基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

2023年05月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005493 鑫元价值精选混合A 1.1421 1.1421 1.1002 1.1002 0.0419 3.81% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005494 鑫元价值精选混合C 1.1126 1.1126 1.0718 1.0718 0.0408 3.81% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.8250 1.8250 1.7620 1.7620 0.0630 3.58% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002174 东方互联网嘉混合 0.9885 0.9885 0.9578 0.9578 0.0307 3.21% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001614 东方区域发展混合 1.1820 1.1820 1.1489 1.1489 0.0331 2.88% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005585 银河文体娱乐混合 1.5952 1.5952 1.5525 1.5525 0.0427 2.75% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 015667 银河文体娱乐混合C 1.5825 1.5825 1.5402 1.5402 0.0423 2.75% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005967 鹏华创新驱动混合 1.4158 1.4158 1.3794 1.3794 0.0364 2.64% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006887 诺德新生活混合A 1.2251 1.2251 1.1936 1.1936 0.0315 2.64% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 290011 泰信中小盘 3.3820 3.6420 3.2950 3.5550 0.0870 2.64% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006888 诺德新生活混合C 1.2251 1.2251 1.1937 1.1937 0.0314 2.63% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015361 西部利得新盈混合C 1.9260 1.9260 1.8770 1.8770 0.0490 2.61% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 673050 西部利得新盈混合 1.9370 1.9370 1.8880 1.8880 0.0490 2.60% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 217012 招商行业领先 2.1370 2.4370 2.0840 2.3840 0.0530 2.54% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002303 金鹰智慧生活混合 0.8080 1.4070 0.7890 1.3880 0.0190 2.41% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008989 大成科技创新混合C 1.1677 1.1677 1.1407 1.1407 0.0270 2.37% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008988 大成科技创新混合A 1.1821 1.1821 1.1548 1.1548 0.0273 2.36% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000522 华润元大信息传媒科技股票 2.4110 2.4110 2.3590 2.3590 0.0520 2.20% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003513 中邮消费升级 1.5120 1.5120 1.4800 1.4800 0.0320 2.16% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4809 1.4809 1.4505 1.4505 0.0304 2.10% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.4114 1.4114 1.3825 1.3825 0.0289 2.09% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.4773 1.4773 1.4470 1.4470 0.0303 2.09% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002580 泰信鑫选混合C 1.0370 1.0370 1.0160 1.0160 0.0210 2.07% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.0430 1.0430 1.0220 1.0220 0.0210 2.05% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001339 华福鼎新灵活配置混合 1.9980 2.0550 1.9580 2.0150 0.0400 2.04% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161706 招商优质成长 2.6975 4.7929 2.6447 4.7401 0.0528 2.00% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005819 国泰优势行业混合 1.9065 1.9065 1.8694 1.8694 0.0371 1.98% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015585 国泰优势行业混合C 1.8954 1.8954 1.8586 1.8586 0.0368 1.98% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005833 工银红利优享混合A 0.8846 1.2212 0.8679 1.2045 0.0167 1.92% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005834 工银红利优享混合C 0.8761 1.1961 0.8596 1.1796 0.0165 1.92% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0600 1.0600 1.0400 1.0400 0.0200 1.92% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161030 富国中证体育产业指数分级 1.0620 0.7000 1.0420 0.6920 0.0200 1.92% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.9887 1.9887 1.9515 1.9515 0.0372 1.91% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006081 海富通电子传媒股票A 2.7683 2.7683 2.7165 2.7165 0.0518 1.91% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519115 浦银红利精选 2.2224 3.6224 2.1808 3.5808 0.0416 1.91% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6644 1.6644 1.6333 1.6333 0.0311 1.90% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006080 海富通电子传媒股票C 2.6482 2.6482 2.5988 2.5988 0.0494 1.90% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014029 浦银安盛红利精选混合C 2.2026 3.6026 2.1615 3.5615 0.0411 1.90% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7217 1.7217 1.6900 1.6900 0.0317 1.88% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519198 万家颐和保本混合 1.7272 2.2272 1.6953 2.1953 0.0319 1.88% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000746 招商行业精选股票 3.2660 3.2660 3.2060 3.2060 0.0600 1.87% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015395 招商体育文化休闲股票C 1.8030 1.8030 1.7700 1.7700 0.0330 1.86% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001628 招商体育文化休闲股票 1.8210 1.8210 1.7880 1.7880 0.0330 1.85% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.2630 2.2630 2.2220 2.2220 0.0410 1.85% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 590005 中邮核心主题 2.1520 2.3120 2.1130 2.2730 0.0390 1.85% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.2710 3.1770 2.2300 3.1360 0.0410 1.84% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005775 中加转型动力混合A 2.6298 2.6298 2.5826 2.5826 0.0472 1.83% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007876 国融融兴混合C 0.8168 0.8168 0.8021 0.8021 0.0147 1.83% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005776 中加转型动力混合C 2.5255 2.5255 2.4803 2.4803 0.0452 1.82% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007875 国融融兴混合A 0.8227 0.8227 0.8080 0.8080 0.0147 1.82% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000462 农银主题轮动混合 2.8132 2.8132 2.7632 2.7632 0.0500 1.81% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007490 南方信息创新混合A 1.7998 1.7998 1.7682 1.7682 0.0316 1.79% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.7005 1.7005 1.6706 1.6706 0.0299 1.79% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007491 南方信息创新混合C 1.7442 1.7442 1.7137 1.7137 0.0305 1.78% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 167002 平安大华鼎越定开混合 2.3287 2.3287 2.2880 2.2880 0.0407 1.78% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000039 农银低估值高增长 3.8524 3.8524 3.7855 3.7855 0.0669 1.77% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008671 银华科技创新混合 0.9478 0.9478 0.9313 0.9313 0.0165 1.77% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 014109 融通内需驱动混合C 2.7590 2.7590 2.7110 2.7110 0.0480 1.77% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002256 金信新能源汽车混合发起式 2.0230 2.0230 1.9880 1.9880 0.0350 1.76% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161611 融通内需驱动 2.7790 2.8990 2.7310 2.8510 0.0480 1.76% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005844 东方人工智能主题混合 1.1519 1.1519 1.1321 1.1321 0.0198 1.75% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015593 国泰金鑫股票C 1.8441 1.8441 1.8130 1.8130 0.0311 1.72% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519606 国泰金鑫 1.8552 2.0141 1.8238 1.9800 0.0314 1.72% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002304 平安大华安心保本混合 1.0781 1.3581 1.0601 1.3401 0.0180 1.70% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 620001 金元惠理宝石动力 1.0401 1.4043 1.0227 1.3869 0.0174 1.70% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007048 平安安心灵活配置混合C 1.0743 1.3543 1.0564 1.3364 0.0179 1.69% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001542 国泰互联网+股票 2.4280 2.5870 2.3880 2.5470 0.0400 1.68% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0770 1.0770 1.0592 1.0592 0.0178 1.68% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013430 交银趋势混合C 4.4413 4.7243 4.3681 4.6511 0.0732 1.68% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160629 鹏华传媒分级 1.0900 1.2370 1.0720 1.2320 0.0180 1.68% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519702 交银趋势优先 4.4874 5.2704 4.4133 5.1963 0.0741 1.68% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0640 1.0640 1.0465 1.0465 0.0175 1.67% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014106 融通成长30灵活配置混合C 2.5620 2.5620 2.5200 2.5200 0.0420 1.67% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002252 融通成长30灵活配置混合 2.5800 2.5800 2.5380 2.5380 0.0420 1.65% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2980 1.2980 1.2770 1.2770 0.0210 1.64% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8688 0.8688 0.8548 0.8548 0.0140 1.64% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008163 南方大盘红利50ETF联接A 1.3036 1.4036 1.2826 1.3826 0.0210 1.64% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.8610 0.8610 0.8471 0.8471 0.0139 1.64% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.8573 0.8573 0.8435 0.8435 0.0138 1.64% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8657 0.8657 0.8518 0.8518 0.0139 1.63% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008164 南方大盘红利50ETF联接C 1.2852 1.3852 1.2646 1.3646 0.0206 1.63% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004809 前海联合润丰混合A 1.2544 1.2544 1.2344 1.2344 0.0200 1.62% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.3712 1.4212 1.3494 1.3994 0.0218 1.62% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.4113 1.4613 1.3888 1.4388 0.0225 1.62% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0350 1.0350 1.0185 1.0185 0.0165 1.62% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 164818 工银中证传媒指数分级 1.0414 0.3108 1.0248 0.3067 0.0166 1.62% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000432 中银优秀企业股票 1.8920 1.8920 1.8620 1.8620 0.0300 1.61% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005935 前海联合润丰混合C 1.2272 1.2272 1.2077 1.2077 0.0195 1.61% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013771 中加龙头精选混合A 0.9790 0.9790 0.9636 0.9636 0.0154 1.60% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013772 中加龙头精选混合C 0.9739 0.9739 0.9586 0.9586 0.0153 1.60% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4600 1.4600 1.4370 1.4370 0.0230 1.60% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.7561 0.7561 0.7442 0.7442 0.0119 1.60% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7540 0.7540 0.7422 0.7422 0.0118 1.59% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162214 泰达宏利中小盘 0.8480 0.8480 0.8350 0.8350 0.0130 1.56% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002450 平安大华睿享文娱混合A 2.0460 2.4460 2.0150 2.4150 0.0310 1.54% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008528 华泰柏瑞质量成长 1.0191 1.0191 1.0037 1.0037 0.0154 1.53% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 011452 华泰柏瑞质量成长C 1.0101 1.0101 0.9949 0.9949 0.0152 1.53% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.8010 1.8010 1.7740 1.7740 0.0270 1.52% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 501083 银华科创主题3年封闭混合 1.2482 1.2482 1.2295 1.2295 0.0187 1.52% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006025 诺安优化配置混合 1.6452 1.6452 1.6209 1.6209 0.0243 1.50% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000354 长盛城镇化主题股票 1.5620 2.2100 1.5390 2.1870 0.0230 1.49% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002692 富国创新科技混合 1.5020 1.5020 1.4800 1.4800 0.0220 1.49% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001313 上投摩根智慧互联股票 0.8772 0.8772 0.8644 0.8644 0.0128 1.48% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013840 银华集成电路混合A 1.0731 1.0731 1.0574 1.0574 0.0157 1.48% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 398001 中海优质成长 0.3841 4.3228 0.3785 4.3088 0.0056 1.48% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002451 平安大华睿享文娱混合C 1.9280 2.3140 1.9000 2.2860 0.0280 1.47% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 540007 汇丰晋信中小盘股票 2.0217 2.0417 1.9928 2.0128 0.0289 1.45% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001210 天弘互联网灵活配置混合 0.9837 0.9837 0.9697 0.9697 0.0140 1.44% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002844 金鹰多元策略混合 1.3564 1.3564 1.3371 1.3371 0.0193 1.44% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006720 平安核心优势混合A 1.8957 1.8957 1.8688 1.8688 0.0269 1.44% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 011120 富国创新科技混合C 1.4800 1.4800 1.4590 1.4590 0.0210 1.44% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006721 平安核心优势混合C 1.8231 1.8231 1.7974 1.7974 0.0257 1.43% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 015461 天弘互联网混合C 1.0293 1.0293 1.0148 1.0148 0.0145 1.43% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001613 长城久祥保本 1.1168 1.1168 1.1012 1.1012 0.0156 1.42% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001239 长盛国企改革混合 0.4330 0.4330 0.4270 0.4270 0.0060 1.41% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001252 中海进取收益混合 1.7370 1.7370 1.7130 1.7130 0.0240 1.40% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002172 海富通新内需混合C 1.4749 1.8709 1.4546 1.8506 0.0203 1.40% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519095 新华行业周期轮换 3.7546 4.6546 3.7028 4.6028 0.0518 1.40% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519130 海富通新内需 1.4008 1.8428 1.3815 1.8235 0.0193 1.40% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003853 金鹰添惠纯债债券 3.5570 3.8935 3.5081 3.8446 0.0489 1.39% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005885 金鹰信息产业股票C 3.5255 3.8440 3.4772 3.7957 0.0483 1.39% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007340 南方科技创新混合A 2.0910 2.0910 2.0626 2.0626 0.0284 1.38% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 710002 富安达策略精选混合 2.5726 2.6126 2.5376 2.5776 0.0350 1.38% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007341 南方科技创新混合C 2.0244 2.0244 1.9970 1.9970 0.0274 1.37% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 501079 大成科创主题3年封闭混合 2.2325 2.2325 2.2023 2.2023 0.0302 1.37% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1054 1.1054 1.0906 1.0906 0.0148 1.36% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001060 前海开源高端装备制造混合 1.4990 1.4990 1.4790 1.4790 0.0200 1.35% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001718 工银物流产业股票 3.4490 3.4490 3.4030 3.4030 0.0460 1.35% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015001 工银物流产业股票C 3.4480 3.4480 3.4020 3.4020 0.0460 1.35% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013533 广发科技创新混合C 1.4853 1.4853 1.4657 1.4657 0.0196 1.34% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006430 凯石澜龙头经济定开混合 0.7024 1.4224 0.6932 1.4132 0.0092 1.33% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008638 广发科技创新混合 1.5001 1.5001 1.4804 1.4804 0.0197 1.33% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.1440 1.1440 1.1290 1.1290 0.0150 1.33% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001574 中海混改红利混合 1.4570 1.4570 1.4380 1.4380 0.0190 1.32% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005598 广发中小盘精选混合 1.7035 1.7035 1.6813 1.6813 0.0222 1.32% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 013955 广发中小盘精选混合C 1.6931 1.6931 1.6711 1.6711 0.0220 1.32% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004833 先锋聚利混合A 0.8844 0.8844 0.8730 0.8730 0.0114 1.31% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004834 先锋聚利混合C 0.8657 0.8657 0.8545 0.8545 0.0112 1.31% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000763 工银新财富灵活配置混合 2.4390 2.4390 2.4080 2.4080 0.0310 1.29% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001537 中加改革红利混合 1.2144 1.2744 1.1989 1.2589 0.0155 1.29% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160639 鹏华高铁分级 0.9520 0.4120 0.9400 0.4070 0.0120 1.28% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 165512 信诚新机遇 1.4260 2.9580 1.4080 2.9400 0.0180 1.28% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012143 新沃内需增长混合A 0.6709 0.6709 0.6625 0.6625 0.0084 1.27% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 550001 信诚四季红 0.7965 2.6969 0.7865 2.6869 0.0100 1.27% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005328 前海开源价值策略股票 0.8968 0.8968 0.8856 0.8856 0.0112 1.26% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012144 新沃内需增长混合C 0.6647 0.6647 0.6564 0.6564 0.0083 1.26% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 210003 金鹰行业优势 2.4328 2.8228 2.4026 2.7926 0.0302 1.26% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001009 上投摩根安全战略 1.2542 1.5008 1.2388 1.4854 0.0154 1.24% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 860018 光大阳光智造混合A 1.4278 1.4278 1.4105 1.4105 0.0173 1.23% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 1.0925 1.0925 1.0793 1.0793 0.0132 1.22% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 501008 汇添富中证互联网医疗指数C 1.0697 1.0697 1.0568 1.0568 0.0129 1.22% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 860038 光大阳光智造混合B 0.6833 1.7725 0.6751 1.7643 0.0082 1.21% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 860039 光大阳光智造混合C 0.6758 1.7631 0.6677 1.7550 0.0081 1.21% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005618 融通红利机会主题精选混合A 1.9979 1.9979 1.9743 1.9743 0.0236 1.20% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005619 融通红利机会主题精选混合C 1.9441 1.9441 1.9211 1.9211 0.0230 1.20% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005628 汇安趋势动力股票A 1.4329 1.4329 1.4161 1.4161 0.0168 1.19% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2622 1.2622 1.2474 1.2474 0.0148 1.19% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 080005 长盛量化红利 2.4670 3.3730 2.4380 3.3440 0.0290 1.19% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001534 华宝万物互联混合 1.4530 1.4530 1.4360 1.4360 0.0170 1.18% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005629 汇安趋势动力股票C 1.3931 1.3931 1.3768 1.3768 0.0163 1.18% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.2446 1.2446 1.2301 1.2301 0.0145 1.18% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 015429 中银证券专精特新股票A 1.0057 1.0057 0.9940 0.9940 0.0117 1.18% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 015430 中银证券专精特新股票C 1.0021 1.0021 0.9904 0.9904 0.0117 1.18% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0313 2.0313 2.0081 2.0081 0.0232 1.16% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 009762 国金国鑫发起C 1.1851 1.9315 1.1715 1.9179 0.0136 1.16% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014497 诺安研究优选混合C 1.0769 1.0769 1.0646 1.0646 0.0123 1.16% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 762001 国金通用国鑫发起 1.1928 3.0327 1.1791 3.0190 0.0137 1.16% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.9270 1.9270 1.9050 1.9050 0.0220 1.15% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.7265 1.7265 1.7068 1.7068 0.0197 1.15% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.0216 2.0216 1.9987 1.9987 0.0229 1.15% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001715 工银新焦点混合A 1.9879 1.9879 1.9655 1.9655 0.0224 1.14% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004703 南方兴盛混合 1.5990 1.5990 1.5810 1.5810 0.0180 1.14% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008297 广发价值优势混合 1.4407 1.4407 1.4244 1.4244 0.0163 1.14% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7110 0.7110 0.7030 0.7030 0.0080 1.14% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 167001 平安大华鼎泰混合 1.5349 1.5349 1.5176 1.5176 0.0173 1.14% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.2563 1.2563 1.2423 1.2423 0.0140 1.13% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001998 工银新焦点混合C 1.9087 1.9087 1.8873 1.8873 0.0214 1.13% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005977 中信保诚至兴混合A 1.5808 1.5808 1.5631 1.5631 0.0177 1.13% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 200001 长城久恒平衡 2.0176 3.4596 1.9951 3.4371 0.0225 1.13% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005049 长安鑫旺价值混合A 2.4969 2.4969 2.4693 2.4693 0.0276 1.12% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005978 中信保诚至兴混合C 1.5175 1.5175 1.5007 1.5007 0.0168 1.12% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006132 万家智造优势混合A 2.6355 3.1754 2.6063 3.1462 0.0292 1.12% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006133 万家智造优势混合C 2.5517 3.0791 2.5235 3.0509 0.0282 1.12% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.2443 1.2443 1.2305 1.2305 0.0138 1.12% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 016463 华宝万物互联混合C 1.4470 1.4470 1.4310 1.4310 0.0160 1.12% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.1517 2.1517 2.1279 2.1279 0.0238 1.12% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002482 宝盈互联网沪港深混合 2.3680 2.3680 2.3420 2.3420 0.0260 1.11% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005050 长安鑫旺价值混合C 2.4979 2.4979 2.4704 2.4704 0.0275 1.11% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 376510 上投大盘蓝筹 2.4400 2.4400 2.4131 2.4131 0.0269 1.11% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001236 博时丝路主题股票 1.7490 1.7490 1.7300 1.7300 0.0190 1.10% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005310 广发电子信息传媒股票 2.3863 2.3863 2.3603 2.3603 0.0260 1.10% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010236 广发电子信息传媒股票C 2.3638 2.3638 2.3381 2.3381 0.0257 1.10% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 162209 泰达宏利市值优选 1.1370 1.1370 1.1246 1.1246 0.0124 1.10% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.4710 1.4710 1.4550 1.4550 0.0160 1.10% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001144 大成互联网思维混合 1.5990 1.5990 1.5820 1.5820 0.0170 1.07% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003142 鹏华弘达混合A 2.5797 2.6397 2.5524 2.6124 0.0273 1.07% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003143 鹏华弘达混合C 1.2223 1.2423 1.2094 1.2294 0.0129 1.07% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4679 1.4679 1.4525 1.4525 0.0154 1.06% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4818 1.4818 1.4663 1.4663 0.0155 1.06% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 165528 信诚鼎利定增 1.4094 1.4094 1.3946 1.3946 0.0148 1.06% 2023-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值