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2014年01月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 590007 中邮上证380增强 0.9950 1.0550 0.0000 0.0000 0.0170 1.74% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 630010 华商价值精选 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0190 1.58% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 233006 大摩领先优势 1.0993 1.0993 0.0000 0.0000 0.0168 1.55% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519979 长信内需成长 1.1820 1.3320 0.0000 0.0000 0.0180 1.55% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 590006 中邮中小盘配置 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0150 1.54% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 233007 大摩卓越成长 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0197 1.51% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0130 1.44% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8130 0.8220 0.0000 0.0000 0.0110 1.37% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 310308 申万盛利精选 0.9113 2.5633 0.0000 0.0000 0.0111 1.23% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519994 长信金利趋势股票 0.5243 1.6782 0.0000 0.0000 0.0061 1.18% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 310368 申万竞争优势 1.1207 1.5907 0.0000 0.0000 0.0128 1.16% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 166011 中欧盛世成长分级 1.3930 1.3930 0.0000 0.0000 0.0150 1.09% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 360012 光大中小盘 0.9103 0.9403 0.0000 0.0000 0.0095 1.05% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 630011 华商主题精选股票 1.6190 1.6190 0.0000 0.0000 0.0160 1.00% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000124 华宝兴业服务股票 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519672 银河蓝筹精选 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519679 银河主题策略 1.9880 1.9880 0.0000 0.0000 0.0180 0.91% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519678 银河消费驱动 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519908 华夏兴华混合 1.1550 5.5500 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 240008 华宝收益增长 4.2325 4.2325 0.0000 0.0000 0.0335 0.80% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 481015 工银主题策略 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000117 广发轮动配置股票 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519727 交银成长30股票 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 580009 东吴多策略混合A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162211 泰达宏利品质生活 1.0580 1.5180 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240020 华宝医药生物优选 1.2010 1.4900 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 270050 广发新经济股票 1.3620 1.3620 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161613 融通创业板指数增强 1.5570 1.7070 0.0000 0.0000 0.0100 0.65% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 690001 民生蓝筹 0.9290 0.9590 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161022 富国创业板指数分级 0.9970 1.0070 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 270021 广发聚瑞 1.4900 1.4900 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519089 新华优选成长 1.0966 2.1566 0.0000 0.0000 0.0067 0.61% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 210009 金鹰核心资源 1.0120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519698 交银先锋 1.1463 1.2253 0.0000 0.0000 0.0068 0.60% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000167 广发聚优灵活配置混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110026 易方达创业板联接 1.6352 1.6352 0.0000 0.0000 0.0096 0.59% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 610004 信达澳银中小盘 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 260117 景顺长城支柱产业 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161616 融通医疗保健行业 1.0980 1.4620 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 450009 国富中小盘 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519991 长信双利优选 1.1180 1.4180 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 090015 大成内需增长 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 270025 广发行业领先 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 290005 泰信优势增长 1.2040 1.6640 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519033 海富通国策导向 1.4150 1.4150 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519113 浦银精致生活 1.0080 1.0680 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 210004 金鹰稳健成长 0.8310 1.0110 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 320021 诺安双利债券 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9823 1.4723 0.0000 0.0000 0.0047 0.48% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110029 易方达科讯 0.9478 4.7910 0.0000 0.0000 0.0044 0.47% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 460007 华泰柏瑞行业领先 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519996 长信银利精选股票 0.5940 2.5140 0.0000 0.0000 0.0027 0.46% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100020 富国天益价值混合A 0.8755 3.8868 0.0000 0.0000 0.0039 0.45% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 150103 银河银泰理财 1.1738 3.7138 0.0000 0.0000 0.0053 0.45% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240001 华宝宝康消费品 1.6215 4.9004 0.0000 0.0000 0.0072 0.45% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160211 国泰中小盘 1.1360 1.3560 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519115 浦银红利精选 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 610007 信达澳银消费优选股票 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020001 国泰金鹰增长 0.9800 3.9840 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000338 鹏华双债保利债券 1.0040 1.0140 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 288001 华夏经典配置 1.1050 3.3950 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 257040 国联安德盛红利 1.0220 1.3930 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 360010 光大均衡精选 0.8521 0.9721 0.0000 0.0000 0.0033 0.39% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519700 交银主题优选 0.7630 0.7780 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 690008 民生中证资源指数 0.5470 0.5470 0.0000 0.0000 0.0020 0.37% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161818 银华消费分级 1.1290 1.1620 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519120 浦银战略新兴产业混合 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020026 国泰成长优选 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000065 国富焦点驱动混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519688 交银精选混合 0.7304 2.9222 0.0000 0.0000 0.0023 0.32% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000254 长城增强收益定开债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000255 长城增强收益定开债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000418 景顺长城成长之星 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519125 浦银安盛消费升级混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519156 新华行业灵活配置 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.6810 0.7310 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163818 中银中小盘成长 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 260101 景顺长城优选 1.4027 3.3734 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 260111 景顺长城公司治理 1.0520 1.4000 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040036 华安安心收益债券A 1.0840 1.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040037 华安安心收益债券B 1.0850 1.0930 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 217021 招商优企灵活配置 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 233001 大摩基础行业 0.4343 1.9793 0.0000 0.0000 0.0012 0.28% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519099 新华灵活主题 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 570008 诺德周期策略 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 090018 大成新锐产业 1.1130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162607 景顺长城资源垄断 0.6990 2.7500 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 460005 华泰柏瑞价值增长 1.2025 1.7125 0.0000 0.0000 0.0032 0.27% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050012 博时策略配置 0.8070 0.8310 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161606 融通行业景气 0.8020 2.7420 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 398051 中海环保新能源 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162201 泰达宏利成长 1.3088 3.2238 0.0000 0.0000 0.0031 0.24% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 400015 东方新能源汽车混合 1.3576 1.3576 0.0000 0.0000 0.0033 0.24% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000127 农银行业领先 0.9088 0.9088 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 257060 国联安商品ETF联接 0.4320 0.4320 0.0000 0.0000 0.0010 0.23% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 310358 申万新经济 0.6843 2.0162 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 660015 农银汇理行业轮动 1.3618 1.4618 0.0000 0.0000 0.0031 0.23% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050008 博时第三产业 0.8990 2.7470 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160620 鹏华资源分级 0.9110 0.6030 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161819 银华资源指数分级 0.9270 0.5600 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 310518 申万可转换债券 0.9130 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 710002 富安达策略精选混合 1.0026 1.0426 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000033 易方达信用债债券C 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000150 华安双债添利债券C 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162214 泰达宏利中小盘 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 166905 民生加银添利C 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 206007 鹏华消费优选 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 410009 华富量子生命力 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 481013 工银消费服务行业 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 580001 东吴嘉禾优势精选 0.7153 2.4353 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000047 华夏双债增强债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000121 华夏永福养老混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000263 工银信息产业 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000358 大成景祥分级债券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000405 信诚月月支付 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020033 国泰民安增利债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 090002 大成债券A/B 0.9997 1.5687 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 253021 国联安德盛增利债B 1.0130 1.2410 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 261001 景顺长城稳定债券A 0.9890 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519162 新华信用增益债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519163 新华信用增益债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519726 交银荣祥保本混合 1.0080 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 550001 中信保诚四季红混合A 0.8202 2.0322 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 590003 中邮核心优势 1.0070 1.1870 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 690009 民生加银红利回报 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 092002 大成债券C 0.9944 1.5294 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163804 中银收益 1.2041 2.4041 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 233009 大摩多因子策略 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 240009 华宝先进成长 1.8112 2.0792 0.0000 0.0000 0.0035 0.19% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519026 海富通中小盘 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519029 华夏平稳增长 1.6250 2.3300 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070010 嘉实主题精选 1.1400 2.6530 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519676 银河强化债券 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519704 交银先进制造 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 690007 民生景气行业 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.6049 2.6085 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 510080 长盛全债指数强债 1.1210 1.9310 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 580008 东吴新产业精选 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519692 交银成长 3.0367 3.4417 0.0000 0.0000 0.0047 0.16% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 630005 华商动态阿尔法 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 040009 华安稳定债券A 0.9284 1.2434 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 040010 华安稳定债券B 0.9282 1.2181 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 240017 华宝新兴产业 1.5068 1.5068 0.0000 0.0000 0.0021 0.14% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 260108 景顺长城新兴成长 0.7340 2.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 340006 兴全全球视野 1.8220 3.6180 0.0000 0.0000 0.0025 0.14% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 660005 农银中小盘 1.5315 1.5615 0.0000 0.0000 0.0022 0.14% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 690004 民生稳健成长 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 710301 富安达增强收益债券A 0.9836 1.0036 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 710302 富安达增强收益债券C 0.9773 0.9973 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 090009 大成行业轮动 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 560003 益民创新优势 0.7567 0.7767 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 660012 农银消费主题 1.5800 1.6600 0.0000 0.0000 0.0019 0.12% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 690005 民生内需增长 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070026 嘉实信用债券C 0.9520 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160720 嘉实中证中期企业债指数A 0.9806 0.9806 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160721 嘉实中证中期企业债指数C 0.9774 0.9774 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000007 鹏华国企债债券 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000015 华夏纯债债券A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000032 易方达信用债债券A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000045 工银产业债A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000046 工银产业债B 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000048 华夏双债增强债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000054 鹏华双债增利债券 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000084 博时安盈债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000085 博时安盈债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000105 建信安心回报债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000106 建信安心回报债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0020 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000128 大成景安短融债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000129 大成景安短融债券B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000147 易方达高等级信用债A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000148 易方达高等级信用债C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000149 华安双债添利债券A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000178 博时混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.0060 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0070 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000191 富国信用债债券A 0.9740 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000205 易方达投资级信用债债券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000206 易方达投资级信用债债券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000242 景顺长城策略精选 1.0530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000270 建信安心保本混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000357 大成景祥分级债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000410 益民服务领先混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001001 华夏债券A/B 1.0080 1.6580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001003 华夏债券C 1.0070 1.6270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020034 国泰民安增利债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070030 嘉实中创400联接 1.2506 1.2506 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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