基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2022年07月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002043 天治研究驱动混合C 2.1680 2.1680 2.1100 2.1100 0.0580 2.75% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 350009 天治稳定收益债券 2.4010 2.5700 2.3370 2.5060 0.0640 2.74% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 014064 银华农业产业股票发起式C 2.3263 2.3263 2.2692 2.2692 0.0571 2.52% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005106 银华农业产业股票发起式 2.3286 2.3286 2.2715 2.2715 0.0571 2.51% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003634 嘉实农业产业股票 2.3101 2.3101 2.2571 2.2571 0.0530 2.35% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 015468 嘉实农业产业股票C 1.0728 1.0728 1.0482 1.0482 0.0246 2.35% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 501046 财通多策略福鑫定开混合 3.2320 3.2320 3.1578 3.1578 0.0742 2.35% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 720001 财通价值动量 5.5400 6.0110 5.4210 5.8920 0.1190 2.20% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.6738 1.6738 1.6391 1.6391 0.0347 2.12% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 164403 前海开源农业分级 1.6761 1.6956 1.6413 1.6608 0.0348 2.12% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519115 浦银红利精选 4.2794 4.2794 4.1968 4.1968 0.0826 1.97% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 014029 浦银安盛红利精选混合C 4.2678 4.2678 4.1856 4.1856 0.0822 1.96% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 009062 财通智慧成长混合A 1.7527 1.7527 1.7191 1.7191 0.0336 1.95% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 009063 财通智慧成长混合C 1.7212 1.7212 1.6883 1.6883 0.0329 1.95% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001480 财通成长优选混合 2.7400 2.7400 2.6880 2.6880 0.0520 1.93% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000845 国投瑞银信息消费混合 1.2010 2.2660 1.1800 2.2450 0.0210 1.78% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001218 国投瑞银精选收益混合 1.3460 1.3610 1.3230 1.3380 0.0230 1.74% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.9690 1.9690 1.9366 1.9366 0.0324 1.67% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001940 农银现代农业加 1.9831 1.9831 1.9507 1.9507 0.0324 1.66% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.3470 1.3470 1.3250 1.3250 0.0220 1.66% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 501015 财通多策略升级混合 1.3480 1.3480 1.3270 1.3270 0.0210 1.58% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.3258 1.3258 1.3063 1.3063 0.0195 1.49% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 180020 银华成长先锋 1.7510 1.7760 1.7270 1.7520 0.0240 1.39% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005851 财通新视野灵活配置混合A 2.2011 2.2011 2.1718 2.1718 0.0293 1.35% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005959 财通新视野灵活配置混合C 2.1309 2.1309 2.1027 2.1027 0.0282 1.34% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005505 前海开源丰鑫混合A 2.1923 2.1923 2.1704 2.1704 0.0219 1.01% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005506 前海开源丰鑫混合C 2.1750 2.1750 2.1533 2.1533 0.0217 1.01% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.4903 1.4903 1.4763 1.4763 0.0140 0.95% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.4791 1.4791 1.4653 1.4653 0.0138 0.94% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 013053 天弘国证龙头家电指数A 1.0688 1.0688 1.0591 1.0591 0.0097 0.92% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 013054 天弘国证龙头家电指数C 1.0635 1.0635 1.0539 1.0539 0.0096 0.91% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014628 财通福盛混合发起(LOF)C 1.1621 1.1621 1.1516 1.1516 0.0105 0.91% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 501032 财通福盛定增定开混合 1.6701 1.6701 1.6550 1.6550 0.0151 0.91% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161810 银华内需精选 2.7090 2.5760 2.6920 2.5590 0.0170 0.63% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 013711 广发再融资主题(LOF)C 1.5952 1.5952 1.5854 1.5854 0.0098 0.62% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162717 广发睿吉定增混合 1.5956 1.5956 1.5858 1.5858 0.0098 0.62% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002849 金信智能中国2025混合 1.3180 1.5820 1.3100 1.5740 0.0080 0.61% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003204 财通收益增强债券C 1.3555 1.6325 1.3477 1.6247 0.0078 0.58% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 720003 财通保本 1.4121 1.7611 1.4040 1.7530 0.0081 0.58% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003751 万家瑞隆灵活配置混合 2.3133 2.3133 2.3004 2.3004 0.0129 0.56% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 015384 万家瑞隆混合C 2.3101 2.3101 2.2973 2.2973 0.0128 0.56% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1877 1.1877 1.1811 1.1811 0.0066 0.56% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001048 富国新兴产业股票 2.0030 2.0030 1.9920 1.9920 0.0110 0.55% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 501001 财通多策略精选混合 2.2030 2.2030 2.1910 2.1910 0.0120 0.55% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1677 1.1677 1.1613 1.1613 0.0064 0.55% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.3120 1.3120 1.3050 1.3050 0.0070 0.54% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160921 大成定增灵活配置混合 1.3130 1.6700 1.3060 1.6630 0.0070 0.54% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007133 嘉实长青竞争优势股票A 1.2138 1.2138 1.2075 1.2075 0.0063 0.52% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007134 嘉实长青竞争优势股票C 1.1920 1.1920 1.1859 1.1859 0.0061 0.51% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 011403 融通鑫新成长混合A 1.1105 1.1105 1.1050 1.1050 0.0055 0.50% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 011404 融通鑫新成长混合C 1.1063 1.1063 1.1008 1.1008 0.0055 0.50% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 015686 富国新兴产业股票C 2.0020 2.0020 1.9920 1.9920 0.0100 0.50% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001744 诺安进取回报混合 1.0510 1.0790 1.0460 1.0740 0.0050 0.48% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002319 大成一带一路灵活配置混合 2.1220 2.2020 2.1120 2.1920 0.0100 0.47% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007257 凯石沣混合A 1.1578 1.1578 1.1525 1.1525 0.0053 0.46% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000940 富国中小盘精选混合 2.6890 2.6890 2.6770 2.6770 0.0120 0.45% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007258 凯石沣混合C 1.1321 1.1321 1.1270 1.1270 0.0051 0.45% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.8407 0.8407 0.8369 0.8369 0.0038 0.45% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005223 广发中证基建工程指数A 0.8636 0.8636 0.8599 0.8599 0.0037 0.43% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005224 广发中证基建工程指数C 0.8582 0.8582 0.8545 0.8545 0.0037 0.43% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7944 0.8024 0.7910 0.7990 0.0034 0.43% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7918 0.7918 0.7885 0.7885 0.0033 0.42% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002420 汇添富盈鑫保本混合 2.2300 2.2300 2.2210 2.2210 0.0090 0.41% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 014833 汇添富盈鑫混合C 2.2250 2.2250 2.2160 2.2160 0.0090 0.41% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 014834 汇添富盈鑫混合D 2.2280 2.2280 2.2190 2.2190 0.0090 0.41% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 015690 富国中小盘精选混合C 2.6870 2.6870 2.6760 2.6760 0.0110 0.41% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005063 广发中证全指家用电器指数A 1.2136 1.2136 1.2088 1.2088 0.0048 0.40% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.2049 1.2049 1.2001 1.2001 0.0048 0.40% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.1661 1.1661 1.1615 1.1615 0.0046 0.40% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1583 1.1583 1.1538 1.1538 0.0045 0.39% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519176 浦银安盛消费升级混合C 2.8630 2.8630 2.8540 2.8540 0.0090 0.32% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006061 红土创新增强收益债券A 1.3647 1.3647 1.3605 1.3605 0.0042 0.31% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006064 红土创新增强收益债券C 1.3625 1.3625 1.3583 1.3583 0.0042 0.31% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008492 万家周期优势企业混合C 1.1304 1.1304 1.1270 1.1270 0.0034 0.30% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006478 长盛多因子策略优选 1.3534 1.8544 1.3496 1.8506 0.0038 0.28% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519125 浦银安盛消费升级混合 2.8610 2.8610 2.8530 2.8530 0.0080 0.28% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 257040 国联安德盛红利 1.1060 2.0590 1.1030 2.0560 0.0030 0.27% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006700 红土创新稳健混合A 1.4468 1.4468 1.4430 1.4430 0.0038 0.26% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006701 红土创新稳健混合C 1.4165 1.4165 1.4129 1.4129 0.0036 0.25% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009078 红土创新稳进混合C 1.1683 1.2133 1.1655 1.2105 0.0028 0.24% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 009077 红土创新稳进混合A 1.1710 1.2160 1.1683 1.2133 0.0027 0.23% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.1965 1.1965 1.1939 1.1939 0.0026 0.22% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3436 1.3436 1.3407 1.3407 0.0029 0.22% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008851 景顺长城量化对冲策略三个月定开 1.0534 1.0534 1.0511 1.0511 0.0023 0.22% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003733 金鹰添裕纯债债券 1.0264 1.1504 1.0242 1.1482 0.0022 0.21% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0259 1.0259 1.0238 1.0238 0.0021 0.21% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000727 融通健康产业灵活配置混合 3.0480 3.0480 3.0420 3.0420 0.0060 0.20% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.0160 3.0160 3.0100 3.0100 0.0060 0.20% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519011 海富通精选 0.6066 4.9832 0.6054 4.9792 0.0012 0.20% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007781 天弘弘新混合发起式 1.3130 1.3130 1.3106 1.3106 0.0024 0.18% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 010353 南方崇元纯债债券A 1.0773 1.0773 1.0754 1.0754 0.0019 0.18% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519015 海富通精选二号 1.5652 1.8852 1.5624 1.8824 0.0028 0.18% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002833 华夏新锦绣混合A 1.7192 1.7192 1.7162 1.7162 0.0030 0.17% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010354 南方崇元纯债债券C 1.0718 1.0718 1.0700 1.0700 0.0018 0.17% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1289 0.1289 0.1287 0.1287 0.0002 0.16% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.3730 1.3730 1.3710 1.3710 0.0020 0.15% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 008140 汇添富绝对收益定开混合C 1.3440 1.3440 1.3420 1.3420 0.0020 0.15% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008412 长盛竞争优势股票A 0.8097 0.8097 0.8085 0.8085 0.0012 0.15% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1296 0.1296 0.1294 0.1294 0.0002 0.15% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008798 国金惠安利率债A 1.0290 1.0498 1.0275 1.0483 0.0015 0.15% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008799 国金惠安利率债C 1.0265 1.0473 1.0250 1.0458 0.0015 0.15% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008895 申万菱信量化对冲策略混合 1.0925 1.0925 1.0909 1.0909 0.0016 0.15% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013138 上银中债5-10年国开债指数 1.0173 1.0173 1.0158 1.0158 0.0015 0.15% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004222 金信民旺债券A 1.2494 1.2494 1.2476 1.2476 0.0018 0.14% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004402 金信民旺债券C 1.2215 1.2215 1.2198 1.2198 0.0017 0.14% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006848 博时中债5-10农发行A 1.0274 1.1500 1.0260 1.1486 0.0014 0.14% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008413 长盛竞争优势股票C 0.7970 0.7970 0.7959 0.7959 0.0011 0.14% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009502 国寿安保创新医药股票A 0.7401 0.7401 0.7391 0.7391 0.0010 0.14% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.3430 2.3430 2.3400 2.3400 0.0030 0.13% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002621 中欧消费主题股票A 2.2870 2.2870 2.2840 2.2840 0.0030 0.13% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004668 建信鑫泽回报灵活配置混合A 1.2536 1.2536 1.2520 1.2520 0.0016 0.13% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004669 建信鑫泽回报灵活配置混合C 1.2415 1.2415 1.2399 1.2399 0.0016 0.13% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005094 万家臻选混合 2.7432 2.7432 2.7396 2.7396 0.0036 0.13% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006549 国金惠盈纯债A 1.1058 1.1428 1.1044 1.1414 0.0014 0.13% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006760 国金惠盈纯债C 1.1012 1.1342 1.0998 1.1328 0.0014 0.13% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006849 博时中债5-10农发行C 1.0270 1.1469 1.0257 1.1456 0.0013 0.13% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009604 国金惠盈纯债E 1.0929 1.1609 1.0915 1.1595 0.0014 0.13% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011910 南方臻利3个月定开债券发起 1.0205 1.0395 1.0192 1.0382 0.0013 0.13% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011940 大成全球美元债债券(QDII)A美元 0.1509 0.1532 0.1507 0.1530 0.0002 0.13% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.3670 2.3670 2.3640 2.3640 0.0030 0.13% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.1746 1.2098 1.1732 1.2084 0.0014 0.12% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005884 平安大华合悦定开债 1.1148 1.2058 1.1135 1.2045 0.0013 0.12% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007228 华安中债7-10年国开债A 1.0697 1.0806 1.0684 1.0793 0.0013 0.12% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007229 华安中债7-10年国开债C 1.6928 1.8128 1.6908 1.8108 0.0020 0.12% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007589 嘉实致元42个月定期债券 1.0248 1.1073 1.0236 1.1061 0.0012 0.12% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007859 平安5-10年期政策性金融债A 1.0992 1.0992 1.0979 1.0979 0.0013 0.12% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007860 平安5-10年期政策性金融债C 1.0858 1.0858 1.0845 1.0845 0.0013 0.12% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0353 1.0603 1.0341 1.0591 0.0012 0.12% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 1.0403 1.0403 1.0391 1.0391 0.0012 0.12% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010603 长城中债5-10年国开债指数A 1.0192 1.0192 1.0180 1.0180 0.0012 0.12% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.2182 1.2182 1.2168 1.2168 0.0014 0.12% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 014846 博时恒乐债券A 1.0078 1.0078 1.0066 1.0066 0.0012 0.12% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014847 博时恒乐债券C 1.0077 1.0077 1.0065 1.0065 0.0012 0.12% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.2202 1.2312 1.2189 1.2299 0.0013 0.11% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.1937 1.2047 1.1924 1.2034 0.0013 0.11% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003498 前海联合添和纯债A 1.0631 1.3391 1.0619 1.3379 0.0012 0.11% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003499 前海联合添和纯债C 1.0243 1.1889 1.0232 1.1878 0.0011 0.11% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005070 长江乐丰纯债 1.0346 1.2056 1.0335 1.2045 0.0011 0.11% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005442 兴业安和6个月定开债 1.0169 1.1744 1.0158 1.1733 0.0011 0.11% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006180 中加颐合纯债债券 1.0272 1.1310 1.0261 1.1299 0.0011 0.11% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006970 广发景利纯债 1.0079 1.1112 1.0068 1.1101 0.0011 0.11% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0858 1.0858 1.0846 1.0846 0.0012 0.11% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007309 鹏华9-10年利率发起式债券 1.1016 1.1443 1.1004 1.1431 0.0012 0.11% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 1.0459 1.0459 1.0447 1.0447 0.0012 0.11% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009276 鹏华9-10年利率发起式债券C 1.0274 1.0365 1.0263 1.0354 0.0011 0.11% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 009803 易方达中债7-10年国开债C 1.1718 1.2070 1.1705 1.2057 0.0013 0.11% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.0167 1.0167 1.0156 1.0156 0.0011 0.11% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011958 宝盈中债3-5年国开债指数A 1.0078 1.0178 1.0067 1.0167 0.0011 0.11% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013263 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.0152 1.0152 1.0141 1.0141 0.0011 0.11% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000106 建信安心回报债券C 1.0510 1.4110 1.0500 1.4100 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.0150 1.3930 1.0140 1.3920 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0339 1.4143 1.0329 1.4131 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001960 华福瑞益 1.0190 1.2300 1.0180 1.2290 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001993 博时裕泰纯债债券 1.2394 1.3562 1.2381 1.3549 0.0013 0.10% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002568 博时裕发纯债 1.0190 1.1850 1.0180 1.1840 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.0030 1.5470 1.0020 1.5460 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002716 博时裕通纯债 1.0364 1.1981 1.0354 1.1971 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002755 博时裕盛纯债债券 1.0170 1.2670 1.0160 1.2660 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003039 广发集富纯债A 1.0270 1.3360 1.0260 1.3350 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003040 广发集富纯债C 1.0270 1.1680 1.0260 1.1670 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003173 民生加银鑫安纯债C 1.0130 1.1930 1.0120 1.1920 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003528 汇添富长添利定开债A 1.0040 1.1790 1.0030 1.1780 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003549 浙商惠裕纯债 1.0236 1.2178 1.0226 1.2168 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004555 南方和元A 1.0170 1.2440 1.0160 1.2430 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004556 南方和元C 1.0110 1.2130 1.0100 1.2120 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004647 新华鼎利债券A 1.1211 1.1211 1.1200 1.1200 0.0011 0.10% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006185 格林泓鑫纯债C 1.0427 1.1607 1.0417 1.1597 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006451 华富恒定久期国开债A 1.0672 1.1402 1.0661 1.1391 0.0011 0.10% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006452 华富恒定久期国开债C 1.0633 1.1363 1.0622 1.1352 0.0011 0.10% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006510 国联安增盈纯债C 1.0676 1.0876 1.0665 1.0865 0.0011 0.10% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006961 南方7-10年国开债A 1.1737 1.1737 1.1725 1.1725 0.0012 0.10% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006962 南方7-10年国开债C 1.1700 1.1700 1.1688 1.1688 0.0012 0.10% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007078 工银3-5年国开债指数A 1.0636 1.1291 1.0625 1.1280 0.0011 0.10% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0826 1.0826 1.0815 1.0815 0.0011 0.10% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0012 1.1187 1.0082 1.1177 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0010 1.1210 1.0080 1.1200 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007485 博时中债3-5年国开行A 1.0179 1.1063 1.0169 1.1053 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007486 博时中债3-5年国开行C 1.0178 1.1026 1.0168 1.1016 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007768 信达澳银安盛纯债 1.0315 1.0578 1.0305 1.0568 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 1.0102 1.0649 1.0092 1.0639 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0309 1.0919 1.0299 1.0909 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 008956 鹏华中债3-5年国开债指数A 1.0518 1.0605 1.0508 1.0595 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010581 中信建投中债3-5年政金债A 1.0254 1.0414 1.0244 1.0404 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010582 中信建投中债3-5年政金债C 1.0239 1.0289 1.0229 1.0279 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010923 永赢鑫欣混合 0.9738 0.9738 0.9728 0.9728 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011959 宝盈中债3-5年国开债指数C 1.0075 1.0175 1.0065 1.0165 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0125 1.0125 1.0115 1.0115 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013408 蜂巢丰和债券A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013594 南方7-10年国开债E 1.1749 1.1749 1.1737 1.1737 0.0012 0.10% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014265 新华鼎利债券E 1.0213 1.0213 1.0203 1.0203 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050027 博时信用债纯债债券 1.1197 1.5732 1.1186 1.5721 0.0011 0.10% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160129 南方金利C 1.0230 1.6130 1.0220 1.6120 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160610 鹏华动力增长 0.9620 2.7610 0.9610 2.7600 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0520 1.5580 1.0510 1.5570 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0170 1.5630 1.0160 1.5620 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000086 南方稳利1年定开债券A 1.0820 1.4450 1.0810 1.4440 0.0010 0.09% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000104 华宸信用增利债券 1.2013 1.4113 1.2002 1.4102 0.0011 0.09% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0600 1.4410 1.0590 1.4400 0.0010 0.09% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000147 易方达高等级信用债A 1.1340 1.4560 1.1330 1.4550 0.0010 0.09% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000148 易方达高等级信用债C 1.1280 1.4360 1.1270 1.4350 0.0010 0.09% 2022-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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