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2026年02月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 026856 富安达策略精选混合C 2.3399 2.3399 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 026857 富安达医药创新混合C 0.5785 0.5785 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 026837 财通资管周期研选混合发起式A 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 026754 华宝中证光伏产业指数发起 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 026752 国泰共赢未来混合发起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 026838 财通资管周期研选混合发起式C 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 026876 诺安双利债券发起C 2.8980 2.8980 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 026753 国泰共赢未来混合发起C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 6.1930 6.2230 5.8260 5.8560 0.3670 6.30% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 6.2570 6.2870 5.8870 5.9170 0.3700 6.29% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161838 银华创业板两年定期开放混合 0.9801 0.9801 0.9192 0.9192 0.0609 6.21% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 022673 平安产业竞争力混合A 1.1776 1.1776 1.1099 1.1099 0.0677 5.75% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 022672 平安产业竞争力混合C 1.1764 1.1764 1.1089 1.1089 0.0675 5.74% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 025880 汇添富科技领先混合A 1.0429 1.0429 0.9851 0.9851 0.0578 5.54% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 025881 汇添富科技领先混合C 1.0424 1.0424 0.9849 0.9849 0.0575 5.52% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014352 东方创新成长混合A 1.3543 1.3543 1.2878 1.2878 0.0665 5.16% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014353 东方创新成长混合C 1.3260 1.3260 1.2609 1.2609 0.0651 5.16% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008179 同泰慧盈混合C 1.6206 1.6206 1.5437 1.5437 0.0769 4.98% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008178 同泰慧盈混合A 1.6619 1.6619 1.5830 1.5830 0.0789 4.98% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 022416 汇添富弘盛回报混合发起式A 1.5977 1.5977 1.5227 1.5227 0.0750 4.93% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 022417 汇添富弘盛回报混合发起式C 1.5932 1.5932 1.5184 1.5184 0.0748 4.93% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000904 银华回报定开混合 1.9810 2.3010 1.8840 2.2040 0.0970 4.90% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020433 金信核心竞争力混合C 1.2449 1.2449 1.1869 1.1869 0.0580 4.89% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009317 金信核心竞争力混合A 1.2308 2.6266 1.1735 2.5693 0.0573 4.88% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008213 华夏新起点混合C 1.4780 1.4780 1.4110 1.4110 0.0670 4.75% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002604 华夏新起点混合A 1.5130 1.5130 1.4450 1.4450 0.0680 4.71% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 018751 山证资管精选行业混合发起式C 1.4782 1.4782 1.4125 1.4125 0.0657 4.65% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 018750 山证资管精选行业混合发起式A 1.4541 1.4541 1.3898 1.3898 0.0643 4.63% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 026488 安信资源睿选股票发起A 1.0515 1.0515 1.0029 1.0029 0.0486 4.62% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 026489 安信资源睿选股票发起C 1.0513 1.0513 1.0029 1.0029 0.0484 4.60% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013496 信澳产业优选一年持有混合C 0.6418 0.6418 0.6139 0.6139 0.0279 4.54% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.6625 0.6625 0.6337 0.6337 0.0288 4.54% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160425 华安创业板两年定开混合 2.1159 2.1859 2.0213 2.0913 0.0946 4.47% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 1.2359 1.2359 1.1852 1.1852 0.0507 4.28% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 024455 银华成长智选混合A 1.2981 1.2981 1.2449 1.2449 0.0532 4.27% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 1.2224 1.2224 1.1723 1.1723 0.0501 4.27% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 024456 银华成长智选混合C 1.2937 1.2937 1.2408 1.2408 0.0529 4.26% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020360 中海混改红利混合C 1.5660 1.5660 1.5020 1.5020 0.0640 4.26% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001574 中海混改红利混合A 1.5800 1.5800 1.5160 1.5160 0.0640 4.22% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 1.2018 1.2018 1.1520 1.1520 0.0498 4.14% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 561800 华富中证稀有金属主题ETF 1.2810 1.2810 1.2281 1.2281 0.0529 4.13% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 1.6856 1.6856 1.6160 1.6160 0.0696 4.13% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159608 广发中证稀有金属主题ETF 1.3810 1.3810 1.3239 1.3239 0.0571 4.13% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001365 大成正向回报灵活配置混合A 2.0080 2.0080 1.9290 1.9290 0.0790 4.10% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.9860 1.9860 1.9080 1.9080 0.0780 4.09% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020003 国泰金龙行业混合 0.5100 6.2482 0.4900 6.1862 0.0200 4.08% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 019874 广发稀有金属ETF联接A 2.2229 2.2229 2.1359 2.1359 0.0870 4.07% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 1.1952 1.1952 1.1485 1.1485 0.0467 4.07% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 019875 广发稀有金属ETF联接C 2.2087 2.2087 2.1224 2.1224 0.0863 4.07% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.2078 1.2078 1.1606 1.1606 0.0472 4.07% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 2.1777 2.1777 2.0934 2.0934 0.0843 4.03% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 2.1832 2.1832 2.0987 2.0987 0.0845 4.03% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159168 富国中证工业有色金属主题ETF 1.1127 1.1127 1.0684 1.0684 0.0443 3.98% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159157 天弘中证工业有色金属主题ETF 1.0715 1.0715 1.0289 1.0289 0.0426 3.98% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159162 鹏华中证工业有色金属主题ETF 1.0579 1.0579 1.0160 1.0160 0.0419 3.96% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 2.0533 2.0533 1.9720 1.9720 0.0813 3.96% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.6262 1.6262 1.5652 1.5652 0.0610 3.90% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.6023 1.6023 1.5423 1.5423 0.0600 3.89% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 2.2251 2.2251 2.1429 2.1429 0.0822 3.84% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 026561 国泰海通低碳经济睿选混合发起C 0.9990 0.9990 0.9621 0.9621 0.0369 3.84% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 2.2402 2.2402 2.1574 2.1574 0.0828 3.84% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 026560 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 0.9994 0.9994 0.9625 0.9625 0.0369 3.83% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 2.0654 2.0654 1.9894 1.9894 0.0760 3.82% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 2.0765 2.0765 2.0000 2.0000 0.0765 3.82% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.5326 1.5326 1.4742 1.4742 0.0584 3.81% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 2.4540 2.4540 2.3607 2.3607 0.0933 3.80% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.6224 1.6224 1.5608 1.5608 0.0616 3.80% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 560290 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF 1.0469 1.0469 1.0072 1.0072 0.0397 3.79% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.9702 0.9702 0.9334 0.9334 0.0368 3.79% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 2.4970 2.4970 2.4027 2.4027 0.0943 3.78% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 026069 新华低碳经济混合发起C 1.1733 1.1733 1.1306 1.1306 0.0427 3.78% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 516150 嘉实中证稀土产业ETF 2.3020 2.3020 2.2150 2.2150 0.0870 3.78% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 026658 中银先锋半导体混合发起A 1.0505 1.0505 1.0108 1.0108 0.0397 3.78% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 026068 新华低碳经济混合发起A 1.1740 1.1740 1.1313 1.1313 0.0427 3.77% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 2.2269 2.2269 2.1429 2.1429 0.0840 3.77% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159715 易方达中证稀土产业ETF 1.5221 1.5221 1.4649 1.4649 0.0572 3.76% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 026659 中银先锋半导体混合发起C 1.0500 1.0500 1.0105 1.0105 0.0395 3.76% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 1.3217 1.3217 1.2739 1.2739 0.0478 3.75% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 1.3384 1.3384 1.2900 1.2900 0.0484 3.75% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159713 富国中证稀土产业ETF 1.6580 1.6580 1.5958 1.5958 0.0622 3.75% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 2.1675 2.1675 2.0900 2.0900 0.0775 3.71% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 2.1490 2.1490 2.0722 2.0722 0.0768 3.71% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 2.3252 2.3252 2.2423 2.2423 0.0829 3.70% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.8480 1.8480 1.7821 1.7821 0.0659 3.70% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 2.3332 2.3332 2.2501 2.2501 0.0831 3.69% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 013327 万家景气驱动混合C 1.0221 1.0221 0.9859 0.9859 0.0362 3.67% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013326 万家景气驱动混合A 1.0436 1.0436 1.0067 1.0067 0.0369 3.67% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 018167 国泰有色矿业ETF联接A 2.2702 2.2702 2.1903 2.1903 0.0799 3.65% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 018168 国泰有色矿业ETF联接C 2.2590 2.2590 2.1795 2.1795 0.0795 3.65% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.5648 1.5648 1.5100 1.5100 0.0548 3.63% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 1.0721 1.0721 1.0332 1.0332 0.0389 3.63% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.5720 1.5720 1.5169 1.5169 0.0551 3.63% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 025964 广发创新成长混合A 1.1109 1.1109 1.0711 1.0711 0.0398 3.58% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 025965 广发创新成长混合C 1.1097 1.1097 1.0701 1.0701 0.0396 3.57% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 011630 东财有色增强A 2.7588 2.7588 2.6642 2.6642 0.0946 3.55% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 1.1302 1.1302 1.0915 1.0915 0.0387 3.55% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020735 东财有色增强E 2.7427 2.7427 2.6487 2.6487 0.0940 3.55% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.1300 1.1300 1.0913 1.0913 0.0387 3.55% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011631 东财有色增强C 2.7182 2.7182 2.6250 2.6250 0.0932 3.55% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161810 银华内需精选混合(LOF) 5.6810 5.4010 5.4870 5.2170 0.1940 3.54% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 025476 银华瑞和灵活配置混合C 2.2039 2.2039 2.1291 2.1291 0.0748 3.51% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005544 银华瑞和灵活配置混合A 2.2078 2.2078 2.1329 2.1329 0.0749 3.51% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159876 华宝有色金属ETF 1.2467 2.4934 1.2030 2.4060 0.0437 3.51% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 1.5144 1.5144 1.4631 1.4631 0.0513 3.51% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.4987 1.4987 1.4479 1.4479 0.0508 3.51% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159881 国泰中证有色金属ETF 2.3251 2.3251 2.2438 2.2438 0.0813 3.50% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159871 银华中证有色金属ETF 1.2148 2.4296 1.1725 2.3450 0.0423 3.48% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 017723 银华心质混合A 1.4782 1.4782 1.4288 1.4288 0.0494 3.46% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 017724 银华心质混合C 1.4609 1.4609 1.4122 1.4122 0.0487 3.45% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 019371 富国远见精选三年定期开放混合 1.2846 1.2846 1.2404 1.2404 0.0442 3.44% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 025651 平安资源精选混合发起式C 1.5459 1.5459 1.4946 1.4946 0.0513 3.43% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 025650 平安资源精选混合发起式A 1.5496 1.5496 1.4982 1.4982 0.0514 3.43% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 2.0288 2.0288 1.9617 1.9617 0.0671 3.42% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 2.0481 2.0481 1.9803 1.9803 0.0678 3.42% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7028 0.7028 0.6798 0.6798 0.0230 3.38% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 015641 银华数字经济股票发起式A 2.1779 2.1779 2.1066 2.1066 0.0713 3.38% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 730001 方正富邦创新动力混合A 0.7333 1.4833 0.7093 1.4593 0.0240 3.38% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015642 银华数字经济股票发起式C 2.1601 2.1601 2.0894 2.0894 0.0707 3.38% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 2.3500 2.3500 2.2710 2.2710 0.0790 3.36% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 512400 南方中证申万有色金属ETF 2.4085 2.4335 2.3276 2.3526 0.0809 3.36% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 2.0795 2.0795 2.0097 2.0097 0.0698 3.36% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001008 工银国企改革股票 3.3550 3.3550 3.2460 3.2460 0.1090 3.36% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020064 西部利得科技创新混合A 1.9451 1.9451 1.8820 1.8820 0.0631 3.35% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020065 西部利得科技创新混合C 1.9280 1.9280 1.8655 1.8655 0.0625 3.35% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 673071 西部利得新动力混合A 3.0090 3.2220 2.9123 3.1253 0.0967 3.32% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 673073 西部利得新动力混合C 2.9428 2.9428 2.8482 2.8482 0.0946 3.32% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1729 1.1729 1.1354 1.1354 0.0375 3.30% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 2.1392 1.4600 2.0709 1.4166 0.0683 3.30% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 024184 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 1.4238 1.4238 1.3783 1.3783 0.0455 3.30% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015384 万家瑞隆混合C 2.1857 2.1857 2.1160 2.1160 0.0697 3.29% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003751 万家瑞隆混合A 2.2291 2.2291 2.1580 2.1580 0.0711 3.29% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 021021 南方有色金属ETF联接I 2.3491 2.3641 2.2745 2.2895 0.0746 3.28% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004433 南方有色金属ETF联接C 2.2709 2.2859 2.1988 2.2138 0.0721 3.28% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010990 南方有色金属ETF联接E 2.3132 2.3282 2.2398 2.2548 0.0734 3.28% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 021534 华夏有色金属ETF联接D 2.2111 2.2111 2.1409 2.1409 0.0702 3.28% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 016707 华夏有色金属ETF联接A 2.2331 2.2331 2.1621 2.1621 0.0710 3.28% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004432 南方有色金属ETF联接A 2.3496 2.3646 2.2750 2.2900 0.0746 3.28% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 016708 华夏有色金属ETF联接C 2.2109 2.2109 2.1407 2.1407 0.0702 3.28% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002207 前海开源金银珠宝混合C 3.3850 3.3850 3.2780 3.2780 0.1070 3.26% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001302 前海开源金银珠宝混合A 3.4640 3.4640 3.3550 3.3550 0.1090 3.25% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 026177 华商品质甄选混合A 1.0115 1.0115 0.9786 0.9786 0.0329 3.25% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 019165 汇添富有色金属ETF联接C 2.4487 2.4487 2.3719 2.3719 0.0768 3.24% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 026178 华商品质甄选混合C 1.0112 1.0112 0.9785 0.9785 0.0327 3.23% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 019164 汇添富有色金属ETF联接A 2.4707 2.4707 2.3933 2.3933 0.0774 3.23% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014114 广发沪港深医药混合A 1.0800 1.0800 1.0462 1.0462 0.0338 3.23% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 2.2980 2.4340 2.2260 2.3620 0.0720 3.23% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014115 广发沪港深医药混合C 1.0621 1.0621 1.0289 1.0289 0.0332 3.23% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 021145 银华甄选价值成长混合A 1.7848 1.7848 1.7289 1.7289 0.0559 3.23% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 021146 银华甄选价值成长混合C 1.7742 1.7742 1.7187 1.7187 0.0555 3.23% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 2.4462 2.4462 2.3675 2.3675 0.0787 3.22% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.6020 1.6020 1.5520 1.5520 0.0500 3.22% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 025658 国金科创创业量化选股股票A 1.1248 1.1248 1.0886 1.0886 0.0362 3.22% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 023593 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 3.5756 3.5756 3.4647 3.4647 0.1109 3.20% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 025659 国金科创创业量化选股股票C 1.1237 1.1237 1.0877 1.0877 0.0360 3.20% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 024242 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 1.6491 1.6491 1.5980 1.5980 0.0511 3.20% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 3.3933 2.3202 3.2882 2.2516 0.1051 3.20% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 3.5771 2.8124 3.4662 2.7445 0.1109 3.20% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 3.5142 3.5142 3.4053 3.4053 0.1089 3.20% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 671010 西部利得策略优选混合A 1.6430 1.6430 1.5920 1.5920 0.0510 3.20% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.2870 2.4210 2.2160 2.3500 0.0710 3.20% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 2.1201 2.1201 2.0544 2.0544 0.0657 3.20% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519191 万家新利灵活配置混合 2.2556 2.6182 2.1856 2.5482 0.0700 3.20% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 016815 国联国证钢铁指数C 1.5860 1.5860 1.5370 1.5370 0.0490 3.19% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 013345 富荣信息技术混合A 1.1367 1.1367 1.1016 1.1016 0.0351 3.19% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 013346 富荣信息技术混合C 1.1171 1.1171 1.0827 1.0827 0.0344 3.18% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 011060 西部利得策略优选混合C 1.5950 1.5950 1.5460 1.5460 0.0490 3.17% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.8625 1.9760 2.7757 1.9186 0.0868 3.13% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.8428 2.8428 2.7566 2.7566 0.0862 3.13% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020474 中欧产业优选混合A 1.7732 1.7732 1.7196 1.7196 0.0536 3.12% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.1243 1.1243 1.0903 1.0903 0.0340 3.12% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 026444 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A 1.1248 1.1248 1.0908 1.0908 0.0340 3.12% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009411 中银科技创新一年定开混合 1.0919 1.0919 1.0578 1.0578 0.0341 3.12% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020475 中欧产业优选混合C 1.7513 1.7513 1.6984 1.6984 0.0529 3.11% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 2.2679 2.2679 2.1996 2.1996 0.0683 3.11% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 019764 中欧半导体产业股票发起C 1.9210 1.9210 1.8632 1.8632 0.0578 3.10% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 019759 中欧半导体产业股票发起A 1.9424 1.9424 1.8840 1.8840 0.0584 3.10% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 021296 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 2.1328 2.1328 2.0686 2.0686 0.0642 3.10% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 021297 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 2.1253 2.1253 2.0613 2.0613 0.0640 3.10% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 018140 中金先进制造混合C 1.3162 1.3162 1.2769 1.2769 0.0393 3.08% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 018139 中金先进制造混合A 1.3354 1.3354 1.2956 1.2956 0.0398 3.07% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006425 嘉合锦程混合C 1.8983 1.9983 1.8423 1.9423 0.0560 3.04% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 673040 西部利得行业主题优选混合A 2.0182 2.4922 1.9587 2.4327 0.0595 3.04% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006424 嘉合锦程混合A 2.0116 2.1116 1.9522 2.0522 0.0594 3.04% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.7224 2.2714 1.6717 2.2207 0.0507 3.03% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 016388 汇安均衡成长混合A 1.7705 1.7705 1.7184 1.7184 0.0521 3.03% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 016389 汇安均衡成长混合C 1.7518 1.7518 1.7004 1.7004 0.0514 3.02% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 025752 招商均衡配置混合A 1.0917 1.0917 1.0587 1.0587 0.0330 3.02% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 2.0426 2.0426 1.9830 1.9830 0.0596 3.01% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007775 汇安量化先锋混合A 1.9859 1.9859 1.9279 1.9279 0.0580 3.01% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007776 汇安量化先锋混合C 1.9239 1.9239 1.8678 1.8678 0.0561 3.00% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 025753 招商均衡配置混合C 1.0905 1.0905 1.0578 1.0578 0.0327 3.00% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 2.0238 2.0238 1.9648 1.9648 0.0590 3.00% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015665 银河和美生活混合C 1.5472 1.5472 1.5022 1.5022 0.0450 3.00% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006128 银河和美生活混合A 1.5828 1.5828 1.5367 1.5367 0.0461 3.00% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 018221 广发品质优选混合发起式C 2.0622 2.1333 2.0024 2.0735 0.0598 2.99% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 018220 广发品质优选混合发起式A 2.0779 2.1495 2.0176 2.0892 0.0603 2.99% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 290008 泰信发展主题混合 2.2590 2.6980 2.1940 2.6330 0.0650 2.96% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009085 银华丰享一年持有期混合 1.3597 1.3597 1.3208 1.3208 0.0389 2.95% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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