基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2017年09月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.0770 1.0770 1.0210 1.0210 0.0560 5.48% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160628 鹏华地产分级 1.1570 1.7940 1.1330 1.7700 0.0240 2.12% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 0.9910 1.3110 0.9710 1.2910 0.0200 2.06% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004445 鹏华丰嘉债券 1.0631 1.0631 1.0434 1.0434 0.0197 1.89% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8177 1.9523 0.8028 1.9374 0.0149 1.86% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001556 天弘中证全指房地产A 0.8296 0.8296 0.8160 0.8160 0.0136 1.67% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001557 天弘中证全指房地产C 0.8243 0.8243 0.8108 0.8108 0.0135 1.67% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 620008 金元惠理新经济主题股票 1.2590 1.2590 1.2390 1.2390 0.0200 1.61% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000496 长安产业精选混合 1.1283 1.3683 1.1105 1.3505 0.0178 1.60% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2110 1.2110 1.1920 1.1920 0.0190 1.59% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002071 长安产业精选混合C 1.1284 1.1784 1.1107 1.1607 0.0177 1.59% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100056 富国低碳环保 2.7160 2.7160 2.6740 2.6740 0.0420 1.57% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.0085 1.0085 0.9930 0.9930 0.0155 1.56% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519068 汇添富成长焦点 1.7827 2.9717 1.7553 2.9443 0.0274 1.56% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001048 富国新兴产业股票 1.3170 1.3170 1.2970 1.2970 0.0200 1.54% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519191 万家新利灵活配置混合 1.1051 1.3867 1.0888 1.3704 0.0163 1.50% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8270 1.3900 0.8150 1.3780 0.0120 1.47% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519185 万家精选混合A 1.2768 2.3648 1.2584 2.3464 0.0184 1.46% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.0121 1.0121 0.9981 0.9981 0.0140 1.40% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.0516 1.0516 1.0372 1.0372 0.0144 1.39% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.9668 0.9668 0.9536 0.9536 0.0132 1.38% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160630 鹏华国防 1.0080 1.1950 0.9950 1.1820 0.0130 1.31% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003955 国泰民丰回报定开混合 1.1677 1.1677 1.1529 1.1529 0.0148 1.28% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.1183 1.1183 1.1048 1.1048 0.0135 1.22% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001838 国投瑞银国家安全混合 0.8350 0.8350 0.8250 0.8250 0.0100 1.21% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001518 万家瑞兴 1.3784 2.0184 1.3624 2.0024 0.0160 1.17% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001193 中金消费升级 0.8710 0.8710 0.8610 0.8610 0.0100 1.16% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002916 中银尊享半年定期开放债券 0.9853 0.9853 0.9742 0.9742 0.0111 1.14% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001645 国泰大健康股票 1.5360 1.5360 1.5190 1.5190 0.0170 1.12% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 481012 工银深证红利联接 1.2516 1.4298 1.2377 1.4159 0.0139 1.12% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 620005 金元惠理核心动力 1.1940 1.1940 1.1810 1.1810 0.0130 1.10% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000970 东方红睿元混合 2.0630 2.0630 2.0410 2.0410 0.0220 1.08% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070099 嘉实优质企业 1.5070 2.5950 1.4910 2.5790 0.0160 1.07% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 164402 前海开源中航军工 0.8030 0.8640 0.7950 0.8560 0.0080 1.01% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000690 前海开源大海洋混合 1.0100 1.0100 1.0000 1.0000 0.0100 1.00% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161628 融通军工分级 0.7090 0.7500 0.7020 0.7430 0.0070 1.00% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002801 泓德泓信混合 1.0320 1.0320 1.0220 1.0220 0.0100 0.98% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005005 中金金泽A 1.0199 1.0199 1.0100 1.0100 0.0099 0.98% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005006 中金金泽C 1.0198 1.0198 1.0100 1.0100 0.0098 0.97% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519702 交银趋势混合A 1.2660 1.7660 1.2540 1.7540 0.0120 0.96% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000867 华宝品质生活股票 0.9560 1.0060 0.9470 0.9970 0.0090 0.95% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002199 前海开源中证军工指数C 0.7570 1.7170 0.7500 1.7100 0.0070 0.93% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 502003 易方达军工分级 0.9682 0.0000 0.9593 0.0000 0.0089 0.93% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519066 汇添富蓝筹稳健 2.2790 3.0890 2.2580 3.0680 0.0210 0.93% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.0968 1.0968 1.0868 1.0868 0.0100 0.92% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.8126 1.5377 0.8053 1.5304 0.0073 0.91% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002624 广发优企精选混合 1.1270 1.1270 1.1170 1.1170 0.0100 0.90% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000083 汇添富消费行业混合 2.8360 2.8360 2.8110 2.8110 0.0250 0.89% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000596 前海开源中证军工指数 1.4740 1.4740 1.4610 1.4610 0.0130 0.89% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161024 富国中证军工指数分级 0.9340 1.6900 0.9260 1.6850 0.0080 0.86% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003017 广发中证军工ETF联接 0.8866 0.8866 0.8791 0.8791 0.0075 0.85% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519690 交银稳健配置 1.4751 3.6581 1.4626 3.6456 0.0125 0.85% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 290011 泰信中小盘 1.8110 2.0710 1.7960 2.0560 0.0150 0.84% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110022 易方达消费行业股票 1.9440 1.9440 1.9280 1.9280 0.0160 0.83% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.0830 1.0830 1.0742 1.0742 0.0088 0.82% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 165525 信诚中证基建工程指数分级 1.2230 0.0000 1.2130 0.0000 0.0100 0.82% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160216 国泰商品 0.3880 0.3880 0.3850 0.3850 0.0030 0.78% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 501019 国泰国证航天军工指数 0.8836 0.8836 0.8768 0.8768 0.0068 0.78% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000619 东方红产业升级混合 2.8920 2.8920 2.8700 2.8700 0.0220 0.77% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002803 东方红沪港深混合 1.4490 1.4490 1.4380 1.4380 0.0110 0.77% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161818 银华消费分级 1.1780 1.2500 1.1690 1.2410 0.0090 0.77% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 968006 行健宏扬中国股票 1.4494 1.4494 1.4383 1.4383 0.0111 0.77% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1846 0.1846 0.1832 0.1832 0.0014 0.76% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519959 长信多利混合 1.0660 1.0660 1.0580 1.0580 0.0080 0.76% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 100039 富国通胀通缩 1.4780 1.5280 1.4670 1.5170 0.0110 0.75% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 169105 东方红睿华沪港深混合 1.4235 1.4235 1.4129 1.4129 0.0106 0.75% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 270027 广发全球农业指数 1.2080 1.2080 1.1990 1.1990 0.0090 0.75% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002983 长信国防军工量化混合 0.9020 0.9020 0.8954 0.8954 0.0066 0.74% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5480 0.5480 0.5440 0.5440 0.0040 0.74% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 260116 景顺长城核心竞争力 2.7300 2.8800 2.7100 2.8600 0.0200 0.74% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.7310 2.7310 2.7110 2.7110 0.0200 0.74% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 260110 景顺长城精选蓝筹 1.2450 1.4490 1.2360 1.4400 0.0090 0.73% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.2570 1.2570 1.2480 1.2480 0.0090 0.72% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000173 汇添富美丽30股票 2.1560 2.1560 2.1410 2.1410 0.0150 0.70% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001266 国投瑞银招财保本混合 1.0204 1.0524 1.0133 1.0453 0.0071 0.70% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001869 招商制造业混合 1.1510 1.2710 1.1430 1.2630 0.0080 0.70% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004569 招商制造业混合C 1.1540 1.1540 1.1460 1.1460 0.0080 0.70% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000969 前海开源大安全混合 1.0270 1.0270 1.0200 1.0200 0.0070 0.69% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002251 华夏军工安全混合 1.0240 1.0240 1.0170 1.0170 0.0070 0.69% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004868 交银股息优化混合 1.0047 1.0047 0.9979 0.9979 0.0068 0.68% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 169101 东方红睿丰混合 1.3320 2.2340 1.3230 2.2250 0.0090 0.68% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 260108 景顺长城新兴成长 1.1850 2.5520 1.1770 2.5440 0.0080 0.68% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 530015 建信深证60联接 1.8006 1.8006 1.7885 1.7885 0.0121 0.68% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001487 宝盈优势产业混合 1.0580 1.2080 1.0510 1.2010 0.0070 0.67% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001879 长城创新动力灵活配置混合 1.0460 1.0460 1.0390 1.0390 0.0070 0.67% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.3455 3.7355 3.3233 3.7133 0.0222 0.67% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004606 上投摩根优选多因子股票 1.0059 1.0059 0.9993 0.9993 0.0066 0.66% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001681 新华积极价值灵活配置混合 0.9280 0.9280 0.9220 0.9220 0.0060 0.65% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000532 景顺长城优势企业 1.5790 1.5790 1.5690 1.5690 0.0100 0.64% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000880 富国研究精选灵活配置 1.4260 1.4260 1.4170 1.4170 0.0090 0.64% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.0940 1.0940 1.0870 1.0870 0.0070 0.64% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.9650 0.9650 0.9590 0.9590 0.0060 0.63% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020003 国泰金龙行业精选 0.6440 5.3420 0.6400 5.3300 0.0040 0.63% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1120 3.8000 1.1050 3.7930 0.0070 0.63% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001712 东方红优势精选混合 1.2930 1.2930 1.2850 1.2850 0.0080 0.62% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.2800 1.2800 1.2723 1.2723 0.0077 0.61% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001076 易方达改革红利混合 0.8340 0.8340 0.8290 0.8290 0.0050 0.60% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004243 广发道琼斯石油指数C 0.8837 0.8837 0.8784 0.8784 0.0053 0.60% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160211 国泰中小盘 2.8580 4.0150 2.8410 3.9950 0.0170 0.60% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160525 博时睿丰定开混合 1.0651 1.0651 1.0588 1.0588 0.0063 0.60% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162719 广发道琼斯石油指数A 0.8846 0.8846 0.8793 0.8793 0.0053 0.60% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519987 长信恒利优势 1.1710 1.3270 1.1640 1.3200 0.0070 0.60% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0180 1.2130 1.0120 1.2070 0.0060 0.59% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.1538 1.1538 1.1470 1.1470 0.0068 0.59% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.2010 1.2220 1.1940 1.2150 0.0070 0.59% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519993 长信增利动态策略 1.0549 2.6739 1.0487 2.6677 0.0062 0.59% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000408 民生加银城镇化混合 1.3920 2.2870 1.3840 2.2790 0.0080 0.58% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003396 东方红优享红利混合 1.2860 1.2860 1.2786 1.2786 0.0074 0.58% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0388 1.0388 1.0328 1.0328 0.0060 0.58% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160212 国泰估值优势 2.7820 2.7820 2.7660 2.7660 0.0160 0.58% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 169103 东方红睿轩沪港深混合 1.3990 1.4410 1.3910 1.4330 0.0080 0.58% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 501033 银华惠安定期开放混合 1.0022 1.0022 0.9964 0.9964 0.0058 0.58% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.0192 1.0192 1.0134 1.0134 0.0058 0.57% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001543 宝盈新锐混合 1.2250 1.2250 1.2180 1.2180 0.0070 0.57% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519710 交银荣安保本混合 1.2280 1.6210 1.2210 1.6140 0.0070 0.57% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001475 易方达国防军工混合 0.8960 0.8960 0.8910 0.8910 0.0050 0.56% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2830 1.2830 1.2760 1.2760 0.0070 0.55% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.0900 1.0900 1.0840 1.0840 0.0060 0.55% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002989 融通通乾研究精选混合 1.2024 4.2518 1.1958 4.2455 0.0066 0.55% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 270001 广发聚富 1.0086 3.8246 1.0032 3.8192 0.0054 0.54% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 400018 东方央视财经50指数 1.4637 1.4637 1.4560 1.4560 0.0077 0.53% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 630011 华商主题精选股票 1.5240 2.4240 1.5160 2.4160 0.0080 0.53% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002021 华夏回报二号混合 1.1540 3.1690 1.1480 3.1630 0.0060 0.52% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 121005 国投瑞银创新动力 0.6337 2.9108 0.6304 2.9053 0.0033 0.52% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160607 鹏华价值优势 0.7710 4.0070 0.7670 4.0030 0.0040 0.52% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 270002 广发稳健增长 1.1906 3.9980 1.1844 3.9918 0.0062 0.52% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001112 东方红中国优势混合 1.3880 1.3880 1.3810 1.3810 0.0070 0.51% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001387 中融新经济混合A 1.7770 2.2090 1.7680 2.2000 0.0090 0.51% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 169104 东方红睿满沪港深混合 1.3750 1.4040 1.3680 1.3970 0.0070 0.51% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001163 银华中国梦30股票 1.0140 1.0140 1.0090 1.0090 0.0050 0.50% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002908 富国睿利定开混合发起式 0.9970 0.9970 0.9920 0.9920 0.0050 0.50% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0987 1.7200 1.0932 1.7145 0.0055 0.50% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519156 新华行业灵活配置 1.6080 2.5520 1.6000 2.5440 0.0080 0.50% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 690005 民生内需增长 1.5980 1.5980 1.5900 1.5900 0.0080 0.50% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000041 华夏全球精选 1.0350 1.0350 1.0300 1.0300 0.0050 0.49% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003720 易标普生物科技美元汇 0.1858 0.1858 0.1849 0.1849 0.0009 0.49% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004335 华宝新飞跃灵活配置混合 1.0892 1.0892 1.0839 1.0839 0.0053 0.49% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 150968 银河研究精选混合 1.0240 3.7209 1.0190 3.7159 0.0050 0.49% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519157 新华行业灵活配置混合C 1.4240 1.4240 1.4170 1.4170 0.0070 0.49% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001583 安信新常态股票 1.2640 1.2640 1.2580 1.2580 0.0060 0.48% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004560 汇安丰益混合A 1.0388 1.0388 1.0338 1.0338 0.0050 0.48% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 165513 信诚全球商品主题 0.4170 0.4170 0.4150 0.4150 0.0020 0.48% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 570001 诺德价值优势 1.6526 1.6526 1.6447 1.6447 0.0079 0.48% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000595 嘉实泰和混合 2.1450 6.1660 2.1350 6.1550 0.0100 0.47% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.0670 1.0670 1.0620 1.0620 0.0050 0.47% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003950 博时鑫润混合A 1.0538 1.0538 1.0489 1.0489 0.0049 0.47% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003951 博时鑫润混合C 1.0565 1.0565 1.0516 1.0516 0.0049 0.47% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004457 光大信多策略智选定开混合 1.0279 1.1079 1.0231 1.1031 0.0048 0.47% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161601 融通新蓝筹 0.8845 3.1895 0.8804 3.1854 0.0041 0.47% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.3070 1.3070 1.3010 1.3010 0.0060 0.46% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161616 融通医疗保健行业 1.0840 1.4480 1.0790 1.4430 0.0050 0.46% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001679 前海开源中国稀缺资产混合 0.8850 0.8850 0.8810 0.8810 0.0040 0.45% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002001 华夏回报 1.3430 4.2670 1.3370 4.2610 0.0060 0.45% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.0045 1.0045 1.0000 1.0000 0.0045 0.45% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 960002 华夏回报混合H 1.3430 4.2670 1.3370 4.2610 0.0060 0.45% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9120 0.9120 0.9080 0.9080 0.0040 0.44% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003322 易方达原油A类美元汇 0.1374 0.1374 0.1368 0.1368 0.0006 0.44% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003323 易方达原油C类美元汇 0.1370 0.1370 0.1364 0.1364 0.0006 0.44% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004558 汇安丰裕灵活配置混合A 1.0046 1.0046 1.0002 1.0002 0.0044 0.44% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 960021 国富潜力组合混合H 1.1540 1.1540 1.1490 1.1490 0.0050 0.44% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001208 诺安低碳经济股票A 0.9420 0.9420 0.9380 0.9380 0.0040 0.43% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0869 1.1369 1.0823 1.1323 0.0046 0.43% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001725 汇添富高端制造股票 1.1570 1.1570 1.1520 1.1520 0.0050 0.43% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.4030 1.4030 1.3970 1.3970 0.0060 0.43% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.3920 1.3920 1.3860 1.3860 0.0060 0.43% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 121006 国投瑞银稳健增长 1.8520 2.4820 1.8440 2.4740 0.0080 0.43% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519706 交银深证300联接 1.6270 1.6270 1.6200 1.6200 0.0070 0.43% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.1136 1.1436 1.1089 1.1389 0.0047 0.42% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003362 国联安睿利定开混合 1.0396 1.0396 1.0353 1.0353 0.0043 0.42% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004183 富国产业升级混合 1.0555 1.0555 1.0511 1.0511 0.0044 0.42% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.4320 1.4320 1.4260 1.4260 0.0060 0.42% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 217017 招商上证消费80联接 1.4330 1.4330 1.4270 1.4270 0.0060 0.42% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519996 长信银利精选股票 1.0816 3.0016 1.0771 2.9971 0.0045 0.42% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519997 长信银利精选 1.0816 3.0016 1.0771 2.9971 0.0045 0.42% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002605 融通新消费灵活配置混合 1.2100 1.2100 1.2050 1.2050 0.0050 0.41% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9554 0.9554 0.9515 0.9515 0.0039 0.41% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163411 兴全保本 1.3514 1.5687 1.3459 1.5623 0.0055 0.41% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519099 新华灵活主题 1.2250 1.7060 1.2200 1.7010 0.0050 0.41% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 610002 信达澳银精华配置 1.2380 2.1180 1.2330 2.1130 0.0050 0.41% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001182 易方达安心回馈混合 1.2570 1.2570 1.2520 1.2520 0.0050 0.40% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001255 长城改革红利灵活配置混合 0.7470 0.7470 0.7440 0.7440 0.0030 0.40% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0120 1.0120 1.0080 1.0080 0.0040 0.40% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.0110 1.0110 1.0070 1.0070 0.0040 0.40% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004774 添富添福吉祥混合 1.0040 1.0040 1.0000 1.0000 0.0040 0.40% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160121 南方金砖四国指数 1.0120 1.0320 1.0080 1.0280 0.0040 0.40% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161127 易标普生物科技人民币 1.2153 1.2153 1.2105 1.2105 0.0048 0.40% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001230 鹏华医药科技股票A 0.5190 0.5190 0.5170 0.5170 0.0020 0.39% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001468 广发改革混合 0.7700 0.7700 0.7670 0.7670 0.0030 0.39% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002998 博时弘裕18个月定开债A 1.0240 1.0240 1.0200 1.0200 0.0040 0.39% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004670 长盛分享经济主题灵活配置混合 1.0250 1.0250 1.0210 1.0210 0.0040 0.39% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160639 鹏华高铁分级 0.7750 0.4890 0.7720 0.4860 0.0030 0.39% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 470089 汇添富信用债债券C 1.0200 1.0590 1.0160 1.0550 0.0040 0.39% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.8952 0.8952 0.8917 0.8917 0.0035 0.39% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 610001 信达澳银领先增长 1.3501 1.6801 1.3448 1.6748 0.0053 0.39% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 630015 华商大盘量化精选混合 1.5580 2.2380 1.5520 2.2320 0.0060 0.39% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000251 工银金融地产股票 2.3600 2.8790 2.3510 2.8700 0.0090 0.38% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0610 1.0610 1.0570 1.0570 0.0040 0.38% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3270 1.3270 1.3220 1.3220 0.0050 0.38% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002999 博时弘裕18个月定开债C 1.0197 1.0197 1.0158 1.0158 0.0039 0.38% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004408 招商深证100指数C 1.3360 1.3360 1.3310 1.3310 0.0050 0.38% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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