基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 富国中证军工指数(LOF)A 光大保德信量化股票A 华夏回报混合A 诺安先锋混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 广发聚丰混合A 嘉实海外中国股票混合 诺安成长混合 华安创新混合 汇添富均衡增长混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 嘉实沪深300ETF联接A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2026年03月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 026801 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 026309 长信均衡配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 026746 上银医药精选股票发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 026747 上银医药精选股票发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 026802 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 026755 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 515460 南方中证全指红利质量ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 1.1775 1.1775 1.1135 1.1135 0.0640 5.75% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 1.1791 1.1791 1.1150 1.1150 0.0641 5.75% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 018815 方正富邦核心优势混合A 1.3202 1.3202 1.2608 1.2608 0.0594 4.71% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018816 方正富邦核心优势混合C 1.3017 1.3017 1.2433 1.2433 0.0584 4.70% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 1.5904 1.5904 1.5225 1.5225 0.0679 4.46% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 1.5947 1.5947 1.5266 1.5266 0.0681 4.46% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) 1.1721 1.1721 1.1301 1.1301 0.0420 3.58% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 023421 永赢锐见先锋混合C 1.1930 1.1930 1.1551 1.1551 0.0379 3.28% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 023420 永赢锐见先锋混合A 1.1965 1.1965 1.1585 1.1585 0.0380 3.28% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017889 东方阿尔法招阳混合E 0.5053 0.5053 0.4894 0.4894 0.0159 3.25% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.5124 0.5124 0.4963 0.4963 0.0161 3.24% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4849 0.4849 0.4697 0.4697 0.0152 3.24% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 026681 永赢产业机遇智选混合发起C 1.1342 1.1342 1.0992 1.0992 0.0350 3.18% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 026680 永赢产业机遇智选混合发起A 1.1344 1.1344 1.0994 1.0994 0.0350 3.18% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159587 广发国证粮食产业ETF 1.5358 1.5358 1.4880 1.4880 0.0478 3.11% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159698 鹏华国证粮食产业ETF 1.1927 1.1927 1.1561 1.1561 0.0366 3.07% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 022718 永赢锐见进取混合C 2.0579 2.0579 1.9966 1.9966 0.0613 3.07% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 022717 永赢锐见进取混合A 2.0714 2.0714 2.0097 2.0097 0.0617 3.07% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 008920 永赢科技驱动C 2.3525 2.3525 2.2835 2.2835 0.0690 3.02% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008919 永赢科技驱动A 2.3810 2.3810 2.3112 2.3112 0.0698 3.02% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159326 华夏中证电网设备主题ETF 1.9836 1.9836 1.9244 1.9244 0.0592 2.98% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 025217 永赢资源慧选混合发起C 1.5415 1.5415 1.4970 1.4970 0.0445 2.97% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 025216 永赢资源慧选混合发起A 1.5467 1.5467 1.5021 1.5021 0.0446 2.97% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020650 博时国证粮食产业指数发起式A 1.3041 1.3041 1.2670 1.2670 0.0371 2.93% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.2965 1.2965 1.2596 1.2596 0.0369 2.93% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 1.4457 1.4457 1.4062 1.4062 0.0395 2.81% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 1.4440 1.4440 1.4046 1.4046 0.0394 2.81% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 025857 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 1.3608 1.3608 1.3242 1.3242 0.0366 2.76% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 025856 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 1.3618 1.3618 1.3252 1.3252 0.0366 2.76% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 025832 天弘电网设备特高压指数A 1.3730 1.3730 1.3384 1.3384 0.0346 2.59% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 025833 天弘电网设备特高压指数C 1.3724 1.3724 1.3378 1.3378 0.0346 2.59% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 561380 国泰恒生A股电网设备ETF 2.1448 2.1448 2.0907 2.0907 0.0541 2.52% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159320 广发恒生A股电网设备ETF 2.1515 2.1515 2.0975 2.0975 0.0540 2.51% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 022848 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.2503 1.2503 1.2202 1.2202 0.0301 2.47% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 021086 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.2894 1.2894 1.2584 1.2584 0.0310 2.46% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 021087 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.2848 1.2848 1.2539 1.2539 0.0309 2.46% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 560390 易方达恒生A股电网设备ETF 1.0082 1.0082 0.9835 0.9835 0.0247 2.45% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 018940 长城景气成长混合C 1.6465 1.6465 1.6098 1.6098 0.0367 2.28% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2921 1.2921 1.2627 1.2627 0.0294 2.28% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018939 长城景气成长混合A 1.6711 1.6711 1.6338 1.6338 0.0373 2.28% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159981 建信能源化工期货ETF 1.4136 1.4136 1.3816 1.3816 0.0320 2.26% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1739 1.1739 1.1476 1.1476 0.0263 2.24% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.5890 0.5890 0.5764 0.5764 0.0126 2.19% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.5763 0.5763 0.5640 0.5640 0.0123 2.18% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.7123 1.7123 1.6752 1.6752 0.0371 2.17% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.7384 1.7384 1.7007 1.7007 0.0377 2.17% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 501096 国联安科创混合(LOF) 1.1484 1.1484 1.1244 1.1244 0.0240 2.13% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2515 0.2515 0.2462 0.2462 0.0053 2.11% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2477 0.2477 0.2425 0.2425 0.0052 2.10% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159230 华夏国证通用航空产业ETF 1.3345 1.3345 1.3074 1.3074 0.0271 2.03% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159378 永赢国证通用航空产业ETF 1.4423 1.4423 1.4131 1.4131 0.0292 2.02% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159231 华宝国证通用航空产业ETF 0.6970 1.3940 0.6830 1.3660 0.0140 2.01% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159257 汇添富国证通用航空产业ETF 1.2109 1.2109 1.1866 1.1866 0.0243 2.01% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159255 易方达国证通用航空产业ETF 1.2068 1.2068 1.1827 1.1827 0.0241 2.00% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159392 富国国证通用航空产业ETF 1.3048 1.3048 1.2787 1.2787 0.0261 2.00% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 023639 国泰A股电网设备ETF联接C 2.0120 2.0120 1.9727 1.9727 0.0393 1.99% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 023638 国泰A股电网设备ETF联接A 2.0158 2.0158 1.9764 1.9764 0.0394 1.99% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.1304 1.1304 1.1086 1.1086 0.0218 1.97% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 024348 中欧国证通用航空产业指数发起A 1.2281 1.2281 1.2045 1.2045 0.0236 1.96% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1316 1.1316 1.1098 1.1098 0.0218 1.96% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 024349 中欧国证通用航空产业指数发起C 1.2260 1.2260 1.2024 1.2024 0.0236 1.96% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.4640 1.6430 1.4363 1.6153 0.0277 1.93% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 017941 国投瑞银国家安全混合C 1.4382 1.4582 1.4110 1.4310 0.0272 1.93% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.1331 1.1331 1.1118 1.1118 0.0213 1.92% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 563380 华泰柏瑞航空航天ETF 1.2839 1.2839 1.2592 1.2592 0.0247 1.92% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.2367 1.2367 1.2135 1.2135 0.0232 1.91% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1346 1.1346 1.1133 1.1133 0.0213 1.91% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.2165 1.2165 1.1937 1.1937 0.0228 1.91% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.2136 1.2136 1.1908 1.1908 0.0228 1.91% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.2382 1.2382 1.2150 1.2150 0.0232 1.91% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 164402 前海开源中航军工指数A 1.2203 1.2203 1.1975 1.1975 0.0228 1.90% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015046 前海开源中航军工指数C 1.2006 1.2006 1.1782 1.1782 0.0224 1.90% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 580002 东吴双动力混合A 0.6748 2.1723 0.6623 2.1598 0.0125 1.89% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 015079 永赢成长远航一年持有混合A 1.7776 1.7776 1.7447 1.7447 0.0329 1.89% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011241 东吴双动力混合C 0.6671 0.8296 0.6548 0.8173 0.0123 1.88% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1490 1.1490 1.1278 1.1278 0.0212 1.88% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 015080 永赢成长远航一年持有混合C 1.7228 1.7228 1.6910 1.6910 0.0318 1.88% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.1481 1.1481 1.1270 1.1270 0.0211 1.87% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 512710 富国中证军工龙头ETF 0.8731 1.7462 0.8569 1.7138 0.0162 1.86% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004926 中航军民融合精选A 1.5983 1.5983 1.5692 1.5692 0.0291 1.85% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004927 中航军民融合精选C 1.5739 1.5739 1.5453 1.5453 0.0286 1.85% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 580009 东吴多策略混合A 2.3072 3.0702 2.2652 3.0282 0.0420 1.85% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.9952 1.9952 1.9583 1.9583 0.0369 1.85% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011949 东吴多策略混合C 2.2606 2.2606 2.2195 2.2195 0.0411 1.85% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.9802 1.9802 1.9437 1.9437 0.0365 1.84% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 2.6469 2.6469 2.5991 2.5991 0.0478 1.81% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.6992 2.6992 2.6505 2.6505 0.0487 1.80% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 016848 中欧高端装备股票发起C 1.1526 1.1526 1.1326 1.1326 0.0200 1.77% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.6494 1.6494 1.6202 1.6202 0.0292 1.77% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1414 1.1414 1.1216 1.1216 0.0198 1.77% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.6722 1.6722 1.6426 1.6426 0.0296 1.77% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 017041 富国碳中和混合A 1.0643 1.0643 1.0458 1.0458 0.0185 1.77% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1428 1.1428 1.1230 1.1230 0.0198 1.76% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016847 中欧高端装备股票发起A 1.1716 1.1716 1.1513 1.1513 0.0203 1.76% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 017042 富国碳中和混合C 1.0451 1.0451 1.0270 1.0270 0.0181 1.76% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159227 华夏国证航天航空行业ETF 1.4766 1.4766 1.4509 1.4509 0.0257 1.74% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159241 天弘国证航天航空行业ETF 1.5063 1.5063 1.4801 1.4801 0.0262 1.74% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159267 华安国证航天航空行业ETF 1.2595 1.2595 1.2378 1.2378 0.0217 1.72% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159208 万家国证航天航空行业ETF 1.5104 1.5104 1.4844 1.4844 0.0260 1.72% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.2122 1.2122 1.1915 1.1915 0.0207 1.71% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159283 南方中证通用航空主题ETF 1.2491 1.2491 1.2277 1.2277 0.0214 1.71% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 561660 平安中证通用航空主题ETF 1.3254 1.3254 1.3029 1.3029 0.0225 1.70% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5715 1.5715 1.5448 1.5448 0.0267 1.70% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 2.1622 2.1622 2.1255 2.1255 0.0367 1.70% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.8430 2.8430 2.7950 2.7950 0.0480 1.69% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.9140 2.9140 2.8650 2.8650 0.0490 1.68% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 563870 鹏华中证通用航空主题ETF 0.9536 0.9536 0.9377 0.9377 0.0159 1.67% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2681 1.2681 1.2473 1.2473 0.0208 1.67% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2672 1.2672 1.2464 1.2464 0.0208 1.67% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002423 华宝标普美国消费美元 0.4216 0.4216 0.4147 0.4147 0.0069 1.64% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.7758 1.7758 1.7471 1.7471 0.0287 1.62% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.7552 1.7552 1.7269 1.7269 0.0283 1.61% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.4996 1.4996 1.4754 1.4754 0.0242 1.61% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 023675 德邦新兴产业混合发起式C 1.3909 1.3909 1.3693 1.3693 0.0216 1.58% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 023674 德邦新兴产业混合发起式A 1.3940 1.3940 1.3723 1.3723 0.0217 1.58% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8436 0.8436 0.8305 0.8305 0.0131 1.58% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8578 0.8578 0.8445 0.8445 0.0133 1.57% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 025732 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 1.2578 1.2578 1.2384 1.2384 0.0194 1.57% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.8995 0.8995 0.8856 0.8856 0.0139 1.57% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.9115 0.9115 0.8974 0.8974 0.0141 1.57% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 1.2569 1.2569 1.2375 1.2375 0.0194 1.57% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.5176 1.5176 1.4940 1.4940 0.0236 1.56% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 560710 富国中证智选船舶产业ETF 1.1050 1.1050 1.0879 1.0879 0.0171 1.55% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160213 国泰纳斯达克100指数 3.8800 10.1800 3.8200 10.1200 0.0600 1.55% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.5335 1.5335 1.5097 1.5097 0.0238 1.55% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.8922 1.8922 1.8631 1.8631 0.0291 1.54% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.4538 1.4538 1.4316 1.4316 0.0222 1.53% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8646 1.8646 1.8361 1.8361 0.0285 1.53% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.9922 1.9922 1.9617 1.9617 0.0305 1.53% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.6259 1.6259 1.6010 1.6010 0.0249 1.53% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 513390 博时纳斯达克100ETF 1.9420 1.9420 1.9123 1.9123 0.0297 1.53% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5050 1.5050 1.4820 1.4820 0.0230 1.53% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.6112 1.6112 1.5866 1.5866 0.0246 1.53% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.1625 7.1625 7.0528 7.0528 0.1097 1.53% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.9663 1.9663 1.9362 1.9362 0.0301 1.53% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4015 1.4015 1.3801 1.3801 0.0214 1.53% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 7.0216 7.0216 6.9140 6.9140 0.1076 1.53% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6495 1.6495 1.6242 1.6242 0.0253 1.53% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.7331 8.6655 1.7065 8.5325 0.0266 1.53% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159941 广发纳斯达克100ETF 1.3018 5.2072 1.2820 5.1280 0.0198 1.52% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.5031 5.5031 5.4194 5.4194 0.0837 1.52% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 021778 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 7.1236 7.1236 7.0150 7.0150 0.1086 1.52% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4111 1.4111 1.3896 1.3896 0.0215 1.52% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.0241 7.0241 6.9171 6.9171 0.1070 1.52% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.5470 5.5470 5.4626 5.4626 0.0844 1.52% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 7.1430 7.4130 7.0341 7.3041 0.1089 1.52% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.7982 1.7982 1.7711 1.7711 0.0271 1.51% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005609 富国军工主题混合A 2.0017 2.0017 1.9722 1.9722 0.0295 1.50% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011113 富国军工主题混合C 1.9409 1.9409 1.9123 1.9123 0.0286 1.50% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4790 1.4790 1.4570 1.4570 0.0220 1.49% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 1.0362 1.0362 1.0208 1.0208 0.0154 1.49% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0362 1.0362 1.0208 1.0208 0.0154 1.49% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 1.0334 1.0733 1.0181 1.0580 0.0153 1.48% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002446 广发利鑫灵活配置混合A 3.0130 3.3790 2.9690 3.3350 0.0440 1.48% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.4095 1.4095 1.3887 1.3887 0.0208 1.48% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0162 1.0162 1.0012 1.0012 0.0150 1.48% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.4095 1.4095 1.3887 1.3887 0.0208 1.48% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.9530 3.3160 2.9100 3.2730 0.0430 1.48% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3069 1.3069 1.2877 1.2877 0.0192 1.47% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2177 0.2177 0.2145 0.2145 0.0032 1.47% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5325 1.5325 1.5100 1.5100 0.0225 1.47% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.0015 2.0015 1.9721 1.9721 0.0294 1.47% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.8417 1.8417 1.8146 1.8146 0.0271 1.47% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.8391 1.8391 1.8121 1.8121 0.0270 1.47% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.5206 1.5206 1.4983 1.4983 0.0223 1.47% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0018 2.0018 1.9724 1.9724 0.0294 1.47% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 021773 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E 1.4468 1.4468 1.4256 1.4256 0.0212 1.47% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 025069 景顺长城高端装备股票 1.3116 1.3116 1.2926 1.2926 0.0190 1.47% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.8204 1.8204 1.7936 1.7936 0.0268 1.47% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.2994 1.2994 1.2803 1.2803 0.0191 1.47% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 021838 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.8676 1.8676 1.8403 1.8403 0.0273 1.46% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020424 方正富邦致盛混合A 1.6948 1.6948 1.6704 1.6704 0.0244 1.46% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 022525 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7614 1.7614 1.7357 1.7357 0.0257 1.46% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7651 1.7651 1.7393 1.7393 0.0258 1.46% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4491 1.4491 1.4279 1.4279 0.0212 1.46% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.7784 1.7784 1.7525 1.7525 0.0259 1.46% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4676 1.4676 1.4462 1.4462 0.0214 1.46% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9934 1.9934 1.9642 1.9642 0.0292 1.46% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4344 1.4344 1.4135 1.4135 0.0209 1.46% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8834 1.8834 1.8559 1.8559 0.0275 1.46% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020425 方正富邦致盛混合C 1.6660 1.6660 1.6421 1.6421 0.0239 1.46% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8643 1.8643 1.8371 1.8371 0.0272 1.46% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 2.0906 2.0906 2.0602 2.0602 0.0304 1.45% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8088 3.8088 3.7536 3.7536 0.0552 1.45% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4594 1.4594 1.4382 1.4382 0.0212 1.45% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.1408 1.1408 1.1243 1.1243 0.0165 1.45% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2140 0.2140 0.2109 0.2109 0.0031 1.45% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 2.0673 2.0673 2.0373 2.0373 0.0300 1.45% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 3.8710 3.8710 3.8148 3.8148 0.0562 1.45% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4304 1.4304 1.4098 1.4098 0.0206 1.44% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4409 1.4409 1.4201 1.4201 0.0208 1.44% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2634 0.2634 0.2596 0.2596 0.0038 1.44% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 022664 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.4396 1.4396 1.4189 1.4189 0.0207 1.44% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏