基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达国防军工混合A 易方达蓝筹精选混合 博时价值增长混合 华安创新混合 南方全球精选配置 汇添富移动互联股票A 天弘精选混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 融通领先成长混合(LOF)A 富国中证军工指数(LOF)A 易方达科讯混合 大成2020生命周期混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2026年03月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 026730 富国价值回报混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 026787 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 026731 富国价值回报混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 026788 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 026240 南方逸享稳健添利债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 026239 南方逸享稳健添利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 022853 中航优选领航混合发起C 1.6311 1.6311 1.5300 1.5300 0.1011 6.61% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 022852 中航优选领航混合发起A 1.6429 1.6429 1.5411 1.5411 0.1018 6.61% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 501018 南方原油A 1.5383 1.5383 1.4394 1.4394 0.0989 6.43% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006476 南方原油C 1.4877 1.4877 1.3921 1.3921 0.0956 6.43% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.9289 0.9289 0.8798 0.8798 0.0491 5.58% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9324 0.9324 0.8831 0.8831 0.0493 5.58% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8366 0.8366 0.7937 0.7937 0.0429 5.41% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8339 0.8339 0.7912 0.7912 0.0427 5.40% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9689 0.9689 0.9198 0.9198 0.0491 5.34% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003322 易方达原油A类美元汇 0.2120 0.2120 0.2007 0.2007 0.0113 5.33% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9701 0.9701 0.9210 0.9210 0.0491 5.33% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161129 易方达原油A类人民币 1.4631 1.4631 1.3853 1.3853 0.0778 5.32% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003321 易方达原油C类人民币 1.4020 1.4020 1.3275 1.3275 0.0745 5.31% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 026470 泓德医药精选混合发起式A 0.9657 0.9657 0.9171 0.9171 0.0486 5.30% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 026471 泓德医药精选混合发起式C 0.9652 0.9652 0.9167 0.9167 0.0485 5.29% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003323 易方达原油C类美元汇 0.2031 0.2031 0.1924 0.1924 0.0107 5.27% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8080 0.8080 0.7676 0.7676 0.0404 5.26% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8091 0.8091 0.7687 0.7687 0.0404 5.26% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020397 中银港股通医药混合发起A 1.5725 1.5725 1.4939 1.4939 0.0786 5.26% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020398 中银港股通医药混合发起C 1.5493 1.5493 1.4719 1.4719 0.0774 5.26% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 010321 中银大健康股票C 1.5285 1.5285 1.4528 1.4528 0.0757 5.21% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 009414 中银大健康股票A 1.5607 1.5607 1.4834 1.4834 0.0773 5.21% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.7551 1.7551 1.6643 1.6643 0.0908 5.17% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.0268 1.0268 0.9769 0.9769 0.0499 5.11% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.0069 1.0069 0.9581 0.9581 0.0488 5.09% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.5703 1.5703 1.4944 1.4944 0.0759 5.08% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.5822 1.5822 1.5057 1.5057 0.0765 5.08% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 018529 华宝大健康混合C 2.2037 2.2037 2.0988 2.0988 0.1049 5.00% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006881 华宝大健康混合A 2.2427 2.2427 2.1359 2.1359 0.1068 5.00% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 025557 华宝大健康混合D 2.2427 2.2427 2.1359 2.1359 0.1068 5.00% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 011069 工银成长精选混合A 0.6993 0.6993 0.6661 0.6661 0.0332 4.98% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 011070 工银成长精选混合C 0.6788 0.6788 0.6466 0.6466 0.0322 4.98% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012981 华夏创新医药龙头混合A 0.8401 0.8401 0.8004 0.8004 0.0397 4.96% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8178 0.8178 0.7792 0.7792 0.0386 4.95% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020458 平安医药精选股票A 1.5465 1.5465 1.4738 1.4738 0.0727 4.93% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020459 平安医药精选股票C 1.5377 1.5377 1.4654 1.4654 0.0723 4.93% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020559 工银健康产业混合C 1.3697 1.3697 1.3055 1.3055 0.0642 4.92% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020558 工银健康产业混合A 1.3819 1.3819 1.3172 1.3172 0.0647 4.91% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003032 平安医疗健康混合A 2.1856 2.1856 2.0834 2.0834 0.1022 4.91% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020137 平安医疗健康混合C 2.1652 2.1652 2.0640 2.0640 0.1012 4.90% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.3400 1.3400 1.2776 1.2776 0.0624 4.88% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.3137 1.3137 1.2526 1.2526 0.0611 4.88% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1777 1.1777 1.1231 1.1231 0.0546 4.86% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1502 1.1502 1.0969 1.0969 0.0533 4.86% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 010387 易方达医药生物股票A 0.7824 0.7824 0.7465 0.7465 0.0359 4.81% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 010388 易方达医药生物股票C 0.7663 0.7663 0.7311 0.7311 0.0352 4.81% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0210 1.0210 0.9720 0.9720 0.0490 4.80% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 019620 汇安行业优选混合A 0.9578 0.9578 0.9141 0.9141 0.0437 4.78% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 019621 汇安行业优选混合C 0.9521 0.9521 0.9087 0.9087 0.0434 4.78% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020232 嘉实互融精选股票C 1.8116 1.8116 1.7295 1.7295 0.0821 4.75% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006603 嘉实互融精选股票A 1.8291 1.8291 1.7462 1.7462 0.0829 4.75% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001801 汇添富达欣混合A 2.3050 2.3600 2.2010 2.2560 0.1040 4.73% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002165 汇添富达欣混合C 2.2090 2.2640 2.1100 2.1650 0.0990 4.69% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006113 汇添富创新医药混合A 1.6434 1.6434 1.5698 1.5698 0.0736 4.69% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 024344 汇添富创新医药混合C 1.6444 1.6444 1.5708 1.5708 0.0736 4.69% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008923 建信医疗健康行业股票A 1.3524 1.3524 1.2918 1.2918 0.0606 4.69% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008924 建信医疗健康行业股票C 1.3301 1.3301 1.2705 1.2705 0.0596 4.69% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.5158 1.5158 1.4452 1.4452 0.0706 4.66% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.5970 1.5970 1.5260 1.5260 0.0710 4.65% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.6250 1.6250 1.5530 1.5530 0.0720 4.64% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.5860 1.5860 1.5160 1.5160 0.0700 4.62% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005433 申万菱信医药先锋股票A 0.4322 0.4322 0.4131 0.4131 0.0191 4.62% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.8330 1.9090 1.7520 1.8280 0.0810 4.62% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.8100 1.8100 1.7300 1.7300 0.0800 4.62% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.4243 0.4243 0.4056 0.4056 0.0187 4.61% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 025068 建信医疗创新股票A 0.9084 0.9084 0.8687 0.8687 0.0397 4.57% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 025067 建信医疗创新股票C 0.9064 0.9064 0.8669 0.8669 0.0395 4.56% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008107 华商医药医疗行业股票 1.0830 1.0830 1.0361 1.0361 0.0469 4.53% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007718 中银创新医疗混合A 1.8825 1.9380 1.8013 1.8568 0.0812 4.51% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 010500 中银创新医疗混合C 1.8468 1.9017 1.7671 1.8220 0.0797 4.51% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7709 0.7709 0.7362 0.7362 0.0347 4.50% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.2670 1.4170 1.2100 1.3600 0.0570 4.50% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159217 工银国证港股通创新药ETF 1.2373 1.2373 1.1818 1.1818 0.0555 4.49% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.4862 2.4862 2.3797 2.3797 0.1065 4.48% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.2510 1.2510 1.1950 1.1950 0.0560 4.48% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 0.4898 0.9796 0.4679 0.9358 0.0219 4.47% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.3798 2.3798 2.2779 2.2779 0.1019 4.47% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006720 平安核心优势混合A 2.1262 2.1262 2.0353 2.0353 0.0909 4.47% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006721 平安核心优势混合C 2.0005 2.0005 1.9150 1.9150 0.0855 4.46% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7489 0.7489 0.7170 0.7170 0.0319 4.45% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240020 华宝医药生物混合A 2.9790 3.8790 2.8520 3.7520 0.1270 4.45% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 0.7885 0.7885 0.7534 0.7534 0.0351 4.45% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 0.7957 0.7957 0.7604 0.7604 0.0353 4.44% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 019029 华宝医药生物混合C 2.9610 3.4220 2.8350 3.2960 0.1260 4.44% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7496 0.7496 0.7177 0.7177 0.0319 4.44% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013037 长城大健康混合A 0.9210 0.9210 0.8819 0.8819 0.0391 4.43% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 013038 长城大健康混合C 0.8906 0.8906 0.8528 0.8528 0.0378 4.43% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6612 0.6612 0.6332 0.6332 0.0280 4.42% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159567 银华国证港股通创新药ETF 0.7375 1.4750 0.7049 1.4098 0.0326 4.42% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.6326 0.6326 0.6058 0.6058 0.0268 4.42% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 010110 广发医药健康混合A 0.5527 0.5527 0.5293 0.5293 0.0234 4.42% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.5229 1.5229 1.4558 1.4558 0.0671 4.41% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014758 民生加银医药健康股票C 0.4571 0.4571 0.4378 0.4378 0.0193 4.41% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.5096 1.5096 1.4460 1.4460 0.0636 4.40% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010111 广发医药健康混合C 0.5408 0.5408 0.5180 0.5180 0.0228 4.40% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1870 1.1870 1.1370 1.1370 0.0500 4.40% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.1850 1.1850 1.1351 1.1351 0.0499 4.40% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.5290 1.5290 1.4645 1.4645 0.0645 4.40% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 009898 民生加银医药健康股票A 0.4646 0.4646 0.4451 0.4451 0.0195 4.38% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9105 0.9105 0.8725 0.8725 0.0380 4.36% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 026090 上银医疗创新混合发起式C 0.9099 0.9099 0.8719 0.8719 0.0380 4.36% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 010592 南方医药创新股票A 0.6169 0.6169 0.5911 0.5911 0.0258 4.36% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 010593 南方医药创新股票C 0.5986 0.5986 0.5736 0.5736 0.0250 4.36% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.7446 0.7446 0.7135 0.7135 0.0311 4.36% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.6730 1.6730 1.6032 1.6032 0.0698 4.35% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.6668 1.6668 1.5973 1.5973 0.0695 4.35% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.7624 0.7624 0.7306 0.7306 0.0318 4.35% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8581 0.8581 0.8224 0.8224 0.0357 4.34% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8544 0.8544 0.8189 0.8189 0.0355 4.34% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8622 0.8622 0.8266 0.8266 0.0356 4.31% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 018052 鹏扬医疗健康混合A 1.0924 1.0924 1.0474 1.0474 0.0450 4.30% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6355 0.6355 0.6093 0.6093 0.0262 4.30% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8631 0.8631 0.8276 0.8276 0.0355 4.29% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 018053 鹏扬医疗健康混合C 1.0742 1.0742 1.0300 1.0300 0.0442 4.29% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6251 0.6251 0.5994 0.5994 0.0257 4.29% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 022691 华安医药生物股票发起式C 1.5117 1.5117 1.4497 1.4497 0.0620 4.28% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 022690 华安医药生物股票发起式A 1.5193 1.5193 1.4570 1.4570 0.0623 4.28% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010159 中银医疗保健混合C 2.4469 2.8769 2.3467 2.7767 0.1002 4.27% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005689 中银医疗保健混合A 2.5001 2.9636 2.3978 2.8613 0.1023 4.27% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.2344 1.2344 1.1819 1.1819 0.0525 4.25% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.2233 1.2233 1.1716 1.1716 0.0517 4.23% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.2143 1.2143 1.1630 1.1630 0.0513 4.22% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9824 0.9824 0.9426 0.9426 0.0398 4.22% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 024328 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9845 0.9845 0.9446 0.9446 0.0399 4.22% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1759 0.1759 0.1685 0.1685 0.0074 4.21% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018046 东方创新医疗股票C 0.8989 0.8989 0.8627 0.8627 0.0362 4.20% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 018045 东方创新医疗股票A 0.9129 0.9129 0.8761 0.8761 0.0368 4.20% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1772 0.1772 0.1698 0.1698 0.0074 4.18% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7345 0.7345 0.7051 0.7051 0.0294 4.17% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006218 富国生物医药科技混合A 1.7766 1.7766 1.7057 1.7057 0.0709 4.16% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 010685 工银前沿医疗股票C 2.8770 2.8770 2.7620 2.7620 0.1150 4.16% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 011308 富国生物医药科技混合C 1.7233 1.7233 1.6545 1.6545 0.0688 4.16% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.7185 0.7185 0.6898 0.6898 0.0287 4.16% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011289 上银医疗健康混合C 0.6658 0.6658 0.6393 0.6393 0.0265 4.15% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.0190 1.0190 0.9784 0.9784 0.0406 4.15% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015066 华夏逸享健康混合C 0.9617 0.9617 0.9235 0.9235 0.0382 4.14% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001717 工银前沿医疗股票A 2.9680 2.9680 2.8500 2.8500 0.1180 4.14% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 013073 泰信医疗服务混合发起式C 0.9982 0.9982 0.9585 0.9585 0.0397 4.14% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011288 上银医疗健康混合A 0.6759 0.6759 0.6490 0.6490 0.0269 4.14% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001900 诺安精选价值混合A 1.4922 1.4922 1.4330 1.4330 0.0592 4.13% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 022150 诺安精选价值混合C 1.4781 1.4781 1.4195 1.4195 0.0586 4.13% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007481 华夏逸享健康混合A 0.9846 0.9846 0.9456 0.9456 0.0390 4.12% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006002 工银医药健康股票A 2.1187 2.6663 2.0349 2.5825 0.0838 4.12% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006003 工银医药健康股票C 2.0176 2.5608 1.9379 2.4811 0.0797 4.11% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 010394 工银健康生活混合C 0.7540 0.7540 0.7244 0.7244 0.0296 4.09% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 010393 工银健康生活混合A 0.7867 0.7867 0.7558 0.7558 0.0309 4.09% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.2548 1.2548 1.2056 1.2056 0.0492 4.08% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.2636 1.2636 1.2141 1.2141 0.0495 4.08% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 022082 景顺长城医疗产业股票C 1.1523 1.1523 1.1075 1.1075 0.0448 4.05% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 022081 景顺长城医疗产业股票A 1.1571 1.1571 1.1121 1.1121 0.0450 4.05% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2016 1.2016 1.1529 1.1529 0.0487 4.05% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8334 0.8334 0.7997 0.7997 0.0337 4.04% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.4930 1.4930 1.4352 1.4352 0.0578 4.03% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.0658 1.0658 1.0245 1.0245 0.0413 4.03% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.3538 1.3538 1.3014 1.3014 0.0524 4.03% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.0605 1.0605 1.0194 1.0194 0.0411 4.03% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.4900 1.4900 1.4299 1.4299 0.0601 4.03% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.3659 1.3659 1.3131 1.3131 0.0528 4.02% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.3687 1.3687 1.3158 1.3158 0.0529 4.02% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.5464 1.5464 1.4843 1.4843 0.0621 4.02% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7522 0.7522 0.7231 0.7231 0.0291 4.02% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7323 0.7323 0.7040 0.7040 0.0283 4.02% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8306 0.8306 0.7986 0.7986 0.0320 4.01% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005106 银华农业产业股票发起式A 1.3258 1.3258 1.2747 1.2747 0.0511 4.01% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 014064 银华农业产业股票发起式C 1.3149 1.3149 1.2643 1.2643 0.0506 4.00% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 019917 富国医药创新股票C 1.5983 1.5983 1.5369 1.5369 0.0614 4.00% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8132 0.8132 0.7819 0.7819 0.0313 4.00% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 019916 富国医药创新股票A 1.6188 1.6188 1.5566 1.5566 0.0622 4.00% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7960 0.7960 0.7654 0.7654 0.0306 4.00% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7948 0.7948 0.7642 0.7642 0.0306 4.00% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.3030 1.3030 1.2531 1.2531 0.0499 3.98% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.3023 1.3023 1.2524 1.2524 0.0499 3.98% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.8270 0.8270 0.7942 0.7942 0.0328 3.97% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5324 1.5324 1.4716 1.4716 0.0608 3.97% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159165 永赢中证畜牧养殖产业ETF 1.0292 1.0292 0.9884 0.9884 0.0408 3.96% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 025403 工银新经济混合(QDII)人民币C 1.5293 1.5293 1.4687 1.4687 0.0606 3.96% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002938 中银证券健康产业混合 2.0276 2.0276 1.9506 1.9506 0.0770 3.95% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8555 0.8555 0.8231 0.8231 0.0324 3.94% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110023 易方达医疗保健行业混合A 3.7190 3.7190 3.5780 3.5780 0.1410 3.94% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 019020 易方达医疗保健行业混合C 3.6760 3.6760 3.5370 3.5370 0.1390 3.93% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.6943 0.6943 0.6670 0.6670 0.0273 3.93% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8490 0.8490 0.8169 0.8169 0.0321 3.93% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.7253 0.7253 0.6969 0.6969 0.0284 3.92% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.6500 0.6500 0.6245 0.6245 0.0255 3.92% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2220 0.2220 0.2133 0.2133 0.0087 3.92% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159275 华宝中证全指农牧渔ETF 1.0314 1.0314 0.9912 0.9912 0.0402 3.90% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.6586 0.6586 0.6330 0.6330 0.0256 3.89% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015065 华夏乐享健康混合C 1.6620 1.6620 1.6000 1.6000 0.0620 3.88% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002264 华夏乐享健康混合A 1.7010 1.7010 1.6380 1.6380 0.0630 3.85% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.8064 0.8064 0.7766 0.7766 0.0298 3.84% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.8037 0.8037 0.7740 0.7740 0.0297 3.84% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7952 0.7952 0.7658 0.7658 0.0294 3.84% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.9063 0.9063 0.8728 0.8728 0.0335 3.84% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8916 0.8916 0.8586 0.8586 0.0330 3.84% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏