基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 工银核心价值混合A 长信金利趋势混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 华安创新混合 大成蓝筹稳健混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 汇添富移动互联股票A 易方达科讯混合 易方达蓝筹精选混合 长城安心回报混合A 天弘精选混合A 易方达消费行业股票
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2026年03月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 026170 华富安沣债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 025974 工银添悦债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 026169 华富安沣债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 026594 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 026852 交银远见精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 026204 中欧添瑞债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 026771 中银创业板50指数C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 025877 易米远景量化选股股票A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 026816 富国创业板新能源ETF发起式联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 026853 交银远见精选混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 026653 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 026205 中欧添瑞债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 026772 中银证券创业板ETF联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 025360 中加均衡回报混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 026053 安信欣鑫回报债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 026808 易方达研究智选股票C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 026268 兴业臻选回报混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 026635 平安久瑞回报混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 026630 天弘中证智选质量领先50指数A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159177 鹏华中证工程机械主题ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 025878 易米远景量化选股股票C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 026267 兴业臻选回报混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 026172 景顺长城丰泽稳健债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 025361 中加均衡回报混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 025981 工银添悦债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 026817 富国创业板新能源ETF发起式联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 026773 中银证券创业板ETF联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 026770 中银创业板50指数A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 026784 诺安悦鑫90天持有期债C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 026652 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 026723 浙商中证A500指数增强C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 026590 国泰海通稳健汇利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 026631 天弘中证智选质量领先50指数C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 026858 景顺长城信优成长混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 026634 平安久瑞回报混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 026722 浙商中证A500指数增强A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 026783 诺安悦鑫90天持有期债A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 026463 景顺长城信优成长混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 026595 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 026054 安信欣鑫回报债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 026171 景顺长城丰泽稳健债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 026807 易方达研究智选股票A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 026340 大成招享汇智混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 026591 国泰海通稳健汇利债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 513930 华泰柏瑞恒生生物科技ETF 1.0010 1.0010 0.9776 0.9776 0.0234 2.34% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 010159 中银医疗保健混合C 2.5371 2.9671 2.4877 2.9177 0.0494 1.99% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005689 中银医疗保健混合A 2.5926 3.0561 2.5422 3.0057 0.0504 1.98% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.6330 1.6330 1.6020 1.6020 0.0310 1.94% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.6440 1.6440 1.6130 1.6130 0.0310 1.92% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 167301 方正富邦中证保险A 1.1740 1.9580 1.1520 1.9220 0.0220 1.91% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240020 华宝医药生物混合A 3.0560 3.9560 2.9990 3.8990 0.0570 1.90% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.6730 1.6730 1.6420 1.6420 0.0310 1.89% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 019029 华宝医药生物混合C 3.0370 3.4980 2.9810 3.4420 0.0560 1.88% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002165 汇添富达欣混合C 2.2730 2.3280 2.2310 2.2860 0.0420 1.88% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001801 汇添富达欣混合A 2.3710 2.4260 2.3280 2.3830 0.0430 1.85% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 018099 方正富邦中证保险C 1.1610 1.1610 1.1400 1.1400 0.0210 1.84% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 007718 中银创新医疗混合A 1.9515 2.0070 1.9165 1.9720 0.0350 1.83% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 010500 中银创新医疗混合C 1.9142 1.9691 1.8799 1.9348 0.0343 1.82% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.6137 1.6137 1.5857 1.5857 0.0280 1.77% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.6262 1.6262 1.5980 1.5980 0.0282 1.76% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8554 0.8554 0.8407 0.8407 0.0147 1.75% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8525 0.8525 0.8380 0.8380 0.0145 1.73% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018529 华宝大健康混合C 2.2509 2.2509 2.2132 2.2132 0.0377 1.70% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006881 华宝大健康混合A 2.2911 2.2911 2.2527 2.2527 0.0384 1.70% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 025557 华宝大健康混合D 2.2911 2.2911 2.2527 2.2527 0.0384 1.70% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.0601 1.0601 1.0426 1.0426 0.0175 1.68% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001614 东方区域发展混合 1.3022 1.3022 1.2807 1.2807 0.0215 1.68% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.0394 1.0394 1.0223 1.0223 0.0171 1.67% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.8562 1.8562 1.8252 1.8252 0.0310 1.67% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 010321 中银大健康股票C 1.5631 1.5631 1.5379 1.5379 0.0252 1.64% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009414 中银大健康股票A 1.5962 1.5962 1.5705 1.5705 0.0257 1.64% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 400032 东方主题精选混合 1.0199 1.0199 1.0035 1.0035 0.0164 1.63% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.0174 1.0174 1.0011 1.0011 0.0163 1.63% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 512070 易方达沪深300非银ETF 0.8462 2.5386 0.8324 2.4972 0.0138 1.63% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 024344 汇添富创新医药混合C 1.6808 1.6808 1.6540 1.6540 0.0268 1.62% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002174 东方互联网嘉混合 1.2015 1.2015 1.1824 1.1824 0.0191 1.62% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000950 易方达证券保险ETF联接A 1.1362 1.1362 1.1182 1.1182 0.0180 1.61% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006113 汇添富创新医药混合A 1.6800 1.6800 1.6533 1.6533 0.0267 1.61% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.0387 1.0387 1.0222 1.0222 0.0165 1.61% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.3677 1.3677 1.3462 1.3462 0.0215 1.60% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007882 易方达证券保险ETF联接C 1.1285 1.1285 1.1107 1.1107 0.0178 1.60% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.3407 1.3407 1.3197 1.3197 0.0210 1.59% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1321 0.1321 0.1300 0.1300 0.0021 1.59% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.8730 1.8730 1.8440 1.8440 0.0290 1.57% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.8970 1.9730 1.8680 1.9440 0.0290 1.55% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 010091 中信建投医药健康C 0.6343 0.6343 0.6247 0.6247 0.0096 1.54% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.5570 2.5570 2.5182 2.5182 0.0388 1.54% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.4469 2.4469 2.4099 2.4099 0.0370 1.54% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 010090 中信建投医药健康A 0.6627 0.6627 0.6527 0.6527 0.0100 1.53% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1574 0.1574 0.1550 0.1550 0.0024 1.52% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1552 0.1552 0.1529 0.1529 0.0023 1.48% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2176 1.2176 1.1997 1.1997 0.0179 1.47% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012605 东财证券保险A 1.2033 1.2033 1.1859 1.1859 0.0174 1.47% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012606 东财证券保险C 1.1811 1.1811 1.1640 1.1640 0.0171 1.47% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001766 摩根医疗健康股票A 1.4516 1.4516 1.4306 1.4306 0.0210 1.47% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014932 摩根医疗健康股票C 1.4140 1.4140 1.3936 1.3936 0.0204 1.46% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013490 同泰金融精选股票A 1.0288 1.0288 1.0140 1.0140 0.0148 1.46% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 021844 东财证券保险E 1.1852 1.1852 1.1681 1.1681 0.0171 1.46% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1608 1.1608 1.1438 1.1438 0.0170 1.46% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013491 同泰金融精选股票C 1.0112 1.0112 0.9966 0.9966 0.0146 1.46% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) 1.1378 1.1378 1.1214 1.1214 0.0164 1.44% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.9108 0.9108 0.8980 0.8980 0.0128 1.41% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8869 0.8869 0.8745 0.8745 0.0124 1.40% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.0703 1.0703 1.0556 1.0556 0.0147 1.37% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.0856 1.0856 1.0707 1.0707 0.0149 1.37% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001717 工银前沿医疗股票A 3.0230 3.0230 2.9820 2.9820 0.0410 1.37% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002408 中信建投医改混合A 1.6824 1.6824 1.6598 1.6598 0.0226 1.36% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007553 中信建投医改混合C 1.3720 1.3720 1.3536 1.3536 0.0184 1.36% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 010685 工银前沿医疗股票C 2.9290 2.9290 2.8900 2.8900 0.0390 1.35% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 515630 鹏华中证800证保ETF 1.3370 1.3370 1.3195 1.3195 0.0175 1.31% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.5435 1.5435 1.5236 1.5236 0.0199 1.31% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.5634 1.5634 1.5433 1.5433 0.0201 1.30% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 510650 上证金融地产发起式ETF 2.9016 2.9016 2.8643 2.8643 0.0373 1.29% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001552 天弘中证证券保险A 1.0991 1.0991 1.0853 1.0853 0.0138 1.27% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001553 天弘中证证券保险C 1.0739 1.0739 1.0605 1.0605 0.0134 1.26% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.8861 1.9220 0.8752 1.9159 0.0109 1.25% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0486 1.0486 1.0357 1.0357 0.0129 1.25% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.3225 1.3225 1.3062 1.3062 0.0163 1.25% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.6472 0.6472 0.6393 0.6393 0.0079 1.24% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.1979 1.1979 1.1831 1.1831 0.0148 1.24% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6767 0.6767 0.6684 0.6684 0.0083 1.24% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 019916 富国医药创新股票A 1.6194 1.6194 1.5998 1.5998 0.0196 1.23% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005112 银华中证全指医药卫生 1.2775 1.2775 1.2620 1.2620 0.0155 1.23% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 019917 富国医药创新股票C 1.5987 1.5987 1.5793 1.5793 0.0194 1.23% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 019620 汇安行业优选混合A 0.9707 0.9707 0.9590 0.9590 0.0117 1.22% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 019621 汇安行业优选混合C 0.9648 0.9648 0.9532 0.9532 0.0116 1.22% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 510230 国泰上证180金融ETF 1.3374 2.2979 1.3214 2.2752 0.0160 1.20% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.2976 1.5826 1.2822 1.5672 0.0154 1.20% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.2618 1.5438 1.2468 1.5288 0.0150 1.20% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 1.2346 1.2346 1.2201 1.2201 0.0145 1.19% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 1.2459 1.2459 1.2312 1.2312 0.0147 1.19% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 025017 华富医疗创新混合发起式A 0.7132 0.7132 0.7049 0.7049 0.0083 1.18% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 025018 华富医疗创新混合发起式C 0.7115 0.7115 0.7032 0.7032 0.0083 1.18% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2128 0.2128 0.2103 0.2103 0.0025 1.17% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.9441 2.9441 2.9099 2.9099 0.0342 1.16% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3953 0.3953 0.3907 0.3907 0.0046 1.16% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.2086 0.2086 0.2062 0.2062 0.0024 1.16% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4017 0.4017 0.3971 0.3971 0.0046 1.15% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014994 国泰金融ETF联接C 1.4715 1.4715 1.4548 1.4548 0.0167 1.15% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001900 诺安精选价值混合A 1.5266 1.5266 1.5094 1.5094 0.0172 1.14% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3964 0.3964 0.3919 0.3919 0.0045 1.14% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 022150 诺安精选价值混合C 1.5120 1.5120 1.4949 1.4949 0.0171 1.14% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020021 国泰金融ETF联接A 1.4893 2.0193 1.4725 2.0025 0.0168 1.14% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.7314 2.7314 2.7008 2.7008 0.0306 1.13% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005433 申万菱信医药先锋股票A 0.4383 0.4383 0.4334 0.4334 0.0049 1.13% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 2.6781 2.6781 2.6481 2.6481 0.0300 1.13% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 018209 富国精准医疗混合C 2.9170 2.9170 2.8848 2.8848 0.0322 1.12% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005176 富国精准医疗混合A 2.9668 2.9668 2.9340 2.9340 0.0328 1.12% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161211 国投沪深300金融地产联接 2.3116 2.3116 2.2863 2.2863 0.0253 1.11% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 019026 易方达金融行业股票发起式C 1.5297 1.5297 1.5129 1.5129 0.0168 1.11% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008283 易方达金融行业股票发起式A 1.5608 1.5608 1.5437 1.5437 0.0171 1.11% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.4302 0.4302 0.4255 0.4255 0.0047 1.10% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159692 证券ETF东财 1.2271 1.2271 1.2137 1.2137 0.0134 1.10% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0024 1.0024 0.9915 0.9915 0.0109 1.09% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1415 1.1415 1.1293 1.1293 0.0122 1.07% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163208 诺安油气能源 1.3310 1.4600 1.3170 1.4460 0.0140 1.06% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.9098 1.9098 1.8896 1.8896 0.0202 1.06% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 512640 嘉实中证金融地产ETF 2.4092 2.4092 2.3838 2.3838 0.0254 1.05% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010387 易方达医药生物股票A 0.7904 0.7904 0.7822 0.7822 0.0082 1.05% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2838 2.0358 1.2705 2.0225 0.0133 1.05% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.2665 1.2665 1.2533 1.2533 0.0132 1.05% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 1.1003 1.1003 1.0890 1.0890 0.0113 1.04% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2606 1.2606 1.2476 1.2476 0.0130 1.04% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1055 2.1055 2.0837 2.0837 0.0218 1.04% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1308 2.1708 2.1088 2.1488 0.0220 1.04% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 010388 易方达医药生物股票C 0.7740 0.7740 0.7660 0.7660 0.0080 1.04% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016044 东财证券30C 1.2089 1.2089 1.1964 1.1964 0.0125 1.04% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 016043 东财证券30A 1.2248 1.2248 1.2122 1.2122 0.0126 1.04% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 026020 东财证券30E 1.2231 1.2231 1.2105 1.2105 0.0126 1.04% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.7335 1.7335 1.7158 1.7158 0.0177 1.03% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 1.4388 1.4388 1.4240 1.4240 0.0148 1.03% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 023373 建信富时100指数(QDII)D人民币 1.4393 1.4393 1.4245 1.4245 0.0148 1.03% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 1.4673 1.4993 1.4522 1.4842 0.0151 1.03% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 1.0905 1.0905 1.0794 1.0794 0.0111 1.03% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8741 0.8741 0.8652 0.8652 0.0089 1.03% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9760 0.9760 0.9659 0.9659 0.0101 1.03% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8780 0.8780 0.8691 0.8691 0.0089 1.02% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 015052 东方红医疗升级股票发起A 1.3446 1.3446 1.3310 1.3310 0.0136 1.02% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3892 1.3892 1.3752 1.3752 0.0140 1.02% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 015053 东方红医疗升级股票发起C 1.3183 1.3183 1.3050 1.3050 0.0133 1.02% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.7703 2.7703 2.7425 2.7425 0.0278 1.01% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014040 民生加银金融优选混合A 0.8781 0.8781 0.8693 0.8693 0.0088 1.01% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159940 广发中证全指金融地产ETF 1.2369 1.2369 1.2245 1.2245 0.0124 1.01% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.2398 0.2404 0.2374 0.2380 0.0024 1.01% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5350 1.5350 1.5196 1.5196 0.0154 1.01% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006218 富国生物医药科技混合A 1.7966 1.7966 1.7787 1.7787 0.0179 1.01% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014041 民生加银金融优选混合C 0.8676 0.8676 0.8589 0.8589 0.0087 1.01% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.7336 2.7336 2.7061 2.7061 0.0275 1.01% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.7257 2.7257 2.6983 2.6983 0.0274 1.01% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011308 富国生物医药科技混合C 1.7424 1.7424 1.7251 1.7251 0.0173 1.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.2806 1.2806 1.2680 1.2680 0.0126 0.99% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159841 天弘中证全指证券公司ETF 1.0125 1.0125 1.0025 1.0025 0.0100 0.99% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.3819 1.3819 1.3683 1.3683 0.0136 0.99% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.1216 1.1216 1.1106 1.1106 0.0110 0.99% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003230 创金合信医疗保健股票A 1.8591 1.7996 1.8409 1.7819 0.0182 0.99% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003231 创金合信医疗保健股票C 1.7730 1.6194 1.7557 1.6036 0.0173 0.99% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1175 1.1175 1.1065 1.1065 0.0110 0.99% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 516200 华安中证全指证券公司ETF 1.0682 1.0682 1.0577 1.0577 0.0105 0.99% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏