.55% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011068 华宝资源优选混合C 3.5030 3.5030 3.4160 3.4160 0.0870 2.55% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 240022 华宝资源优选混合A 3.5500 3.6590 3.4620 3.5710 0.0880 2.54% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.6660 2.6960 2.6000 2.6300 0.0660 2.54% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.6225 0.6225 0.6071 0.6071 0.0154 2.54% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 010612 万家战略发展产业混合C 0.8966 0.8966 0.8744 0.8744 0.0222 2.54% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 510410 博时上证自然资源ETF 1.2614 1.2614 1.2303 1.2303 0.0311 2.53% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.8344 0.8344 0.8138 0.8138 0.0206 2.53% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015458 天弘周期策略混合C 0.7163 0.7163 0.6986 0.6986 0.0177 2.53% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 420005 天弘周期策略混合A 1.8632 2.2342 1.8173 2.1883 0.0459 2.53% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010967 博道嘉丰混合A 0.6558 0.6558 0.6396 0.6396 0.0162 2.53% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 257060 国联安上证商品ETF联接A 1.0929 1.0929 1.0660 1.0660 0.0269 2.52% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.5730 0.5730 0.5589 0.5589 0.0141 2.52% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 010968 博道嘉丰混合C 0.6381 0.6381 0.6224 0.6224 0.0157 2.52% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6430 2.6730 2.5780 2.6080 0.0650 2.52% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 015577 国联安上证商品ETF联接C 1.0884 1.0884 1.0617 1.0617 0.0267 2.51% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9083 0.9083 0.8861 0.8861 0.0222 2.51% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.5680 0.5680 0.5541 0.5541 0.0139 2.51% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003858 前海开源周期优选混合C 1.8361 1.8361 1.7914 1.7914 0.0447 2.50% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 0.9102 0.9102 0.8880 0.8880 0.0222 2.50% 2024-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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