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2005年08月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债债券C 0.9500 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 253010 国联安安心成长混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001001 华夏债券A/B 1.0310 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 202101 南方宝元债券A 1.0832 1.1452 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161902 万家增强收益债券C 1.0293 1.0553 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240003 华宝宝康债券A 1.0520 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217003 招商安泰债券A 1.0213 1.0813 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020002 国泰金龙债券A 1.0150 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161603 融通债券A/B 1.0380 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070005 嘉实债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0498 1.1178 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.51% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 400001 东方龙混合 0.9462 0.9662 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.66% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 090002 大成债券A/B 1.0049 1.1249 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160602 鹏华普天债券A 0.9730 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9802 0.9902 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 151002 银河收益混合 1.0497 1.0797 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.73% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002011 华夏红利混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 450001 国富中国收益混合A 1.0248 1.0348 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.79% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 340001 兴全可转债混合 1.0241 1.0371 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.86% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 100018 富国天利增长债券A 1.0116 1.0316 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.91% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519003 海富通收益增长混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.12% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 121001 国投瑞银融华债券 1.0246 1.1246 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.22% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0423 1.0423 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.22% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 202001 南方稳健成长混合 1.0506 1.2256 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.39% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0376 1.1376 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.43% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 320001 诺安平衡混合A 1.0540 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.43% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050004 博时精选混合A 0.9923 0.9923 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.46% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162205 宏利风险预算混合 1.0314 1.0514 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.49% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.50% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070003 嘉实稳健混合 1.0300 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.53% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 080001 长盛成长价值混合A 1.0210 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.54% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 255010 国联安稳健混合A 0.9500 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.55% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519005 海富通股票混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.57% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040004 华安宝利配置混合 1.0510 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.59% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 260101 景顺长城优选混合 1.0953 1.2153 0.0000 0.0000 -0.0177 -1.59% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110001 易方达平稳增长混合 1.1070 1.3070 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.60% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0470 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.60% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217002 招商安泰平衡混合 1.0000 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.61% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161601 融通新蓝筹混合 0.9295 1.1145 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.64% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070001 嘉实成长收益混合A 1.0956 1.2456 0.0000 0.0000 -0.0184 -1.65% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9512 0.9612 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.65% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000001 华夏成长混合 0.9500 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.66% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002001 华夏回报混合A 1.0020 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.67% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 288001 华夏经典混合 0.9475 0.9475 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.68% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9604 0.9604 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.68% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8522 0.9822 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.70% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110002 易方达策略成长混合 1.0950 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.71% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 090001 大成价值增长混合A 1.0148 1.2248 0.0000 0.0000 -0.0178 -1.72% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 350001 天治财富增长混合 0.9589 0.9589 0.0000 0.0000 -0.0168 -1.72% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020005 国泰金马稳健混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.73% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160603 鹏华普天收益混合 1.0240 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.73% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.75% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070002 嘉实增长混合 1.1650 1.2960 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.77% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 206001 鹏华弘泰A 0.8989 0.9589 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.77% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 375010 摩根中国优势混合A 1.0344 1.0344 0.0000 0.0000 -0.0189 -1.79% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510081 长盛动态精选混合 0.9675 0.9675 0.0000 0.0000 -0.0177 -1.80% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0182 -1.83% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160605 鹏华中国50混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.92% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000011 华夏大盘精选混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.96% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110003 易方达上证50增强A 0.8785 0.8785 0.0000 0.0000 -0.0176 -1.96% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 210001 金鹰成份优选混合 0.8063 0.8963 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.96% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519996 长信银利精选股票 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0199 -1.96% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050001 博时价值增长混合 1.0370 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.98% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270002 广发稳健增长混合A 1.0425 1.1025 0.0000 0.0000 -0.0212 -1.99% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161606 融通行业景气混合A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 -0.0180 -2.00% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0425 1.0425 0.0000 0.0000 -0.0214 -2.01% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020003 国泰金龙行业混合 1.0200 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.02% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020001 国泰金鹰增长混合 1.0160 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.03% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 150103 银河银泰混合 0.9093 0.9093 0.0000 0.0000 -0.0188 -2.03% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 257010 国联安小盘精选混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.03% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 151001 银河稳健混合 0.8849 0.9499 0.0000 0.0000 -0.0184 -2.04% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240001 华宝宝康消费品 1.0836 1.2036 0.0000 0.0000 -0.0227 -2.05% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0440 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.06% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 180001 银华优势企业混合 1.0375 1.2075 0.0000 0.0000 -0.0218 -2.06% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162203 宏利稳定混合 1.0633 1.1533 0.0000 0.0000 -0.0225 -2.07% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519180 万家180指数A 0.8308 0.8808 0.0000 0.0000 -0.0176 -2.07% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9780 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.10% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162204 宏利行业精选混合A 1.0365 1.0365 0.0000 0.0000 -0.0223 -2.11% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9878 0.9878 0.0000 0.0000 -0.0213 -2.11% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 100020 富国天益价值混合A 1.0687 1.1887 0.0000 0.0000 -0.0231 -2.12% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 410001 华富竞争力优选混合A 0.9319 0.9319 0.0000 0.0000 -0.0203 -2.13% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040001 华安创新混合 0.9600 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.14% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0111 1.0321 0.0000 0.0000 -0.0227 -2.15% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 090004 大成精选增值混合A 1.0107 1.0107 0.0000 0.0000 -0.0223 -2.16% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110005 易方达积极成长混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0231 -2.16% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0212 -2.16% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040002 华安中国A股增强指数 0.8940 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.19% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519011 海富通精选混合 1.0743 1.2343 0.0000 0.0000 -0.0242 -2.20% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050002 博时沪深300指数A 0.8690 0.9190 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.25% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162202 宏利周期混合 0.9913 1.1763 0.0000 0.0000 -0.0232 -2.29% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 233001 大摩基础行业混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 -0.0213 -2.29% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 398001 中海优质成长混合 0.9732 0.9732 0.0000 0.0000 -0.0233 -2.34% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 217001 招商安泰偏股混合 1.0059 1.1209 0.0000 0.0000 -0.0242 -2.35% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 270001 广发聚富混合 1.0078 1.1678 0.0000 0.0000 -0.0243 -2.35% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 510050 华夏上证50ETF 0.8300 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.36% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 360001 光大保德信量化股票A 0.8647 0.8647 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.37% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 398011 中海分红增利混合 0.9975 1.0075 0.0000 0.0000 -0.0247 -2.42% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9322 0.9322 0.0000 0.0000 -0.0231 -2.42% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 217005 招商先锋混合 0.9906 0.9906 0.0000 0.0000 -0.0247 -2.43% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161604 融通深证100指数A 0.7600 0.9200 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.56% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8603 0.8603 0.0000 0.0000 -0.0226 -2.56% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 240002 华宝宝康配置混合 1.0165 1.1065 0.0000 0.0000 -0.0268 -2.57% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9670 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0258 -2.60% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 290002 泰信先行策略混合 0.9191 0.9191 0.0000 0.0000 -0.0247 -2.62% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162201 宏利成长混合 1.0628 1.2028 0.0000 0.0000 -0.0287 -2.63% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 240005 华宝多策略增长A 0.9355 0.9355 0.0000 0.0000 -0.0262 -2.72% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 180003 银华-道琼斯88指数 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 -0.0296 -2.85% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100022 富国天瑞强势混合A 1.0151 1.0151 0.0000 0.0000 -0.0301 -2.88% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9380 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0280 -2.90% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8564 0.8564 0.0000 0.0000 -0.0256 -2.90% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 350002 天治低碳经济混合 0.8721 0.8721 0.0000 0.0000 -0.0284 -3.15% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9583 0.9583 0.0000 0.0000 -0.0318 -3.21% 2005-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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