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2026年08月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001728 银华战略新兴定开混合 2.4270 2.4270 2.0100 2.0100 0.4170 17.18% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 009437 信澳科技创新一年定开混合A 2.2459 2.2459 1.8923 1.8923 0.3536 15.74% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 009438 信澳科技创新一年定开混合C 2.2321 2.2321 1.8807 1.8807 0.3514 15.74% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 1.0551 1.0551 0.8983 0.8983 0.1568 14.86% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 1.0354 1.0354 0.8816 0.8816 0.1538 14.85% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160425 华安创业板两年定开混合 2.1260 2.1960 1.8196 1.8896 0.3064 14.41% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.5176 2.5176 2.2620 2.2620 0.2556 11.30% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.5768 2.5768 2.3152 2.3152 0.2616 11.30% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012186 招商品质成长混合A 0.9730 0.9730 0.8747 0.8747 0.0983 11.24% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012187 招商品质成长混合C 0.9357 0.9357 0.8412 0.8412 0.0945 11.23% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 009361 招商创新增长混合C 0.9547 0.9547 0.8597 0.8597 0.0950 11.05% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 009360 招商创新增长混合A 1.0027 1.0027 0.9030 0.9030 0.0997 11.04% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.7873 0.7873 0.7094 0.7094 0.0779 10.98% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.7559 0.7559 0.6811 0.6811 0.0748 10.98% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000960 招商医药健康产业股票 2.4970 2.4970 2.2620 2.2620 0.2350 10.39% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 011326 国泰医药健康股票C 1.0133 1.0133 0.9206 0.9206 0.0927 10.07% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 009805 国泰医药健康股票A 1.0345 1.0345 0.9399 0.9399 0.0946 10.06% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000220 富国医疗保健行业混合A 3.3060 3.3060 3.0070 3.0070 0.2990 9.94% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 011151 富国医疗保健行业混合C 3.1980 3.1980 2.9090 2.9090 0.2890 9.93% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009411 中银科技创新一年定开混合 1.3351 1.3351 1.2050 1.2050 0.1301 9.74% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017479 广发医药精选股票A 1.3268 1.3268 1.2121 1.2121 0.1147 9.46% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 470006 汇添富医药保健混合 2.3710 2.7500 2.1660 2.5450 0.2050 9.46% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017480 广发医药精选股票C 1.3063 1.3063 1.1934 1.1934 0.1129 9.46% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004075 交银医药创新股票A 2.9384 3.1734 2.6871 2.9221 0.2513 9.35% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 014046 交银医药创新股票C 3.1222 3.1222 2.8553 2.8553 0.2669 9.35% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 008619 永赢医药健康C 1.2994 1.2994 1.1894 1.1894 0.1100 9.25% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008618 永赢医药健康A 1.3157 1.3157 1.2044 1.2044 0.1113 9.24% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018484 财通资管医疗保健混合A 1.1897 1.1897 1.0892 1.0892 0.1005 9.23% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002708 大摩健康产业混合A 1.9900 1.9900 1.8220 1.8220 0.1680 9.22% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 018485 财通资管医疗保健混合C 1.1754 1.1754 1.0762 1.0762 0.0992 9.22% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014030 大摩健康产业混合C 1.9530 1.9530 1.7890 1.7890 0.1640 9.17% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.1741 1.1741 1.0765 1.0765 0.0976 9.07% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.2011 1.2011 1.1013 1.1013 0.0998 9.06% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4480 0.4480 0.4109 0.4109 0.0371 9.03% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4576 0.4576 0.4197 0.4197 0.0379 9.03% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005453 前海开源医疗健康A 1.2724 1.2724 1.1678 1.1678 0.1046 8.96% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005454 前海开源医疗健康C 1.2616 1.2616 1.1579 1.1579 0.1037 8.96% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012159 财通资管健康产业混合A 1.1584 1.1584 1.0637 1.0637 0.0947 8.90% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012160 财通资管健康产业混合C 1.1368 1.1368 1.0440 1.0440 0.0928 8.89% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000711 嘉实医疗保健股票 2.5940 2.5940 2.3830 2.3830 0.2110 8.85% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004982 新华安享多裕定开混合 1.5388 1.5388 1.4026 1.4026 0.1362 8.85% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018365 银华医疗健康混合C 0.9023 0.9023 0.8290 0.8290 0.0733 8.84% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018364 银华医疗健康混合A 0.9122 0.9122 0.8381 0.8381 0.0741 8.84% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003284 中邮医药健康混合A 2.3910 2.3910 2.1976 2.1976 0.1934 8.80% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 019478 中邮医药健康混合C 2.3681 2.3681 2.1766 2.1766 0.1915 8.80% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 019020 易方达医疗保健行业混合C 4.4180 4.4180 4.0640 4.0640 0.3540 8.71% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110023 易方达医疗保健行业混合A 4.4800 4.4800 4.1210 4.1210 0.3590 8.71% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000946 华夏医疗健康混合C 1.9620 1.9620 1.8060 1.8060 0.1560 8.64% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000945 华夏医疗健康混合A 2.0780 2.0780 1.9130 1.9130 0.1650 8.63% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.2458 2.5838 1.1472 2.4852 0.0986 8.59% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.2317 1.4257 1.1343 1.3283 0.0974 8.59% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 019346 交银医疗健康混合发起C 1.5480 1.5480 1.4262 1.4262 0.1218 8.54% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 019345 交银医疗健康混合发起A 1.5733 1.5733 1.4495 1.4495 0.1238 8.54% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004683 建信高端医疗股票A 1.9832 1.9832 1.8274 1.8274 0.1558 8.53% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 016352 建信高端医疗股票C 1.9524 1.9524 1.7990 1.7990 0.1534 8.53% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 010090 中信建投医药健康A 0.8026 0.8026 0.7399 0.7399 0.0627 8.47% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002408 中信建投医改混合A 1.9898 1.9898 1.8344 1.8344 0.1554 8.47% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 010091 中信建投医药健康C 0.7658 0.7658 0.7060 0.7060 0.0598 8.47% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 007553 中信建投医改混合C 1.6202 1.6202 1.4937 1.4937 0.1265 8.47% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.4132 1.6632 1.3036 1.5536 0.1096 8.41% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.3854 1.3854 1.2780 1.2780 0.1074 8.40% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010434 红土创新医疗保健股票A 1.3876 1.3876 1.2807 1.2807 0.1069 8.35% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 026154 红土创新医疗保健股票C 1.3841 1.3841 1.2775 1.2775 0.1066 8.34% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 257070 国联安优选行业混合 6.6628 6.9638 6.1521 6.4531 0.5107 8.30% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.7047 2.7047 2.4977 2.4977 0.2070 8.29% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.7885 2.7885 2.5750 2.5750 0.2135 8.29% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 009893 大摩优悦安和混合A 0.9134 0.9134 0.8438 0.8438 0.0696 8.25% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008293 农银汇理创新医疗混合 0.9505 0.9505 0.8781 0.8781 0.0724 8.25% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 014867 大摩优悦安和混合C 0.8970 0.8970 0.8287 0.8287 0.0683 8.24% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000913 农银医疗保健股票 1.7252 1.7252 1.5940 1.5940 0.1312 8.23% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009162 富国医药成长30股票A 0.9353 0.9353 0.8643 0.8643 0.0710 8.21% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 025056 富国医药成长30股票C 0.9316 0.9316 0.8610 0.8610 0.0706 8.20% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 399011 中海医疗保健主题股票A 1.0970 2.6770 1.0140 2.5940 0.0830 8.19% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 017921 中海医疗保健主题股票C 1.0830 1.0830 1.0010 1.0010 0.0820 8.19% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002938 中银证券健康产业混合 2.2640 2.2640 2.0933 2.0933 0.1707 8.15% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007481 华夏逸享健康混合A 1.1681 1.1681 1.0807 1.0807 0.0874 8.09% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 015066 华夏逸享健康混合C 1.1380 1.1380 1.0528 1.0528 0.0852 8.09% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 024819 中欧医药生物混合发起C 1.1047 1.1047 1.0228 1.0228 0.0819 8.01% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 024818 中欧医药生物混合发起A 1.1119 1.1119 1.0295 1.0295 0.0824 8.00% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 018160 国泰创新医疗混合发起C 1.1601 1.1601 1.0745 1.0745 0.0856 7.97% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 018159 国泰创新医疗混合发起A 1.1753 1.1753 1.0886 1.0886 0.0867 7.96% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 019741 财通资管创新医药混合C 1.5660 1.5660 1.4507 1.4507 0.1153 7.95% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 019740 财通资管创新医药混合A 1.5822 1.5822 1.4657 1.4657 0.1165 7.95% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006240 国联医疗健康混合A 1.3710 1.3710 1.2703 1.2703 0.1007 7.93% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006241 国联医疗健康混合C 1.3368 1.3368 1.2386 1.2386 0.0982 7.93% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 022853 中航优选领航混合发起C 1.6971 1.6971 1.5745 1.5745 0.1226 7.79% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 022852 中航优选领航混合发起A 1.7138 1.7138 1.5900 1.5900 0.1238 7.79% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3812 1.3812 1.2738 1.2738 0.1074 7.78% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3320 1.3320 1.2284 1.2284 0.1036 7.78% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005433 申万菱信医药先锋股票A 0.3913 0.3913 0.3631 0.3631 0.0282 7.77% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.3834 0.3834 0.3558 0.3558 0.0276 7.76% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006228 中欧医疗创新股票A 1.6793 1.6793 1.5585 1.5585 0.1208 7.75% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008924 建信医疗健康行业股票C 1.5928 1.5928 1.4783 1.4783 0.1145 7.75% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7450 0.7450 0.6914 0.6914 0.0536 7.75% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008923 建信医疗健康行业股票A 1.6222 1.6222 1.5055 1.5055 0.1167 7.75% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006229 中欧医疗创新股票C 1.5823 1.5823 1.4685 1.4685 0.1138 7.75% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009898 民生加银医药健康股票A 0.5194 0.5194 0.4821 0.4821 0.0373 7.74% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004845 南华瑞盈混合发起A 1.5490 1.5490 1.4378 1.4378 0.1112 7.73% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014758 民生加银医药健康股票C 0.5099 0.5099 0.4733 0.4733 0.0366 7.73% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004846 南华瑞盈混合发起C 1.5595 1.5595 1.4476 1.4476 0.1119 7.73% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 589720 国泰上证科创板创新药ETF 0.9498 0.9498 0.8765 0.8765 0.0733 7.72% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 022029 京管泰富科技驱动混合C 1.7612 1.7812 1.6352 1.6552 0.1260 7.71% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 022028 京管泰富科技驱动混合A 1.7728 1.7928 1.6460 1.6660 0.1268 7.70% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 589120 汇添富上证科创板创新药ETF 0.8761 0.8761 0.8091 0.8091 0.0670 7.65% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 013483 华安医疗创新混合C 1.2709 1.2709 1.1806 1.1806 0.0903 7.65% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008359 华安医疗创新混合A 1.3081 1.3081 1.2151 1.2151 0.0930 7.65% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0736 1.0736 0.9975 0.9975 0.0761 7.63% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.1181 1.1181 1.0389 1.0389 0.0792 7.62% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 015065 华夏乐享健康混合C 1.9980 1.9980 1.8570 1.8570 0.1410 7.59% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 018937 财通医药健康混合A 1.2652 1.2652 1.1760 1.1760 0.0892 7.59% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 018938 财通医药健康混合C 1.2411 1.2411 1.1537 1.1537 0.0874 7.58% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006721 平安核心优势混合C 2.2225 2.2225 2.0663 2.0663 0.1562 7.56% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006720 平安核心优势混合A 2.3701 2.3701 2.2036 2.2036 0.1665 7.56% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002264 华夏乐享健康混合A 2.0510 2.0510 1.9070 1.9070 0.1440 7.55% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003032 平安医疗健康混合A 2.4345 2.4345 2.2635 2.2635 0.1710 7.55% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020137 平安医疗健康混合C 2.4075 2.4075 2.2384 2.2384 0.1691 7.55% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020459 平安医药精选股票C 1.7061 1.7061 1.5865 1.5865 0.1196 7.54% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020458 平安医药精选股票A 1.7202 1.7202 1.5996 1.5996 0.1206 7.54% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 016060 大成健康产业混合C 1.3290 1.3290 1.2360 1.2360 0.0930 7.52% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.9055 0.9055 0.8423 0.8423 0.0632 7.50% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 090020 大成健康产业混合A 1.3610 1.3610 1.2660 1.2660 0.0950 7.50% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.8864 0.8864 0.8246 0.8246 0.0618 7.49% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 019784 华安健康主题混合C 1.4747 1.4747 1.3726 1.3726 0.1021 7.44% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005304 嘉实医药健康股票C 1.9281 1.9281 1.7945 1.7945 0.1336 7.44% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001701 国联产业升级混合 2.7870 3.3170 2.5940 3.1240 0.1930 7.44% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005303 嘉实医药健康股票A 2.0642 2.0642 1.9212 1.9212 0.1430 7.44% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 019783 华安健康主题混合A 1.4967 1.4967 1.3930 1.3930 0.1037 7.44% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 018052 鹏扬医疗健康混合A 1.3032 1.3032 1.2131 1.2131 0.0901 7.43% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 018053 鹏扬医疗健康混合C 1.2771 1.2771 1.1888 1.1888 0.0883 7.43% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003095 中欧医疗健康混合A 2.0924 2.3304 1.9483 2.1863 0.1441 7.40% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003096 中欧医疗健康混合C 1.9865 2.2185 1.8498 2.0818 0.1367 7.39% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 025017 华富医疗创新混合发起式A 0.7359 0.7359 0.6854 0.6854 0.0505 7.37% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 010387 易方达医药生物股票A 0.8652 0.8652 0.8058 0.8058 0.0594 7.37% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 025018 华富医疗创新混合发起式C 0.7331 0.7331 0.6828 0.6828 0.0503 7.37% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 010388 易方达医药生物股票C 0.8459 0.8459 0.7878 0.7878 0.0581 7.37% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012045 大成医药健康股票A 0.6707 0.6707 0.6247 0.6247 0.0460 7.36% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012046 大成医药健康股票C 0.6577 0.6577 0.6126 0.6126 0.0451 7.36% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012284 光大健康优加混合A 0.8692 0.8692 0.8098 0.8098 0.0594 7.34% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 018076 光大健康优加混合C 0.8897 0.8897 0.8289 0.8289 0.0608 7.34% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.7429 0.7429 0.6921 0.6921 0.0508 7.34% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.8290 2.1930 1.7040 2.0680 0.1250 7.34% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7791 0.7791 0.7259 0.7259 0.0532 7.33% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009275 融通医疗保健行业混合C 1.7710 1.7710 1.6500 1.6500 0.1210 7.33% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006002 工银医药健康股票A 2.4977 3.0453 2.3277 2.8753 0.1700 7.30% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006003 工银医药健康股票C 2.3726 2.9158 2.2111 2.7543 0.1615 7.30% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.0730 2.1260 1.0000 2.0530 0.0730 7.30% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.2240 2.2770 1.1410 2.1940 0.0830 7.27% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 016551 诺德策略回报股票A 1.0165 1.0165 0.9478 0.9478 0.0687 7.25% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 016552 诺德策略回报股票C 0.9933 0.9933 0.9262 0.9262 0.0671 7.24% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008107 华商医药医疗行业股票 1.2030 1.2030 1.1218 1.1218 0.0812 7.24% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012981 华夏创新医药龙头混合A 0.9512 0.9512 0.8871 0.8871 0.0641 7.23% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9236 0.9236 0.8614 0.8614 0.0622 7.22% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0279 1.0279 0.9589 0.9589 0.0690 7.20% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013941 东吴医疗服务股票C 0.6882 0.6882 0.6420 0.6420 0.0462 7.20% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0576 1.0576 0.9866 0.9866 0.0710 7.20% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 013940 东吴医疗服务股票A 0.6954 0.6954 0.6487 0.6487 0.0467 7.20% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006167 德邦乐享生活混合A 1.7049 1.7580 1.5906 1.6437 0.1143 7.19% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009415 中邮瑞享两年定开混合A 1.3803 1.3803 1.2811 1.2811 0.0992 7.19% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009416 中邮瑞享两年定开混合C 1.3400 1.3400 1.2437 1.2437 0.0963 7.19% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010394 工银健康生活混合C 0.8860 0.8860 0.8266 0.8266 0.0594 7.19% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006168 德邦乐享生活混合C 1.6729 1.7482 1.5608 1.6361 0.1121 7.18% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010393 工银健康生活混合A 0.9275 0.9275 0.8654 0.8654 0.0621 7.18% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 025173 德邦医疗创新混合发起式C 0.7307 0.7307 0.6822 0.6822 0.0485 7.11% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9902 0.9902 0.9245 0.9245 0.0657 7.11% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 025172 德邦医疗创新混合发起式A 0.7335 0.7335 0.6849 0.6849 0.0486 7.10% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0018 1.0018 0.9354 0.9354 0.0664 7.10% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9983 0.9983 0.9321 0.9321 0.0662 7.10% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001900 诺安精选价值混合A 1.6746 1.6746 1.5638 1.5638 0.1108 7.09% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 022150 诺安精选价值混合C 1.6559 1.6559 1.5463 1.5463 0.1096 7.09% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0130 1.1730 0.9459 1.1059 0.0671 7.09% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 026470 泓德医药精选混合发起式A 1.0952 1.0952 1.0230 1.0230 0.0722 7.06% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 026471 泓德医药精选混合发起式C 1.0928 1.0928 1.0208 1.0208 0.0720 7.05% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020444 华西研究精选混合发起A 1.0709 1.0709 1.0006 1.0006 0.0703 7.03% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 025471 华西研究精选混合发起C 1.0651 1.0651 0.9952 0.9952 0.0699 7.02% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000831 工银医疗保健股票 3.3440 3.3440 3.1250 3.1250 0.2190 7.01% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020442 易米远见价值一年定开混合A 1.5982 2.1982 1.4864 2.0864 0.1118 7.00% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003230 创金合信医疗保健股票A 2.0755 2.0090 1.9398 1.8777 0.1357 7.00% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003231 创金合信医疗保健股票C 1.9739 1.8029 1.8449 1.6851 0.1290 6.99% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020443 易米远见价值一年定开混合C 1.5792 2.1792 1.4688 2.0688 0.1104 6.99% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010321 中银大健康股票C 1.6229 1.6229 1.5172 1.5172 0.1057 6.97% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009490 泰康科技创新一年定开混合 1.3128 1.3128 1.2213 1.2213 0.0915 6.97% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 024825 招商医药精选混合发起式C 0.9337 0.9337 0.8729 0.8729 0.0608 6.97% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9393 0.9393 0.8781 0.8781 0.0612 6.97% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009414 中银大健康股票A 1.6600 1.6600 1.5518 1.5518 0.1082 6.97% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 0.9057 0.9057 0.8468 0.8468 0.0589 6.96% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6188 0.6188 0.5786 0.5786 0.0402 6.95% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013956 华商医药消费精选混合A 0.7464 0.7464 0.6979 0.6979 0.0485 6.95% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 0.8909 0.8909 0.8330 0.8330 0.0579 6.95% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013957 华商医药消费精选混合C 0.7326 0.7326 0.6850 0.6850 0.0476 6.95% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6077 0.6077 0.5682 0.5682 0.0395 6.95% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011308 富国生物医药科技混合C 1.9178 1.9178 1.7934 1.7934 0.1244 6.94% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006218 富国生物医药科技混合A 1.9825 1.9825 1.8539 1.8539 0.1286 6.94% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011321 国泰大健康股票C 2.3100 2.3100 2.1600 2.1600 0.1500 6.94% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001645 国泰大健康股票A 2.3620 2.9540 2.2090 2.8010 0.1530 6.93% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 570006 诺德中小盘混合 0.9570 1.8870 0.8950 1.8250 0.0620 6.93% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 026196 易方达港股通医药混合C 0.9752 0.9752 0.9123 0.9123 0.0629 6.89% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 026195 易方达港股通医药混合A 0.9778 0.9778 0.9148 0.9148 0.0630 6.89% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 021987 国泰海通创新医药混合发起C 0.9045 0.9045 0.8462 0.8462 0.0583 6.89% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005708 国联安远见成长混合 2.9539 2.9539 2.7634 2.7634 0.1905 6.89% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.9113 0.9113 0.8526 0.8526 0.0587 6.88% 2026-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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