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2014年09月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 570008 诺德周期策略 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0230 1.94% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270028 广发制造业精选 1.4880 1.4880 0.0000 0.0000 0.0270 1.85% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000039 农银低估值高增长 1.2121 1.2121 0.0000 0.0000 0.0218 1.83% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000336 农银研究精选 0.9951 0.9951 0.0000 0.0000 0.0173 1.77% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163113 申万证券行业指数分级 1.1486 1.1486 0.0000 0.0000 0.0194 1.72% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000263 工银信息产业 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0230 1.70% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000251 工银金融地产股票 1.3790 1.3790 0.0000 0.0000 0.0210 1.55% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000408 民生加银城镇化混合 1.0470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0160 1.55% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000477 广发主题领先混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0160 1.55% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160625 鹏华证券保险分级 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0170 1.51% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161613 融通创业板指数增强 1.6890 1.8390 0.0000 0.0000 0.0250 1.50% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161024 富国中证军工指数分级 1.3650 1.3650 0.0000 0.0000 0.0200 1.49% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000017 财通可持续混合 1.5140 1.5840 0.0000 0.0000 0.0210 1.41% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000609 华商新量化灵活配置混合 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0160 1.41% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 481004 工银稳健成长 1.5933 1.8433 0.0000 0.0000 0.0219 1.39% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000596 前海开源中证军工指数 1.3240 1.3240 0.0000 0.0000 0.0180 1.38% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110026 易方达创业板联接 1.7840 1.7840 0.0000 0.0000 0.0242 1.38% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519983 长信量化先锋 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 540010 汇丰晋信科技先锋 1.3470 1.3470 0.0000 0.0000 0.0179 1.35% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 630015 华商大盘量化精选混合 1.4270 1.5270 0.0000 0.0000 0.0190 1.35% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0146 1.32% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163412 兴全轻资产 1.7730 1.7730 0.0000 0.0000 0.0230 1.31% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 470058 汇添富可转换债券A 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0150 1.31% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1010 1.1480 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519060 海富通纯债债券C 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519061 海富通纯债债券A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519158 新华趋势领航 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0150 1.29% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161910 万家中创指数分级 1.1217 1.1677 0.0000 0.0000 0.0138 1.25% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 165508 信诚深度价值 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 470059 汇添富可转换债券C 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260116 景顺长城核心竞争力 1.4860 1.6360 0.0000 0.0000 0.0180 1.23% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 150054 泰达中证500进取 1.3752 1.3752 0.0000 0.0000 0.0166 1.22% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 460002 华泰柏瑞积极成长 1.0106 1.0606 0.0000 0.0000 0.0122 1.22% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 375010 摩根中国优势混合A 1.5177 4.5877 0.0000 0.0000 0.0181 1.21% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 590005 中邮核心主题 1.1730 1.3330 0.0000 0.0000 0.0140 1.21% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160607 鹏华价值优势 0.8450 2.7340 0.0000 0.0000 0.0100 1.20% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 202009 南方盛元红利 0.9260 1.0240 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 340008 兴全有机增长 1.6052 1.6052 0.0000 0.0000 0.0188 1.19% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000020 景顺长城品质投资 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519150 新华优选消费股票 1.2020 1.5620 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 210008 金鹰策略配置 1.0776 1.0776 0.0000 0.0000 0.0125 1.17% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000127 农银行业领先 1.0992 1.0992 0.0000 0.0000 0.0125 1.15% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000220 富国医疗保健行业股票 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000 0.0150 1.15% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160812 长盛同益成长回报 1.1400 4.4550 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 233007 大摩卓越成长 1.4966 1.4966 0.0000 0.0000 0.0170 1.15% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519670 银河行业混合A 1.7600 2.2600 0.0000 0.0000 0.0200 1.15% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 630011 华商主题精选股票 2.0180 2.1180 0.0000 0.0000 0.0230 1.15% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0610 1.0930 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161022 富国创业板指数分级 1.0650 1.0750 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000566 华泰柏瑞创新升级混合 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519091 新华泛资源优势混合 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0140 1.13% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 213002 宝盈泛沿海增长 0.5362 2.1263 0.0000 0.0000 0.0059 1.11% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8640 0.8840 0.0000 0.0000 0.0095 1.11% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 550003 信诚盛世蓝筹 1.6360 2.0060 0.0000 0.0000 0.0180 1.11% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 150058 长城久兆中小板积极 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 610004 信达澳银中小盘 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 690001 民生蓝筹 1.0350 1.0650 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020010 国泰金牛创新 1.3290 1.4840 0.0000 0.0000 0.0140 1.06% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519097 新华中小市值优选 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0130 1.06% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 320007 诺安成长混合 0.8690 1.3140 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 410010 华富中小板指数增强 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519987 长信恒利优势 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000478 建信中证500指数增强 1.2218 1.2218 0.0000 0.0000 0.0126 1.04% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519679 银河主题策略 2.3290 2.3290 0.0000 0.0000 0.0240 1.04% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000279 华商红利优选灵活配置 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040020 华安升级主题 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 229002 泰达宏利逆向股票 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000513 富国高端制造行业股票 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040016 华安行业轮动 1.0635 1.0635 0.0000 0.0000 0.0107 1.02% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 202005 南方成份精选 0.9251 0.9451 0.0000 0.0000 0.0093 1.02% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519002 华安安信消费混合A 0.9920 1.0090 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 550002 信诚精萃成长 0.5043 2.0082 0.0000 0.0000 0.0051 1.02% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162211 泰达宏利品质生活 1.1030 1.5630 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 202011 南方优选价值 1.3030 1.8230 0.0000 0.0000 0.0130 1.01% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 290014 泰信现代服务业股票 1.0970 1.1070 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9918 1.4818 0.0000 0.0000 0.0099 1.01% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519690 交银稳健配置 1.1513 2.7863 0.0000 0.0000 0.0115 1.01% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000532 景顺长城优势企业 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 080005 长盛量化红利 1.2080 1.2480 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 165516 信诚周期轮动股票 1.4170 1.4170 0.0000 0.0000 0.0140 1.00% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 290008 泰信发展主题 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.2864 1.3864 0.0000 0.0000 0.0126 0.99% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 585001 东吴中证新兴产业 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 630005 华商动态阿尔法 1.5260 1.5260 0.0000 0.0000 0.0150 0.99% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 690003 民生精选 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 0.0070 0.99% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270022 广发内需增长 0.6190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0060 0.98% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 290005 泰信优势增长 1.3460 1.8060 0.0000 0.0000 0.0130 0.98% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 470009 汇添富民营活力 1.5670 1.8170 0.0000 0.0000 0.0150 0.97% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 660015 农银汇理行业轮动 1.5270 1.6270 0.0000 0.0000 0.0147 0.97% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519677 银河定投宝中证腾安指数 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020021 国泰上证180金融联接 0.9688 0.9688 0.0000 0.0000 0.0091 0.95% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160616 鹏华中证500 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519033 海富通国策导向 1.4800 1.4800 0.0000 0.0000 0.0140 0.95% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.8567 0.8567 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 217019 招商深证TMT50联接 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 233009 大摩多因子策略 1.3920 1.4490 0.0000 0.0000 0.0130 0.94% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519095 新华行业周期轮换 1.6090 1.6090 0.0000 0.0000 0.0150 0.94% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519099 新华灵活主题 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 690004 民生稳健成长 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070019 嘉实价值优势 1.1930 1.2250 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100056 富国低碳环保 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 233011 大摩主题优选混合 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 481015 工银主题策略 1.5170 1.5170 0.0000 0.0000 0.0140 0.93% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519657 银河灵活配置混合C 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 530019 建信社会责任股票 1.4100 1.4100 0.0000 0.0000 0.0130 0.93% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050018 博时行业轮动混合 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070011 嘉实策略增长 1.2010 1.6890 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160910 大成创新成长混合 0.7680 1.9790 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 180001 银华优势企业 1.0669 2.8040 0.0000 0.0000 0.0097 0.92% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000031 华夏复兴 1.4370 1.4370 0.0000 0.0000 0.0130 0.91% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110001 易方达平稳增长 1.5510 2.8310 0.0000 0.0000 0.0140 0.91% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8890 0.8450 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 290011 泰信中小盘 1.4440 1.4990 0.0000 0.0000 0.0130 0.91% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 320014 诺安上证新兴联接 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 340007 兴全社会责任 1.6590 1.8490 0.0000 0.0000 0.0150 0.91% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 690011 民生加银积极成长混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 240018 华宝可转债 0.9866 0.9866 0.0000 0.0000 0.0088 0.90% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 310368 申万竞争优势 1.1686 1.6386 0.0000 0.0000 0.0104 0.90% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 399001 中海上证50 0.6720 0.6720 0.0000 0.0000 0.0060 0.90% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 630010 华商价值精选 1.4620 1.5320 0.0000 0.0000 0.0130 0.90% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 090003 大成蓝筹稳健 0.5895 3.1595 0.0000 0.0000 0.0052 0.89% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 090018 大成新锐产业 1.1330 1.3330 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161818 银华消费分级 1.2470 1.2800 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5302 1.7168 0.0000 0.0000 0.0047 0.89% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 163114 申万中证环保产业指数分级 1.1655 1.1655 0.0000 0.0000 0.0103 0.89% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 510081 长盛动态精选 1.1393 3.0611 0.0000 0.0000 0.0101 0.89% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000117 广发轮动配置股票 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 070017 嘉实量化阿尔法 0.9150 0.9950 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163001 长信中证央企100 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 166009 中欧新动力 1.4313 1.4313 0.0000 0.0000 0.0125 0.88% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 202023 南方优选成长 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 233015 大摩量化配置股票 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519050 海富通养老收益混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 690005 民生内需增长 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000550 广发新动力股票 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000551 信诚幸福消费股票 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110009 易方达价值精选 1.0159 2.3679 0.0000 0.0000 0.0088 0.87% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 399011 中海上证380 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 481017 工银量化策略股票 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519110 浦银价值成长 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519115 浦银红利精选 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519697 交银行业灵活配置 1.2730 1.3630 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 530016 建信恒稳价值 1.2750 1.3750 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040008 华安策略优选 0.6597 2.1960 0.0000 0.0000 0.0056 0.86% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163818 中银中小盘成长 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110013 易方达科翔 1.4300 5.6520 0.0000 0.0000 0.0120 0.85% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160415 华安深证300 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160613 鹏华盛世创新 1.3050 1.4520 0.0000 0.0000 0.0110 0.85% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 217021 招商优企灵活配置 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000 0.0110 0.85% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 257040 国联安德盛红利 1.0650 1.4680 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 360016 光大保德信行业轮动混合 1.0690 1.1890 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 481006 工银红利 0.7618 0.8018 0.0000 0.0000 0.0064 0.85% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519069 汇添富价值精选混合 1.4310 1.9470 0.0000 0.0000 0.0120 0.85% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519093 新华钻石品质企业 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.0110 0.85% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519125 浦银安盛消费升级混合 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 660012 农银消费主题 1.7323 1.8123 0.0000 0.0000 0.0146 0.85% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000471 富国城镇发展股票 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0110 0.84% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 166005 中欧价值发现 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0110 0.84% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 263001 景顺长城上证180联接 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 320011 诺安中小盘精选 1.2000 1.2600 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 377150 上投健康品质生活 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000 0.0110 0.84% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519656 银河灵活配置混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 590002 中邮核心成长 0.5871 0.5871 0.0000 0.0000 0.0049 0.84% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 762001 国金通用国鑫发起 1.0954 1.1954 0.0000 0.0000 0.0091 0.84% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000457 上投摩根核心成长 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050026 博时医疗保健行业 1.3310 1.4610 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070010 嘉实主题精选 1.2310 2.7440 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 090009 大成行业轮动 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110029 易方达科讯 0.9693 4.8828 0.0000 0.0000 0.0079 0.82% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160916 大成优选股票 1.2290 0.9910 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161816 银华中证等权90分级 0.9800 0.6870 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162212 泰达宏利红利先锋 1.2350 1.3700 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 166019 中欧价值智选混合 1.3470 1.3470 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 202021 南方小康产业联接 0.7484 0.7684 0.0000 0.0000 0.0061 0.82% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 202025 南方上证380联接 1.0656 1.0656 0.0000 0.0000 0.0087 0.82% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 217010 招商大盘蓝筹 1.2320 1.6120 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 290006 泰信蓝筹精选 1.0662 1.4662 0.0000 0.0000 0.0087 0.82% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 360001 光大量化核心 0.9097 2.9134 0.0000 0.0000 0.0074 0.82% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519087 新华优选分红 1.0568 2.8910 0.0000 0.0000 0.0086 0.82% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519712 交银阿尔法核心 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519994 长信金利趋势股票 0.6539 1.9925 0.0000 0.0000 0.0053 0.82% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 580008 东吴新产业精选 1.4720 1.4720 0.0000 0.0000 0.0120 0.82% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160119 南方中证500ETF联接 1.1310 1.2010 0.0000 0.0000 0.0091 0.81% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162107 金鹰中证500指数分级 1.1914 1.2446 0.0000 0.0000 0.0096 0.81% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162216 泰达中证500分级 1.2425 1.2985 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162711 广发中证500ETF联接 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0082 0.81% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 620005 金元惠理核心动力 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 660005 农银中小盘 1.6505 1.6805 0.0000 0.0000 0.0133 0.81% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 770001 德邦优化配置 1.2767 1.2767 0.0000 0.0000 0.0103 0.81% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000008 嘉实中证500ETF联接 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0104 0.80% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040180 华安上证180联接 0.8428 0.8428 0.0000 0.0000 0.0067 0.80% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 164809 工银中证500分级 1.1908 1.2424 0.0000 0.0000 0.0094 0.80% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 202007 南方隆元产业主题 0.5020 0.5020 0.0000 0.0000 0.0040 0.80% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 400007 东方策略成长 1.5193 1.5193 0.0000 0.0000 0.0120 0.80% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 410009 华富量子生命力 0.8057 0.8057 0.0000 0.0000 0.0064 0.80% 2014-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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