基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 上投内需 光大优势 长信金利 华泰盛世 中银增长 易方达竞争优势企业混合A 嘉实海外 银华88 中邮核心 华夏蓝筹 白酒分级 易方达国防
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2014年03月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8360 0.8680 0.0000 0.0000 0.0280 3.47% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 590008 中邮战略新兴产业 2.2820 2.2820 0.0000 0.0000 0.0430 1.92% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5565 1.5965 0.0000 0.0000 0.0286 1.87% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 481012 工银深证红利联接 0.6414 0.6414 0.0000 0.0000 0.0116 1.84% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519125 浦银安盛消费升级混合 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0210 1.82% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160617 鹏华丰润债券 1.0170 1.1460 0.0000 0.0000 0.0170 1.70% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 400007 东方策略成长 1.2917 1.2917 0.0000 0.0000 0.0202 1.59% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519120 浦银战略新兴产业混合 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0200 1.53% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519035 富国天博创新主题 0.7846 2.7901 0.0000 0.0000 0.0109 1.41% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.7329 0.7329 0.0000 0.0000 0.0099 1.37% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519706 交银深证300联接 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0110 1.28% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519113 浦银精致生活 1.1690 1.2290 0.0000 0.0000 0.0140 1.21% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 460002 华泰柏瑞积极成长 0.8489 0.8989 0.0000 0.0000 0.0099 1.18% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 530015 建信深证60联接 0.7618 0.7618 0.0000 0.0000 0.0089 1.18% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519115 浦银红利精选 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 400001 东方龙混合 0.6601 2.4216 0.0000 0.0000 0.0075 1.15% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519069 汇添富价值精选混合 1.2660 1.7820 0.0000 0.0000 0.0140 1.12% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 620006 金元惠理消费主题 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000178 博时混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 420001 天弘精选 0.5087 1.5459 0.0000 0.0000 0.0055 1.09% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 090007 大成策略回报 1.0260 1.7200 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7652 3.0752 0.0000 0.0000 0.0184 1.05% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 210003 金鹰行业优势 0.7697 0.7997 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160916 大成优选股票 1.0690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7194 0.7694 0.0000 0.0000 0.0074 1.04% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 530011 建信内生动力 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 166011 中欧盛世成长分级 1.5520 1.5520 0.0000 0.0000 0.0150 0.98% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020021 国泰上证180金融联接 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160505 博时主题行业 1.5810 3.4720 0.0000 0.0000 0.0150 0.96% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070023 嘉实深证120联接 0.7639 0.7639 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 202005 南方成份精选 0.7782 0.7982 0.0000 0.0000 0.0071 0.92% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 310398 申万沪深300 0.6797 0.6797 0.0000 0.0000 0.0058 0.86% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160607 鹏华价值优势 0.7090 2.3400 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040016 华安行业轮动 0.9212 0.9212 0.0000 0.0000 0.0076 0.83% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 180018 银华和谐主题 1.3430 1.4230 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160716 嘉实基本面50 0.5835 0.5835 0.0000 0.0000 0.0047 0.81% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 270022 广发内需增长 0.6520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240016 华宝上证180联接 0.7930 0.8230 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519671 银河沪深300价值 0.6640 0.6640 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050021 博时深证200联接 0.6734 0.6734 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8200 0.7800 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519027 海富通上证周期联接 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163407 兴全沪深300 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0055 0.73% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 229002 泰达宏利逆向股票 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160910 大成创新成长混合 0.6960 1.9070 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110003 易方达上证50 0.5922 2.4422 0.0000 0.0000 0.0042 0.71% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 590005 中邮核心主题 0.9930 1.1530 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 620002 金元惠理成长动力 0.8490 1.0690 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 166001 中欧新趋势 0.8024 1.0624 0.0000 0.0000 0.0056 0.70% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 164205 天弘深证成份指数 0.5860 0.5860 0.0000 0.0000 0.0040 0.69% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 420003 天弘永定价值成长 0.9540 1.2890 0.0000 0.0000 0.0065 0.69% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 531020 建信转债增强债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162213 泰达宏利大盘指数 0.8120 0.8320 0.0000 0.0000 0.0055 0.68% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 530020 建信转债增强债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 090001 大成价值增长 0.6596 3.3196 0.0000 0.0000 0.0044 0.67% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163109 申万深指分级 0.4970 0.5672 0.0000 0.0000 0.0033 0.67% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 310318 申万菱信沪深300增强 0.9605 1.7530 0.0000 0.0000 0.0064 0.67% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 399001 中海上证50 0.5970 0.5970 0.0000 0.0000 0.0040 0.67% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 481001 工银核心价值 0.3326 3.8766 0.0000 0.0000 0.0022 0.67% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519991 长信双利优选 1.2010 1.5010 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040190 华安上证龙头联接 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 100038 富国量化沪深300 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161612 融通深证成份指数 0.6130 0.6130 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 213002 宝盈泛沿海增长 0.4394 1.9585 0.0000 0.0000 0.0029 0.66% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 340001 兴全可转债 1.1708 2.9298 0.0000 0.0000 0.0077 0.66% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161826 银华中证转债指数增强分级 0.9240 0.9360 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160615 鹏华沪深300 0.7940 0.8540 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 233007 大摩卓越成长 1.3810 1.3810 0.0000 0.0000 0.0086 0.63% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 580001 东吴嘉禾优势精选 0.7622 2.4822 0.0000 0.0000 0.0047 0.62% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161607 融通巨潮100 0.6630 2.1770 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160605 鹏华中国50 1.0120 3.3820 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 180030 银华永泰积极债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 410009 华富量子生命力 0.8053 0.8053 0.0000 0.0000 0.0048 0.60% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519100 长盛中证100 0.6244 1.2444 0.0000 0.0000 0.0037 0.60% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519678 银河消费驱动 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163001 长信中证央企100 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 233006 大摩领先优势 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0067 0.59% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519993 长信增利动态策略 0.7112 1.9502 0.0000 0.0000 0.0042 0.59% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 320012 诺安主题精选 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 530010 建信责任联接 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 450007 国富成长动力 0.8833 1.0633 0.0000 0.0000 0.0049 0.56% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163110 申万量化小盘 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050002 博时沪深300 0.6172 2.5972 0.0000 0.0000 0.0033 0.54% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050010 博时特许价值 0.9230 1.2680 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 240014 华宝中证100 0.6301 0.6301 0.0000 0.0000 0.0034 0.54% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 320009 诺安增利债券B 1.1080 1.1230 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000311 景顺长城沪深300增强 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 410008 华富中证100 0.6202 0.6202 0.0000 0.0000 0.0033 0.53% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050013 博时上证超大盘联接 0.5514 0.5514 0.0000 0.0000 0.0028 0.51% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 165509 信诚增强债券 0.9800 1.1000 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 166002 中欧新蓝筹 1.1452 1.7252 0.0000 0.0000 0.0058 0.51% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 166802 浙商沪深300指数分级 0.7940 0.8450 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 470009 汇添富民营活力 1.3860 1.6360 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 540012 汇丰晋信A股龙头指数 0.8601 0.8601 0.0000 0.0000 0.0044 0.51% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 720001 财通价值动量 0.9860 1.0760 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 165515 信诚沪深300分级 0.8030 0.8620 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 320010 诺安中证100 0.6060 0.6060 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 180029 银华永泰积极债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 100026 富国天合稳健优选 0.9960 2.4515 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162307 海富通中证100 0.6230 0.6230 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162509 国联安双禧中证100 0.8400 0.7830 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163808 中银中证100 0.6300 0.6400 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 180033 银华上证50等权联接 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000017 财通可持续混合 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110019 易方达深证100联接 0.6572 0.6572 0.0000 0.0000 0.0031 0.47% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161604 融通深证100 0.8560 2.2190 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 165309 建信沪深300 0.6440 0.6440 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000051 华夏沪深300ETF联接 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 340007 兴全社会责任 1.5360 1.7260 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 530001 建信恒久价值 0.5508 2.5382 0.0000 0.0000 0.0025 0.46% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161812 银华深证100分级 0.6680 0.7770 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 240019 华宝上证180成长联接 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519110 浦银价值成长 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519686 交银180治理联接 0.6690 0.6690 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 700004 平安大华保本混合 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000312 华安沪深300增强A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000313 华安沪深300增强C 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.5983 2.4663 0.0000 0.0000 0.0026 0.44% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162211 泰达宏利品质生活 1.1490 1.6090 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162714 广发深证100指数分级 0.7600 0.8154 0.0000 0.0000 0.0033 0.44% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 166007 中欧沪深300增强 0.7598 0.8048 0.0000 0.0000 0.0033 0.44% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 320008 诺安增利债券A 1.1350 1.1500 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519087 新华优选分红 0.8713 2.5926 0.0000 0.0000 0.0038 0.44% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519116 浦银沪深300增强 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 530018 建信深证100增强 0.8247 0.8247 0.0000 0.0000 0.0036 0.44% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040002 华安中国A股增强 0.4680 2.5390 0.0000 0.0000 0.0020 0.43% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110030 易方达沪深300量化增强 1.0116 1.0116 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 210004 金鹰稳健成长 0.9420 1.1220 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 460300 华泰柏瑞沪深300联接 0.9321 0.9321 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519300 大成沪深300指数 0.6930 2.1030 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110020 易方达沪深300ETF联接 0.6957 0.6957 0.0000 0.0000 0.0029 0.42% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 200002 长城久泰沪深300 0.8775 3.7375 0.0000 0.0000 0.0037 0.42% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 660008 农银沪深300 0.6911 0.6911 0.0000 0.0000 0.0029 0.42% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000309 大摩品质生活股票 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040180 华安上证180联接 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160807 长盛沪深300 0.7330 0.7830 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 167601 国金沪深300指数分级 0.9730 0.9870 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 270010 广发沪深300 0.9700 1.2600 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 470059 汇添富可转换债券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 481009 工银沪深300 0.7868 0.9818 0.0000 0.0000 0.0032 0.41% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000314 招商瑞丰混合发起式 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050111 博时信用债券C 0.9970 1.0640 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 470058 汇添富可转换债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519180 万家180 0.5054 2.8454 0.0000 0.0000 0.0020 0.40% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 560003 益民创新优势 0.7787 0.7987 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 320016 诺安多策略 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 620001 金元惠理宝石动力 0.8436 0.9036 0.0000 0.0000 0.0033 0.39% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020011 国泰沪深300 0.4586 0.6565 0.0000 0.0000 0.0017 0.37% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040011 华安核心优选 0.9291 1.4291 0.0000 0.0000 0.0034 0.37% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050119 博时转债增强债券C 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070013 嘉实研究精选 1.6270 2.1360 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 090019 大成景恒保本混合 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519093 新华钻石品质企业 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050019 博时转债增强债券A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000063 长盛电子信息主题 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160417 华安沪深300指数分级 0.8600 0.9100 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 420005 天弘周期策略 1.1530 1.1950 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161207 国投瑞银沪深300 0.8820 0.6570 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 233009 大摩多因子策略 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519013 海富通风格优势 0.8850 1.9910 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161624 融通标普中国可转债指数A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161625 融通标普中国可转债指数C 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 450001 国富中国收益 0.5107 2.0682 0.0000 0.0000 0.0017 0.33% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519005 海富通股票混合 0.6080 2.5570 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 630008 华商策略精选 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 180003 银华道琼斯88 0.6935 2.4935 0.0000 0.0000 0.0022 0.32% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 217027 招商央视财经50指数 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 310518 申万可转换债券 0.9360 1.0860 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 400018 东方央视财经50指数 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000065 国富焦点驱动混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020005 国泰金马稳健 0.6500 2.7230 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 165312 建信央视50 0.9096 0.9383 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9580 0.9730 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000058 国联安保本混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000354 长盛城镇化主题混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050011 博时信用债券A/B 1.0040 1.0820 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 213010 宝盈中证100增强 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 310508 申万稳益宝债券 0.9880 1.1340 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519735 交银强化回报C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 290010 泰信中证200 0.6950 0.7150 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 360006 光大新增长 1.1120 2.3920 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 470007 汇添富上证综指 0.6980 0.6980 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 470098 汇添富逆向投资混合A 1.3820 1.3820 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 233012 大摩多元收益债券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 233015 大摩量化配置股票 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 320006 诺安灵活配置 1.0890 1.6690 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 750001 安信灵活配置混合 1.0780 1.1180 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163816 中银转债增强债券A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 163817 中银转债增强债券B 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 180031 银华中小盘股票 1.4660 1.5460 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 217016 招商深证100 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 310328 申万新动力 0.5999 2.3696 0.0000 0.0000 0.0016 0.27% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 100053 富国上证综指联接 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏