序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 2.1680 | 2.1680 | 2.1100 | 2.1100 | 0.0580 | 2.75% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 350009 | 天治稳定收益债券 | 2.4010 | 2.5700 | 2.3370 | 2.5060 | 0.0640 | 2.74% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 2.3263 | 2.3263 | 2.2692 | 2.2692 | 0.0571 | 2.52% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 2.3286 | 2.3286 | 2.2715 | 2.2715 | 0.0571 | 2.51% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 2.3101 | 2.3101 | 2.2571 | 2.2571 | 0.0530 | 2.35% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 015468 | 嘉实农业产业股票C | 1.0728 | 1.0728 | 1.0482 | 1.0482 | 0.0246 | 2.35% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 3.2320 | 3.2320 | 3.1578 | 3.1578 | 0.0742 | 2.35% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 720001 | 财通价值动量 | 5.5400 | 6.0110 | 5.4210 | 5.8920 | 0.1190 | 2.20% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 015210 | 前海开源沪港深农业混合C | 1.6738 | 1.6738 | 1.6391 | 1.6391 | 0.0347 | 2.12% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 164403 | 前海开源农业分级 | 1.6761 | 1.6956 | 1.6413 | 1.6608 | 0.0348 | 2.12% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 519115 | 浦银红利精选 | 4.2794 | 4.2794 | 4.1968 | 4.1968 | 0.0826 | 1.97% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 014029 | 浦银安盛红利精选混合C | 4.2678 | 4.2678 | 4.1856 | 4.1856 | 0.0822 | 1.96% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 1.7527 | 1.7527 | 1.7191 | 1.7191 | 0.0336 | 1.95% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 009063 | 财通智慧成长混合C | 1.7212 | 1.7212 | 1.6883 | 1.6883 | 0.0329 | 1.95% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 001480 | 财通成长优选混合 | 2.7400 | 2.7400 | 2.6880 | 2.6880 | 0.0520 | 1.93% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 1.2010 | 2.2660 | 1.1800 | 2.2450 | 0.0210 | 1.78% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 1.3460 | 1.3610 | 1.3230 | 1.3380 | 0.0230 | 1.74% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 501085 | 财通科创主题3年封闭混合 | 1.9690 | 1.9690 | 1.9366 | 1.9366 | 0.0324 | 1.67% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 001940 | 农银现代农业加 | 1.9831 | 1.9831 | 1.9507 | 1.9507 | 0.0324 | 1.66% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 015271 | 财通多策略升级混合(LOF)C | 1.3470 | 1.3470 | 1.3250 | 1.3250 | 0.0220 | 1.66% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 501015 | 财通多策略升级混合 | 1.3480 | 1.3480 | 1.3270 | 1.3270 | 0.0210 | 1.58% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 007280 | 上投摩根日本精选股票(QDII) | 1.3258 | 1.3258 | 1.3063 | 1.3063 | 0.0195 | 1.49% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 180020 | 银华成长先锋 | 1.7510 | 1.7760 | 1.7270 | 1.7520 | 0.0240 | 1.39% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 005851 | 财通新视野灵活配置混合A | 2.2011 | 2.2011 | 2.1718 | 2.1718 | 0.0293 | 1.35% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 005959 | 财通新视野灵活配置混合C | 2.1309 | 2.1309 | 2.1027 | 2.1027 | 0.0282 | 1.34% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 005505 | 前海开源丰鑫混合A | 2.1923 | 2.1923 | 2.1704 | 2.1704 | 0.0219 | 1.01% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 005506 | 前海开源丰鑫混合C | 2.1750 | 2.1750 | 2.1533 | 2.1533 | 0.0217 | 1.01% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.4903 | 1.4903 | 1.4763 | 1.4763 | 0.0140 | 0.95% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.4791 | 1.4791 | 1.4653 | 1.4653 | 0.0138 | 0.94% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 1.0688 | 1.0688 | 1.0591 | 1.0591 | 0.0097 | 0.92% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 1.0635 | 1.0635 | 1.0539 | 1.0539 | 0.0096 | 0.91% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 014628 | 财通福盛混合发起(LOF)C | 1.1621 | 1.1621 | 1.1516 | 1.1516 | 0.0105 | 0.91% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 501032 | 财通福盛定增定开混合 | 1.6701 | 1.6701 | 1.6550 | 1.6550 | 0.0151 | 0.91% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 161810 | 银华内需精选 | 2.7090 | 2.5760 | 2.6920 | 2.5590 | 0.0170 | 0.63% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 013711 | 广发再融资主题(LOF)C | 1.5952 | 1.5952 | 1.5854 | 1.5854 | 0.0098 | 0.62% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 162717 | 广发睿吉定增混合 | 1.5956 | 1.5956 | 1.5858 | 1.5858 | 0.0098 | 0.62% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 1.3180 | 1.5820 | 1.3100 | 1.5740 | 0.0080 | 0.61% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 003204 | 财通收益增强债券C | 1.3555 | 1.6325 | 1.3477 | 1.6247 | 0.0078 | 0.58% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 720003 | 财通保本 | 1.4121 | 1.7611 | 1.4040 | 1.7530 | 0.0081 | 0.58% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 003751 | 万家瑞隆灵活配置混合 | 2.3133 | 2.3133 | 2.3004 | 2.3004 | 0.0129 | 0.56% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 015384 | 万家瑞隆混合C | 2.3101 | 2.3101 | 2.2973 | 2.2973 | 0.0128 | 0.56% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 1.1877 | 1.1877 | 1.1811 | 1.1811 | 0.0066 | 0.56% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 2.0030 | 2.0030 | 1.9920 | 1.9920 | 0.0110 | 0.55% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 501001 | 财通多策略精选混合 | 2.2030 | 2.2030 | 2.1910 | 2.1910 | 0.0120 | 0.55% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 1.1677 | 1.1677 | 1.1613 | 1.1613 | 0.0064 | 0.55% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 016062 | 大成多策略混合(LOF)C | 1.3120 | 1.3120 | 1.3050 | 1.3050 | 0.0070 | 0.54% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 160921 | 大成定增灵活配置混合 | 1.3130 | 1.6700 | 1.3060 | 1.6630 | 0.0070 | 0.54% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 1.2138 | 1.2138 | 1.2075 | 1.2075 | 0.0063 | 0.52% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 1.1920 | 1.1920 | 1.1859 | 1.1859 | 0.0061 | 0.51% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.1105 | 1.1105 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0055 | 0.50% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.1063 | 1.1063 | 1.1008 | 1.1008 | 0.0055 | 0.50% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 015686 | 富国新兴产业股票C | 2.0020 | 2.0020 | 1.9920 | 1.9920 | 0.0100 | 0.50% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 1.0510 | 1.0790 | 1.0460 | 1.0740 | 0.0050 | 0.48% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 2.1220 | 2.2020 | 2.1120 | 2.1920 | 0.0100 | 0.47% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 007257 | 凯石沣混合A | 1.1578 | 1.1578 | 1.1525 | 1.1525 | 0.0053 | 0.46% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 2.6890 | 2.6890 | 2.6770 | 2.6770 | 0.0120 | 0.45% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 007258 | 凯石沣混合C | 1.1321 | 1.1321 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0051 | 0.45% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 011599 | 国联安匠心科技1个月持有混合 | 0.8407 | 0.8407 | 0.8369 | 0.8369 | 0.0038 | 0.45% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 005223 | 广发中证基建工程指数A | 0.8636 | 0.8636 | 0.8599 | 0.8599 | 0.0037 | 0.43% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 005224 | 广发中证基建工程指数C | 0.8582 | 0.8582 | 0.8545 | 0.8545 | 0.0037 | 0.43% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 0.7944 | 0.8024 | 0.7910 | 0.7990 | 0.0034 | 0.43% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 013082 | 信诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7918 | 0.7918 | 0.7885 | 0.7885 | 0.0033 | 0.42% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 002420 | 汇添富盈鑫保本混合 | 2.2300 | 2.2300 | 2.2210 | 2.2210 | 0.0090 | 0.41% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 014833 | 汇添富盈鑫混合C | 2.2250 | 2.2250 | 2.2160 | 2.2160 | 0.0090 | 0.41% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 014834 | 汇添富盈鑫混合D | 2.2280 | 2.2280 | 2.2190 | 2.2190 | 0.0090 | 0.41% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 015690 | 富国中小盘精选混合C | 2.6870 | 2.6870 | 2.6760 | 2.6760 | 0.0110 | 0.41% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 005063 | 广发中证全指家用电器指数A | 1.2136 | 1.2136 | 1.2088 | 1.2088 | 0.0048 | 0.40% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 005064 | 广发中证全指家用电器指数C | 1.2049 | 1.2049 | 1.2001 | 1.2001 | 0.0048 | 0.40% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.1661 | 1.1661 | 1.1615 | 1.1615 | 0.0046 | 0.40% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.1583 | 1.1583 | 1.1538 | 1.1538 | 0.0045 | 0.39% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 2.8630 | 2.8630 | 2.8540 | 2.8540 | 0.0090 | 0.32% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 006061 | 红土创新增强收益债券A | 1.3647 | 1.3647 | 1.3605 | 1.3605 | 0.0042 | 0.31% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 006064 | 红土创新增强收益债券C | 1.3625 | 1.3625 | 1.3583 | 1.3583 | 0.0042 | 0.31% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 008492 | 万家周期优势企业混合C | 1.1304 | 1.1304 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0034 | 0.30% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 006478 | 长盛多因子策略优选 | 1.3534 | 1.8544 | 1.3496 | 1.8506 | 0.0038 | 0.28% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合 | 2.8610 | 2.8610 | 2.8530 | 2.8530 | 0.0080 | 0.28% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 257040 | 国联安德盛红利 | 1.1060 | 2.0590 | 1.1030 | 2.0560 | 0.0030 | 0.27% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 006700 | 红土创新稳健混合A | 1.4468 | 1.4468 | 1.4430 | 1.4430 | 0.0038 | 0.26% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 006701 | 红土创新稳健混合C | 1.4165 | 1.4165 | 1.4129 | 1.4129 | 0.0036 | 0.25% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 009078 | 红土创新稳进混合C | 1.1683 | 1.2133 | 1.1655 | 1.2105 | 0.0028 | 0.24% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 009077 | 红土创新稳进混合A | 1.1710 | 1.2160 | 1.1683 | 1.2133 | 0.0027 | 0.23% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 1.1965 | 1.1965 | 1.1939 | 1.1939 | 0.0026 | 0.22% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 007385 | 华泰保兴安盈定开混合 | 1.3436 | 1.3436 | 1.3407 | 1.3407 | 0.0029 | 0.22% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定开 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0511 | 1.0511 | 0.0023 | 0.22% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 003733 | 金鹰添裕纯债债券 | 1.0264 | 1.1504 | 1.0242 | 1.1482 | 0.0022 | 0.21% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 1.0259 | 1.0259 | 1.0238 | 1.0238 | 0.0021 | 0.21% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合 | 3.0480 | 3.0480 | 3.0420 | 3.0420 | 0.0060 | 0.20% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 3.0160 | 3.0160 | 3.0100 | 3.0100 | 0.0060 | 0.20% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 519011 | 海富通精选 | 0.6066 | 4.9832 | 0.6054 | 4.9792 | 0.0012 | 0.20% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 007781 | 天弘弘新混合发起式 | 1.3130 | 1.3130 | 1.3106 | 1.3106 | 0.0024 | 0.18% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 010353 | 南方崇元纯债债券A | 1.0773 | 1.0773 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0019 | 0.18% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 519015 | 海富通精选二号 | 1.5652 | 1.8852 | 1.5624 | 1.8824 | 0.0028 | 0.18% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 1.7192 | 1.7192 | 1.7162 | 1.7162 | 0.0030 | 0.17% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 010354 | 南方崇元纯债债券C | 1.0718 | 1.0718 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0018 | 0.17% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 | 0.1289 | 0.1289 | 0.1287 | 0.1287 | 0.0002 | 0.16% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合 | 1.3730 | 1.3730 | 1.3710 | 1.3710 | 0.0020 | 0.15% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 1.3440 | 1.3440 | 1.3420 | 1.3420 | 0.0020 | 0.15% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 008412 | 长盛竞争优势股票A | 0.8097 | 0.8097 | 0.8085 | 0.8085 | 0.0012 | 0.15% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1294 | 0.1294 | 0.0002 | 0.15% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 008798 | 国金惠安利率债A | 1.0290 | 1.0498 | 1.0275 | 1.0483 | 0.0015 | 0.15% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 008799 | 国金惠安利率债C | 1.0265 | 1.0473 | 1.0250 | 1.0458 | 0.0015 | 0.15% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略混合 | 1.0925 | 1.0925 | 1.0909 | 1.0909 | 0.0016 | 0.15% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 013138 | 上银中债5-10年国开债指数 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0015 | 0.15% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 004222 | 金信民旺债券A | 1.2494 | 1.2494 | 1.2476 | 1.2476 | 0.0018 | 0.14% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 004402 | 金信民旺债券C | 1.2215 | 1.2215 | 1.2198 | 1.2198 | 0.0017 | 0.14% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 006848 | 博时中债5-10农发行A | 1.0274 | 1.1500 | 1.0260 | 1.1486 | 0.0014 | 0.14% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 008413 | 长盛竞争优势股票C | 0.7970 | 0.7970 | 0.7959 | 0.7959 | 0.0011 | 0.14% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 009502 | 国寿安保创新医药股票A | 0.7401 | 0.7401 | 0.7391 | 0.7391 | 0.0010 | 0.14% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 002418 | 汇添富优选回报灵活配置混合C | 2.3430 | 2.3430 | 2.3400 | 2.3400 | 0.0030 | 0.13% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 2.2870 | 2.2870 | 2.2840 | 2.2840 | 0.0030 | 0.13% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 1.2536 | 1.2536 | 1.2520 | 1.2520 | 0.0016 | 0.13% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 1.2415 | 1.2415 | 1.2399 | 1.2399 | 0.0016 | 0.13% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 005094 | 万家臻选混合 | 2.7432 | 2.7432 | 2.7396 | 2.7396 | 0.0036 | 0.13% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 006549 | 国金惠盈纯债A | 1.1058 | 1.1428 | 1.1044 | 1.1414 | 0.0014 | 0.13% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 006760 | 国金惠盈纯债C | 1.1012 | 1.1342 | 1.0998 | 1.1328 | 0.0014 | 0.13% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 006849 | 博时中债5-10农发行C | 1.0270 | 1.1469 | 1.0257 | 1.1456 | 0.0013 | 0.13% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 009604 | 国金惠盈纯债E | 1.0929 | 1.1609 | 1.0915 | 1.1595 | 0.0014 | 0.13% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 011910 | 南方臻利3个月定开债券发起 | 1.0205 | 1.0395 | 1.0192 | 1.0382 | 0.0013 | 0.13% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 011940 | 大成全球美元债债券(QDII)A美元 | 0.1509 | 0.1532 | 0.1507 | 0.1530 | 0.0002 | 0.13% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 470021 | 汇添富优选回报灵活配置混合 | 2.3670 | 2.3670 | 2.3640 | 2.3640 | 0.0030 | 0.13% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 003358 | 易方达中债7-10年国开债指数 | 1.1746 | 1.2098 | 1.1732 | 1.2084 | 0.0014 | 0.12% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 005884 | 平安大华合悦定开债 | 1.1148 | 1.2058 | 1.1135 | 1.2045 | 0.0013 | 0.12% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 007228 | 华安中债7-10年国开债A | 1.0697 | 1.0806 | 1.0684 | 1.0793 | 0.0013 | 0.12% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 007229 | 华安中债7-10年国开债C | 1.6928 | 1.8128 | 1.6908 | 1.8108 | 0.0020 | 0.12% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 1.0248 | 1.1073 | 1.0236 | 1.1061 | 0.0012 | 0.12% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 1.0992 | 1.0992 | 1.0979 | 1.0979 | 0.0013 | 0.12% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 1.0858 | 1.0858 | 1.0845 | 1.0845 | 0.0013 | 0.12% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 008516 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 1.0353 | 1.0603 | 1.0341 | 1.0591 | 0.0012 | 0.12% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 1.0403 | 1.0403 | 1.0391 | 1.0391 | 0.0012 | 0.12% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 1.0192 | 1.0192 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0012 | 0.12% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E | 1.2182 | 1.2182 | 1.2168 | 1.2168 | 0.0014 | 0.12% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 014846 | 博时恒乐债券A | 1.0078 | 1.0078 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0012 | 0.12% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 014847 | 博时恒乐债券C | 1.0077 | 1.0077 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0012 | 0.12% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 1.2202 | 1.2312 | 1.2189 | 1.2299 | 0.0013 | 0.11% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 1.1937 | 1.2047 | 1.1924 | 1.2034 | 0.0013 | 0.11% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 003498 | 前海联合添和纯债A | 1.0631 | 1.3391 | 1.0619 | 1.3379 | 0.0012 | 0.11% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 003499 | 前海联合添和纯债C | 1.0243 | 1.1889 | 1.0232 | 1.1878 | 0.0011 | 0.11% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 005070 | 长江乐丰纯债 | 1.0346 | 1.2056 | 1.0335 | 1.2045 | 0.0011 | 0.11% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 005442 | 兴业安和6个月定开债 | 1.0169 | 1.1744 | 1.0158 | 1.1733 | 0.0011 | 0.11% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 006180 | 中加颐合纯债债券 | 1.0272 | 1.1310 | 1.0261 | 1.1299 | 0.0011 | 0.11% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 006970 | 广发景利纯债 | 1.0079 | 1.1112 | 1.0068 | 1.1101 | 0.0011 | 0.11% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 007092 | 鑫元中债3-5年国开债指数A | 1.0858 | 1.0858 | 1.0846 | 1.0846 | 0.0012 | 0.11% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 007309 | 鹏华9-10年利率发起式债券 | 1.1016 | 1.1443 | 1.1004 | 1.1431 | 0.0012 | 0.11% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 1.0459 | 1.0459 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0012 | 0.11% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 009276 | 鹏华9-10年利率发起式债券C | 1.0274 | 1.0365 | 1.0263 | 1.0354 | 0.0011 | 0.11% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 1.1718 | 1.2070 | 1.1705 | 1.2057 | 0.0013 | 0.11% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 1.0167 | 1.0167 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0011 | 0.11% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 011958 | 宝盈中债3-5年国开债指数A | 1.0078 | 1.0178 | 1.0067 | 1.0167 | 0.0011 | 0.11% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 1.0152 | 1.0152 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0011 | 0.11% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 000106 | 建信安心回报债券C | 1.0510 | 1.4110 | 1.0500 | 1.4100 | 0.0010 | 0.10% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 000265 | 易方达恒久添利1年定开债券A | 1.0150 | 1.3930 | 1.0140 | 1.3920 | 0.0010 | 0.10% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 000911 | 鑫元合丰分级债券B | 1.0339 | 1.4143 | 1.0329 | 1.4131 | 0.0010 | 0.10% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 001960 | 华福瑞益 | 1.0190 | 1.2300 | 1.0180 | 1.2290 | 0.0010 | 0.10% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 001993 | 博时裕泰纯债债券 | 1.2394 | 1.3562 | 1.2381 | 1.3549 | 0.0013 | 0.10% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 002568 | 博时裕发纯债 | 1.0190 | 1.1850 | 1.0180 | 1.1840 | 0.0010 | 0.10% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 1.0030 | 1.5470 | 1.0020 | 1.5460 | 0.0010 | 0.10% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 002716 | 博时裕通纯债 | 1.0364 | 1.1981 | 1.0354 | 1.1971 | 0.0010 | 0.10% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 002755 | 博时裕盛纯债债券 | 1.0170 | 1.2670 | 1.0160 | 1.2660 | 0.0010 | 0.10% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 003039 | 广发集富纯债A | 1.0270 | 1.3360 | 1.0260 | 1.3350 | 0.0010 | 0.10% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 003040 | 广发集富纯债C | 1.0270 | 1.1680 | 1.0260 | 1.1670 | 0.0010 | 0.10% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 003173 | 民生加银鑫安纯债C | 1.0130 | 1.1930 | 1.0120 | 1.1920 | 0.0010 | 0.10% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 003528 | 汇添富长添利定开债A | 1.0040 | 1.1790 | 1.0030 | 1.1780 | 0.0010 | 0.10% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 003549 | 浙商惠裕纯债 | 1.0236 | 1.2178 | 1.0226 | 1.2168 | 0.0010 | 0.10% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 004555 | 南方和元A | 1.0170 | 1.2440 | 1.0160 | 1.2430 | 0.0010 | 0.10% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 004556 | 南方和元C | 1.0110 | 1.2130 | 1.0100 | 1.2120 | 0.0010 | 0.10% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 004647 | 新华鼎利债券A | 1.1211 | 1.1211 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0011 | 0.10% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 006185 | 格林泓鑫纯债C | 1.0427 | 1.1607 | 1.0417 | 1.1597 | 0.0010 | 0.10% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 006451 | 华富恒定久期国开债A | 1.0672 | 1.1402 | 1.0661 | 1.1391 | 0.0011 | 0.10% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 006452 | 华富恒定久期国开债C | 1.0633 | 1.1363 | 1.0622 | 1.1352 | 0.0011 | 0.10% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 006510 | 国联安增盈纯债C | 1.0676 | 1.0876 | 1.0665 | 1.0865 | 0.0011 | 0.10% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 006961 | 南方7-10年国开债A | 1.1737 | 1.1737 | 1.1725 | 1.1725 | 0.0012 | 0.10% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 006962 | 南方7-10年国开债C | 1.1700 | 1.1700 | 1.1688 | 1.1688 | 0.0012 | 0.10% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 007078 | 工银3-5年国开债指数A | 1.0636 | 1.1291 | 1.0625 | 1.1280 | 0.0011 | 0.10% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 007093 | 鑫元中债3-5年国开债指数C | 1.0826 | 1.0826 | 1.0815 | 1.0815 | 0.0011 | 0.10% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 1.0012 | 1.1187 | 1.0082 | 1.1177 | 0.0010 | 0.10% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 1.0010 | 1.1210 | 1.0080 | 1.1200 | 0.0010 | 0.10% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 007485 | 博时中债3-5年国开行A | 1.0179 | 1.1063 | 1.0169 | 1.1053 | 0.0010 | 0.10% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 007486 | 博时中债3-5年国开行C | 1.0178 | 1.1026 | 1.0168 | 1.1016 | 0.0010 | 0.10% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 007768 | 信达澳银安盛纯债 | 1.0315 | 1.0578 | 1.0305 | 1.0568 | 0.0010 | 0.10% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 1.0102 | 1.0649 | 1.0092 | 1.0639 | 0.0010 | 0.10% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 1.0309 | 1.0919 | 1.0299 | 1.0909 | 0.0010 | 0.10% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 008956 | 鹏华中债3-5年国开债指数A | 1.0518 | 1.0605 | 1.0508 | 1.0595 | 0.0010 | 0.10% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 010581 | 中信建投中债3-5年政金债A | 1.0254 | 1.0414 | 1.0244 | 1.0404 | 0.0010 | 0.10% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 010582 | 中信建投中债3-5年政金债C | 1.0239 | 1.0289 | 1.0229 | 1.0279 | 0.0010 | 0.10% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 010923 | 永赢鑫欣混合 | 0.9738 | 0.9738 | 0.9728 | 0.9728 | 0.0010 | 0.10% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 011959 | 宝盈中债3-5年国开债指数C | 1.0075 | 1.0175 | 1.0065 | 1.0165 | 0.0010 | 0.10% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 1.0125 | 1.0125 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0010 | 0.10% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 013408 | 蜂巢丰和债券A | 1.0080 | 1.0080 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0010 | 0.10% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 013594 | 南方7-10年国开债E | 1.1749 | 1.1749 | 1.1737 | 1.1737 | 0.0012 | 0.10% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 014265 | 新华鼎利债券E | 1.0213 | 1.0213 | 1.0203 | 1.0203 | 0.0010 | 0.10% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 050027 | 博时信用债纯债债券 | 1.1197 | 1.5732 | 1.1186 | 1.5721 | 0.0011 | 0.10% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 160129 | 南方金利C | 1.0230 | 1.6130 | 1.0220 | 1.6120 | 0.0010 | 0.10% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 160610 | 鹏华动力增长 | 0.9620 | 2.7610 | 0.9610 | 2.7600 | 0.0010 | 0.10% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 1.0520 | 1.5580 | 1.0510 | 1.5570 | 0.0010 | 0.10% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0170 | 1.5630 | 1.0160 | 1.5620 | 0.0010 | 0.10% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 000086 | 南方稳利1年定开债券A | 1.0820 | 1.4450 | 1.0810 | 1.4440 | 0.0010 | 0.09% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 000104 | 华宸信用增利债券 | 1.2013 | 1.4113 | 1.2002 | 1.4102 | 0.0011 | 0.09% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 000112 | 易方达纯债1年定开债券C | 1.0600 | 1.4410 | 1.0590 | 1.4400 | 0.0010 | 0.09% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 000147 | 易方达高等级信用债A | 1.1340 | 1.4560 | 1.1330 | 1.4550 | 0.0010 | 0.09% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 000148 | 易方达高等级信用债C | 1.1280 | 1.4360 | 1.1270 | 1.4350 | 0.0010 | 0.09% | 2022-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |