基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 景顺长城新兴成长混合A 嘉实海外中国股票混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达科讯混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 银华富裕主题混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 易方达上证50增强A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 汇添富均衡增长混合 嘉实沪深300ETF联接A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2005年08月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 410001 华富竞争力优选混合A 0.9252 0.9252 0.0000 0.0000 0.0132 1.45% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510050 华夏上证50ETF 0.8390 0.9900 0.0000 0.0000 0.0100 1.20% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 151001 银河稳健混合 0.8809 0.9459 0.0000 0.0000 0.0095 1.09% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162204 宏利行业精选混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0104 1.01% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162203 宏利稳定混合 1.0673 1.1573 0.0000 0.0000 0.0099 0.94% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 180003 银华-道琼斯88指数 1.0181 1.0181 0.0000 0.0000 0.0088 0.87% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8596 0.8596 0.0000 0.0000 0.0073 0.86% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 210001 金鹰成份优选混合 0.8126 0.9026 0.0000 0.0000 0.0069 0.86% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162201 宏利成长混合 1.0668 1.2068 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9790 1.0390 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 180001 银华优势企业混合 1.0371 1.2071 0.0000 0.0000 0.0083 0.81% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020003 国泰金龙行业混合 1.0190 1.0510 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040002 华安中国A股增强指数 0.8980 1.0180 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 350002 天治低碳经济混合 0.8909 0.8909 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9517 0.9517 0.0000 0.0000 0.0074 0.78% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110003 易方达上证50增强A 0.8869 0.8869 0.0000 0.0000 0.0066 0.75% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9420 1.0520 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519180 万家180指数A 0.8376 0.8876 0.0000 0.0000 0.0062 0.75% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 202001 南方稳健成长混合 1.0486 1.2236 0.0000 0.0000 0.0077 0.74% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 398011 中海分红增利混合 1.0267 1.0367 0.0000 0.0000 0.0075 0.74% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 233001 大摩基础行业混合 0.9128 0.9128 0.0000 0.0000 0.0066 0.73% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8659 0.8659 0.0000 0.0000 0.0062 0.72% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9528 0.9628 0.0000 0.0000 0.0066 0.70% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110005 易方达积极成长混合 1.0564 1.0564 0.0000 0.0000 0.0071 0.68% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 360001 光大保德信量化股票A 0.8774 0.8774 0.0000 0.0000 0.0059 0.68% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 090001 大成价值增长混合A 1.0166 1.2266 0.0000 0.0000 0.0067 0.66% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000001 华夏成长混合 0.9500 1.0700 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9643 0.9643 0.0000 0.0000 0.0061 0.64% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519996 长信银利精选股票 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 0.0063 0.63% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 206001 鹏华弘泰A 0.9003 0.9603 0.0000 0.0000 0.0053 0.59% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160603 鹏华普天收益混合 1.0340 1.1490 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050002 博时沪深300指数A 0.8750 0.9250 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 090004 大成精选增值混合A 1.0148 1.0148 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9593 0.9593 0.0000 0.0000 0.0054 0.57% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8532 0.9832 0.0000 0.0000 0.0048 0.57% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240005 华宝多策略增长A 0.9505 0.9505 0.0000 0.0000 0.0053 0.56% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 255010 国联安稳健混合A 0.9540 1.0140 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9631 0.9631 0.0000 0.0000 0.0051 0.53% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040001 华安创新混合 0.9720 1.1020 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9803 1.0603 0.0000 0.0000 0.0051 0.52% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160605 鹏华中国50混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 217005 招商先锋混合 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519011 海富通精选混合 1.0740 1.2340 0.0000 0.0000 0.0054 0.51% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000011 华夏大盘精选混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002001 华夏回报混合A 1.0010 1.1200 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217001 招商安泰偏股混合 1.0108 1.1258 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020001 国泰金鹰增长混合 1.0180 1.0880 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 080001 长盛成长价值混合A 1.0230 1.1890 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 290002 泰信先行策略混合 0.9227 0.9227 0.0000 0.0000 0.0045 0.49% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050004 博时精选混合A 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161601 融通新蓝筹混合 0.9355 1.1205 0.0000 0.0000 0.0045 0.48% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0380 1.0780 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110002 易方达策略成长混合 1.1010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 320001 诺安平衡混合A 1.0510 1.1010 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161606 融通行业景气混合A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270001 广发聚富混合 1.0111 1.1711 0.0000 0.0000 0.0045 0.45% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 288001 华夏经典混合 0.9512 0.9512 0.0000 0.0000 0.0042 0.44% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0327 1.0327 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020005 国泰金马稳健混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519005 海富通股票混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070005 嘉实债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040004 华安宝利配置混合 1.0550 1.0750 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 260101 景顺长城优选混合 1.0884 1.2084 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 398001 中海优质成长混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162205 宏利风险预算混合 1.0355 1.0555 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240001 华宝宝康消费品 1.0908 1.2108 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270002 广发稳健增长混合A 1.0452 1.1052 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090002 大成债券A/B 1.0155 1.1355 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162202 宏利周期混合 0.9925 1.1775 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 217002 招商安泰平衡混合 1.0030 1.1130 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 350001 天治财富增长混合 0.9619 0.9619 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 257010 国联安小盘精选混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0523 1.1323 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 510081 长盛动态精选混合 0.9674 0.9674 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100022 富国天瑞强势混合A 1.0194 1.0194 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 150103 银河银泰混合 0.9164 0.9164 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 151002 银河收益混合 1.0352 1.0652 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240002 华宝宝康配置混合 1.0271 1.1171 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 450001 国富中国收益混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519003 海富通收益增长混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070003 嘉实稳健混合 1.0350 1.1100 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 100020 富国天益价值混合A 1.1150 1.1950 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 375010 摩根中国优势混合A 1.0485 1.0485 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110001 易方达平稳增长混合 1.1080 1.3080 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070002 嘉实增长混合 1.1640 1.2950 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161604 融通深证100指数A 0.7680 0.9280 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9708 0.9708 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9877 0.9977 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 340001 兴全可转债混合 1.0242 1.0372 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 100018 富国天利增长债券A 1.0228 1.0428 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 400001 东方龙混合 0.9468 0.9668 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0456 1.0456 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 121001 国投瑞银融华债券 1.0184 1.1184 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070001 嘉实成长收益混合A 1.1065 1.2565 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 240003 华宝宝康债券A 1.0497 1.0997 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002011 华夏红利混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160602 鹏华普天债券A 0.9840 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161603 融通债券A/B 1.0440 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050001 博时价值增长混合 1.0640 1.2120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161902 万家增强收益债券C 1.0293 1.0553 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0477 1.1157 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000004 中海可转债债券C 0.9500 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001001 华夏债券A/B 1.0310 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020002 国泰金龙债券A 1.0230 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 202101 南方宝元债券A 1.0793 1.1413 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 253010 国联安安心成长混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 217003 招商安泰债券A 1.0280 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏