序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 1.4070 | 1.4070 | 1.3674 | 1.3674 | 0.0396 | 2.90% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 519674 | 银河创新成长 | 6.0058 | 6.0058 | 5.8799 | 5.8799 | 0.1259 | 2.14% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 007872 | 金信稳健策略灵活配置混合 | 1.4383 | 1.4383 | 1.4141 | 1.4141 | 0.0242 | 1.71% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.2755 | 1.2755 | 1.2540 | 1.2540 | 0.0215 | 1.71% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.2714 | 1.2714 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0214 | 1.71% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 005983 | 上投摩根核心精选 | 2.2220 | 2.2220 | 2.1880 | 2.1880 | 0.0340 | 1.55% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 005851 | 财通新视野灵活配置混合A | 1.8722 | 1.8722 | 1.8440 | 1.8440 | 0.0282 | 1.53% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 005959 | 财通新视野灵活配置混合C | 1.8333 | 1.8333 | 1.8057 | 1.8057 | 0.0276 | 1.53% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 1.8700 | 1.9500 | 1.8420 | 1.9220 | 0.0280 | 1.52% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 2.0824 | 2.0824 | 2.0518 | 2.0518 | 0.0306 | 1.49% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 000824 | 圆信永丰双红利A | 1.5080 | 2.9660 | 1.4860 | 2.9440 | 0.0220 | 1.48% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 000825 | 圆信永丰双红利C | 1.5060 | 2.8730 | 1.4840 | 2.8510 | 0.0220 | 1.48% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.3769 | 0.3769 | 0.3714 | 0.3714 | 0.0055 | 1.48% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 1.5519 | 1.5519 | 1.5299 | 1.5299 | 0.0220 | 1.44% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 1.5377 | 1.5377 | 1.5158 | 1.5158 | 0.0219 | 1.44% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 004942 | 格林伯元灵活配置A | 1.8145 | 1.8145 | 1.7896 | 1.7896 | 0.0249 | 1.39% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 004943 | 格林伯元灵活配置C | 1.8055 | 1.8055 | 1.7808 | 1.7808 | 0.0247 | 1.39% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.2063 | 0.2063 | 0.2035 | 0.2035 | 0.0028 | 1.38% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 2.4347 | 2.4347 | 2.4016 | 2.4016 | 0.0331 | 1.38% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 1.6573 | 1.6573 | 1.6359 | 1.6359 | 0.0214 | 1.31% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 1.6352 | 1.6352 | 1.6142 | 1.6142 | 0.0210 | 1.30% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 1.3330 | 1.3330 | 1.3160 | 1.3160 | 0.0170 | 1.29% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 959991 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A | 1.7287 | 1.7287 | 1.7074 | 1.7074 | 0.0213 | 1.25% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 959993 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C | 1.7289 | 2.4641 | 1.7076 | 2.4428 | 0.0213 | 1.25% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 486002 | 工银全球精选 | 2.9540 | 2.9540 | 2.9190 | 2.9190 | 0.0350 | 1.20% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.6103 | 0.6103 | 0.6032 | 0.6032 | 0.0071 | 1.18% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.6103 | 0.6103 | 0.6032 | 0.6032 | 0.0071 | 1.18% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 006480 | 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) | 0.5935 | 0.5935 | 0.5867 | 0.5867 | 0.0068 | 1.16% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.5970 | 0.6369 | 0.5902 | 0.6301 | 0.0068 | 1.15% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.3194 | 0.3194 | 0.3158 | 0.3158 | 0.0036 | 1.14% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 0.9740 | 1.6260 | 0.9630 | 1.6080 | 0.0110 | 1.14% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 2.8680 | 2.8680 | 2.8360 | 2.8360 | 0.0320 | 1.13% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 2.7080 | 2.7080 | 2.6780 | 2.6780 | 0.0300 | 1.12% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 001030 | 天弘云端生活优选 | 1.6625 | 1.6625 | 1.6445 | 1.6445 | 0.0180 | 1.09% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 2.5333 | 2.5333 | 2.5061 | 2.5061 | 0.0272 | 1.09% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 096001 | 大成标普500 | 1.9410 | 2.2700 | 1.9200 | 2.2490 | 0.0210 | 1.09% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 5.3050 | 5.8050 | 5.2480 | 5.7480 | 0.0570 | 1.09% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 2.5440 | 2.5440 | 2.5167 | 2.5167 | 0.0273 | 1.08% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 3.9430 | 3.9430 | 3.9010 | 3.9010 | 0.0420 | 1.08% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 3.0210 | 3.0210 | 2.9890 | 2.9890 | 0.0320 | 1.07% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 2.8690 | 2.8690 | 2.8390 | 2.8390 | 0.0300 | 1.06% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 2.1593 | 2.1593 | 2.1367 | 2.1367 | 0.0226 | 1.06% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C(QDII) | 3.8341 | 3.8341 | 3.7940 | 3.7940 | 0.0401 | 1.06% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 3.8569 | 4.1269 | 3.8166 | 4.0866 | 0.0403 | 1.06% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.2413 | 0.2413 | 0.2388 | 0.2388 | 0.0025 | 1.05% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 000926 | 中信建投睿信 | 1.1398 | 1.1398 | 1.1281 | 1.1281 | 0.0117 | 1.04% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 004676 | 中信建投睿信灵活配置混合C | 1.1855 | 1.1855 | 1.1733 | 1.1733 | 0.0122 | 1.04% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 002256 | 金信新能源汽车混合发起式 | 1.8710 | 1.8710 | 1.8520 | 1.8520 | 0.0190 | 1.03% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 2.0632 | 2.0632 | 2.0421 | 2.0421 | 0.0211 | 1.03% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.4730 | 1.9900 | 1.4580 | 1.9750 | 0.0150 | 1.03% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 002863 | 金信深圳成长混合发起式 | 1.6900 | 1.6900 | 1.6730 | 1.6730 | 0.0170 | 1.02% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | 1.6717 | 1.6717 | 1.6552 | 1.6552 | 0.0165 | 1.00% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.3190 | 0.3190 | 0.3159 | 0.3159 | 0.0031 | 0.98% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.3299 | 0.3299 | 0.3267 | 0.3267 | 0.0032 | 0.98% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 0.8330 | 0.8330 | 0.8250 | 0.8250 | 0.0080 | 0.97% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.2416 | 0.2416 | 0.2393 | 0.2393 | 0.0023 | 0.96% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 006075 | 博时标普500ETF联接(QDII)C | 2.7970 | 2.7970 | 2.7704 | 2.7704 | 0.0266 | 0.96% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 2.8302 | 2.8892 | 2.8033 | 2.8623 | 0.0269 | 0.96% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 1.4810 | 1.4810 | 1.4670 | 1.4670 | 0.0140 | 0.95% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 1.5138 | 1.5138 | 1.4996 | 1.4996 | 0.0142 | 0.95% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.5592 | 1.5592 | 1.5445 | 1.5445 | 0.0147 | 0.95% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 1.5228 | 1.5228 | 1.5086 | 1.5086 | 0.0142 | 0.94% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 004746 | 易方达上证50指数C | 2.7110 | 2.8110 | 2.6863 | 2.7863 | 0.0247 | 0.92% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 110003 | 易方达上证50 | 2.7368 | 4.6868 | 2.7119 | 4.6619 | 0.0249 | 0.92% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 1.4319 | 3.2049 | 1.4192 | 3.1922 | 0.0127 | 0.89% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 2.1312 | 2.1312 | 2.1125 | 2.1125 | 0.0187 | 0.89% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 2.1790 | 2.1790 | 2.1600 | 2.1600 | 0.0190 | 0.88% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 009975 | 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C | 2.0570 | 2.0570 | 2.0390 | 2.0390 | 0.0180 | 0.88% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 2.0610 | 2.0610 | 2.0430 | 2.0430 | 0.0180 | 0.88% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 570001 | 诺德价值优势 | 3.6290 | 4.0590 | 3.5972 | 4.0272 | 0.0318 | 0.88% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 570008 | 诺德周期策略 | 4.4170 | 5.3120 | 4.3790 | 5.2740 | 0.0380 | 0.87% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 1.3791 | 1.3791 | 1.3674 | 1.3674 | 0.0117 | 0.86% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 1.3753 | 1.3753 | 1.3636 | 1.3636 | 0.0117 | 0.86% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 007923 | 方正富邦天鑫混合A | 1.3836 | 1.4216 | 1.3718 | 1.4098 | 0.0118 | 0.86% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.5609 | 1.5609 | 1.5476 | 1.5476 | 0.0133 | 0.86% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 007924 | 方正富邦天鑫混合C | 1.3827 | 1.4207 | 1.3710 | 1.4090 | 0.0117 | 0.85% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 2.1630 | 2.1630 | 2.1450 | 2.1450 | 0.0180 | 0.84% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 006749 | 东兴核心成长混合A | 1.2658 | 1.2658 | 1.2553 | 1.2553 | 0.0105 | 0.84% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 006755 | 东兴核心成长混合C | 1.2376 | 1.2376 | 1.2273 | 1.2273 | 0.0103 | 0.84% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 160216 | 国泰商品 | 0.2400 | 0.2400 | 0.2380 | 0.2380 | 0.0020 | 0.84% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 1.8103 | 1.8103 | 1.7954 | 1.7954 | 0.0149 | 0.83% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 2.5660 | 2.5660 | 2.5450 | 2.5450 | 0.0210 | 0.83% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 002123 | 北信瑞丰外延增长 | 1.4650 | 1.4650 | 1.4530 | 1.4530 | 0.0120 | 0.83% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.0967 | 0.0967 | 0.0959 | 0.0959 | 0.0008 | 0.83% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 1.5875 | 1.5875 | 1.5745 | 1.5745 | 0.0130 | 0.83% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 165508 | 信诚深度价值 | 2.7840 | 2.7840 | 2.7610 | 2.7610 | 0.0230 | 0.83% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 213008 | 宝盈资源优选 | 2.4979 | 3.5133 | 2.4774 | 3.4910 | 0.0205 | 0.83% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 004393 | 安信合作创新灵活配置混合 | 2.0732 | 2.0732 | 2.0564 | 2.0564 | 0.0168 | 0.82% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接 | 1.7796 | 1.7796 | 1.7651 | 1.7651 | 0.0145 | 0.82% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.0993 | 0.0993 | 0.0985 | 0.0985 | 0.0008 | 0.81% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 3.2440 | 2.7500 | 3.2180 | 2.7290 | 0.0260 | 0.81% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 000457 | 上投摩根核心成长 | 2.8042 | 3.1132 | 2.7819 | 3.0909 | 0.0223 | 0.80% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 007722 | 天弘标普500(QDII-FOF)C | 1.1662 | 1.1662 | 1.1570 | 1.1570 | 0.0092 | 0.80% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 164205 | 天弘深证成份指数 | 2.6611 | 3.0943 | 2.6401 | 3.0699 | 0.0210 | 0.80% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 007721 | 天弘标普500(QDII-FOF)A | 1.1705 | 1.1705 | 1.1613 | 1.1613 | 0.0092 | 0.79% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 2.5860 | 2.5860 | 2.5660 | 2.5660 | 0.0200 | 0.78% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 0.9020 | 0.9020 | 0.8950 | 0.8950 | 0.0070 | 0.78% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 007945 | 景顺长城改革机遇灵活配置C | 1.6810 | 1.6810 | 1.6680 | 1.6680 | 0.0130 | 0.78% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 001237 | 博时上证50ETF联接 | 1.4443 | 1.4443 | 1.4332 | 1.4332 | 0.0111 | 0.77% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 001535 | 景顺长城改革机遇灵活配置混合 | 1.6910 | 1.6910 | 1.6780 | 1.6780 | 0.0130 | 0.77% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 1.4401 | 1.4401 | 1.4291 | 1.4291 | 0.0110 | 0.77% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.1331 | 0.1331 | 0.1321 | 0.1321 | 0.0010 | 0.76% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 377010 | 上投阿尔法 | 5.5132 | 7.4332 | 5.4716 | 7.3916 | 0.0416 | 0.76% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | 1.4498 | 1.4498 | 1.4390 | 1.4390 | 0.0108 | 0.75% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 3.6750 | 3.6750 | 3.6480 | 3.6480 | 0.0270 | 0.74% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 3.1383 | 3.1383 | 3.1153 | 3.1153 | 0.0230 | 0.74% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 3.1361 | 3.1361 | 3.1131 | 3.1131 | 0.0230 | 0.74% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 0.6249 | 0.6249 | 0.6204 | 0.6204 | 0.0045 | 0.73% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 007533 | 格林创新成长混合A | 1.2428 | 1.5928 | 1.2338 | 1.5838 | 0.0090 | 0.73% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 007534 | 格林创新成长混合C | 1.2247 | 1.5747 | 1.2158 | 1.5658 | 0.0089 | 0.73% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 160632 | 鹏华酒分级 | 1.1150 | 2.3970 | 1.1070 | 2.3920 | 0.0080 | 0.72% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 0.6414 | 0.6414 | 0.6368 | 0.6368 | 0.0046 | 0.72% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 005305 | 长信合利混合A | 1.4165 | 1.4165 | 1.4065 | 1.4065 | 0.0100 | 0.71% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 005306 | 长信合利混合C | 1.4020 | 1.4020 | 1.3921 | 1.3921 | 0.0099 | 0.71% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 0.6523 | 0.6523 | 0.6477 | 0.6477 | 0.0046 | 0.71% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 1.2422 | 0.0000 | 1.2335 | 0.0000 | 0.0087 | 0.71% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 004138 | 上银鑫达混合 | 2.2088 | 2.2088 | 2.1934 | 2.1934 | 0.0154 | 0.70% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF)C | 0.6504 | 0.6504 | 0.6459 | 0.6459 | 0.0045 | 0.70% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 163813 | 中银全球策略 | 0.7160 | 0.7160 | 0.7110 | 0.7110 | 0.0050 | 0.70% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.3420 | 1.3420 | 1.3330 | 1.3330 | 0.0090 | 0.68% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 1.3330 | 1.3330 | 1.3240 | 1.3240 | 0.0090 | 0.68% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 | 0.1338 | 0.1338 | 0.1329 | 0.1329 | 0.0009 | 0.68% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 160921 | 大成定增灵活配置混合 | 1.3270 | 1.6840 | 1.3180 | 1.6750 | 0.0090 | 0.68% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 2.2355 | 2.7855 | 2.2206 | 2.7706 | 0.0149 | 0.67% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 001596 | 信诚新泽A | 1.5000 | 1.5950 | 1.4900 | 1.5850 | 0.0100 | 0.67% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 001739 | 中融融安二号保本 | 1.3610 | 1.3610 | 1.3520 | 1.3520 | 0.0090 | 0.67% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 0.9776 | 0.9976 | 0.9711 | 0.9911 | 0.0065 | 0.67% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 0.9649 | 0.9849 | 0.9585 | 0.9785 | 0.0064 | 0.67% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 540012 | 汇丰晋信A股龙头指数 | 2.2491 | 2.8291 | 2.2341 | 2.8141 | 0.0150 | 0.67% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 001051 | 华夏上证50ETF联接 | 1.3062 | 1.3062 | 1.2977 | 1.2977 | 0.0085 | 0.66% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 004154 | 信诚新悦回报灵活配置混合B | 1.5210 | 1.6740 | 1.5110 | 1.6640 | 0.0100 | 0.66% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 006220 | 工银上证50ETF联接A | 1.5889 | 1.5889 | 1.5785 | 1.5785 | 0.0104 | 0.66% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 006221 | 工银上证50ETF联接C | 1.5765 | 1.5765 | 1.5661 | 1.5661 | 0.0104 | 0.66% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 1.5581 | 1.5581 | 1.5479 | 1.5479 | 0.0102 | 0.66% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 1.4162 | 1.4162 | 1.4069 | 1.4069 | 0.0093 | 0.66% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 011124 | 富国金融地产行业混合C | 1.5574 | 1.5574 | 1.5472 | 1.5472 | 0.0102 | 0.66% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | 1.1106 | 1.1106 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0073 | 0.66% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 001548 | 天弘上证50指数A | 1.6395 | 1.6395 | 1.6289 | 1.6289 | 0.0106 | 0.65% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 001549 | 天弘上证50指数C | 1.6176 | 1.6176 | 1.6072 | 1.6072 | 0.0104 | 0.65% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 004153 | 信诚新悦回报灵活配置混合A | 1.5460 | 1.6990 | 1.5360 | 1.6890 | 0.0100 | 0.65% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 005733 | 华夏上证50ETF联接C | 1.2987 | 1.2987 | 1.2903 | 1.2903 | 0.0084 | 0.65% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 008240 | 东财上证50A | 1.4255 | 1.4255 | 1.4163 | 1.4163 | 0.0092 | 0.65% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 1.3365 | 1.3473 | 1.3279 | 1.3391 | 0.0086 | 0.65% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 008241 | 东财上证50C | 1.4213 | 1.4213 | 1.4122 | 1.4122 | 0.0091 | 0.64% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 002159 | 东吴国企改革 | 1.1637 | 1.1637 | 1.1564 | 1.1564 | 0.0073 | 0.63% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 002177 | 信诚新泽B | 1.4290 | 1.5220 | 1.4200 | 1.5130 | 0.0090 | 0.63% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.9310 | 4.8120 | 1.9190 | 4.7880 | 0.0120 | 0.63% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 288001 | 华夏经典配置 | 1.9040 | 4.2940 | 1.8920 | 4.2820 | 0.0120 | 0.63% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 320016 | 诺安多策略 | 2.2370 | 2.2370 | 2.2230 | 2.2230 | 0.0140 | 0.63% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1621 | 0.2282 | 0.1611 | 0.2272 | 0.0010 | 0.62% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 000520 | 上银新兴价值成长 | 1.6260 | 2.7110 | 1.6160 | 2.7010 | 0.0100 | 0.62% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 1.3458 | 1.3458 | 1.3375 | 1.3375 | 0.0083 | 0.62% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 1.4384 | 1.4384 | 1.4296 | 1.4296 | 0.0088 | 0.62% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 007954 | 平安惠涌纯债 | 1.0234 | 1.0334 | 1.0171 | 1.0271 | 0.0063 | 0.62% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 1.9013 | 1.9013 | 1.8896 | 1.8896 | 0.0117 | 0.62% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 1.8926 | 1.8926 | 1.8809 | 1.8809 | 0.0117 | 0.62% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 005880 | 建信上证50ETF联接A | 1.6361 | 1.6541 | 1.6262 | 1.6442 | 0.0099 | 0.61% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 005881 | 建信上证50ETF联接C | 1.6291 | 1.6471 | 1.6193 | 1.6373 | 0.0098 | 0.61% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 006181 | 格林伯锐灵活配置A | 1.1371 | 1.1371 | 1.1302 | 1.1302 | 0.0069 | 0.61% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 006182 | 格林伯锐灵活配置C | 1.1334 | 1.1334 | 1.1265 | 1.1265 | 0.0069 | 0.61% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 006547 | 红塔红土盛弘混合A | 1.0731 | 1.5731 | 1.0666 | 1.5666 | 0.0065 | 0.61% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 006548 | 红塔红土盛弘混合C | 1.0652 | 1.5652 | 1.0587 | 1.5587 | 0.0065 | 0.61% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 1.4361 | 1.4361 | 1.4274 | 1.4274 | 0.0087 | 0.61% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.8596 | 0.8596 | 0.8544 | 0.8544 | 0.0052 | 0.61% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.3310 | 0.3310 | 0.3290 | 0.3290 | 0.0020 | 0.61% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 450011 | 国富研究精选 | 3.4510 | 3.4510 | 3.4300 | 3.4300 | 0.0210 | 0.61% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 762001 | 国金通用国鑫发起 | 2.0211 | 3.5478 | 2.0091 | 3.5358 | 0.0120 | 0.60% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.8643 | 0.8643 | 0.8592 | 0.8592 | 0.0051 | 0.59% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 009762 | 国金国鑫发起C | 2.0194 | 2.4539 | 2.0075 | 2.4420 | 0.0119 | 0.59% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 393001 | 中海保本 | 1.3690 | 1.4340 | 1.3610 | 1.4260 | 0.0080 | 0.59% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 2.0830 | 4.5640 | 2.0710 | 4.5520 | 0.0120 | 0.58% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 3.1348 | 5.0748 | 3.1171 | 5.0571 | 0.0177 | 0.57% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 1.4220 | 2.4470 | 1.4140 | 2.4390 | 0.0080 | 0.57% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 2.6352 | 2.6352 | 2.6203 | 2.6203 | 0.0149 | 0.57% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 519651 | 银河转型混合 | 0.8810 | 0.8810 | 0.8760 | 0.8760 | 0.0050 | 0.57% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 560002 | 益民红利成长 | 0.9115 | 2.2287 | 0.9063 | 2.2193 | 0.0052 | 0.57% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 1.6030 | 1.6030 | 1.5940 | 1.5940 | 0.0090 | 0.56% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 001413 | 中融新动力混合A | 1.3963 | 1.4463 | 1.3885 | 1.4385 | 0.0078 | 0.56% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 001414 | 中融新动力混合C | 1.3215 | 1.3715 | 1.3142 | 1.3642 | 0.0073 | 0.56% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 2.4944 | 2.4944 | 2.4805 | 2.4805 | 0.0139 | 0.56% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 160916 | 大成优选股票 | 4.5200 | 3.8840 | 4.4950 | 3.8650 | 0.0250 | 0.56% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.5390 | 0.5390 | 0.5360 | 0.5360 | 0.0030 | 0.56% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 000628 | 大成高新技术产业 | 3.2840 | 3.2840 | 3.2660 | 3.2660 | 0.0180 | 0.55% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 011066 | 大成高新技术产业股票C | 3.2830 | 3.2830 | 3.2650 | 3.2650 | 0.0180 | 0.55% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1.4920 | 3.1231 | 1.4838 | 3.1149 | 0.0082 | 0.55% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 501067 | 招商富时A-H50指数A | 1.6289 | 1.6289 | 1.6200 | 1.6200 | 0.0089 | 0.55% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 501068 | 招商富时A-H50指数C | 1.6149 | 1.6149 | 1.6060 | 1.6060 | 0.0089 | 0.55% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 530003 | 建信优选成长 | 3.3202 | 5.0982 | 3.3022 | 5.0802 | 0.0180 | 0.55% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 960028 | 建信优选成长混合H | 2.8370 | 3.6470 | 2.8216 | 3.6316 | 0.0154 | 0.55% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 004926 | 中航军民融合精选A | 1.6459 | 1.6459 | 1.6371 | 1.6371 | 0.0088 | 0.54% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 004927 | 中航军民融合精选C | 1.6294 | 1.6294 | 1.6207 | 1.6207 | 0.0087 | 0.54% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 3.4030 | 3.6130 | 3.3850 | 3.5950 | 0.0180 | 0.53% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 162209 | 泰达宏利市值优选 | 1.7767 | 1.7767 | 1.7674 | 1.7674 | 0.0093 | 0.53% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 257040 | 国联安德盛红利 | 1.1420 | 2.0950 | 1.1360 | 2.0890 | 0.0060 | 0.53% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 1.7196 | 1.7696 | 1.7107 | 1.7607 | 0.0089 | 0.52% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 1.7098 | 1.7598 | 1.7010 | 1.7510 | 0.0088 | 0.52% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 011424 | 汇添富外延增长股票C | 1.9200 | 1.9200 | 1.9100 | 1.9100 | 0.0100 | 0.52% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 620001 | 金元惠理宝石动力 | 1.5736 | 1.6836 | 1.5654 | 1.6754 | 0.0082 | 0.52% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 2.5770 | 2.5770 | 2.5640 | 2.5640 | 0.0130 | 0.51% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 004608 | 长信乐信灵活配置混合A | 1.4958 | 1.5138 | 1.4882 | 1.5062 | 0.0076 | 0.51% | 2021-02-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |