序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.69% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 540004 | 汇丰晋信2026周期 | 1.0416 | 1.6616 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0141 | 1.37% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 519979 | 长信内需成长 | 0.9960 | 1.4460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.32% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 519698 | 交银先锋 | 1.1015 | 1.1805 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0119 | 1.09% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 519727 | 交银成长30股票 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.96% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 470098 | 汇添富逆向投资混合A | 1.3330 | 1.3330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.83% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 519704 | 交银先进制造 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.80% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 590008 | 中邮战略新兴产业 | 2.3790 | 2.3790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 0.76% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 519991 | 长信双利优选 | 1.1100 | 1.4400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.73% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.72% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 630001 | 华商领先企业 | 1.3899 | 1.4949 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0099 | 0.72% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 000263 | 工银信息产业 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.70% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 519008 | 汇添富优势精选 | 2.4985 | 4.7255 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0167 | 0.67% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 213003 | 宝盈策略增长 | 0.8848 | 1.2848 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0058 | 0.66% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 630016 | 华商价值共享混合 | 1.2290 | 1.3790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.66% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 400015 | 东方新能源汽车混合 | 1.4620 | 1.4620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0095 | 0.65% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 630008 | 华商策略精选 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.65% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 400003 | 东方精选 | 1.0480 | 3.4344 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0067 | 0.64% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.3200 | 4.3900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0081 | 0.62% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 1.1487 | 1.4647 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.61% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 379010 | 上投中小盘 | 1.1930 | 1.2330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.59% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 080005 | 长盛量化红利 | 1.0350 | 1.0750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.58% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 590002 | 中邮核心成长 | 0.4756 | 0.4756 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 | 0.57% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 519120 | 浦银战略新兴产业混合 | 1.2470 | 1.2470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.56% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 163807 | 中银行业优选 | 1.1594 | 1.4194 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0063 | 0.55% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 1.1190 | 1.1190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.54% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 1.1280 | 1.1280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.53% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 270050 | 广发新经济股票 | 1.3780 | 1.3780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.51% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 519026 | 海富通中小盘 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.49% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 560006 | 益民核心增长混合 | 1.2190 | 1.2190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.49% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.48% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 163415 | 兴全商业模式优选股票 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.48% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 519115 | 浦银红利精选 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.48% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 519678 | 银河消费驱动 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.48% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 270021 | 广发聚瑞 | 1.5080 | 1.5080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.47% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 320001 | 诺安平衡 | 0.6692 | 2.9292 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.47% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 150103 | 银河银泰理财 | 0.9663 | 3.6663 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0044 | 0.46% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 163805 | 中银动态策略 | 1.0706 | 1.4606 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 | 0.45% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 206007 | 鹏华消费优选 | 0.8970 | 0.8970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.45% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 000173 | 汇添富美丽30股票 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.44% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 070022 | 嘉实领先成长 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.44% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 050022 | 博时回报灵活配置 | 1.1670 | 1.2030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.43% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 160127 | 南方新兴消费分级 | 0.9370 | 0.9910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.43% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 1.0551 | 1.2101 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0044 | 0.42% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 110010 | 易方达价值成长 | 1.1442 | 1.2372 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 | 0.42% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 1.0624 | 1.4174 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0044 | 0.42% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 519996 | 长信银利精选股票 | 0.6234 | 2.5434 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 | 0.42% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 080001 | 长盛成长价值 | 0.9740 | 2.9180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.41% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 580003 | 东吴行业轮动 | 0.5103 | 0.5903 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.41% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 000534 | 长盛高端装备制造灵活配置 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.40% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 160605 | 鹏华中国50 | 0.9930 | 3.3630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.40% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 000522 | 华润元大信息传媒科技股票 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 000541 | 华商创新成长灵活配置 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 0.5200 | 2.5210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.39% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 070001 | 嘉实成长收益 | 0.6357 | 3.2923 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 | 0.39% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 160130 | 南方永利A | 1.0420 | 1.0580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 519679 | 银河主题策略 | 2.0440 | 2.0440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.39% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 570008 | 诺德周期策略 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 350009 | 天治稳定收益债券 | 1.0640 | 1.1500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 630006 | 华商产业升级 | 0.7970 | 0.7970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.38% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 163409 | 兴全绿色投资 | 1.3510 | 1.3510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.37% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 571002 | 诺德主题灵活配置 | 1.1529 | 1.1529 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 | 0.37% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 660013 | 农银汇理信用添利债券 | 1.0469 | 1.0829 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.37% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 688888 | 浙商聚潮产业成长 | 0.8070 | 0.8070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.37% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 150156 | 中银互利分级债券B | 1.1090 | 1.1090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.36% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 519113 | 浦银精致生活 | 1.1080 | 1.1680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.36% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 519668 | 银河竞争优势成长 | 0.9879 | 2.0227 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 | 0.36% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 519019 | 大成景阳领先 | 0.5970 | 3.6350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.34% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 519674 | 银河创新成长混合A | 1.3107 | 1.3107 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0044 | 0.34% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 0.7856 | 0.8056 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 | 0.34% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 000278 | 融通通泽灵活配置混合 | 0.9010 | 0.9010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.33% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 000410 | 益民服务领先混合 | 0.9240 | 0.9240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.33% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 110013 | 易方达科翔 | 1.2060 | 5.3520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.33% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 160512 | 博时卓越品牌 | 1.1980 | 1.2540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.33% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 206009 | 鹏华新兴产业 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.33% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.0110 | 2.9328 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.33% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 519670 | 银河行业混合A | 1.5360 | 2.0360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.33% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 000136 | 民生加银策略精选混合 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.32% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 150063 | 浦银安盛增利分级债券B | 1.2690 | 1.2690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.32% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.8381 | 2.4341 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 | 0.32% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 240018 | 华宝可转债 | 0.8959 | 0.8959 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.32% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 540001 | 汇丰晋信2016周期 | 1.4693 | 2.1193 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0047 | 0.32% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 630002 | 华商盛世成长 | 2.0525 | 2.3175 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0066 | 0.32% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 000279 | 华商红利优选灵活配置 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.31% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 050001 | 博时价值增长 | 0.6540 | 3.1560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.31% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 163810 | 中银价值精选 | 0.9690 | 0.9890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.31% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 233005 | 大摩强收益债券 | 1.2821 | 1.3171 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.31% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 410006 | 华富策略精选 | 0.8637 | 1.0237 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 | 0.31% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 470009 | 汇添富民营活力 | 1.3330 | 1.5830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.30% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.3960 | 2.6760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.29% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 110002 | 易方达策略成长 | 3.5050 | 4.7150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.29% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9134 | 2.8824 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 | 0.29% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 163809 | 中银蓝筹精选 | 1.0260 | 1.0460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 164105 | 华富强化债券 | 1.0480 | 1.1190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 206018 | 鹏华产业债债券 | 1.0220 | 1.0280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 1.0580 | 1.0580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.4360 | 2.9910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.28% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 213008 | 宝盈资源优选 | 1.3010 | 1.6457 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 | 0.28% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 519660 | 银河增利债券A | 1.0560 | 1.0560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 582002 | 东吴增利债券A | 1.0610 | 1.1010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 320020 | 诺安汇鑫保本 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.27% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 320021 | 诺安双利债券 | 1.1240 | 1.1240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.27% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 398051 | 中海环保新能源 | 0.7400 | 0.7400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.27% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 000358 | 大成景祥分级债券B | 1.1430 | 1.1430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.26% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 050008 | 博时第三产业 | 0.7620 | 2.6630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.26% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 320007 | 诺安成长混合 | 0.7660 | 1.2110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.26% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 0.9916 | 2.4471 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 | 0.25% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.6065 | 4.9129 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.25% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 360012 | 光大中小盘 | 0.8663 | 0.8963 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.25% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 377150 | 上投健康品质生活 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.25% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 110009 | 易方达价值精选 | 0.9011 | 2.2531 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.24% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 290004 | 泰信优质生活 | 0.7514 | 1.3514 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.24% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 630010 | 华商价值精选 | 1.2750 | 1.3450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.24% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 1.5851 | 1.6251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 | 0.23% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 450007 | 国富成长动力 | 0.8651 | 1.0451 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.23% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 481010 | 工银中小盘成长 | 0.8570 | 0.8570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.23% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 050016 | 博时宏观债券A/B | 0.9290 | 0.9510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.22% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 050116 | 博时宏观债券C | 0.9230 | 0.9380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.22% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 180031 | 银华中小盘股票 | 1.3870 | 1.4670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.22% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 202007 | 南方隆元产业主题 | 0.4610 | 0.4610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.22% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 160106 | 南方高增长 | 1.3645 | 3.0015 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 | 0.21% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 162214 | 泰达宏利中小盘 | 0.9610 | 0.9610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.21% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 310518 | 申万可转换债券 | 0.9540 | 1.1040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.21% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 673010 | 纽银新动向 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.21% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 0.9860 | 0.9860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 1.0070 | 1.0650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 050023 | 博时天颐债券A | 1.0230 | 1.0450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 050123 | 博时天颐债券C | 1.0160 | 1.0350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 100020 | 富国天益价值混合A | 0.8553 | 3.8666 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.20% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 206015 | 鹏华纯债债券 | 1.0200 | 1.0570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 240017 | 华宝新兴产业 | 1.5288 | 1.5288 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.20% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 1.0180 | 1.0560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 1.0130 | 1.0480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 485019 | 工银信用纯债债券B | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 675011 | 纽银稳健双利债券A | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 675013 | 纽银稳健双利债券C | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 1.0520 | 1.0520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 000050 | 长盛纯债债券A | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 000052 | 长盛纯债债券C | 1.0450 | 1.0450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 000125 | 上投摩根天颐年丰 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 000191 | 富国信用债债券A | 1.0360 | 1.0560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 000318 | 中海惠利纯债分级债券B | 1.0470 | 1.0470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 000388 | 泰达宏利瑞利债券B | 1.0490 | 1.0490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 070016 | 嘉实多元债券B | 1.0630 | 1.3020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 100058 | 富国产业债债券 | 1.0440 | 1.1600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 160610 | 鹏华动力增长 | 1.0510 | 1.4710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.2655 | 3.1805 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.19% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 166903 | 民生加银平稳增利C | 1.0520 | 1.0990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 167701 | 德邦德信中高企债指数分级 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 519661 | 银河增利债券C | 1.0520 | 1.0520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 570006 | 诺德中小盘 | 1.0310 | 1.0610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 582202 | 东吴增利债券C | 1.0490 | 1.0890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 590006 | 中邮中小盘配置 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 720003 | 财通保本 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 3.8430 | 4.3330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.18% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 110028 | 易方达安心债券B | 1.1330 | 1.1680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 240008 | 华宝收益增长 | 3.9309 | 3.9309 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0069 | 0.18% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 240009 | 华宝先进成长 | 1.7976 | 2.0656 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.18% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 270022 | 广发内需增长 | 0.5700 | 0.6700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.18% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 690002 | 民生增强债券A | 1.1190 | 1.2490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 690202 | 民生增强债券C | 1.0950 | 1.2250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 050201 | 博时价值增长二号 | 0.5740 | 2.0290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.17% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 217011 | 招商安心债券 | 1.1610 | 1.3610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.17% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 233009 | 大摩多因子策略 | 1.1490 | 1.1790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.17% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 400020 | 东方安心收益保本 | 1.0682 | 1.0682 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.17% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 000284 | 富安达信用纯债债券发起式A | 1.0435 | 1.0435 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.16% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 000285 | 富安达信用纯债债券发起式C | 1.0398 | 1.0398 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.16% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 162308 | 海富通稳进增利债券 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.16% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 165516 | 信诚周期轮动股票 | 1.2380 | 1.2380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.16% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 166801 | 浙商聚潮新思维 | 1.2520 | 1.2520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.16% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 180018 | 银华和谐主题 | 1.2700 | 1.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.16% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 0.6250 | 1.6230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.16% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 400016 | 东方强化收益债券 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.16% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 519069 | 汇添富价值精选混合 | 1.2740 | 1.7900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.16% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 519111 | 浦银收益A | 1.2480 | 1.2580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.16% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 580008 | 东吴新产业精选 | 1.2910 | 1.2910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.16% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 161611 | 融通内需驱动 | 0.6880 | 0.8080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.15% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.6067 | 2.4683 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.15% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 398011 | 中海分红增利 | 0.7240 | 2.1240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.15% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 650001 | 英大纯债A类 | 0.9949 | 0.9949 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.15% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 650002 | 英大纯债C类 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.15% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 1.1093 | 1.2823 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.14% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 151001 | 银河稳健 | 1.0882 | 3.3429 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.14% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 200006 | 长城消费增值 | 0.7797 | 2.2197 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.14% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 377240 | 上投新兴动力 | 1.4660 | 1.4660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.14% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 160611 | 鹏华优质治理 | 0.7500 | 0.8500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.13% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 210008 | 金鹰策略配置 | 0.9544 | 0.9544 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.13% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 320003 | 诺安股票 | 0.8467 | 2.7302 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.13% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 410001 | 华富竞争力优选 | 0.6168 | 1.8703 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.13% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.1855 | 1.9955 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.13% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 040022 | 华安可转债债券A | 0.8600 | 0.8600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.12% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 070013 | 嘉实研究精选 | 1.6260 | 2.1350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.12% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 070018 | 嘉实回报 | 0.8620 | 0.8990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.12% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.12% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 0.8140 | 0.7740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.12% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 450010 | 国富策略回报混合 | 0.8460 | 0.8460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.12% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 519017 | 大成积极成长 | 0.8190 | 1.9370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.12% | 2014-06-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |