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2014年07月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161024 富国中证军工指数分级 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0290 2.54% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 150054 泰达中证500进取 1.1139 1.1139 0.0000 0.0000 0.0194 1.77% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 460002 华泰柏瑞积极成长 0.9005 0.9505 0.0000 0.0000 0.0133 1.50% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 166019 中欧价值智选混合 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0170 1.42% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 165508 信诚深度价值 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040007 华安中小盘 0.8491 2.1640 0.0000 0.0000 0.0113 1.35% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 590002 中邮核心成长 0.5157 0.5157 0.0000 0.0000 0.0068 1.34% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519093 新华钻石品质企业 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0150 1.33% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 540004 汇丰晋信2026周期 1.0643 1.6843 0.0000 0.0000 0.0137 1.30% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 620008 金元惠理新经济主题股票 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000215 广发趋势优选灵活配置 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519087 新华优选分红 0.9318 2.6899 0.0000 0.0000 0.0117 1.27% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 229002 泰达宏利逆向股票 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 121005 国投瑞银创新动力 0.6016 2.3112 0.0000 0.0000 0.0071 1.19% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519110 浦银价值成长 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 165511 信诚中证500分级 0.7760 0.8520 0.0000 0.0000 0.0090 1.17% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040008 华安策略优选 0.6086 2.1449 0.0000 0.0000 0.0069 1.15% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160119 南方中证500ETF联接 0.9870 1.0570 0.0000 0.0000 0.0112 1.15% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162208 泰达宏利首选企业 1.1122 1.4322 0.0000 0.0000 0.0125 1.14% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 166301 华商中证500分级 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 530011 建信内生动力 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 660011 农银中证500 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0122 1.14% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000008 嘉实中证500ETF联接 1.1468 1.1468 0.0000 0.0000 0.0128 1.13% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162107 金鹰中证500指数分级 1.0481 1.1012 0.0000 0.0000 0.0117 1.13% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162711 广发中证500ETF联接 0.8929 0.8929 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 164809 工银中证500分级 1.0430 1.0946 0.0000 0.0000 0.0116 1.12% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 620002 金元惠理成长动力 0.8160 1.0360 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160616 鹏华中证500 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0090 1.10% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.1354 1.2354 0.0000 0.0000 0.0124 1.10% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162216 泰达中证500分级 1.0818 1.1378 0.0000 0.0000 0.0117 1.09% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163406 兴全合润分级 1.2521 1.2439 0.0000 0.0000 0.0132 1.07% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 263001 景顺长城上证180联接 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 620006 金元惠理消费主题 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 630015 华商大盘量化精选混合 1.2440 1.3440 0.0000 0.0000 0.0130 1.06% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 550002 信诚精萃成长 0.4726 1.9381 0.0000 0.0000 0.0049 1.05% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161219 国投瑞银新兴产业 0.9670 1.2930 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 320014 诺安上证新兴联接 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519704 交银先进制造 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 550008 信诚优胜精选 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 585001 东吴中证新兴产业 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161017 富国中证500 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162202 泰达宏利周期 0.8973 2.9423 0.0000 0.0000 0.0087 0.98% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 165512 信诚新机遇 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519158 新华趋势领航 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 210008 金鹰策略配置 0.9794 0.9794 0.0000 0.0000 0.0094 0.97% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217021 招商优企灵活配置 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 270041 广发消费品精选股票 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 590007 中邮上证380增强 1.0480 1.1080 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 620001 金元惠理宝石动力 0.8322 0.8922 0.0000 0.0000 0.0079 0.96% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040015 华安动态灵活配置 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8500 0.8590 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519150 新华优选消费股票 1.0600 1.4200 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519983 长信量化先锋 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000550 广发新动力股票 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110021 易方达上证中盘联接 0.7763 0.7763 0.0000 0.0000 0.0072 0.94% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 166005 中欧价值发现 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110022 易方达消费行业股票 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7924 0.8124 0.0000 0.0000 0.0073 0.93% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000478 建信中证500指数增强 1.0384 1.0384 0.0000 0.0000 0.0095 0.92% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 257010 国联安德盛小盘精选 0.8760 3.0060 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040016 华安行业轮动 0.9268 0.9268 0.0000 0.0000 0.0084 0.91% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519706 交银深证300联接 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 210007 金鹰中证技术指数 0.9435 0.9435 0.0000 0.0000 0.0084 0.90% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 530015 建信深证60联接 0.7661 0.7661 0.0000 0.0000 0.0068 0.90% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000577 安信价值精选股票 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 530001 建信恒久价值 0.5579 2.5517 0.0000 0.0000 0.0049 0.89% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 590005 中邮核心主题 1.0240 1.1840 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000432 中银优秀企业股票 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 360016 光大保德信行业轮动混合 1.0370 1.0870 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 399011 中海上证380 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519008 汇添富优势精选 2.5535 4.7805 0.0000 0.0000 0.0222 0.88% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 163409 兴全绿色投资 1.3930 1.3930 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 202025 南方上证380联接 0.9392 0.9392 0.0000 0.0000 0.0081 0.87% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.6940 0.6940 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519677 银河定投宝中证腾安指数 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 610002 信达澳银精华配置 1.0450 1.4650 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 121001 国投瑞银融华债券 1.2493 2.5913 0.0000 0.0000 0.0107 0.86% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 213008 宝盈资源优选 1.3912 1.7438 0.0000 0.0000 0.0118 0.86% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 360011 光大动态优选 1.0580 1.3080 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 470009 汇添富民营活力 1.4110 1.6610 0.0000 0.0000 0.0120 0.86% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 530003 建信优选成长 0.8550 2.3050 0.0000 0.0000 0.0073 0.86% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163001 长信中证央企100 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163110 申万量化小盘 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 166009 中欧新动力 1.2681 1.2681 0.0000 0.0000 0.0107 0.85% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 257040 国联安德盛红利 0.9540 1.3570 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270022 广发内需增长 0.5900 0.6900 0.0000 0.0000 0.0050 0.85% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 310308 申万盛利精选 0.9225 2.5745 0.0000 0.0000 0.0078 0.85% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000173 汇添富美丽30股票 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 166001 中欧新趋势 0.8067 1.0667 0.0000 0.0000 0.0067 0.84% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 210009 金鹰核心资源 0.9580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 233009 大摩多因子策略 1.2010 1.2580 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519690 交银稳健配置 1.0326 2.6676 0.0000 0.0000 0.0086 0.84% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 571002 诺德主题灵活配置 1.1882 1.1882 0.0000 0.0000 0.0099 0.84% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 750001 安信灵活配置混合 1.0770 1.1170 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040023 华安可转债债券B 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161612 融通深证成份指数 0.6110 0.6110 0.0000 0.0000 0.0050 0.83% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519032 海富通上证非周期联接 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040022 华安可转债债券A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 150058 长城久兆中小板积极 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 590001 中邮核心优选 1.0471 2.2671 0.0000 0.0000 0.0085 0.82% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161825 银华中证800分级 0.9980 1.0000 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110025 易方达资源行业混合 0.6290 0.6290 0.0000 0.0000 0.0050 0.80% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 481017 工银量化策略股票 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519909 华安安顺混合 1.0050 1.0910 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000551 信诚幸福消费股票 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050004 博时精选 1.0723 2.6408 0.0000 0.0000 0.0084 0.79% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163302 大摩资源优选 1.8437 3.2867 0.0000 0.0000 0.0145 0.79% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 530019 建信社会责任股票 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000354 长盛城镇化主题混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050021 博时深证200联接 0.6711 0.6711 0.0000 0.0000 0.0052 0.78% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 202005 南方成份精选 0.8190 0.8390 0.0000 0.0000 0.0063 0.78% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519039 长盛同德主题增长 0.8372 2.3990 0.0000 0.0000 0.0065 0.78% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 540002 汇丰晋信龙腾 1.0076 2.2536 0.0000 0.0000 0.0078 0.78% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160805 长盛同智优势 0.7816 2.1508 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 740001 长安宏观策略 1.3120 1.3120 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050010 博时特许价值 0.9230 1.2680 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070023 嘉实深证120联接 0.7659 0.7659 0.0000 0.0000 0.0058 0.76% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 080008 长盛战略新兴混合 1.0540 1.1040 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160610 鹏华动力增长 1.0610 1.4810 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 202021 南方小康产业联接 0.6634 0.6834 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 410009 华富量子生命力 0.7409 0.7409 0.0000 0.0000 0.0056 0.76% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 481012 工银深证红利联接 0.6597 0.6597 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519095 新华行业周期轮换 1.4550 1.4550 0.0000 0.0000 0.0110 0.76% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519702 交银趋势混合A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070027 嘉实周期优选 1.2050 1.2650 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 090015 大成内需增长 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 200008 长城品牌优选 0.6739 0.6739 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 320012 诺安主题精选 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 460009 华泰柏瑞量化先行 0.8070 0.8270 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519994 长信金利趋势股票 0.5636 1.7735 0.0000 0.0000 0.0042 0.75% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 162907 泰信基本面400指数分级 1.0820 1.1250 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 257030 国联安德盛优势 0.9560 1.2520 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 530005 建信优化配置 0.8605 1.4105 0.0000 0.0000 0.0063 0.74% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 530020 建信转债增强债券A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 531020 建信转债增强债券C 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 690008 民生中证资源指数 0.5430 0.5430 0.0000 0.0000 0.0040 0.74% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000083 汇添富消费行业混合 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 090011 大成核心双动力 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.6860 0.7360 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 165516 信诚周期轮动股票 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 233015 大摩量化配置股票 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000311 景顺长城沪深300增强 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 040005 华安宏利 2.3785 2.9985 0.0000 0.0000 0.0170 0.72% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 050024 博时上证自然资源联接 0.5601 0.5601 0.0000 0.0000 0.0040 0.72% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 090016 大成消费主题股票 0.9840 1.0340 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 257060 国联安商品ETF联接 0.4210 0.4210 0.0000 0.0000 0.0030 0.72% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519034 海富通中证内地低碳指数 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161213 国投瑞银消费服务指数 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 165707 诺德深证300指数分级 0.9960 1.0350 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 470007 汇添富上证综指 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519117 浦银安盛基本面400指数 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519121 浦银6个月定期开放债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519122 浦银6个月定期开放债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 100020 富国天益价值混合A 0.8616 3.8729 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110030 易方达沪深300量化增强 1.0324 1.0324 0.0000 0.0000 0.0072 0.70% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161005 富国天惠成长精选 1.3727 3.2707 0.0000 0.0000 0.0096 0.70% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162213 泰达宏利大盘指数 0.8487 0.8687 0.0000 0.0000 0.0059 0.70% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 398011 中海分红增利 0.7362 2.1362 0.0000 0.0000 0.0051 0.70% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519069 汇添富价值精选混合 1.2920 1.8080 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160613 鹏华盛世创新 1.1650 1.3120 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163113 申万证券行业指数分级 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0068 0.69% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 164205 天弘深证成份指数 0.5810 0.5810 0.0000 0.0000 0.0040 0.69% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 206001 鹏华行业成长 0.9688 3.9159 0.0000 0.0000 0.0066 0.69% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 310318 申万菱信沪深300增强 0.9606 1.7531 0.0000 0.0000 0.0066 0.69% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519987 长信恒利优势 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 540010 汇丰晋信科技先锋 1.2595 1.2595 0.0000 0.0000 0.0086 0.69% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 398061 中海消费精选 1.1780 1.3880 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 610005 信达澳银红利回报 0.7430 0.7630 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000042 财通可持续发展100 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 050002 博时沪深300 0.6292 2.6092 0.0000 0.0000 0.0042 0.67% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 202017 南方深成联接 0.5882 0.5882 0.0000 0.0000 0.0039 0.67% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 217010 招商大盘蓝筹 1.0490 1.4290 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 217012 招商行业领先 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 257050 国联安主题驱动混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 360006 光大新增长 1.1205 2.4005 0.0000 0.0000 0.0075 0.67% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 379010 上投中小盘 1.2090 1.2490 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 770001 德邦优化配置 1.1003 1.1003 0.0000 0.0000 0.0073 0.67% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 040180 华安上证180联接 0.7455 0.7455 0.0000 0.0000 0.0049 0.66% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050011 博时信用债券A/B 1.0710 1.1490 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050111 博时信用债券C 1.0620 1.1290 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 166002 中欧新蓝筹 1.1445 1.7245 0.0000 0.0000 0.0075 0.66% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 180003 银华道琼斯88 0.6982 2.4982 0.0000 0.0000 0.0046 0.66% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 121008 国投瑞银成长优选 0.6951 2.1158 0.0000 0.0000 0.0045 0.65% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163109 申万深指分级 0.4933 0.5635 0.0000 0.0000 0.0032 0.65% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 180031 银华中小盘股票 1.3860 1.4660 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 233007 大摩卓越成长 1.3073 1.3073 0.0000 0.0000 0.0084 0.65% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 290006 泰信蓝筹精选 0.9260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 320011 诺安中小盘精选 1.0900 1.1500 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 630001 华商领先企业 1.4151 1.5201 0.0000 0.0000 0.0092 0.65% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040002 华安中国A股增强 0.4710 2.5490 0.0000 0.0000 0.0030 0.64% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 040004 华安宝利配置 1.1060 3.4310 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040035 华安逆向策略股票 0.9490 1.3290 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 163407 兴全沪深300 0.7647 0.7647 0.0000 0.0000 0.0049 0.64% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 180013 银华领先策略 1.1679 1.5479 0.0000 0.0000 0.0074 0.64% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 240004 华宝动力组合 0.9415 3.4515 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 510081 长盛动态精选 1.0359 2.9577 0.0000 0.0000 0.0066 0.64% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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