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2024年05月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 020499 金元顺安丰利债券C 1.0270 1.0270 0.9880 0.9880 0.0390 3.95% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017071 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1176 1.1176 1.1072 1.1072 0.0104 0.94% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519097 新华中小市值优选混合 2.5231 3.2851 2.4998 3.2618 0.0233 0.93% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017072 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 1.1166 1.1166 1.1063 1.1063 0.0103 0.93% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005844 东方人工智能主题混合A 0.8207 0.8207 0.8135 0.8135 0.0072 0.89% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 015287 永赢优质生活混合A 0.7175 0.7175 0.7112 0.7112 0.0063 0.89% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 015288 永赢优质生活混合C 0.7100 0.7100 0.7038 0.7038 0.0062 0.88% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 013841 银华集成电路混合C 0.7418 0.7418 0.7353 0.7353 0.0065 0.88% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017811 东方人工智能主题混合C 0.8171 0.8171 0.8100 0.8100 0.0071 0.88% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013840 银华集成电路混合A 0.7454 0.7454 0.7389 0.7389 0.0065 0.88% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004936 中航混改精选混合A 0.9456 0.9456 0.9374 0.9374 0.0082 0.87% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004937 中航混改精选混合C 0.9250 0.9250 0.9170 0.9170 0.0080 0.87% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005628 汇安趋势动力股票A 1.0346 1.0346 1.0260 1.0260 0.0086 0.84% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005629 汇安趋势动力股票C 1.0009 1.0009 0.9926 0.9926 0.0083 0.84% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.0534 1.0534 1.0455 1.0455 0.0079 0.76% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 512700 南方中证银行ETF 1.3476 1.4476 1.3375 1.4375 0.0101 0.76% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 512820 汇添富中证银行ETF 1.2879 1.2879 1.2782 1.2782 0.0097 0.76% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 516310 易方达中证银行ETF 1.0345 1.0345 1.0268 1.0268 0.0077 0.75% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 515290 天弘中证银行ETF 1.1313 1.1313 1.1229 1.1229 0.0084 0.75% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 516210 华安中证银行ETF 1.0821 1.0821 1.0740 1.0740 0.0081 0.75% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 515020 华夏中证银行ETF 1.3394 1.3394 1.3295 1.3295 0.0099 0.74% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 512800 华宝中证银行ETF 1.2721 1.2721 1.2627 1.2627 0.0094 0.74% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 515280 富国中证银行ETF 1.3017 1.3017 1.2921 1.2921 0.0096 0.74% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.3830 1.3830 1.3730 1.3730 0.0100 0.73% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 512730 鹏华中证银行ETF 1.3057 1.3057 1.2962 1.2962 0.0095 0.73% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4339 1.4339 1.4237 1.4237 0.0102 0.72% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 021129 东财银行E 1.0443 1.0443 1.0368 1.0368 0.0075 0.72% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.4217 1.4217 1.4116 1.4116 0.0101 0.72% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.3910 1.4770 1.3810 1.4670 0.0100 0.72% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510720 国泰上证国有企业红利ETF 1.0321 1.0321 1.0247 1.0247 0.0074 0.72% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.4342 1.4342 1.4240 1.4240 0.0102 0.72% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014983 华安中证银行ETF联接C 1.0553 1.0553 1.0479 1.0479 0.0074 0.71% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0872 1.2146 1.0795 1.2069 0.0077 0.71% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161723 招商中证银行指数A 1.3096 1.4373 1.3004 1.4281 0.0092 0.71% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.1570 1.1570 1.1488 1.1488 0.0082 0.71% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014028 招商中证银行指数C 1.3064 1.3064 1.2972 1.2972 0.0092 0.71% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 011972 东财银行C 1.0298 1.0298 1.0225 1.0225 0.0073 0.71% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.3952 1.3952 1.3853 1.3853 0.0099 0.71% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.1621 1.1621 1.1539 1.1539 0.0082 0.71% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011971 东财银行A 1.0425 1.0425 1.0351 1.0351 0.0074 0.71% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.4264 1.6053 1.4163 1.5939 0.0101 0.71% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.3948 1.3948 1.3850 1.3850 0.0098 0.71% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.2696 1.3858 1.2606 1.3768 0.0090 0.71% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.2851 1.8499 1.2761 1.8409 0.0090 0.71% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 016343 招商中证银行指数E 1.3028 1.3028 1.2936 1.2936 0.0092 0.71% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.2552 1.2552 1.2463 1.2463 0.0089 0.71% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.4176 1.4176 1.4076 1.4076 0.0100 0.71% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.3675 1.3675 1.3578 1.3578 0.0097 0.71% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160418 华安中证银行ETF联接A 1.0597 1.2137 1.0523 1.2063 0.0074 0.70% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159887 富国中证800银行ETF 1.0372 1.0372 1.0300 1.0300 0.0072 0.70% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.2904 1.2904 1.2814 1.2814 0.0090 0.70% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.0576 1.0576 1.0502 1.0502 0.0074 0.70% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.2734 1.2734 1.2645 1.2645 0.0089 0.70% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.2672 1.2672 1.2584 1.2584 0.0088 0.70% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015346 摩根健康品质生活混合C 3.8532 3.8532 3.8268 3.8268 0.0264 0.69% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 377150 摩根健康品质生活混合A 3.8951 3.8951 3.8683 3.8683 0.0268 0.69% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.5270 1.5270 1.5170 1.5170 0.0100 0.66% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161706 招商优质成长混合(LOF) 3.0143 5.1097 2.9946 5.0900 0.0197 0.66% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006890 摩根领先优选混合A 1.0918 1.2439 1.0847 1.2368 0.0071 0.65% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 017098 摩根领先优选混合C 1.0828 1.0947 1.0758 1.0877 0.0070 0.65% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.3190 2.3190 2.3040 2.3040 0.0150 0.65% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 2.3282 2.3282 2.3132 2.3132 0.0150 0.65% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.3600 2.3600 2.3450 2.3450 0.0150 0.64% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 013490 同泰金融精选股票A 0.8190 0.8190 0.8139 0.8139 0.0051 0.63% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 010495 创金合信创新驱动股票A 0.7008 0.7008 0.6964 0.6964 0.0044 0.63% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.1050 2.1050 2.0920 2.0920 0.0130 0.62% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 016814 国联中证煤炭指数C 2.0960 2.0960 2.0830 2.0830 0.0130 0.62% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013491 同泰金融精选股票C 0.8107 0.8107 0.8057 0.8057 0.0050 0.62% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 010496 创金合信创新驱动股票C 0.6820 0.6820 0.6778 0.6778 0.0042 0.62% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519191 万家新利灵活配置混合 2.2406 2.6032 2.2269 2.5895 0.0137 0.62% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 2.0836 2.0836 2.0710 2.0710 0.0126 0.61% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 2.0565 2.0565 2.0440 2.0440 0.0125 0.61% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020469 长城半导体混合发起式A 0.9620 0.9620 0.9562 0.9562 0.0058 0.61% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002423 华宝标普美国消费美元 0.3321 0.3321 0.3301 0.3301 0.0020 0.61% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 398041 中海量化策略混合 1.1740 1.7110 1.1670 1.7040 0.0070 0.60% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 010342 招商产业精选股票C 0.8702 0.8702 0.8650 0.8650 0.0052 0.60% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 010341 招商产业精选股票A 0.8945 0.8945 0.8892 0.8892 0.0053 0.60% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006025 诺安优化配置混合A 1.1904 1.1904 1.1833 1.1833 0.0071 0.60% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020470 长城半导体混合发起式C 0.9606 0.9606 0.9549 0.9549 0.0057 0.60% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 019571 诺安优化配置混合C 1.1874 1.1874 1.1804 1.1804 0.0070 0.59% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 016198 大成科创主题混合(LOF)C 2.0718 2.0718 2.0597 2.0597 0.0121 0.59% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 501079 大成科创主题混合(LOF)A 2.0937 2.0937 2.0814 2.0814 0.0123 0.59% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 011377 创金合信积极成长股票A 0.6736 0.6736 0.6697 0.6697 0.0039 0.58% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 011378 创金合信积极成长股票C 0.6626 0.6626 0.6588 0.6588 0.0038 0.58% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.9204 0.9204 0.9152 0.9152 0.0052 0.57% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012835 招商景气精选股票A 0.8833 0.8833 0.8783 0.8783 0.0050 0.57% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.2490 1.2490 1.2420 1.2420 0.0070 0.56% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006429 诺安恒鑫混合 1.1436 1.1436 1.1372 1.1372 0.0064 0.56% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.2530 1.2530 1.2460 1.2460 0.0070 0.56% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.8937 0.8937 0.8887 0.8887 0.0050 0.56% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012836 招商景气精选股票C 0.8634 0.8634 0.8586 0.8586 0.0048 0.56% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002849 金信智能中国2025混合A 1.6982 1.9625 1.6889 1.9532 0.0093 0.55% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 515220 国泰中证煤炭ETF 1.3236 2.8172 1.3163 2.8026 0.0073 0.55% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001144 大成互联网思维混合A 1.5241 1.5241 1.5157 1.5157 0.0084 0.55% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000746 招商行业精选股票基金 3.6260 3.6260 3.6060 3.6060 0.0200 0.55% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 018454 大成互联网思维混合C 1.5163 1.5163 1.5080 1.5080 0.0083 0.55% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159577 汇添富MSCI美国50ETF 1.0608 1.0608 1.0551 1.0551 0.0057 0.54% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005663 嘉实金融精选股票C 0.9850 0.9850 0.9797 0.9797 0.0053 0.54% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020435 金信智能中国2025混合C 1.6845 1.6845 1.6754 1.6754 0.0091 0.54% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.2380 1.5590 2.2260 1.5510 0.0120 0.54% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005662 嘉实金融精选股票A 1.0163 1.0163 1.0108 1.0108 0.0055 0.54% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.2858 2.9991 3.2686 2.9878 0.0172 0.53% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.2554 2.6304 2.2437 2.6187 0.0117 0.52% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.2277 2.5987 2.2161 2.5871 0.0116 0.52% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015395 招商体育文化休闲股票C 1.3560 1.3560 1.3490 1.3490 0.0070 0.52% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159980 大成有色金属期货ETF 1.8763 1.8763 1.8666 1.8666 0.0097 0.52% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009999 东方中国红利混合 0.8390 0.8390 0.8347 0.8347 0.0043 0.52% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001628 招商体育文化休闲股票A 1.3800 1.3800 1.3730 1.3730 0.0070 0.51% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.0021 1.0021 0.9971 0.9971 0.0050 0.50% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1254 1.2454 1.1198 1.2398 0.0056 0.50% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.2260 2.2260 2.2150 2.2150 0.0110 0.50% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001054 工银新金融股票A 2.4050 2.4050 2.3930 2.3930 0.0120 0.50% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9996 0.9996 0.9946 0.9946 0.0050 0.50% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 1.1778 1.1778 1.1719 1.1719 0.0059 0.50% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1222 1.2422 1.1167 1.2367 0.0055 0.49% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 015468 嘉实农业产业股票C 0.7911 0.7911 0.7873 0.7873 0.0038 0.48% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003634 嘉实农业产业股票A 1.7226 1.7226 1.7143 1.7143 0.0083 0.48% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 010696 工银金融地产混合C 2.3040 2.3040 2.2930 2.2930 0.0110 0.48% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 563180 银华中证高股息策略ETF 1.0201 1.0201 1.0153 1.0153 0.0048 0.47% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 013355 工银新金融股票C 2.3720 2.3720 2.3610 2.3610 0.0110 0.47% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.8120 2.8120 2.7992 2.7992 0.0128 0.46% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.7943 2.7943 2.7815 2.7815 0.0128 0.46% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000251 工银金融地产混合A 2.3780 3.4220 2.3670 3.4110 0.0110 0.46% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.3350 1.5980 1.3290 1.5920 0.0060 0.45% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.5427 1.5427 1.5358 1.5358 0.0069 0.45% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.7358 0.7358 0.7325 0.7325 0.0033 0.45% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.7426 0.7426 0.7393 0.7393 0.0033 0.45% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.5490 1.5490 1.5421 1.5421 0.0069 0.45% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012708 东方红中证红利低波动指数A 1.1910 1.2690 1.1858 1.2638 0.0052 0.44% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 018326 国泰海通创新成长混合发起C 0.6724 0.6724 0.6695 0.6695 0.0029 0.43% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 018325 国泰海通创新成长混合发起A 0.6751 0.6751 0.6722 0.6722 0.0029 0.43% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012709 东方红中证红利低波动指数C 1.1896 1.2586 1.1845 1.2535 0.0051 0.43% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007155 银河中债央企20债券指数 1.0093 1.1683 1.0050 1.1640 0.0043 0.43% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011575 鹏华领航一年持有混合C 1.0205 1.0205 1.0162 1.0162 0.0043 0.42% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015560 长江启航混合发起式C 1.0004 1.0004 0.9962 0.9962 0.0042 0.42% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011574 鹏华领航一年持有混合A 1.0447 1.0447 1.0403 1.0403 0.0044 0.42% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 015559 长江启航混合发起式A 1.0082 1.0082 1.0040 1.0040 0.0042 0.42% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 019184 大成趋势回报灵活配置混合C 1.1840 1.1840 1.1790 1.1790 0.0050 0.42% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 202005 南方成份精选混合A 0.5815 1.9741 0.5791 1.9717 0.0024 0.41% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 015614 华宝价值发现混合C 1.4163 1.4163 1.4107 1.4107 0.0056 0.40% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005445 华宝价值发现混合A 1.4331 1.4331 1.4274 1.4274 0.0057 0.40% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006541 南方成份精选混合C 0.5708 1.9334 0.5685 1.9311 0.0023 0.40% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003299 嘉实物流产业股票C 2.2640 2.2640 2.2550 2.2550 0.0090 0.40% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015566 万家精选混合C 1.9625 2.0887 1.9547 2.0809 0.0078 0.40% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519185 万家精选混合A 1.9852 3.3595 1.9772 3.3515 0.0080 0.40% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000124 华宝服务优选混合 3.3870 3.6870 3.3740 3.6740 0.0130 0.39% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 0.7700 0.7700 0.7670 0.7670 0.0030 0.39% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.7780 0.7780 0.7750 0.7750 0.0030 0.39% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.4309 1.4639 1.4254 1.4584 0.0055 0.39% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 3.1520 3.2020 3.1400 3.1900 0.0120 0.38% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001424 博时新起点混合A 1.4693 1.4693 1.4637 1.4637 0.0056 0.38% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001425 博时新起点混合C 1.4618 1.4618 1.4563 1.4563 0.0055 0.38% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 590005 中邮核心主题混合A 1.8690 2.0290 1.8620 2.0220 0.0070 0.38% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014736 创金合信专精特新股票发起A 0.8187 0.8187 0.8156 0.8156 0.0031 0.38% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000043 嘉实美国成长股票人民币 4.3350 4.3350 4.3190 4.3190 0.0160 0.37% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 320013 诺安全球黄金 1.3520 1.4770 1.3470 1.4720 0.0050 0.37% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 014737 创金合信专精特新股票发起C 0.8092 0.8092 0.8062 0.8062 0.0030 0.37% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008981 中邮科技创新精选混合C 1.1514 1.4657 1.1472 1.4615 0.0042 0.37% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005970 国泰消费优选股票 1.8351 1.8351 1.8286 1.8286 0.0065 0.36% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008980 中邮科技创新精选混合A 1.1662 1.4831 1.1620 1.4789 0.0042 0.36% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001884 中欧互通精选混合E 1.6291 2.0543 1.6233 2.0485 0.0058 0.36% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.1083 2.1083 2.1008 2.1008 0.0075 0.36% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 166007 中欧互通精选混合A 1.6145 2.0363 1.6087 2.0305 0.0058 0.36% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0486 3.0486 3.0377 3.0377 0.0109 0.36% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9536 2.9536 2.9430 2.9430 0.0106 0.36% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0587 1.0587 1.0550 1.0550 0.0037 0.35% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 015692 富国通胀通缩主题轮动混合C 3.1170 3.1170 3.1060 3.1060 0.0110 0.35% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005819 国泰优势行业混合A 1.4837 1.4837 1.4785 1.4785 0.0052 0.35% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 515180 易方达中证红利ETF 1.4224 1.6304 1.4175 1.6255 0.0049 0.35% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003298 嘉实物流产业股票A 2.3250 2.3250 2.3170 2.3170 0.0080 0.35% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000940 富国中小盘精选混合A 2.2910 2.2910 2.2830 2.2830 0.0080 0.35% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 512530 建信沪深300红利ETF 1.3799 1.3799 1.3751 1.3751 0.0048 0.35% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 010912 国泰成长价值混合A 0.6065 0.6065 0.6044 0.6044 0.0021 0.35% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015585 国泰优势行业混合C 1.4662 1.4662 1.4611 1.4611 0.0051 0.35% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 015690 富国中小盘精选混合C 2.2650 2.2650 2.2570 2.2570 0.0080 0.35% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002383 大成趋势回报灵活配置混合A 1.1870 1.3770 1.1830 1.3730 0.0040 0.34% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 010913 国泰成长价值混合C 0.5970 0.5970 0.5950 0.5950 0.0020 0.34% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 515890 博时红利ETF 1.4393 1.6605 1.4344 1.6556 0.0049 0.34% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 561060 华安中证国有企业红利ETF 1.0804 1.0804 1.0767 1.0767 0.0037 0.34% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.6878 0.6878 0.6855 0.6855 0.0023 0.34% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159581 万家中证红利ETF 1.0684 1.0684 1.0648 1.0648 0.0036 0.34% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 159589 广发中证红利ETF 1.0708 1.0708 1.0672 1.0672 0.0036 0.34% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159515 鹏扬中证国有企业红利ETF 1.0769 1.0769 1.0732 1.0732 0.0037 0.34% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.0220 1.0220 1.0185 1.0185 0.0035 0.34% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.0254 1.0254 1.0219 1.0219 0.0035 0.34% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 560020 汇添富中证红利ETF 1.1162 1.1162 1.1124 1.1124 0.0038 0.34% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.7446 0.7446 0.7421 0.7421 0.0025 0.34% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.3975 1.3975 1.3927 1.3927 0.0048 0.34% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.0783 1.0783 1.0746 1.0746 0.0037 0.34% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 016775 中信建投红利智选混合C 1.1638 1.1638 1.1599 1.1599 0.0039 0.34% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 515080 招商中证红利ETF 1.5955 1.8605 1.5901 1.8551 0.0054 0.34% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.2180 4.2180 4.2043 4.2043 0.0137 0.33% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 009052 易方达中证红利ETF联接发起式C 1.2852 1.4282 1.2810 1.4240 0.0042 0.33% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 090010 大成中证红利指数A 2.5262 2.6822 2.5180 2.6740 0.0082 0.33% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 501059 西部利得国企红利指数增强A 1.9821 2.1581 1.9755 2.1515 0.0066 0.33% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.6919 0.6919 0.6896 0.6896 0.0023 0.33% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 021100 博时中证红利ETF发起式联接C 1.0392 1.0392 1.0358 1.0358 0.0034 0.33% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.7228 0.7228 0.7204 0.7204 0.0024 0.33% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007801 大成中证红利指数C 2.5108 2.5108 2.5026 2.5026 0.0082 0.33% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.3183 1.3183 1.3140 1.3140 0.0043 0.33% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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