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2005年09月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 217003 招商安泰债券A 1.0273 1.0873 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160602 鹏华普天债券A 0.9820 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161603 融通债券A/B 1.0450 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 090002 大成债券A/B 1.0135 1.1335 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050006 博时稳定价值债券B 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000004 中海可转债债券C 0.9540 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001001 华夏债券A/B 1.0360 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020002 国泰金龙债券A 1.0040 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070005 嘉实债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 253010 国联安安心成长混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 481001 工银核心价值混合A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519008 汇添富优势精选混合 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240003 华宝宝康债券A 1.0482 1.0982 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161902 万家增强收益债券C 1.0314 1.0574 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0504 1.1184 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100018 富国天利增长债券A 1.0296 1.0496 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 202101 南方宝元债券A 1.0354 1.1474 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002011 华夏红利混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 398001 中海优质成长混合 0.9815 0.9815 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 151002 银河收益混合 1.0709 1.1009 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 340001 兴全可转债混合 1.0173 1.0403 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 450001 国富中国收益混合A 1.0241 1.0341 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162205 宏利风险预算混合 1.0393 1.0593 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.36% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 400001 东方龙混合 0.9513 0.9713 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.36% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217002 招商安泰平衡混合 1.0081 1.1181 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 121001 国投瑞银融华债券 1.0344 1.1344 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.45% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 350001 天治财富增长混合 0.9611 0.9611 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.49% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070002 嘉实增长混合 1.1830 1.3140 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.50% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 375010 摩根中国优势混合A 1.0619 1.0619 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.50% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9806 0.9906 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.52% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161601 融通新蓝筹混合 0.9318 1.1168 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.55% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.55% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 233001 大摩基础行业混合 0.9076 0.9076 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070001 嘉实成长收益混合A 1.1013 1.2513 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.60% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217001 招商安泰偏股混合 1.0197 1.1347 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.60% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240002 华宝宝康配置混合 1.0274 1.1174 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.60% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160605 鹏华中国50混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110001 易方达平稳增长混合 1.1150 1.3150 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.62% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519003 海富通收益增长混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110002 易方达策略成长混合 1.1070 1.2070 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 257010 国联安小盘精选混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050004 博时精选混合A 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.68% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 206001 鹏华弘泰A 0.9094 0.9694 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.68% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519005 海富通股票混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162203 宏利稳定混合 1.0702 1.1602 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.69% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217005 招商先锋混合 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.69% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 320001 诺安平衡混合A 1.0609 1.1109 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.69% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100020 富国天益价值混合A 1.0744 1.1944 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.70% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9860 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 350002 天治低碳经济混合 0.8758 0.8758 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.70% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0205 1.0505 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.70% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 180001 银华优势企业混合 1.0516 1.2216 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.71% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0367 1.1367 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.71% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 288001 华夏经典混合 0.9559 0.9559 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.71% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 398011 中海分红增利混合 1.0020 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.71% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040001 华安创新混合 0.9710 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9458 0.9458 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050001 博时价值增长混合 1.0550 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0073 1.0373 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.75% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9613 0.9613 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.76% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162201 宏利成长混合 1.0935 1.2335 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.76% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 510081 长盛动态精选混合 0.9774 0.9774 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.76% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000011 华夏大盘精选混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 210001 金鹰成份优选混合 0.8157 0.9057 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.81% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000001 华夏成长混合 0.9540 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 255010 国联安稳健混合A 0.9600 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270002 广发稳健增长混合A 1.0596 1.1196 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.83% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040004 华安宝利配置混合 1.0670 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.84% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162202 宏利周期混合 1.0040 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.86% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240001 华宝宝康消费品 1.0965 1.2165 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.87% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 290002 泰信先行策略混合 0.9273 0.9273 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.87% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002001 华夏回报混合A 1.0150 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 260101 景顺长城优选混合 1.0952 1.2152 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.88% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110005 易方达积极成长混合 1.0305 1.0505 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.89% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 202001 南方稳健成长混合 1.0525 1.2275 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.89% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 240005 华宝多策略增长A 0.9471 0.9471 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.90% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519011 海富通精选混合 1.0953 1.2553 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.92% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162204 宏利行业精选混合A 1.0428 1.0428 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.93% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8557 0.9857 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.95% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0470 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.95% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070003 嘉实稳健混合 1.0310 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.96% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 080001 长盛成长价值混合A 1.0360 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.96% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519996 长信银利精选股票 0.9905 0.9905 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.96% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 090001 大成价值增长混合A 1.0185 1.2285 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.97% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 180003 银华-道琼斯88指数 1.0183 1.0183 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.00% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9837 1.0637 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.01% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 100022 富国天瑞强势混合A 1.0292 1.0292 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.01% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270001 广发聚富混合 1.0195 1.1795 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.01% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0199 1.0409 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.04% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9430 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.05% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9598 0.9698 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.06% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 150103 银河银泰混合 0.9144 0.9144 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.06% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160603 鹏华普天收益混合 1.0310 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.06% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020003 国泰金龙行业混合 1.0210 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.07% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 151001 银河稳健混合 0.8965 0.9615 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.10% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9833 0.9833 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.10% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9911 0.9911 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.12% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020005 国泰金马稳健混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.13% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020001 国泰金鹰增长混合 1.0230 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.16% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 090004 大成精选增值混合A 1.0163 1.0163 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.17% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 510050 华夏上证50ETF 0.8320 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.18% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 360001 光大保德信量化股票A 0.8678 0.8678 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.22% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110003 易方达上证50增强A 0.8778 0.8778 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.30% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040002 华安中国A股增强指数 0.8990 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.32% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519180 万家180指数A 0.8387 0.8887 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.34% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050002 博时沪深300指数A 0.8760 0.9260 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.35% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0190 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.36% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161604 融通深证100指数A 0.7740 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.40% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8717 0.8717 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.48% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161606 融通行业景气混合A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.55% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 410001 华富竞争力优选混合A 0.9386 0.9386 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.59% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8778 0.8778 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.71% 2005-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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