基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达国防军工混合A 大成蓝筹稳健混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 易方达上证50增强A 华安策略优选混合A 海富通股票混合 华夏回报混合A 易方达优质精选混合(QDII) 大成2020生命周期混合A 银华富裕主题混合A 景顺长城新兴成长混合A 富国中证军工指数(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2005年09月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0180 1.79% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0046 0.51% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9760 1.0860 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020005 国泰金马稳健混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 398001 中海优质成长混合 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 350001 天治财富增长混合 0.9837 0.9837 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 410001 华富竞争力优选混合A 0.9788 0.9788 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161606 融通行业景气混合A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0154 1.0954 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160602 鹏华普天债券A 0.9950 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 151001 银河稳健混合 0.9215 0.9865 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0228 1.0228 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217001 招商安泰偏股混合 1.0437 1.1587 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 217005 招商先锋混合 1.0194 1.0194 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9828 0.9828 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 398011 中海分红增利混合 1.0235 1.0335 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519996 长信银利精选股票 1.0209 1.0209 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240003 华宝宝康债券A 1.0548 1.1048 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 151002 银河收益混合 1.0862 1.1162 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 217002 招商安泰平衡混合 1.0242 1.1342 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001001 华夏债券A/B 1.0410 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070005 嘉实债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 257010 国联安小盘精选混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 350002 天治低碳经济混合 0.9037 0.9037 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 375010 摩根中国优势混合A 1.0928 1.0928 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161902 万家增强收益债券C 1.0351 1.0611 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162202 宏利周期混合 1.0312 1.2162 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217003 招商安泰债券A 1.0393 1.0993 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 202101 南方宝元债券A 1.0414 1.1534 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 150103 银河银泰混合 0.9426 0.9426 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 290002 泰信先行策略混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 090002 大成债券A/B 1.0238 1.1438 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050006 博时稳定价值债券B 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9825 0.9925 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100018 富国天利增长债券A 1.0406 1.0706 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0555 1.1235 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000001 华夏成长混合 0.9770 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000004 中海可转债债券C 0.9770 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002001 华夏回报混合A 1.0400 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020001 国泰金鹰增长混合 1.0490 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020002 国泰金龙债券A 1.0100 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020003 国泰金龙行业混合 1.0490 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110007 易方达稳健收益债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110008 易方达稳健收益债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161603 融通债券A/B 1.0500 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0120 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 202001 南方稳健成长混合 1.0704 1.2454 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 253010 国联安安心成长混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 255010 国联安稳健混合A 0.9790 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 481001 工银核心价值混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 510050 华夏上证50ETF 0.8500 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9877 0.9977 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 450001 国富中国收益混合A 1.0323 1.0423 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 400001 东方龙混合 0.9550 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519180 万家180指数A 0.8586 0.9086 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 180003 银华-道琼斯88指数 1.0472 1.0472 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 121001 国投瑞银融华债券 1.0471 1.1471 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519011 海富通精选混合 1.1232 1.2832 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 090004 大成精选增值混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 180001 银华优势企业混合 1.0860 1.2560 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 288001 华夏经典混合 0.9745 0.9745 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040004 华安宝利配置混合 1.0960 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050004 博时精选混合A 1.0166 1.0166 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110002 易方达策略成长混合 1.1390 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161601 融通新蓝筹混合 0.9562 1.1412 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162205 宏利风险预算混合 1.0595 1.0795 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0456 1.0756 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000011 华夏大盘精选混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040001 华安创新混合 1.0000 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 340001 兴全可转债混合 1.0316 1.0546 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519005 海富通股票混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040002 华安中国A股增强指数 0.9220 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0413 1.0623 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0191 1.0191 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8994 0.8994 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 210001 金鹰成份优选混合 0.8380 0.9280 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.11% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 270001 广发聚富混合 1.0546 1.2146 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 270002 广发稳健增长混合A 1.0793 1.1593 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110003 易方达上证50增强A 0.8948 0.8948 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161604 融通深证100指数A 0.8040 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240005 华宝多策略增长A 0.9719 0.9719 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162204 宏利行业精选混合A 1.0658 1.0658 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 240001 华宝宝康消费品 1.1141 1.2341 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9831 0.9831 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 360001 光大保德信量化股票A 0.8874 0.8874 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.15% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110005 易方达积极成长混合 1.0507 1.0707 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519008 汇添富优势精选混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 090001 大成价值增长混合A 1.0366 1.2466 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 100022 富国天瑞强势混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 240002 华宝宝康配置混合 1.0490 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0509 1.1509 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 510081 长盛动态精选混合 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002011 华夏红利混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 080001 长盛成长价值混合A 1.0560 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160603 鹏华普天收益混合 1.0500 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160605 鹏华中国50混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 233001 大摩基础行业混合 0.9202 0.9202 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.20% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 260101 景顺长城优选混合 1.1141 1.2341 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 320001 诺安平衡混合A 1.0556 1.1256 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519003 海富通收益增长混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050002 博时沪深300指数A 0.8990 0.9490 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8770 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070002 嘉实增长混合 1.2290 1.3600 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110001 易方达平稳增长混合 1.1410 1.3410 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162203 宏利稳定混合 1.0929 1.1829 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.26% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0308 1.0608 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070003 嘉实稳健混合 1.0540 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0115 1.0115 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0670 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9647 0.9647 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 206001 鹏华弘泰A 0.9317 0.9917 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.30% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162201 宏利成长混合 1.1335 1.2735 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.31% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 100020 富国天益价值混合A 1.1126 1.2326 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.33% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0380 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050001 博时价值增长混合 1.0790 1.2270 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070001 嘉实成长收益混合A 1.1376 1.2876 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.48% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏