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2017年02月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3190 1.3190 1.2930 1.2930 0.0260 2.01% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 210009 金鹰核心资源混合A 1.2320 1.3320 1.2080 1.3080 0.0240 1.99% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.1380 1.1380 1.1160 1.1160 0.0220 1.97% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050018 博时行业轮动混合 1.0490 1.0490 1.0300 1.0300 0.0190 1.84% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.0120 1.0120 0.9940 0.9940 0.0180 1.81% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.0120 1.0120 0.9940 0.9940 0.0180 1.81% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 080015 长盛中小盘精选混合 0.8080 0.8080 0.7940 0.7940 0.0140 1.76% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3390 1.4990 1.3160 1.4760 0.0230 1.75% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1110 1.1110 1.0920 1.0920 0.0190 1.74% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.7520 1.9320 1.7220 1.9020 0.0300 1.74% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001496 工银聚焦30股票 0.8730 0.8730 0.8590 0.8590 0.0140 1.63% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1960 1.4050 1.1770 1.3860 0.0190 1.61% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001468 广发改革混合 0.7590 0.7590 0.7470 0.7470 0.0120 1.61% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000697 汇添富移动互联股票A 1.3930 1.3930 1.3710 1.3710 0.0220 1.60% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6811 0.6811 0.6706 0.6706 0.0105 1.57% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6786 0.6786 0.6681 0.6681 0.0105 1.57% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159949 华安创业板50ETF 0.7986 0.7986 0.7864 0.7864 0.0122 1.55% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1760 1.5400 1.1580 1.5220 0.0180 1.55% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.7420 0.7420 0.7310 0.7310 0.0110 1.50% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9701 0.9701 0.9559 0.9559 0.0142 1.49% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 164815 工银国际原油人民币 0.8724 0.8724 0.8598 0.8598 0.0126 1.47% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160420 华安创业板50指数A 0.7088 0.4462 0.6985 0.4397 0.0103 1.47% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002553 博时创业成长混合C 1.9410 1.9410 1.9130 1.9130 0.0280 1.46% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 512330 南方中证500信息技术ETF 0.8104 0.8104 0.7987 0.7987 0.0117 1.46% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8390 0.8850 0.8270 0.8730 0.0120 1.45% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 590002 中邮核心成长混合A 0.7053 0.7053 0.6953 0.6953 0.0100 1.44% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 206009 鹏华新兴产业混合A 2.0610 2.2710 2.0320 2.2420 0.0290 1.43% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050014 博时创业成长混合A 1.9090 1.9810 1.8820 1.9540 0.0270 1.43% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002862 金信量化精选混合A 0.8530 0.8530 0.8410 0.8410 0.0120 1.43% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001701 国联产业升级混合 0.9310 0.9310 0.9180 0.9180 0.0130 1.42% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001983 中邮低碳配置混合 0.8580 0.8580 0.8460 0.8460 0.0120 1.42% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.0030 1.0030 0.9890 0.9890 0.0140 1.42% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002621 中欧消费主题股票A 1.0070 1.0070 0.9930 0.9930 0.0140 1.41% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161022 富国创业板ETF联接A 0.8640 1.6530 0.8520 1.6470 0.0120 1.41% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002697 中欧消费主题股票C 1.0140 1.0140 1.0000 1.0000 0.0140 1.40% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002900 南方中证500信息技术联接A 0.9244 0.9244 0.9116 0.9116 0.0128 1.40% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159948 南方创业板ETF 1.9703 0.9682 1.9432 0.9549 0.0271 1.39% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161613 融通创业板指数A 0.9460 2.2060 0.9330 2.1930 0.0130 1.39% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 320017 诺安全球收益不动产 1.5430 1.5430 1.5220 1.5220 0.0210 1.38% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003096 中欧医疗健康混合C 0.9550 0.9550 0.9420 0.9420 0.0130 1.38% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519991 长信双利优选混合A 1.2480 1.8840 1.2310 1.8670 0.0170 1.38% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159915 易方达创业板ETF 1.8411 2.1091 1.8162 2.0806 0.0249 1.37% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001471 融通新能源灵活配置混合A 1.1130 1.1130 1.0980 1.0980 0.0150 1.37% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.8940 0.5800 0.8820 0.5730 0.0120 1.36% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 590008 中邮战略新兴产业混合A 4.4740 4.4740 4.4140 4.4140 0.0600 1.36% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020001 国泰金鹰增长混合 1.0500 4.7330 1.0360 4.7190 0.0140 1.35% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519915 富国消费主题混合A 1.0610 1.0610 1.0470 1.0470 0.0140 1.34% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002236 大成360互联网+大数据100A 1.2100 1.2100 1.1940 1.1940 0.0160 1.34% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003359 大成360互联网+大数据100C 1.2100 1.2100 1.1940 1.1940 0.0160 1.34% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0630 1.0630 1.0490 1.0490 0.0140 1.33% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 481010 工银中小盘混合 1.4510 1.4510 1.4320 1.4320 0.0190 1.33% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002656 南方创业板ETF联接A 0.9082 0.9082 0.8964 0.8964 0.0118 1.32% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.9007 0.9007 0.8890 0.8890 0.0117 1.32% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.1640 1.1640 1.1490 1.1490 0.0150 1.31% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001593 天弘创业板ETF联接C 0.7590 0.7590 0.7492 0.7492 0.0098 1.31% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7020 0.7020 0.6930 0.6930 0.0090 1.30% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110026 易方达创业板ETF联接A 1.9709 1.9709 1.9457 1.9457 0.0252 1.30% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1947 0.2193 0.1922 0.2168 0.0025 1.30% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001592 天弘创业板ETF联接A 0.7639 0.7639 0.7541 0.7541 0.0098 1.30% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2500 1.2500 1.2340 1.2340 0.0160 1.30% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163208 诺安油气能源 0.9430 0.9430 0.9310 0.9310 0.0120 1.29% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000173 汇添富美丽30混合A 1.8840 1.8840 1.8600 1.8600 0.0240 1.29% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.7920 1.0020 0.7820 0.9920 0.0100 1.28% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.3070 2.3070 2.2780 2.2780 0.0290 1.27% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000264 博时内需增长混合A 0.9580 0.8370 0.9460 0.8270 0.0120 1.27% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001219 摩根动态多因子混合A 0.8790 0.8790 0.8680 0.8680 0.0110 1.27% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 202009 南方盛元红利混合 0.8790 1.4490 0.8680 1.4380 0.0110 1.27% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003095 中欧医疗健康混合A 0.9560 0.9560 0.9440 0.9440 0.0120 1.27% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050007 博时平衡配置混合 0.8860 2.3430 0.8750 2.3320 0.0110 1.26% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000955 南方产业活力 1.2120 1.2120 1.1970 1.1970 0.0150 1.25% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0242 1.0242 1.0116 1.0116 0.0126 1.25% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002588 博时银智大数据100A 1.2137 1.2137 1.1987 1.1987 0.0150 1.25% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9236 1.9236 1.9002 1.9002 0.0234 1.23% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0749 1.0749 1.0618 1.0618 0.0131 1.23% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050008 博时第三产业混合 0.8200 3.0390 0.8100 3.0170 0.0100 1.23% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.4130 1.4130 1.3960 1.3960 0.0170 1.22% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 080012 长盛电子信息产业混合A 1.5790 2.6070 1.5600 2.5880 0.0190 1.22% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519089 新华优选成长混合 1.3831 2.4431 1.3664 2.4264 0.0167 1.22% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8300 0.8620 0.8200 0.8520 0.0100 1.22% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000063 长盛电子信息主题混合A 1.7630 1.7630 1.7420 1.7420 0.0210 1.21% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000432 中银优秀企业混合 1.5850 1.5850 1.5660 1.5660 0.0190 1.21% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0914 1.0914 1.0783 1.0783 0.0131 1.21% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003145 国联竞争优势 0.8605 0.8605 0.8503 0.8503 0.0102 1.20% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519995 长信金利趋势混合A 0.5724 2.8376 0.5656 2.8211 0.0068 1.20% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519994 长信金利趋势股票 0.5724 2.8376 0.5656 2.8308 0.0068 1.20% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519712 交银阿尔法核心混合A 1.6040 2.2640 1.5850 2.2450 0.0190 1.20% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6600 2.3050 0.6522 2.2972 0.0078 1.20% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9300 0.5560 0.9190 0.5500 0.0110 1.20% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6800 0.6800 0.6720 0.6720 0.0080 1.19% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040016 华安行业轮动混合 2.1019 2.1019 2.0772 2.0772 0.0247 1.19% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9350 0.9350 0.9240 0.9240 0.0110 1.19% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 610005 信澳红利回报混合A 1.0270 1.2270 1.0150 1.2150 0.0120 1.18% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0280 1.0280 1.0160 1.0160 0.0120 1.18% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5420 1.8220 1.5240 1.8040 0.0180 1.18% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161714 招商标普金砖四国指数 0.8600 0.8600 0.8500 0.8500 0.0100 1.18% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8590 0.0000 0.8490 0.0000 0.0100 1.18% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.9440 0.9440 0.9330 0.9330 0.0110 1.18% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002708 大摩健康产业混合A 1.0320 1.0320 1.0200 1.0200 0.0120 1.18% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.6490 1.6490 1.6300 1.6300 0.0190 1.17% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003717 中银量化精选混合A 1.0301 1.0301 1.0182 1.0182 0.0119 1.17% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 257030 国联安优势混合 1.2970 1.8730 1.2820 1.8580 0.0150 1.17% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161606 融通行业景气混合A 1.0370 2.9770 1.0250 2.9650 0.0120 1.17% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0306 4.0861 1.0188 4.0747 0.0118 1.16% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.3110 1.3110 1.2960 1.2960 0.0150 1.16% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8720 2.6190 0.8620 2.5930 0.0100 1.16% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519959 长信多利混合A 0.9610 0.9610 0.9500 0.9500 0.0110 1.16% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000978 景顺长城量化精选股票A 1.4050 1.4050 1.3890 1.3890 0.0160 1.15% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001728 银华战略新兴定开混合 0.9660 0.9660 0.9550 0.9550 0.0110 1.15% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8760 0.8760 0.8660 0.8660 0.0100 1.15% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002974 广发信息技术联接C 1.0270 1.0270 1.0154 1.0154 0.0116 1.14% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001766 摩根医疗健康股票A 0.7990 0.7990 0.7900 0.7900 0.0090 1.14% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000942 广发信息技术联接A 1.0268 1.0268 1.0152 1.0152 0.0116 1.14% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.9470 2.0070 1.9250 1.9850 0.0220 1.14% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000827 广发百发100指数E 0.9750 1.3350 0.9640 1.3240 0.0110 1.14% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000826 广发百发100指数A 0.9770 1.3370 0.9660 1.3260 0.0110 1.14% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002174 东方互联网嘉混合 0.9732 0.9732 0.9622 0.9622 0.0110 1.14% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001583 安信新常态股票A 0.9800 0.9800 0.9690 0.9690 0.0110 1.14% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9154 0.9154 0.9052 0.9052 0.0102 1.13% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001637 嘉实量化精选股票 1.0780 1.0780 1.0660 1.0660 0.0120 1.13% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002142 博时外延增长混合A 1.1630 1.1630 1.1500 1.1500 0.0130 1.13% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001186 富国文体健康股票A 0.8060 0.8060 0.7970 0.7970 0.0090 1.13% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8030 1.5140 0.7940 1.5090 0.0090 1.13% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519975 长信量化中小盘股票A 1.0770 1.4770 1.0650 1.4650 0.0120 1.13% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001243 博时中证淘金大数据100I 0.9157 0.9157 0.9055 0.9055 0.0102 1.13% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0989 0.0989 0.0978 0.0978 0.0011 1.12% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9060 0.9060 0.8960 0.8960 0.0100 1.12% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 481004 工银稳健成长混合A 1.4501 1.7001 1.4341 1.6841 0.0160 1.12% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.0800 1.0800 1.0680 1.0680 0.0120 1.12% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001515 平安新鑫先锋C 1.0810 1.0810 1.0690 1.0690 0.0120 1.12% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000936 博时产业新动力混合A 1.2690 1.2690 1.2550 1.2550 0.0140 1.12% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020015 国泰区位优势混合A 2.2760 2.3210 2.2510 2.2960 0.0250 1.11% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5470 1.5470 1.5300 1.5300 0.0170 1.11% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.9130 0.0000 0.9030 0.0000 0.0100 1.11% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000739 平安新鑫先锋A 1.0950 1.0950 1.0830 1.0830 0.0120 1.11% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110029 易方达科讯混合 1.0771 5.5264 1.0654 5.4933 0.0117 1.10% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519697 交银优势行业混合 2.4730 2.8790 2.4460 2.8520 0.0270 1.10% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519965 长信量化多策略股票A 1.2840 1.2840 1.2700 1.2700 0.0140 1.10% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 270025 广发行业领先混合A 1.4750 1.8570 1.4590 1.8410 0.0160 1.10% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0220 0.6360 1.0110 0.6300 0.0110 1.09% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159918 嘉实中创400ETF 1.9635 1.9635 1.9424 1.9424 0.0211 1.09% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003416 招商财经大数据股票A 0.9476 0.9476 0.9374 0.9374 0.0102 1.09% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.7640 1.7840 1.7450 1.7650 0.0190 1.09% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6680 1.7780 1.6500 1.7600 0.0180 1.09% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8440 0.8440 0.8350 0.8350 0.0090 1.08% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6820 1.6820 1.6640 1.6640 0.0180 1.08% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 165510 信诚四国配置 0.7490 0.7490 0.7410 0.7410 0.0080 1.08% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001887 中欧价值智选混合E 1.9967 2.3467 1.9754 2.3254 0.0213 1.08% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 166019 中欧价值智选混合A 1.8161 2.1361 1.7967 2.1167 0.0194 1.08% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 1.0817 1.0817 1.0702 1.0702 0.0115 1.07% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001651 工银新蓝筹股票A 1.1380 1.1380 1.1260 1.1260 0.0120 1.07% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.0350 1.0350 1.0240 1.0240 0.0110 1.07% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000788 前海开源中国成长混合 1.1360 1.2160 1.1240 1.2040 0.0120 1.07% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004235 中欧价值智选混合C 1.8148 1.8148 1.7955 1.7955 0.0193 1.07% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002952 建信多因子量化股票 0.9977 0.9977 0.9871 0.9871 0.0106 1.07% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001667 南方转型增长混合A 0.9410 0.9410 0.9310 0.9310 0.0100 1.07% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.1440 1.1440 1.1320 1.1320 0.0120 1.06% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0450 1.0450 1.0340 1.0340 0.0110 1.06% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 513500 博时标普500ETF 1.5025 1.5025 1.4868 1.4868 0.0157 1.06% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001681 新华积极价值灵活配置混合A 0.9540 0.9540 0.9440 0.9440 0.0100 1.06% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.6700 1.4550 0.6630 1.4510 0.0070 1.06% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162412 华宝医疗ETF联接A 0.9954 0.3825 0.9850 0.3785 0.0104 1.06% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000884 民生加银优选股票 1.0530 1.0530 1.0420 1.0420 0.0110 1.06% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001193 中金消费升级股票A 0.8610 0.8610 0.8520 0.8520 0.0090 1.06% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001917 招商量化精选股票A 1.0570 1.1270 1.0460 1.1160 0.0110 1.05% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000913 农银医疗保健股票 1.0333 1.0333 1.0226 1.0226 0.0107 1.05% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001305 九泰天富改革混合A 0.6720 0.6720 0.6650 0.6650 0.0070 1.05% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0570 1.0570 1.0460 1.0460 0.0110 1.05% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.2460 1.2460 1.2330 1.2330 0.0130 1.05% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.9600 0.9600 0.9500 0.9500 0.0100 1.05% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0630 1.0630 1.0520 1.0520 0.0110 1.05% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5400 1.5400 1.5240 1.5240 0.0160 1.05% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 400018 东方启明量化先锋基金 1.5148 1.5148 1.4991 1.4991 0.0157 1.05% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519736 交银新成长混合 1.8440 1.8440 1.8250 1.8250 0.0190 1.04% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 410003 华富成长趋势混合A 0.9631 1.2531 0.9532 1.2432 0.0099 1.04% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001050 汇添富中证500指数增强A 1.1640 1.1640 1.1520 1.1520 0.0120 1.04% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 206002 鹏华精选成长混合A 1.1710 1.1710 1.1590 1.1590 0.0120 1.04% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 960001 广发行业领先混合H 0.7760 0.7760 0.7680 0.7680 0.0080 1.04% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002229 华夏经济转型股票 1.0700 1.0700 1.0590 1.0590 0.0110 1.04% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161125 易方达标普500指数人民币A 1.0301 1.0301 1.0195 1.0195 0.0106 1.04% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.2400 2.2400 2.2170 2.2170 0.0230 1.04% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 420003 天弘永定价值成长混合A 1.9310 2.2660 1.9111 2.2461 0.0199 1.04% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8860 1.0150 0.8770 1.0060 0.0090 1.03% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001723 华商新动力混合A 0.8860 0.8860 0.8770 0.8770 0.0090 1.03% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0630 0.7147 1.0522 0.7077 0.0108 1.03% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 481013 工银消费服务混合A 1.5680 1.5680 1.5520 1.5520 0.0160 1.03% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0810 1.6110 1.0700 1.6000 0.0110 1.03% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.8563 1.8563 1.8374 1.8374 0.0189 1.03% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003208 东兴量化多策略混合 0.9281 0.9281 0.9186 0.9186 0.0095 1.03% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001628 招商体育文化休闲股票A 0.7890 0.7890 0.7810 0.7810 0.0080 1.02% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000755 富安达新兴成长混合A 1.0649 1.0649 1.0542 1.0542 0.0107 1.02% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0599 1.0599 1.0492 1.0492 0.0107 1.02% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.1040 1.1250 1.0930 1.1140 0.0110 1.01% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001009 摩根安全战略股票A 0.8990 0.8990 0.8900 0.8900 0.0090 1.01% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002263 泰达宏利大数据混合A 1.1920 1.1920 1.1801 1.1801 0.0119 1.01% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003554 泰达宏利大数据混合C 1.1920 1.1920 1.1801 1.1801 0.0119 1.01% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1050 1.1050 1.0940 1.0940 0.0110 1.01% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000219 博时裕益混合A 1.1050 1.3570 1.0940 1.3460 0.0110 1.01% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040007 华安中小盘成长混合 1.6016 2.9165 1.5857 2.9006 0.0159 1.00% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 100060 富国高新技术产业混合 1.5210 1.9410 1.5060 1.9260 0.0150 1.00% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001030 天弘云端生活优选混合A 0.7650 0.7650 0.7574 0.7574 0.0076 1.00% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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