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2024年11月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6382 0.6382 0.6134 0.6134 0.0248 4.04% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6463 0.6463 0.6212 0.6212 0.0251 4.04% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4311 0.4311 0.4144 0.4144 0.0167 4.03% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4254 0.4254 0.4090 0.4090 0.0164 4.01% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 290008 泰信发展主题混合 1.2900 1.7290 1.2490 1.6880 0.0410 3.28% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 290014 泰信现代服务业混合 1.5070 1.5670 1.4680 1.5280 0.0390 2.66% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9738 0.9738 0.9508 0.9508 0.0230 2.42% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0003 1.0003 0.9767 0.9767 0.0236 2.42% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 015140 泰康医疗健康股票发起C 1.1078 1.1078 1.0861 1.0861 0.0217 2.00% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 015139 泰康医疗健康股票发起A 1.1225 1.1225 1.1005 1.1005 0.0220 2.00% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 1.3354 1.3354 1.3119 1.3119 0.0235 1.79% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 516820 平安医药及医疗器械创新ETF 0.3792 0.3792 0.3731 0.3731 0.0061 1.63% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 011326 国泰医药健康股票C 0.7613 0.7613 0.7491 0.7491 0.0122 1.63% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020516 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2573 1.2573 1.2373 1.2373 0.0200 1.62% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 009805 国泰医药健康股票A 0.7709 0.7709 0.7586 0.7586 0.0123 1.62% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020515 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2615 1.2615 1.2415 1.2415 0.0200 1.61% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 010709 安信医药健康股票A 1.0309 1.0889 1.0146 1.0726 0.0163 1.61% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 010710 安信医药健康股票C 1.0118 1.0688 0.9958 1.0528 0.0160 1.61% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8420 0.8420 0.8292 0.8292 0.0128 1.54% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8326 0.8326 0.8200 0.8200 0.0126 1.54% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 0.6226 0.6226 0.6132 0.6132 0.0094 1.53% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 0.6161 0.6161 0.6068 0.6068 0.0093 1.53% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 021451 富国医疗产业混合发起式C 1.0993 1.0993 1.0838 1.0838 0.0155 1.43% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 021450 富国医疗产业混合发起式A 1.1023 1.1023 1.0868 1.0868 0.0155 1.43% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 016060 大成健康产业混合C 1.1900 1.1900 1.1740 1.1740 0.0160 1.36% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 090020 大成健康产业混合A 1.2060 1.2060 1.1900 1.1900 0.0160 1.34% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 018377 融通远见价值一年持有期混合A 1.0696 1.0696 1.0555 1.0555 0.0141 1.34% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018378 融通远见价值一年持有期混合C 1.0626 1.0626 1.0486 1.0486 0.0140 1.34% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 012045 大成医药健康股票A 0.6208 0.6208 0.6128 0.6128 0.0080 1.31% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012046 大成医药健康股票C 0.6129 0.6129 0.6051 0.6051 0.0078 1.29% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.0503 1.0503 1.0369 1.0369 0.0134 1.29% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.0506 1.0506 1.0372 1.0372 0.0134 1.29% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005293 诺德新旺 1.1701 1.1701 1.1554 1.1554 0.0147 1.27% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004683 建信高端医疗股票A 1.5314 1.5314 1.5127 1.5127 0.0187 1.24% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005112 银华中证全指医药卫生 1.2700 1.2700 1.2545 1.2545 0.0155 1.24% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.7700 2.7700 2.7360 2.7360 0.0340 1.24% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.7090 2.7090 2.6760 2.6760 0.0330 1.23% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 013038 长城大健康混合C 0.7093 0.7093 0.7007 0.7007 0.0086 1.23% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013037 长城大健康混合A 0.7259 0.7259 0.7171 0.7171 0.0088 1.23% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 016352 建信高端医疗股票C 1.5185 1.5185 1.5000 1.5000 0.0185 1.23% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000339 长城医疗保健混合A 2.5511 2.5511 2.5204 2.5204 0.0307 1.22% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159828 国泰中证医疗ETF 0.4611 0.4611 0.4556 0.4556 0.0055 1.21% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 015562 长城医疗保健混合C 2.5127 2.5127 2.4826 2.4826 0.0301 1.21% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 560260 广发中证医疗ETF 0.9305 0.9305 0.9195 0.9195 0.0110 1.20% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 512170 华宝中证医疗ETF 0.3731 1.1193 0.3687 1.1061 0.0044 1.19% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.4694 0.4694 0.4639 0.4639 0.0055 1.19% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.4647 0.4647 0.4593 0.4593 0.0054 1.18% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 515960 嘉实医药健康100ETF 0.7983 0.7983 0.7890 0.7890 0.0093 1.18% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 021681 国泰中证医疗ETF联接E 0.4687 0.4687 0.4633 0.4633 0.0054 1.17% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159847 易方达中证医疗ETF 0.4310 0.4310 0.4260 0.4260 0.0050 1.17% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.6000 0.6000 0.5932 0.5932 0.0068 1.15% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 516790 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 0.6413 0.6413 0.6340 0.6340 0.0073 1.15% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.6482 0.6482 0.6408 0.6408 0.0074 1.15% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.4880 0.4880 0.4825 0.4825 0.0055 1.14% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.6490 0.6490 0.6417 0.6417 0.0073 1.14% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.5424 0.5424 0.5363 0.5363 0.0061 1.14% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.6104 0.6104 0.6035 0.6035 0.0069 1.14% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 515950 富国中证医药50ETF 0.9429 1.0699 0.9323 1.0593 0.0106 1.14% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6304 0.6304 0.6233 0.6233 0.0071 1.14% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006235 东方城镇消费主题混合A 0.9164 0.9164 0.9062 0.9062 0.0102 1.13% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159838 博时医药50ETF 0.5978 0.5978 0.5911 0.5911 0.0067 1.13% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6260 0.6260 0.6190 0.6190 0.0070 1.13% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013296 民生加银聚优精选混合A 0.6238 0.6238 0.6168 0.6168 0.0070 1.13% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 018398 博时中证医疗指数发起式C 0.9240 0.9240 0.9137 0.9137 0.0103 1.13% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5657 0.5657 0.5594 0.5594 0.0063 1.13% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6424 0.6424 0.6352 0.6352 0.0072 1.13% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162412 华宝医疗ETF联接A 0.6468 0.4841 0.6396 0.4811 0.0072 1.13% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 0.5655 0.5655 0.5592 0.5592 0.0063 1.13% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.7256 0.7694 0.7175 0.7617 0.0081 1.13% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 0.5695 0.5695 0.5632 0.5632 0.0063 1.12% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 673120 西部利得新富混合A 1.1750 1.4640 1.1620 1.4510 0.0130 1.12% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009881 广发中证医疗ETF联接C 0.7196 0.7196 0.7116 0.7116 0.0080 1.12% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018397 博时中证医疗指数发起式A 0.9268 0.9268 0.9165 0.9165 0.0103 1.12% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.6785 0.6785 0.6710 0.6710 0.0075 1.12% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 019959 湘财医药健康混合C 1.2784 1.2784 1.2644 1.2644 0.0140 1.11% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 017938 易方达中证医疗ETF联接发起式C 0.7998 0.7998 0.7910 0.7910 0.0088 1.11% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 019958 湘财医药健康混合A 1.2798 1.2798 1.2658 1.2658 0.0140 1.11% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 018364 银华医疗健康混合A 0.9834 0.9834 0.9727 0.9727 0.0107 1.10% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.9216 0.9216 0.9117 0.9117 0.0099 1.09% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 018365 银华医疗健康混合C 0.9797 0.9797 0.9691 0.9691 0.0106 1.09% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 015498 华泰紫金中证医药50指数发起C 0.8750 0.8750 0.8656 0.8656 0.0094 1.09% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018046 东方创新医疗股票C 0.9343 0.9343 0.9242 0.9242 0.0101 1.09% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 017937 易方达中证医疗ETF联接发起式A 0.8037 0.8037 0.7950 0.7950 0.0087 1.09% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 0.9218 0.9218 0.9119 0.9119 0.0099 1.09% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 0.7666 0.7666 0.7583 0.7583 0.0083 1.09% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.7335 0.7335 0.7256 0.7256 0.0079 1.09% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 018045 东方创新医疗股票A 0.9423 0.9423 0.9322 0.9322 0.0101 1.08% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 0.9188 0.9188 0.9090 0.9090 0.0098 1.08% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014221 恒越医疗健康精选混合C 0.6181 0.6181 0.6115 0.6115 0.0066 1.08% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014220 恒越医疗健康精选混合A 0.6287 0.6287 0.6220 0.6220 0.0067 1.08% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.9815 1.9815 1.9604 1.9604 0.0211 1.08% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8772 0.8772 0.8678 0.8678 0.0094 1.08% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003581 前海联合国民健康混合A 1.2521 1.3271 1.2388 1.3138 0.0133 1.07% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 012802 富国中证医药50ETF联接C 0.7955 0.7955 0.7871 0.7871 0.0084 1.07% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159760 泰康国证公共卫生与医疗健康ETF 0.6402 0.6402 0.6335 0.6335 0.0067 1.06% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007111 前海联合国民健康混合C 1.2186 1.2936 1.2058 1.2808 0.0128 1.06% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.2053 1.2053 1.1927 1.1927 0.0126 1.06% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.2060 1.2060 1.1934 1.1934 0.0126 1.06% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7502 0.7502 0.7423 0.7423 0.0079 1.06% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 022050 富国中证医药50ETF联接E 0.7977 0.7977 0.7893 0.7893 0.0084 1.06% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7978 0.7978 0.7894 0.7894 0.0084 1.06% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.7453 0.7453 0.7375 0.7375 0.0078 1.06% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001558 天弘医疗健康混合A 1.3339 1.3339 1.3201 1.3201 0.0138 1.05% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001559 天弘医疗健康混合C 1.2894 1.2894 1.2761 1.2761 0.0133 1.04% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 1.0413 1.0413 1.0306 1.0306 0.0107 1.04% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.4053 1.4053 1.3909 1.3909 0.0144 1.04% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 1.0390 1.0390 1.0284 1.0284 0.0106 1.03% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009162 富国医药成长30股票A 0.7602 0.7602 0.7525 0.7525 0.0077 1.02% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.7466 1.7466 1.7293 1.7293 0.0173 1.00% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159938 广发中证全指医药卫生ETF 0.6759 1.3518 0.6692 1.3384 0.0067 1.00% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.7721 1.7721 1.7546 1.7546 0.0175 1.00% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009893 大摩优悦安和混合A 0.6430 0.6430 0.6367 0.6367 0.0063 0.99% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.7122 0.7122 0.7053 0.7053 0.0069 0.98% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001550 天弘中证医药100A 0.8258 0.8258 0.8178 0.8178 0.0080 0.98% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9512 0.8633 0.9420 0.8550 0.0092 0.98% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020093 泰康医疗健康ETF发起式联接A 1.0788 1.0788 1.0683 1.0683 0.0105 0.98% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.0757 1.0757 1.0653 1.0653 0.0104 0.98% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014867 大摩优悦安和混合C 0.6358 0.6358 0.6297 0.6297 0.0061 0.97% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007077 汇添富中证医药ETF联接C 0.9476 0.9476 0.9385 0.9385 0.0091 0.97% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 017186 国泰疫苗与生物科技ETF联接C 0.7102 0.7102 0.7034 0.7034 0.0068 0.97% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000059 国联安中证医药100A 1.0240 1.5840 1.0142 1.5742 0.0098 0.97% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001551 天弘中证医药100C 0.8094 0.8094 0.8016 0.8016 0.0078 0.97% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007076 汇添富中证医药ETF联接A 0.9691 0.9691 0.9598 0.9598 0.0093 0.97% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008552 东财医药C 0.9012 0.9012 0.8925 0.8925 0.0087 0.97% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.6340 0.6340 0.6279 0.6279 0.0061 0.97% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007005 中金新医药股票C 1.3811 1.3811 1.3680 1.3680 0.0131 0.96% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006981 中金新医药股票A 1.4169 1.4169 1.4034 1.4034 0.0135 0.96% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010144 国泰国证医药卫生行业指数C 0.5805 0.5805 0.5750 0.5750 0.0055 0.96% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.6720 1.0924 0.6656 1.0820 0.0064 0.96% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008551 东财医药A 0.9115 0.9115 0.9028 0.9028 0.0087 0.96% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 512010 易方达沪深300医药ETF 0.4008 1.6032 0.3970 1.5880 0.0038 0.96% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006569 国联安中证医药100C 1.0298 1.0298 1.0200 1.0200 0.0098 0.96% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 0.9071 0.9071 0.8986 0.8986 0.0085 0.95% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001180 广发医药卫生联接A 0.8408 0.8408 0.8329 0.8329 0.0079 0.95% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.8743 2.1993 0.8661 2.1911 0.0082 0.95% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159508 华安国证生物医药ETF 0.8753 0.8753 0.8671 0.8671 0.0082 0.95% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 512290 国泰中证生物医药ETF 1.0123 1.0123 1.0028 1.0028 0.0095 0.95% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6667 0.6667 0.6604 0.6604 0.0063 0.95% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002978 广发医药卫生联接C 0.8269 0.8269 0.8191 0.8191 0.0078 0.95% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 010469 圆信永丰聚优股票A 1.0571 1.0571 1.0472 1.0472 0.0099 0.95% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 015041 西部利得新富混合C 1.1660 1.4510 1.1550 1.4400 0.0110 0.95% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.5856 1.9706 0.5801 1.9651 0.0055 0.95% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.8619 1.0529 0.8538 1.0448 0.0081 0.95% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 0.8954 0.8954 0.8870 0.8870 0.0084 0.95% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 010111 广发医药健康混合C 0.4564 0.4564 0.4521 0.4521 0.0043 0.95% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010470 圆信永丰聚优股票C 1.0420 1.0420 1.0322 1.0322 0.0098 0.95% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.1432 2.1682 2.1232 2.1482 0.0200 0.94% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 010110 广发医药健康混合A 0.4639 0.4639 0.4596 0.4596 0.0043 0.94% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5768 0.5768 0.5715 0.5715 0.0053 0.93% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159839 汇添富国证生物医药ETF 0.3916 0.3916 0.3880 0.3880 0.0036 0.93% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 350008 天治新消费混合 0.9368 0.9368 0.9283 0.9283 0.0085 0.92% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159859 天弘国证生物医药ETF 0.4179 0.4179 0.4141 0.4141 0.0038 0.92% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.5907 0.5907 0.5854 0.5854 0.0053 0.91% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001344 易方达医药ETF联接A 0.9795 0.9795 0.9707 0.9707 0.0088 0.91% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.9098 1.9098 1.8926 1.8926 0.0172 0.91% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159835 建信中证创新药产业ETF 0.6007 0.6007 0.5953 0.5953 0.0054 0.91% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6066 0.6066 0.6012 0.6012 0.0054 0.90% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.8956 1.8956 1.8786 1.8786 0.0170 0.90% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007883 易方达医药ETF联接C 0.9742 0.9742 0.9655 0.9655 0.0087 0.90% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 560900 摩根中证创新药产业ETF 0.8313 0.8313 0.8239 0.8239 0.0074 0.90% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 012737 广发创新药ETF联接A 0.5467 0.5467 0.5419 0.5419 0.0048 0.89% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159992 银华中证创新药产业ETF 0.7711 0.7711 0.7643 0.7643 0.0068 0.89% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4527 0.4527 0.4487 0.4487 0.0040 0.89% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 022104 广发创新药ETF联接F 0.5467 0.5467 0.5419 0.5419 0.0048 0.89% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 015052 东方红医疗升级股票发起A 1.0248 1.0248 1.0158 1.0158 0.0090 0.89% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0256 1.0256 1.0166 1.0166 0.0090 0.89% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001955 中欧养老产业混合A 2.7985 2.7985 2.7737 2.7737 0.0248 0.89% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012778 中欧养老产业混合C 2.7256 2.7256 2.7015 2.7015 0.0241 0.89% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005433 申万菱信医药先锋股票A 0.6108 0.6108 0.6055 0.6055 0.0053 0.88% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015053 东方红医疗升级股票发起C 1.0112 1.0112 1.0024 1.0024 0.0088 0.88% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0049 1.0049 0.9961 0.9961 0.0088 0.88% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5294 0.5294 0.5248 0.5248 0.0046 0.88% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7222 0.7222 0.7160 0.7160 0.0062 0.87% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012738 广发创新药ETF联接C 0.5430 0.5430 0.5383 0.5383 0.0047 0.87% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7325 0.7325 0.7262 0.7262 0.0063 0.87% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012402 天弘中证医药主题指数增强C 0.7153 0.7153 0.7091 0.7091 0.0062 0.87% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4302 0.4302 0.4265 0.4265 0.0037 0.87% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 022558 天弘中证医药主题指数增强E 0.7222 0.7222 0.7160 0.7160 0.0062 0.87% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.6041 0.6041 0.5989 0.5989 0.0052 0.87% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4561 0.4561 0.4522 0.4522 0.0039 0.86% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015553 融通价值成长混合A 1.1065 1.1065 1.0971 1.0971 0.0094 0.86% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4316 0.9825 0.4279 0.9802 0.0037 0.86% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 510660 华夏医药ETF 2.2754 2.2754 2.2559 2.2559 0.0195 0.86% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6968 0.6968 0.6909 0.6909 0.0059 0.85% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015656 富荣医药健康混合发起C 0.7722 0.7722 0.7657 0.7657 0.0065 0.85% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015554 融通价值成长混合C 1.0936 1.0936 1.0844 1.0844 0.0092 0.85% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7711 0.7711 0.7647 0.7647 0.0064 0.84% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.3220 1.8620 1.3110 1.8510 0.0110 0.84% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 512120 华安中证细分医药ETF 0.4463 1.3389 0.4426 1.3278 0.0037 0.84% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.7814 0.7814 0.7749 0.7749 0.0065 0.84% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000220 富国医疗保健行业混合A 3.1160 3.1160 3.0900 3.0900 0.0260 0.84% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 015655 富荣医药健康混合发起A 0.7796 0.7796 0.7731 0.7731 0.0065 0.84% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011466 兴业医疗保健混合A 0.7248 0.7248 0.7188 0.7188 0.0060 0.83% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7210 0.7210 0.7151 0.7151 0.0059 0.83% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.7000 2.0640 1.6860 2.0500 0.0140 0.83% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011151 富国医疗保健行业混合C 3.0450 3.0450 3.0200 3.0200 0.0250 0.83% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006736 国投瑞银先进制造混合 1.9505 1.9505 1.9346 1.9346 0.0159 0.82% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6629 0.6629 0.6575 0.6575 0.0054 0.82% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6539 0.6539 0.6486 0.6486 0.0053 0.82% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011467 兴业医疗保健混合C 0.7115 0.7115 0.7057 0.7057 0.0058 0.82% 2024-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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