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2023年04月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.4174 1.4174 1.3225 1.3225 0.0949 7.18% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.4013 1.4013 1.3104 1.3104 0.0909 6.94% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.4107 1.4107 1.3191 1.3191 0.0916 6.94% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.4763 1.4763 1.3824 1.3824 0.0939 6.79% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.4833 1.4833 1.3890 1.3890 0.0943 6.79% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 016463 华宝万物互联混合C 1.4840 1.4840 1.3900 1.3900 0.0940 6.76% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001534 华宝万物互联混合A 1.4890 1.4890 1.3950 1.3950 0.0940 6.74% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005585 银河文体娱乐混合A 1.6245 1.6245 1.5252 1.5252 0.0993 6.51% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 015667 银河文体娱乐混合C 1.6131 1.6131 1.5146 1.5146 0.0985 6.50% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.3727 1.3727 1.2948 1.2948 0.0779 6.02% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.7239 0.7239 0.6840 0.6840 0.0399 5.83% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.7313 0.7313 0.6910 0.6910 0.0403 5.83% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 011452 华泰柏瑞质量成长C 1.0932 1.0932 1.0333 1.0333 0.0599 5.80% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008528 华泰柏瑞质量成长A 1.1023 1.1023 1.0420 1.0420 0.0603 5.79% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.4529 1.4529 1.3738 1.3738 0.0791 5.76% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.4451 1.4451 1.3664 1.3664 0.0787 5.76% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.9480 1.9480 1.8420 1.8420 0.1060 5.75% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159855 银华中证影视主题ETF 1.1054 1.1054 1.0478 1.0478 0.0576 5.50% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 516620 国泰中证影视主题ETF 1.2271 1.2271 1.1631 1.1631 0.0640 5.50% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009025 海富通科技创新混合A 1.1957 1.4557 1.1348 1.3948 0.0609 5.37% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 009024 海富通科技创新混合C 1.1600 1.4200 1.1010 1.3610 0.0590 5.36% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.8720 1.8720 1.7770 1.7770 0.0950 5.35% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.5425 1.5425 1.4645 1.4645 0.0780 5.33% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003054 嘉实文体娱乐股票C 2.0610 2.0610 1.9570 1.9570 0.1040 5.31% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003053 嘉实文体娱乐股票A 2.1250 2.1250 2.0180 2.0180 0.1070 5.30% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519005 海富通股票混合 1.4495 3.3985 1.3778 3.3268 0.0717 5.20% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002583 泰信行业精选混合C 2.2770 2.5970 2.1670 2.4870 0.1100 5.08% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 290012 泰信行业精选混合A 2.2790 2.5990 2.1690 2.4890 0.1100 5.07% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017486 万家洞见进取混合发起式A 1.2207 1.2207 1.1624 1.1624 0.0583 5.02% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017487 万家洞见进取混合发起式C 1.2189 1.2189 1.1608 1.1608 0.0581 5.01% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 512980 广发中证传媒ETF 0.9314 0.9314 0.8874 0.8874 0.0440 4.96% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002051 诺安创新驱动混合C 1.2020 1.3170 1.1460 1.2610 0.0560 4.89% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159805 鹏华中证传媒ETF 1.2737 1.2737 1.2143 1.2143 0.0594 4.89% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001411 诺安创新驱动混合A 1.2130 1.3280 1.1570 1.2720 0.0560 4.84% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9324 0.9324 0.8903 0.8903 0.0421 4.73% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1730 1.2600 1.1200 1.2460 0.0530 4.73% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9293 0.9293 0.8873 0.8873 0.0420 4.73% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5720 1.5720 1.5010 1.5010 0.0710 4.73% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 010677 工银传媒指数C 1.1089 1.1089 1.0593 1.0593 0.0496 4.68% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 164818 工银传媒指数A 1.1154 0.3291 1.0655 0.3168 0.0499 4.68% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009651 海富通成长甄选混合A 1.5826 1.5826 1.5126 1.5126 0.0700 4.63% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009652 海富通成长甄选混合C 1.5668 1.5668 1.4974 1.4974 0.0694 4.63% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 010236 广发电子信息传媒股票C 2.3435 2.3435 2.2402 2.2402 0.1033 4.61% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005310 广发电子信息传媒股票A 2.3647 2.3647 2.2605 2.2605 0.1042 4.61% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006281 万家人工智能混合A 2.4834 2.4834 2.3745 2.3745 0.1089 4.59% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014162 万家人工智能混合C 2.4572 2.4572 2.3495 2.3495 0.1077 4.58% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 015395 招商体育文化休闲股票C 1.9950 1.9950 1.9110 1.9110 0.0840 4.40% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 1.6127 1.6127 1.5447 1.5447 0.0680 4.40% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.2358 1.2358 1.1842 1.1842 0.0516 4.36% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001628 招商体育文化休闲股票A 2.0130 2.0130 1.9290 1.9290 0.0840 4.35% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519644 银河智联混合A 3.6830 3.6830 3.5310 3.5310 0.1520 4.30% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017761 银河智联混合C 3.6790 3.6790 3.5280 3.5280 0.1510 4.28% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004320 前海开源沪港深乐享生活 1.9491 1.9491 1.8703 1.8703 0.0788 4.21% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 016074 创金合信软件产业股票发起C 1.6750 1.6750 1.6073 1.6073 0.0677 4.21% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 016073 创金合信软件产业股票发起A 1.6794 1.6794 1.6115 1.6115 0.0679 4.21% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005935 前海联合润丰混合C 1.2999 1.2999 1.2478 1.2478 0.0521 4.18% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004809 前海联合润丰混合A 1.3281 1.3281 1.2749 1.2749 0.0532 4.17% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 015096 东财数字经济A 1.1452 1.1452 1.1003 1.1003 0.0449 4.08% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015097 东财数字经济C 1.1350 1.1350 1.0905 1.0905 0.0445 4.08% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008635 华安科技创新混合A 1.3750 1.3750 1.3228 1.3228 0.0522 3.95% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.1921 1.1921 1.1470 1.1470 0.0451 3.93% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159728 南方国证在线消费ETF 1.0072 1.0072 0.9691 0.9691 0.0381 3.93% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001413 国联鑫起点混合A 1.2776 1.3276 1.2300 1.2800 0.0476 3.87% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.6281 1.6281 1.5674 1.5674 0.0607 3.87% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 010951 中金成长精选混合A 0.8567 0.8567 0.8249 0.8249 0.0318 3.86% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001414 国联鑫起点混合C 1.2014 1.2514 1.1567 1.2067 0.0447 3.86% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 010952 中金成长精选混合C 0.8426 0.8426 0.8113 0.8113 0.0313 3.86% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009853 中加优势企业混合A 1.3845 1.3845 1.3332 1.3332 0.0513 3.85% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 009854 中加优势企业混合C 1.3520 1.3520 1.3020 1.3020 0.0500 3.84% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.0386 1.0386 1.0006 1.0006 0.0380 3.80% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005978 中信保诚至兴混合C 1.8132 1.8132 1.7472 1.7472 0.0660 3.78% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 1.0338 1.0338 0.9961 0.9961 0.0377 3.78% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005977 中信保诚至兴混合A 1.8868 1.8868 1.8180 1.8180 0.0688 3.78% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001702 东方创新科技混合 2.2810 2.2810 2.1979 2.1979 0.0831 3.78% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.6094 1.6094 1.5516 1.5516 0.0578 3.73% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004784 招商稳健优选股票A 3.1698 3.1698 3.0565 3.0565 0.1133 3.71% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 010384 宝盈基础产业混合C 0.9177 0.9177 0.8850 0.8850 0.0327 3.69% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 010383 宝盈基础产业混合A 0.9278 0.9278 0.8948 0.8948 0.0330 3.69% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001613 长城久祥混合A 1.2384 1.2384 1.1945 1.1945 0.0439 3.68% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 017462 长城久祥混合C 1.2367 1.2367 1.1929 1.1929 0.0438 3.67% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 016507 长城数字经济混合A 1.1574 1.1574 1.1167 1.1167 0.0407 3.64% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016508 长城数字经济混合C 1.1558 1.1558 1.1152 1.1152 0.0406 3.64% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013915 大成红利优选一年持有混合发起C 1.1660 1.1660 1.1251 1.1251 0.0409 3.64% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 013914 大成红利优选一年持有混合发起A 1.1689 1.1689 1.1279 1.1279 0.0410 3.64% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 008085 海富通先进制造股票A 1.3439 1.3439 1.2974 1.2974 0.0465 3.58% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008084 海富通先进制造股票C 1.3263 1.3263 1.2804 1.2804 0.0459 3.58% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 015686 富国新兴产业股票C 2.2090 2.2090 2.1330 2.1330 0.0760 3.56% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001048 富国新兴产业股票A 2.2190 2.2190 2.1430 2.1430 0.0760 3.55% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0790 1.0790 1.0420 1.0420 0.0370 3.55% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 2.0142 2.0142 1.9454 1.9454 0.0688 3.54% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0810 0.7070 1.0440 0.6920 0.0370 3.54% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2.1680 2.7090 2.0940 2.6350 0.0740 3.53% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2.3900 2.9820 2.3090 2.9010 0.0810 3.51% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015034 泰信优势领航混合A 0.9965 0.9965 0.9630 0.9630 0.0335 3.48% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.3246 2.3246 2.2469 2.2469 0.0777 3.46% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002172 海富通新内需混合C 1.5287 1.9247 1.4777 1.8737 0.0510 3.45% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519130 海富通新内需混合A 1.4517 1.8937 1.4033 1.8453 0.0484 3.45% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.9550 1.9550 1.8900 1.8900 0.0650 3.44% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 290004 泰信优质生活混合 0.7481 1.7870 0.7233 1.7622 0.0248 3.43% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.8125 1.8125 1.7526 1.7526 0.0599 3.42% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 217012 招商行业领先混合A 2.2970 2.5970 2.2210 2.5210 0.0760 3.42% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.8032 1.8032 1.7436 1.7436 0.0596 3.42% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000039 农银高增长混合 3.9712 3.9712 3.8409 3.8409 0.1303 3.39% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003853 金鹰信息产业股票A 3.9011 4.2376 3.7748 4.1113 0.1263 3.35% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005885 金鹰信息产业股票C 3.8686 4.1871 3.7434 4.0619 0.1252 3.34% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017821 招商优势企业混合C 4.1600 4.1600 4.0260 4.0260 0.1340 3.33% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 540007 汇丰晋信中小盘股票 2.3335 2.3535 2.2582 2.2782 0.0753 3.33% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 217021 招商优势企业混合A 4.1640 4.1640 4.0300 4.0300 0.1340 3.33% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.3206 1.3206 1.2783 1.2783 0.0423 3.31% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012500 博时汇荣回报混合A 0.8274 0.8274 0.8009 0.8009 0.0265 3.31% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 200001 长城久恒灵活配置混合A 2.2525 3.6945 2.1804 3.6224 0.0721 3.31% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012501 博时汇荣回报混合C 0.8166 0.8166 0.7905 0.7905 0.0261 3.30% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.8633 0.8633 0.8357 0.8357 0.0276 3.30% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000462 农银主题轮动混合A 2.8985 2.8985 2.8060 2.8060 0.0925 3.30% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 018216 长城久恒灵活配置混合C 2.2523 2.2523 2.1803 2.1803 0.0720 3.30% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0972 1.0972 1.0623 1.0623 0.0349 3.29% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9685 0.9685 0.9377 0.9377 0.0308 3.28% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.8020 1.8020 1.7450 1.7450 0.0570 3.27% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159786 银华中证虚拟现实主题ETF 0.8642 0.8642 0.8368 0.8368 0.0274 3.27% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002085 长盛互联网+混合A 1.8960 1.8960 1.8360 1.8360 0.0600 3.27% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 516860 博时金融科技ETF 1.1463 1.1463 1.1102 1.1102 0.0361 3.25% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008638 广发科技创新混合A 1.5251 1.5251 1.4772 1.4772 0.0479 3.24% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013533 广发科技创新混合C 1.5110 1.5110 1.4636 1.4636 0.0474 3.24% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015412 西部利得数字产业混合A 1.2642 1.2642 1.2247 1.2247 0.0395 3.23% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159811 博时中证5G产业50ETF 1.1422 1.1422 1.1066 1.1066 0.0356 3.22% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004448 博时汇智回报灵活配置混合 2.3450 2.3450 2.2718 2.2718 0.0732 3.22% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.8584 0.8584 0.8316 0.8316 0.0268 3.22% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 015413 西部利得数字产业混合C 1.2602 1.2602 1.2209 1.2209 0.0393 3.22% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014975 华安科技动力混合C 5.3430 5.3430 5.1770 5.1770 0.1660 3.21% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.9334 1.9334 1.8732 1.8732 0.0602 3.21% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040025 华安科技动力混合A 5.3720 6.1590 5.2050 5.9920 0.1670 3.21% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012102 国寿安保低碳经济混合A 0.8606 0.8606 0.8338 0.8338 0.0268 3.21% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.9401 1.9401 1.8798 1.8798 0.0603 3.21% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8745 0.8745 0.8474 0.8474 0.0271 3.20% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 1.1271 1.1271 1.0922 1.0922 0.0349 3.20% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8925 0.8925 0.8648 0.8648 0.0277 3.20% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001468 广发改革混合 1.3550 1.3550 1.3130 1.3130 0.0420 3.20% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 290011 泰信中小盘精选混合 3.6540 3.9140 3.5410 3.8010 0.1130 3.19% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009538 太平行业优选股票C 0.6969 0.7469 0.6755 0.7255 0.0214 3.17% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009537 太平行业优选股票A 0.7063 0.7563 0.6846 0.7346 0.0217 3.17% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011060 西部利得策略优选混合C 1.2770 1.2770 1.2380 1.2380 0.0390 3.15% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015986 中海新兴成长六个月持有期混合 1.0409 1.0409 1.0092 1.0092 0.0317 3.14% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.6400 1.6400 1.5900 1.5900 0.0500 3.14% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.5440 1.5440 1.4970 1.4970 0.0470 3.14% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 671010 西部利得策略优选混合A 1.2930 1.2930 1.2540 1.2540 0.0390 3.11% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001170 宏利复兴混合A 1.4630 1.4630 1.4190 1.4190 0.0440 3.10% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012658 博时5G50ETF联接C 0.9476 0.9476 0.9191 0.9191 0.0285 3.10% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 017612 宏利复兴混合C 1.4620 1.4620 1.4180 1.4180 0.0440 3.10% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012655 博时5G50ETF联接A 0.9542 0.9542 0.9255 0.9255 0.0287 3.10% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161611 融通内需驱动混合A 2.7120 2.8320 2.6310 2.7510 0.0810 3.08% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0949 1.0949 1.0622 1.0622 0.0327 3.08% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0994 1.0994 1.0665 1.0665 0.0329 3.08% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014109 融通内需驱动混合C 2.6940 2.6940 2.6140 2.6140 0.0800 3.06% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013771 中加龙头精选混合A 1.0279 1.0279 0.9974 0.9974 0.0305 3.06% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 014797 富国融悦12个月持有期混合A 1.0666 1.0666 1.0350 1.0350 0.0316 3.05% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005495 创金合信科技成长股票A 2.1951 2.1951 2.1302 2.1302 0.0649 3.05% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013772 中加龙头精选混合C 1.0230 1.0230 0.9927 0.9927 0.0303 3.05% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014798 富国融悦12个月持有期混合C 1.0629 1.0629 1.0314 1.0314 0.0315 3.05% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005496 创金合信科技成长股票C 2.1322 2.1322 2.0692 2.0692 0.0630 3.04% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006080 海富通电子传媒股票C 2.8462 2.8462 2.7623 2.7623 0.0839 3.04% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001967 华宝转型升级混合 1.4890 1.4890 1.4450 1.4450 0.0440 3.04% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006081 海富通电子传媒股票A 2.9722 2.9722 2.8845 2.8845 0.0877 3.04% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011144 华安汇宏精选混合A 1.0439 1.0439 1.0132 1.0132 0.0307 3.03% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011145 华安汇宏精选混合C 1.0312 1.0312 1.0009 1.0009 0.0303 3.03% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013842 银华新锐成长混合A 1.0720 1.0720 1.0405 1.0405 0.0315 3.03% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0526 1.0526 1.0217 1.0217 0.0309 3.02% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 013843 银华新锐成长混合C 1.0632 1.0632 1.0320 1.0320 0.0312 3.02% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015461 天弘互联网混合C 1.1001 1.1001 1.0680 1.0680 0.0321 3.01% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002419 汇添富创新活力混合A 1.9819 2.0029 1.9240 1.9450 0.0579 3.01% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 014836 汇添富创新活力混合C 1.9595 1.9595 1.9023 1.9023 0.0572 3.01% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005738 长城智能产业混合A 2.3011 2.3011 2.2339 2.2339 0.0672 3.01% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014837 汇添富创新活力混合D 1.9760 1.9760 1.9183 1.9183 0.0577 3.01% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.2230 1.2230 1.1874 1.1874 0.0356 3.00% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001210 天弘互联网混合A 1.0507 1.0507 1.0201 1.0201 0.0306 3.00% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001103 前海开源工业革命4.0混合 2.2050 2.3300 2.1410 2.2660 0.0640 2.99% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009856 中加新兴成长混合C 1.2141 1.2141 1.1788 1.1788 0.0353 2.99% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009855 中加新兴成长混合A 1.2277 1.2277 1.1920 1.1920 0.0357 2.99% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.2210 1.2210 1.1856 1.1856 0.0354 2.99% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040007 华安中小盘成长混合 2.8228 4.1377 2.7410 4.0559 0.0818 2.98% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.0996 2.0996 2.0390 2.0390 0.0606 2.97% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.0912 2.0912 2.0309 2.0309 0.0603 2.97% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.3120 1.3120 1.2742 1.2742 0.0378 2.97% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001072 华安智能装备主题股票A 2.2630 2.3160 2.1980 2.2510 0.0650 2.96% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.3109 1.3109 1.2732 1.2732 0.0377 2.96% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 166109 信澳量化先锋(LOF)A 1.4952 1.4952 1.4524 1.4524 0.0428 2.95% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001167 金鹰科技创新股票A 1.7080 1.7080 1.6590 1.6590 0.0490 2.95% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005967 鹏华创新驱动混合 1.5517 1.5517 1.5072 1.5072 0.0445 2.95% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013622 华安智能装备主题股票C 2.2410 2.2410 2.1770 2.1770 0.0640 2.94% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 166110 信澳量化先锋(LOF)C 1.4580 1.4580 1.4164 1.4164 0.0416 2.94% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017649 信澳聚优智选混合C 1.1688 1.1688 1.1357 1.1357 0.0331 2.91% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.0272 3.0962 2.9416 3.0106 0.0856 2.91% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 017648 信澳聚优智选混合A 1.1704 1.1704 1.1373 1.1373 0.0331 2.91% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1016 3.1716 3.0139 3.0839 0.0877 2.91% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 164826 工银创业板两年定开混合A 0.8857 0.8857 0.8607 0.8607 0.0250 2.90% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005638 农银汇理量化智慧动力混合 2.1305 2.1305 2.0704 2.0704 0.0601 2.90% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5851 2.5575 0.5686 2.5253 0.0165 2.90% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010889 工银创业板两年定开混合C 0.8715 0.8715 0.8469 0.8469 0.0246 2.90% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 0.7702 1.4902 0.7486 1.4686 0.0216 2.89% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 1.0162 1.0162 0.9877 0.9877 0.0285 2.89% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 1.0067 1.0067 0.9785 0.9785 0.0282 2.88% 2023-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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