基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 广发科技先锋混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 博时新兴成长混合 华夏回报混合A 融通领先成长混合(LOF)A 大成蓝筹稳健混合A 汇添富移动互联股票A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 华安创新混合 银华富裕主题混合A 易方达国防军工混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币)
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2021年02月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159843 招商国证食品饮料ETF 1.0237 1.0237 0.9804 0.9804 0.0433 4.42% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4070 1.4070 1.3674 1.3674 0.0396 2.90% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519674 银河创新成长混合A 6.0058 6.0058 5.8799 5.8799 0.1259 2.14% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.2633 1.2633 1.2406 1.2406 0.0227 1.83% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 009847 圆信永丰研究精选混合A 1.2746 1.2746 1.2521 1.2521 0.0225 1.80% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 009848 圆信永丰研究精选混合C 1.2680 1.2680 1.2459 1.2459 0.0221 1.77% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007872 金信稳健策略混合A 1.4383 1.4383 1.4141 1.4141 0.0242 1.71% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2714 1.2714 1.2500 1.2500 0.0214 1.71% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2755 1.2755 1.2540 1.2540 0.0215 1.71% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005983 摩根核心精选股票A 2.2220 2.2220 2.1880 2.1880 0.0340 1.55% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.8333 1.8333 1.8057 1.8057 0.0276 1.53% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.8722 1.8722 1.8440 1.8440 0.0282 1.53% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002319 大成一带一路灵活配置混合A 1.8700 1.9500 1.8420 1.9220 0.0280 1.52% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 2.0824 2.0824 2.0518 2.0518 0.0306 1.49% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3769 0.3769 0.3714 0.3714 0.0055 1.48% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000825 圆信永丰双利C 1.5060 2.8730 1.4840 2.8510 0.0220 1.48% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000824 圆信永丰双利A 1.5080 2.9660 1.4860 2.9440 0.0220 1.48% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.5519 1.5519 1.5299 1.5299 0.0220 1.44% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.5377 1.5377 1.5158 1.5158 0.0219 1.44% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004942 格林伯元灵活配置A 1.8145 1.8145 1.7896 1.7896 0.0249 1.39% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004943 格林伯元灵活配置C 1.8055 1.8055 1.7808 1.7808 0.0247 1.39% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.4347 2.4347 2.4016 2.4016 0.0331 1.38% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2063 0.2063 0.2035 0.2035 0.0028 1.38% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008312 圆信永丰优选价值C 1.6218 1.6218 1.6001 1.6001 0.0217 1.36% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 008311 圆信永丰优选价值A 1.6397 1.6397 1.6177 1.6177 0.0220 1.36% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006675 宝盈品牌消费股票A 1.6573 1.6573 1.6359 1.6359 0.0214 1.31% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006676 宝盈品牌消费股票C 1.6352 1.6352 1.6142 1.6142 0.0210 1.30% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3330 1.3330 1.3160 1.3160 0.0170 1.29% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 1.7287 1.7287 1.7074 1.7074 0.0213 1.25% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 1.7289 2.4641 1.7076 2.4428 0.0213 1.25% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.1125 1.1125 1.0992 1.0992 0.0133 1.21% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.9540 2.9540 2.9190 2.9190 0.0350 1.20% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.6103 0.6103 0.6032 0.6032 0.0071 1.18% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.6103 0.6103 0.6032 0.6032 0.0071 1.18% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5935 0.5935 0.5867 0.5867 0.0068 1.16% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5970 0.6369 0.5902 0.6301 0.0068 1.15% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 167301 方正富邦中证保险A 0.9740 1.6260 0.9630 1.6080 0.0110 1.14% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3194 0.3194 0.3158 0.3158 0.0036 1.14% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.8680 2.8680 2.8360 2.8360 0.0320 1.13% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.7080 2.7080 2.6780 2.6780 0.0300 1.12% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 010059 东方红鼎元3个月定开混合 1.3661 1.3661 1.3511 1.3511 0.0150 1.11% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 513100 国泰纳斯达克100ETF 4.5070 4.5070 4.4580 4.4580 0.0490 1.10% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 2.5333 2.5333 2.5061 2.5061 0.0272 1.09% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.9410 2.2700 1.9200 2.2490 0.0210 1.09% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160213 国泰纳斯达克100指数 5.3050 5.8050 5.2480 5.7480 0.0570 1.09% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001030 天弘云端生活优选混合A 1.6625 1.6625 1.6445 1.6445 0.0180 1.09% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 2.5440 2.5440 2.5167 2.5167 0.0273 1.08% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.9430 3.9430 3.9010 3.9010 0.0420 1.08% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.0210 3.0210 2.9890 2.9890 0.0320 1.07% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.8690 2.8690 2.8390 2.8390 0.0300 1.06% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002910 易方达供给改革混合 2.1593 2.1593 2.1367 2.1367 0.0226 1.06% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.8569 4.1269 3.8166 4.0866 0.0403 1.06% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.8341 3.8341 3.7940 3.7940 0.0401 1.06% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2413 0.2413 0.2388 0.2388 0.0025 1.05% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 1.1855 1.1855 1.1733 1.1733 0.0122 1.04% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 1.1398 1.1398 1.1281 1.1281 0.0117 1.04% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002256 金信行业优选混合发起式A 1.8710 1.8710 1.8520 1.8520 0.0190 1.03% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.4730 1.9900 1.4580 1.9750 0.0150 1.03% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.0632 2.0632 2.0421 2.0421 0.0211 1.03% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159941 广发纳斯达克100ETF 2.7233 2.7233 2.6956 2.6956 0.0277 1.03% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002863 金信深圳成长混合A 1.6900 1.6900 1.6730 1.6730 0.0170 1.02% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001678 英大国企改革A 1.6717 1.6717 1.6552 1.6552 0.0165 1.00% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 513500 博时标普500ETF 2.3584 2.3584 2.3350 2.3350 0.0234 1.00% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002423 华宝标普美国消费美元 0.3190 0.3190 0.3159 0.3159 0.0031 0.98% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3299 0.3299 0.3267 0.3267 0.0032 0.98% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.8330 0.8330 0.8250 0.8250 0.0080 0.97% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 009234 鹏华优质企业混合A 1.5498 1.5498 1.5349 1.5349 0.0149 0.97% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006075 博时标普500ETF联接C 2.7970 2.7970 2.7704 2.7704 0.0266 0.96% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2416 0.2416 0.2393 0.2393 0.0023 0.96% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050025 博时标普500ETF联接A 2.8302 2.8892 2.8033 2.8623 0.0269 0.96% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161125 易方达标普500指数人民币A 1.5592 1.5592 1.5445 1.5445 0.0147 0.95% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001708 东兴改革精选混合A 1.4810 1.4810 1.4670 1.4670 0.0140 0.95% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007672 建信中证红利潜力指数C 1.5138 1.5138 1.4996 1.4996 0.0142 0.95% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007671 建信中证红利潜力指数A 1.5228 1.5228 1.5086 1.5086 0.0142 0.94% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.9889 0.9889 0.9798 0.9798 0.0091 0.93% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 1.0065 1.0065 0.9972 0.9972 0.0093 0.93% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004746 易方达上证50增强C 2.7110 2.8110 2.6863 2.7863 0.0247 0.92% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 110003 易方达上证50增强A 2.7368 4.6868 2.7119 4.6619 0.0249 0.92% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.4319 3.2049 1.4192 3.1922 0.0127 0.89% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 515570 山西中证红利ETF 1.3611 1.3611 1.3491 1.3491 0.0120 0.89% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161127 易方达标普生物科技人民币A 2.1312 2.1312 2.1125 2.1125 0.0187 0.89% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.0610 2.0610 2.0430 2.0430 0.0180 0.88% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.0570 2.0570 2.0390 2.0390 0.0180 0.88% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002662 前海开源沪港深大消费混合A 2.1790 2.1790 2.1600 2.1600 0.0190 0.88% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 570001 诺德价值优势混合 3.6290 4.0590 3.5972 4.0272 0.0318 0.88% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 570008 诺德周期策略混合 4.4170 5.3120 4.3790 5.2740 0.0380 0.87% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 512550 嘉实富时中国A50ETF 1.8939 1.8939 1.8776 1.8776 0.0163 0.87% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007923 方正富邦天鑫混合A 1.3836 1.4216 1.3718 1.4098 0.0118 0.86% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004695 东兴未来价值混合A 1.3791 1.3791 1.3674 1.3674 0.0117 0.86% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007550 东兴未来价值混合C 1.3753 1.3753 1.3636 1.3636 0.0117 0.86% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.5609 1.5609 1.5476 1.5476 0.0133 0.86% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007924 方正富邦天鑫混合C 1.3827 1.4207 1.3710 1.4090 0.0117 0.85% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006749 东兴核心成长混合A 1.2658 1.2658 1.2553 1.2553 0.0105 0.84% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.2400 0.2400 0.2380 0.2380 0.0020 0.84% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006755 东兴核心成长混合C 1.2376 1.2376 1.2273 1.2273 0.0103 0.84% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002663 前海开源沪港深大消费混合C 2.1630 2.1630 2.1450 2.1450 0.0180 0.84% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 1.8103 1.8103 1.7954 1.7954 0.0149 0.83% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.7840 2.7840 2.7610 2.7610 0.0230 0.83% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 213008 宝盈资源优选混合 2.4979 3.5133 2.4774 3.4910 0.0205 0.83% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003323 易方达原油C类美元汇 0.0967 0.0967 0.0959 0.0959 0.0008 0.83% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5875 1.5875 1.5745 1.5745 0.0130 0.83% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001577 嘉实低价策略股票 2.5660 2.5660 2.5450 2.5450 0.0210 0.83% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.4650 1.4650 1.4530 1.4530 0.0120 0.83% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 009940 格林稳健价值混合A 1.1222 1.1222 1.1131 1.1131 0.0091 0.82% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.7796 1.7796 1.7651 1.7651 0.0145 0.82% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 009941 格林稳健价值混合C 1.1209 1.1209 1.1118 1.1118 0.0091 0.82% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004393 安信企业价值优选混合A 2.0732 2.0732 2.0564 2.0564 0.0168 0.82% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 3.2440 2.7500 3.2180 2.7290 0.0260 0.81% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003322 易方达原油A类美元汇 0.0993 0.0993 0.0985 0.0985 0.0008 0.81% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 164205 天弘文化新兴产业股票A 2.6611 3.0943 2.6401 3.0699 0.0210 0.80% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000457 摩根核心成长股票A 2.8042 3.1132 2.7819 3.0909 0.0223 0.80% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.1662 1.1662 1.1570 1.1570 0.0092 0.80% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.1705 1.1705 1.1613 1.1613 0.0092 0.79% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002182 东兴蓝海财富混合A 0.9020 0.9020 0.8950 0.8950 0.0070 0.78% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007945 景顺长城改革机遇灵活配置C 1.6810 1.6810 1.6680 1.6680 0.0130 0.78% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.5860 2.5860 2.5660 2.5660 0.0200 0.78% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005737 博时上证50ETF联接C 1.4401 1.4401 1.4291 1.4291 0.0110 0.77% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001237 博时上证50ETF联接A 1.4443 1.4443 1.4332 1.4332 0.0111 0.77% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.6910 1.6910 1.6780 1.6780 0.0130 0.77% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1331 0.1331 0.1321 0.1321 0.0010 0.76% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 377010 摩根阿尔法混合A 5.5132 7.4332 5.4716 7.3916 0.0416 0.76% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006603 嘉实互融精选股票A 1.4498 1.4498 1.4390 1.4390 0.0108 0.75% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 512150 汇安富时中国A50ETF 1.9419 1.9419 1.9277 1.9277 0.0142 0.74% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1383 3.1383 3.1153 3.1153 0.0230 0.74% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000778 鹏华先进制造股票 3.6750 3.6750 3.6480 3.6480 0.0270 0.74% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 010573 华润元大富时中国A50指数C 3.1361 3.1361 3.1131 3.1131 0.0230 0.74% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007533 格林创新成长混合A 1.2428 1.5928 1.2338 1.5838 0.0090 0.73% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007534 格林创新成长混合C 1.2247 1.5747 1.2158 1.5658 0.0089 0.73% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003321 易方达原油C类人民币 0.6249 0.6249 0.6204 0.6204 0.0045 0.73% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160632 鹏华酒A 1.1150 2.3970 1.1070 2.3920 0.0080 0.72% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161129 易方达原油A类人民币 0.6414 0.6414 0.6368 0.6368 0.0046 0.72% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005305 长信合利混合A 1.4165 1.4165 1.4065 1.4065 0.0100 0.71% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005306 长信合利混合C 1.4020 1.4020 1.3921 1.3921 0.0099 0.71% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 510850 工银瑞信上证50ETF 3.8743 1.6159 3.8471 1.5887 0.0272 0.71% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 502040 长盛上证50指数(LOF) 1.2422 0.0000 1.2335 0.0000 0.0087 0.71% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 501018 南方原油A 0.6523 0.6523 0.6477 0.6477 0.0046 0.71% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004138 上银鑫达灵活配置混合A 2.2088 2.2088 2.1934 2.1934 0.0154 0.70% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1440 1.1440 1.1360 1.1360 0.0080 0.70% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006476 南方原油C 0.6504 0.6504 0.6459 0.6459 0.0045 0.70% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.7160 0.7160 0.7110 0.7110 0.0050 0.70% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 510050 华夏上证50ETF 3.7920 5.1340 3.7660 5.1080 0.0260 0.69% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 510600 申万菱信上证50ETF 4.2330 1.7248 4.2046 1.6964 0.0284 0.68% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3420 1.3420 1.3330 1.3330 0.0090 0.68% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001105 信澳转型创新股票A 1.3330 1.3330 1.3240 1.3240 0.0090 0.68% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1338 0.1338 0.1329 0.1329 0.0009 0.68% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 512690 鹏华中证酒ETF 2.8089 2.8089 2.7899 2.7899 0.0190 0.68% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.3270 1.6840 1.3180 1.6750 0.0090 0.68% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 2.2355 2.7855 2.2206 2.7706 0.0149 0.67% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9776 0.9976 0.9711 0.9911 0.0065 0.67% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001739 中融融安混合二号 1.3610 1.3610 1.3520 1.3520 0.0090 0.67% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001596 中信保诚新泽混合A 1.5000 1.5950 1.4900 1.5850 0.0100 0.67% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 2.2491 2.8291 2.2341 2.8141 0.0150 0.67% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9649 0.9849 0.9585 0.9785 0.0064 0.67% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004154 中信保诚新悦混合B 1.5210 1.6740 1.5110 1.6640 0.0100 0.66% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 510680 万家上证50ETF 3.4425 3.4425 3.4198 3.4198 0.0227 0.66% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006221 工银上证50ETF联接C 1.5765 1.5765 1.5661 1.5661 0.0104 0.66% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001051 华夏上证50ETF联接A 1.3062 1.3062 1.2977 1.2977 0.0085 0.66% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006652 富国金融地产行业混合A 1.5581 1.5581 1.5479 1.5479 0.0102 0.66% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 011124 富国金融地产行业混合C 1.5574 1.5574 1.5472 1.5472 0.0102 0.66% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006803 嘉实互通精选股票 1.4162 1.4162 1.4069 1.4069 0.0093 0.66% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 510860 兴业上证50ETF 1.0577 1.0577 1.0508 1.0508 0.0069 0.66% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 510710 博时上证50ETF 4.5413 1.4039 4.5116 1.3742 0.0297 0.66% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1106 1.1106 1.1033 1.1033 0.0073 0.66% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006220 工银上证50ETF联接A 1.5889 1.5889 1.5785 1.5785 0.0104 0.66% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008240 东财上证50A 1.4255 1.4255 1.4163 1.4163 0.0092 0.65% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001548 天弘上证50ETF联接A 1.6395 1.6395 1.6289 1.6289 0.0106 0.65% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001549 天弘上证50ETF联接C 1.6176 1.6176 1.6072 1.6072 0.0104 0.65% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004153 中信保诚新悦混合A 1.5460 1.6990 1.5360 1.6890 0.0100 0.65% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.3365 1.3473 1.3279 1.3391 0.0086 0.65% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005733 华夏上证50ETF联接C 1.2987 1.2987 1.2903 1.2903 0.0084 0.65% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 510100 易方达上证50ETF 1.4596 1.4596 1.4502 1.4502 0.0094 0.65% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008241 东财上证50C 1.4213 1.4213 1.4122 1.4122 0.0091 0.64% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 510800 建信上证50ETF 1.5343 1.5343 1.5245 1.5245 0.0098 0.64% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 1.1637 1.1637 1.1564 1.1564 0.0073 0.63% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.0558 1.0558 1.0492 1.0492 0.0066 0.63% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 320016 诺安多策略混合A 2.2370 2.2370 2.2230 2.2230 0.0140 0.63% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002177 中信保诚新泽混合B 1.4290 1.5220 1.4200 1.5130 0.0090 0.63% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070003 嘉实稳健混合 1.9310 4.8120 1.9190 4.7880 0.0120 0.63% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.0545 1.0545 1.0479 1.0479 0.0066 0.63% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010199 长信添利安心收益混合A 1.0546 1.0546 1.0480 1.0480 0.0066 0.63% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010200 长信添利安心收益混合C 1.0534 1.0534 1.0468 1.0468 0.0066 0.63% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 288001 华夏经典混合 1.9040 4.2940 1.8920 4.2820 0.0120 0.63% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008174 国泰蓝筹精选混合A 1.9013 1.9013 1.8896 1.8896 0.0117 0.62% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000520 上银新兴价值成长混合A 1.6260 2.7110 1.6160 2.7010 0.0100 0.62% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007954 平安惠涌纯债A 1.0234 1.0334 1.0171 1.0271 0.0063 0.62% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1621 0.2282 0.1611 0.2272 0.0010 0.62% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007379 易方达上证50ETF联接基金A 1.4384 1.4384 1.4296 1.4296 0.0088 0.62% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008175 国泰蓝筹精选混合C 1.8926 1.8926 1.8809 1.8809 0.0117 0.62% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006785 东方量化多策略混合A 1.3458 1.3458 1.3375 1.3375 0.0083 0.62% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006181 格林伯锐灵活配置A 1.1371 1.1371 1.1302 1.1302 0.0069 0.61% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005880 建信上证50ETF发起联接A 1.6361 1.6541 1.6262 1.6442 0.0099 0.61% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006182 格林伯锐灵活配置C 1.1334 1.1334 1.1265 1.1265 0.0069 0.61% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006548 红塔红土盛弘混合C 1.0652 1.5652 1.0587 1.5587 0.0065 0.61% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006547 红塔红土盛弘混合A 1.0731 1.5731 1.0666 1.5666 0.0065 0.61% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8596 0.8596 0.8544 0.8544 0.0052 0.61% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007380 易方达上证50ETF联接基金C 1.4361 1.4361 1.4274 1.4274 0.0087 0.61% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005881 建信上证50ETF发起联接C 1.6291 1.6471 1.6193 1.6373 0.0098 0.61% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 450011 国富研究精选混合A 3.4510 3.4510 3.4300 3.4300 0.0210 0.61% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159980 大成有色金属期货ETF 1.1637 1.1637 1.1566 1.1566 0.0071 0.61% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3310 0.3310 0.3290 0.3290 0.0020 0.61% 2021-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏