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2005年09月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161603 融通债券A/B 1.0460 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050006 博时稳定价值债券B 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债债券C 0.9480 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110007 易方达稳健收益债券A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110008 易方达稳健收益债券B 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519001 银华价值优选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519087 新华优选分红混合A 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070005 嘉实债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161902 万家增强收益债券C 1.0323 1.0583 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001001 华夏债券A/B 1.0380 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 253010 国联安安心成长混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 400001 东方龙混合 0.9500 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519008 汇添富优势精选混合 0.9932 0.9932 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9801 0.9901 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 481001 工银核心价值混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 100018 富国天利增长债券A 1.0319 1.0619 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 151002 银河收益混合 1.0756 1.1056 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.33% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 217003 招商安泰债券A 1.0347 1.0947 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 450001 国富中国收益混合A 1.0192 1.0292 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0148 1.1148 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020002 国泰金龙债券A 1.0030 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9490 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 350001 天治财富增长混合 0.9673 0.9673 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.42% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240003 华宝宝康债券A 1.0450 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.46% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 202101 南方宝元债券A 1.0320 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.53% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 121001 国投瑞银融华债券 1.0290 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.54% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002011 华夏红利混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000011 华夏大盘精选混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 217002 招商安泰平衡混合 1.0030 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.68% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.69% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162205 宏利风险预算混合 1.0381 1.0581 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.70% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 090002 大成债券A/B 0.9919 1.1319 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.72% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110002 易方达策略成长混合 1.1090 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.72% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519003 海富通收益增长混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 233001 大摩基础行业混合 0.8896 0.8896 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.76% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0275 1.1275 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.76% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070003 嘉实稳健混合 1.0220 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519005 海富通股票混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110001 易方达平稳增长混合 1.1100 1.3100 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.80% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162201 宏利成长混合 1.1077 1.2477 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.85% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 257010 国联安小盘精选混合 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.85% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9959 1.0259 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.86% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020001 国泰金鹰增长混合 1.0200 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070001 嘉实成长收益混合A 1.1008 1.2508 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.87% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 080001 长盛成长价值混合A 1.0270 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002001 华夏回报混合A 1.0120 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160106 南方高增长混合(LOF) 0.9856 0.9856 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.89% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217005 招商先锋混合 0.9921 0.9921 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.89% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162204 宏利行业精选混合A 1.0368 1.0368 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.90% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 350002 天治低碳经济混合 0.8779 0.8779 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.90% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070002 嘉实增长混合 1.1940 1.3250 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.91% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519011 海富通精选混合 1.0885 1.2485 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.91% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020005 国泰金马稳健混合A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110005 易方达积极成长混合 1.0192 1.0392 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.93% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 260101 景顺长城优选混合 1.0827 1.2027 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.93% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 255010 国联安稳健混合A 0.9530 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.94% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 288001 华夏经典混合 0.9489 0.9489 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.94% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519996 长信银利精选股票 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.94% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217001 招商安泰偏股混合 1.0141 1.1291 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.96% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 100020 富国天益价值混合A 1.0718 1.1918 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.98% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 510081 长盛动态精选混合 0.9655 0.9655 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.98% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162203 宏利稳定混合 1.0613 1.1513 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.99% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 090001 大成价值增长混合A 1.0058 1.2158 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.00% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 240001 华宝宝康消费品 1.0796 1.1996 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.01% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8847 0.8847 0.0000 0.0000 -0.0091 -1.02% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8478 0.9778 0.0000 0.0000 -0.0088 -1.03% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 320001 诺安平衡混合A 1.0227 1.0927 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.03% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000001 华夏成长混合 0.9480 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.04% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.05% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0330 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.05% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160603 鹏华普天收益混合 1.0190 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.07% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161601 融通新蓝筹混合 0.9237 1.1087 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.07% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 090004 大成精选增值混合A 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.08% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9870 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.10% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160602 鹏华普天债券A 0.9800 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.11% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050001 博时价值增长混合 1.0460 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.13% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9509 0.9509 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.14% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 202001 南方稳健成长混合 1.0368 1.2118 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.15% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0128 1.0428 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.16% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020003 国泰金龙行业混合 1.0140 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.17% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040004 华安宝利配置混合 1.0660 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.20% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9545 0.9545 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.20% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 240002 华宝宝康配置混合 1.0094 1.0994 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.20% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.21% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0058 1.0268 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.22% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9316 0.9316 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.22% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050004 博时精选混合A 0.9749 0.9849 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.23% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160605 鹏华中国50混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.23% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 180003 银华-道琼斯88指数 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.23% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 270001 广发聚富混合 1.0157 1.1757 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.25% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9488 0.9588 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.26% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 180001 银华优势企业混合 1.0541 1.2241 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.27% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240005 华宝多策略增长A 0.9353 0.9353 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.28% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 340001 兴全可转债混合 1.0005 1.0235 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.29% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 398001 中海优质成长混合 0.9643 0.9643 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.29% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 270002 广发稳健增长混合A 1.0414 1.1214 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.31% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040001 华安创新混合 0.9670 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.33% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 210001 金鹰成份优选混合 0.8096 0.8996 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.34% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162202 宏利周期混合 1.0001 1.1851 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.35% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 398011 中海分红增利混合 0.9811 0.9911 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.37% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 150103 银河银泰混合 0.9084 0.9084 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.39% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9855 0.9855 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.43% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 360001 光大保德信量化股票A 0.8503 0.8503 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.43% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 375010 摩根中国优势混合A 1.0543 1.0543 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.45% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9796 1.0596 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.47% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 290002 泰信先行策略混合 0.9197 0.9197 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.50% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 151001 银河稳健混合 0.8906 0.9556 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.53% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 206001 鹏华弘泰A 0.9003 0.9603 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.54% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110003 易方达上证50增强A 0.8559 0.8559 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.55% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519180 万家180指数A 0.8291 0.8791 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.59% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161606 融通行业景气混合A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.65% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040002 华安中国A股增强指数 0.8840 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.67% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 100022 富国天瑞强势混合A 0.9930 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0184 -1.78% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050002 博时沪深300指数A 0.8590 0.9090 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.83% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9890 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.88% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8594 0.8594 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.91% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 410001 华富竞争力优选混合A 0.9423 0.9423 0.0000 0.0000 -0.0196 -2.04% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161604 融通深证100指数A 0.7640 0.9240 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.05% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.10% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 510050 华夏上证50ETF 0.8130 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.42% 2005-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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