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2026年08月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7181 0.7181 0.6584 0.6584 0.0597 8.31% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7131 0.7131 0.6542 0.6542 0.0589 8.26% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6574 0.6574 0.6159 0.6159 0.0415 6.74% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6652 0.6652 0.6233 0.6233 0.0419 6.72% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9283 0.9283 0.8703 0.8703 0.0580 6.66% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9229 0.9229 0.8653 0.8653 0.0576 6.66% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9409 0.9409 0.8824 0.8824 0.0585 6.63% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017186 国泰疫苗与生物科技ETF联接C 0.6642 0.6642 0.6229 0.6229 0.0413 6.63% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9452 0.9452 0.8865 0.8865 0.0587 6.62% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6684 0.6684 0.6269 0.6269 0.0415 6.62% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9985 0.9985 0.9365 0.9365 0.0620 6.62% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 0.6720 0.6720 0.6278 0.6278 0.0442 6.58% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.6041 0.6041 0.5644 0.5644 0.0397 6.57% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6504 0.6504 0.6078 0.6078 0.0426 6.55% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 025172 德邦医疗创新混合发起式A 0.7583 0.7583 0.7122 0.7122 0.0461 6.47% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 025173 德邦医疗创新混合发起式C 0.7553 0.7553 0.7094 0.7094 0.0459 6.47% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6232 0.9058 0.5865 0.8558 0.0367 6.26% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6127 0.6127 0.5766 0.5766 0.0361 6.26% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 011002 同泰大健康主题混合A 0.3348 0.3348 0.3152 0.3152 0.0196 6.22% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 011003 同泰大健康主题混合C 0.3277 0.3277 0.3085 0.3085 0.0192 6.22% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 024983 国泰创业板医药ETF联接C 0.8750 0.8750 0.8244 0.8244 0.0506 6.14% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 024982 国泰创业板医药ETF联接A 0.8766 0.8766 0.8259 0.8259 0.0507 6.14% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159377 国泰创业板医药卫生ETF 1.0665 1.0665 1.0020 1.0020 0.0645 6.05% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005433 申万菱信医药先锋股票A 0.4116 0.4116 0.3882 0.3882 0.0234 6.03% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.4033 0.4033 0.3804 0.3804 0.0229 6.02% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.1714 1.1714 1.1055 1.1055 0.0659 5.96% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.1246 1.1246 1.0614 1.0614 0.0632 5.95% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1464 1.1464 1.0824 1.0824 0.0640 5.91% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1720 1.1720 1.1066 1.1066 0.0654 5.91% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 024732 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A 0.8587 0.8587 0.8109 0.8109 0.0478 5.89% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 024733 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C 0.8566 0.8566 0.8090 0.8090 0.0476 5.88% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 024734 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I 0.8578 0.8578 0.8102 0.8102 0.0476 5.88% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 588250 鹏华上证科创板生物医药ETF 1.1287 1.1287 1.0626 1.0626 0.0661 5.86% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 021061 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.2029 1.2029 1.1363 1.1363 0.0666 5.86% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 021060 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 1.2094 1.2094 1.1424 1.1424 0.0670 5.86% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 1.0877 1.0877 1.0241 1.0241 0.0636 5.85% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 588130 华夏上证科创板生物医药ETF 1.1076 1.1076 1.0428 1.0428 0.0648 5.85% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 588860 工银瑞信上证科创板生物医药ETF 0.7248 1.4496 0.6827 1.3654 0.0421 5.81% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.2594 1.2594 1.1904 1.1904 0.0690 5.80% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.2309 1.2309 1.1635 1.1635 0.0674 5.79% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012187 招商品质成长混合C 1.0337 1.0337 0.9776 0.9776 0.0561 5.74% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012186 招商品质成长混合A 1.0752 1.0752 1.0168 1.0168 0.0584 5.74% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003230 创金合信医疗保健股票A 2.1501 2.0812 2.0340 1.9689 0.1161 5.71% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003231 创金合信医疗保健股票C 2.0443 1.8672 1.9340 1.7665 0.1103 5.70% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006274 圆信永丰医药健康A 1.9539 2.2839 1.8493 2.1793 0.1046 5.66% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 023103 圆信永丰医药健康C 2.1590 2.2890 2.0434 2.1734 0.1156 5.66% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000711 嘉实医疗保健股票 2.8030 2.8030 2.6530 2.6530 0.1500 5.65% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 025446 万家周期视野股票发起式C 1.1525 1.1525 1.0914 1.0914 0.0611 5.60% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 025445 万家周期视野股票发起式A 1.1569 1.1569 1.0956 1.0956 0.0613 5.60% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9461 0.9461 0.8960 0.8960 0.0501 5.59% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.9495 0.9495 0.8992 0.8992 0.0503 5.59% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008381 前海开源新兴产业混合A 1.5131 1.5131 1.4333 1.4333 0.0798 5.57% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 589720 国泰上证科创板创新药ETF 1.0007 1.0007 0.9451 0.9451 0.0556 5.56% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014729 前海开源新兴产业混合C 1.4860 1.4860 1.4077 1.4077 0.0783 5.56% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 589120 汇添富上证科创板创新药ETF 0.9229 0.9229 0.8719 0.8719 0.0510 5.53% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008641 方正富邦科技创新C 1.7369 1.7369 1.6468 1.6468 0.0901 5.47% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008640 方正富邦科技创新A 1.7708 1.7708 1.6790 1.6790 0.0918 5.47% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 022852 中航优选领航混合发起A 1.7967 1.7967 1.7036 1.7036 0.0931 5.46% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 0.9450 0.9450 0.8961 0.8961 0.0489 5.46% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 022853 中航优选领航混合发起C 1.7788 1.7788 1.6867 1.6867 0.0921 5.46% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 0.9293 0.9293 0.8812 0.8812 0.0481 5.46% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4395 0.4395 0.4169 0.4169 0.0226 5.42% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4417 0.9889 0.4190 0.9745 0.0227 5.42% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 009361 招商创新增长混合C 1.0519 1.0519 0.9982 0.9982 0.0537 5.38% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4719 0.4719 0.4478 0.4478 0.0241 5.38% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009360 招商创新增长混合A 1.1051 1.1051 1.0487 1.0487 0.0564 5.38% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4667 0.4667 0.4429 0.4429 0.0238 5.37% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159859 天弘国证生物医药ETF 0.4326 0.4326 0.4094 0.4094 0.0232 5.36% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005303 嘉实医药健康股票A 2.2329 2.2329 2.1195 2.1195 0.1134 5.35% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005304 嘉实医药健康股票C 2.0851 2.0851 1.9792 1.9792 0.1059 5.35% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 011151 富国医疗保健行业混合C 3.4320 3.4320 3.2590 3.2590 0.1730 5.31% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007553 中信建投医改混合C 1.7031 1.7031 1.6173 1.6173 0.0858 5.31% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000220 富国医疗保健行业混合A 3.5490 3.5490 3.3700 3.3700 0.1790 5.31% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002408 中信建投医改混合A 2.0919 2.0919 1.9865 1.9865 0.1054 5.31% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159508 华安国证生物医药ETF 0.8878 0.8878 0.8407 0.8407 0.0471 5.31% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006241 国联医疗健康混合C 1.3561 1.3561 1.2879 1.2879 0.0682 5.30% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 399011 中海医疗保健主题股票A 1.1350 2.7150 1.0780 2.6580 0.0570 5.29% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006240 国联医疗健康混合A 1.3908 1.3908 1.3209 1.3209 0.0699 5.29% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159839 汇添富国证生物医药ETF 0.4018 0.4018 0.3806 0.3806 0.0212 5.28% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 017921 中海医疗保健主题股票C 1.1200 1.1200 1.0640 1.0640 0.0560 5.26% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010090 中信建投医药健康A 0.8443 0.8443 0.8022 0.8022 0.0421 5.25% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 010091 中信建投医药健康C 0.8054 0.8054 0.7652 0.7652 0.0402 5.25% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 026746 上银医药精选股票发起式A 1.0407 1.0407 0.9889 0.9889 0.0518 5.24% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 026747 上银医药精选股票发起式C 1.0387 1.0387 0.9870 0.9870 0.0517 5.24% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.2780 2.3310 1.2150 2.2680 0.0630 5.19% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008359 华安医疗创新混合A 1.3717 1.3717 1.3043 1.3043 0.0674 5.17% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 013483 华安医疗创新混合C 1.3324 1.3324 1.2670 1.2670 0.0654 5.16% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1200 2.1730 1.0650 2.1180 0.0550 5.16% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.4438 1.4438 1.3735 1.3735 0.0703 5.12% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.4730 1.7230 1.4012 1.6512 0.0718 5.12% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 019346 交银医疗健康混合发起C 1.6640 1.6640 1.5832 1.5832 0.0808 5.10% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 019345 交银医疗健康混合发起A 1.6915 1.6915 1.6094 1.6094 0.0821 5.10% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011060 西部利得策略优选混合C 0.9710 0.9710 0.9240 0.9240 0.0470 5.09% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9744 0.9744 0.9274 0.9274 0.0470 5.07% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 1.2729 1.2729 1.2115 1.2115 0.0614 5.07% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9515 0.9515 0.9056 0.9056 0.0459 5.07% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 1.2702 1.2702 1.2090 1.2090 0.0612 5.06% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 021958 南方黄金股A 1.8609 1.8609 1.7714 1.7714 0.0895 5.05% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005967 鹏华创新驱动混合 2.4598 2.4598 2.3415 2.3415 0.1183 5.05% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 021959 南方黄金股C 1.8545 1.8545 1.7654 1.7654 0.0891 5.05% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 2.3740 2.3740 2.2601 2.2601 0.1139 5.04% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 2.3521 2.3521 2.2393 2.2393 0.1128 5.04% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 671010 西部利得策略优选混合A 1.0030 1.0030 0.9550 0.9550 0.0480 5.03% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9581 0.9581 0.9123 0.9123 0.0458 5.02% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 022691 华安医药生物股票发起式C 1.7349 1.7349 1.6522 1.6522 0.0827 5.01% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012981 华夏创新医药龙头混合A 0.9869 0.9869 0.9398 0.9398 0.0471 5.01% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005328 前海开源价值策略股票 1.2526 1.2526 1.1930 1.1930 0.0596 5.00% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 022690 华安医药生物股票发起式A 1.7468 1.7468 1.6636 1.6636 0.0832 5.00% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 014046 交银医药创新股票C 3.3675 3.3675 3.2079 3.2079 0.1596 4.98% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004075 交银医药创新股票A 3.1698 3.4048 3.0195 3.2545 0.1503 4.98% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015032 国联医药消费混合A 0.9559 0.9559 0.9111 0.9111 0.0448 4.92% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015033 国联医药消费混合C 0.9345 0.9345 0.8907 0.8907 0.0438 4.92% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.3306 1.8046 1.2683 1.7423 0.0623 4.91% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.1350 1.6840 1.0819 1.6309 0.0531 4.91% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013348 创金合信大健康混合A 0.7162 0.7162 0.6827 0.6827 0.0335 4.91% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013349 创金合信大健康混合C 0.7002 0.7002 0.6674 0.6674 0.0328 4.91% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0664 1.0664 1.0168 1.0168 0.0496 4.88% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0576 1.0576 1.0085 1.0085 0.0491 4.87% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001467 华富永鑫灵活配置混合C 2.0046 2.0046 1.9117 1.9117 0.0929 4.86% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 017963 广发医药创新混合发起式C 1.0359 1.1000 0.9879 1.0520 0.0480 4.86% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001466 华富永鑫灵活配置混合A 2.0650 2.0650 1.9692 1.9692 0.0958 4.86% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 017962 广发医药创新混合发起式A 1.0547 1.1197 1.0059 1.0709 0.0488 4.85% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.8072 1.8072 1.7238 1.7238 0.0834 4.84% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.7979 1.7979 1.7149 1.7149 0.0830 4.84% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000960 招商医药健康产业股票 2.7150 2.7150 2.5900 2.5900 0.1250 4.83% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 021673 国泰黄金股ETF联接A 1.5627 1.5627 1.4909 1.4909 0.0718 4.82% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.7656 1.7656 1.6846 1.6846 0.0810 4.81% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 021674 国泰黄金股ETF联接C 1.5560 1.5560 1.4846 1.4846 0.0714 4.81% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.7816 1.7816 1.6960 1.6960 0.0856 4.80% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 2.0353 2.0353 1.9421 1.9421 0.0932 4.80% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.7734 1.7734 1.6921 1.6921 0.0813 4.80% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 2.1780 2.1780 2.0735 2.0735 0.1045 4.80% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 2.3664 2.3664 2.2531 2.2531 0.1133 4.79% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 2.0198 2.0198 1.9274 1.9274 0.0924 4.79% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002264 华夏乐享健康混合A 2.0990 2.0990 2.0030 2.0030 0.0960 4.79% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 673071 西部利得新动力混合A 1.9343 2.1473 1.8461 2.0591 0.0882 4.78% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.7175 1.7175 1.6354 1.6354 0.0821 4.78% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 018751 山证资管精选行业混合发起式C 1.3216 1.3216 1.2613 1.2613 0.0603 4.78% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 022276 汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2909 1.2909 1.2320 1.2320 0.0589 4.78% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 673073 西部利得新动力混合C 1.8899 1.8899 1.8038 1.8038 0.0861 4.77% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 015065 华夏乐享健康混合C 2.0440 2.0440 1.9510 1.9510 0.0930 4.77% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 022277 汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2815 1.2815 1.2231 1.2231 0.0584 4.77% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.6669 1.6669 1.5874 1.5874 0.0795 4.77% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.5923 1.5923 1.5200 1.5200 0.0723 4.76% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007481 华夏逸享健康混合A 1.2146 1.2146 1.1594 1.1594 0.0552 4.76% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012496 同泰行业优选股票A 0.6708 0.6708 0.6403 0.6403 0.0305 4.76% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020232 嘉实互融精选股票C 2.0763 2.0763 1.9821 1.9821 0.0942 4.75% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015066 华夏逸享健康混合C 1.1831 1.1831 1.1294 1.1294 0.0537 4.75% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.7503 1.7503 1.6672 1.6672 0.0831 4.75% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012497 同泰行业优选股票C 0.6575 0.6575 0.6277 0.6277 0.0298 4.75% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.5852 1.5852 1.5133 1.5133 0.0719 4.75% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006603 嘉实互融精选股票A 2.0998 2.0998 2.0045 2.0045 0.0953 4.75% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 021308 鹏华创新医药混合A 1.5984 1.5984 1.5261 1.5261 0.0723 4.74% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0231 1.0231 0.9768 0.9768 0.0463 4.74% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5460 0.5460 0.5201 0.5201 0.0259 4.74% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010470 圆信永丰聚优股票C 1.2403 1.2403 1.1842 1.1842 0.0561 4.74% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 010469 圆信永丰聚优股票A 1.2672 1.2672 1.2098 1.2098 0.0574 4.74% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6920 0.6920 0.6592 0.6592 0.0328 4.74% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 021309 鹏华创新医药混合C 1.5764 1.5764 1.5052 1.5052 0.0712 4.73% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.9078 2.9078 2.7766 2.7766 0.1312 4.73% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 018750 山证资管精选行业混合发起式A 1.2742 1.2742 1.2167 1.2167 0.0575 4.73% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0319 1.0319 0.9853 0.9853 0.0466 4.73% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.5402 0.5402 0.5147 0.5147 0.0255 4.72% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.7730 2.7730 2.6480 2.6480 0.1250 4.72% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.3214 1.3214 1.2620 1.2620 0.0594 4.71% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3531 1.3531 1.2923 1.2923 0.0608 4.70% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050026 博时医疗保健行业混合A 2.6400 2.7790 2.5220 2.6610 0.1180 4.68% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5383 0.5383 0.5131 0.5131 0.0252 4.68% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011895 博时医疗保健行业混合C 2.5550 2.5550 2.4410 2.4410 0.1140 4.67% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 026195 易方达港股通医药混合A 1.0109 1.0109 0.9661 0.9661 0.0448 4.64% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.8326 0.8326 0.7957 0.7957 0.0369 4.64% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.8674 0.8674 0.8289 0.8289 0.0385 4.64% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 026196 易方达港股通医药混合C 1.0080 1.0080 0.9634 0.9634 0.0446 4.63% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 026470 泓德医药精选混合发起式A 1.1319 1.1319 1.0819 1.0819 0.0500 4.62% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 026471 泓德医药精选混合发起式C 1.1293 1.1293 1.0794 1.0794 0.0499 4.62% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004683 建信高端医疗股票A 2.0894 2.0894 1.9974 1.9974 0.0920 4.61% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 016352 建信高端医疗股票C 2.0567 2.0567 1.9662 1.9662 0.0905 4.60% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7748 0.7748 0.7408 0.7408 0.0340 4.59% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000945 华夏医疗健康混合A 2.1660 2.1660 2.0710 2.0710 0.0950 4.59% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 014115 广发沪港深医药混合C 1.1216 1.1216 1.0724 1.0724 0.0492 4.59% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 014114 广发沪港深医药混合A 1.1426 1.1426 1.0925 1.0925 0.0501 4.59% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005689 中银医疗保健混合A 3.1768 3.6403 3.0376 3.5011 0.1392 4.58% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010159 中银医疗保健混合C 3.1035 3.5335 2.9676 3.3976 0.1359 4.58% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.9900 1.9900 1.9030 1.9030 0.0870 4.57% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 023286 前海开源人工智能主题混合C 1.8808 1.8808 1.7989 1.7989 0.0819 4.55% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000946 华夏医疗健康混合C 2.0440 2.0440 1.9550 1.9550 0.0890 4.55% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.8926 1.8926 1.8102 1.8102 0.0824 4.55% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 010732 广发创新医疗两年持有混合C 1.0391 1.0391 0.9940 0.9940 0.0451 4.54% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0618 1.0618 1.0157 1.0157 0.0461 4.54% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.9370 1.9370 1.8530 1.8530 0.0840 4.53% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001801 汇添富达欣混合A 2.8400 2.8950 2.7170 2.7720 0.1230 4.53% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4940 0.4940 0.4727 0.4727 0.0213 4.51% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005453 前海开源医疗健康A 1.3761 1.3761 1.3169 1.3169 0.0592 4.50% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002165 汇添富达欣混合C 2.7170 2.7720 2.6000 2.6550 0.1170 4.50% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005454 前海开源医疗健康C 1.3644 1.3644 1.3057 1.3057 0.0587 4.50% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.9510 1.9510 1.8670 1.8670 0.0840 4.50% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4836 0.4836 0.4628 0.4628 0.0208 4.49% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002938 中银证券健康产业混合 2.3436 2.3436 2.2433 2.2433 0.1003 4.47% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 018485 财通资管医疗保健混合C 1.2422 1.2422 1.1892 1.1892 0.0530 4.46% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 1.0007 1.0007 0.9580 0.9580 0.0427 4.46% 2026-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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