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2014年09月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000260 信诚季季定期支付债券 1.0340 1.0860 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000178 博时混合 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000279 华商红利优选灵活配置 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000263 工银信息产业 1.4280 1.4280 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 150103 银河银泰理财 1.0453 3.7453 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161603 融通债券A 1.0840 1.6280 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161693 融通债券C 1.0810 1.6180 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 165807 东吴鼎利分级债券 1.0220 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000052 长盛纯债债券C 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001021 华夏亚债中国指数A 1.0750 1.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001023 华夏亚债中国指数C 1.0620 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040040 华安纯债债券A 1.0400 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160220 国泰民益灵活配置混合 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 253030 国联安信心增益债券 1.0790 1.1870 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 270048 广发纯债债券A 1.0540 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270049 广发纯债债券C 1.0490 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 165705 诺德双翼债券 1.1680 1.1940 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519191 万家新利灵活配置混合 1.0141 1.0257 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 720001 财通价值动量 1.1520 1.2420 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160618 鹏华丰泽债券 1.2700 1.2950 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0271 1.0271 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519188 万家恒利A 1.0978 1.0978 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0225 1.0225 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519189 万家恒利C 1.0872 1.0872 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.2312 1.2667 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000032 易方达信用债债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000033 易方达信用债债券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000086 南方稳利1年定开债券A 1.0300 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0020 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0180 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000141 富国国有企业债C级 1.0270 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000219 博时裕益灵活配置 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0190 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0170 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0170 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000298 中海纯债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000299 中海纯债债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0400 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0370 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000383 富国恒利分级债券A 1.0020 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0170 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000395 汇添富安心中国债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000554 中国梦基金 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000563 南方通利A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000564 南方通利C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000572 中银多策略混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000611 长城淘金一年期理财债券 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000624 华富恒财分级债券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000720 南方稳利1年定开债券C 1.0290 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040026 华安信用四季红债券 1.0460 1.1650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040041 华安纯债债券C 1.0320 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0350 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 150057 长城久兆中小板稳健 1.0380 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160131 南方聚利A 1.0370 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161618 融通岁岁添利债券A 1.0400 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161627 融通通福分级债券A 1.0140 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161823 银华永兴分级债券 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161824 银华永兴分级债券A 1.0090 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162512 国联安双佳A 1.0130 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163908 中海惠裕纯债债券A 1.0100 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 164211 天弘同利分级债券A 1.0010 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 164303 新华惠鑫分级债券A 1.0090 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0530 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 166022 中欧添A 1.0160 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 200017 长城岁岁金 1.0360 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 420008 天弘债券发起式A 1.0330 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 420108 天弘债券发起式B 1.0250 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519052 海富通双利分级债券A 1.0140 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519675 银河润利保本混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 530021 建信纯债A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 531021 建信纯债C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 550004 信诚三得益债券A 1.0370 1.2200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 550006 信诚经典优债债券A 1.0310 1.2390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 550007 信诚经典优债债券B 1.0330 1.2120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000050 长盛纯债债券A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000058 国联安保本混合 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000128 大成景安短融债券A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000148 易方达高等级信用债C 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000174 汇添富高息债债券A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0750 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0740 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000280 博时双债增强债券A 1.0770 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000287 银华永利债券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000288 银华永利债券C 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000318 中海惠利纯债分级债券B 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000355 南方丰元A 1.0620 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000356 南方丰元C 1.0590 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000406 汇添富双利增强债券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000407 汇添富双利增强债券C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001001 华夏债券A/B 1.0740 1.7440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001003 华夏债券C 1.0710 1.7110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020027 国泰信用债券A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020028 国泰信用债券C 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020033 国泰民安增利债券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 150080 国联安双佳B 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 150119 中欧纯债分级债券B 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 150156 中银互利分级债券B 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160128 南方金利A 1.0590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160129 南方金利C 1.0560 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161119 易方达新综合债券A 1.0284 1.0284 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161120 易方达新综合债券C 1.0252 1.0252 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1270 1.1770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 164810 工银纯债定期开放债券 1.0640 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 165509 信诚增强债券 1.0600 1.1800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 166012 中欧信用增利分级债券 1.1310 1.1660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 166904 民生加银添利A 1.0640 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 166905 民生加银添利C 1.0610 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 180025 银华信用双利债券A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 180029 银华永泰积极债券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 200009 长城稳健增利 1.1660 1.3210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 200013 长城积极增利债券A 1.1400 1.2200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 200113 长城积极增利债券C 1.1220 1.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 202108 南方润元A 1.0870 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 202110 南方润元C 1.0780 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0890 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 261102 景顺长城信增债券C 1.0780 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 290009 泰信周期债券 1.0680 1.2280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 380006 中银纯债债券C 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 485119 工银信用纯债债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519153 新华纯债添利C 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519163 新华信用增益债券C 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519718 交银纯债A 1.0840 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519720 交银纯债C 1.0730 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519723 交银双轮A 1.0640 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519725 交银双轮C 1.0600 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 582003 东吴保本 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 700005 平安大华添利债券A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 700006 平安大华添利债券C 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000348 广发中债金融债指数A 1.0691 1.0691 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000349 广发中债金融债指数C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 610103 信达澳银稳定价值债B 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 660010 农银策略精选 0.9186 0.9186 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 200001 长城久恒平衡 1.4030 2.6330 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 210010 金鹰元泰信用债A 1.0831 1.0831 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 210011 金鹰元泰信用债C 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0975 1.3215 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.1218 1.3458 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 710002 富安达策略精选混合 1.0774 1.1174 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 150053 泰达中证500稳健 1.0468 1.1868 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 150106 易方达稳健 1.0006 1.0700 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160123 南方中证50债券A 1.0930 1.1230 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160124 南方中债10年期国债C 1.0790 1.1090 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070009 嘉实超短债债券 1.0237 1.2770 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163006 长信利众分级债券A 1.0066 1.0751 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519186 万家稳健增利债券A 1.0874 1.2874 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 163004 长信利鑫分级债券A 1.0102 1.1388 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519187 万家稳健增利债券C 1.0861 1.2661 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519985 长信纯债壹号 1.1278 1.1278 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 582001 东吴优信稳健债券A 1.1031 1.1151 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 582201 东吴优信稳健债券C 1.0806 1.0926 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 166003 中欧稳健债券A 1.1208 1.2913 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 166004 中欧稳健债券C 1.1130 1.2660 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 233005 大摩强收益债券 1.3214 1.3564 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 288102 中信稳定双利债券 1.0603 1.6457 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 420102 天弘永利债券B 1.0675 1.3202 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0412 1.1001 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163003 长信利鑫分级债券 1.2335 1.2751 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 240012 华宝增强债券A 1.1981 1.2181 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 240013 华宝增强债券B 1.1714 1.1914 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 420002 天弘永利债券A 1.0656 1.2915 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0412 1.1204 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 560005 益民多利债券 0.9288 1.0498 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000003 中海可转债A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000004 中海可转债C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000007 鹏华国企债债券 1.0650 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000014 华夏聚利债券 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000015 华夏纯债债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000016 华夏纯债债券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000022 南方中票A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000023 南方中票C 1.0708 1.0708 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000024 大摩双利增强债券A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000025 大摩双利增强债券C 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000041 华夏全球精选 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000049 中银标普全球资源等权重指数 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0730 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000054 鹏华双债增利债券 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000056 建信消费升级混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000067 民生加银转债优选A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000068 民生加银转债优选C 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000071 华夏恒生ETF联接 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000075 华夏恒生联接现汇 0.1773 0.1773 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000084 博时安盈债券A 1.0610 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000085 博时安盈债券C 1.0550 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000091 信诚新双盈分级债券 1.0370 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000093 信诚新双盈分级债券B 1.0890 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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