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2014年01月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 620003 金元惠理丰利债券 0.9390 0.9610 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 165509 信诚增强债券 0.9720 1.0920 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 253070 国联安中债信用债指数增强 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000295 鹏华丰实定期开放债券A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000296 鹏华丰实定期开放债券B 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000014 华夏聚利债券 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0010 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0070 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0050 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000352 国富恒丰定期债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000356 南方丰元C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020012 国泰金龙债券C 1.0020 1.5060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020027 国泰信用债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020028 国泰信用债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 166902 民生加银平稳增利A 0.9900 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 166903 民生加银平稳增利C 0.9850 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270043 广发理财年年红债券 1.0200 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519118 浦银幸福A 0.9830 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519119 浦银幸福B 0.9810 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.0212 1.0635 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000083 汇添富消费行业混合 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 165517 信诚双盈分级债券 1.1400 1.1810 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162715 广发聚源A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240019 华宝上证180成长联接 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 270048 广发纯债债券A 0.9220 0.9370 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 370025 上投轮动添利债券A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 370026 上投轮动添利债券C 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000032 易方达信用债债券A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000085 博时安盈债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000137 民生加银岁岁增利A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000138 民生加银岁岁增利C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000143 鹏华双债加利债券 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000146 长盛季季红1年期债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000151 诺安信用一年定开债券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0070 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000205 易方达投资级信用债债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000206 易方达投资级信用债债券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000207 建信双债增强债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000208 建信双债增强债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000227 华安年年红债券 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000267 广发集利一年定期开放债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000271 中邮定期开放债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000272 中邮定期开放债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000303 长盛双月红定期债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000304 长盛双月红定期债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000305 中银中高等级债券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000351 国富恒丰定期债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000354 长盛城镇化主题混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000355 南方丰元A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000378 上投双债增利C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000383 富国恒利分级债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000398 华富灵活混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000407 汇添富双利增强债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000410 益民服务领先混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001011 华夏希望债券A 1.0130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001013 华夏希望债券C 1.0130 1.2930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020002 国泰金龙债券A 1.0020 1.5250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050027 博时信用债纯债债券 0.9740 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0040 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070037 嘉实纯债债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 121010 国投瑞银瑞源保本 1.0530 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 150080 国联安双佳B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 150160 融通通福分级债B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160131 南方聚利A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160217 国泰互利分级债券 1.0380 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160513 博时稳健回报债券A 1.0530 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161627 融通通福分级债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161713 招商信用添利债券 0.9590 1.2010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161813 银华信用债券 0.9820 1.1670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161821 银华中证中票50指数债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161822 银华中证中票50指数债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163824 中银盛利定期开放债券 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0290 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 164704 汇添富互利分级债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 166017 中欧纯债分级债券A 1.0190 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 166022 中欧添A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 166904 民生加银添利A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 206015 鹏华纯债债券 0.9850 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 210014 金鹰元丰保本 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 380005 中银纯债债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 380006 中银纯债债券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 485019 工银信用纯债债券B 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 485119 工银信用纯债债券A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 487021 工银保本2号混合发起 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519052 海富通双利分级债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519152 新华纯债添利A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519153 新华纯债添利C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519669 银河领先债券 0.9950 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519720 交银纯债C 0.9850 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 590009 中邮稳定收益债券A 1.0080 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 675021 纽银稳定增利债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 165705 诺德双翼债券 1.0700 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160720 嘉实中证中期企业债指数A 0.9795 0.9795 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160721 嘉实中证中期企业债指数C 0.9763 0.9763 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000336 农银研究精选 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 290007 泰信增强债券A 1.0074 1.1234 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 0.9792 0.9792 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000348 广发中债金融债指数A 1.0099 1.0099 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 291007 泰信增强债券C 1.0044 1.1064 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000349 广发中债金融债指数C 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 217203 招商安泰债券B 1.0973 1.6088 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 400016 东方强化收益债券 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0372 1.2272 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0574 1.2474 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 541005 汇丰晋信稳增债券C 0.9896 1.0688 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0105 1.0105 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160124 南方中债10年期国债C 1.0323 1.0623 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 217003 招商安泰债券A 1.0742 1.6457 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519186 万家稳健增利债券A 1.0117 1.2117 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519187 万家稳健增利债券C 1.0133 1.1933 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 540005 汇丰晋信稳增债券A 0.9891 1.0461 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070009 嘉实超短债债券 1.0086 1.2251 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 150053 泰达中证500稳健 1.0017 1.1417 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160123 南方中证50债券A 1.0431 1.0731 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161119 易方达新综合债券A 0.9819 0.9819 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163004 长信利鑫分级债券A 1.0020 1.1102 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 163006 长信利众分级债券A 1.0203 1.0430 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 213917 宝盈增强债券C 1.0811 1.3331 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 288102 中信稳定双利债券 0.9956 1.5720 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 400020 东方安心收益保本 1.0192 1.0192 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519190 万家岁得利定期开放债券 0.9953 1.0037 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000003 中海可转债A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000004 中海可转债C 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000022 南方中票A 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000023 南方中票C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000026 泰达信用合利债券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000027 泰达信用合利债券B 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000033 易方达信用债债券C 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000041 华夏全球精选 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000049 中银标普全球资源等权重指数 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000050 长盛纯债债券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000052 长盛纯债债券C 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000053 鹏华实业债纯债债券 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000056 建信消费升级混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000067 民生加银转债优选A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000068 民生加银转债优选C 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000069 国投瑞银中高等级债券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000070 国投瑞银中高等级债券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000071 华夏恒生ETF联接 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000075 华夏恒生联接现汇 0.1654 0.1654 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000084 博时安盈债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000086 南方稳利1年定开债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000091 信诚新双盈分级债券 0.9350 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0000 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000104 华宸信用增利债券 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000106 建信安心回报债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000107 富国信用增强债券A 0.9790 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000109 富国信用增强债券C 0.9760 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000110 金鹰元安保本混合 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0010 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000122 汇添富实业债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000123 汇添富实业债债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000126 招商安润保本混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000128 大成景安短融债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000129 大成景安短融债券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000139 富国国有企业债债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000141 富国国有企业债C级 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000142 融通通泰保本A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000145 长盛季季红1年期债券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000147 易方达高等级信用债A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000148 易方达高等级信用债C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000166 中海安鑫保本 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000169 泰达收益增强债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000170 泰达高票息债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000171 易方达裕丰回报债券 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000179 广发美国房地产指数 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1656 0.1656 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.0050 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.0030 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0060 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000190 中银保本二号 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000192 富国信用债债券C 0.9710 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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