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2014年08月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000093 信诚新双盈分级债券B 1.0700 1.0350 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000358 大成景祥分级债券B 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000104 华宸信用增利债券 1.0320 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000473 广发集鑫债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270048 广发纯债债券A 1.0310 1.0460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270049 广发纯债债券C 1.0260 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160513 博时稳健回报债券A 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162207 泰达宏利效率优选 0.9914 2.3845 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000695 大成景益平稳收益混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0806 1.3046 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.1044 1.3284 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000014 华夏聚利债券 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0550 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0510 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000474 广发集鑫债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161115 易方达岁丰添利债券 1.0440 1.1880 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 261102 景顺长城信增债券C 1.0730 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519061 海富通纯债债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 092002 大成债券C 1.0922 1.6365 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 166020 中欧优选 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 217024 招商安盈保本 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 090002 大成债券A/B 1.0954 1.6784 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090008 大成强化收益债券 0.9580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110017 易方达增强回报债券A 1.1840 1.5240 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110018 易方达增强债券B 1.1590 1.4890 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000348 广发中债金融债指数A 1.0527 1.0527 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000349 广发中债金融债指数C 1.0489 1.0489 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 690008 民生中证资源指数 0.6090 0.6090 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240022 华宝兴业资源优选 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 121009 国投瑞银稳增债券 1.0935 1.3845 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0466 1.0466 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0409 1.0409 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 166003 中欧稳健债券A 1.1129 1.2834 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 580002 东吴双动力混合A 1.3326 1.9526 0.0000 0.0000 0.0015 0.11% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000015 华夏纯债债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000016 华夏纯债债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000032 易方达信用债债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000054 鹏华双债增利债券 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000107 富国信用增强债券A 1.0470 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000109 富国信用增强债券C 1.0400 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000143 鹏华双债加利债券 1.0220 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0450 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000191 富国信用债债券A 1.0340 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000219 博时裕益灵活配置 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0280 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000286 银华信用季季红债券 1.0490 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000298 中海纯债债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000299 中海纯债债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000338 鹏华双债保利债券 1.0450 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000396 汇添富安心中国债券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000504 中信建投稳信一年C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000556 国投新机遇混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000563 南方通利A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000573 天弘通利混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000574 宝盈新价值混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000630 圆信永丰纯债C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000655 鑫元稳利债券 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000669 国寿安保尊享债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000694 鑫元鸿利债券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001013 华夏希望债券C 1.0490 1.3590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001023 华夏亚债中国指数C 1.0490 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0340 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040012 华安强化债券A 1.0460 1.2110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040040 华安纯债债券A 1.0320 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040041 华安纯债债券C 1.0250 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070025 嘉实信用债券A 1.0320 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070026 嘉实信用债券C 1.0240 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0310 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 121007 国投瑞银瑞福优先 1.0020 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 121013 国投瑞银纯债A 1.0320 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 128013 国投瑞银纯债B 1.0350 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 150057 长城久兆中小板稳健 1.0340 1.1500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 150154 中海惠丰纯债分级债券B 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161216 国投瑞银双债债券A 1.0430 1.2150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161505 银河通利债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161618 融通岁岁添利债券A 1.0300 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161619 融通岁岁添利债券B 1.0300 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161713 招商信用添利债券 1.0360 1.2980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161819 银华资源指数分级 1.0290 0.6180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161820 银华纯债信用债券 1.0540 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 164211 天弘同利分级债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 166004 中欧稳健债券C 1.1055 1.2585 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 166902 民生加银平稳增利A 1.0540 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 166904 民生加银添利A 1.0450 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 166905 民生加银添利C 1.0420 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 217023 招商信用增强债券 1.0460 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 253070 国联安中债信用债指数增强 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 288102 中信稳定双利债券 1.0534 1.6388 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 360008 光大增利A 0.9890 1.2350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 360009 光大增利C 0.9800 1.2090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 370026 上投轮动添利债券C 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 420108 天弘债券发起式B 1.0180 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 470089 汇添富信用债债券C 1.0430 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 485019 工银信用纯债债券B 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519060 海富通纯债债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519669 银河领先债券 1.0520 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519725 交银双轮C 1.0490 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0110 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 573003 诺德增强债券 1.0500 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 675011 纽银稳健双利债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 750002 安信目标收益债券A 1.0380 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 750005 安信平稳增长混合发起 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000007 鹏华国企债债券 1.0600 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000024 大摩双利增强债券A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000025 大摩双利增强债券C 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000026 泰达信用合利债券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000027 泰达信用合利债券B 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000058 国联安保本混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0660 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000105 建信安心回报债券A 1.0610 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000128 大成景安短融债券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000129 大成景安短融债券B 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000130 大成景兴信用债债券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000131 大成景兴信用债债券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000147 易方达高等级信用债A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000148 易方达高等级信用债C 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000152 大成景旭纯债A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000153 大成景旭纯债C 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000175 汇添富高息债债券C 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0640 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0640 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0630 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000236 工银月月薪定期支付债券 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000287 银华永利债券A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000305 中银中高等级债券 1.0610 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000306 天弘弘利债券 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000384 富国恒利分级债券B 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001001 华夏债券A/B 1.0660 1.7360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001003 华夏债券C 1.0630 1.7030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001021 华夏亚债中国指数A 1.0620 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 100073 富国强回报C级 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 150080 国联安双佳B 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 150119 中欧纯债分级债券B 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 150147 天弘同利分级债券B 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 150156 中银互利分级债券B 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160602 鹏华普天债券A 1.0640 1.5680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160617 鹏华丰润债券 1.0720 1.2010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0800 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161117 易方达永旭添利债券 1.0690 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161603 融通债券A 1.0710 1.6150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161693 融通债券C 1.0680 1.6050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161821 银华中证中票50指数债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 164810 工银纯债定期开放债券 1.0580 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 166008 中欧增强债券 1.0396 1.1446 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 200009 长城稳健增利 1.1580 1.3130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 200013 长城积极增利债券A 1.1200 1.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 200113 长城积极增利债券C 1.1030 1.1830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 202110 南方润元C 1.0640 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 206004 鹏华信用增利债券B 1.1290 1.1590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 213001 宝盈鸿利收益 0.6921 2.5849 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0830 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 270009 广发增强债券 1.1170 1.3200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 270029 广发聚财信用债券A 1.1090 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 270030 广发聚财信用债券B 1.0990 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 290009 泰信周期债券 1.1130 1.2230 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 310379 申万添益宝债券B 1.0930 1.2310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 370022 上投分红添利债券B 1.0610 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 380009 中银添利债券发起 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 420002 天弘永利债券A 1.0557 1.2816 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 420102 天弘永利债券B 1.0572 1.3099 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 470078 汇添富增强债券C 1.0790 1.3240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 485119 工银信用纯债债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519023 海富通稳健添利债C 1.1190 1.2100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519024 海富通稳健添利债A 1.1340 1.2250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519152 新华纯债添利A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519153 新华纯债添利C 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519162 新华信用增益债券A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519163 新华信用增益债券C 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519660 银河增利债券A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519718 交银纯债A 1.0670 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 582003 东吴保本 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 590009 中邮稳定收益债券A 1.0570 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 690206 民生信用双利债券C 1.0830 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 720003 财通保本 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 150160 融通通福分级债B 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 180002 银华保本增值 1.0428 1.0491 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 213008 宝盈资源优选 1.3595 1.8834 0.0000 0.0000 0.0012 0.08% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 450005 国富强化债券A 1.1446 1.2626 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 450006 国富强化债券C 1.1446 1.2486 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 485014 工银添颐债券B 1.3280 1.3280 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519111 浦银收益A 1.2910 1.3010 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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