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2026年02月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 026005 中海智选成长混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 026602 国泰产业机遇混合发起A 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 026502 汇添富增益回报债券C 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 026067 易方达成长驱动混合C 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 026066 易方达成长驱动混合A 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 026535 兴业恒生科技指数(QDII)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 560390 易方达恒生A股电网设备ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 026501 汇添富增益回报债券A 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 026534 兴业恒生科技指数(QDII)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 026603 国泰产业机遇混合发起C 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 026006 中海智选成长混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159171 博时中证工业有色金属主题ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 026388 招商资管上证科创板人工智能指数发起A 1.0122 1.0122 0.9245 0.9245 0.0877 8.66% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 026389 招商资管上证科创板人工智能指数发起C 1.0119 1.0119 0.9243 0.9243 0.0876 8.66% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 022673 平安产业竞争力混合A 1.1099 1.1099 1.0157 1.0157 0.0942 8.49% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 022672 平安产业竞争力混合C 1.1089 1.1089 1.0149 1.0149 0.0940 8.48% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 009411 中银科技创新一年定开混合 1.0578 1.0578 1.0008 1.0008 0.0570 5.39% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000970 东方红睿元混合 3.9510 3.9510 3.7450 3.7450 0.2060 5.21% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 026658 中银先锋半导体混合发起A 1.0108 1.0108 0.9690 0.9690 0.0418 4.14% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 026659 中银先锋半导体混合发起C 1.0105 1.0105 0.9687 0.9687 0.0418 4.14% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020442 易米远见价值一年定开混合A 1.7082 1.9082 1.6427 1.8427 0.0655 3.83% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020443 易米远见价值一年定开混合C 1.6948 1.8948 1.6299 1.8299 0.0649 3.83% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 026613 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A 1.0382 1.0382 0.9985 0.9985 0.0397 3.82% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 026614 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C 1.0381 1.0381 0.9985 0.9985 0.0396 3.81% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 506009 国泰科创板两年定期开放混合 1.5351 1.5439 1.4790 1.4878 0.0561 3.65% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 1.1938 1.1938 1.1523 1.1523 0.0415 3.60% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 1.1971 1.1971 1.1555 1.1555 0.0416 3.60% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004982 新华安享多裕定开混合 1.4332 1.4332 1.3838 1.3838 0.0494 3.45% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 026253 国泰产业升级混合发起A 1.1803 1.1803 1.1412 1.1412 0.0391 3.31% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 026254 国泰产业升级混合发起C 1.1800 1.1800 1.1409 1.1409 0.0391 3.31% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 024741 人保上证科创板综合指数增强A 0.9845 0.9845 0.9527 0.9527 0.0318 3.23% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 024742 人保上证科创板综合指数增强C 0.9842 0.9842 0.9525 0.9525 0.0317 3.22% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 025658 国金科创创业量化选股股票A 1.0886 1.0886 1.0537 1.0537 0.0349 3.21% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 025659 国金科创创业量化选股股票C 1.0877 1.0877 1.0529 1.0529 0.0348 3.20% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 025881 汇添富科技领先混合C 0.9849 0.9849 0.9537 0.9537 0.0312 3.17% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 025880 汇添富科技领先混合A 0.9851 0.9851 0.9539 0.9539 0.0312 3.17% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 019597 银华惠享三年定期开放混合 1.2939 1.7739 1.2534 1.7334 0.0405 3.13% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160425 华安创业板两年定开混合 2.0213 2.0913 1.9602 2.0302 0.0611 3.02% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000904 银华回报定开混合 1.8840 2.2040 1.8290 2.1490 0.0550 2.92% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 018939 长城景气成长混合A 1.6713 1.6713 1.6253 1.6253 0.0460 2.83% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 018940 长城景气成长混合C 1.6472 1.6472 1.6019 1.6019 0.0453 2.83% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 017811 东方人工智能主题混合C 1.9448 1.9448 1.8916 1.8916 0.0532 2.81% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005844 东方人工智能主题混合A 1.9666 1.9666 1.9129 1.9129 0.0537 2.81% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.6925 1.6925 1.6502 1.6502 0.0423 2.56% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013841 银华集成电路混合C 1.8993 1.8993 1.8523 1.8523 0.0470 2.54% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 013840 银华集成电路混合A 1.9153 1.9153 1.8679 1.8679 0.0474 2.54% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 026633 平安半导体领航精选混合发起式C 1.0120 1.0120 0.9869 0.9869 0.0251 2.54% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 026632 平安半导体领航精选混合发起式A 1.0122 1.0122 0.9871 0.9871 0.0251 2.54% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519160 新华安享惠金定期债券A 1.1134 1.7652 1.0864 1.7382 0.0270 2.43% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 021467 新华安享惠金定期债券E 1.1432 2.3631 1.1155 2.3354 0.0277 2.42% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519161 新华安享惠金定期债券C 1.0954 1.7106 1.0689 1.6841 0.0265 2.42% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 2.0080 2.0080 1.9610 1.9610 0.0470 2.34% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002924 华商瑞鑫定开债 2.3060 2.3060 2.2520 2.2520 0.0540 2.34% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 2.0310 2.0310 1.9840 1.9840 0.0470 2.31% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007491 南方信息创新混合C 3.1613 3.1613 3.0899 3.0899 0.0714 2.31% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007490 南方信息创新混合A 3.3337 3.3337 3.2584 3.2584 0.0753 2.31% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005629 汇安趋势动力股票C 1.6604 1.6604 1.6239 1.6239 0.0365 2.25% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005628 汇安趋势动力股票A 1.7312 1.7312 1.6931 1.6931 0.0381 2.25% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005695 华安睿明两年定开混合A 1.3787 2.2427 1.3484 2.2124 0.0303 2.20% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005696 华安睿明两年定开混合C 1.3643 2.1462 1.3345 2.1164 0.0298 2.18% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.8830 0.8830 0.8646 0.8646 0.0184 2.13% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006270 汇安核心成长混合A 1.6732 1.6732 1.6384 1.6384 0.0348 2.12% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2737 0.2737 0.2679 0.2679 0.0058 2.12% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006271 汇安核心成长混合C 1.5748 1.5748 1.5421 1.5421 0.0327 2.12% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2731 0.2731 0.2673 0.2673 0.0058 2.12% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0171 1.0171 0.9956 0.9956 0.0215 2.11% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1376 0.1376 0.1347 0.1347 0.0029 2.11% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0669 1.0669 1.0444 1.0444 0.0225 2.11% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 009490 泰康科技创新一年定开混合 1.4539 1.4539 1.4233 1.4233 0.0306 2.10% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160719 嘉实黄金 2.2970 2.2970 2.2490 2.2490 0.0480 2.09% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 025752 招商均衡配置混合A 1.0587 1.0587 1.0367 1.0367 0.0220 2.08% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1161 0.1161 0.1137 0.1137 0.0024 2.07% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 025753 招商均衡配置混合C 1.0578 1.0578 1.0359 1.0359 0.0219 2.07% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 025968 建信科技智选股票型发起A 1.1555 1.1555 1.1322 1.1322 0.0233 2.06% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 025969 建信科技智选股票型发起C 1.1546 1.1546 1.1313 1.1313 0.0233 2.06% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1357 0.1357 0.1329 0.1329 0.0028 2.06% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161116 易方达黄金主题人民币A 1.8997 1.8997 1.8607 1.8607 0.0390 2.05% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007976 易方达黄金主题人民币C 1.8956 1.8956 1.8567 1.8567 0.0389 2.05% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 025964 广发创新成长混合A 1.0711 1.0711 1.0493 1.0493 0.0218 2.04% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 320013 诺安全球黄金 2.4580 2.6210 2.4080 2.5710 0.0500 2.03% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 025965 广发创新成长混合C 1.0701 1.0701 1.0484 1.0484 0.0217 2.03% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9417 0.9417 0.9229 0.9229 0.0188 2.00% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 1.2406 1.2406 1.2163 1.2163 0.0243 2.00% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.9550 0.9550 0.9359 0.9359 0.0191 2.00% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 1.2421 1.2421 1.2178 1.2178 0.0243 2.00% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7848 0.7848 0.7693 0.7693 0.0155 1.98% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8056 0.8056 0.7897 0.7897 0.0159 1.97% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 017213 汇安资产轮动混合C 0.9627 0.9627 0.9449 0.9449 0.0178 1.88% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005360 汇安资产轮动混合A 0.9784 0.9784 0.9603 0.9603 0.0181 1.88% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009859 银华乐享混合A 1.1137 1.1137 1.0938 1.0938 0.0199 1.82% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 563380 华泰柏瑞航空航天ETF 1.2828 1.2828 1.2594 1.2594 0.0234 1.82% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003093 华商丰利增强定开债C 2.2670 2.5790 2.2260 2.5380 0.0410 1.81% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015687 银华乐享混合C 1.0971 1.0971 1.0776 1.0776 0.0195 1.81% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003092 华商丰利增强定开债A 2.3550 2.6730 2.3130 2.6310 0.0420 1.78% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 025866 长信上证科创板综合指数增强A 0.9992 1.0352 0.9816 1.0176 0.0176 1.76% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.2118 1.2118 1.1905 1.1905 0.0213 1.76% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 025867 长信上证科创板综合指数增强C 0.9986 1.0346 0.9810 1.0170 0.0176 1.76% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3596 0.3596 0.3533 0.3533 0.0063 1.75% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3550 0.3550 0.3488 0.3488 0.0062 1.75% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1746 1.1746 1.1540 1.1540 0.0206 1.75% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.4741 1.6531 1.4488 1.6278 0.0253 1.75% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 026505 兴银国证消费电子主题指数C 0.9983 0.9983 0.9809 0.9809 0.0174 1.74% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 026504 兴银国证消费电子主题指数A 0.9984 0.9984 0.9810 0.9810 0.0174 1.74% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 017941 国投瑞银国家安全混合C 1.4485 1.4685 1.4237 1.4437 0.0248 1.74% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 1.2717 1.2717 1.2500 1.2500 0.0217 1.74% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017458 长城创新驱动混合C 1.2196 1.2196 1.1988 1.1988 0.0208 1.74% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 1.2844 1.2844 1.2625 1.2625 0.0219 1.73% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009623 长城创新驱动混合A 1.2398 1.2398 1.2187 1.2187 0.0211 1.73% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3539 0.3539 0.3478 0.3478 0.0061 1.72% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6877 0.7477 0.6765 0.7365 0.0112 1.66% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.4637 2.4637 2.4228 2.4228 0.0409 1.66% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.4563 2.4563 2.4155 2.4155 0.0408 1.66% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.4957 2.4957 2.4542 2.4542 0.0415 1.66% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006602 国融融泰灵活配置混合C 0.6838 0.7438 0.6727 0.7327 0.0111 1.65% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001978 泰信互联网+主题混合A 1.4064 1.4064 1.3839 1.3839 0.0225 1.63% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 026448 大摩沪港深科技混合A 1.0099 1.0099 0.9935 0.9935 0.0164 1.62% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.4118 1.4118 1.3890 1.3890 0.0228 1.61% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 025637 泰信互联网+主题混合C 1.4055 1.4055 1.3832 1.3832 0.0223 1.61% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.9348 3.1787 1.9043 3.1482 0.0305 1.60% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.9503 2.1805 1.9196 2.1498 0.0307 1.60% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 026449 大摩沪港深科技混合C 1.0096 1.0096 0.9934 0.9934 0.0162 1.60% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 018204 金信优质成长混合A 1.4746 1.4746 1.4516 1.4516 0.0230 1.58% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002820 招商丰美混合C 1.5420 1.9180 1.5180 1.8940 0.0240 1.58% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020445 金信优质成长混合C 1.4607 1.4607 1.4380 1.4380 0.0227 1.58% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002819 招商丰美混合A 1.5510 1.9370 1.5270 1.9130 0.0240 1.57% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 011003 同泰大健康主题混合C 0.4423 0.4423 0.4357 0.4357 0.0066 1.51% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011002 同泰大健康主题混合A 0.4509 0.4509 0.4442 0.4442 0.0067 1.51% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 026678 恒越嘉润量化选股混合A 1.0092 1.0092 0.9941 0.9941 0.0151 1.50% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005589 长信企业精选定开混合 0.9345 1.4945 0.9206 1.4806 0.0139 1.49% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 026679 恒越嘉润量化选股混合C 1.0091 1.0091 0.9941 0.9941 0.0150 1.49% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161910 万家新机遇价值驱动A 2.7791 3.2508 2.7387 3.2104 0.0404 1.48% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013312 工银主题策略混合C 5.5680 5.5680 5.4870 5.4870 0.0810 1.48% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.5990 1.5990 1.5754 1.5754 0.0236 1.48% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 3.0623 3.0623 3.0179 3.0179 0.0444 1.47% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.9973 1.9973 1.9683 1.9683 0.0290 1.47% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006085 万家新机遇价值驱动C 2.3985 2.5664 2.3637 2.5316 0.0348 1.47% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.6154 1.6154 1.5916 1.5916 0.0238 1.47% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.9999 1.9999 1.9709 1.9709 0.0290 1.47% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.9970 2.9970 2.9535 2.9535 0.0435 1.47% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 481015 工银主题策略混合A 5.6890 5.6890 5.6070 5.6070 0.0820 1.46% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.7660 0.7660 0.7550 0.7550 0.0110 1.44% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 025860 万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.2283 1.2283 1.2109 1.2109 0.0174 1.44% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7670 0.7670 0.7560 0.7560 0.0110 1.43% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 025861 万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.2265 1.2265 1.2092 1.2092 0.0173 1.43% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015514 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 1.0740 1.0740 1.0592 1.0592 0.0148 1.40% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001060 前海开源高端装备制造混合A 2.3604 2.3604 2.3278 2.3278 0.0326 1.40% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 016721 前海开源高端装备制造混合C 2.3494 2.3494 2.3170 2.3170 0.0324 1.40% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013843 银华新锐成长混合C 1.5262 1.5262 1.5053 1.5053 0.0209 1.39% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0449 1.0449 1.0306 1.0306 0.0143 1.39% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013842 银华新锐成长混合A 1.5740 1.5740 1.5524 1.5524 0.0216 1.39% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014736 创金合信专精特新股票发起A 2.0634 2.0634 2.0354 2.0354 0.0280 1.38% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 021502 信澳科技驱动混合C 1.1933 1.1933 1.1772 1.1772 0.0161 1.37% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014737 创金合信专精特新股票发起C 2.0220 2.0220 1.9946 1.9946 0.0274 1.37% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 026639 新华医疗创新混合发起C 1.0113 1.0113 0.9977 0.9977 0.0136 1.36% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 026638 新华医疗创新混合发起A 1.0115 1.0115 0.9979 0.9979 0.0136 1.36% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 021501 信澳科技驱动混合A 1.2016 1.2016 1.1855 1.1855 0.0161 1.36% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2748 0.2748 0.2711 0.2711 0.0037 1.35% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.8353 1.8353 1.8108 1.8108 0.0245 1.35% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006366 兴业安保优选混合A 2.2329 2.2329 2.2032 2.2032 0.0297 1.35% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.8069 1.8069 1.7829 1.7829 0.0240 1.35% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020107 兴业安保优选混合C 2.2188 2.2188 2.1894 2.1894 0.0294 1.34% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 1.3174 1.3174 1.3001 1.3001 0.0173 1.33% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 1.3490 1.3490 1.3313 1.3313 0.0177 1.33% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011186 信澳至诚精选混合A 0.5837 0.5837 0.5761 0.5761 0.0076 1.32% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 014953 信澳至诚精选混合C 0.5700 0.5700 0.5626 0.5626 0.0074 1.32% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2796 0.2796 0.2759 0.2759 0.0037 1.32% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001741 广发百发大数据精选混合A 1.7810 1.8370 1.7580 1.8140 0.0230 1.31% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005967 鹏华创新驱动混合 2.1780 2.1780 2.1500 2.1500 0.0280 1.30% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0830 1.0830 1.0690 1.0690 0.0140 1.29% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0900 1.0900 1.0760 1.0760 0.0140 1.28% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 019773 东方红智享三年持有混合A 1.5341 1.5541 1.5144 1.5344 0.0197 1.28% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 019774 东方红智享三年持有混合C 1.5232 1.5432 1.5038 1.5238 0.0194 1.27% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001742 广发百发大数据精选混合E 1.7730 1.8290 1.7510 1.8070 0.0220 1.26% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.9068 1.9068 1.8829 1.8829 0.0239 1.25% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.9403 1.9403 1.9160 1.9160 0.0243 1.25% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020469 长城半导体混合发起式A 2.7051 2.7051 2.6725 2.6725 0.0326 1.22% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 016847 中欧高端装备股票发起A 1.1920 1.1920 1.1776 1.1776 0.0144 1.22% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 1.1423 1.1423 1.1285 1.1285 0.0138 1.22% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.1339 1.1339 1.1202 1.1202 0.0137 1.22% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020470 长城半导体混合发起式C 2.6729 2.6729 2.6408 2.6408 0.0321 1.22% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1810 0.2753 0.1788 0.2731 0.0022 1.22% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1807 0.1976 0.1785 0.1954 0.0022 1.22% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016848 中欧高端装备股票发起C 1.1729 1.1729 1.1588 1.1588 0.0141 1.22% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159227 华夏国证航天航空行业ETF 1.4699 1.4699 1.4521 1.4521 0.0178 1.21% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159241 天弘国证航天航空行业ETF 1.4996 1.4996 1.4815 1.4815 0.0181 1.21% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 016501 华夏半导体龙头混合发起C 2.2491 2.2491 2.2223 2.2223 0.0268 1.21% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017603 华夏国企创新混合发起式C 1.7513 1.7513 1.7305 1.7305 0.0208 1.20% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159208 万家国证航天航空行业ETF 1.5037 1.5037 1.4857 1.4857 0.0180 1.20% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 017602 华夏国企创新混合发起式A 1.7710 1.7710 1.7500 1.7500 0.0210 1.20% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159267 华安国证航天航空行业ETF 1.2538 1.2538 1.2388 1.2388 0.0150 1.20% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 016500 华夏半导体龙头混合发起A 2.2831 2.2831 2.2560 2.2560 0.0271 1.20% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 025926 中信保诚医药精选混合A 0.9909 0.9909 0.9790 0.9790 0.0119 1.20% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.5012 0.5012 0.4953 0.4953 0.0059 1.19% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4745 0.4745 0.4689 0.4689 0.0056 1.19% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 017889 东方阿尔法招阳混合E 0.4943 0.4943 0.4885 0.4885 0.0058 1.19% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 025927 中信保诚医药精选混合C 0.9897 0.9897 0.9780 0.9780 0.0117 1.18% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 016120 华富时代锐选混合C 1.0585 1.0585 1.0463 1.0463 0.0122 1.17% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 016119 华富时代锐选混合A 1.0720 1.0720 1.0596 1.0596 0.0124 1.17% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 021180 易方达产业机遇混合C 1.6529 1.6529 1.6340 1.6340 0.0189 1.16% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 021179 易方达产业机遇混合A 1.6649 1.6649 1.6458 1.6458 0.0191 1.16% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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