基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达蓝筹精选混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 华泰柏瑞盛世中国混合 光大优势配置混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 诺安先锋混合A 交银蓝筹混合 银华富裕主题混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达国防军工混合A 大成创新成长混合(LOF)A 易方达科讯混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2022年01月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.2767 1.2767 1.2490 1.2490 0.0277 2.22% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159981 建信能源化工期货ETF 1.6394 1.6394 1.6043 1.6043 0.0351 2.19% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2358 1.2358 1.2103 1.2103 0.0255 2.11% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2283 1.2283 1.2029 1.2029 0.0254 2.11% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.1062 1.1062 1.0870 1.0870 0.0192 1.77% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.1005 1.1005 1.0814 1.0814 0.0191 1.77% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.1860 1.2260 1.1700 1.2100 0.0160 1.37% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.4625 1.4625 1.4432 1.4432 0.0193 1.34% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.4661 1.4661 1.4468 1.4468 0.0193 1.33% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9047 0.9367 0.8940 0.9260 0.0107 1.20% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.9013 0.9013 0.8907 0.8907 0.0106 1.19% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2307 0.2307 0.2282 0.2282 0.0025 1.10% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2313 0.2313 0.2288 0.2288 0.0025 1.09% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163208 诺安油气能源 0.7840 0.7840 0.7760 0.7760 0.0080 1.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1422 0.1422 0.1408 0.1408 0.0014 0.99% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 010343 华宝富时100(QDII)A 1.1058 1.1058 1.0957 1.0957 0.0101 0.92% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 010344 华宝富时100(QDII)C 1.1002 1.1002 1.0902 1.0902 0.0100 0.92% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1427 0.1427 0.1414 0.1414 0.0013 0.92% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159980 大成有色金属期货ETF 1.5472 1.5472 1.5380 1.5380 0.0092 0.60% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1531 1.1531 1.1462 1.1462 0.0069 0.60% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.2219 1.2219 1.2149 1.2149 0.0070 0.58% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.2110 1.2110 1.2042 1.2042 0.0068 0.56% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3640 0.3640 0.3620 0.3620 0.0020 0.55% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161129 易方达原油A类人民币 0.9819 0.9819 0.9766 0.9766 0.0053 0.54% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003321 易方达原油C类人民币 0.9523 0.9523 0.9472 0.9472 0.0051 0.54% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6180 0.6180 0.6150 0.6150 0.0030 0.49% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.8580 1.9680 1.8500 1.9600 0.0080 0.43% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4670 0.4670 0.4650 0.4650 0.0020 0.43% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.2134 1.2134 1.2085 1.2085 0.0049 0.41% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.2064 1.2064 1.2020 1.2020 0.0044 0.37% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0352 1.0852 1.0314 1.0814 0.0038 0.37% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006809 泰康香港银行指数A 0.9458 0.9458 0.9425 0.9425 0.0033 0.35% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006810 泰康香港银行指数C 0.9355 0.9355 0.9323 0.9323 0.0032 0.34% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.3190 1.3190 1.3148 1.3148 0.0042 0.32% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.3027 1.3027 1.2985 1.2985 0.0042 0.32% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003322 易方达原油A类美元汇 0.1549 0.1549 0.1544 0.1544 0.0005 0.32% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012495 民生加银双核动力混合A 1.0231 1.0231 1.0200 1.0200 0.0031 0.30% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 013198 南方季季享90天滚动持有债券A 1.0260 1.0260 1.0231 1.0231 0.0029 0.28% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013199 南方季季享90天滚动持有债券C 1.0251 1.0251 1.0223 1.0223 0.0028 0.27% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003323 易方达原油C类美元汇 0.1502 0.1502 0.1498 0.1498 0.0004 0.27% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006476 南方原油C 0.9853 0.9853 0.9826 0.9826 0.0027 0.27% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 501018 南方原油A 0.9931 0.9931 0.9904 0.9904 0.0027 0.27% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1990 1.4670 1.1960 1.4640 0.0030 0.25% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5017 0.5017 0.5005 0.5005 0.0012 0.24% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.4973 0.4973 0.4962 0.4962 0.0011 0.22% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.6028 0.9373 0.6015 0.9360 0.0013 0.22% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.2713 1.2713 1.2686 1.2686 0.0027 0.21% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2931 0.3100 0.2925 0.3094 0.0006 0.21% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002877 华夏大中华信用债A 0.9910 1.1180 0.9890 1.1160 0.0020 0.20% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002880 华夏大中华信用债C 0.9820 1.0900 0.9800 1.0880 0.0020 0.20% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0051 1.0051 1.0032 1.0032 0.0019 0.19% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 010605 创金合信鑫祥混合A 1.0535 1.0535 1.0516 1.0516 0.0019 0.18% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 010606 创金合信鑫祥混合C 1.0481 1.0481 1.0462 1.0462 0.0019 0.18% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 0.9975 0.9975 0.9957 0.9957 0.0018 0.18% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 0.9576 0.9576 0.9561 0.9561 0.0015 0.16% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 0.9517 0.9517 0.9502 0.9502 0.0015 0.16% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013508 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1617 1.1617 1.1600 1.1600 0.0017 0.15% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008632 南方吉元短债E 1.0311 1.1051 1.0296 1.1036 0.0015 0.15% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006517 南方吉元短债A 1.0272 1.1012 1.0258 1.0998 0.0014 0.14% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1625 1.2325 1.1609 1.2309 0.0016 0.14% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006518 南方吉元短债C 1.0137 1.0877 1.0123 1.0863 0.0014 0.14% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0792 0.0792 0.0791 0.0791 0.0001 0.13% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.1484 1.1484 1.1470 1.1470 0.0014 0.12% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003200 长盛盛琪一年债券C 1.0265 1.1286 1.0253 1.1274 0.0012 0.12% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006913 南方华元A 1.0235 1.1103 1.0223 1.1091 0.0012 0.12% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003199 长盛盛琪一年债券A 1.0280 1.1456 1.0269 1.1445 0.0011 0.11% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 0.9524 0.9524 0.9514 0.9514 0.0010 0.11% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005448 诺安联创顺鑫A 1.1794 1.3215 1.1781 1.3202 0.0013 0.11% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006914 南方华元C 1.0628 1.1018 1.0616 1.1006 0.0012 0.11% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2081 0.2081 0.2079 0.2079 0.0002 0.10% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005350 诺德短债A 1.0459 1.0459 1.0449 1.0449 0.0010 0.10% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002073 圆信永丰兴融A 1.0230 1.2910 1.0220 1.2900 0.0010 0.10% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160129 南方金利定开债券C 1.0230 1.6010 1.0220 1.6000 0.0010 0.10% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002898 富国两年期理财债券A 1.0070 1.1950 1.0060 1.1940 0.0010 0.10% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005480 诺安联创顺鑫C 1.1809 1.3216 1.1797 1.3204 0.0012 0.10% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002429 华安全球美元票息债C 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2081 0.2081 0.2079 0.2079 0.0002 0.10% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007920 诺德短债C 1.0463 1.0463 1.0453 1.0453 0.0010 0.10% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.09% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002393 华安全球美元收益债C 1.0650 1.0650 1.0640 1.0640 0.0010 0.09% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.09% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 009403 平安惠盈纯债C 1.1320 1.1320 1.1310 1.1310 0.0010 0.09% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.09% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012932 平安双季盈6个月持有债券C 1.0103 1.0103 1.0095 1.0095 0.0008 0.08% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012931 平安双季盈6个月持有债券A 1.0108 1.0108 1.0100 1.0100 0.0008 0.08% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012032 光大纯债债券C 1.0243 1.0243 1.0235 1.0235 0.0008 0.08% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012031 光大纯债债券A 1.0249 1.0249 1.0242 1.0242 0.0007 0.07% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008549 汇安中债-广西信用债A 1.0246 1.0800 1.0240 1.0794 0.0006 0.06% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008550 汇安中债-广西信用债C 1.0238 1.0691 1.0232 1.0685 0.0006 0.06% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012618 长安泓沣中短债债券E 1.2449 1.2449 1.2442 1.2442 0.0007 0.06% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006830 鹏扬利沣短债C 1.0658 1.0658 1.0652 1.0652 0.0006 0.06% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004907 长安泓沣中短债债券A 1.2452 1.2452 1.2445 1.2445 0.0007 0.06% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004908 长安泓沣中短债债券C 1.2359 1.2359 1.2352 1.2352 0.0007 0.06% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006831 鹏扬利沣短债E 1.0056 1.0056 1.0050 1.0050 0.0006 0.06% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006461 人保福泽一年定期开放债券 1.0648 1.0648 1.0642 1.0642 0.0006 0.06% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 0.9939 0.9939 0.9934 0.9934 0.0005 0.05% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004898 长安泓源纯债债券C 1.2173 1.2173 1.2167 1.2167 0.0006 0.05% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006986 平安季添盈定开债A 1.1037 1.1037 1.1031 1.1031 0.0006 0.05% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006988 平安季添盈定开债E 1.0957 1.0957 1.0951 1.0951 0.0006 0.05% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006829 鹏扬利沣短债A 1.0723 1.0723 1.0718 1.0718 0.0005 0.05% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006987 平安季添盈定开债C 1.0957 1.0957 1.0951 1.0951 0.0006 0.05% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004897 长安泓源纯债债券A 1.2106 1.2106 1.2100 1.2100 0.0006 0.05% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008266 华夏鼎明债券A 1.0457 1.0457 1.0453 1.0453 0.0004 0.04% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006112 易方达恒惠定开债 1.0244 1.1774 1.0240 1.1770 0.0004 0.04% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008267 华夏鼎明债券C 1.0387 1.0387 1.0383 1.0383 0.0004 0.04% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000490 光大岁末红利纯债C 1.0618 1.2480 1.0614 1.2476 0.0004 0.04% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9803 0.9803 0.9799 0.9799 0.0004 0.04% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000489 光大岁末红利纯债A 1.0669 1.2794 1.0665 1.2790 0.0004 0.04% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0373 1.0373 1.0370 1.0370 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0324 1.0508 1.0321 1.0505 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0068 1.0145 1.0065 1.0142 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006242 宝盈盈润纯债债券A 1.0639 1.1309 1.0636 1.1306 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004767 中银智享债券A 1.0295 1.1916 1.0292 1.1913 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011012 泰康安泽中短债C 1.0168 1.0168 1.0165 1.0165 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008203 中银恒裕9个月持有期债券C 1.0948 1.0948 1.0945 1.0945 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.0202 1.0202 1.0199 1.0199 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007588 浙商丰裕纯债债券C 1.0654 1.0654 1.0651 1.0651 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003425 江信添福A 1.2337 1.2437 1.2333 1.2433 0.0004 0.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003983 鹏华丰惠债券 1.0577 1.2128 1.0574 1.2125 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007167 华安安和债券A 1.0227 1.0867 1.0224 1.0864 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008788 融通中债1-3年国开行债券指数C 1.0541 1.0541 1.0538 1.0538 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0195 1.0395 1.0192 1.0392 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 009457 红土创新纯债A 1.0338 1.0638 1.0335 1.0635 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0070 1.0144 1.0067 1.0141 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006929 博时富融纯债债券A 1.0369 1.1225 1.0366 1.1222 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000503 中信建投景和中短债A 1.0279 1.3279 1.0276 1.3276 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004123 兴银长盈定开债A 1.0096 1.2135 1.0093 1.2132 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007532 国泰盛合三个月定开债 1.0276 1.0775 1.0273 1.0772 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008202 中银恒裕9个月持有期债券A 1.1018 1.1018 1.1015 1.1015 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.0396 1.0396 1.0393 1.0393 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000504 中信建投景和中短债C 1.0365 1.2905 1.0362 1.2902 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519225 海富通集利纯债债券A 1.0404 1.0404 1.0401 1.0401 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008835 富国量化对冲策略三个月持有期混合A 1.0276 1.0276 1.0273 1.0273 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 013428 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 1.0207 1.0207 1.0204 1.0204 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013112 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.0137 1.0137 1.0135 1.0135 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1451 1.1721 1.1449 1.1719 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002139 泓德裕泰债券C 1.2063 1.2963 1.2061 1.2961 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 009095 华泰柏瑞鸿利中短债E 1.0387 1.0387 1.0385 1.0385 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004919 兴全兴泰定期开放债券 1.0159 1.2118 1.0157 1.2116 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006903 长盛安鑫中短债C 1.0659 1.0849 1.0657 1.0847 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013168 东方红稳添利纯债C 1.0861 1.1061 1.0859 1.1059 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008787 融通中债1-3年国开行债券指数A 1.0787 1.0787 1.0785 1.0785 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003453 招商招盛纯债C 1.0362 1.4807 1.0360 1.4805 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006559 永赢通益债券C 1.0874 1.1824 1.0872 1.1822 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009281 长信中债1-3年政金债指数C 1.0628 1.0628 1.0626 1.0626 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0225 1.0425 1.0223 1.0423 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006634 博时中债1-3政金债指数C 1.0213 1.0908 1.0211 1.0906 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003426 江信添福C 1.2819 1.2919 1.2816 1.2916 0.0003 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 011623 汇添富中短债E 1.0399 1.0399 1.0397 1.0397 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005892 先锋汇盈纯债A 1.0628 1.0628 1.0626 1.0626 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013563 银华季季盈3个月滚动持有债券A 1.0099 1.0099 1.0097 1.0097 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.0132 1.0132 1.0130 1.0130 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000674 中海中短债债券A 0.9065 1.1432 0.9063 1.1430 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008894 创金合信鑫利混合C 1.2661 1.2661 1.2659 1.2659 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003461 嘉实稳元纯债债券A 1.0852 1.2142 1.0850 1.2140 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0274 1.0574 1.0272 1.0572 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007901 汇添富中短债A 1.0435 1.0435 1.0433 1.0433 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002704 德邦锐兴债券A 1.1407 1.2007 1.1405 1.2005 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008578 东海祥苏短债A 1.0437 1.0437 1.0435 1.0435 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009617 东兴兴利债券C 1.0419 1.1719 1.0417 1.1717 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008643 国金惠远纯债C 1.0167 1.0167 1.0165 1.0165 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000737 诺安聚利债券C 1.2461 1.3041 1.2459 1.3039 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009280 长信中债1-3年政金债指数A 1.0576 1.0576 1.0574 1.0574 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009616 南方中债0-2年国开行债券指数C 1.0171 1.0451 1.0169 1.0449 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007902 汇添富中短债C 1.0360 1.0360 1.0358 1.0358 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 011010 国寿安保尊弘短债债券E 0.9909 0.9909 0.9907 0.9907 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002775 博时景兴纯债债券 1.0319 1.2289 1.0317 1.2287 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 010086 中邮纯债丰利债券A 1.0282 1.0592 1.0280 1.0590 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013111 中金安益30天滚动持有短债发起A 1.0142 1.0142 1.0140 1.0140 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008587 淳厚中短债债券A 1.0186 1.0486 1.0184 1.0484 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008207 国泰合融纯债债券A 1.0433 1.0847 1.0431 1.0845 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 013522 华富吉丰60天滚动持有中短债A 1.0168 1.0168 1.0166 1.0166 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0708 1.0326 1.0706 1.0325 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.0179 1.0194 1.0177 1.0192 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 014458 南方中债0-2年国开行债券指数E 1.0180 1.0470 1.0178 1.0468 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.0130 1.0130 1.0128 1.0128 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006902 长盛安鑫中短债A 1.0758 1.0974 1.0756 1.0972 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008642 国金惠远纯债A 1.0370 1.0370 1.0368 1.0368 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 1.0155 1.1103 1.0153 1.1101 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006210 东方臻宝纯债债券A 4.0359 4.0629 4.0352 4.0622 0.0007 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005099 易方达富华纯债A 1.0144 1.0389 1.0142 1.0387 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005712 兴全祥泰定期开放债券 1.0322 1.2529 1.0320 1.2527 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 013236 长信30天滚动持有债券A 1.0194 1.0194 1.0192 1.0192 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005446 鑫元广利定开债发起式 1.0175 1.2313 1.0173 1.2311 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008893 创金合信鑫利混合A 1.2769 1.2769 1.2766 1.2766 0.0003 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001578 博时裕瑞纯债债券 1.1842 1.2857 1.1840 1.2855 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012897 中欧兴利债券C 1.0405 1.0640 1.0403 1.0638 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008565 泰康安泽中短债A 1.0181 1.0181 1.0179 1.0179 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008588 淳厚中短债债券C 1.0239 1.0439 1.0237 1.0437 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008579 东海祥苏短债C 1.0399 1.0399 1.0397 1.0397 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012937 大成惠业一年定开债发起式 0.9973 0.9973 0.9971 0.9971 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008508 国联聚锦一年定开债券 1.0231 1.0935 1.0229 1.0933 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008836 富国量化对冲策略三个月持有期混合C 1.0197 1.0197 1.0195 1.0195 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009093 华泰柏瑞鸿利中短债A 1.0387 1.0387 1.0385 1.0385 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005879 中加颐兴定开债券 1.0180 1.1678 1.0178 1.1676 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009458 红土创新纯债C 1.0327 1.0627 1.0325 1.0625 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000736 诺安聚利债券A 1.2795 1.3435 1.2793 1.3433 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002705 德邦锐兴债券C 1.1285 1.1785 1.1283 1.1783 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006824 创金合信鑫日享短债债券A 1.1386 1.1386 1.1384 1.1384 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006633 博时中债1-3政金债指数A 1.0215 1.0956 1.0213 1.0954 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏