金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达新常态灵活配置混合 易方达蓝筹精选混合 兴全合润混合(LOF) 新华优选分红混合 易方达瑞享混合I 广发聚丰混合A 工银核心价值混合A 永赢高端装备智选混合发起C 前海开源公用事业股票 易方达科讯混合 易方达远见成长混合A 易方达国防军工混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2019年05月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002361 国富恒瑞债券A 1.1550 1.1910 1.1570 1.1930 -0.0020 -0.17% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1850 1.1850 1.1870 0.0000 -0.0020 -0.17% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0401 1.7437 1.0419 1.7455 -0.0018 -0.17% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519683 交银双利债券A/B 1.1700 1.5080 1.1720 1.5100 -0.0020 -0.17% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003797 华安新瑞利混合A 1.1275 1.1275 1.1294 1.1294 -0.0019 -0.17% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003798 华安新瑞利混合C 1.1247 1.1247 1.1266 1.1266 -0.0019 -0.17% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0875 1.0875 1.0893 1.0893 -0.0018 -0.17% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 400009 东方稳健回报债券A 1.1790 1.3450 1.1810 1.3470 -0.0020 -0.17% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001702 东方创新科技混合 0.7668 0.7668 0.7681 0.7681 -0.0013 -0.17% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 400027 东方双债添利债券A 1.2817 1.5077 1.2839 1.5099 -0.0022 -0.17% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 400029 东方双债添利债券C 1.2713 1.4823 1.2735 1.4845 -0.0022 -0.17% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519030 海富通稳固收益债券C 1.2060 1.5960 1.2080 1.5980 -0.0020 -0.17% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1800 1.1800 1.1820 1.1820 -0.0020 -0.17% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001257 兴业收益增强债券A 1.2090 1.2090 1.2110 1.2110 -0.0020 -0.17% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001258 兴业收益增强债券C 1.1840 1.1840 1.1860 1.1860 -0.0020 -0.17% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005121 富国兴利增强债券A 1.0427 1.0427 1.0445 1.0445 -0.0018 -0.17% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.1900 1.1900 1.1920 1.1920 -0.0020 -0.17% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001075 宝盈转型动力混合A 0.5790 0.5790 0.5800 0.5800 -0.0010 -0.17% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004760 国寿安保稳瑞混合A 1.0171 1.0321 1.0188 1.0338 -0.0017 -0.17% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003865 创金合信量化多因子股票C 1.0571 1.0571 1.0589 1.0589 -0.0018 -0.17% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070026 嘉实信用债券C 1.1680 1.4120 1.1700 1.4140 -0.0020 -0.17% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070025 嘉实信用债券A 1.1820 1.4470 1.1840 1.4490 -0.0020 -0.17% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002271 招商安弘灵活配置混合A 1.1601 1.1601 1.1621 1.1621 -0.0020 -0.17% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001311 华安新回报混合A 1.1870 1.1870 1.1890 1.1890 -0.0020 -0.17% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003912 泰达宏利启富混合A 1.0943 1.0943 1.0962 1.0962 -0.0019 -0.17% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003913 泰达宏利启富混合C 1.0862 1.0862 1.0881 1.0881 -0.0019 -0.17% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003282 中信保诚至裕混合A 1.0894 1.0894 1.0913 1.0913 -0.0019 -0.17% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003352 招商稳荣定开混合C 0.9246 0.9246 0.9262 0.9262 -0.0016 -0.17% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003351 招商稳荣定开混合A 0.9365 0.9365 0.9381 0.9381 -0.0016 -0.17% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000048 华夏双债债券C 1.2050 1.4200 1.2070 1.4220 -0.0020 -0.17% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003283 中信保诚至裕混合C 0.9833 0.9833 0.9850 0.9850 -0.0017 -0.17% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001393 国富金融地产混合C 1.1952 1.1952 1.1972 1.1972 -0.0020 -0.17% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000208 建信双债增强债券C 1.1960 1.2060 1.1980 1.2080 -0.0020 -0.17% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001392 国富金融地产混合A 1.1335 1.1335 1.1354 1.1354 -0.0019 -0.17% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004517 南方安康混合A 1.0757 1.0757 1.0775 1.0775 -0.0018 -0.17% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004609 长信乐信灵活配置混合C 1.0819 1.0999 1.0837 1.1017 -0.0018 -0.17% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 206004 鹏华信用增利债券B 1.3986 1.5145 1.4011 1.5170 -0.0025 -0.18% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0900 1.0900 1.0920 1.0920 -0.0020 -0.18% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003189 汇添富保鑫灵活配置混合A 1.1400 1.1400 1.1420 1.1420 -0.0020 -0.18% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 206003 鹏华信用增利债券A 1.3173 1.5361 1.3197 1.5385 -0.0024 -0.18% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000810 富国收益增强债券A 1.1340 1.2540 1.1360 1.2560 -0.0020 -0.18% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000812 富国收益增强债券C 1.1100 1.2300 1.1120 1.2320 -0.0020 -0.18% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002743 泓德裕祥债券C 1.1250 1.1250 1.1270 1.1270 -0.0020 -0.18% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217024 招商安盈债券A 1.1156 1.4688 1.1176 1.4708 -0.0020 -0.18% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003414 泰达宏利创金混合A 1.1728 1.2208 1.1749 1.2229 -0.0021 -0.18% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003415 泰达宏利创金混合C 1.1671 1.2121 1.1692 1.2142 -0.0021 -0.18% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 210002 金鹰红利价值混合A 1.0575 2.2555 1.0594 2.2574 -0.0019 -0.18% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 180026 银华信用双利债券C 1.1180 1.4580 1.1200 1.4600 -0.0020 -0.18% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160915 大成景丰债券(LOF) 1.1100 1.6450 1.1120 1.6470 -0.0020 -0.18% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0910 1.0910 1.0930 1.0930 -0.0020 -0.18% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002231 华夏新趋势混合A 1.1170 1.1340 1.1190 1.1360 -0.0020 -0.18% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519193 万家消费成长 1.3561 1.3561 1.3586 1.3586 -0.0025 -0.18% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002947 大成景盛一年定开债C 0.9755 0.9755 0.9773 0.9773 -0.0018 -0.18% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001406 东方红策略精选混合C 1.0243 1.1243 1.0261 1.1261 -0.0018 -0.18% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001405 东方红策略精选混合A 1.0731 1.1931 1.0750 1.1950 -0.0019 -0.18% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519676 银河强化债券A 1.0830 1.6730 1.0850 1.6750 -0.0020 -0.18% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003336 长江收益增强债券 1.0612 1.0612 1.0631 1.0631 -0.0019 -0.18% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002409 华夏新活力混合A 1.0960 1.0960 1.0980 1.0980 -0.0020 -0.18% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001949 建信稳定丰利债券C 1.1280 1.1280 1.1300 1.1300 -0.0020 -0.18% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0990 1.1580 1.1010 1.1600 -0.0020 -0.18% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002959 汇添富盈泰混合 1.1070 1.1070 1.1090 1.1090 -0.0020 -0.18% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001723 华商新动力混合A 0.5600 0.5600 0.5610 0.5610 -0.0010 -0.18% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001448 华商双翼平衡混合A 1.1090 1.1090 1.1110 1.1110 -0.0020 -0.18% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002165 汇添富达欣混合C 1.0760 1.0760 1.0780 1.0780 -0.0020 -0.19% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001745 易方达瑞富灵活配置混合I 1.0560 1.1060 1.0580 1.1080 -0.0020 -0.19% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001746 易方达瑞富灵活配置混合E 1.0580 1.1080 1.0600 1.1100 -0.0020 -0.19% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163827 中银产业债债券A 1.0670 1.2290 1.0690 1.2310 -0.0020 -0.19% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0390 1.0390 1.0410 1.0410 -0.0020 -0.19% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0740 1.1500 1.0760 1.1520 -0.0020 -0.19% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5280 0.5280 0.5290 0.5290 -0.0010 -0.19% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 450006 国富强化收益债券C 1.1122 1.6494 1.1143 1.6515 -0.0021 -0.19% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001863 东方红收益增强债券C 1.0240 1.1040 1.0260 1.1060 -0.0020 -0.19% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002745 华银丰利 1.0378 1.0378 1.0398 1.0398 -0.0020 -0.19% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006274 圆信永丰医药健康A 1.0777 1.0777 1.0797 1.0797 -0.0020 -0.19% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161722 招商丰泰混合(LOF) 1.0320 1.0320 1.0340 1.0340 -0.0020 -0.19% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003346 安信新成长混合C 1.0368 1.1228 1.0388 1.1248 -0.0020 -0.19% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.0700 1.0700 1.0720 1.0720 -0.0020 -0.19% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000572 中银多策略混合A 1.0460 1.4770 1.0480 1.4790 -0.0020 -0.19% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000893 工银创新动力股票 0.5240 0.5240 0.5250 0.5250 -0.0010 -0.19% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001256 泓德优选成长混合 1.0300 1.1830 1.0320 1.1850 -0.0020 -0.19% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519640 银河鸿利混合A 1.0480 1.1210 1.0500 1.1230 -0.0020 -0.19% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 620009 金元顺安丰祥债券A 1.0690 1.2690 1.0710 1.2710 -0.0020 -0.19% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0660 1.0660 1.0680 1.0680 -0.0020 -0.19% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0250 1.0250 1.0270 1.0270 -0.0020 -0.19% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0350 1.0350 1.0370 1.0370 -0.0020 -0.19% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002116 广发安享混合A 1.0620 1.1700 1.0640 1.1720 -0.0020 -0.19% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003044 东方红战略精选混合A 1.0893 1.1393 1.0914 1.1414 -0.0021 -0.19% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003045 东方红战略精选混合C 1.0769 1.1269 1.0790 1.1290 -0.0021 -0.19% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002117 广发安享混合C 1.0600 1.2320 1.0620 1.2340 -0.0020 -0.19% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001862 东方红收益增强债券A 1.0360 1.1160 1.0380 1.1180 -0.0020 -0.19% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002712 广发集丰债券C 1.0350 1.0650 1.0370 1.0670 -0.0020 -0.19% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001003 华夏债券C 1.0500 1.8800 1.0520 1.8820 -0.0020 -0.19% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001711 安信新趋势混合C 1.0400 1.1350 1.0420 1.1370 -0.0020 -0.19% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0270 1.0420 1.0290 1.0440 -0.0020 -0.19% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003806 华安新恒利混合C 1.1423 1.1423 1.1445 1.1445 -0.0022 -0.19% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003805 华安新恒利混合A 1.1445 1.1445 1.1467 1.1467 -0.0022 -0.19% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001523 博时新策略灵活配置混合C 1.1067 1.1067 1.1088 1.1088 -0.0021 -0.19% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001606 农银工业4.0混合 1.1109 1.1109 1.1130 1.1130 -0.0021 -0.19% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001522 博时新策略灵活配置混合A 1.1067 1.1592 1.1088 1.1613 -0.0021 -0.19% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001756 嘉实策略优选混合 1.0300 1.1320 1.0320 1.1340 -0.0020 -0.19% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002711 广发集丰债券A 1.0390 1.0730 1.0410 1.0750 -0.0020 -0.19% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001001 华夏债券A/B 1.0600 1.9300 1.0620 1.9320 -0.0020 -0.19% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0350 1.0350 1.0370 1.0370 -0.0020 -0.19% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0790 1.1200 1.0810 1.1220 -0.0020 -0.19% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001304 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.0140 1.1590 1.0160 1.1610 -0.0020 -0.20% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005668 融通新能源汽车主题精选混合A 0.8867 0.8867 0.8885 0.8885 -0.0018 -0.20% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001324 华宝新价值混合 1.1616 1.1616 1.1639 1.1639 -0.0023 -0.20% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 450005 国富强化收益债券A 1.1614 1.7077 1.1637 1.7100 -0.0023 -0.20% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003053 嘉实文体娱乐股票A 0.9960 0.9960 0.9980 0.9980 -0.0020 -0.20% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006890 摩根领先优选混合A 0.9836 0.9836 0.9856 0.9856 -0.0020 -0.20% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003054 嘉实文体娱乐股票C 0.9850 0.9850 0.9870 0.9870 -0.0020 -0.20% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 0.9830 0.9830 0.9850 0.9850 -0.0020 -0.20% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001336 鹏华弘益混合A 1.1305 1.1305 1.1328 1.1328 -0.0023 -0.20% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006140 广发集嘉债券A 0.9914 0.9914 0.9934 0.9934 -0.0020 -0.20% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001337 鹏华弘益混合C 1.1134 1.1134 1.1156 1.1156 -0.0022 -0.20% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003345 安信新成长混合A 1.0381 1.1281 1.0402 1.1302 -0.0021 -0.20% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004084 国联安鑫隆混合C 1.1103 1.1343 1.1125 1.1365 -0.0022 -0.20% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002732 长盛沪港深混合 0.9930 0.9930 0.9950 0.9950 -0.0020 -0.20% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004083 国联安鑫隆混合A 1.0920 1.1170 1.0942 1.1192 -0.0022 -0.20% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006141 广发集嘉债券C 0.9918 0.9918 0.9938 0.9938 -0.0020 -0.20% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000697 汇添富移动互联股票A 0.9940 0.9940 0.9960 0.9960 -0.0020 -0.20% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9254 0.9254 0.9273 0.9273 -0.0019 -0.20% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003598 华商润丰灵活配置混合A 0.9980 0.9980 1.0000 1.0000 -0.0020 -0.20% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001314 易方达新益混合I 1.4950 1.4950 1.4980 1.4980 -0.0030 -0.20% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0130 1.0130 1.0150 1.0150 -0.0020 -0.20% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0200 1.1450 1.0220 1.1470 -0.0020 -0.20% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001951 金鹰改革红利混合 0.9880 0.9880 0.9900 0.9900 -0.0020 -0.20% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002194 北信瑞丰稳定增强 0.9800 0.9800 0.9820 0.9820 -0.0020 -0.20% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519629 银河睿利混合A 0.9840 1.0840 0.9860 1.0860 -0.0020 -0.20% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005758 中融量化精选(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9859 0.9859 -0.0020 -0.20% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005759 中融量化精选(FOF)C 0.9773 0.9773 0.9793 0.9793 -0.0020 -0.20% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519630 银河睿利混合C 0.9810 1.0810 0.9830 1.0830 -0.0020 -0.20% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 0.9860 0.9860 0.9880 0.9880 -0.0020 -0.20% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005078 富国宝利增强债券A 1.0704 1.0704 1.0726 1.0726 -0.0022 -0.21% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005015 泰康景泰回报混合C 1.0749 1.0749 1.0772 1.0772 -0.0023 -0.21% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005014 泰康景泰回报混合A 1.0787 1.0787 1.0810 1.0810 -0.0023 -0.21% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005008 东方红汇阳债券Z 1.0832 1.1532 1.0855 1.1555 -0.0023 -0.21% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006896 新华聚利债券A 1.0008 1.0008 1.0029 1.0029 -0.0021 -0.21% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006897 新华聚利债券C 1.0001 1.0001 1.0022 1.0022 -0.0021 -0.21% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006228 中欧医疗创新股票A 0.9968 0.9968 0.9989 0.9989 -0.0021 -0.21% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002156 长盛盛世混合A 0.9650 1.1120 0.9670 1.1140 -0.0020 -0.21% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.4340 1.7400 1.4370 1.7430 -0.0030 -0.21% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4150 1.4150 1.4180 1.4180 -0.0030 -0.21% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 630007 华商稳健双利债券A 1.4230 1.4840 1.4260 1.4870 -0.0030 -0.21% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002701 东方红汇阳债券A 1.0828 1.1728 1.0851 1.1751 -0.0023 -0.21% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002702 东方红汇阳债券C 1.0692 1.1592 1.0715 1.1615 -0.0023 -0.21% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002337 创金合信季安鑫3个月A 0.9590 1.0740 0.9610 1.0760 -0.0020 -0.21% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.4770 0.4770 0.4780 0.4780 -0.0010 -0.21% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 090015 大成内需增长混合A 2.3840 2.3840 2.3890 2.3890 -0.0050 -0.21% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519625 银河君盛混合A 1.0717 1.1117 1.0740 1.1140 -0.0023 -0.21% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002651 东方红汇利债券A 1.0721 1.1621 1.0744 1.1644 -0.0023 -0.21% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001068 国新国证新锐A 0.9480 0.9480 0.9500 0.9500 -0.0020 -0.21% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001282 华安新机遇灵活配置混合A 1.1111 1.1111 1.1134 1.1134 -0.0023 -0.21% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9312 0.9312 0.9332 0.9332 -0.0020 -0.21% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003603 景顺长城泰安回报混合A 1.0222 1.1341 1.0244 1.1363 -0.0022 -0.21% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519626 银河君盛混合C 1.0678 1.1078 1.0700 1.1100 -0.0022 -0.21% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002850 南方甑智混合 0.9510 0.9510 0.9530 0.9530 -0.0020 -0.21% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002157 长盛盛世混合C 0.9590 1.0500 0.9610 1.0520 -0.0020 -0.21% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001823 光大鼎鑫混合C 0.9660 1.0310 0.9680 1.0330 -0.0020 -0.21% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9198 0.9198 0.9217 0.9217 -0.0019 -0.21% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 512070 易方达沪深300非银ETF 2.0385 2.0385 2.0428 2.0428 -0.0043 -0.21% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020020 国泰双利债券C 1.3860 1.6380 1.3890 1.6410 -0.0030 -0.22% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003604 景顺长城泰安回报混合C 1.0210 1.1289 1.0232 1.1311 -0.0022 -0.22% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0657 1.0657 1.0680 1.0680 -0.0023 -0.22% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002512 长城久润混合A 1.0241 1.0241 1.0264 1.0264 -0.0023 -0.22% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001142 泰达宏利创盈混合B 1.3850 1.3850 1.3880 1.3880 -0.0030 -0.22% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.7655 0.7655 0.7672 0.7672 -0.0017 -0.22% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.0690 1.1570 1.0714 1.1594 -0.0024 -0.22% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002652 东方红汇利债券C 1.0580 1.1480 1.0603 1.1503 -0.0023 -0.22% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.0003 1.0003 1.0025 1.0025 -0.0022 -0.22% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003361 前海开源瑞和债券C 1.0492 1.2592 1.0515 1.2615 -0.0023 -0.22% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1786 0.1786 0.1790 0.1790 -0.0004 -0.22% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003360 前海开源瑞和债券A 1.0579 1.0629 1.0602 1.0652 -0.0023 -0.22% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 202101 南方宝元债券A 2.0661 3.4861 2.0707 3.4907 -0.0046 -0.22% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 960011 中银持续增长混合H 0.3634 0.4254 0.3642 0.4262 -0.0008 -0.22% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002455 民生加银鑫喜混合A 1.0561 1.1611 1.0584 1.1634 -0.0023 -0.22% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002731 华富华鑫灵活配置混合C 0.9100 0.9300 0.9120 0.9320 -0.0020 -0.22% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.7808 0.7808 0.7825 0.7825 -0.0017 -0.22% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001204 东方红稳健精选混合C 1.3360 1.3360 1.3390 1.3390 -0.0030 -0.22% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9993 0.9993 1.0015 1.0015 -0.0022 -0.22% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 630107 华商稳健双利债券B 1.3780 1.4320 1.3810 1.4350 -0.0030 -0.22% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.9774 0.9774 0.9796 0.9796 -0.0022 -0.22% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161611 融通内需驱动混合A 0.9160 1.0360 0.9180 1.0380 -0.0020 -0.22% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001771 南方量化混合 0.8950 0.8950 0.8970 0.8970 -0.0020 -0.22% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.0109 1.0109 1.0131 1.0131 -0.0022 -0.22% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002871 华夏智胜价值成长A 0.8504 0.8504 0.8523 0.8523 -0.0019 -0.22% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005599 汇安量化优选灵活配置A 0.9744 0.9744 0.9765 0.9765 -0.0021 -0.22% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.4590 0.4590 0.4600 0.4600 -0.0010 -0.22% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003219 前海开源祥和债券C 1.1746 1.1746 1.1772 1.1772 -0.0026 -0.22% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.9632 0.9632 0.9653 0.9653 -0.0021 -0.22% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002457 招商安元灵活配置混合C 1.0105 1.0105 1.0127 1.0127 -0.0022 -0.22% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.0319 1.0319 1.0342 1.0342 -0.0023 -0.22% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004648 南方安睿混合A 1.0653 1.0653 1.0677 1.0677 -0.0024 -0.22% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002456 招商安元灵活配置混合A 1.0105 1.0635 1.0127 1.0657 -0.0022 -0.22% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003834 华夏能源革新股票A 0.9260 0.9260 0.9280 0.9280 -0.0020 -0.22% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0542 1.0542 1.0565 1.0565 -0.0023 -0.22% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002730 华富华鑫灵活配置混合A 0.9150 0.9350 0.9170 0.9370 -0.0020 -0.22% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006229 中欧医疗创新股票C 0.9952 0.9952 0.9974 0.9974 -0.0022 -0.22% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003135 金元顺安沣楹债券 1.0868 1.0868 1.0892 1.0892 -0.0024 -0.22% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003218 前海开源祥和债券A 1.1714 1.1714 1.1740 1.1740 -0.0026 -0.22% 2019-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏