序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.2358 | 1.2358 | 1.2103 | 1.2103 | 0.0255 | 2.11% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.2283 | 1.2283 | 1.2029 | 1.2029 | 0.0254 | 2.11% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 160416 | 华安标普石油指数 | 1.1860 | 1.2260 | 1.1700 | 1.2100 | 0.0160 | 1.37% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 1.4625 | 1.4625 | 1.4432 | 1.4432 | 0.0193 | 1.34% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 1.4661 | 1.4661 | 1.4468 | 1.4468 | 0.0193 | 1.33% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.9047 | 0.9367 | 0.8940 | 0.9260 | 0.0107 | 1.20% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)C | 0.9013 | 0.9013 | 0.8907 | 0.8907 | 0.0106 | 1.19% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 | 0.2307 | 0.2307 | 0.2282 | 0.2282 | 0.0025 | 1.10% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.2313 | 0.2313 | 0.2288 | 0.2288 | 0.0025 | 1.09% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.7840 | 0.7840 | 0.7760 | 0.7760 | 0.0080 | 1.03% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 | 0.1422 | 0.1422 | 0.1408 | 0.1408 | 0.0014 | 0.99% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 | 0.1427 | 0.1427 | 0.1414 | 0.1414 | 0.0013 | 0.92% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.1531 | 1.1531 | 1.1462 | 1.1462 | 0.0069 | 0.60% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 1.2219 | 1.2219 | 1.2149 | 1.2149 | 0.0070 | 0.58% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 1.2110 | 1.2110 | 1.2042 | 1.2042 | 0.0068 | 0.56% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
16 | 160216 | 国泰商品 | 0.3640 | 0.3640 | 0.3620 | 0.3620 | 0.0020 | 0.55% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9472 | 0.9472 | 0.0051 | 0.54% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 0.9819 | 0.9819 | 0.9766 | 0.9766 | 0.0053 | 0.54% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.6180 | 0.6180 | 0.6150 | 0.6150 | 0.0030 | 0.49% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.8580 | 1.9680 | 1.8500 | 1.9600 | 0.0080 | 0.43% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.4670 | 0.4670 | 0.4650 | 0.4650 | 0.0020 | 0.43% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 006282 | 上投欧洲动力(QDII) | 1.2134 | 1.2134 | 1.2085 | 1.2085 | 0.0049 | 0.41% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 1.2064 | 1.2064 | 1.2020 | 1.2020 | 0.0044 | 0.37% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 1.0352 | 1.0852 | 1.0314 | 1.0814 | 0.0038 | 0.37% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 0.9458 | 0.9458 | 0.9425 | 0.9425 | 0.0033 | 0.35% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 0.9355 | 0.9355 | 0.9323 | 0.9323 | 0.0032 | 0.34% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1549 | 0.1549 | 0.1544 | 0.1544 | 0.0005 | 0.32% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 006445 | 华夏全球聚享A人民币 | 1.3190 | 1.3190 | 1.3148 | 1.3148 | 0.0042 | 0.32% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 006448 | 华夏全球聚享C人民币 | 1.3027 | 1.3027 | 1.2985 | 1.2985 | 0.0042 | 0.32% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 012495 | 民生加银双核动力混合 | 1.0231 | 1.0231 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0031 | 0.30% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1502 | 0.1502 | 0.1498 | 0.1498 | 0.0004 | 0.27% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF)C | 0.9853 | 0.9853 | 0.9826 | 0.9826 | 0.0027 | 0.27% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 0.9931 | 0.9931 | 0.9904 | 0.9904 | 0.0027 | 0.27% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 000342 | 嘉实新兴市场B | 1.1990 | 1.4670 | 1.1960 | 1.4640 | 0.0030 | 0.25% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.5017 | 0.5017 | 0.5005 | 0.5005 | 0.0012 | 0.24% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 000290 | 鹏华全球高收益债 | 0.6028 | 0.9373 | 0.6015 | 0.9360 | 0.0013 | 0.22% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C | 0.4973 | 0.4973 | 0.4962 | 0.4962 | 0.0011 | 0.22% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2931 | 0.3100 | 0.2925 | 0.3094 | 0.0006 | 0.21% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | 1.2713 | 1.2713 | 1.2686 | 1.2686 | 0.0027 | 0.21% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 002877 | 华夏大中华信用债A | 0.9910 | 1.1180 | 0.9890 | 1.1160 | 0.0020 | 0.20% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 002880 | 华夏大中华信用债C | 0.9820 | 1.0900 | 0.9800 | 1.0880 | 0.0020 | 0.20% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 007360 | 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0019 | 0.19% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 007361 | 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 | 0.9975 | 0.9975 | 0.9957 | 0.9957 | 0.0018 | 0.18% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 010605 | 创金合信鑫祥混合A | 1.0535 | 1.0535 | 1.0516 | 1.0516 | 0.0019 | 0.18% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 010606 | 创金合信鑫祥混合C | 1.0481 | 1.0481 | 1.0462 | 1.0462 | 0.0019 | 0.18% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
46 | 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)A | 0.9576 | 0.9576 | 0.9561 | 0.9561 | 0.0015 | 0.16% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)C | 0.9517 | 0.9517 | 0.9502 | 0.9502 | 0.0015 | 0.16% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 008632 | 南方吉元短债E | 1.0311 | 1.1051 | 1.0296 | 1.1036 | 0.0015 | 0.15% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 013508 | 广发亚太中高收益债券(QDII)C | 1.1617 | 1.1617 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0017 | 0.15% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 000274 | 广发亚太中高收益债券 | 1.1625 | 1.2325 | 1.1609 | 1.2309 | 0.0016 | 0.14% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 006517 | 南方吉元短债A | 1.0272 | 1.1012 | 1.0258 | 1.0998 | 0.0014 | 0.14% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 006518 | 南方吉元短债C | 1.0137 | 1.0877 | 1.0123 | 1.0863 | 0.0014 | 0.14% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0792 | 0.0792 | 0.0791 | 0.0791 | 0.0001 | 0.13% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 003200 | 长盛盛琪一年期定开债C | 1.0265 | 1.1286 | 1.0253 | 1.1274 | 0.0012 | 0.12% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 006913 | 南方华元A | 1.0235 | 1.1103 | 1.0223 | 1.1091 | 0.0012 | 0.12% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 100050 | 富国全球债券 | 1.1484 | 1.1484 | 1.1470 | 1.1470 | 0.0014 | 0.12% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 003199 | 长盛盛琪一年期定开债A | 1.0280 | 1.1456 | 1.0269 | 1.1445 | 0.0011 | 0.11% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 005448 | 诺安联创顺鑫A | 1.1794 | 1.3215 | 1.1781 | 1.3202 | 0.0013 | 0.11% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 006914 | 南方华元C | 1.0628 | 1.1018 | 1.0616 | 1.1006 | 0.0012 | 0.11% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 | 0.9524 | 0.9524 | 0.9514 | 0.9514 | 0.0010 | 0.11% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 002073 | 圆信永丰兴融A | 1.0230 | 1.2910 | 1.0220 | 1.2900 | 0.0010 | 0.10% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 1.0460 | 1.0460 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0010 | 0.10% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 002898 | 富国两年期理财债券A | 1.0070 | 1.1950 | 1.0060 | 1.1940 | 0.0010 | 0.10% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 005350 | 诺德短债债券 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0449 | 1.0449 | 0.0010 | 0.10% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 005480 | 诺安联创顺鑫C | 1.1809 | 1.3216 | 1.1797 | 1.3204 | 0.0012 | 0.10% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 006446 | 华夏全球聚享A美元现汇 | 0.2081 | 0.2081 | 0.2079 | 0.2079 | 0.0002 | 0.10% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 006447 | 华夏全球聚享A美元现钞 | 0.2081 | 0.2081 | 0.2079 | 0.2079 | 0.0002 | 0.10% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 007920 | 诺德短债债券C | 1.0463 | 1.0463 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0010 | 0.10% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 160129 | 南方金利C | 1.0230 | 1.6010 | 1.0220 | 1.6000 | 0.0010 | 0.10% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0010 | 0.09% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 1.0920 | 1.0920 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0010 | 0.09% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 1.0650 | 1.0650 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0010 | 0.09% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 1.0740 | 1.0740 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0010 | 0.09% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 009403 | 平安惠盈纯债C | 1.1320 | 1.1320 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0010 | 0.09% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 012032 | 光大保德信纯债债券C | 1.0243 | 1.0243 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0008 | 0.08% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 012031 | 光大保德信纯债债券A | 1.0249 | 1.0249 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0007 | 0.07% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 004907 | 长安鑫垚主题混合A | 1.2452 | 1.2452 | 1.2445 | 1.2445 | 0.0007 | 0.06% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 004908 | 长安鑫垚主题混合C | 1.2359 | 1.2359 | 1.2352 | 1.2352 | 0.0007 | 0.06% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 006461 | 人保福泽一年定期开放债券 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0642 | 1.0642 | 0.0006 | 0.06% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 006830 | 鹏扬利沣短债C | 1.0658 | 1.0658 | 1.0652 | 1.0652 | 0.0006 | 0.06% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 006831 | 鹏扬利沣短债E | 1.0056 | 1.0056 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0006 | 0.06% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 008549 | 汇安中债-广西信用债A | 1.0246 | 1.0800 | 1.0240 | 1.0794 | 0.0006 | 0.06% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 008550 | 汇安中债-广西信用债C | 1.0238 | 1.0691 | 1.0232 | 1.0685 | 0.0006 | 0.06% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 004419 | 汇添富美元债债券人民币A | 0.9939 | 0.9939 | 0.9934 | 0.9934 | 0.0005 | 0.05% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 004897 | 长安鑫恒回报混合A | 1.2106 | 1.2106 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0006 | 0.05% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 004898 | 长安鑫恒回报混合C | 1.2173 | 1.2173 | 1.2167 | 1.2167 | 0.0006 | 0.05% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 006829 | 鹏扬利沣短债A | 1.0723 | 1.0723 | 1.0718 | 1.0718 | 0.0005 | 0.05% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 006986 | 平安季添盈定开债A | 1.1037 | 1.1037 | 1.1031 | 1.1031 | 0.0006 | 0.05% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 006987 | 平安季添盈定开债C | 1.0957 | 1.0957 | 1.0951 | 1.0951 | 0.0006 | 0.05% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 006988 | 平安季添盈定开债E | 1.0957 | 1.0957 | 1.0951 | 1.0951 | 0.0006 | 0.05% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 000489 | 光大保德信岁末红利纯债A | 1.0669 | 1.2794 | 1.0665 | 1.2790 | 0.0004 | 0.04% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 000490 | 光大保德信岁末红利纯债C | 1.0618 | 1.2480 | 1.0614 | 1.2476 | 0.0004 | 0.04% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 004420 | 汇添富美元债债券人民币C | 0.9803 | 0.9803 | 0.9799 | 0.9799 | 0.0004 | 0.04% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 006112 | 易方达恒惠定开债 | 1.0244 | 1.1774 | 1.0240 | 1.1770 | 0.0004 | 0.04% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 000503 | 中信建投稳信一年A | 1.0279 | 1.3279 | 1.0276 | 1.3276 | 0.0003 | 0.03% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 000504 | 中信建投稳信一年C | 1.0365 | 1.2905 | 1.0362 | 1.2902 | 0.0003 | 0.03% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 003425 | 江信添福A | 1.2337 | 1.2437 | 1.2333 | 1.2433 | 0.0004 | 0.03% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 003983 | 鹏华丰惠债券 | 1.0577 | 1.2128 | 1.0574 | 1.2125 | 0.0003 | 0.03% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 004123 | 华福长盈定开债 | 1.0096 | 1.2135 | 1.0093 | 1.2132 | 0.0003 | 0.03% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 004767 | 中银智享债券 | 1.0295 | 1.1916 | 1.0292 | 1.1913 | 0.0003 | 0.03% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 006242 | 宝盈盈润纯债债券 | 1.0639 | 1.1309 | 1.0636 | 1.1306 | 0.0003 | 0.03% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 006929 | 博时富融纯债债券 | 1.0369 | 1.1225 | 1.0366 | 1.1222 | 0.0003 | 0.03% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 007167 | 华安安和债券A | 1.0227 | 1.0867 | 1.0224 | 1.0864 | 0.0003 | 0.03% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 007532 | 国泰盛合三个月定开债 | 1.0276 | 1.0775 | 1.0273 | 1.0772 | 0.0003 | 0.03% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 1.0654 | 1.0654 | 1.0651 | 1.0651 | 0.0003 | 0.03% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 008202 | 中银恒裕9个月持有期债券A | 1.1018 | 1.1018 | 1.1015 | 1.1015 | 0.0003 | 0.03% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 008203 | 中银恒裕9个月持有期债券C | 1.0948 | 1.0948 | 1.0945 | 1.0945 | 0.0003 | 0.03% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 008395 | 方正富邦恒利纯债C | 1.0195 | 1.0395 | 1.0192 | 1.0392 | 0.0003 | 0.03% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 1.0324 | 1.0508 | 1.0321 | 1.0505 | 0.0003 | 0.03% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 008835 | 富国量化三个月持有期混合A | 1.0276 | 1.0276 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0003 | 0.03% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 1.0396 | 1.0396 | 1.0393 | 1.0393 | 0.0003 | 0.03% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 1.0373 | 1.0373 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0003 | 0.03% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 012692 | 博时中债0-3年国开行A | 1.0068 | 1.0145 | 1.0065 | 1.0142 | 0.0003 | 0.03% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 012693 | 博时中债0-3年国开行C | 1.0070 | 1.0144 | 1.0067 | 1.0141 | 0.0003 | 0.03% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 519225 | 海富通集利债券 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0401 | 1.0401 | 0.0003 | 0.03% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 000674 | 中海惠祥分级债券 | 0.9065 | 1.1432 | 0.9063 | 1.1430 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 000736 | 诺安聚利债券A | 1.2795 | 1.3435 | 1.2793 | 1.3433 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 000737 | 诺安聚利债券C | 1.2461 | 1.3041 | 1.2459 | 1.3039 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 1.1842 | 1.2857 | 1.1840 | 1.2855 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 002138 | 泓德裕泰债券A | 1.2394 | 1.3314 | 1.2392 | 1.3312 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 002139 | 泓德裕泰债券C | 1.2063 | 1.2963 | 1.2061 | 1.2961 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 002337 | 创金合信尊盈纯债债券 | 1.0708 | 1.0326 | 1.0706 | 1.0325 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 002704 | 德邦纯债一年定开债A | 1.1407 | 1.2007 | 1.1405 | 1.2005 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 002705 | 德邦纯债一年定开债C | 1.1285 | 1.1785 | 1.1283 | 1.1783 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 002775 | 博时景兴纯债债券 | 1.0319 | 1.2289 | 1.0317 | 1.2287 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 003426 | 江信添福C | 1.2819 | 1.2919 | 1.2816 | 1.2916 | 0.0003 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 003453 | 招商招盛纯债C | 1.0362 | 1.4807 | 1.0360 | 1.4805 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 003461 | 嘉实稳元纯债债券 | 1.0852 | 1.2142 | 1.0850 | 1.2140 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 003545 | 东兴兴利债券 | 1.0422 | 1.1722 | 1.0420 | 1.1720 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 003794 | 泰达宏利溢利债券C | 1.0476 | 1.1904 | 1.0474 | 1.1902 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 003810 | 招商招顺纯债C | 1.0761 | 1.1281 | 1.0759 | 1.1279 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 004736 | 富国鼎利纯债债券 | 1.2572 | 1.2765 | 1.2570 | 1.2763 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 1.0159 | 1.2118 | 1.0157 | 1.2116 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 005099 | 易方达富华纯债A | 1.0144 | 1.0389 | 1.0142 | 1.0387 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 005446 | 鑫元广利定开债发起式 | 1.0175 | 1.2313 | 1.0173 | 1.2311 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 005712 | 兴全祥泰定期开放债券 | 1.0322 | 1.2529 | 1.0320 | 1.2527 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 005879 | 中加颐兴定开债券 | 1.0180 | 1.1678 | 1.0178 | 1.1676 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 005892 | 先锋汇盈纯债A | 1.0628 | 1.0628 | 1.0626 | 1.0626 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 4.0359 | 4.0629 | 4.0352 | 4.0622 | 0.0007 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 006211 | 东方臻宝纯债债券C | 1.1451 | 1.1721 | 1.1449 | 1.1719 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 006542 | 财通鸿利中短债债券A | 1.0168 | 1.1258 | 1.0166 | 1.1256 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 006559 | 永赢通益债券C | 1.0874 | 1.1824 | 1.0872 | 1.1822 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 006633 | 博时中债1-3政金债指数A | 1.0215 | 1.0956 | 1.0213 | 1.0954 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 006634 | 博时中债1-3政金债指数C | 1.0213 | 1.0908 | 1.0211 | 1.0906 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 1.1386 | 1.1386 | 1.1384 | 1.1384 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 006902 | 长盛安鑫中短债A | 1.0758 | 1.0974 | 1.0756 | 1.0972 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 006903 | 长盛安鑫中短债C | 1.0659 | 1.0849 | 1.0657 | 1.0847 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 006984 | 兴全恒瑞定开债券发起式 | 1.0155 | 1.1103 | 1.0153 | 1.1101 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 007147 | 博时中债1-3年国开行A | 1.0092 | 1.0877 | 1.0090 | 1.0875 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 007148 | 博时中债1-3年国开行C | 1.0090 | 1.0833 | 1.0088 | 1.0831 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 007168 | 华安安和债券C | 1.0215 | 1.0865 | 1.0213 | 1.0863 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 007551 | 鑫元泽利债券 | 1.0738 | 1.1359 | 1.0736 | 1.1357 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 1.0584 | 1.0584 | 1.0582 | 1.0582 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 1.0081 | 1.0906 | 1.0079 | 1.0904 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 007611 | 汇安裕和纯债债券A | 1.0823 | 1.0823 | 1.0821 | 1.0821 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 007612 | 汇安裕和纯债债券C | 1.0926 | 1.0926 | 1.0924 | 1.0924 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 007901 | 汇添富中短债A | 1.0435 | 1.0435 | 1.0433 | 1.0433 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 007902 | 汇添富中短债C | 1.0360 | 1.0360 | 1.0358 | 1.0358 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 008207 | 国泰合融纯债债券 | 1.0433 | 1.0847 | 1.0431 | 1.0845 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 008341 | 华富中债-安徽信用债C | 1.0453 | 1.0653 | 1.0451 | 1.0651 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 008394 | 方正富邦恒利纯债A | 1.0225 | 1.0425 | 1.0223 | 1.0423 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 008578 | 东海祥苏短债A | 1.0437 | 1.0437 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 008579 | 东海祥苏短债C | 1.0399 | 1.0399 | 1.0397 | 1.0397 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 008587 | 淳厚中短债债券A | 1.0186 | 1.0486 | 1.0184 | 1.0484 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 008588 | 淳厚中短债债券C | 1.0239 | 1.0439 | 1.0237 | 1.0437 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 008642 | 国金惠远纯债A | 1.0370 | 1.0370 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 008643 | 国金惠远纯债C | 1.0167 | 1.0167 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 008836 | 富国量化三个月持有期混合C | 1.0197 | 1.0197 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 008893 | 创金合信鑫利混合A | 1.2769 | 1.2769 | 1.2766 | 1.2766 | 0.0003 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 008894 | 创金合信鑫利混合C | 1.2661 | 1.2661 | 1.2659 | 1.2659 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 009617 | 东兴兴利债券C | 1.0419 | 1.1719 | 1.0417 | 1.1717 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 0.9909 | 0.9909 | 0.9907 | 0.9907 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 011623 | 汇添富中短债E | 1.0399 | 1.0399 | 1.0397 | 1.0397 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 1.0179 | 1.0194 | 1.0177 | 1.0192 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 012897 | 中欧兴利债券C | 1.0405 | 1.0640 | 1.0403 | 1.0638 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 012937 | 大成惠业一年定开债发起式 | 0.9973 | 0.9973 | 0.9971 | 0.9971 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 013168 | 东方红稳添利纯债C | 1.0861 | 1.1061 | 1.0859 | 1.1059 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 014458 | 南方0-2年国开债E | 1.0180 | 1.0470 | 1.0178 | 1.0468 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 160617 | 鹏华丰润债券 | 1.1097 | 1.6642 | 1.1095 | 1.6640 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 164902 | 交银信用添利债券 | 1.2338 | 1.7198 | 1.2336 | 1.7196 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 1.1015 | 1.2115 | 1.1013 | 1.2113 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 1.0127 | 1.0845 | 1.0125 | 1.0843 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 485119 | 工银信用纯债债券A | 1.2901 | 1.3311 | 1.2899 | 1.3309 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 952003 | 国君君得惠中债1-3年政金债A | 1.0455 | 1.4795 | 1.0453 | 1.4793 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 952303 | 国君君得惠中债1-3年政金债C | 1.0435 | 1.0435 | 1.0433 | 1.0433 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 970003 | 安信瑞鸿中短债A | 1.0834 | 1.5348 | 1.0832 | 1.5346 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 970039 | 天风六个月滚动持有债券A | 1.0268 | 1.0268 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 970040 | 天风六个月滚动持有债券C | 1.0090 | 1.0090 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 970058 | 安信瑞盈3个月滚动持有债A | 1.0237 | 1.0237 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 970061 | 华鑫乐享周周购三个月持有A | 1.0879 | 1.0879 | 1.0877 | 1.0877 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 970062 | 华鑫乐享周周购三个月持有C | 1.0698 | 1.0698 | 1.0696 | 1.0696 | 0.0002 | 0.02% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 001057 | 华夏理财30天债券A | 1.0290 | 1.0290 | 1.0289 | 1.0289 | 0.0001 | 0.01% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 001546 | 博时裕盈纯债债券 | 1.0119 | 1.3105 | 1.0118 | 1.3104 | 0.0001 | 0.01% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 001776 | 中欧兴利债券 | 1.0424 | 1.3317 | 1.0423 | 1.3316 | 0.0001 | 0.01% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 001968 | 光大尊盈半年定开债A | 1.0306 | 1.1829 | 1.0305 | 1.1828 | 0.0001 | 0.01% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 002198 | 博时裕达纯债债券 | 1.0825 | 1.2441 | 1.0824 | 1.2440 | 0.0001 | 0.01% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 002338 | 兴业保本混合 | 1.0729 | 1.1733 | 1.0728 | 1.1732 | 0.0001 | 0.01% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 002549 | 嘉实稳祥纯债债券 | 1.2836 | 1.2836 | 1.2835 | 1.2835 | 0.0001 | 0.01% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 002650 | 东方红稳添利纯债 | 1.0866 | 1.2297 | 1.0865 | 1.2296 | 0.0001 | 0.01% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 1.0050 | 1.1657 | 1.0049 | 1.1656 | 0.0001 | 0.01% | 2022-01-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |