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2014年06月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160620 鹏华资源分级 0.8710 0.5770 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519994 长信金利趋势股票 0.5318 1.6964 0.0000 0.0000 0.0030 0.57% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 690008 民生中证资源指数 0.5310 0.5310 0.0000 0.0000 0.0030 0.57% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.1544 1.1962 0.0000 0.0000 0.0058 0.50% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050024 博时上证自然资源联接 0.5501 0.5501 0.0000 0.0000 0.0025 0.46% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.6660 0.7160 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161819 银华资源指数分级 0.8990 0.5440 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 257040 国联安德盛红利 0.9360 1.3390 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161217 国投瑞银中证指数 0.4850 0.4850 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519162 新华信用增益债券A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519163 新华信用增益债券C 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 257060 国联安商品ETF联接 0.4130 0.4130 0.0000 0.0000 0.0010 0.24% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 580008 东吴新产业精选 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000339 长城医疗保健股票 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161505 银河通利债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161506 银河通利债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000054 鹏华双债增利债券 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161024 富国中证军工指数分级 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 165508 信诚深度价值 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 206009 鹏华新兴产业 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 620002 金元惠理成长动力 0.7860 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 377010 上投阿尔法 2.0210 3.9410 0.0000 0.0000 0.0022 0.11% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 550002 信诚精萃成长 0.4722 1.9372 0.0000 0.0000 0.0005 0.11% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000050 长盛纯债债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000052 长盛纯债债券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000058 国联安保本混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000119 广发聚鑫债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000139 富国国有企业债债券A 1.0260 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000141 富国国有企业债C级 1.0230 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000145 长盛季季红1年期债券A 1.0060 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000151 诺安信用一年定开债券 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000194 银华信用四季红债券 1.0430 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0050 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000409 鹏华环保产业股票 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161618 融通岁岁添利债券A 1.0290 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161820 银华纯债信用债券 1.0520 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 164808 工银四季收益债券 1.0500 1.2530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 470089 汇添富信用债债券C 1.0250 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519657 银河灵活配置混合C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 620008 金元惠理新经济主题股票 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 690009 民生加银红利回报 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020033 国泰民安增利债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020034 国泰民安增利债券C 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070001 嘉实成长收益 0.6365 3.2936 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070022 嘉实领先成长 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 206013 鹏华金刚保本混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 380009 中银添利债券发起 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519152 新华纯债添利A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519153 新华纯债添利C 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 620001 金元惠理宝石动力 0.8059 0.8659 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 200006 长城消费增值 0.7736 2.2136 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 150053 泰达中证500稳健 1.0296 1.1696 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161908 万家添利 1.0012 1.2517 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163004 长信利鑫分级债券A 1.0199 1.1281 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163006 长信利众分级债券A 1.0179 1.0630 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 213917 宝盈增强债券C 1.1432 1.3952 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 270001 广发聚富 1.1311 3.4411 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 290003 泰信双息双利债券 1.0664 1.2927 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519191 万家新利灵活配置混合 1.0075 1.0118 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 660003 农银平衡双利 1.0946 1.2846 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000003 中海可转债A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000004 中海可转债C 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000014 华夏聚利债券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000015 华夏纯债债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000016 华夏纯债债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000022 南方中票A 1.0591 1.0591 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000023 南方中票C 1.0552 1.0552 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000028 华富保本混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000030 长城久利保本混合 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000032 易方达信用债债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000033 易方达信用债债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000041 华夏全球精选 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000056 建信消费升级混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000067 民生加银转债优选A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000068 民生加银转债优选C 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000071 华夏恒生ETF联接 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000075 华夏恒生联接现汇 0.1694 0.1694 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000084 博时安盈债券A 1.0460 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000085 博时安盈债券C 1.0420 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000086 南方稳利1年定开债券A 1.0640 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000091 信诚新双盈分级债券 1.0160 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0050 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000104 华宸信用增利债券 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000110 金鹰元安保本混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0090 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000118 广发聚鑫债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000122 汇添富实业债债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000123 汇添富实业债债券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000126 招商安润保本混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000128 大成景安短融债券A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000129 大成景安短融债券B 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000142 融通通泰保本A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000143 鹏华双债加利债券 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000146 长盛季季红1年期债券C 1.0050 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000147 易方达高等级信用债A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000148 易方达高等级信用债C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000152 大成景旭纯债A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000153 大成景旭纯债C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000169 泰达收益增强债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000170 泰达高票息债券B 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000179 广发美国房地产指数 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1854 0.1854 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.0460 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0450 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000191 富国信用债债券A 1.0250 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000192 富国信用债债券C 1.0210 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0320 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000236 工银月月薪定期支付债券 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000260 信诚季季定期支付债券 1.0130 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000274 广发亚太中高收益债券 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1668 0.1668 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000280 博时双债增强债券A 1.0450 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000281 博时双债增强债券C 1.0430 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000287 银华永利债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000288 银华永利债券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000290 鹏华全球高收益债 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000291 鹏华丰信分级债券 1.0690 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0070 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000305 中银中高等级债券 1.0470 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000306 天弘弘利债券 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000316 中海惠利纯债分级债券 1.0310 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000317 中海惠利纯债分级债券A 1.0040 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000338 鹏华双债保利债券 1.0200 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000341 嘉实新兴市场A 1.0020 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000342 嘉实新兴市场B 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000356 南方丰元C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000357 大成景祥分级债券A 1.0040 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000369 广发全球医疗保健现钞 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1780 0.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000382 富国恒利分级债券 1.0090 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000383 富国恒利分级债券A 1.0010 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000391 招商标普指数-人民币 1.0611 1.0751 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000392 招商标普指数-美元 0.1724 0.1747 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000393 招商标普指数-港币 1.3362 1.3539 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000398 华富灵活混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000406 汇添富双利增强债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000417 国联安新精选灵活配置 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0332 1.0332 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0061 1.0355 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0936 1.0936 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000433 安信鑫发优选混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000440 大成景祥分级债券 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000466 融通通瑞债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000498 财通纯债分级债券A 1.0090 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000503 中信建投稳信一年A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000504 中信建投稳信一年C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000527 南方新优享 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000547 建信健康民生混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000556 国投新机遇混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000557 国投新机遇混合C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000566 华泰柏瑞创新升级混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000571 中邮双动力混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000573 天弘通利混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2362 0.2362 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000596 前海开源中证军工指数 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000611 长城淘金一年期理财债券 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000622 华富恒财分级债券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000623 华富恒财分级债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000629 圆信永丰纯债A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000630 圆信永丰纯债C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001001 华夏债券A/B 1.0640 1.7140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001003 华夏债券C 1.0620 1.6820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001013 华夏希望债券C 1.0570 1.3370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001023 华夏亚债中国指数C 1.0510 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001031 华夏安康优选债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001033 华夏安康优选债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001061 华夏海外收益债券A 1.0480 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001063 华夏海外收益债券C 1.0420 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1702 0.1741 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020018 国泰金鹿保本2期 1.0620 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0160 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020027 国泰信用债券A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040018 华安香港精选 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 040019 华安稳固债券 1.0520 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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