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2014年04月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519161 新华安享惠金定开债券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519160 新华安享惠金定开债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000405 信诚月月支付 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000254 长城增强收益定开债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000255 长城增强收益定开债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519053 海富通双利分级债券B 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 150119 中欧纯债分级债券B 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0130 1.0450 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000139 富国国有企业债债券A 1.0190 1.0360 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000141 富国国有企业债C级 1.0160 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000145 长盛季季红1年期债券A 1.0140 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000277 博时双月薪定期支付债券 1.0180 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000384 富国恒利分级债券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000502 华富恒富分级债券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000147 易方达高等级信用债A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000148 易方达高等级信用债C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000227 华安年年红债券 1.0220 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000271 中邮定期开放债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000272 中邮定期开放债券C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000351 国富恒丰定期债券A 1.0240 1.0360 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519152 新华纯债添利A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519162 新华信用增益债券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519163 新华信用增益债券C 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519121 浦银6个月定期开放债券A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519122 浦银6个月定期开放债券C 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000050 长盛纯债债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000052 长盛纯债债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000146 长盛季季红1年期债券C 1.0130 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0190 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0040 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000304 长盛双月红定期债券C 1.0080 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000352 国富恒丰定期债券C 1.0230 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050128 博时安心收益定期债券C 1.0170 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 121013 国投瑞银纯债A 0.9950 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161713 招商信用添利债券 0.9930 1.2350 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161813 银华信用债券 1.0150 1.2000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217022 招商产业债券 1.0110 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000358 大成景祥分级债券B 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000360 信诚年年有余A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000361 信诚年年有余B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 150156 中银互利分级债券B 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161505 银河通利债券A 1.0820 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 253020 国联安德盛增利债A 1.0570 1.3020 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 253021 国联安德盛增利债B 1.0530 1.2810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 270043 广发理财年年红债券 1.0360 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 290009 泰信周期债券 1.0780 1.1880 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519153 新华纯债添利C 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.0530 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 720002 财通多策略稳增债券 1.0330 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 582001 东吴优信稳健债券A 1.0357 1.0477 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 582201 东吴优信稳健债券C 1.0162 1.0282 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 100018 富国天利增长债券 1.1888 2.0968 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 660013 农银汇理信用添利债券 1.0149 1.0509 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 290003 泰信双息双利债券 1.0509 1.2772 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 360008 光大增利A 0.9480 1.1940 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 360009 光大增利C 0.9410 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000007 鹏华国企债债券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000054 鹏华双债增利债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000086 南方稳利1年定开债券A 1.0370 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000107 富国信用增强债券A 1.0140 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000109 富国信用增强债券C 1.0100 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000129 大成景安短融债券B 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000137 民生加银岁岁增利A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000138 民生加银岁岁增利C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000142 融通通泰保本A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000143 鹏华双债加利债券 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000151 诺安信用一年定开债券 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.0200 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.0190 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000184 工银添福债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000191 富国信用债债券A 1.0160 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000192 富国信用债债券C 1.0120 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000194 银华信用四季红债券 1.0120 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000200 博时岁岁增利一年定开债券 1.0310 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000207 建信双债增强债券A 1.0360 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.0370 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000242 景顺长城策略精选 1.0420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000280 博时双债增强债券A 1.0210 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000281 博时双债增强债券C 1.0190 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000287 银华永利债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000288 银华永利债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000303 长盛双月红定期债券A 1.0080 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000310 安信永利信用A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000338 鹏华双债保利债券 1.0050 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000463 华商双债丰利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000466 融通通瑞债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000481 华商双债丰利债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000501 华富恒富分级债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000508 泰达宏利养老混合B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000547 建信健康民生混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000556 国投新机遇混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000573 天弘通利混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001021 华夏亚债中国指数A 1.0350 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001033 华夏安康优选债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040026 华安信用四季红债券 1.0180 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 040041 华安纯债债券C 1.0070 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050028 博时安心收益定期债券A 1.0180 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070038 嘉实纯债债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 100066 富国纯债A 1.0060 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 100068 富国纯债C 1.0000 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 100072 富国强回报A/B级 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 100073 富国强回报C级 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 128013 国投瑞银纯债B 0.9970 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 150080 国联安双佳B 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160128 南方金利A 1.0160 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160129 南方金利C 1.0110 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160131 南方聚利A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160612 鹏华丰收债券 0.9990 1.3410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0170 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161117 易方达永旭添利债券 1.0100 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161506 银河通利债券C 1.0000 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0090 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161618 融通岁岁添利债券A 1.0060 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161820 银华纯债信用债券 1.0220 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163826 中银互利分级债券A 1.0050 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 164510 国富恒利分级债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 164808 工银四季收益债券 1.0200 1.2230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 164810 工银纯债定期开放债券 1.0180 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 165509 信诚增强债券 1.0000 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 166017 中欧纯债分级债券A 1.0100 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 166022 中欧添A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.0120 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 206015 鹏华纯债债券 0.9950 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217023 招商信用增强债券 0.9930 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 253060 国联安信心增长债券A 1.0120 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 253061 国联安信心增长债券B 1.0040 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 270029 广发聚财信用债券A 1.0400 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 270030 广发聚财信用债券B 1.0320 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 360014 光大添益债券C 0.9560 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 370021 上投分红添利债券A 1.0000 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 370022 上投分红添利债券B 0.9970 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 380005 中银纯债债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 380006 中银纯债债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519052 海富通双利分级债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519123 浦银季季添利定开债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519124 浦银季季添利定开债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519725 交银双轮C 1.0220 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 550006 信诚经典优债债券A 1.0230 1.1860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 550007 信诚经典优债债券B 1.0220 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 582002 东吴增利债券A 1.0380 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 582202 东吴增利债券C 1.0280 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 100035 富国优化强债A/B 1.1090 1.1740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 100037 富国优化增强债券C 1.0860 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 150160 融通通福分级债B 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 163806 中银稳健增利债券 1.0860 1.2710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 180015 银华增强债券 1.0650 1.2710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 180025 银华信用双利债券A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 200013 长城积极增利债券A 1.0690 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 206003 鹏华信用增利债券A 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 206004 鹏华信用增利债券B 1.0710 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 233013 大摩多元收益债券C 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 630007 华商稳健双利债券A 1.0800 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 090008 大成强化收益债券 0.9292 1.1292 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161015 富国天盈债券 1.1990 1.2720 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 165517 信诚双盈分级债券 1.2360 1.2780 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 163003 长信利鑫分级债券 1.1234 1.1745 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 340009 兴全磐稳增利债券 1.0327 1.0727 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 485107 工银信用添利债券A 1.0155 1.3245 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 485007 工银信用添利债券B 1.0121 1.2961 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 650001 英大纯债A类 0.9587 0.9587 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 650002 英大纯债C类 0.9545 0.9545 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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