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2005年08月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 151002 银河收益混合 1.0615 1.0915 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 090001 大成价值增长混合A 1.0128 1.2228 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162203 宏利稳定混合 1.0610 1.1510 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 350001 天治财富增长混合 0.9536 0.9536 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070001 嘉实成长收益混合A 1.0864 1.2364 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001001 华夏债券A/B 1.0320 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002001 华夏回报混合A 1.0000 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002011 华夏红利混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 080001 长盛成长价值混合A 1.0170 1.1830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519005 海富通股票混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110001 易方达平稳增长混合 1.1040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162201 宏利成长混合 1.0636 1.2036 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 202101 南方宝元债券A 1.0339 1.1459 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 320001 诺安平衡混合A 1.0492 1.0992 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 290002 泰信先行策略混合 0.9148 0.9148 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 121001 国投瑞银融华债券 1.0247 1.1247 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9838 0.9838 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 450001 国富中国收益混合A 1.0201 1.0301 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9516 0.9616 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161902 万家增强收益债券C 1.0301 1.0561 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162205 宏利风险预算混合 1.0288 1.0488 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217001 招商安泰偏股混合 1.0058 1.1208 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0473 1.1153 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000001 华夏成长混合 0.9440 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000004 中海可转债债券C 0.9440 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020002 国泰金龙债券A 1.0010 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020005 国泰金马稳健混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040001 华安创新混合 0.9570 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050006 博时稳定价值债券B 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070002 嘉实增长混合 1.1590 1.2900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070003 嘉实稳健混合 1.0260 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070005 嘉实债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110002 易方达策略成长混合 1.0930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160106 南方高增长混合(LOF) 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9720 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217002 招商安泰平衡混合 0.9986 1.1086 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 253010 国联安安心成长混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 255010 国联安稳健混合A 0.9490 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 481001 工银核心价值混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 510050 华夏上证50ETF 0.8250 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519008 汇添富优势精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110005 易方达积极成长混合 1.0209 1.0409 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9994 1.0294 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 202001 南方稳健成长混合 1.0432 1.2182 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090004 大成精选增值混合A 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8432 0.9732 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217003 招商安泰债券A 1.0213 1.0813 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161601 融通新蓝筹混合 0.9191 1.1041 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162204 宏利行业精选混合A 1.0263 1.0263 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240005 华宝多策略增长A 0.9289 0.9289 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050004 博时精选混合A 0.9848 0.9848 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9743 0.9743 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 400001 东方龙混合 0.9438 0.9638 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519996 长信银利精选股票 0.9806 0.9806 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 510081 长盛动态精选混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 100020 富国天益价值混合A 1.0663 1.1863 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217005 招商先锋混合 0.9837 0.9837 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240002 华宝宝康配置混合 1.0063 1.0963 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 210001 金鹰成份优选混合 0.7990 0.8890 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.09% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020003 国泰金龙行业混合 1.0130 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160603 鹏华普天收益混合 1.0250 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160605 鹏华中国50混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161603 融通债券A/B 1.0350 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240003 华宝宝康债券A 1.0465 1.0965 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 260101 景顺长城优选混合 1.0866 1.2066 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0370 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0051 1.0351 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090002 大成债券A/B 1.0032 1.1232 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0314 1.1314 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9767 0.9867 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 340001 兴全可转债混合 1.0035 1.0265 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240001 华宝宝康消费品 1.0797 1.1997 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 270002 广发稳健增长混合A 1.0412 1.1012 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 100022 富国天瑞强势混合A 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 151001 银河稳健混合 0.8787 0.9437 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.16% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 180001 银华优势企业混合 1.0358 1.2058 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 410001 华富竞争力优选混合A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 288001 华夏经典混合 0.9417 0.9417 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 100018 富国天利增长债券A 1.0153 1.0353 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040004 华安宝利配置混合 1.0480 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 375010 摩根中国优势混合A 1.0367 1.0367 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 398001 中海优质成长混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000011 华夏大盘精选混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020001 国泰金鹰增长混合 1.0130 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160602 鹏华普天债券A 0.9760 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.21% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519003 海富通收益增长混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519180 万家180指数A 0.8264 0.8764 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.21% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9270 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 257010 国联安小盘精选混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040002 华安中国A股增强指数 0.8850 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050002 博时沪深300指数A 0.8600 0.9100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161606 融通行业景气混合A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 270001 广发聚富混合 1.0032 1.1632 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9466 0.9466 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0022 1.0232 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110003 易方达上证50增强A 0.8723 0.8723 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.26% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161604 融通深证100指数A 0.7540 0.9140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.26% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 206001 鹏华弘泰A 0.8991 0.9591 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.28% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050001 博时价值增长混合 1.0240 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0070 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8543 0.8543 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.30% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 180003 银华-道琼斯88指数 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519011 海富通精选混合 1.0676 1.2276 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162202 宏利周期混合 0.9839 1.1689 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 360001 光大保德信量化股票A 0.8558 0.8558 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.33% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 150103 银河银泰混合 0.8981 0.8981 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.40% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9471 0.9471 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.41% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 398011 中海分红增利混合 0.9886 0.9986 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.42% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 350002 天治低碳经济混合 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.43% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 233001 大摩基础行业混合 0.8957 0.8957 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.48% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9627 1.0427 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.60% 2005-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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