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2017年01月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000774 天弘瑞利分级债券 1.1590 1.1720 1.1040 1.1220 0.0550 4.98% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5850 0.5850 0.5780 0.5780 0.0070 1.21% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160719 嘉实黄金 0.6800 0.6800 0.6720 0.6720 0.0080 1.19% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001112 东方红中国优势混合 1.0390 1.0390 1.0270 1.0270 0.0120 1.17% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3040 1.4640 1.2890 1.4490 0.0150 1.16% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1876 0.2122 0.1855 0.2101 0.0021 1.13% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 0.9899 0.9899 0.9788 0.9788 0.0111 1.13% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 165510 信诚四国配置 0.7130 0.7130 0.7050 0.7050 0.0080 1.13% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.1960 1.4910 1.1830 1.4780 0.0130 1.10% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 320013 诺安全球黄金 0.7680 0.8530 0.7600 0.8450 0.0080 1.05% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9970 0.9970 0.9870 0.9870 0.0100 1.01% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7000 0.7000 0.6930 0.6930 0.0070 1.01% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 320017 诺安全球收益不动产 1.5110 1.5110 1.4960 1.4960 0.0150 1.00% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1721 0.1721 0.1705 0.1705 0.0016 0.94% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1721 0.1721 0.1705 0.1705 0.0016 0.94% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000619 东方红产业升级混合 2.1700 2.1700 2.1500 2.1500 0.0200 0.93% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000583 江信聚福定开债 1.0142 1.3142 1.0050 1.3050 0.0092 0.92% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0960 1.2890 1.0860 1.2790 0.0100 0.92% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002448 江信汇福 0.9665 0.9930 0.9578 0.9843 0.0087 0.91% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1457 0.1457 0.1444 0.1444 0.0013 0.90% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1457 0.1457 0.1444 0.1444 0.0013 0.90% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002146 长安鑫益增强混合A 0.9330 0.9330 0.9250 0.9250 0.0080 0.86% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001712 东方红优势精选混合 0.9880 0.9880 0.9800 0.9800 0.0080 0.82% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.8900 0.8900 0.8830 0.8830 0.0070 0.79% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.8900 0.8900 0.8830 0.8830 0.0070 0.79% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7770 0.7770 0.7710 0.7710 0.0060 0.78% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1610 1.3500 1.1520 1.3410 0.0090 0.78% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.1560 1.1560 1.1470 1.1470 0.0090 0.78% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6550 0.6550 0.6500 0.6500 0.0050 0.77% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002147 长安鑫益增强混合C 0.9270 0.9270 0.9200 0.9200 0.0070 0.76% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 169103 东方红睿轩三年持有混合 1.0740 1.0740 1.0660 1.0660 0.0080 0.75% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.0880 1.0880 1.0800 1.0800 0.0080 0.74% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8640 0.8840 0.8580 0.8780 0.0060 0.70% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.0530 1.0530 1.0460 1.0460 0.0070 0.67% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001170 宏利复兴混合A 0.7520 0.7520 0.7470 0.7470 0.0050 0.67% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003396 东方红优享红利混合A 0.9914 0.9914 0.9850 0.9850 0.0064 0.65% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161714 招商标普金砖四国指数 0.7930 0.7930 0.7880 0.7880 0.0050 0.63% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.0860 1.0860 1.0794 1.0794 0.0066 0.61% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002563 泓德泓汇混合 0.9940 0.9940 0.9880 0.9880 0.0060 0.61% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001564 东方红京东大数据混合A 1.1810 1.1810 1.1740 1.1740 0.0070 0.60% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.0824 1.0824 1.0759 1.0759 0.0065 0.60% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002803 东方红沪港深混合 1.0300 1.0300 1.0240 1.0240 0.0060 0.59% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 690007 民生加银景气行业混合A 1.9760 1.9760 1.9650 1.9650 0.0110 0.56% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003425 江信添福A 0.9894 0.9894 0.9839 0.9839 0.0055 0.56% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002562 泓德泓益量化混合A 1.0820 1.0820 1.0760 1.0760 0.0060 0.56% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003426 江信添福C 0.9889 0.9889 0.9835 0.9835 0.0054 0.55% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 690004 民生加银稳健成长混合 1.3080 1.3080 1.3010 1.3010 0.0070 0.54% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000136 民生加银策略精选混合A 2.3330 2.3330 2.3210 2.3210 0.0120 0.52% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7870 0.7870 0.7830 0.7830 0.0040 0.51% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003186 鹏华兴安定期开放混合 0.9893 0.9893 0.9843 0.9843 0.0050 0.51% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8000 0.8440 0.7960 0.8400 0.0040 0.50% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001256 泓德优选成长混合 1.0120 1.1120 1.0070 1.1070 0.0050 0.50% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.0030 1.0030 0.9980 0.9980 0.0050 0.50% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002689 红塔红土长益定开债C 0.9805 0.9805 0.9757 0.9757 0.0048 0.49% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002688 红塔红土长益定开债A 0.9812 0.9812 0.9764 0.9764 0.0048 0.49% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001202 东方红领先精选混合A 1.0630 1.0630 1.0580 1.0580 0.0050 0.47% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001552 天弘中证证券保险A 0.7429 0.7429 0.7395 0.7395 0.0034 0.46% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001553 天弘中证证券保险C 0.7400 0.7400 0.7366 0.7366 0.0034 0.46% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001705 泓德战略转型股票 1.1410 1.1410 1.1360 1.1360 0.0050 0.44% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003224 鹏华兴润定期开放混合A 0.9899 0.9899 0.9857 0.9857 0.0042 0.43% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9620 0.9620 0.9580 0.9580 0.0040 0.42% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 183001 银华全球优选 0.9490 0.9490 0.9450 0.9450 0.0040 0.42% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001500 泓德远见回报混合 1.1870 1.1870 1.1820 1.1820 0.0050 0.42% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001540 浙商汇金转型驱动 0.7200 0.7200 0.7170 0.7170 0.0030 0.42% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002849 金信智能中国2025混合A 0.9490 0.9490 0.9450 0.9450 0.0040 0.42% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003225 鹏华兴润定期开放混合C 0.9879 0.9879 0.9839 0.9839 0.0040 0.41% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001736 圆信永丰优加生活 1.2150 1.2150 1.2100 1.2100 0.0050 0.41% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 0.9850 0.9850 0.9810 0.9810 0.0040 0.41% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 0.9870 0.9870 0.9830 0.9830 0.0040 0.41% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002256 金信行业优选混合发起式A 0.9850 0.9850 0.9810 0.9810 0.0040 0.41% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 960004 华夏兴华混合H 1.7720 6.1990 1.7650 6.1920 0.0070 0.40% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7700 0.7700 0.7670 0.7670 0.0030 0.39% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0360 1.2750 1.0320 1.2710 0.0040 0.39% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0350 1.2590 1.0310 1.2550 0.0040 0.39% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7640 0.7640 0.7610 0.7610 0.0030 0.39% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001246 兴银长乐定开债A 1.0240 1.0890 1.0200 1.0850 0.0040 0.39% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001866 北信瑞丰新成长 1.0250 1.0250 1.0210 1.0210 0.0040 0.39% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002315 创金合信沪深300指数增强C 0.9587 0.9587 0.9550 0.9550 0.0037 0.39% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002310 创金合信沪深300指数增强A 0.9532 0.9532 0.9495 0.9495 0.0037 0.39% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002139 泓德裕泰债券C 1.0330 1.0330 1.0290 1.0290 0.0040 0.39% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002138 泓德裕泰债券A 1.0450 1.0450 1.0410 1.0410 0.0040 0.38% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8040 0.8360 0.8010 0.8330 0.0030 0.37% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001203 东方红稳健精选混合A 1.0870 1.0870 1.0830 1.0830 0.0040 0.37% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8420 0.8420 0.8390 0.8390 0.0030 0.36% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000824 圆信永丰双利A 1.1200 1.8790 1.1160 1.8750 0.0040 0.36% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000825 圆信永丰双利C 1.1070 1.8390 1.1030 1.8350 0.0040 0.36% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001204 东方红稳健精选混合C 1.1130 1.1130 1.1090 1.1090 0.0040 0.36% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003623 创金合信优价成长股票C 0.9773 0.9773 0.9738 0.9738 0.0035 0.36% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003622 创金合信优价成长股票A 0.9778 0.9778 0.9743 0.9743 0.0035 0.36% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1450 1.3670 1.1410 1.3630 0.0040 0.35% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1330 1.1830 1.1290 1.1790 0.0040 0.35% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8570 0.8570 0.8540 0.8540 0.0030 0.35% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001548 天弘上证50ETF联接A 0.8689 0.8689 0.8659 0.8659 0.0030 0.35% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001549 天弘上证50ETF联接C 0.8649 0.8649 0.8620 0.8620 0.0029 0.34% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001730 兴银大健康 0.8920 0.8920 0.8890 0.8890 0.0030 0.34% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 0.9762 0.9762 0.9730 0.9730 0.0032 0.33% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003343 鹏华弘惠灵活配置混合A 0.9772 0.9772 0.9740 0.9740 0.0032 0.33% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.0523 1.0523 1.0489 1.0489 0.0034 0.32% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000934 国富大中华精选混合 0.9510 0.9510 0.9480 0.9480 0.0030 0.32% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002938 中银证券健康产业混合 1.0007 1.0007 0.9975 0.9975 0.0032 0.32% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000329 鹏华丰饶定开债 0.9830 0.9830 0.9800 0.9800 0.0030 0.31% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001056 华银健康生活主题灵活配置 0.9630 0.9630 0.9600 0.9600 0.0030 0.31% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0114 1.0114 1.0083 1.0083 0.0031 0.31% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9850 0.9850 0.9820 0.9820 0.0030 0.31% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0105 1.0105 1.0075 1.0075 0.0030 0.30% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002808 泓德优势领航混合 1.0010 1.0010 0.9980 0.9980 0.0030 0.30% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002801 泓德泓信混合 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2092 0.2353 0.2086 0.2347 0.0006 0.29% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002780 前海联合泓鑫混合A 1.0350 1.0350 1.0320 1.0320 0.0030 0.29% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4540 1.6540 1.4500 1.6500 0.0040 0.28% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 1.0068 1.0068 1.0040 1.0040 0.0028 0.28% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001200 创金合信聚利债券C 1.0750 1.0750 1.0720 1.0720 0.0030 0.28% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 118001 易方达亚洲精选股票 0.7190 0.7190 0.7170 0.7170 0.0020 0.28% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001550 天弘中证医药100A 0.7523 0.7523 0.7502 0.7502 0.0021 0.28% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001551 天弘中证医药100C 0.7497 0.7497 0.7476 0.7476 0.0021 0.28% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000546 兴业定开债A 1.1080 1.2480 1.1050 1.2450 0.0030 0.27% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001088 华宝国策导向混合A 0.7560 0.7560 0.7540 0.7540 0.0020 0.27% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003876 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A 0.9932 0.9932 0.9905 0.9905 0.0027 0.27% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.1200 1.1200 1.1170 1.1170 0.0030 0.27% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002507 兴业定开债C 1.1050 1.1050 1.1020 1.1020 0.0030 0.27% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1650 1.1650 1.1620 1.1620 0.0030 0.26% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003486 平安惠隆纯债A 0.9842 0.9842 0.9816 0.9816 0.0026 0.26% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.2160 1.2390 1.2130 1.2360 0.0030 0.25% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7970 0.7970 0.7950 0.7950 0.0020 0.25% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8120 0.5020 0.8100 0.5010 0.0020 0.25% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003781 鹏华兴裕定期开放混合 0.9939 0.9939 0.9914 0.9914 0.0025 0.25% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2740 1.2740 1.2710 1.2710 0.0030 0.24% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519939 长信海外收益一年定开债人民币 1.0935 1.0935 1.0909 1.0909 0.0026 0.24% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1676 0.1676 0.1672 0.1672 0.0004 0.24% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002913 鹏华兴益定期开放混合 0.9898 0.9898 0.9874 0.9874 0.0024 0.24% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002702 东方红汇阳债券C 1.0049 1.0149 1.0025 1.0125 0.0024 0.24% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002701 东方红汇阳债券A 1.0074 1.0074 1.0050 1.0150 0.0024 0.24% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003122 鹏华兴盛灵活配置混合A 0.9864 0.9864 0.9841 0.9841 0.0023 0.23% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003045 东方红战略精选混合C 0.9839 0.9839 0.9816 0.9816 0.0023 0.23% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003044 东方红战略精选混合A 0.9853 0.9853 0.9830 0.9830 0.0023 0.23% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002783 东方红价值精选混合A 0.9680 0.9680 0.9658 0.9658 0.0022 0.23% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002316 创金合信中证500指数增强C 0.9268 0.9268 0.9247 0.9247 0.0021 0.23% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 960005 摩根双息平衡混合H 0.8215 0.8215 0.8197 0.8197 0.0018 0.22% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 690005 民生加银内需增长混合 1.3660 1.3660 1.3630 1.3630 0.0030 0.22% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002784 东方红价值精选混合C 0.9669 0.9669 0.9648 0.9648 0.0021 0.22% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002311 创金合信中证500指数增强A 0.9273 0.9273 0.9253 0.9253 0.0020 0.22% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.4440 1.4440 1.4410 1.4410 0.0030 0.21% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9700 0.9700 0.9680 0.9680 0.0020 0.21% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4770 0.4770 0.4760 0.4760 0.0010 0.21% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003983 鹏华丰惠债券 1.0018 1.0018 0.9997 0.9997 0.0021 0.21% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003024 平安惠金定开债A 0.9888 0.9888 0.9867 0.9867 0.0021 0.21% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001701 国联产业升级混合 0.9590 0.9590 0.9570 0.9570 0.0020 0.21% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 960021 国富潜力组合混合H 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050015 博时大中华亚太精选 1.0270 1.1090 1.0250 1.1070 0.0020 0.20% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003233 创金合信金融地产C 0.9920 0.9920 0.9900 0.9900 0.0020 0.20% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003209 鹏华丰达债券A 0.9678 0.9678 0.9659 0.9659 0.0019 0.20% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003191 创金合信消费主题股票C 0.9970 0.9970 0.9950 0.9950 0.0020 0.20% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003190 创金合信消费主题股票A 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002846 泓德泓华混合 0.9970 0.9970 0.9950 0.9950 0.0020 0.20% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002468 国投瑞银全球债券美元现汇 0.9820 0.9820 0.9800 0.9800 0.0020 0.20% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002336 创金合信尊享纯债债券A 1.0030 1.0090 1.0010 1.0070 0.0020 0.20% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1478 0.1488 0.1475 0.1485 0.0003 0.20% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001575 兴银稳健债券 0.9990 0.9990 0.9970 0.9970 0.0020 0.20% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002047 信诚新鑫混合B 1.0230 1.0230 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001945 东方红信用债债券A 0.9970 1.0370 0.9950 1.0350 0.0020 0.20% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001946 东方红信用债债券C 0.9930 1.0330 0.9910 1.0310 0.0020 0.20% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002102 创金合信转债精选债券C 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002101 创金合信转债精选债券A 1.0590 1.0590 1.0570 1.0570 0.0020 0.19% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003663 鹏华兴泰定期开放混合 0.9966 0.9966 0.9947 0.9947 0.0019 0.19% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000630 圆信永丰纯债C 1.0290 1.1990 1.0270 1.1970 0.0020 0.19% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000629 圆信永丰纯债A 1.0320 1.2120 1.0300 1.2100 0.0020 0.19% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002467 国投瑞银全球债券人民币 1.0540 1.0540 1.0520 1.0520 0.0020 0.19% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0810 1.0810 1.0790 1.0790 0.0020 0.19% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001662 创金合信沪港深精选混合 1.0700 1.0700 1.0680 1.0680 0.0020 0.19% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001695 泓德泓业混合 1.0930 1.0930 1.0910 1.0910 0.0020 0.18% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003471 前海联合添鑫3个月开债A 0.9561 0.9561 0.9544 0.9544 0.0017 0.18% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003472 前海联合添鑫3个月开债C 0.9554 0.9554 0.9537 0.9537 0.0017 0.18% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001199 创金合信聚利债券A 1.0840 1.0840 1.0820 1.0820 0.0020 0.18% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 960002 华夏回报混合H 1.1840 4.0310 1.1820 4.0290 0.0020 0.17% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.1500 1.1500 1.1480 1.1480 0.0020 0.17% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1720 1.2820 1.1700 1.2800 0.0020 0.17% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0097 1.0097 1.0081 1.0081 0.0016 0.16% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2440 1.2540 1.2420 1.2520 0.0020 0.16% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002724 江信祺福C 0.9881 0.9881 0.9865 0.9865 0.0016 0.16% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002723 江信祺福A 0.9902 0.9902 0.9886 0.9886 0.0016 0.16% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002997 工银瑞享纯债债券A 0.9869 0.9869 0.9854 0.9854 0.0015 0.15% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000935 浙商汇金转型成长 0.6980 0.8480 0.6970 0.8470 0.0010 0.14% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001494 信诚新鑫混合A 1.4420 1.4420 1.4400 1.4400 0.0020 0.14% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0504 1.0504 1.0489 1.0489 0.0015 0.14% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7370 0.7790 0.7360 0.7780 0.0010 0.14% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001592 天弘创业板ETF联接A 0.7807 0.7807 0.7796 0.7796 0.0011 0.14% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001593 天弘创业板ETF联接C 0.7760 0.7760 0.7749 0.7749 0.0011 0.14% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003892 鹏华普泰债券 1.0031 1.0031 1.0018 1.0018 0.0013 0.13% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003412 鹏华弘康灵活配置混合C 0.9958 0.9958 0.9945 0.9945 0.0013 0.13% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003241 创金合信量化发现混合A 0.9907 0.9907 0.9894 0.9894 0.0013 0.13% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1576 0.1576 0.1574 0.1574 0.0002 0.13% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001676 江信同福C 1.0170 1.0505 1.0157 1.0492 0.0013 0.13% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 505888 嘉实元和直投封闭混合 1.0970 1.1635 1.0956 1.1621 0.0014 0.13% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001675 江信同福A 1.0191 1.0576 1.0178 1.0563 0.0013 0.13% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003411 鹏华弘康灵活配置混合A 0.9965 0.9965 0.9953 0.9953 0.0012 0.12% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.6310 1.6310 1.6290 1.6290 0.0020 0.12% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003741 鹏华丰盈债券A 1.0038 1.0038 1.0026 1.0026 0.0012 0.12% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003242 创金合信量化发现混合C 0.9884 0.9884 0.9872 0.9872 0.0012 0.12% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1686 0.1855 0.1684 0.1853 0.0002 0.12% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000928 国联国企改革混合A 0.9210 0.9210 0.9200 0.9200 0.0010 0.11% 2017-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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