序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 1.2090 | 1.2090 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0290 | 2.46% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 002564 | 新沃通盈灵活配置混合 | 1.0800 | 1.4300 | 1.0550 | 1.4050 | 0.0250 | 2.37% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 210009 | 金鹰核心资源 | 1.2270 | 1.3270 | 1.2070 | 1.3070 | 0.0200 | 1.66% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 150306 | 国寿安保中证养老产业指数分级B | 0.5030 | 0.5030 | 0.4950 | 0.4950 | 0.0080 | 1.62% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.1030 | 1.1030 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0170 | 1.57% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 001005 | 中海合鑫灵活配置 | 0.5740 | 0.5740 | 0.5660 | 0.5660 | 0.0080 | 1.41% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 0.9410 | 0.9410 | 0.9280 | 0.9280 | 0.0130 | 1.40% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 1.3250 | 1.6960 | 1.3070 | 1.6780 | 0.0180 | 1.38% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 | 0.1480 | 0.1480 | 0.1460 | 0.1460 | 0.0020 | 1.37% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 | 0.1480 | 0.1480 | 0.1460 | 0.1460 | 0.0020 | 1.37% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.8220 | 0.8220 | 0.8110 | 0.8110 | 0.0110 | 1.36% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 1.6160 | 1.6160 | 1.5950 | 1.5950 | 0.0210 | 1.32% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 1.6070 | 1.8770 | 1.5860 | 1.8560 | 0.0210 | 1.32% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.8500 | 0.8500 | 0.8390 | 0.8390 | 0.0110 | 1.31% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0130 | 1.29% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 1.3010 | 1.3010 | 1.2850 | 1.2850 | 0.0160 | 1.25% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.1640 | 1.2740 | 1.1500 | 1.2600 | 0.0140 | 1.22% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 450011 | 国富研究精选 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0140 | 1.22% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0120 | 1.20% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 486001 | 工银全球配置 | 1.1150 | 1.4100 | 1.1020 | 1.3970 | 0.0130 | 1.18% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 0.7810 | 0.7810 | 0.7720 | 0.7720 | 0.0090 | 1.17% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 0.9620 | 0.6330 | 0.9510 | 0.6260 | 0.0110 | 1.16% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 377150 | 上投健康品质生活 | 1.9110 | 1.9110 | 1.8890 | 1.8890 | 0.0220 | 1.16% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 0.9670 | 0.9670 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0110 | 1.15% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 000652 | 博时裕隆混合 | 1.9500 | 1.6910 | 1.9280 | 1.6720 | 0.0220 | 1.14% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 519696 | 交银环球精选 | 1.6100 | 2.0000 | 1.5920 | 1.9820 | 0.0180 | 1.13% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.2860 | 1.2860 | 1.2720 | 1.2720 | 0.0140 | 1.10% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 050025 | 博时标普500ETF联接A | 1.7908 | 1.8498 | 1.7715 | 1.8305 | 0.0193 | 1.09% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.8330 | 0.8650 | 0.8240 | 0.8560 | 0.0090 | 1.09% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0110 | 1.06% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 096001 | 大成标普500 | 1.6260 | 1.7360 | 1.6090 | 1.7190 | 0.0170 | 1.06% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9894 | 0.9894 | 0.0104 | 1.05% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0100 | 1.04% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.0032 | 1.0032 | 0.9933 | 0.9933 | 0.0099 | 1.00% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.7090 | 0.7090 | 0.7020 | 0.7020 | 0.0070 | 1.00% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0090 | 1.0090 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0100 | 1.00% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 519746 | 交银丰享收益债券A | 1.0100 | 1.0100 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0100 | 1.00% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0110 | 0.98% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 0.8280 | 0.8280 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0080 | 0.98% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.1360 | 1.1360 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0110 | 0.98% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 486002 | 工银全球精选 | 1.6680 | 1.6680 | 1.6520 | 1.6520 | 0.0160 | 0.97% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.1460 | 1.5420 | 1.1350 | 1.5310 | 0.0110 | 0.97% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 000831 | 工银医疗保健 | 1.2600 | 1.2600 | 1.2480 | 1.2480 | 0.0120 | 0.96% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 1.0560 | 1.0560 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0100 | 0.96% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0100 | 0.96% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 1.4650 | 1.8850 | 1.4510 | 1.8710 | 0.0140 | 0.96% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.7370 | 0.7370 | 0.7300 | 0.7300 | 0.0070 | 0.96% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.6310 | 0.6310 | 0.6250 | 0.6250 | 0.0060 | 0.96% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.2343 | 0.2742 | 0.2321 | 0.2720 | 0.0022 | 0.95% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 000879 | 中海医药健康产业混合C | 1.0620 | 1.0620 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0100 | 0.95% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 050014 | 博时创业成长 | 1.8110 | 1.8830 | 1.7940 | 1.8660 | 0.0170 | 0.95% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.4830 | 1.4830 | 1.4690 | 1.4690 | 0.0140 | 0.95% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 000646 | 华润元大医疗保健量化股票 | 1.2840 | 1.2840 | 1.2720 | 1.2720 | 0.0120 | 0.94% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 002300 | 长盛医疗行业量化配置股票 | 0.9680 | 0.9680 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0090 | 0.94% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.2356 | 0.2356 | 0.2334 | 0.2334 | 0.0022 | 0.94% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.2356 | 0.2356 | 0.2334 | 0.2334 | 0.0022 | 0.94% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 000878 | 中海医药健康产业混合A | 1.0850 | 1.0850 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0100 | 0.93% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 002553 | 博时创业成长混合C | 1.8410 | 1.8410 | 1.8240 | 1.8240 | 0.0170 | 0.93% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 0.8760 | 0.8760 | 0.8680 | 0.8680 | 0.0080 | 0.92% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 161122 | 易方达生物分级 | 1.0015 | 0.0000 | 0.9924 | 0.0000 | 0.0091 | 0.92% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 000684 | 长盛养老健康产业灵活配置 | 1.2180 | 1.2180 | 1.2070 | 1.2070 | 0.0110 | 0.91% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 002340 | 富国价值优势混合 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0100 | 0.91% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.1140 | 1.1960 | 1.1040 | 1.1860 | 0.0100 | 0.91% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 0.7790 | 1.3890 | 0.7720 | 1.3820 | 0.0070 | 0.91% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 217015 | 招商全球资源 | 1.0030 | 1.0030 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0090 | 0.91% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1239 | 0.1239 | 0.1228 | 0.1228 | 0.0011 | 0.90% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 1.0070 | 1.0070 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0090 | 0.90% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0100 | 0.90% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 080015 | 长盛同鑫二号保本 | 0.7870 | 0.7870 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0070 | 0.90% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 161210 | 国投瑞银新兴市场 | 0.8930 | 0.8930 | 0.8850 | 0.8850 | 0.0080 | 0.90% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 0.7920 | 0.7920 | 0.7850 | 0.7850 | 0.0070 | 0.89% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 1.1390 | 1.1390 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0100 | 0.89% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 070099 | 嘉实优质企业 | 1.3550 | 2.4430 | 1.3430 | 2.4310 | 0.0120 | 0.89% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强 | 0.9110 | 0.9110 | 0.9030 | 0.9030 | 0.0080 | 0.89% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A | 1.3810 | 1.3810 | 1.3690 | 1.3690 | 0.0120 | 0.88% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 161616 | 融通医疗保健行业 | 1.1450 | 1.5090 | 1.1350 | 1.4990 | 0.0100 | 0.88% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 0.8010 | 0.8010 | 0.7940 | 0.7940 | 0.0070 | 0.88% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 1.1640 | 1.1640 | 1.1540 | 1.1540 | 0.0100 | 0.87% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 1.2770 | 1.2770 | 1.2660 | 1.2660 | 0.0110 | 0.87% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 1.2750 | 1.2750 | 1.2640 | 1.2640 | 0.0110 | 0.87% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 539002 | 建信新兴市场 | 0.8140 | 0.8140 | 0.8070 | 0.8070 | 0.0070 | 0.87% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 1.1770 | 1.1770 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0100 | 0.86% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 169103 | 东方红睿轩沪港深混合 | 1.0680 | 1.1100 | 1.0590 | 1.1010 | 0.0090 | 0.85% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.1830 | 1.1830 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0100 | 0.85% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 630010 | 华商价值精选 | 1.5500 | 2.2100 | 1.5370 | 2.1970 | 0.0130 | 0.85% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 1.3230 | 1.3230 | 1.3120 | 1.3120 | 0.0110 | 0.84% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 070010 | 嘉实主题精选 | 1.5540 | 3.1170 | 1.5410 | 3.1040 | 0.0130 | 0.84% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 12.0300 | 12.0300 | 11.9300 | 11.9300 | 0.1000 | 0.84% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.1697 | 0.1866 | 0.1683 | 0.1852 | 0.0014 | 0.83% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 1.3360 | 1.3360 | 1.3250 | 1.3250 | 0.0110 | 0.83% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 0.9730 | 0.9730 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0080 | 0.83% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 160635 | 鹏华医药分级 | 0.9670 | 0.8780 | 0.9590 | 0.8700 | 0.0080 | 0.83% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8430 | 0.8430 | 0.0070 | 0.83% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 519002 | 华安安信消费混合A | 1.5720 | 1.5990 | 1.5590 | 1.5850 | 0.0130 | 0.83% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.2355 | 1.2355 | 1.2254 | 1.2254 | 0.0101 | 0.82% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 000936 | 博时产业新动力灵活配置混合 | 1.2270 | 1.2270 | 1.2170 | 1.2170 | 0.0100 | 0.82% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 150107 | 易方达进取 | 0.8818 | 0.0000 | 0.8746 | 0.0000 | 0.0072 | 0.82% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 290014 | 泰信现代服务业股票 | 1.5940 | 1.6540 | 1.5810 | 1.6410 | 0.0130 | 0.82% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 001180 | 广发医药卫生联接 | 0.7840 | 0.7840 | 0.7777 | 0.7777 | 0.0063 | 0.81% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0080 | 0.81% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 260115 | 景顺长城中小盘 | 0.9940 | 1.5540 | 0.9860 | 1.5460 | 0.0080 | 0.81% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 000598 | 长盛生态环境主题混合 | 1.3850 | 1.3850 | 1.3740 | 1.3740 | 0.0110 | 0.80% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 1.2580 | 1.2580 | 1.2480 | 1.2480 | 0.0100 | 0.80% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 0.7829 | 0.7829 | 0.7767 | 0.7767 | 0.0062 | 0.80% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 0.8469 | 0.8742 | 0.8402 | 0.8672 | 0.0067 | 0.80% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.0140 | 1.0910 | 1.0060 | 1.0830 | 0.0080 | 0.80% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 000551 | 信诚幸福消费股票 | 1.6630 | 1.6630 | 1.6500 | 1.6500 | 0.0130 | 0.79% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 150054 | 泰达中证500进取 | 0.8950 | 2.5836 | 0.8880 | 2.5766 | 0.0070 | 0.79% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 0.8910 | 0.9110 | 0.8840 | 0.9040 | 0.0070 | 0.79% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 160416 | 华安标普石油指数 | 1.0150 | 1.0550 | 1.0070 | 1.0470 | 0.0080 | 0.79% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 160812 | 长盛同益成长回报 | 1.4010 | 4.7160 | 1.3900 | 4.7050 | 0.0110 | 0.79% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 050026 | 博时医疗保健行业 | 1.4220 | 1.5610 | 1.4110 | 1.5500 | 0.0110 | 0.78% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.0022 | 1.0022 | 0.9944 | 0.9944 | 0.0078 | 0.78% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 202021 | 南方小康产业联接 | 1.2010 | 1.2210 | 1.1917 | 1.2117 | 0.0093 | 0.78% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.1630 | 1.3720 | 1.1540 | 1.3630 | 0.0090 | 0.78% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 002851 | 南方品质混合 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0080 | 0.77% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 070021 | 嘉实主题新动力 | 1.4430 | 1.4430 | 1.4320 | 1.4320 | 0.0110 | 0.77% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 11.8100 | 11.8100 | 11.7200 | 11.7200 | 0.0900 | 0.77% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0080 | 0.76% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0080 | 0.76% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 0.9320 | 0.9320 | 0.9250 | 0.9250 | 0.0070 | 0.76% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 0.9310 | 0.9310 | 0.9240 | 0.9240 | 0.0070 | 0.76% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.2000 | 1.2000 | 1.1910 | 1.1910 | 0.0090 | 0.76% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0080 | 0.75% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 1.2100 | 1.2100 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0090 | 0.75% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 040020 | 华安升级主题 | 1.0750 | 1.5750 | 1.0670 | 1.5670 | 0.0080 | 0.75% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 202801 | 南方全球精选 | 0.8030 | 0.8030 | 0.7970 | 0.7970 | 0.0060 | 0.75% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 450007 | 国富成长动力 | 1.2389 | 1.4189 | 1.2297 | 1.4097 | 0.0092 | 0.75% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 519908 | 华夏兴华混合 | 1.7540 | 6.1800 | 1.7410 | 6.1660 | 0.0130 | 0.75% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 960004 | 华夏兴华混合H | 1.7540 | 6.1800 | 1.7410 | 6.1660 | 0.0130 | 0.75% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 002939 | 广发创新升级混合 | 1.0051 | 1.0051 | 0.9977 | 0.9977 | 0.0074 | 0.74% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 160105 | 南方积极配置 | 0.9649 | 3.0675 | 0.9578 | 3.0604 | 0.0071 | 0.74% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 160219 | 国泰国证医药卫生指数分级 | 0.7463 | 1.4010 | 0.7408 | 1.3955 | 0.0055 | 0.74% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 161620 | 融通丰利四分法 | 0.8190 | 0.8190 | 0.8130 | 0.8130 | 0.0060 | 0.74% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 0.9905 | 0.9905 | 0.9832 | 0.9832 | 0.0073 | 0.74% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 399011 | 中海上证380 | 1.2330 | 1.6430 | 1.2240 | 1.6340 | 0.0090 | 0.74% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 0.9650 | 0.9650 | 0.9580 | 0.9580 | 0.0070 | 0.73% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.2410 | 1.2410 | 1.2320 | 1.2320 | 0.0090 | 0.73% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 001042 | 华夏领先股票 | 0.7010 | 0.7010 | 0.6960 | 0.6960 | 0.0050 | 0.72% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 519120 | 浦银战略新兴产业混合 | 2.2330 | 2.2330 | 2.2170 | 2.2170 | 0.0160 | 0.72% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 000294 | 华安生态优先股票 | 1.5550 | 1.5550 | 1.5440 | 1.5440 | 0.0110 | 0.71% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 000554 | 中国梦基金 | 1.4100 | 1.4100 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0100 | 0.71% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.1350 | 1.1350 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0080 | 0.71% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 1.2740 | 1.2740 | 1.2650 | 1.2650 | 0.0090 | 0.71% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.2940 | 1.2940 | 1.2850 | 1.2850 | 0.0090 | 0.70% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9795 | 0.9795 | 0.0069 | 0.70% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.2442 | 3.4392 | 1.2356 | 3.4306 | 0.0086 | 0.70% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 1.0080 | 1.2120 | 1.0010 | 1.2050 | 0.0070 | 0.70% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 001550 | 天弘中证医药100A | 0.7348 | 0.7348 | 0.7298 | 0.7298 | 0.0050 | 0.69% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 001551 | 天弘中证医药100C | 0.7321 | 0.7321 | 0.7271 | 0.7271 | 0.0050 | 0.69% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1458 | 0.1458 | 0.1448 | 0.1448 | 0.0010 | 0.69% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 1.4510 | 1.3490 | 1.4410 | 1.3400 | 0.0100 | 0.69% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 240020 | 华宝医药生物优选 | 1.4550 | 1.7440 | 1.4450 | 1.7340 | 0.0100 | 0.69% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 260116 | 景顺长城核心竞争力 | 2.1890 | 2.3390 | 2.1740 | 2.3240 | 0.0150 | 0.69% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 590002 | 中邮核心成长 | 0.6874 | 0.6874 | 0.6827 | 0.6827 | 0.0047 | 0.69% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.1034 | 0.1034 | 0.1027 | 0.1027 | 0.0007 | 0.68% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 001723 | 华商新动力灵活配置混合 | 0.8830 | 0.8830 | 0.8770 | 0.8770 | 0.0060 | 0.68% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.1790 | 1.2290 | 1.1710 | 1.2210 | 0.0080 | 0.68% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 0.9070 | 0.9070 | 0.9010 | 0.9010 | 0.0060 | 0.67% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 160918 | 大成中小盘股票 | 1.6640 | 4.4690 | 1.6530 | 4.4580 | 0.0110 | 0.67% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 501021 | 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) | 1.1126 | 1.1126 | 1.1052 | 1.1052 | 0.0074 | 0.67% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 968006 | 行健宏扬中国股票 | 1.1482 | 1.1482 | 1.1406 | 1.1406 | 0.0076 | 0.67% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0070 | 0.66% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 0.8252 | 0.8252 | 0.8198 | 0.8198 | 0.0054 | 0.66% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.9649 | 2.8614 | 0.9586 | 2.8551 | 0.0063 | 0.66% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 240008 | 华宝收益增长 | 5.7151 | 5.7151 | 5.6778 | 5.6778 | 0.0373 | 0.66% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.9110 | 2.8470 | 0.9050 | 2.8410 | 0.0060 | 0.66% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 450004 | 国富深化价值股票 | 0.9190 | 1.3890 | 0.9130 | 1.3830 | 0.0060 | 0.66% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 1.4000 | 1.6150 | 1.3910 | 1.6060 | 0.0090 | 0.65% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 001197 | 长盛转型升级主题灵活配置混合 | 0.7690 | 0.7690 | 0.7640 | 0.7640 | 0.0050 | 0.65% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.2400 | 1.2400 | 1.2320 | 1.2320 | 0.0080 | 0.65% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 080002 | 长盛创新先锋 | 0.8841 | 2.1304 | 0.8784 | 2.1247 | 0.0057 | 0.65% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 1.4150 | 1.4150 | 1.4060 | 1.4060 | 0.0090 | 0.64% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 003446 | 英大睿鑫A | 0.9926 | 0.9926 | 0.9863 | 0.9863 | 0.0063 | 0.64% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 003447 | 英大睿鑫C | 0.9997 | 0.9997 | 0.9933 | 0.9933 | 0.0064 | 0.64% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 164908 | 交银中证环境治理指数分级 | 0.9460 | 0.9460 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0060 | 0.64% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 4.5310 | 6.3770 | 4.5020 | 6.3480 | 0.0290 | 0.64% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 2.1890 | 2.1890 | 2.1750 | 2.1750 | 0.0140 | 0.64% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 000520 | 上银新兴价值成长 | 1.2800 | 1.6850 | 1.2720 | 1.6770 | 0.0080 | 0.63% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 001171 | 工银养老产业股票 | 0.6430 | 0.6430 | 0.6390 | 0.6390 | 0.0040 | 0.63% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 002692 | 富国创新科技混合 | 0.8030 | 0.8030 | 0.7980 | 0.7980 | 0.0050 | 0.63% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 100061 | 富国中国中小盘股票 | 1.7630 | 1.8580 | 1.7520 | 1.8470 | 0.0110 | 0.63% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 740001 | 长安宏观策略 | 1.2770 | 2.0970 | 1.2690 | 2.0890 | 0.0080 | 0.63% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 000059 | 国联安中证医药100 | 0.9700 | 1.5300 | 0.9640 | 1.5240 | 0.0060 | 0.62% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 000800 | 华商未来主题 | 1.1380 | 1.1380 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0070 | 0.62% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 0.8180 | 1.0380 | 0.8130 | 1.0330 | 0.0050 | 0.62% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 000866 | 华宝兴业制造 | 1.2990 | 1.2990 | 1.2910 | 1.2910 | 0.0080 | 0.62% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000968 | 广发养老指数 | 0.9595 | 0.9595 | 0.9536 | 0.9536 | 0.0059 | 0.62% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 000996 | 中银新动力股票 | 0.8080 | 0.8080 | 0.8030 | 0.8030 | 0.0050 | 0.62% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0060 | 0.62% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 0.9670 | 0.9670 | 0.9610 | 0.9610 | 0.0060 | 0.62% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 002124 | 广发新兴产业混合 | 1.1290 | 1.1290 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0070 | 0.62% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 002982 | 广发养老指数C | 0.9582 | 0.9582 | 0.9523 | 0.9523 | 0.0059 | 0.62% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 0.6446 | 2.2896 | 0.6406 | 2.2856 | 0.0040 | 0.62% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 376510 | 上投大盘蓝筹 | 1.2900 | 1.2900 | 1.2820 | 1.2820 | 0.0080 | 0.62% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 0.8080 | 0.0000 | 0.8030 | 0.0000 | 0.0050 | 0.62% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 519672 | 银河蓝筹精选 | 1.7740 | 1.7740 | 1.7630 | 1.7630 | 0.0110 | 0.62% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 550001 | 中信保诚四季红混合A | 1.0144 | 2.5578 | 1.0081 | 2.5515 | 0.0063 | 0.62% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 1.4900 | 1.4900 | 1.4810 | 1.4810 | 0.0090 | 0.61% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1540 | 1.1540 | 0.0070 | 0.61% | 2017-01-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |