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2014年10月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519161 新华安享惠金定开债券C 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000 0.0320 2.55% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519160 新华安享惠金定开债券A 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0320 2.54% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000200 博时岁岁增利一年定开债券 1.0730 1.1200 0.0000 0.0000 0.0200 1.90% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0750 1.1380 0.0000 0.0000 0.0200 1.89% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050128 博时安心收益定期债券C 1.0950 1.1110 0.0000 0.0000 0.0200 1.86% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519167 新华鑫安保本一号混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0190 1.82% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050028 博时安心收益定期债券A 1.0980 1.1180 0.0000 0.0000 0.0190 1.76% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000610 新华阿里一号保本混合 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0180 1.68% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000502 华富恒富分级债券B 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0170 1.59% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519058 海富通双福分级债券B 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0170 1.53% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519124 浦银季季添利定开债券C 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519123 浦银季季添利定开债券A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0160 1.44% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 270028 广发制造业精选 1.4520 1.4520 0.0000 0.0000 0.0180 1.26% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000151 诺安信用一年定开债券 1.0780 1.1370 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 090020 大成健康产业股票 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0810 1.1490 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163822 中银主题策略股票 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0150 1.18% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000173 汇添富美丽30股票 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0150 1.14% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 730002 方正富邦红利精选 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000513 富国高端制造行业股票 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 730001 方正富邦创新动力 1.1560 1.2360 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000633 中银聚利分级债券B 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 233008 大摩消费领航 1.0256 1.0256 0.0000 0.0000 0.0106 1.04% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0830 1.0850 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0780 1.0800 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217012 招商行业领先 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162207 泰达宏利效率优选 1.0261 2.4679 0.0000 0.0000 0.0099 0.97% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 310388 申万消费增长 1.0540 1.1390 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 481013 工银消费服务行业 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0620 1.0900 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0660 1.0960 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 090016 大成消费主题股票 1.0860 1.1360 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163302 大摩资源优选 2.1212 3.5642 0.0000 0.0000 0.0195 0.93% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000310 安信永利信用A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090015 大成内需增长 1.3490 1.3490 0.0000 0.0000 0.0120 0.90% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 100020 富国天益价值混合A 0.9848 3.9961 0.0000 0.0000 0.0087 0.89% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7536 0.8036 0.0000 0.0000 0.0065 0.87% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 550003 信诚盛世蓝筹 1.6480 2.0180 0.0000 0.0000 0.0140 0.86% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 580003 东吴行业轮动 0.5495 0.6295 0.0000 0.0000 0.0047 0.86% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 410006 华富策略精选 1.0198 1.1798 0.0000 0.0000 0.0086 0.85% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519110 浦银价值成长 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000384 富国恒利分级债券B 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 100016 富国天源平衡 1.1204 2.6690 0.0000 0.0000 0.0091 0.82% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110013 易方达科翔 1.4790 5.7180 0.0000 0.0000 0.0120 0.82% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 530001 建信恒久价值 0.6167 2.6630 0.0000 0.0000 0.0050 0.82% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.2798 1.3798 0.0000 0.0000 0.0104 0.82% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000411 景顺长城优质成长 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 580005 东吴进取策略 1.1980 1.2680 0.0000 0.0000 0.0096 0.81% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161005 富国天惠成长精选 1.5839 3.4819 0.0000 0.0000 0.0125 0.80% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 202007 南方隆元产业主题 0.5050 0.5050 0.0000 0.0000 0.0040 0.80% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000587 大成灵活配置混合 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 460007 华泰柏瑞行业领先 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040007 华安中小盘 0.9136 2.2285 0.0000 0.0000 0.0071 0.78% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.0430 1.1110 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.0430 1.1080 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519121 浦银6个月定期开放债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519679 银河主题策略 2.3460 2.3460 0.0000 0.0000 0.0180 0.77% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0600 1.0820 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000477 广发主题领先混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 377240 上投新兴动力 1.5840 1.5840 0.0000 0.0000 0.0120 0.76% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000524 上投摩根民生需求 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000552 中加纯债一年A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000553 中加纯债一年C 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 350008 天治成长精选 1.3480 1.3480 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519089 新华优选成长 1.1528 2.2128 0.0000 0.0000 0.0085 0.74% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 370027 上投智选30 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070027 嘉实周期优选 1.3940 1.4540 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160105 南方积极配置 1.1019 2.6145 0.0000 0.0000 0.0078 0.71% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160613 鹏华盛世创新 1.3010 1.4480 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000583 江信聚福 1.0463 1.0983 0.0000 0.0000 0.0072 0.69% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160211 国泰中小盘 1.3110 1.5650 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020010 国泰金牛创新 1.3360 1.4910 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070019 嘉实价值优势 1.1860 1.2180 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000145 长盛季季红1年期债券A 1.0500 1.1140 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000146 长盛季季红1年期债券C 1.0490 1.1100 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0560 1.0780 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 233001 大摩基础行业 0.5265 2.0715 0.0000 0.0000 0.0035 0.67% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 481004 工银稳健成长 1.5729 1.8229 0.0000 0.0000 0.0104 0.67% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519017 大成积极成长 0.9020 2.0200 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000227 华安年年红债券 1.0560 1.1030 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000351 国富恒丰定期债券A 1.0460 1.0900 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000352 国富恒丰定期债券C 1.0450 1.0860 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162209 泰达宏利市值优选 0.7989 0.7989 0.0000 0.0000 0.0052 0.66% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240009 华宝先进成长 2.0058 2.2738 0.0000 0.0000 0.0131 0.66% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 310358 申万新经济 0.7327 2.0646 0.0000 0.0000 0.0048 0.66% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 550008 信诚优胜精选 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 590003 中邮核心优势 1.3660 1.5460 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000247 方正富邦互利债券 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000591 中银健康生活股票 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000634 富国天盛灵活配置混合 1.0870 1.1240 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 150054 泰达中证500进取 1.4248 1.4248 0.0000 0.0000 0.0092 0.65% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 151001 银河稳健 1.2134 3.5151 0.0000 0.0000 0.0078 0.65% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 165512 信诚新机遇 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519118 浦银幸福A 1.0210 1.1580 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519119 浦银幸福B 1.0180 1.1500 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000073 上投成长动力 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519008 汇添富优势精选 2.7763 5.0033 0.0000 0.0000 0.0173 0.63% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 540004 汇丰晋信2026周期 1.1341 1.7541 0.0000 0.0000 0.0071 0.63% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519095 新华行业周期轮换 1.6320 1.6320 0.0000 0.0000 0.0100 0.62% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 570005 诺德成长优势 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000029 富国宏观策略 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000551 信诚幸福消费股票 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000794 宝盈睿丰创新混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161616 融通医疗保健行业 1.1610 1.5250 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 163807 中银行业优选 1.2837 1.5437 0.0000 0.0000 0.0078 0.61% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 240004 华宝动力组合 1.0695 3.5795 0.0000 0.0000 0.0065 0.61% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519156 新华行业灵活配置 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000057 中银消费主题股票 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000259 农银区间收益混合 1.0701 1.0701 0.0000 0.0000 0.0064 0.60% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 090018 大成新锐产业 1.1690 1.3690 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160812 长盛同益成长回报 1.1710 4.4860 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163415 兴全商业模式优选股票 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000020 景顺长城品质投资 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160626 鹏华信息分级 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161219 国投瑞银新兴产业 1.0310 1.3570 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519668 银河竞争优势成长 1.0560 2.0908 0.0000 0.0000 0.0062 0.59% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519677 银河定投宝中证腾安指数 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8582 2.5782 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000309 大摩品质生活股票 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 100026 富国天合稳健优选 1.1754 2.6309 0.0000 0.0000 0.0068 0.58% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 206009 鹏华新兴产业 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000 0.0080 0.58% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 377020 上投内需动力 1.0520 1.4001 0.0000 0.0000 0.0061 0.58% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519674 银河创新成长混合A 1.4008 1.4008 0.0000 0.0000 0.0081 0.58% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 090009 大成行业轮动 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519670 银河行业混合A 1.7710 2.2710 0.0000 0.0000 0.0100 0.57% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000589 光大保德信银发商机混合 1.0860 1.1360 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020025 国泰中小板300联接 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 121005 国投瑞银创新动力 0.6415 2.3774 0.0000 0.0000 0.0036 0.56% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 410007 华富价值增长 1.0737 1.0737 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 420001 天弘精选 0.5384 1.6125 0.0000 0.0000 0.0030 0.56% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 660015 农银汇理行业轮动 1.5513 1.6513 0.0000 0.0000 0.0086 0.56% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 700001 平安大华行业先锋 1.2500 1.5300 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000360 信诚年年有余A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000361 信诚年年有余B 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 090011 大成核心双动力 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 100039 富国通胀通缩 1.0890 1.1090 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 165511 信诚中证500分级 0.9150 0.9910 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519068 汇添富成长焦点 1.2613 1.5773 0.0000 0.0000 0.0069 0.55% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 590005 中邮核心主题 1.2720 1.4320 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000215 广发趋势优选灵活配置 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000277 博时双月薪定期支付债券 1.1080 1.1630 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 260117 景顺长城支柱产业 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519657 银河灵活配置混合C 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040015 华安动态灵活配置 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050009 博时新兴成长混合 0.5740 2.7240 0.0000 0.0000 0.0030 0.53% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 202009 南方盛元红利 0.9460 1.0440 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 240020 华宝医药生物优选 1.3170 1.6060 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 260103 景顺长城动力平衡 0.6428 2.9328 0.0000 0.0000 0.0034 0.53% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 610007 信达澳银消费优选股票 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000165 国投瑞银策略精选混合 1.1610 1.2580 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000220 富国医疗保健行业股票 1.3470 1.3470 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000432 中银优秀企业股票 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110002 易方达策略成长 3.6720 5.0320 0.0000 0.0000 0.0190 0.52% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 710002 富安达策略精选混合 1.0737 1.1137 0.0000 0.0000 0.0056 0.52% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 112002 易方达策略成长二号 1.5630 3.1180 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162212 泰达宏利红利先锋 1.1870 1.3350 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 210004 金鹰稳健成长 0.9800 1.1600 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.0110 1.0790 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000728 工银目标收益一年定开债券 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070099 嘉实优质企业 0.9970 1.9020 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0020 3.1020 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 210014 金鹰元丰保本 1.0120 1.0550 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 240008 华宝收益增长 4.1108 4.1108 0.0000 0.0000 0.0205 0.50% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 340008 兴全有机增长 1.6176 1.6176 0.0000 0.0000 0.0080 0.50% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 398051 中海环保新能源 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 378010 上投成长先锋 1.2321 2.1011 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519185 万家精选混合A 0.9821 1.0621 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 590007 中邮上证380增强 1.2210 1.2810 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000039 农银低估值高增长 1.2295 1.2295 0.0000 0.0000 0.0059 0.48% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000294 华安生态优先股票 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 165516 信诚周期轮动股票 1.4620 1.4620 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 260116 景顺长城核心竞争力 1.4660 1.6160 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 350005 天治创新先锋 1.2869 1.2869 0.0000 0.0000 0.0062 0.48% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519158 新华趋势领航 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 660003 农银平衡双利 1.1786 1.3686 0.0000 0.0000 0.0056 0.48% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000195 工银保本3号混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000196 工银保本3号混合B 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000271 中邮定期开放债券A 1.0300 1.0850 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000272 中邮定期开放债券C 1.0260 1.0810 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0760 1.1060 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000546 兴业定期开放债券 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 270005 广发聚丰 0.6782 3.8965 0.0000 0.0000 0.0032 0.47% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 560002 益民红利成长 0.4257 1.3509 0.0000 0.0000 0.0020 0.47% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 660010 农银策略精选 0.9018 0.9018 0.0000 0.0000 0.0042 0.47% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040016 华安行业轮动 1.0541 1.0541 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161017 富国中证500 1.3210 1.3210 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 213008 宝盈资源优选 1.5109 2.0481 0.0000 0.0000 0.0069 0.46% 2014-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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