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2022年04月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 1.0140 1.0140 1.0113 1.0113 0.0027 0.27% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008697 交银养老2035三年(FOF)A 1.2280 1.2280 1.2247 1.2247 0.0033 0.27% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008719 德邦安顺混合A 0.9823 0.9823 0.9797 0.9797 0.0026 0.27% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 852099 海通鑫诚六个月持有C 1.0059 1.5193 1.0032 1.5166 0.0027 0.27% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519187 万家稳健增利债券C 1.1842 1.6982 1.1810 1.6950 0.0032 0.27% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 970079 安信资管瑞鑫一年持有期债券C 0.9962 0.9962 0.9935 0.9935 0.0027 0.27% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 011747 南方誉浦一年持有混合C 0.9924 0.9924 0.9897 0.9897 0.0027 0.27% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 011746 南方誉浦一年持有混合A 0.9979 0.9979 0.9952 0.9952 0.0027 0.27% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 011756 博时产业优选混合A 0.8441 0.8441 0.8418 0.8418 0.0023 0.27% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 009016 泓德睿享一年持有期混合C 1.1345 1.1345 1.1315 1.1315 0.0030 0.27% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110026 易方达创业板ETF联接A 2.6852 2.6852 2.6781 2.6781 0.0071 0.27% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 011757 博时产业优选混合C 0.8406 0.8406 0.8383 0.8383 0.0023 0.27% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 009089 嘉实稳固收益债券A 1.1030 1.2690 1.1000 1.2660 0.0030 0.27% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.2433 1.2433 1.2399 1.2399 0.0034 0.27% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 010444 南方誉尚一年持有期混合A 1.0253 1.0253 1.0225 1.0225 0.0028 0.27% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 009420 宝盈祥明一年定开混合C 1.0679 1.0679 1.0650 1.0650 0.0029 0.27% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161022 富国创业板ETF联接A 1.1130 1.7910 1.1100 1.7900 0.0030 0.27% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000045 工银产业债债券A 1.5340 1.7850 1.5300 1.7810 0.0040 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 010698 国联行业先锋6个月持有混合C 1.0749 1.0749 1.0721 1.0721 0.0028 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 890005 长江尊利债券A 1.0299 1.6292 1.0272 1.6265 0.0027 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000255 长城增强收益定开债券C 1.0920 1.4561 1.0892 1.4533 0.0028 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 485105 工银增强收益债券A 1.1823 2.0639 1.1792 2.0608 0.0031 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012687 恒越汇优精选三个月混合(FOF) 0.7635 0.7635 0.7615 0.7615 0.0020 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 009794 太平智选一年定开股票 1.0219 1.1219 1.0192 1.1192 0.0027 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 010376 国金鑫悦经济新动能C 0.9597 0.9597 0.9572 0.9572 0.0025 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 013971 长江尊利债券C 1.0291 1.0291 1.0264 1.0264 0.0027 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 011786 工银聚安混合A 0.9347 0.9347 0.9323 0.9323 0.0024 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015103 东方红ESG可持续投资混合C 0.9998 0.9998 0.9972 0.9972 0.0026 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001086 华富恒利债券A 1.1690 1.2130 1.1660 1.2100 0.0030 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 013135 银河悦宁稳健养老一年持有(FOF) 0.9789 0.9789 0.9764 0.9764 0.0025 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 1.2013 1.2013 1.1982 1.1982 0.0031 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1500 1.2800 1.1470 1.2770 0.0030 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 970041 国海量化优选一年持有股票A 1.6724 1.8067 1.6680 1.8023 0.0044 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001427 招商丰泽混合A 1.5580 1.5580 1.5540 1.5540 0.0040 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001443 易方达瑞选灵活配置混合I 1.5570 1.8080 1.5530 1.8040 0.0040 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001444 易方达瑞选灵活配置混合E 1.5360 1.7830 1.5320 1.7790 0.0040 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001446 招商丰泽混合C 1.5260 1.5260 1.5220 1.5220 0.0040 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001496 工银聚焦30股票 1.5570 1.5570 1.5530 1.5530 0.0040 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001504 南方利淘C 1.5660 1.5660 1.5620 1.5620 0.0040 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 009639 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 1.0187 1.0187 1.0161 1.0161 0.0026 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001593 天弘创业板ETF联接C 1.0402 1.0402 1.0375 1.0375 0.0027 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001747 易方达瑞祺混合A 1.5150 1.5770 1.5110 1.5730 0.0040 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 518660 工银瑞信黄金ETF 3.8860 1.0071 3.8758 1.0044 0.0102 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002057 中银新机遇混合A 1.1390 1.5030 1.1360 1.5000 0.0030 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002058 中银新机遇混合C 1.1360 1.4960 1.1330 1.4930 0.0030 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.1560 1.1560 1.1530 1.1530 0.0030 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002088 国富新机遇混合C 1.5680 1.6000 1.5640 1.5960 0.0040 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.3643 1.3643 1.3607 1.3607 0.0036 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1770 1.1770 1.1740 1.1740 0.0030 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 010002 创金合信研究精选股票C 0.9413 0.9413 0.9389 0.9389 0.0024 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002502 中银腾利混合A 1.1520 1.4290 1.1490 1.4260 0.0030 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002503 中银腾利混合C 1.1500 1.4210 1.1470 1.4180 0.0030 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 013911 兴业兴睿两年持有混合C 0.9669 0.9669 0.9644 0.9644 0.0025 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002611 博时黄金ETF联接C 1.3392 1.3392 1.3357 1.3357 0.0035 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013939 汇泉策略优选混合C 0.8149 0.8149 0.8128 0.8128 0.0021 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 009638 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 1.0239 1.0239 1.0212 1.0212 0.0027 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2482 1.2482 1.2450 1.2450 0.0032 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 010569 海富通惠睿精选混合C 1.0764 1.0764 1.0736 1.0736 0.0028 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003115 光大诚鑫混合A 1.3697 1.3697 1.3662 1.3662 0.0035 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.5325 1.5325 1.5285 1.5285 0.0040 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014521 诺安利鑫灵活配置混合C 1.3635 1.3635 1.3599 1.3599 0.0036 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010787 华安优势企业混合A 0.7727 0.7727 0.7707 0.7707 0.0020 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003646 创金合信中证1000指数增强A 1.5040 1.5040 1.5001 1.5001 0.0039 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003647 创金合信中证1000指数增强C 1.4859 1.4859 1.4821 1.4821 0.0038 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.3941 1.3941 1.3905 1.3905 0.0036 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 1.6368 1.6368 1.6326 1.6326 0.0042 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.4034 1.5651 1.3997 1.5614 0.0037 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004011 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 1.4277 1.5894 1.4240 1.5857 0.0037 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 090009 大成行业轮动混合A 3.0410 3.0410 3.0330 3.0330 0.0080 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004744 易方达创业板ETF联接C 2.6545 2.6545 2.6476 2.6476 0.0069 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 011254 长江量化科技精选一个月滚动持有股票A 0.7701 0.7701 0.7681 0.7681 0.0020 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014845 中银新趋势灵活配置混合C 1.5610 1.5610 1.5570 1.5570 0.0040 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004959 圆信永丰优悦生活混合 1.8156 1.9426 1.8109 1.9379 0.0047 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005014 泰康景泰回报混合A 1.4712 1.4712 1.4674 1.4674 0.0038 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005197 工银沪港深精选混合A 0.7817 0.7817 0.7797 0.7797 0.0020 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005198 工银沪港深精选混合C 0.7725 0.7725 0.7705 0.7705 0.0020 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009735 天弘增强回报债券E 1.1871 1.1871 1.1840 1.1840 0.0031 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005247 国都量化精选混合 0.8195 0.8195 0.8174 0.8174 0.0021 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 010788 华安优势企业混合C 0.7669 0.7669 0.7649 0.7649 0.0020 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519653 银河鑫利混合C 1.5570 1.5670 1.5530 1.5630 0.0040 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005706 兴业龙腾双益平衡混合 1.7667 1.7667 1.7621 1.7621 0.0046 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005728 华宝绿色主题混合A 1.5031 1.5031 1.4992 1.4992 0.0039 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.5879 1.5879 1.5838 1.5838 0.0041 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012412 汇泉策略优选混合A 0.8168 0.8168 0.8147 0.8147 0.0021 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006248 华夏创业板ETF联接A 1.8845 1.8845 1.8797 1.8797 0.0048 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006249 华夏创业板ETF联接C 1.8642 1.8642 1.8594 1.8594 0.0048 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010786 博时创业板指数C 0.8983 0.8983 0.8960 0.8960 0.0023 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.9080 1.9080 1.9030 1.9030 0.0050 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 011075 大成恒享春晓一年定开混合A 0.9932 0.9932 0.9906 0.9906 0.0026 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 165526 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.5350 1.5700 1.5310 1.5660 0.0040 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 009808 易方达创新成长混合 0.9354 0.9354 0.9330 0.9330 0.0024 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006733 博时创业板ETF联接C 2.2349 2.2349 2.2291 2.2291 0.0058 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050021 博时创业板ETF联接A 2.2368 2.2368 2.2310 2.2310 0.0058 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006873 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C 0.9626 1.2426 0.9601 1.2401 0.0025 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010834 国泰同益18个月持有期混合A 1.0139 1.0139 1.0113 1.0113 0.0026 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0083 1.0083 1.0057 1.0057 0.0026 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 010845 宏利波控回报12个月持有混合 0.9755 0.9755 0.9730 0.9730 0.0025 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012005 信澳恒盛混合A 0.9517 0.9517 0.9492 0.9492 0.0025 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007128 天弘增强回报债券A 1.3311 1.3311 1.3276 1.3276 0.0035 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007305 国联安新科技混合 1.6937 1.6937 1.6893 1.6893 0.0044 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011164 富国兴远优选12个月持有混合A 0.8385 0.8385 0.8363 0.8363 0.0022 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 010880 南方宝升混合C 0.9346 0.9346 0.9322 0.9322 0.0024 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 010879 南方宝升混合A 0.9414 0.9414 0.9390 0.9390 0.0024 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 010881 南方宝顺混合A 0.9986 0.9986 0.9960 0.9960 0.0026 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007464 交银创业板50指数A 1.7894 1.7894 1.7848 1.7848 0.0046 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 010882 南方宝顺混合C 0.9925 0.9925 0.9899 0.9899 0.0026 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 010001 创金合信研究精选股票A 0.9487 0.9487 0.9462 0.9462 0.0025 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 010505 申万菱信创业板量化精选股票C 0.8895 0.8895 0.8872 0.8872 0.0023 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3598 1.8655 1.3563 1.8620 0.0035 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007590 华宝绿色领先股票 1.4464 1.4464 1.4427 1.4427 0.0037 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009891 融通产业趋势臻选股票A 0.9377 0.9377 0.9353 0.9353 0.0024 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 010511 博时鑫康混合C 1.0325 1.0325 1.0298 1.0298 0.0027 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 010012 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.0511 1.1001 1.0484 1.0974 0.0027 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159812 前海开源黄金ETF 3.8865 1.0001 3.8763 0.9975 0.0102 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 010697 国联行业先锋6个月持有混合A 1.0847 1.0847 1.0819 1.0819 0.0028 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 970042 国海量化优选一年持有股票C 1.6702 1.8045 1.6658 1.8001 0.0044 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011255 长江量化科技精选一个月滚动持有股票C 0.7664 0.7664 0.7644 0.7644 0.0020 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 1.0026 1.0026 1.0000 1.0000 0.0026 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010391 易方达战略新兴产业股票A 0.7983 0.7983 0.7962 0.7962 0.0021 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 010060 华泰柏瑞景利混合A 0.9850 1.0611 0.9824 1.0585 0.0026 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010061 华泰柏瑞景利混合C 0.9790 1.0548 0.9765 1.0523 0.0025 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008610 海富通添鑫收益债券C 1.0644 1.0644 1.0616 1.0616 0.0028 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008611 海富通添鑫收益债券A 1.0727 1.0727 1.0699 1.0699 0.0028 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012772 信澳精华配置混合C 1.1740 1.1740 1.1710 1.1710 0.0030 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008720 德邦安顺混合C 0.9779 0.9779 0.9754 0.9754 0.0025 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008835 富国量化对冲策略三个月持有期混合A 1.0555 1.0555 1.0528 1.0528 0.0027 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008836 富国量化对冲策略三个月持有期混合C 1.0467 1.0467 1.0440 1.0440 0.0027 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 512260 华安中证低波动ETF 1.5047 1.5047 1.5008 1.5008 0.0039 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009005 创金合信鑫祺混合A 1.2544 1.2544 1.2512 1.2512 0.0032 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009006 创金合信鑫祺混合C 1.2450 1.2450 1.2418 1.2418 0.0032 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 009015 泓德睿享一年持有期混合A 1.1425 1.1425 1.1395 1.1395 0.0030 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 009031 工银聚和一年定开混合A 1.1524 1.1524 1.1494 1.1494 0.0030 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1394 1.1394 1.1364 1.1364 0.0030 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 009046 东财创业板ETF发起式联接A 1.5089 1.5089 1.5050 1.5050 0.0039 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.0048 1.0048 1.0022 1.0022 0.0026 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.1700 1.2394 1.1670 1.2364 0.0030 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0558 1.0764 1.0531 1.0737 0.0027 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 011787 工银聚安混合C 0.9323 0.9323 0.9299 0.9299 0.0024 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 010568 海富通惠睿精选混合A 1.0813 1.0813 1.0785 1.0785 0.0028 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.9395 0.9395 0.9371 0.9371 0.0024 0.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9884 0.9884 0.9859 0.9859 0.0025 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 0.9939 0.9939 0.9914 0.9914 0.0025 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000844 南方绝对收益 1.5065 1.5365 1.5027 1.5327 0.0038 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002451 平安睿享文娱混合C 1.9660 2.3520 1.9610 2.3470 0.0050 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002461 中银珍利混合A 1.1800 1.4700 1.1770 1.4670 0.0030 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002462 中银珍利混合C 1.1820 1.4700 1.1790 1.4670 0.0030 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8845 0.8845 0.8823 0.8823 0.0022 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002618 中银裕利混合A 1.2240 1.4530 1.2210 1.4500 0.0030 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002619 中银裕利混合C 1.2200 1.4490 1.2170 1.4460 0.0030 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 512720 国泰中证计算机ETF 1.1160 1.1160 1.1132 1.1132 0.0028 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.2255 1.2305 1.2225 1.2275 0.0030 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002797 景顺长城景盈双利债券C 1.2006 1.2036 1.1976 1.2006 0.0030 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009932 永赢稳健增长一年持有混合A 1.1076 1.1076 1.1048 1.1048 0.0028 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003044 东方红战略精选混合A 1.3017 1.3517 1.2984 1.3484 0.0033 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003045 东方红战略精选混合C 1.2722 1.3222 1.2690 1.3190 0.0032 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003109 光大安和债券A 1.0575 1.3131 1.0549 1.3105 0.0026 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 164826 工银创业板两年定开混合A 0.9314 0.9314 0.9291 0.9291 0.0023 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.8434 0.8434 0.8413 0.8413 0.0021 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012799 华宝绿色主题混合C 1.5014 1.5014 1.4976 1.4976 0.0038 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 512330 南方中证500信息技术ETF 0.9246 0.9246 0.9223 0.9223 0.0023 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 014395 中银证券成长领航混合A 0.9885 0.9885 0.9860 0.9860 0.0025 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1860 3.2930 1.1830 3.2900 0.0030 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005390 工银创业板ETF联接A 1.4393 1.4393 1.4357 1.4357 0.0036 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005391 工银创业板ETF联接C 1.4116 1.4116 1.4081 1.4081 0.0035 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005397 南方安养混合 1.0351 1.2451 1.0325 1.2425 0.0026 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005398 鹏扬淳优一年定期开放债 1.0132 1.1912 1.0107 1.1887 0.0025 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519627 银河君润混合A 1.1611 1.3630 1.1582 1.3601 0.0029 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159918 嘉实中创400ETF 1.8810 1.8810 1.8764 1.8764 0.0046 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 610002 信澳精华配置混合A 1.1810 3.4970 1.1780 3.4940 0.0030 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012901 招商创业板指数增强C 0.7873 0.7873 0.7853 0.7853 0.0020 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.8857 0.8857 0.8835 0.8835 0.0022 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 0.9956 0.9956 0.9931 0.9931 0.0025 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009621 中欧心益稳健6个月混合A 1.0924 1.0924 1.0897 1.0897 0.0027 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020001 国泰金鹰增长混合 1.4213 5.3461 1.4178 5.3426 0.0035 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1193 1.1193 1.1165 1.1165 0.0028 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008826 天弘成享一年定开 1.0226 1.0613 1.0201 1.0588 0.0025 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008900 国联安增泰一年定开债发起式 1.0312 1.0572 1.0286 1.0546 0.0026 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009012 平安创业板ETF联接A 1.3884 1.3884 1.3849 1.3849 0.0035 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 009013 平安创业板ETF联接C 1.3773 1.3773 1.3738 1.3738 0.0035 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 009047 东财创业板ETF发起式联接C 1.5012 1.5012 1.4974 1.4974 0.0038 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009049 易方达高端制造混合发起式A 1.7710 1.7710 1.7665 1.7665 0.0045 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009144 博时荣升稳健添利混合A 1.1014 1.1014 1.0987 1.0987 0.0027 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009145 博时荣升稳健添利混合C 1.0929 1.0929 1.0902 1.0902 0.0027 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009154 海富通富盈混合A 1.0798 1.0798 1.0771 1.0771 0.0027 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009155 海富通富盈混合C 1.0717 1.0717 1.0690 1.0690 0.0027 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009156 海富通富泽混合A 1.0745 1.0745 1.0718 1.0718 0.0027 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009157 海富通富泽混合C 1.0669 1.0669 1.0642 1.0642 0.0027 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009198 前海开源黄金ETF联接A 0.9854 0.9854 0.9829 0.9829 0.0025 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014396 中银证券成长领航混合C 0.9878 0.9878 0.9853 0.9853 0.0025 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012900 招商创业板指数增强A 0.7883 0.7883 0.7863 0.7863 0.0020 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020020 国泰双利债券C 1.6320 1.8840 1.6280 1.8800 0.0040 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 0.9489 0.9489 0.9465 0.9465 0.0024 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 0.9459 0.9459 0.9435 0.9435 0.0024 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.1672 1.2353 1.1643 1.2324 0.0029 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009414 中银大健康股票A 1.0062 1.0062 1.0037 1.0037 0.0025 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009440 光大裕鑫混合A 1.1175 1.1651 1.1147 1.1623 0.0028 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009441 光大裕鑫混合C 1.1055 1.1525 1.1027 1.1497 0.0028 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 009545 博时鑫荣稳健混合A 1.1475 1.1475 1.1446 1.1446 0.0029 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 009546 博时鑫荣稳健混合C 1.1452 1.1452 1.1423 1.1423 0.0029 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009575 德邦安益6个月持有期混合C 1.0245 1.0245 1.0219 1.0219 0.0026 0.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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