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2014年12月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000217 华安黄金易ETF联接C 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0130 1.48% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000216 华安黄金易ETF联接A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0130 1.47% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000557 国投新机遇混合C 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000556 国投新机遇混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160220 国泰民益灵活配置混合 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 121007 国投瑞银瑞福优先 1.0190 1.1480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161627 融通通福分级债券A 1.0250 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 164211 天弘同利分级债券A 1.0110 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 166022 中欧添A 1.0020 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519057 海富通双福分级债券A 1.0040 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0425 1.0425 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0373 1.0373 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 150053 泰达中证500稳健 1.0610 1.2010 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163004 长信利鑫分级债券A 1.0190 1.1476 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163006 长信利众分级债券A 1.0164 1.0849 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000003 中海可转债A 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000004 中海可转债C 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000022 南方中票A 1.0822 1.0822 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000023 南方中票C 1.0772 1.0772 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000029 富国宏观策略 1.1650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000041 华夏全球精选 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000049 中银标普全球资源等权重指数 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000053 鹏华实业债纯债债券 1.2230 1.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000056 建信消费升级混合 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000067 民生加银转债优选A 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000068 民生加银转债优选C 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000071 华夏恒生ETF联接 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000075 华夏恒生联接现汇 0.1743 0.1743 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000091 信诚新双盈分级债券 1.0870 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0120 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000110 金鹰元安保本混合 1.1158 1.1158 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.0280 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0270 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000122 汇添富实业债债券A 1.1310 1.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000123 汇添富实业债债券C 1.1210 1.1810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000126 招商安润保本混合 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000169 泰达收益增强债券A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000170 泰达高票息债券B 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000179 广发美国房地产指数 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000180 广发美国房地产指数现汇 0.2033 0.2033 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0360 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0630 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000274 广发亚太中高收益债券 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1667 0.1667 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000290 鹏华全球高收益债 1.0530 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000291 鹏华丰信分级债券 1.0420 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0060 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000306 天弘弘利债券 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000316 中海惠利纯债分级债券 1.0930 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000317 中海惠利纯债分级债券A 1.0020 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000341 嘉实新兴市场A 1.0010 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000342 嘉实新兴市场B 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000357 大成景祥分级债券A 1.0030 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1960 0.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000382 富国恒利分级债券 0.9860 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000383 富国恒利分级债券A 1.0000 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000384 富国恒利分级债券B 0.9620 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0030 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000391 招商标普指数-人民币 1.0918 1.1188 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000392 招商标普指数-美元 0.1783 0.1827 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000393 招商标普指数-港币 1.3821 1.4161 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000394 融通通源短融债券 0.9920 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9818 1.0555 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0044 1.0639 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9765 1.2003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000437 融通月月添利定开债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000438 融通月月添利定开债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000440 大成景祥分级债券 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000496 长安产业精选混合 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000498 财通纯债分级债券A 1.0080 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000520 上银新兴价值成长 1.1960 1.3030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000583 江信聚福 1.0095 1.1295 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2234 0.2234 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000622 华富恒财分级债券 1.0100 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000623 华富恒财分级债券A 1.0040 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000629 圆信永丰纯债A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000630 圆信永丰纯债C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000631 中银聚利分级债券 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000632 中银聚利分级债券A 1.0010 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000652 博时裕隆混合 1.2560 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000706 中邮多策略混合 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000723 建信稳定添利债券C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000801 中金纯债A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000802 中金纯债C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000827 广发百发100指数E 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000828 宏利转型机遇股票A 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000849 汇丰晋信双核策略A 1.0293 1.0293 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000850 汇丰晋信双核策略C 1.0292 1.0292 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000865 大成景利混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000875 建信稳定得利债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000876 建信稳定得利债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1914 0.1914 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001061 华夏海外收益债券A 1.0590 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001063 华夏海外收益债券C 1.0510 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1730 0.1769 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040018 华安香港精选 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040046 华安纳斯达克100指数 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2084 0.2084 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2084 0.2084 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050015 博时大中华亚太精选股票 1.1720 1.2480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050020 博时抗通胀增强 0.6430 0.6430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050025 博时标普500ETF联接A 1.4439 1.4785 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050030 博时亚洲票息收益债券 1.0846 1.1255 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1771 0.1837 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1771 0.1837 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070012 嘉实海外中国 0.6440 0.6440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070031 嘉实全球房地产 1.1360 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 080006 长盛环球行业精选 1.0980 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 090017 大成可转债增强债券 1.3850 1.3950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 096001 大成标普500 1.4200 1.4250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 100050 富国全球债券 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 100051 富国可转换债券 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 100055 富国全球顶级消费品 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 100061 富国中国中小盘股票 1.6690 1.6690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 100072 富国强回报A/B级 1.1180 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 100073 富国强回报C级 1.1040 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110027 易方达安心债券A 1.5020 1.5370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110028 易方达安心债券B 1.4860 1.5210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110031 易方达恒生ETF联接 1.0736 1.0736 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110032 易方达恒生联接现汇 0.1753 0.1753 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110033 易方达恒生联接现钞 0.1753 0.1753 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 118001 易方达亚洲精选 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 118002 易方达标普消费品指数 1.3680 1.3680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 121010 国投瑞银瑞源保本 1.1800 1.2450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 150057 长城久兆中小板稳健 1.0500 1.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 150106 易方达稳健 1.0151 1.0845 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 150107 易方达进取 1.3587 1.3587 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 150119 中欧纯债分级债券B 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 162512 国联安双佳A 1.0010 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163826 中银互利分级债券A 1.0100 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163908 中海惠裕纯债债券A 1.0190 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163910 中海惠丰纯债分级债券A 1.0110 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 164207 天弘添利分级债券A 1.0010 1.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 164303 新华惠鑫分级债券A 1.0200 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 164704 汇添富互利分级债券A 1.0050 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 164813 工银增利分级债券A 1.0110 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 165808 东吴鼎利分级债券A 1.0060 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 166017 中欧纯债分级债券A 1.0150 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 167502 安信宝利分级债券A 1.0200 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 200017 长城岁岁金 1.0290 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519052 海富通双利分级债券A 1.0010 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519662 银河岁岁回报债券A 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519663 银河岁岁回报债券C 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519673 银河康乐 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0120 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 650001 英大纯债A类 1.0847 1.0847 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 650002 英大纯债C类 1.0768 1.0768 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000507 泰达宏利养老混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000763 工银新财富灵活配置混合 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000508 泰达宏利养老混合B 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001021 华夏亚债中国指数A 1.0270 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001023 华夏亚债中国指数C 1.0120 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160123 南方中证50债券A 1.1115 1.1415 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160124 南方中债10年期国债C 1.0963 1.1263 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519153 新华纯债添利C 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 202211 南方恒元保本 1.1320 1.3430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 233005 大摩强收益债券 1.3624 1.3974 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.18% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000417 国联安新精选灵活配置 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000504 中信建投稳信一年C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 165807 东吴鼎利分级债券 1.0390 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519161 新华安享惠金定开债券C 1.0410 1.2990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160131 南方聚利A 1.0200 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.2774 1.3132 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.20% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070009 嘉实超短债债券 1.0251 1.2856 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519985 长信纯债壹号 1.1564 1.1564 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.22% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 487016 工银保本 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519152 新华纯债添利A 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 700004 平安大华保本混合 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000433 安信鑫发优选混合 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000503 中信建投稳信一年A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000431 鹏华品牌传承混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519160 新华安享惠金定开债券A 1.0450 1.3030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 675021 纽银稳定增利债券A 1.0370 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 675023 纽银稳定增利债券C 1.0310 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000749 国金通用鑫安保本 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000084 博时安盈债券A 1.0670 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000563 南方通利A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000564 南方通利C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000085 博时安盈债券C 1.0600 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000289 鹏华丰泰定期开放债券 1.0400 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000305 中银中高等级债券 1.0470 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000395 汇添富安心中国债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2014-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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