序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 257060 | 国联安商品ETF联接 | 0.4470 | 0.4470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 1.82% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 690008 | 民生中证资源指数 | 0.5600 | 0.5600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 1.82% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 050024 | 博时上证自然资源联接 | 0.5836 | 0.5836 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0103 | 1.80% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 0.6240 | 0.6240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 1.79% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 161217 | 国投瑞银中证指数 | 0.5180 | 0.5180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 1.77% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.68% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 240022 | 华宝兴业资源优选 | 0.7280 | 0.7280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.68% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.61% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 519027 | 海富通上证周期联接 | 0.7180 | 0.7180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 1.56% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 050013 | 博时上证超大盘联接 | 0.5669 | 0.5669 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0086 | 1.54% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 161211 | 国投沪深300金融地产ETF联接 | 0.7735 | 0.7735 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0114 | 1.50% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 0.6070 | 1.5900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 1.50% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 0.5458 | 1.7303 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 1.49% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 213010 | 宝盈中证100增强 | 0.7030 | 0.7030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 1.44% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 240016 | 华宝上证180联接 | 0.8270 | 0.8570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 1.35% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 160716 | 嘉实基本面50 | 0.6072 | 0.6072 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0077 | 1.28% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 1.0520 | 1.4320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.25% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 110003 | 易方达上证50 | 0.6125 | 2.4625 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0075 | 1.24% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 163808 | 中银中证100 | 0.6610 | 0.6710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 1.23% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 310398 | 申万沪深300 | 0.7079 | 0.7079 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0086 | 1.23% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 160620 | 鹏华资源分级 | 0.9360 | 0.6190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 1.20% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 000030 | 长城久利保本混合 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.19% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 240019 | 华宝上证180成长联接 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 1.19% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 163412 | 兴全轻资产 | 1.9070 | 1.9070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 1.17% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 180033 | 银华上证50等权联接 | 0.8640 | 0.8640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 1.17% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 519671 | 银河沪深300价值 | 0.6910 | 0.6910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 1.17% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 166020 | 中欧优选 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.14% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.7140 | 0.7640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 1.13% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 399001 | 中海上证50 | 0.6260 | 0.6260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 1.13% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 320010 | 诺安中证100 | 0.6390 | 0.6390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 1.11% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 162213 | 泰达宏利大盘指数 | 0.8418 | 0.8618 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0092 | 1.10% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 240014 | 华宝中证100 | 0.6636 | 0.6636 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0072 | 1.10% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 530010 | 建信责任联接 | 0.9210 | 0.9210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 1.10% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 0.9280 | 0.9280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 1.09% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 162307 | 海富通中证100 | 0.6560 | 0.6560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 1.08% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 410008 | 华富中证100 | 0.6529 | 0.6529 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 1.08% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 519100 | 长盛中证100 | 0.6573 | 1.2773 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 1.08% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 161819 | 银华资源指数分级 | 0.9480 | 0.5720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 1.07% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 0.8500 | 0.8590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 1.07% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.8840 | 0.8140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 1.03% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 166005 | 中欧价值发现 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.01% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 519686 | 交银180治理联接 | 0.7020 | 0.7020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 1.01% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 000063 | 长盛电子信息主题 | 0.9140 | 0.9140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.99% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 000313 | 华安沪深300增强C | 0.9520 | 0.9520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.95% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 519180 | 万家180 | 0.5295 | 2.8695 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0049 | 0.93% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 620004 | 金元惠理价值增长 | 0.8730 | 0.8730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.92% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 161816 | 银华中证等权90分级 | 0.9100 | 0.6420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.89% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 161607 | 融通巨潮100 | 0.6980 | 2.2120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.87% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 202027 | 南方高端装备混合 | 1.0490 | 1.0690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.87% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 620006 | 金元惠理消费主题 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.87% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强股票 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.86% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 1.0594 | 1.0594 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.86% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 166009 | 中欧新动力 | 1.2661 | 1.2661 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0108 | 0.86% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 000312 | 华安沪深300增强A | 0.9540 | 0.9540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.85% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 0.8330 | 0.8840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.85% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 398041 | 中海量化策略 | 0.8320 | 0.8690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.85% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 290011 | 泰信中小盘 | 1.1970 | 1.2520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.84% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 163407 | 兴全沪深300 | 0.7921 | 0.7921 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0065 | 0.83% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 450008 | 国富沪深300 | 0.8530 | 0.8530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.83% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 180018 | 银华和谐主题 | 1.3550 | 1.4350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.82% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 1.3770 | 1.3770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.81% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 040180 | 华安上证180联接 | 0.7680 | 0.7680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.79% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 0.9202 | 3.7802 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0072 | 0.79% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 270010 | 广发沪深300 | 1.0200 | 1.3100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.79% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 630005 | 华商动态阿尔法 | 1.4060 | 1.4060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.79% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 020011 | 国泰沪深300 | 0.4803 | 0.6876 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0037 | 0.78% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 0.9030 | 0.9530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.78% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 000042 | 财通可持续发展100 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.77% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 040190 | 华安上证龙头联接 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.77% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 100053 | 富国上证综指联接 | 0.7830 | 0.7830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.77% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 481009 | 工银沪深300 | 0.8251 | 1.0201 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0063 | 0.77% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 161207 | 国投瑞银沪深300 | 0.9270 | 0.6910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.76% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 200008 | 长城品牌优选 | 0.7021 | 0.7021 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.76% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 202021 | 南方小康产业联接 | 0.6721 | 0.6921 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 | 0.76% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 660008 | 农银沪深300 | 0.7251 | 0.7251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.76% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 090001 | 大成价值增长 | 0.6823 | 3.3423 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 | 0.75% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接 | 0.7294 | 0.7294 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0054 | 0.75% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 0.6275 | 2.4955 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0047 | 0.75% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 165309 | 建信沪深300 | 0.6760 | 0.6760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.75% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 202015 | 南方沪深300ETF联接 | 0.8069 | 0.9669 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0059 | 0.74% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 519300 | 大成沪深300指数 | 0.7251 | 2.1351 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.74% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接 | 0.6910 | 0.6910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.73% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300联接 | 0.9766 | 0.9766 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0071 | 0.73% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 165515 | 信诚沪深300分级 | 0.8450 | 0.9040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.72% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 160916 | 大成优选股票 | 1.1310 | 0.9160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.71% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 620005 | 金元惠理核心动力 | 0.7120 | 0.7120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.71% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.7031 | 2.1334 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0049 | 0.70% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 160127 | 南方新兴消费分级 | 1.1430 | 1.0970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.70% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 470007 | 汇添富上证综指 | 0.7160 | 0.7160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.70% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 550007 | 信诚经典优债债券B | 1.0060 | 1.1450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.70% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.69% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.69% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 167601 | 国金沪深300指数分级 | 1.0210 | 1.0350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.69% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 160910 | 大成创新成长混合 | 0.7370 | 1.9480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.68% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 160807 | 长盛沪深300 | 0.7680 | 0.8180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.66% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 161907 | 万家中证红利指数 | 0.8134 | 0.8134 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.66% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 050002 | 博时沪深300 | 0.6466 | 2.6266 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 | 0.65% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 290006 | 泰信蓝筹精选 | 0.9099 | 1.3099 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0058 | 0.64% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 090010 | 大成中证红利指数 | 0.7960 | 0.7960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.63% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 202005 | 南方成份精选 | 0.8113 | 0.8313 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.62% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 160505 | 博时主题行业 | 1.6470 | 3.5380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.61% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 202019 | 南方策略优化 | 0.6620 | 0.6820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.61% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 206005 | 鹏华上证民企50ETF联接 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.61% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 160615 | 鹏华沪深300 | 0.8390 | 0.8990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.60% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 550006 | 信诚经典优债债券A | 1.0060 | 1.1690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.60% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 630011 | 华商主题精选股票 | 1.8360 | 1.8360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.60% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 270022 | 广发内需增长 | 0.6860 | 0.7860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.59% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 166007 | 中欧沪深300增强 | 0.7924 | 0.8374 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0046 | 0.58% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 0.8770 | 0.9090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.57% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 1.0199 | 1.8124 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0058 | 0.57% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 340007 | 兴全社会责任 | 1.5890 | 1.7790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.57% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 040020 | 华安升级主题 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.56% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 163001 | 长信中证央企100 | 0.7130 | 0.7130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.56% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 400007 | 东方策略成长 | 1.3244 | 1.3244 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0074 | 0.56% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 519989 | 长信利丰债券 | 1.0860 | 1.2990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.56% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 160806 | 长盛同庆 | 0.9070 | 0.8250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.55% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 519087 | 新华优选分红 | 0.9049 | 2.6466 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0049 | 0.54% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 570001 | 诺德价值优势 | 0.8565 | 0.8565 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0046 | 0.54% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 450009 | 国富中小盘 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.53% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.52% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 530011 | 建信内生动力 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.52% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 000311 | 景顺长城沪深300增强 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.51% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 163821 | 中银沪深300等权重指数 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.51% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 263001 | 景顺长城上证180联接 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.51% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 070027 | 嘉实周期优选 | 1.1960 | 1.2560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.50% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 100038 | 富国量化沪深300 | 0.8010 | 0.8010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.50% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 050011 | 博时信用债券A/B | 1.0260 | 1.1040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.49% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 1.0170 | 1.0270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.49% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 399011 | 中海上证380 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.49% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 519002 | 华安安信消费混合A | 1.0170 | 1.0340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.49% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 050119 | 博时转债增强债券C | 0.8410 | 0.8410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.48% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 202025 | 南方上证380联接 | 0.9453 | 0.9453 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0045 | 0.48% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 050019 | 博时转债增强债券A | 0.8490 | 0.8490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.47% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 1.5981 | 1.6381 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0075 | 0.47% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 310328 | 申万新动力 | 0.6205 | 2.4070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.47% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 213008 | 宝盈资源优选 | 1.3675 | 1.7181 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0062 | 0.46% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 519019 | 大成景阳领先 | 0.6760 | 3.7140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.45% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 519093 | 新华钻石品质企业 | 1.1240 | 1.1240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.45% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.9230 | 1.9190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.44% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 340008 | 兴全有机增长 | 1.7232 | 1.7232 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0075 | 0.44% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 450003 | 国富潜力组合 | 1.0414 | 1.4604 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0046 | 0.44% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 0.9340 | 0.9340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.43% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 0.9330 | 0.9330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.43% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 163402 | 兴全趋势投资 | 0.9362 | 5.4766 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.43% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 519977 | 长信可转债债券A | 0.9644 | 1.1274 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.42% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 530015 | 建信深证60联接 | 0.7957 | 0.7957 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.42% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 040002 | 华安中国A股增强 | 0.4920 | 2.6180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.41% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 217027 | 招商央视财经50指数 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.41% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 1.2280 | 1.2280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.41% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 519976 | 长信可转债债券C | 0.9535 | 1.1065 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.41% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 000060 | 国联安股债动态 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.40% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 0.9960 | 0.9960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.40% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 070010 | 嘉实主题精选 | 1.2480 | 2.7610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.40% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 160617 | 鹏华丰润债券 | 0.9960 | 1.1250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.40% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 531020 | 建信转债增强债券C | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.40% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 050014 | 博时创业成长 | 1.0370 | 1.0670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 050111 | 博时信用债券C | 1.0180 | 1.0850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 090019 | 大成景恒保本混合 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 160809 | 长盛同辉100等权分级 | 1.0190 | 1.0540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.6202 | 2.4867 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.39% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 481012 | 工银深证红利联接 | 0.6757 | 0.6757 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 | 0.39% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 530020 | 建信转债增强债券A | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 540012 | 汇丰晋信A股龙头指数 | 0.8820 | 0.8820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 | 0.39% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 000284 | 富安达信用纯债债券发起式A | 1.0144 | 1.0144 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0038 | 0.38% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 000285 | 富安达信用纯债债券发起式C | 1.0122 | 1.0122 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0038 | 0.38% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 000390 | 华商优势行业 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.37% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 100051 | 富国可转换债券 | 0.8050 | 0.8050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.37% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 233015 | 大摩量化配置股票 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.37% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 1.1200 | 1.1630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.36% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.36% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 070023 | 嘉实深证120联接 | 0.7945 | 0.7945 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 | 0.35% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 160215 | 国泰价值经典 | 0.8650 | 0.8650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.35% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 0.4524 | 1.9810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.35% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 233009 | 大摩多因子策略 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.35% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 320007 | 诺安成长混合 | 0.8550 | 1.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.35% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 620002 | 金元惠理成长动力 | 0.8730 | 1.0930 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.34% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 160219 | 国泰国证医药卫生指数分级 | 1.0566 | 1.0688 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 | 0.33% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 161624 | 融通标普中国可转债指数A | 0.9200 | 0.9200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.33% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 161625 | 融通标普中国可转债指数C | 0.9160 | 0.9160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.33% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 165312 | 建信央视50 | 0.9480 | 0.9767 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.33% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 166105 | 信达增利 | 0.9200 | 0.9520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.33% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 519706 | 交银深证300联接 | 0.9090 | 0.9090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.33% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 164205 | 天弘深证成份指数 | 0.6240 | 0.6240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.32% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 360013 | 光大添益债券A | 0.9480 | 1.0830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.32% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 100032 | 富国中证红利指数增强 | 0.9810 | 1.5560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.31% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 161612 | 融通深证成份指数 | 0.6530 | 0.6530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.31% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000066 | 诺安鸿鑫保本混合 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 0.9970 | 0.9970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 050004 | 博时精选 | 1.1209 | 2.6894 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.30% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 161825 | 银华中证800分级 | 1.0170 | 1.0190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 163109 | 申万深指分级 | 0.5287 | 0.5989 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.30% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 260112 | 景顺长城能源基建混合A | 1.0090 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 550005 | 信诚三得益债券B | 0.9890 | 1.1170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 202017 | 南方深成联接 | 0.6273 | 0.6273 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.29% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 217024 | 招商安盈保本 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 163415 | 兴全商业模式优选股票 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 180003 | 银华道琼斯88 | 0.7433 | 2.5433 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.28% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 290010 | 泰信中证200 | 0.7260 | 0.7460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.28% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 460220 | 华泰柏瑞中小盘联接 | 0.7220 | 0.7220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.28% | 2014-02-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |