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2005年09月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 240003 华宝宝康债券A 1.0561 1.1061 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 253010 国联安安心成长混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0564 1.1244 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050006 博时稳定价值债券B 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100018 富国天利增长债券A 1.0407 1.0707 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 481001 工银核心价值混合A 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000004 中海可转债债券C 0.9730 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001001 华夏债券A/B 1.0410 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020002 国泰金龙债券A 1.0100 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070005 嘉实债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110007 易方达稳健收益债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110008 易方达稳健收益债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160602 鹏华普天债券A 0.9950 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 398001 中海优质成长混合 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519001 银华价值优选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519087 新华优选分红混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161902 万家增强收益债券C 1.0350 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 217003 招商安泰债券A 1.0392 1.0992 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 202101 南方宝元债券A 1.0412 1.1532 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9873 0.9973 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 090002 大成债券A/B 1.0233 1.1433 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 400001 东方龙混合 0.9545 0.9745 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040004 华安宝利配置混合 1.0950 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161603 融通债券A/B 1.0490 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 257010 国联安小盘精选混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9817 0.9817 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 450001 国富中国收益混合A 1.0312 1.0412 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161604 融通深证100指数A 0.8030 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0216 1.0216 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240001 华宝宝康消费品 1.1126 1.2326 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 350001 天治财富增长混合 0.9823 0.9823 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240002 华宝宝康配置混合 1.0474 1.1374 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 151002 银河收益混合 1.0844 1.1144 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 121001 国投瑞银融华债券 1.0452 1.1452 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000011 华夏大盘精选混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002011 华夏红利混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 210001 金鹰成份优选混合 0.8362 0.9262 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.21% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519008 汇添富优势精选混合 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050002 博时沪深300指数A 0.8970 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217002 招商安泰平衡混合 1.0218 1.1318 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519180 万家180指数A 0.8566 0.9066 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162202 宏利周期混合 1.0287 1.2137 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8971 0.8971 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.26% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 340001 兴全可转债混合 1.0288 1.0518 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050001 博时价值增长混合 1.0760 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 080001 长盛成长价值混合A 1.0530 1.2190 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 090001 大成价值增长混合A 1.0337 1.2437 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002001 华夏回报混合A 1.0370 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020001 国泰金鹰增长混合 1.0460 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050004 博时精选混合A 1.0137 1.0137 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217005 招商先锋混合 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 288001 华夏经典混合 0.9717 0.9717 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040001 华安创新混合 0.9970 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 150103 银河银泰混合 0.9398 0.9398 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.30% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162203 宏利稳定混合 1.0896 1.1796 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.30% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 180001 银华优势企业混合 1.0827 1.2527 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.30% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0090 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0478 1.1478 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0381 1.0591 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240005 华宝多策略增长A 0.9689 0.9689 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 255010 国联安稳健混合A 0.9760 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9801 0.9801 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 350002 天治低碳经济混合 0.9009 0.9009 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.31% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519003 海富通收益增长混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161606 融通行业景气混合A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 270002 广发稳健增长混合A 1.0759 1.1559 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040002 华安中国A股增强指数 0.9190 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070002 嘉实增长混合 1.2250 1.3560 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8740 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 217001 招商安泰偏股混合 1.0402 1.1552 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0420 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 151001 银河稳健混合 0.9183 0.9833 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.35% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 410001 华富竞争力优选混合A 0.9754 0.9754 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.35% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519996 长信银利精选股票 1.0173 1.0173 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0117 1.0917 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162205 宏利风险预算混合 1.0557 1.0757 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.36% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 206001 鹏华弘泰A 0.9283 0.9883 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.36% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 260101 景顺长城优选混合 1.1101 1.2301 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9056 0.9056 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.37% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 180003 银华-道琼斯88指数 1.0433 1.0433 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0630 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519011 海富通精选混合 1.1191 1.2791 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.37% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 090004 大成精选增值混合A 1.0331 1.0331 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110003 易方达上证50增强A 0.8914 0.8914 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.38% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160603 鹏华普天收益混合 1.0460 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 202001 南方稳健成长混合 1.0663 1.2413 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.38% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 270001 广发聚富混合 1.0506 1.2106 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 320001 诺安平衡混合A 1.0516 1.1216 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519005 海富通股票混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9787 0.9887 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.39% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0340 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 360001 光大保德信量化股票A 0.8839 0.8839 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.39% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110005 易方达积极成长混合 1.0465 1.0665 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.40% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000001 华夏成长混合 0.9730 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162201 宏利成长混合 1.1287 1.2687 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.42% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 510081 长盛动态精选混合 0.9926 0.9926 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.42% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 100022 富国天瑞强势混合A 1.0554 1.0554 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.43% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 398011 中海分红增利混合 1.0191 1.0291 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.43% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110001 易方达平稳增长混合 1.1360 1.3360 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110002 易方达策略成长混合 1.1340 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 290002 泰信先行策略混合 0.9528 0.9528 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.44% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070003 嘉实稳健混合 1.0490 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020003 国泰金龙行业混合 1.0440 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0258 1.0558 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160605 鹏华中国50混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162204 宏利行业精选混合A 1.0605 1.0605 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.50% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020005 国泰金马稳健混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 100020 富国天益价值混合A 1.1069 1.2269 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.51% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161601 融通新蓝筹混合 0.9512 1.1362 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 375010 摩根中国优势混合A 1.0871 1.0871 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.52% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070001 嘉实成长收益混合A 1.1316 1.2816 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 233001 大摩基础行业混合 0.9147 0.9147 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.60% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9690 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 510050 华夏上证50ETF 0.8470 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.18% 2005-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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