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2014年10月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0000 1.1520 0.0000 0.0000 0.0220 1.95% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000277 博时双月薪定期支付债券 1.1010 1.1550 0.0000 0.0000 0.0210 1.94% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 340009 兴全磐稳增利债券 1.1702 1.2102 0.0000 0.0000 0.0098 0.84% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000358 大成景祥分级债券B 1.3120 1.3120 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0360 1.0970 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161820 银华纯债信用债券 1.0810 1.1560 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 270048 广发纯债债券A 1.0860 1.1010 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000174 汇添富高息债债券A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 150147 天弘同利分级债券B 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 150063 浦银安盛增利分级债券B 1.5380 1.5380 0.0000 0.0000 0.0080 0.52% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 582001 东吴优信稳健债券A 1.1161 1.1281 0.0000 0.0000 0.0058 0.52% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 582201 东吴优信稳健债券C 1.0930 1.1050 0.0000 0.0000 0.0057 0.52% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 150119 中欧纯债分级债券B 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240012 华宝增强债券A 1.2279 1.2479 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240013 华宝增强债券B 1.2002 1.2202 0.0000 0.0000 0.0059 0.49% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0390 1.0820 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162207 泰达宏利效率优选 1.0237 2.4622 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 180029 银华永泰积极债券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270049 广发纯债债券C 1.0800 1.0940 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000058 国联安保本混合 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000288 银华永利债券C 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000175 汇添富高息债债券C 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 166008 中欧增强债券 1.0618 1.1788 0.0000 0.0000 0.0047 0.44% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270009 广发增强债券 1.1680 1.3710 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 270029 广发聚财信用债券A 1.1580 1.1670 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 150156 中银互利分级债券B 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519186 万家稳健增利债券A 1.1103 1.3103 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519187 万家稳健增利债券C 1.1084 1.2884 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000348 广发中债金融债指数A 1.0938 1.0938 0.0000 0.0000 0.0044 0.40% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000349 广发中债金融债指数C 1.0892 1.0892 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 150160 融通通福分级债B 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0390 1.0860 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 180030 银华永泰积极债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1284 1.3524 0.0000 0.0000 0.0043 0.38% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 100073 富国强回报C级 1.0960 1.1260 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 150154 中海惠丰纯债分级债券B 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163411 兴全保本 1.0118 1.1745 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.1536 1.3776 0.0000 0.0000 0.0043 0.37% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000287 银华永利债券A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000306 天弘弘利债券 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 700006 平安大华添利债券C 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000118 广发聚鑫债券A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 270030 广发聚财信用债券B 1.1460 1.1540 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 350009 天治稳定收益债券 1.1490 1.2350 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 700005 平安大华添利债券A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070005 嘉实债券 1.4760 1.9710 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 485107 工银信用添利债券A 1.1612 1.4702 0.0000 0.0000 0.0039 0.34% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 485007 工银信用添利债券B 1.1553 1.4393 0.0000 0.0000 0.0038 0.33% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 630003 华商增强债券A 1.2910 1.5160 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 630103 华商增强债券B 1.2800 1.4860 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519111 浦银收益A 1.3530 1.3630 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519112 浦银收益C 1.3260 1.3360 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000033 易方达信用债债券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000624 华富恒财分级债券B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000668 国寿安保尊享债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000669 国寿安保尊享债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000692 汇添富双利债券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 121009 国投瑞银稳增债券 1.1316 1.4226 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 166010 中欧鼎利分级债券 1.0500 1.1650 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 750002 安信目标收益债券A 1.0530 1.1380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 750003 安信目标收益债券C 1.0440 1.1290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000080 天治可转债A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000149 华安双债添利债券A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000150 华安双债添利债券C 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000286 银华信用季季红债券 1.0880 1.1030 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000305 中银中高等级债券 1.0880 1.1080 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000338 鹏华双债保利债券 1.0610 1.0830 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000384 富国恒利分级债券B 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000573 天弘通利混合 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001031 华夏安康优选债券A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001033 华夏安康优选债券C 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161813 银华信用债券 1.0870 1.2720 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 164902 交银信用添利债券 1.0900 1.2010 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 166904 民生加银添利A 1.0930 1.1180 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 166905 民生加银添利C 1.0890 1.1130 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000026 泰达信用合利债券A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000027 泰达信用合利债券B 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000130 大成景兴信用债债券A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000131 大成景兴信用债债券C 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000152 大成景旭纯债A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000153 大成景旭纯债C 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000280 博时双债增强债券A 1.0970 1.0980 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 100072 富国强回报A/B级 1.1080 1.1380 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161603 融通债券A 1.1070 1.6510 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161693 融通债券C 1.1030 1.6400 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 470078 汇添富增强债券C 1.1060 1.3510 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519078 汇添富增强债券A 1.1230 1.3680 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000093 信诚新双盈分级债券B 1.1500 1.1150 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000119 广发聚鑫债券C 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 090002 大成债券A/B 1.1414 1.7244 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 092002 大成债券C 1.1373 1.6816 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1510 1.2540 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 180025 银华信用双利债券A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 180026 银华信用双利债券C 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 470018 汇添富双利债券A 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.1650 1.1550 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 100026 富国天合稳健优选 1.2068 2.6623 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110018 易方达增强债券B 1.1530 1.5330 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163003 长信利鑫分级债券 1.2640 1.3056 0.0000 0.0000 0.0032 0.25% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 200009 长城稳健增利 1.1830 1.3380 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 630009 华商稳定增利债券A 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 630109 华商稳定增利债券C 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 650002 英大纯债C类 1.0652 1.0652 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000545 中邮核心竞争力混合 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110017 易方达增强回报债券A 1.1790 1.5690 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 420002 天弘永利债券A 1.0635 1.3078 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 420102 天弘永利债券B 1.0647 1.3369 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 630007 华商稳健双利债券A 1.2510 1.3120 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 630107 华商稳健双利债券B 1.2360 1.2900 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 650001 英大纯债A类 1.0723 1.0723 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 400016 东方强化收益债券 1.0907 1.0907 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519985 长信纯债壹号 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 590008 中邮战略新兴产业 3.2570 3.2570 0.0000 0.0000 0.0070 0.22% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 233011 大摩主题优选混合 1.4100 1.4100 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 320004 诺安优化债券 1.2151 1.4947 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 350007 天治趋势精选 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160718 嘉实多利分级债券 0.9800 1.1005 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162715 广发聚源A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162716 广发聚源C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 180028 银华永祥保本 1.0270 1.1850 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 360008 光大增利A 1.0120 1.2580 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 370025 上投轮动添利债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 370026 上投轮动添利债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000014 华夏聚利债券 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000032 易方达信用债债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000081 天治可转债C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000106 建信安心回报债券C 1.0790 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000107 富国信用增强债券A 1.0590 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000109 富国信用增强债券C 1.0520 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0590 1.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000191 富国信用债债券A 1.0460 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000194 银华信用四季红债券 1.0650 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0620 1.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0600 1.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0320 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000258 上投岁岁盈定开债券C 1.0320 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000298 中海纯债债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000299 中海纯债债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000302 国泰淘金互联网债券 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.0640 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000355 南方丰元A 1.0810 1.1210 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000356 南方丰元C 1.0770 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000473 广发集鑫债券A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000474 广发集鑫债券C 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000563 南方通利A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000564 南方通利C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000694 鑫元鸿利债券 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000765 上投岁岁盈定开债券B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000766 上投岁岁盈定开债券D 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001001 华夏债券A/B 1.0670 1.7570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001003 华夏债券C 1.0640 1.7240 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001011 华夏希望债券A 1.0750 1.4050 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050027 博时信用债纯债债券 1.0500 1.1560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 070025 嘉实信用债券A 1.0540 1.1570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070026 嘉实信用债券C 1.0450 1.1440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110038 易方达纯债债券C 1.0630 1.1060 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160131 南方聚利A 1.0470 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160810 长盛同丰债券 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161216 国投瑞银双债债券A 1.0690 1.2560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161619 融通岁岁添利债券B 1.0530 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161719 招商可转债分级债券 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161821 银华中证中票50指数债券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161822 银华中证中票50指数债券C 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0490 1.1340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 165314 建信信用增强债券C 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 166903 民生加银平稳增利C 1.0800 1.1550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 217022 招商产业债券 1.0780 1.2380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 253070 国联安中债信用债指数增强 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 261001 景顺长城稳定债券A 1.0490 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 360014 光大添益债券C 1.0330 1.1680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 400009 东方稳健债券 1.0770 1.1470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 485005 工银增强收益债券B 1.1325 1.5435 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 485019 工银信用纯债债券B 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 485105 工银增强收益债券A 1.1377 1.5797 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 485119 工银信用纯债债券A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519718 交银纯债A 1.0740 1.1060 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519720 交银纯债C 1.0630 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519725 交银双轮C 1.0520 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0433 1.1157 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 550004 信诚三得益债券A 1.0550 1.2380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 550006 信诚经典优债债券A 1.0480 1.2560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 582003 东吴保本 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 590009 中邮稳定收益债券A 1.0820 1.1490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 660009 农银增强收益债券A 1.1791 1.2141 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000105 建信安心回报债券A 1.0870 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000129 大成景安短融债券B 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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