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2014年03月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0260 2.07% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070003 嘉实稳健 0.7510 2.3250 0.0000 0.0000 0.0110 1.49% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 290014 泰信现代服务业股票 1.1170 1.1270 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 531020 建信转债增强债券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 530020 建信转债增强债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110002 易方达策略成长 3.6430 4.8530 0.0000 0.0000 0.0440 1.22% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 112002 易方达策略成长二号 1.4950 3.0500 0.0000 0.0000 0.0180 1.22% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240020 华宝医药生物优选 1.2730 1.5620 0.0000 0.0000 0.0150 1.19% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 630005 华商动态阿尔法 1.3570 1.3570 0.0000 0.0000 0.0160 1.19% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 257070 国联安优选行业 1.1320 1.3330 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 470009 汇添富民营活力 1.4020 1.6520 0.0000 0.0000 0.0160 1.15% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070022 嘉实领先成长 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 165519 信诚中证800医药指数分级 0.9810 0.9910 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 320012 诺安主题精选 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519996 长信银利精选股票 0.6078 2.5278 0.0000 0.0000 0.0068 1.13% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050006 博时稳定价值债券B 0.9430 1.2020 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050106 博时稳定价值债券A 0.9560 1.2270 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 720001 财通价值动量 0.9960 1.0860 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.0285 1.0407 0.0000 0.0000 0.0101 0.99% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163809 中银蓝筹精选 1.0420 1.0620 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 320016 诺安多策略 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519021 国泰金鼎价值 0.7300 1.9980 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 550002 信诚精萃成长 0.4988 1.9960 0.0000 0.0000 0.0046 0.93% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110022 易方达消费行业股票 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 660006 农银大盘蓝筹 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0078 0.92% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050008 博时第三产业 0.7790 2.7010 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 630011 华商主题精选股票 1.6920 1.7920 0.0000 0.0000 0.0150 0.89% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070001 嘉实成长收益 0.6409 3.3011 0.0000 0.0000 0.0056 0.88% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050026 博时医疗保健行业 1.2790 1.4090 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 470098 汇添富逆向投资混合A 1.3940 1.3940 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 200006 长城消费增值 0.7956 2.2356 0.0000 0.0000 0.0067 0.85% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 550009 信诚中小盘 0.9500 1.0800 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000059 国联安中证医药100 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020015 国泰区位优势 1.3360 1.3810 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 460009 华泰柏瑞量化先行 0.8620 0.8820 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 206007 鹏华消费优选 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 165508 信诚深度价值 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 470006 汇添富医药保健混合 1.2550 1.3050 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519019 大成景阳领先 0.6320 3.6700 0.0000 0.0000 0.0050 0.80% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070021 嘉实主题新动力 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100039 富国通胀通缩 0.9050 0.9250 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161616 融通医疗保健行业 1.1830 1.5470 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160212 国泰估值优势 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 690008 民生中证资源指数 0.5450 0.5450 0.0000 0.0000 0.0040 0.74% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050019 博时转债增强债券A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050119 博时转债增强债券C 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110013 易方达科翔 1.2420 5.4000 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110010 易方达价值成长 1.2082 1.3012 0.0000 0.0000 0.0086 0.72% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8390 0.8480 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519977 长信可转债债券A 0.9727 1.1357 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519017 大成积极成长 0.8480 1.9660 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519068 汇添富成长焦点 1.2171 1.4771 0.0000 0.0000 0.0086 0.71% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519976 长信可转债债券C 0.9615 1.1145 0.0000 0.0000 0.0068 0.71% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160211 国泰中小盘 1.3030 1.5560 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 460007 华泰柏瑞行业领先 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 310358 申万新经济 0.7343 2.0662 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 200007 长城安心回报 0.7191 1.9289 0.0000 0.0000 0.0048 0.67% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110025 易方达资源行业混合 0.6130 0.6130 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 233011 大摩主题优选混合 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020001 国泰金鹰增长 1.1030 4.1070 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 206012 鹏华价值精选股票 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 310518 申万可转换债券 0.9420 1.0920 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000309 大摩品质生活股票 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 163810 中银价值精选 0.9860 1.0060 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519008 汇添富优势精选 2.6195 4.8465 0.0000 0.0000 0.0160 0.61% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 090009 大成行业轮动 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040023 华安可转债债券B 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070010 嘉实主题精选 1.1990 2.7120 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 121006 国投瑞银稳健增长 1.0190 1.6490 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163803 中银持续增长混合A 0.6829 2.7517 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000471 富国城镇发展股票 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020026 国泰成长优选 1.3970 1.4190 0.0000 0.0000 0.0080 0.58% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040022 华安可转债债券A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 340009 兴全磐稳增利债券 1.0075 1.0475 0.0000 0.0000 0.0058 0.58% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 121003 国投瑞银核心企业 0.7191 2.2491 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163807 中银行业优选 1.1637 1.4237 0.0000 0.0000 0.0065 0.56% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040015 华安动态灵活配置 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163817 中银转债增强债券B 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 165512 信诚新机遇 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 233007 大摩卓越成长 1.3884 1.3884 0.0000 0.0000 0.0074 0.54% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519181 万家和谐增长 0.5698 1.2708 0.0000 0.0000 0.0030 0.53% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162211 泰达宏利品质生活 1.1550 1.6150 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000457 上投摩根核心成长 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 202027 南方高端装备混合 0.9840 1.0340 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 233006 大摩领先优势 1.1538 1.1538 0.0000 0.0000 0.0058 0.51% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 180030 银华永泰积极债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 398061 中海消费精选 1.2150 1.4250 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 100051 富国可转换债券 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0180 3.1180 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 180029 银华永泰积极债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 260109 景顺长城内需增长贰号 1.2240 2.8700 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 290002 泰信先行策略 0.6132 2.4064 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 377150 上投健康品质生活 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070006 嘉实服务增值行业 3.9980 4.4880 0.0000 0.0000 0.0190 0.48% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 260101 景顺长城优选 1.4337 3.4044 0.0000 0.0000 0.0069 0.48% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 720002 财通多策略稳增债券 1.0400 1.0670 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050001 博时价值增长 0.6420 3.1440 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160311 华夏蓝筹 0.8560 3.5000 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 260104 景顺长城内需增长 4.6550 6.4410 0.0000 0.0000 0.0220 0.47% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 340001 兴全可转债 1.1763 2.9353 0.0000 0.0000 0.0055 0.47% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 550003 信诚盛世蓝筹 1.9070 1.9070 0.0000 0.0000 0.0090 0.47% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000242 景顺长城策略精选 1.0880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050024 博时上证自然资源联接 0.5674 0.5674 0.0000 0.0000 0.0026 0.46% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2600 3.6000 0.0000 0.0000 0.0057 0.45% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163816 中银转债增强债券A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000011 华夏大盘精选混合A 7.7320 11.5120 0.0000 0.0000 0.0340 0.44% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000031 华夏复兴 1.3830 1.3830 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161624 融通标普中国可转债指数A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163402 兴全趋势投资 0.9296 5.4502 0.0000 0.0000 0.0041 0.44% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000081 天治可转债C 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161826 银华中证转债指数增强分级 0.9280 0.9400 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162607 景顺长城资源垄断 0.7060 2.7570 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 240001 华宝宝康消费品 1.6420 5.0012 0.0000 0.0000 0.0070 0.43% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519113 浦银精致生活 1.1740 1.2340 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 163804 中银收益 1.1531 2.4131 0.0000 0.0000 0.0048 0.42% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 217009 招商核心价值 0.8885 1.0085 0.0000 0.0000 0.0037 0.42% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 481013 工银消费服务行业 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519002 华安安信消费混合A 0.9540 0.9700 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519991 长信双利优选 1.2060 1.5060 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8144 0.8344 0.0000 0.0000 0.0034 0.42% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161217 国投瑞银中证指数 0.5000 0.5000 0.0000 0.0000 0.0020 0.40% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 470058 汇添富可转换债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519150 新华优选消费股票 1.5070 1.5070 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5625 1.6025 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 233008 大摩消费领航 1.0095 1.0095 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519053 海富通双利分级债券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 530003 建信优选成长 0.8652 2.3152 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 530006 建信核心精选 1.0410 1.8160 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110009 易方达价值精选 0.9655 2.3175 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160610 鹏华动力增长 1.0590 1.4790 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 470008 汇添富策略回报 1.0670 1.1070 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 530017 建信双息红利债券A 1.0480 1.1390 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163406 兴全合润分级 1.2617 1.2535 0.0000 0.0000 0.0046 0.37% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 200011 长城景气行业龙头 1.0870 1.1120 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 320014 诺安上证新兴联接 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519158 新华趋势领航 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 210002 金鹰红利价值混合A 1.1097 1.4977 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 570006 诺德中小盘 1.1100 1.1400 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050201 博时价值增长二号 0.5670 2.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 320008 诺安增利债券A 1.1390 1.1540 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519091 新华泛资源优势混合 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 690007 民生景气行业 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 217021 招商优企灵活配置 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 260103 景顺长城动力平衡 0.6544 2.9444 0.0000 0.0000 0.0022 0.34% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 540009 汇丰晋信消费红利 0.8731 0.8731 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161625 融通标普中国可转债指数C 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161819 银华资源指数分级 0.9210 0.5560 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 200012 长城中小盘成长 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 206009 鹏华新兴产业 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 730002 方正富邦红利精选 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000080 天治可转债A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 150154 中海惠丰纯债分级债券B 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 257040 国联安德盛红利 0.9530 1.3560 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000149 华安双债添利债券A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000150 华安双债添利债券C 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040009 华安稳定债券A 0.9404 1.2554 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 040010 华安稳定债券B 0.9397 1.2296 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070013 嘉实研究精选 1.6320 2.1410 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519698 交银先锋 1.2040 1.2830 0.0000 0.0000 0.0037 0.31% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000295 鹏华丰实定期开放债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 050011 博时信用债券A/B 1.0070 1.0850 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050111 博时信用债券C 1.0000 1.0670 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161115 易方达岁丰添利债券 0.9870 1.1310 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 470059 汇添富可转换债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519120 浦银战略新兴产业混合 1.3350 1.3350 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519979 长信内需成长 1.3370 1.4870 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 700005 平安大华添利债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 700006 平安大华添利债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000178 博时混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000358 大成景祥分级债券B 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050014 博时创业成长 1.0240 1.0540 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160513 博时稳健回报债券A 1.0520 1.1190 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5158 1.6912 0.0000 0.0000 0.0015 0.29% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 320011 诺安中小盘精选 1.0420 1.1020 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519162 新华信用增益债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519163 新华信用增益债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070002 嘉实增长 5.0320 5.6530 0.0000 0.0000 0.0140 0.28% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 690003 民生精选 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 690009 民生加银红利回报 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 690202 民生增强债券C 1.0930 1.2230 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 730001 方正富邦创新动力 1.0930 1.1730 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000057 中银消费主题股票 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110028 易方达安心债券B 1.1310 1.1660 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 270001 广发聚富 1.1312 3.4412 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 310308 申万盛利精选 0.9283 2.5803 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 320009 诺安增利债券B 1.1110 1.1260 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 360007 光大优势配置 0.7738 0.7738 0.0000 0.0000 0.0021 0.27% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519032 海富通上证非周期联接 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519688 交银精选混合 0.7099 2.9017 0.0000 0.0000 0.0019 0.27% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519989 长信利丰债券 1.0950 1.3080 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 550008 信诚优胜精选 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 630003 华商增强债券A 1.1160 1.3410 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 630103 华商增强债券B 1.1090 1.3150 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 660013 农银汇理信用添利债券 0.9851 1.0211 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000061 华夏盛世精选 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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