基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达消费行业股票 大成蓝筹稳健混合A 汇添富均衡增长混合 天弘精选混合A 景顺长城资源垄断混合 易方达蓝筹精选混合 景顺长城新兴成长混合A 广发科技先锋混合 光大优势配置混合A 南方全球精选配置 富国中证军工指数(LOF)A 诺安先锋混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2023年05月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 570006 诺德中小盘混合 0.9150 1.8450 0.8850 1.8150 0.0300 3.39% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1860 1.3460 1.1500 1.3100 0.0360 3.13% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 009223 宝盈现代服务业混合A 0.9182 0.9182 0.8927 0.8927 0.0255 2.86% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 009224 宝盈现代服务业混合C 0.9053 0.9053 0.8801 0.8801 0.0252 2.86% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002256 金信行业优选混合发起式A 1.9130 1.9130 1.8600 1.8600 0.0530 2.85% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007872 金信稳健策略混合A 1.6080 1.6080 1.5634 1.5634 0.0446 2.85% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001900 诺安精选价值混合A 1.1885 1.1885 1.1559 1.1559 0.0326 2.82% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001230 鹏华医药科技股票A 1.2180 1.2180 1.1860 1.1860 0.0320 2.70% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017900 鹏华医药科技股票C 1.0320 1.0320 1.0050 1.0050 0.0270 2.69% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.1164 1.1164 1.0888 1.0888 0.0276 2.53% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.1084 1.1084 1.0810 1.0810 0.0274 2.53% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006240 国联医疗健康混合A 1.6726 1.6726 1.6322 1.6322 0.0404 2.48% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006241 国联医疗健康混合C 1.6433 1.6433 1.6037 1.6037 0.0396 2.47% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.2572 1.4052 1.2274 1.3754 0.0298 2.43% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.3048 1.4428 1.2738 1.4118 0.0310 2.43% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017811 东方人工智能主题混合C 1.1136 1.1136 1.0872 1.0872 0.0264 2.43% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005844 东方人工智能主题混合A 1.1139 1.1139 1.0875 1.0875 0.0264 2.43% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005293 诺德新旺 1.3921 1.3921 1.3594 1.3594 0.0327 2.41% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.3146 1.3146 1.2839 1.2839 0.0307 2.39% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.3218 1.3218 1.2909 1.2909 0.0309 2.39% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.1231 1.1231 1.0972 1.0972 0.0259 2.36% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012093 鹏华创新升级混合A 0.9470 0.9470 0.9252 0.9252 0.0218 2.36% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.1212 1.1212 1.0953 1.0953 0.0259 2.36% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012094 鹏华创新升级混合C 0.9326 0.9326 0.9112 0.9112 0.0214 2.35% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004040 金鹰医疗健康产业A 1.3659 1.6659 1.3348 1.6348 0.0311 2.33% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004041 金鹰医疗健康产业C 1.4153 1.7253 1.3831 1.6931 0.0322 2.33% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003032 平安医疗健康混合A 1.8778 1.8778 1.8370 1.8370 0.0408 2.22% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002152 华宝核心优势混合A 2.0890 2.0890 2.0440 2.0440 0.0450 2.20% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007490 南方信息创新混合A 1.7146 1.7146 1.6779 1.6779 0.0367 2.19% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007491 南方信息创新混合C 1.6621 1.6621 1.6266 1.6266 0.0355 2.18% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 013840 银华集成电路混合A 1.0417 1.0417 1.0195 1.0195 0.0222 2.18% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013841 银华集成电路混合C 1.0387 1.0387 1.0166 1.0166 0.0221 2.17% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014736 创金合信专精特新股票发起A 1.2094 1.2094 1.1838 1.1838 0.0256 2.16% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 016461 华宝核心优势混合C 2.0800 2.0800 2.0360 2.0360 0.0440 2.16% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014737 创金合信专精特新股票发起C 1.2016 1.2016 1.1762 1.1762 0.0254 2.16% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006603 嘉实互融精选股票A 1.2527 1.2527 1.2263 1.2263 0.0264 2.15% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.9430 2.2680 0.9240 2.2490 0.0190 2.06% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 011377 创金合信积极成长股票A 0.9231 0.9231 0.9047 0.9047 0.0184 2.03% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240020 华宝医药生物混合A 3.4600 3.8990 3.3910 3.8300 0.0690 2.03% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011378 创金合信积极成长股票C 0.9128 0.9128 0.8946 0.8946 0.0182 2.03% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 015765 东方专精特新混合发起式A 1.0070 1.0070 0.9872 0.9872 0.0198 2.01% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015766 东方专精特新混合发起式C 1.0048 1.0048 0.9851 0.9851 0.0197 2.00% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005970 国泰消费优选股票 1.9618 1.9618 1.9237 1.9237 0.0381 1.98% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.8180 1.8180 1.7830 1.7830 0.0350 1.96% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.9350 1.1260 0.9170 1.1080 0.0180 1.96% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 009162 富国医药成长30股票A 0.8680 0.8680 0.8519 0.8519 0.0161 1.89% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 015619 宏利红利先锋混合C 1.0840 1.1050 1.0640 1.0850 0.0200 1.88% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162212 宏利红利先锋混合A 1.0850 1.9200 1.0650 1.9000 0.0200 1.88% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.6708 0.6708 0.6585 0.6585 0.0123 1.87% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 016500 华夏半导体龙头混合发起A 1.2099 1.2099 1.1877 1.1877 0.0222 1.87% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 016501 华夏半导体龙头混合发起C 1.2068 1.2068 1.1847 1.1847 0.0221 1.87% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001898 易方达大健康混合 1.8510 1.8510 1.8170 1.8170 0.0340 1.87% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6770 0.6770 0.6646 0.6646 0.0124 1.87% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.3260 1.3260 1.3022 1.3022 0.0238 1.83% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006025 诺安优化配置混合A 1.5742 1.5742 1.5460 1.5460 0.0282 1.82% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.3291 1.3291 1.3053 1.3053 0.0238 1.82% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001574 中海混改红利混合A 1.4160 1.4160 1.3910 1.3910 0.0250 1.80% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 010383 宝盈基础产业混合A 0.8466 0.8466 0.8316 0.8316 0.0150 1.80% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 010384 宝盈基础产业混合C 0.8370 0.8370 0.8222 0.8222 0.0148 1.80% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015041 西部利得新富混合C 1.6780 1.6780 1.6490 1.6490 0.0290 1.76% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012087 博时健康生活混合C 0.7113 0.7113 0.6991 0.6991 0.0122 1.75% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012086 博时健康生活混合A 0.7170 0.7170 0.7047 0.7047 0.0123 1.75% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 240011 华宝大盘精选混合 2.3918 2.8768 2.3506 2.8356 0.0412 1.75% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 673120 西部利得新富混合A 1.6830 1.6830 1.6540 1.6540 0.0290 1.75% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 015585 国泰优势行业混合C 1.8247 1.8247 1.7935 1.7935 0.0312 1.74% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.2607 1.2607 1.2391 1.2391 0.0216 1.74% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005819 国泰优势行业混合A 1.8350 1.8350 1.8036 1.8036 0.0314 1.74% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 010388 易方达医药生物股票C 0.6631 0.6631 0.6518 0.6518 0.0113 1.73% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 010387 易方达医药生物股票A 0.6698 0.6698 0.6584 0.6584 0.0114 1.73% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002300 长盛医疗量化股票A 2.0877 2.0877 2.0524 2.0524 0.0353 1.72% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 018009 长盛医疗量化股票C 2.0863 2.0863 2.0510 2.0510 0.0353 1.72% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005628 汇安趋势动力股票A 1.4008 1.4008 1.3772 1.3772 0.0236 1.71% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005629 汇安趋势动力股票C 1.3621 1.3621 1.3392 1.3392 0.0229 1.71% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.8557 0.8557 0.8414 0.8414 0.0143 1.70% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.8590 0.8590 0.8446 0.8446 0.0144 1.70% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 017458 长城创新驱动混合C 0.7007 0.7007 0.6892 0.6892 0.0115 1.67% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 016635 国联安气候变化混合A 0.7565 0.7565 0.7441 0.7441 0.0124 1.67% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009623 长城创新驱动混合A 0.7006 0.7006 0.6891 0.6891 0.0115 1.67% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011288 上银医疗健康混合A 0.7357 0.7357 0.7237 0.7237 0.0120 1.66% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110023 易方达医疗保健行业混合A 3.4330 3.4330 3.3770 3.3770 0.0560 1.66% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011289 上银医疗健康混合C 0.7310 0.7310 0.7191 0.7191 0.0119 1.65% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.4295 1.4295 1.4065 1.4065 0.0230 1.64% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012981 华夏创新医药龙头混合A 0.7979 0.7979 0.7850 0.7850 0.0129 1.64% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.7903 0.7903 0.7776 0.7776 0.0127 1.63% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4432 1.4432 1.4200 1.4200 0.0232 1.63% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 013346 富荣信息技术混合C 0.8238 0.8238 0.8107 0.8107 0.0131 1.62% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.5020 2.4390 1.4780 2.4150 0.0240 1.62% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008359 华安医疗创新混合A 1.1125 1.1125 1.0948 1.0948 0.0177 1.62% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.4084 1.4084 1.3860 1.3860 0.0224 1.62% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013345 富荣信息技术混合A 0.8289 0.8289 0.8158 0.8158 0.0131 1.61% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.4287 1.4287 1.4060 1.4060 0.0227 1.61% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.6124 0.6124 0.6027 0.6027 0.0097 1.61% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005689 中银医疗保健混合A 2.2387 2.2667 2.2032 2.2312 0.0355 1.61% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.6450 2.5820 1.6190 2.5560 0.0260 1.61% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013483 华安医疗创新混合C 1.1019 1.1019 1.0844 1.0844 0.0175 1.61% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 010159 中银医疗保健混合C 2.2155 2.2155 2.1804 2.1804 0.0351 1.61% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.6069 0.6069 0.5973 0.5973 0.0096 1.61% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6902 0.6902 0.6793 0.6793 0.0109 1.60% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.6918 0.6918 0.6810 0.6810 0.0108 1.59% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012390 中欧产业前瞻混合A 0.6799 0.6799 0.6693 0.6693 0.0106 1.58% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.7272 0.7272 0.7159 0.7159 0.0113 1.58% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 014246 大摩现代服务业混合A 0.9084 0.9084 0.8943 0.8943 0.0141 1.58% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006881 华宝大健康混合A 1.7643 1.7643 1.7371 1.7371 0.0272 1.57% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7375 0.7375 0.7261 0.7261 0.0114 1.57% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012391 中欧产业前瞻混合C 0.6694 0.6694 0.6591 0.6591 0.0103 1.56% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 014247 大摩现代服务业混合C 0.9035 0.9035 0.8896 0.8896 0.0139 1.56% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009414 中银大健康股票A 1.0698 1.0698 1.0535 1.0535 0.0163 1.55% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008655 招商科技创新混合A 1.2364 1.2364 1.2176 1.2176 0.0188 1.54% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 010321 中银大健康股票C 1.0590 1.0590 1.0429 1.0429 0.0161 1.54% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.0473 1.0473 1.0314 1.0314 0.0159 1.54% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008656 招商科技创新混合C 1.2055 1.2055 1.1872 1.1872 0.0183 1.54% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.3551 1.3551 1.3349 1.3349 0.0202 1.51% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000220 富国医疗保健行业混合A 3.5020 3.5020 3.4500 3.4500 0.0520 1.51% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.3642 1.6142 1.3439 1.5939 0.0203 1.51% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007518 东方阿尔法优选混合A 0.8212 0.8212 0.8091 0.8091 0.0121 1.50% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3229 1.3229 1.3035 1.3035 0.0194 1.49% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3877 1.3877 1.3673 1.3673 0.0204 1.49% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007519 东方阿尔法优选混合C 0.8062 0.8062 0.7944 0.7944 0.0118 1.49% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.3845 1.3845 1.3643 1.3643 0.0202 1.48% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 010740 汇安核心价值混合A 0.6729 0.6729 0.6631 0.6631 0.0098 1.48% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 011151 富国医疗保健行业混合C 3.4530 3.4530 3.4030 3.4030 0.0500 1.47% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 010741 汇安核心价值混合C 0.6613 0.6613 0.6517 0.6517 0.0096 1.47% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013903 国泰君安信息行业混合发起 0.9750 0.9750 0.9609 0.9609 0.0141 1.47% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010500 中银创新医疗混合C 1.4487 1.4487 1.4279 1.4279 0.0208 1.46% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.6458 0.6458 0.6365 0.6365 0.0093 1.46% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007718 中银创新医疗混合A 1.4630 1.4630 1.4421 1.4421 0.0209 1.45% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012046 大成医药健康股票C 0.7080 0.7080 0.6980 0.6980 0.0100 1.43% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008293 农银汇理创新医疗混合 1.0290 1.0290 1.0145 1.0145 0.0145 1.43% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002938 中银证券健康产业混合 2.4384 2.4384 2.4040 2.4040 0.0344 1.43% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.8965 1.8965 1.8699 1.8699 0.0266 1.42% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050026 博时医疗保健行业混合A 3.0050 3.1440 2.9630 3.1020 0.0420 1.42% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012045 大成医药健康股票A 0.7127 0.7127 0.7027 0.7027 0.0100 1.42% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.5872 1.5872 1.5650 1.5650 0.0222 1.42% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000913 农银医疗保健股票 1.8540 1.8540 1.8284 1.8284 0.0256 1.40% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015389 宝盈转型动力混合C 0.8487 0.8487 0.8370 0.8370 0.0117 1.40% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001075 宝盈转型动力混合A 0.8534 0.8534 0.8416 0.8416 0.0118 1.40% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011895 博时医疗保健行业混合C 2.9670 2.9670 2.9260 2.9260 0.0410 1.40% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.2016 1.2016 1.1851 1.1851 0.0165 1.39% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.2047 1.2047 1.1882 1.1882 0.0165 1.39% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 090020 大成健康产业混合A 1.3870 1.3870 1.3680 1.3680 0.0190 1.39% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 1.0135 1.0135 0.9997 0.9997 0.0138 1.38% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 1.0110 1.0110 0.9972 0.9972 0.0138 1.38% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.4275 1.4275 1.4084 1.4084 0.0191 1.36% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 200006 长城消费增值混合A 1.2449 2.6849 1.2282 2.6682 0.0167 1.36% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012650 博时半导体主题混合A 0.7255 0.7255 0.7158 0.7158 0.0097 1.36% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012651 博时半导体主题混合C 0.7177 0.7177 0.7081 0.7081 0.0096 1.36% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.1820 2.1820 2.1530 2.1530 0.0290 1.35% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008107 华商医药医疗行业股票 1.1147 1.1147 1.1000 1.1000 0.0147 1.34% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005433 申万菱信医药先锋股票A 0.9326 0.9326 0.9203 0.9203 0.0123 1.34% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 010912 国泰成长价值混合A 0.7569 0.7569 0.7469 0.7469 0.0100 1.34% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.1900 3.0960 2.1610 3.0670 0.0290 1.34% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.9282 0.9282 0.9159 0.9159 0.0123 1.34% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 010913 国泰成长价值混合C 0.7488 0.7488 0.7389 0.7389 0.0099 1.34% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 010655 天弘医药创新C 0.8903 0.8903 0.8786 0.8786 0.0117 1.33% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.0585 1.0585 1.0446 1.0446 0.0139 1.33% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010654 天弘医药创新A 0.8986 0.8986 0.8868 0.8868 0.0118 1.33% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 010593 南方医药创新股票C 0.5908 0.5908 0.5831 0.5831 0.0077 1.32% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 010592 南方医药创新股票A 0.5987 0.5987 0.5909 0.5909 0.0078 1.32% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.8990 0.8990 0.8873 0.8873 0.0117 1.32% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 016060 大成健康产业混合C 1.3800 1.3800 1.3620 1.3620 0.0180 1.32% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.9598 0.9598 0.9474 0.9474 0.0124 1.31% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001801 汇添富达欣混合A 1.8600 1.9150 1.8360 1.8910 0.0240 1.31% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8949 0.8949 0.8834 0.8834 0.0115 1.30% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.9680 0.9680 0.9556 0.9556 0.0124 1.30% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.2251 1.2251 1.2094 1.2094 0.0157 1.30% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010412 汇安均衡优选混合A 0.9209 0.9209 0.9091 0.9091 0.0118 1.30% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1399 0.1399 0.1381 0.1381 0.0018 1.30% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002165 汇添富达欣混合C 1.8030 1.8580 1.7800 1.8350 0.0230 1.29% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.2137 1.2137 1.1982 1.1982 0.0155 1.29% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005634 汇安行业龙头混合A 1.8358 1.8358 1.8126 1.8126 0.0232 1.28% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015053 东方红医疗升级股票发起C 1.0675 1.0675 1.0540 1.0540 0.0135 1.28% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014121 大成品质医疗股票A 0.9293 0.9293 0.9176 0.9176 0.0117 1.28% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015052 东方红医疗升级股票发起A 1.0735 1.0735 1.0599 1.0599 0.0136 1.28% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.0627 1.0627 1.0493 1.0493 0.0134 1.28% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.9124 0.9124 0.9010 0.9010 0.0114 1.27% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005454 前海开源医疗健康C 1.3530 1.3530 1.3360 1.3360 0.0170 1.27% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005108 圆信永丰双利优选 1.2874 1.2874 1.2713 1.2713 0.0161 1.27% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.0568 1.0568 1.0435 1.0435 0.0133 1.27% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 014122 大成品质医疗股票C 0.9254 0.9254 0.9138 0.9138 0.0116 1.27% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005453 前海开源医疗健康A 1.3600 1.3600 1.3430 1.3430 0.0170 1.27% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003284 中邮医药健康混合A 2.1837 2.1837 2.1566 2.1566 0.0271 1.26% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4907 0.4907 0.4846 0.4846 0.0061 1.26% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4949 0.4949 0.4888 0.4888 0.0061 1.25% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.2150 1.2650 1.2000 1.2500 0.0150 1.25% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007040 前海联合泳隆混合C 1.1535 1.1535 1.1393 1.1393 0.0142 1.25% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004128 前海联合泳隆混合A 1.1663 1.3443 1.1519 1.3299 0.0144 1.25% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.0983 1.0983 1.0849 1.0849 0.0134 1.24% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 010090 中信建投医药健康A 0.8016 0.8016 0.7918 0.7918 0.0098 1.24% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 010091 中信建投医药健康C 0.7849 0.7849 0.7753 0.7753 0.0096 1.24% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001198 东方惠新灵活配置混合A 0.7560 0.9862 0.7468 0.9770 0.0092 1.23% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006274 圆信永丰医药健康A 1.7120 1.7120 1.6912 1.6912 0.0208 1.23% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.8814 1.8814 1.8585 1.8585 0.0229 1.23% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.7400 0.7400 0.7310 0.7310 0.0090 1.23% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.7410 0.8910 0.7320 0.8820 0.0090 1.23% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002163 东方惠新灵活配置混合C 0.7552 1.9991 0.7461 1.9900 0.0091 1.22% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.0960 1.0960 1.0828 1.0828 0.0132 1.22% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.6948 0.6948 0.6865 0.6865 0.0083 1.21% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.6909 0.6909 0.6827 0.6827 0.0082 1.20% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 010757 兴华永兴混合发起式C 0.8094 0.9094 0.7999 0.8999 0.0095 1.19% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015322 广发鑫享灵活配置混合C 2.3676 2.3676 2.3398 2.3398 0.0278 1.19% 2023-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏