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2020年09月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4327 1.4327 1.4013 1.4013 0.0314 2.24% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 320007 诺安成长混合A 1.7640 2.2090 1.7270 2.1720 0.0370 2.14% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002560 诺安和鑫混合A 1.5342 1.5342 1.5038 1.5038 0.0304 2.02% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.1412 1.1412 1.1188 1.1188 0.0224 2.00% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159801 广发国证半导体芯片ETF 1.2303 1.2303 1.2063 1.2063 0.0240 1.99% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.2421 1.2421 1.2179 1.2179 0.0242 1.99% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.1146 1.1146 1.0939 1.0939 0.0207 1.89% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.1137 1.1137 1.0931 1.0931 0.0206 1.88% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 512480 国联安中证半导体ETF 2.1707 2.1707 2.1335 2.1335 0.0372 1.74% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 512760 国泰CES半导体芯片ETF 2.3910 2.3910 2.3528 2.3528 0.0382 1.62% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1024 2.1024 2.0695 2.0695 0.0329 1.59% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1138 2.1138 2.0807 2.0807 0.0331 1.59% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.5638 1.5638 1.5411 1.5411 0.0227 1.47% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.5602 1.5602 1.5376 1.5376 0.0226 1.47% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001678 英大国企改革A 1.5158 1.5158 1.4969 1.4969 0.0189 1.26% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 290011 泰信中小盘精选混合 3.2820 3.5420 3.2430 3.5030 0.0390 1.20% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003359 大成360互联网+大数据100C 1.4690 1.4690 1.4520 1.4520 0.0170 1.17% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002885 大摩万众创新混合A 1.0685 1.0685 1.0563 1.0563 0.0122 1.15% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.8223 1.8223 1.8020 1.8020 0.0203 1.13% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002236 大成360互联网+大数据100A 1.4990 1.4990 1.4830 1.4830 0.0160 1.08% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 009644 东方阿尔法优势产业混合A 0.9744 0.9744 0.9643 0.9643 0.0101 1.05% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 009645 东方阿尔法优势产业混合C 0.9735 0.9735 0.9635 0.9635 0.0100 1.04% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159804 国寿安保创精选88ETF 1.3307 1.3307 1.3170 1.3170 0.0137 1.04% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000586 景顺长城中小创精选股票A 2.4190 2.4190 2.3940 2.3940 0.0250 1.04% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.6412 1.9394 1.6247 1.9229 0.0165 1.02% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 008898 国寿创精选88ETF联接A 1.2010 1.2010 1.1895 1.1895 0.0115 0.97% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008899 国寿创精选88ETF联接C 1.1998 1.1998 1.1883 1.1883 0.0115 0.97% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519674 银河创新成长混合A 5.9224 5.9224 5.8692 5.8692 0.0532 0.91% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003299 嘉实物流产业股票C 1.9220 1.9220 1.9070 1.9070 0.0150 0.79% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 210009 金鹰核心资源混合A 1.4210 1.5210 1.4100 1.5100 0.0110 0.78% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003298 嘉实物流产业股票A 1.9380 1.9380 1.9240 1.9240 0.0140 0.73% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 009707 工银新兴制造混合A 1.0083 1.0083 1.0014 1.0014 0.0069 0.69% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009708 工银新兴制造混合C 1.0081 1.0081 1.0014 1.0014 0.0067 0.67% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003745 广发多元新兴股票 2.3831 2.3831 2.3675 2.3675 0.0156 0.66% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009132 广发小盘成长混合(LOF)C 3.2752 3.2752 3.2536 3.2536 0.0216 0.66% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.2802 5.6182 3.2586 5.5966 0.0216 0.66% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 210002 金鹰红利价值混合A 1.5373 2.7353 1.5274 2.7254 0.0099 0.65% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009970 财通内需增长12个月定开混合 1.0119 1.0119 1.0056 1.0056 0.0063 0.63% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004044 金鹰转型动力混合 1.1873 1.1873 1.1803 1.1803 0.0070 0.59% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 920923 中金新锐股票C 2.6639 2.6639 2.6486 2.6486 0.0153 0.58% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009454 创金合信汇融一年定开混合A 1.0116 1.0116 1.0058 1.0058 0.0058 0.58% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 920003 中金新锐股票A 2.6690 3.1490 2.6537 3.1337 0.0153 0.58% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002939 广发创新升级混合 3.0211 3.0661 3.0039 3.0489 0.0172 0.57% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009455 创金合信汇融一年定开混合C 1.0107 1.0107 1.0051 1.0051 0.0056 0.56% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.2284 1.2284 1.2217 1.2217 0.0067 0.55% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000985 嘉实逆向策略股票 1.8780 1.8780 1.8680 1.8680 0.0100 0.54% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070021 嘉实主题新动力混合 2.8540 2.8540 2.8390 2.8390 0.0150 0.53% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008638 广发科技创新混合A 1.3318 1.3318 1.3251 1.3251 0.0067 0.51% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 1.3710 1.3710 1.3640 1.3640 0.0070 0.51% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005444 光大多策略精选混合 1.2411 1.2411 1.2348 1.2348 0.0063 0.51% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 090007 大成策略回报混合A 1.2540 3.0410 1.2480 3.0350 0.0060 0.48% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 009164 中加聚庆六个月定开混合A 1.0637 1.0637 1.0587 1.0587 0.0050 0.47% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 009165 中加聚庆六个月定开混合C 1.0625 1.0625 1.0576 1.0576 0.0049 0.46% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000598 长盛生态环境混合 2.4300 2.4300 2.4190 2.4190 0.0110 0.45% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008960 长信国防军工量化混合C 1.3531 1.3531 1.3471 1.3471 0.0060 0.45% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001763 广发多策略混合 1.3780 1.3780 1.3720 1.3720 0.0060 0.44% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002983 长信国防军工量化混合A 1.3556 1.3556 1.3496 1.3496 0.0060 0.44% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008981 中邮科技创新精选混合C 1.3497 1.3497 1.3438 1.3438 0.0059 0.44% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008980 中邮科技创新精选混合A 1.3518 1.3518 1.3459 1.3459 0.0059 0.44% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 518680 富国上海金ETF 4.1320 1.0317 4.1156 1.0153 0.0164 0.40% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 518600 广发上海金ETF 4.1345 1.0127 4.1181 0.9963 0.0164 0.40% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 630002 华商盛世成长混合 3.2922 4.9472 3.2790 4.9340 0.0132 0.40% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.6164 1.6164 1.6101 1.6101 0.0063 0.39% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 007549 中泰开阳价值优选混合A 1.6568 1.6568 1.6506 1.6506 0.0062 0.38% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005970 国泰消费优选股票 1.8848 1.8848 1.8777 1.8777 0.0071 0.38% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.0824 1.0824 1.0784 1.0784 0.0040 0.37% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001707 诺安高端制造股票A 1.3620 1.3620 1.3570 1.3570 0.0050 0.37% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000354 长盛城镇化主题混合A 1.6260 2.2740 1.6200 2.2680 0.0060 0.37% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 009505 富国上海金ETF联接C 0.9805 0.9805 0.9769 0.9769 0.0036 0.37% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.0827 1.0827 1.0787 1.0787 0.0040 0.37% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009504 富国上海金ETF联接A 0.9809 0.9809 0.9773 0.9773 0.0036 0.37% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002270 东吴安盈量化混合A 1.3211 1.3511 1.3163 1.3463 0.0048 0.36% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006038 大成景恒混合C 1.7940 1.7940 1.7880 1.7880 0.0060 0.34% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 090019 大成景恒混合A 1.7530 2.3470 1.7470 2.3390 0.0060 0.34% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.4840 1.7840 1.4790 1.7790 0.0050 0.34% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519022 国泰金泰灵活配置混合C 2.2188 2.3038 2.2112 2.2962 0.0076 0.34% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519020 国泰金泰灵活配置混合A 2.1964 2.0794 2.1889 2.0725 0.0075 0.34% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 512780 广发中证京津冀发展ETF 0.9110 0.9110 0.9079 0.9079 0.0031 0.34% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.1420 1.1420 1.1383 1.1383 0.0037 0.33% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 008903 广发科技先锋混合 1.3885 1.3885 1.3840 1.3840 0.0045 0.33% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.1433 1.6899 1.1396 1.6844 0.0037 0.32% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002601 中银证券价值精选混合 1.2621 1.2621 1.2582 1.2582 0.0039 0.31% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007454 民生加银嘉盈债券 1.0909 1.1979 1.0875 1.1945 0.0034 0.31% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008633 万家科技创新混合A 1.2426 1.2426 1.2389 1.2389 0.0037 0.30% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1705 1.1705 1.1670 1.1670 0.0035 0.30% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1682 1.1682 1.1647 1.1647 0.0035 0.30% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 255010 国联安稳健混合A 1.3410 3.7200 1.3370 3.7160 0.0040 0.30% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162201 宏利成长混合 1.8479 4.2444 1.8423 4.2388 0.0056 0.30% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008634 万家科技创新混合C 1.2385 1.2385 1.2348 1.2348 0.0037 0.30% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 257030 国联安优势混合 1.3820 2.5260 1.3780 2.5220 0.0040 0.29% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.0520 0.6680 1.0490 0.6670 0.0030 0.29% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270001 广发聚富混合 1.2809 4.0969 1.2772 4.0932 0.0037 0.29% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007872 金信稳健策略混合A 1.2432 1.2432 1.2396 1.2396 0.0036 0.29% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005412 金信民长混合A 1.2139 1.2139 1.2104 1.2104 0.0035 0.29% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005413 金信民长混合C 1.1547 1.1547 1.1514 1.1514 0.0033 0.29% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003446 英大睿鑫A 1.5834 1.6834 1.5791 1.6791 0.0043 0.27% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 008518 弘毅远方经济新动力混合A 1.2056 1.2056 1.2023 1.2023 0.0033 0.27% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.5520 1.5520 1.5478 1.5478 0.0042 0.27% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003447 英大睿鑫C 1.5537 1.6537 1.5495 1.6495 0.0042 0.27% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006195 国金量化多因子股票A 1.3696 1.3696 1.3661 1.3661 0.0035 0.26% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 009290 富国添享一年持有期债券A 1.0150 1.0150 1.0124 1.0124 0.0026 0.26% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001210 天弘互联网混合A 1.2132 1.2132 1.2101 1.2101 0.0031 0.26% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519033 海富通国策导向混合A 1.9740 2.5410 1.9690 2.5360 0.0050 0.25% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 4.8980 4.8980 4.8860 4.8860 0.0120 0.25% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1980 1.8630 1.1950 1.8610 0.0030 0.25% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 009291 富国添享一年持有期债券C 1.0142 1.0142 1.0117 1.0117 0.0025 0.25% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 510760 国泰上证综合交易ETF 1.0028 1.0028 1.0004 1.0004 0.0024 0.24% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004982 新华安享多裕定开混合 1.2434 1.2434 1.2406 1.2406 0.0028 0.23% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.9878 0.9878 0.9856 0.9856 0.0022 0.22% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.5334 1.5334 1.5301 1.5301 0.0033 0.22% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 630008 华商策略精选混合 1.3470 1.8770 1.3440 1.8740 0.0030 0.22% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002688 红塔红土长益定开债A 0.9990 1.3027 0.9969 1.3006 0.0021 0.21% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006150 招商添利两年债券 1.1692 1.1692 1.1667 1.1667 0.0025 0.21% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006103 凯石淳行业精选混合A 1.1150 1.1150 1.1127 1.1127 0.0023 0.21% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005104 富荣福康混合A 0.9993 0.9993 0.9973 0.9973 0.0020 0.20% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.0299 1.0299 1.0278 1.0278 0.0021 0.20% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002689 红塔红土长益定开债C 0.9988 1.2825 0.9968 1.2805 0.0020 0.20% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.0735 1.0735 1.0714 1.0714 0.0021 0.20% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002974 广发信息技术联接C 1.4038 1.4038 1.4010 1.4010 0.0028 0.20% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000942 广发信息技术联接A 1.4130 1.4130 1.4102 1.4102 0.0028 0.20% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006814 凯石淳行业精选混合C 1.0971 1.0971 1.0949 1.0949 0.0022 0.20% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005105 富荣福康混合C 0.9853 0.9853 0.9834 0.9834 0.0019 0.19% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.0600 1.0600 1.0580 1.0580 0.0020 0.19% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.0714 1.0714 1.0694 1.0694 0.0020 0.19% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 690003 民生加银精选混合 1.0510 1.0510 1.0490 1.0490 0.0020 0.19% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002363 华安安康灵活配置混合A 1.5697 1.5697 1.5669 1.5669 0.0028 0.18% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008326 东财通信A 1.1326 1.1326 1.1306 1.1306 0.0020 0.18% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002985 中银季季红定开债 1.0222 1.1822 1.0204 1.1804 0.0018 0.18% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002364 华安安康灵活配置混合C 1.5289 1.5289 1.5261 1.5261 0.0028 0.18% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008327 东财通信C 1.1308 1.1308 1.1288 1.1288 0.0020 0.18% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 008323 东方卓行18个月定开债券C 1.0299 1.0299 1.0281 1.0281 0.0018 0.18% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008322 东方卓行18个月定开债券A 1.0331 1.0331 1.0312 1.0312 0.0019 0.18% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160323 华夏磐泰混合(LOF)A 1.1976 1.1976 1.1955 1.1955 0.0021 0.18% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001239 长盛国企改革混合 0.5850 0.5850 0.5840 0.5840 0.0010 0.17% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159994 银华中证5G通信主题ETF 1.0770 1.0770 1.0752 1.0752 0.0018 0.17% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.3009 1.3009 1.2987 1.2987 0.0022 0.17% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.2797 1.2797 1.2775 1.2775 0.0022 0.17% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.2824 1.2824 1.2802 1.2802 0.0022 0.17% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005589 长信企业精选定开混合 1.1225 1.5225 1.1206 1.5206 0.0019 0.17% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005423 浙商汇金聚禄一年定期A 1.0212 1.1112 1.0196 1.1096 0.0016 0.16% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.2660 1.2660 1.2640 1.2640 0.0020 0.16% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006174 长信稳裕三个月定开债 1.1628 1.1628 1.1610 1.1610 0.0018 0.16% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001739 中融融安混合二号 1.2450 1.2450 1.2430 1.2430 0.0020 0.16% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519610 银河旺利混合A 1.2480 1.3780 1.2460 1.3760 0.0020 0.16% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005424 浙商汇金聚禄一年定期C 1.0122 1.1022 1.0106 1.1006 0.0016 0.16% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001887 中欧价值智选混合E 3.7840 4.1340 3.7781 4.1281 0.0059 0.16% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 166019 中欧价值智选混合A 3.4288 3.7488 3.4235 3.7435 0.0053 0.15% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004235 中欧价值智选混合C 3.2995 3.2995 3.2944 3.2944 0.0051 0.15% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0224 1.0224 1.0210 1.0210 0.0014 0.14% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007046 方正富邦创新动力混合C 1.6047 1.6047 1.6025 1.6025 0.0022 0.14% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005718 长信富瑞两年定开债券A 1.0355 1.0355 1.0341 1.0341 0.0014 0.14% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007428 长信富瑞两年定开债券C 1.0329 1.0329 1.0315 1.0315 0.0014 0.14% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006128 银河和美生活混合A 1.3283 1.3283 1.3265 1.3265 0.0018 0.14% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005686 财通资管瑞享12个月定开混合A 1.1569 1.1569 1.1553 1.1553 0.0016 0.14% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004708 红塔红土盛商一年定开债A 1.0581 1.2181 1.0567 1.2167 0.0014 0.13% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004709 红塔红土盛商一年定开债C 1.0440 1.2040 1.0426 1.2026 0.0014 0.13% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007567 南方恒新39个月A 1.0264 1.0504 1.0251 1.0491 0.0013 0.13% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 730001 方正富邦创新动力混合A 1.6471 2.3971 1.6449 2.3949 0.0022 0.13% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008288 长城嘉鑫两年定开债C 1.0209 1.0209 1.0196 1.0196 0.0013 0.13% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008488 华商恒益稳健混合 1.1063 1.1063 1.1049 1.1049 0.0014 0.13% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 166027 中欧创业板两年定开混合A 1.0067 1.0067 1.0054 1.0054 0.0013 0.13% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519670 银河行业混合A 2.2440 4.0990 2.2410 4.0960 0.0030 0.13% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006863 国联安智能制造混合A 1.5136 1.5536 1.5117 1.5517 0.0019 0.13% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.6325 1.6805 1.6305 1.6785 0.0020 0.12% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163825 中银互利半年定开债 1.1472 1.1472 1.1458 1.1458 0.0014 0.12% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007890 银河聚星两年定开债券 1.0176 1.0176 1.0164 1.0164 0.0012 0.12% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007928 中加享润两年定开债 1.0221 1.0221 1.0209 1.0209 0.0012 0.12% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1806 1.2104 1.1792 1.2090 0.0014 0.12% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0059 1.0059 1.0047 1.0047 0.0012 0.12% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007568 南方恒新39个月C 1.0246 1.0476 1.0234 1.0464 0.0012 0.12% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.5929 1.5929 1.5912 1.5912 0.0017 0.11% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0320 1.1278 1.0309 1.1266 0.0011 0.11% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.9840 0.9840 0.9829 0.9829 0.0011 0.11% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.7440 1.7940 1.7420 1.7920 0.0020 0.11% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.7560 1.8160 1.7540 1.8140 0.0020 0.11% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 512930 平安人工智能ETF 1.6301 1.6301 1.6283 1.6283 0.0018 0.11% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8740 0.8740 0.8730 0.8730 0.0010 0.11% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007913 财通资管丰和两年定开债A 1.0202 1.0202 1.0191 1.0191 0.0011 0.11% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 512200 南方中证房地产ETF 0.9643 0.9643 0.9632 0.9632 0.0011 0.11% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003713 英大睿盛A 1.8098 1.9898 1.8079 1.9879 0.0019 0.11% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.5905 1.5905 1.5888 1.5888 0.0017 0.11% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006612 银华信用精选一年定开债 1.1388 1.1388 1.1375 1.1375 0.0013 0.11% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519161 新华安享惠金定期债券C 1.0250 1.6070 1.0240 1.6060 0.0010 0.10% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160719 嘉实黄金 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 515060 华夏中证全指房地产ETF 1.0889 1.0889 1.0878 1.0878 0.0011 0.10% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 512330 南方中证500信息技术ETF 1.2279 1.2279 1.2267 1.2267 0.0012 0.10% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009095 华泰柏瑞鸿利中短债E 0.9979 0.9979 0.9969 0.9969 0.0010 0.10% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000756 建信潜力新蓝筹股票A 2.1040 2.1040 2.1020 2.1020 0.0020 0.10% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002900 南方中证500信息技术联接A 1.3668 1.3668 1.3655 1.3655 0.0013 0.10% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519160 新华安享惠金定期债券A 1.0270 1.6410 1.0260 1.6400 0.0010 0.10% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006081 海富通电子传媒股票A 2.0800 2.0800 2.0780 2.0780 0.0020 0.10% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001994 华安年年红债券C 1.0440 1.3120 1.0430 1.3110 0.0010 0.10% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007999 国联安恒利63个月定开债A 1.0306 1.0306 1.0296 1.0296 0.0010 0.10% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000239 华安年年盈定开债A 1.0300 1.2670 1.0290 1.2660 0.0010 0.10% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003714 英大睿盛C 1.8671 2.0471 1.8652 2.0452 0.0019 0.10% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.9722 0.9722 0.9712 0.9712 0.0010 0.10% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007914 财通资管丰和两年定开债C 1.0171 1.0171 1.0161 1.0161 0.0010 0.10% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004347 南方中证500信息技术联接C 1.3512 1.3512 1.3499 1.3499 0.0013 0.10% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008089 华夏房地产ETF联接C 1.0419 1.0419 1.0410 1.0410 0.0009 0.09% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009511 信澳研究优选混合A 1.0354 1.0354 1.0345 1.0345 0.0009 0.09% 2020-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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