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2005年08月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9639 0.9639 0.0000 0.0000 0.0168 1.77% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0127 1.49% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8649 0.8649 0.0000 0.0000 0.0119 1.40% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161604 融通深证100指数A 0.7640 0.9240 0.0000 0.0000 0.0100 1.33% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070001 嘉实成长收益混合A 1.1004 1.2504 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050002 博时沪深300指数A 0.8710 0.9210 0.0000 0.0000 0.0110 1.28% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519011 海富通精选混合 1.0812 1.2412 0.0000 0.0000 0.0136 1.27% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040002 华安中国A股增强指数 0.8960 1.0160 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510050 华夏上证50ETF 0.8330 0.9900 0.0000 0.0000 0.0100 1.21% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100022 富国天瑞强势混合A 1.0198 1.0198 0.0000 0.0000 0.0119 1.18% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050001 博时价值增长混合 1.0360 1.1840 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240005 华宝多策略增长A 0.9397 0.9397 0.0000 0.0000 0.0108 1.16% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 360001 光大保德信量化股票A 0.8657 0.8657 0.0000 0.0000 0.0099 1.16% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9854 0.9854 0.0000 0.0000 0.0111 1.14% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 375010 摩根中国优势混合A 1.0485 1.0485 0.0000 0.0000 0.0118 1.14% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162204 宏利行业精选混合A 1.0379 1.0379 0.0000 0.0000 0.0116 1.13% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070002 嘉实增长混合 1.1720 1.3030 0.0000 0.0000 0.0130 1.12% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9735 1.0535 0.0000 0.0000 0.0108 1.12% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 150103 银河银泰混合 0.9081 0.9081 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162202 宏利周期混合 0.9948 1.1798 0.0000 0.0000 0.0109 1.11% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270001 广发聚富混合 1.0142 1.1742 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9381 0.9381 0.0000 0.0000 0.0101 1.09% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 080001 长盛成长价值混合A 1.0280 1.1940 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 410001 华富竞争力优选混合A 0.9259 0.9259 0.0000 0.0000 0.0099 1.08% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519180 万家180指数A 0.8353 0.8853 0.0000 0.0000 0.0089 1.08% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070003 嘉实稳健混合 1.0370 1.1120 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162201 宏利成长混合 1.0750 1.2150 0.0000 0.0000 0.0114 1.07% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0480 1.0880 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 270002 广发稳健增长混合A 1.0522 1.1122 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 180003 银华-道琼斯88指数 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0104 1.04% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 206001 鹏华弘泰A 0.9082 0.9682 0.0000 0.0000 0.0091 1.01% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002001 华夏回报混合A 1.0100 1.1290 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 210001 金鹰成份优选混合 0.8070 0.8970 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8516 0.9816 0.0000 0.0000 0.0084 1.00% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519005 海富通股票混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020001 国泰金鹰增长混合 1.0230 1.0930 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100020 富国天益价值混合A 1.0769 1.1969 0.0000 0.0000 0.0106 0.99% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0170 1.0670 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 290002 泰信先行策略混合 0.9238 0.9238 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 090004 大成精选增值混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0097 0.96% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040004 华安宝利配置混合 1.0580 1.0780 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 398001 中海优质成长混合 0.9681 0.9681 0.0000 0.0000 0.0091 0.95% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040001 华安创新混合 0.9660 1.0960 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0116 1.0326 0.0000 0.0000 0.0094 0.94% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9810 1.0410 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240002 华宝宝康配置混合 1.0157 1.1057 0.0000 0.0000 0.0094 0.93% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 260101 景顺长城优选混合 1.0967 1.2167 0.0000 0.0000 0.0101 0.93% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 350002 天治低碳经济混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0144 1.0444 0.0000 0.0000 0.0093 0.93% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110005 易方达积极成长混合 1.0303 1.0503 0.0000 0.0000 0.0094 0.92% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 180001 银华优势企业混合 1.0453 1.2153 0.0000 0.0000 0.0095 0.92% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162203 宏利稳定混合 1.0707 1.1607 0.0000 0.0000 0.0097 0.91% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519996 长信银利精选股票 0.9895 0.9895 0.0000 0.0000 0.0089 0.91% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 510081 长盛动态精选混合 0.9727 0.9727 0.0000 0.0000 0.0087 0.90% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9601 0.9701 0.0000 0.0000 0.0085 0.89% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 398011 中海分红增利混合 0.9973 1.0073 0.0000 0.0000 0.0087 0.88% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 090001 大成价值增长混合A 1.0216 1.2316 0.0000 0.0000 0.0088 0.87% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110003 易方达上证50增强A 0.8798 0.8798 0.0000 0.0000 0.0075 0.86% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161601 融通新蓝筹混合 0.9270 1.1120 0.0000 0.0000 0.0079 0.86% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 233001 大摩基础行业混合 0.9034 0.9034 0.0000 0.0000 0.0077 0.86% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020005 国泰金马稳健混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110002 易方达策略成长混合 1.1020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 202001 南方稳健成长混合 1.0518 1.2268 0.0000 0.0000 0.0086 0.82% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 288001 华夏经典混合 0.9494 0.9494 0.0000 0.0000 0.0077 0.82% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0075 1.0375 0.0000 0.0000 0.0081 0.81% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9542 0.9542 0.0000 0.0000 0.0076 0.80% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020003 国泰金龙行业混合 1.0210 1.0530 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050004 博时精选混合A 0.9926 0.9926 0.0000 0.0000 0.0078 0.79% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 217001 招商安泰偏股混合 1.0137 1.1287 0.0000 0.0000 0.0079 0.79% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160603 鹏华普天收益混合 1.0330 1.1480 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9915 0.9915 0.0000 0.0000 0.0077 0.78% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 100018 富国天利增长债券A 1.0231 1.0431 0.0000 0.0000 0.0078 0.77% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 320001 诺安平衡混合A 1.0573 1.1073 0.0000 0.0000 0.0081 0.77% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 151001 银河稳健混合 0.8854 0.9504 0.0000 0.0000 0.0067 0.76% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 217005 招商先锋混合 0.9911 0.9911 0.0000 0.0000 0.0074 0.75% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000001 华夏成长混合 0.9510 1.0710 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 255010 国联安稳健混合A 0.9560 1.0160 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160605 鹏华中国50混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240001 华宝宝康消费品 1.0875 1.2075 0.0000 0.0000 0.0078 0.72% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000011 华夏大盘精选混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161606 融通行业景气混合A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9635 0.9635 0.0000 0.0000 0.0065 0.68% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 257010 国联安小盘精选混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0382 1.1382 0.0000 0.0000 0.0068 0.66% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110001 易方达平稳增长混合 1.1110 1.3110 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519003 海富通收益增长混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 121001 国投瑞银融华债券 1.0306 1.1306 0.0000 0.0000 0.0059 0.58% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217002 招商安泰平衡混合 1.0044 1.1144 0.0000 0.0000 0.0058 0.58% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 090002 大成债券A/B 1.0088 1.1288 0.0000 0.0000 0.0056 0.56% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9320 1.0420 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162205 宏利风险预算混合 1.0343 1.0543 0.0000 0.0000 0.0055 0.53% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 340001 兴全可转债混合 1.0083 1.0313 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 350001 天治财富增长混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0044 0.46% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 400001 东方龙混合 0.9479 0.9679 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9798 0.9898 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160602 鹏华普天债券A 0.9790 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002011 华夏红利混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 151002 银河收益混合 1.0647 1.0947 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161603 融通债券A/B 1.0380 1.0790 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 202101 南方宝元债券A 1.0369 1.1489 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0502 1.1182 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 240003 华宝宝康债券A 1.0492 1.0992 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 450001 国富中国收益混合A 1.0228 1.0328 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 217003 招商安泰债券A 1.0239 1.0839 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020002 国泰金龙债券A 1.0030 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001001 华夏债券A/B 1.0330 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070005 嘉实债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161902 万家增强收益债券C 1.0309 1.0569 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050006 博时稳定价值债券B 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000004 中海可转债债券C 0.9510 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160106 南方高增长混合(LOF) 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 253010 国联安安心成长混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 481001 工银核心价值混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519008 汇添富优势精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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